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1.
Apresentação Resultados
2T09 São Paulo, 17 de agosto de 2009 © Todos os direitos reservados para CTEEP
2.
Agenda
A Companhia Resultados do 2T09 Desempenho no Mercado de Capitais Eventos Subseqüentes Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 2
3.
A Companhia
Principal concessionária privada de transmissão de energia elétrica do Brasil. Responsável pela transmissão de 30% da energia elétrica produzida no País e 60% da consumida na região Sudeste. Primeira empresa de energia elétrica de São Paulo a aderir ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. Presente em 12 estados. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 3
4.
12.140 km de
Linhas de Transmissão 102 Subestações Tecnologia de Ponta Subestação Miguel Reale Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 4
5.
COT- Centro de
Operação de Transmissão - Jundiaí COR- Centro de Operação de Retaguarda - Cabreúva Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 5
6.
Composição Acionária
Ações Ordinárias - TRPL3 Ações Preferenciais – TRPL4 (42% do total) (58% do total) 9,85% 0,75% 35,59% ISA Capital do Brasil Secretaria da Fazenda do Estado Eletrobrás Eletrobrás Demais acionistas Demais acionistas 89,40% 10,77% 53,64% Capital Total ISA Capital do Brasil 27,25% 37,46% Eletrobrás Demais acionistas 35,29% Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 6
7.
Agenda
A Companhia Resultados do 2T09 Performance no Mercado de Capitais Eventos subseqüentes Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 7
8.
Receita Líquida
Receita vinculada à disponibilidade dos ativos da Companhia (R$ milhões) +14,9% -1,6% 419,9 413,1 359,7 2T08 1T09 2T09 Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 8
9.
Custos e Despesas
Operacionais Principais variações 2T09/2T08: Aumento das despesas de pessoal por conta do dissídio de 6,8% em junho de 2008, aumento do repasse das despesas da Fundação CESP e menor rendimento esperado dos planos de aposentadoria (Deliberação CVM 371); Aumento em serviços de terceiros (informática) e crescimento da manutenção terceirizada das linhas de transmissão; Redução nas despesas com provisões para contingências (75,8%) quando comparado ao 2T08; O valor positivo verificado em despesa de materiais no 2T09 decorre de uma reclassificação para imobilização em curso de despesa lançada no 1T09 de R$ 2.357 mil. Custo do Serviço de Operação e Despesas Gerais e Administrativas Var % Var % (em R$ mil) 2T09 1T09 2T08 1T09/2T09 2T08/2T09 Pessoal 28.373 30.840 23.137 -8,0% 22,6% Material (108) 4.474 2.745 -102,4% -103,9% Serviços 22.792 19.432 16.201 17,3% 40,7% Depreciação 47.012 46.576 44.436 0,9% 5,8% Contingências 2.390 3.468 9.870 -31,1% -75,8% Outros 6.762 6.981 8.320 -3,1% -18,7% Total 107.221 111.771 104.709 -4,1% 2,4% Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 9
10.
Ebitda e Margem
Ebitda Consistente Geração de Caixa (R$ milhões) 85,4% 84,5% 83,2% +17,9% -0,5% 354,7 352,9 299,4 ) 2T08 1T09 2T09 Ebitda Margem Ebitda Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 10
11.
Resultado Financeiro
O principal impacto ocorrido foi o acréscimo dos encargos sobre a dívida, de maneira especial sobre as notas promissórias liquidadas no 2T09; Desconsiderando o efeito dos Juros sobre Capital Próprio sobre as despesas financeiras, o resultado financeiro apresentaria uma despesa de R$ 17,2 milhões no trimestre. Var % Receita Financeira (em R$ mil) 2T09 2T08 2T08/2T09 Aplicações Financeiras 4.383 5.063 -13,4% Juros Ativos 943 1.070 -11,9% Variações Monetárias Líquidas 3.377 3.025 11,6% Outras 200 188 6,4% Total Receita Financeira 8.903 9.346 -4,7% Var % Despesa Financeira (em R$ mil) 2T09 2T08 2T08/2T09 Juros sobre o Capital Próprio (63.938) (58.311) 9,6% Juros Passivos (15.944) (16.283) -2,1% Encargos sobre notas promissórias (9.279) - - Outras (889) (2.342) -62,0% Total Despesa Financeira (90.050) (76.936) 17,0% Resultado Financeiro Total (em R$ mil) (81.147) (67.590) 20,1% Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 11
12.
Lucro Líquido
(R$ milhões) +17,7% -3,6% 227,9 219,7 186,6 2T08 1T09 2T09 Lucro por ação de R$ 1,47 no segundo trimestre de 2009 Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 12
13.
