Acesso aos principais tipos de fundos de renda fixa
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O documento discute diferentes tipos de fundos de investimento e títulos no Brasil. Apresenta os fundos de curto prazo, referenciados ao DI e de renda fixa, comparando seus ativos, riscos, tributação e objetivos. Também explica títulos públicos e privados brasileiros, como LTN, NTN-B, CDB e debêntures, além de derivativos como contratos de DI e opções.
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- 4. Patrimônio R$ bilhões 700 600 500 400 300 200 100 - Curto Prazo Refer DI Renda Fixa
- 5. Renda Fixa Doador Título Público ou Privado Tomador
- 6. Taxas melhores Banco Corporações Private Médias empresas Pequenas empresas Pessoa Física
- 7. Curva de Juros - LTN 13,0% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 18/03/2012 9,0% 23/04/2012 25/04/2012 8,5% 08/06/2011 8,0%
- 9. 12 13 14 10 6 7 8 9 11 01/01/2010 01/02/2010 01/03/2010 01/04/2010 01/05/2010 01/06/2010 01/07/2010 01/08/2010 01/09/2010 01/10/2010 01/11/2010 01/12/2010 01/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 01/07/2011 01/08/2011 01/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 Selic X NTN-B
- 10. Taxas Mercado Vencto Taxa Indexados ao IPCA Em 2010 NTNBs 6,5% LTNs 10,25% e Prefixados mais longas entre 12 e 13%
- 11. Títulos do Tesouro LTN ou NTN-F NTN-B/Principal LFT Rendimento Prefixado Pós-Fixado Pós-fixado, atrelado ao IPCA atrelado à Selic Resgate Pelo valor de face Paga juros, Pelo valor nominal semestralmente, acrescido do sobre o valor rendimento nominal atualizado e o valor de face corrigido no vencimento Cupom Não Sim Não Vencimento Definido Definido Definido Pontos a favor Sem hierarquia Sem hierarquia Sem hierarquia Contra Qual vencimento? Qual vencimento? Liquidez
- 12. Títulos Privados CDB Debêntures Rendimento Pós-fixado ou prefixado Juros pré ou pós, correção monetária do valor nominal ou prêmio Emissor Banco Empresa não financeira de capital aberto Prazo Definido Definido Negociação Mercado secundário ou Mercado secundário resgatado antes do prazo Pontos a favor FGC até 70 mil Conversão em ações, garantias, bônus pelo não cumprimento das cláusulas e repactuações Contra Hierarquia de taxas, Hierarquia de taxas, liquidez liquidez
- 13. Derivativos Para hedge ou arbitragem Contrato Futuro de DI de um dia Opções sobre Contratos Futuros Opções de IDI FRA Swap DI x Pré
- 15. Fundos Curto Prazo ou Referenciados Renda Fixa Aplicação DI Automática Títulos Públicos Exclusivamente, 80%, de Privados de mais ou Privados de baixíssimo risco baixíssimo risco risco. Pré ou indexados CDI 95% de ativos que 80% em ativos, ou à Selic, CDI e acompanhem o sintetizados via índices de preços CDI derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe Prazos dos Títulos Até um ano Acima de um ano Idem Títulos negociados Até 10% Idem Idem no exterior Derivativos Só para proteção Idem Idem Tributação 22,5% a 20% 22,5% a 15% Idem
- 16. PERGUNTAS