Presentacion De Safi

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Presentacion De Safi

  1. 1. UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA MAZZARELLO PRIMERO DE BACHILLERATO TEMA: SAFI MICHELLE PULLUPAXI POR: 27/04/2009 FECHA: QUITO
  2. 2. SAFI POR: MICHELLE PULLUPAXI PRIMERO DE BACHILLERATO
  3. 3. EL SISTEMA SAFI CONSTA DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: Contabilidad general.   Tesorería Caja-Bancos  Ctas por pagar  Inventarios por bodega.  Facturación  Ctas por cobrar  Activos fijos  Nomina y administración del personal
  4. 4. A sido diseñado con el propósito de permitir el control administrativo financiero contable de las empresas. En forma integrada. Safi permite manejar un máximo de 4096 empresas o periodos contables en línea sin restricción en el volumen de información.
  5. 5. EJEMPLOS DEL USO DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN ENTRO DE SAFI F1: Ayuda   F2: Consulta, búsqueda, alimentación.  F3: Genera reportes.  F4: busca el código  F5: muestra la calculadora  F6: permite la modificación de la cantidad de un producto.  CTRL + F1: salida temporal del sistema.  Esc: salir, regresar las pantallas.
  6. 6. SAFINS Es un programa que nos permite la creación o  modificación y la eliminación de empresas, así como también asignar claves de acceso a los usuarios. Los menos básicos son:  Empresas  Utilitarios  Sistema
  7. 7. DENTRO DE LA EMPRESA ENCONTRAMOS EL SIGUIENTE MENÚ: Iniciar empresa   Duplicar empresa  Modificar empresa  Eliminar empresa  Reorganizar empresa  Saldos iniciales  Conversión  Consolidación  Sucursales  Safi V6.1  Archivos TMAX
  8. 8. AL INICIAR UNA EMPREA ENCONTRAMOS EL SIGUIENTE MENÚ: Ubicación de datos: el nombre del archivo.   RUC: máximo 13 caracteres. * Numero patronal del IESS * Provincia domicilio * Parroquia * Ciudad. • Calle principal • % de descuento del ICC.
  9. 9. MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR EMPRESA Modificar: modifica los datos de la empresa.   Eliminar: elimina la empresa, primero eliminamos, en safins.  Duplicar: permite crear la copia de una empresa existente.
  10. 10. CREAR UN USUARIO En el modulo utilitarios escogemos, supervisor, nos  vamos a asignaciones, nos ubicamos al final de la lista y presionamos la tecla INSERT y definimos los movimientos que podría realizar nuestro usuario.
  11. 11. LOS MÓDULOS Y SUS ABREVIATURAS SON: C contabilidad F facturación I inventario V productos de venta P Ctas por pagar X Ctas por cobrar A activos fijos N nomina B bancos S análisis financiero R presupuesto L flujo de caja T todos En la opción final “especial” podemos definir con las siguientes letras al usuario: S: supervisor O: operador N: normal.
  12. 12. MODULO DE CONTABILIDAD GENERAL: El modulo de contabilidad nos ofrece las siguientes Opciones:  Actualizaciones: *Plan de Ctas. * transacciones * consultas  Reportes: * Plan de Ctas. * diario general * mayor general  Procesos: *Mayorización * desmayorización * transacciones saldos
  13. 13. CREACIÓN DEL PLAN CTAS: Para crear un plan de Ctas ingresamos al modulo de contabilidad general de nuestra empresa y en actualizaciones elegimos Plan de Ctas. Pueden existir 2 tipos de cuentas: De agrupación: tienen punto al final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo de la empresa. De movimiento: sin el punto al final y con ellas se Realizan los movimientos de transacciones en la empresa.
  14. 14. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS En actualizaciones escogemos parámetros y  definimos lo siguiente: MONEDA: T= contabilidad bimonetaria. F = se maneja una sola moneda. MES DE COMPRA: 0= representa saldos iniciales 1al12= representa meses del año. DEFINICION DE CODIFICACION: * activo 1   *pasivo 2  *patrimonio 3  *ingresos 4  *egresos 5  *costos 6
  15. 15. CTAS DE ORDEN DB: define códigos de Ctas  acreedoras.  CTAS DE ORDEN CR: define códigos de Ctas patrimonio.  CTAS DE RESULTADO: define a la cta que intervienen resultados financieros.  NUMERO DE ASIENTO  NUMERO DE COMPROBANTE DE INGRESOS O EGRESOS.  NUMERO DE COMPROBANTE DIARIO.  CENTROS/ COSTOS  CONTRIBUYENTE ESPECIAL.
  16. 16. REGISTRAN TRANSACCIONES Escogemos transacciones y definimos:   El numero de asiento  Numero de comprobante diario  Fecha  Detalle, breve descripción de la transacción.  Numero de formato. En el diario general colocamos:  Código de la cuenta a usar.  TD: escribimos *AB contado *DP deposito *CH cheque #: numero de documento que respalda la transacción. Descripción: = detalle Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser$0.00 lo que nos indica que el diario ha sido cuadrado.
  17. 17. EMISIÓN DE REPORTES Escogemos reportes de que queremos emitir el  reporte. Colocamos los meses de lo que queremos el reporte y elegimos por que medio queremos que sea emitido el reporte puede ser:  Pantalla  Impresora  Disco

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