Perfil da Dívida
2T09 Otimização da estrutura de capital (R$ mil) 2T09 1T09 Longo Prazo TJLP + 2,3% a.a 602,825 71.1% 625,984 73.1% Curto Prazo TJLP 120% do CDI - - 207,013 24.2% 71,1% 119,5% do CDI 202,622 23.9% - - 123% do CDI 20,084 2.4% 20,462 2.4% 113% do CDI 20,008 2.4% - - Outros 2,889 0.3% 3351 0.4% CDI TOTAL 848,428 100% 856,810 100% 28,6% Outros 0,3% Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 13
14.
A Companhia
Resultados do 2T09 Performance no Mercado de Capitais Eventos subseqüentes Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 14
15.
Performance no Mercado
de Capitais Volume Financeiro Negociado no 2T09 (R$ milhões) Volume Total R$ 705,86 milhões Volume Médio / Dia R$ 11,57 milhões R$ 35,00 R$ 30,00 R$ 25,00 R$ 20,00 R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 5,00 R$ 0,00 abr-09 mai-09 jun-09 52,5 mil negócios realizados no 2T09 VARIAÇÃO - 1S09 IBOV x IEE x TRPL4 x TRPL3 (média diária de 860 negócios). Crescimento de 93,8% em relação ao 2T08; 37,06% 33,66% Presente em 100% dos pregões; 14,50% 10,99% Free-float de 27,25%; IBOV IEE TRPL4 TRPL3 Integra o Ibovespa; Valor de mercado de R$ 7,4 bilhões. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 15
16.
Remuneração aos Acionistas
Data da Referência Valor pago aos Provento Tipo P/ ação Data Pgto Aprovação Exercício Acionistas 30/6/2009 Dividendos 2009 R$ 0,407557 21/7/2009 R$ 60.842.176,35 19/6/2009 Juros 2009 R$ 0,428297 1/7/2009 R$ 63.938.332,64 15/4/2009 Dividendos 2008 R$ 0,709319 24/4/2009 R$ 105.890.687,96 R$ 1,545173 R$ 230.671.196,95 No 2T09, a Companhia deliberou o pagamento de R$ 63,9 milhões em Juros sobre o capital próprio, correspondente a R$ 0,428297 por ação e R$ 166,7 milhões em Dividendos, equivalente a R$ 1,116876 por ação. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 16
17.
Relações com Investidores
no 2T09 Realização de Roadshow para 3ª Emissão Pública de Notas Promissórias; 2 non deals roadshows nacional; 3 apresentações em Conference Brokers com mais de 30 participantes em reuniões one on one em cada evento; Cerca de 30 reuniões realizadas na sede da Companhia e mais de 200 atendimentos por e-mail e telefone no trimestre; Realização, em 04 de junho, da reunião APIMEC – 2009, onde a Companhia apresentou os resultados do 1T09; 9 instituições cobrem e divulgam relatórios sobre a Companhia - aumento de 80% nos últimos nove meses. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 17
18.
Agenda
A Companhia Resultados do 2T09 Performance no Mercado de Capitais Eventos Subseqüentes Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 18
19.
Capitalização do Ágio
Aprovado em AGE de 16 de junho de 2009 aumento de capital em até R$ 70,5 milhões com as seguintes características: R$ 26,4 milhões em favor da controladora ISA Capital do Brasil pagos com parcela do valor constante da reserva especial de ágio, conforme registrada no patrimônio líquido da CTEEP; Aos demais acionistas foi concedido o direito de subscrever até R$ 44,1 milhões, de forma que não sejam diluídos em suas participações no capital social da Companhia; O preço definido, R$ 45,97 por ação de ambas as espécies considerou a média de negociação das ações preferenciais nos dois meses anteriores ao último pregão realizado antes da data da AGE; A quantidade máxima de novas ações a serem emitidas é de 1.534.717, o que representaria um aumento no capital social de 1,03% no número de ações; e O período de subscrição foi de 17/06/2009 até 17/07/2009. Após o término do período de subscrição, em 17/07/2009, o montante total subscrito foi de R$ 63.049.004,25, o que corresponde a 89,4% do total do aumento de capita proposto. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 19
20.
3ª Emissão de
Notas Promissórias Com o procedimento de bookbuilding realizado em 08 de julho foi obtida redução do custo de remuneração de 115% do CDI para 106,5% do CDI, a menor remuneração, até esta data, para papéis com as mesmas características. Abaixo a característica da oferta: Rating da Emissão: Fitch F1+(bra); Valor Nominal Unitário: R$ 500 mil; Vencimento em 180 dias; Remuneração: 106,5% do CDI; Liquidação Financeira em 17 de julho de 2009; Destinação dos Recursos: recomposição do caixa em virtude do pagamento da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 20
21.
Disclaimer
As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, às projeções e resultado e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 21
22.
Relações com Investidores
Tel. 55 11 3138-7557 ri@cteep.com.br www.cteep.com.br/ri Apresentação de Resultados 2T09 © Todos os direitos reservados para CTEEP 22
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