SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM
"SlNTRAlDEAM"
NIT.  900.529.5536

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO
...
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM

SINTRAIDEAM
NIT.  900.529.553-8

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2015

IN...
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM
"SINTRAIDEAM"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2015
(Valores ex...
VALOR A
MARZO
2015

  
     

DESCRIPCION

 
    
   
     
     
  
     
 
      
  

 

RUTH NANCY LOPEZ OICATA
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PAPELERIA A
ELEMENTOS ASESO Y CAFETERIA
REFRIGERIOS

ALMUERZOS

DETALLE ASAMBLEISTAS

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DESCRIPCION MARZO
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CARGO IVA COMPRA TALONARIO - BANCO BOGOTA 9.936,00
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Balance1ertrimestre2015

  1. 1. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM "SlNTRAlDEAM" NIT. 900.529.5536 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobar Cuotas Aportes Cuentas por Cobrar Cuota Extraordinaria Cuentas por Cobrar Boletas Bono Solidaridad TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Equipo de Computo y Comunicación - Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO CUENTAS POR PAGAR Cuotas Aportes CUT TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Reserva Fondo de Solidaridad Resultado del Ejercicio Resultado de Ejercicios Anteriores TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIIO ABO ÑOS resid nte NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 NOTA 6 4.845.728,01 286.574,00 4.559.154,01 920.999,00 39.642,00 531.357,00 350.000,00 5.766.727,01 1.434.814,59 1.567.065,48 -132.250,89 7.201.541,60 7.201.541,60 3.674.274,15 325.954,00 -5.619.019,59 8.820.333,04 7.201.541,60 ' J IA ISABEL VERANO GOMEZ Tesorero É/ KXKÁ/ fíufiwü” NU
  2. 2. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM SINTRAIDEAM NIT. 900.529.553-8 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2015 INGRESOS OPERACIONALES APORTES CUOTA SINDICAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS CUOTA EXTRAORDINARIA BONO SOLIDARIDAD INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES GENERADOS TOTAL INGRESOS GASTOS OPERACIONALES APORTES CUT GASTOS ASAMBLEA GASTOS JUNTA DIRECTIVA GASTOS MARCHAS GASTOS EXEOUIALESL’ COMISION GIRO IMPRESOS PAPELERIA VARIOS DEPRECIACIONES GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO F LA BO AÑOS resident Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Nota11 3.259.539,00 1.857.987,00 30.000,00 1.294,50 162.976,95 9.781.586,00 259.010,00 118.000,00 140.000,00 6.000,00 11.000,00 7.400,00 26.220,00 132.250,89 123.396,25 3.259.539,00 1.887.987,00 1 .294,50 5.148.820,50 10.644.443,84 123.396,25 10.767.840,09 -5.619.019,59 yu; 9.. ... . NUB A ISABEL VERANO GOMEZ Tesorero
  3. 3. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM "SINTRAIDEAM" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2015 (Valores expresados en pesos) El Sindicato de Empleados Públicos del Ideam - SINTRAIDEAM se constituyó como una Organización NOTA1 Nacional de primer grado que funcionará de conformidad con la Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones sobre la materia, con autonomia propia, patrimonio independiente e DISPONIBLE: Corresponde al dinero en efectivo que se tiene a 31 de marzo de 2015 en Caja General y Bancos. NOTA 2 El 20 de marzo de 2015 se realizó la apertura de la Cuenta de Ahorros N0. 165-51744-2 en Banco de Bogotá Sucursal Av. 26 con Carrera 100 con 31.000.000 y el 27 de marzo de 2015 se trasladaron los fondos que quedaban en Banco Colpatria a Banco Bogotá por valor de 33.630.000. A 31 de marzo de 2015 los saldos quedaron así: VALOR A DESCRIPCION MARZO 2015 - Caja General 286.574,00 - Cuenta de Ahorros N0.0122451674 - Banco Colpatria 1.235,01 - Cuenta de Ahorros N0.165-51744-2 - Banco Bogotá 4.557.919,00 TOTAL DISPONIBLE A MAR. 31I2015 4.845.728,01 CUENTAS POR COBRAR: Corresponde al valor que se adeuda a nuestra Agremiación Sindical por concepto NOTA 3 de aportes, cuota extraordinaria y rifa bono solidaridad a 31 de marzo de 2015, de acuerdo con la siguiente relación: VALOR A , DESCRIPCION MARZO ‘r 2015 39.642,00 39.642,00 CUENTAS POR COBRAR APORTES EVERTH MEJIA CAMACHO - (JUL. - AGO. - SEP/14) JAIRO DAVID GALLON - MAR. A DIC. /14 CUOTA EXTRAORDINARIA BENIGNO ANTONIO GOMEZ CACERES CARLOS BERCELIO CORONADO CAUSIL JAIRO DAVID GALLON DAGOBERTO JIMENEZ TRIVIÑO JOSEDYESID MURILLO GUZMAN MIGUEL ANGEL PALACIOS ACEVEDO EDGAR HUMBERTO TAMAYO HURTADO vIcToR MANUEL MORALES FLOREZ CAROLINA ROZO PRIETO GREGORY MONROY PARAMO JORGE ELIECER POLO CERON FREDY GARRIDO HINESTRozA LUIS ALBERTO MERLANO GERMAN ANTONIO SOPO y JOSE HERNANDO WILCHES SUAREZ HENRY OSWALDO BENAVIDES OLGA CECILIA GONZALEZ GOMEZ
  4. 4. VALOR A MARZO 2015 DESCRIPCION RUTH NANCY LOPEZ OICATA MARIO QUINTERO GARCES ALFONSO MONTILLA BOLAÑOS JOSE PARDO EDGAR AUGUSTO RIVERA LARA JESUS ENRIQUE ROJAS CARDOSO ¡BOLETAS BONO SOLIDARIDAD j j ALBEIRO MUÑOZ SANCHEZ (Falta cancelar una boleta) JOSE ERICK HERNANDEZ ANTONIO GOMEZ CACERES EDGAR AUGUSTO RIVERA 7 Í FRANCISCO REYES SALAMANCA TOTAL CUENTAS POR COBRAR A MAR. 31I2015 NOTA 4 920.999,00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Corresponde aI valor de una grabadora y un equipo portatil con su respectiva impresora, equipos adquiridos en 2012 para el desarrollo del giro normal de operaciones del Sindicato y su correspondiente Depreciación Acumulada a 31 de marzo de 2015. VALOR A MARZO 2015 1.567.065,48 I.567.Q65,4 -132.250,89 1.434.314,59 DESCRIPCION SALDO A DIC. 31/14 Adquisiciones 2015 SUBTOTAL A , - Depreciación a Mar. 31/15 (Método de Linea Recta) TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A MAR. 31I2015 CUENTAS PUÍPAGAR: Corresponde a las obligaciones que se tienen con terceros. A marzo 31 de 2015 NOTA 5 estamos aI dia. VALOR A DESCRIPCION MARZO CUOTA APORTES CUT TOTAL CUENTAS POR PAGAR A MAR. 31I2015 PATRIMONIO: Corresponde al capital social mas eI resultado deI ejercicio a diciembre 31 de 2014 mas eI NOTA 6 resultado de ejercicios anteriores, VALOR A MARZO 2015 3.674.274,15 a 325.954,00 -5.619.019,59 8.820.333,04 7.201.541,60 DESCRIPCION Capital Social Reserva Fondo de Soiidaridad Resultado deI Ejercicio Resultado de Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO A MAR. 31I2015
  5. 5. INGRESOS OPERACIONALES: Corresponde al aporte de Cuota sindical de64 afiliados a 31 de marzo de 2015. Durante el primer trimestre de 2015 se afiliaron 3 compañeros así: - Maria Patricia Cuervo - Mar. /15 - Gladys Moreno — Mar. /15 NOTA 7 — Mario Gómez Blanco - Mar. /15 Se pensionó 1 compañero asi: - Luis Alfonso Quiceno - Feb. /15 En el mes de Febrero de 2015 se presentó el deceso de dos compañeros: - Rosa María Segura Forero - Ricardo Páez VALOR A DESCRIPCION MARZO 2015 CUOTAS APORTES SINDICAL BEDOYA ALZATE DANILO ANTONIO ARROYO CONTRERAS ALONSO DE JESUS CASTELLAR RODELO RAFAEL SANTANDER CORONADO cAUSIL CARLOS BERCELIO GALLON AGUAS JAIRO DAVID MORALES FONTALVO ANTONIO RAMON MUÑOZ OUEVEDO OMAR ALFoNso RODRIGUEZ _MORENo PEDRO HERNAN ESPITIA RAMIREZ JOSE DEL CARMEN GOMEZ CACERES BENIGNO ANTONIO GONZALEZ CUBAQUE RUBEN RODOLFO PEDROZA VANEGAs JORGE RODRIGUEZ SILVA YOLANDA STELLA SANCHEZ ROSAS JOSE ARNOBIO ANGEL OVIEDO OFELIA JIMENEZ TRIVIÑO DAGOBERTO MURILLO GUZMAN JOSE YESID PALACIOS ACEVEDO MIGUEL ANGEL TAMAYO HURTADO EDGAR HUMBERTO BERDUGO BORJA MAURICIO EDUARDO MENDOZA ROJAS OSCAR GUILLERMO BECERRA BONZA JOSE EDUARDO CUCUNUBA MEDINA JAIRO ELIAS ROSAS AFRICANO JUVENAL NAVAS VERA FERNANDO PALACIOS LLANOS GLORIA INES DIAZ RODRIGUEZ AMALIA FLOREZ RAMIREZ JORGE ARTURO GARCIA MEDINA FERNANDO ALFREDO MORALES FLoREz VICTOR MANUEL OLAYA NARVAEZ MILLER RAMOS MONTENEGRO JAIRO TAMAYO CORDOBA GABRIEL JAIME ARANGO CASTRO GLORIA LUCIA BENAVIDES BALLESTEROS HENRY OSWALDO BERNAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
  6. 6. CONTRERAS TRUJILLO CLAUDIA YANETH CORREA AMAYA RUTH LEONOR CUERVO CUELLAR MARIA PATRICIA GARCES FRANCO CARLOS FABIAN GARRIDO HINESTROZA FREDDY GOMEZ BLANCO MARIO ORLANDO GONZALEZ GOMEZ OLGA CECILIA HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK JOSE ALONSO MARTINEZ SARMIENTO OSCAR GUILLERMO MEJIA CAMACHO EVERTH MERLANO LOPEZ LUIs ALBERTO MONROY PARAMO GREGORY MONTILLA BOLAÑOS ALFONSO MORENO PINZON GLADIS OLARTE VILLANUEVA CLAUDIA PATRICIA PARDO JOSE POLO CERON JORGE ELIECER QUINTERO GARCES MARIO REYES SALAMANCA FRANCISCO RIVERA LARA EDGAR AUGUSTO ROBAYO CUESTA HENRY RAUL ROJAS CARDOSO JESUS ENRIQUE I SAIZ MENESES CAROLINE sOPo CASTILLO GERMAN ANTONIO SUAREZ PINEDA CLARA INES VERANO GOMEZ NUBIA ISABELK A VILLEGAS ROMERO RAMIRO ANTONIO WILCHES SUAREZ JOSE HERNANDO QUICENO CASTRILLON LUIS ALFONSO VALOR A MARZO 2015 DESCRIPCION TOTAL INGRESOS OPERACIONALES A MAR.31Í2015 3.259.539,00 NOTA 8 INGRESOS EXT RAORDINARIOS: Corresponde a los ingresos recibidos por otros conceptos diferentes a aportes en este Caso cuota extraordinaria y bono de solidaridad DESCRIPCION CUOTA EXTRAORDINARIA GOMEZ CACERES BENIGNO ANTONIO CORONADO CAUSIL CARLOS BERCELIO GALLON AGUAS JAIRO DAVID JIMENEZ TRIVIÑO DAGOBERTO MURILLO GUZMAN JOSE YESID PALACIOS ACEVEDO MIGUEL ANGEL TAMAYO HURTADO EDGAR HUMBERTO NAVAS VERA FERNANDO VERANO GOMEZ NUBIA ISABEL VALOR A MARZO 2015 1.857.987,00 37.076,00 20.891,00 41.781,00 51.630,00 35.144,00 46.708,00 27.854,00 53.960,00 88.550,00
  7. 7. ’ VALOR A DESCRIPCION MARZO 2015 ESPINO CASTELLANOS CESAR AUGUSTO ROBAYO CUESTA HENRY RAUL MONROY PARAMO GREGORY POLO CERON JORGE ELIECER GARRIDO HINESTROZA FREDDY MARTINEZ SARMIENTO OSCAR GUILLERMO MEJIA CAMACHO EVERTH MERLANO LOPEz LUIS ALBERTO SOPO CASTILLO GERMAN ANTONIO VILLEGAS ROMERO RAMIRO ANTONIO BENAVIDES BALLESTEROS HENRY OSWALDO CORREA AMAYA RUTH LEONOR GONZALEZ GOMEZ OLGA CECILIA LOPEz OICATA RUTH NANCY GARCES FRANCO CARLOS FABIAN OLARTE VILLANUEVA CLAUDIA PATRICIA MONTILLA BOLAÑOS ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK JOSE ALONSO REYES SALAMANCA FRANCISCO BOLETAS BONO SOLIDARIDAD 30.000,00 GOMEZ CACERES BENIGNO ANTONIO 30.000,00 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS A MAR. 31I2015 1.887.987,00 INGRESOS N0 OPERACIONALES: Comprende los ingresos provenientes de actividades diferenes aI objeto NOTA 9 social principaI de Ia Agremiación Sindical como Son IOS de carácter financiero (intereses), generados a marzo 31I2015. A VALORA v! ’ . DESCRIPCION MARzO 2015 INTERESES GENERADOS Enero de 2015 - Banco Colpatria Febrero de 2015 - Banco Colpatria Marzo de 2015 - Banco Colpatria Marzo de 2015 - Banco Bootá TOTAL INGRESOS N0 OPERACIONALES A MAR. 31I2015 NOTA 8 GASTOS OPERACIONALES: Son Ios gastos ocasionados durante el desarrollo de Ia actividad y están directamente relacionados con la gestion administrativa a marzo 31 de 2015. VALOR A DESCRIPCION MARZO 2015 APORTES CUOTAS CUT CUOTA ENE. /15 CUOTA FEB. /15 CUOTA MAR. /15 GASTOS ASAMBLEA TIQUETES AEREOS TRANSPORTE + EMOLUMENTO TRANSPORTE PREPARATIVOS ASAMBLEA 9.781.586,00 4.818.230,00 1.415.000,00 160.000,00
  8. 8. GASTOS HOTEL PAPELERIA A ELEMENTOS ASESO Y CAFETERIA REFRIGERIOS ALMUERZOS DETALLE ASAMBLEISTAS TORTA ENVIO DETALLE GASTOS JUNTA DIRECTIVA TIQUETES AEREOS ALMUERZOS GASTOS MARCHAS PONCHOS LLUVIA ALMUERZOS TRANSPORTE GASTOS EXEQUIALES CORONA ROSA MARIA SEGURA CORONA RICARDO PAEZ COMISION GIRO EFECTY - CORONA ROSA MARIA IMPRESOS ELABORACION LOGO PAPELERIA COMPROBANTES VARIOS COMPRA SWICH RECARGA CARTUCHO GASTOS NOTARIALES DEPRECIACIONES DESCRIPCION TOTAL GASTOS OPERACIONALES A MAR. 31I2015 NOTA 9 ND COMISION EXTRACTOS - BANCO COLPATRIA ND IVA COMISION EXTRACTOS - BANCO COLPATRIA IVA COMISION CONSIGNACION NACIONAL - BANCO COLPATRIA COBRO COMISION NACIONAL - BANCO COLPATRIA GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO — BANCO COLPATRIA COMPRA TALONARIO - BANCO BOGOTA DESCRIPCION VALOR A MARZO 2015 960.000,00 99.988,00 47.300,00 663.000,00 1.178.000,00 341.968,00 84.000,00 14.100,00 6.000,00 6.000,00 11.000,00 11.000,00 7.400,00 7.400,00 10.644.443,84 GASTOS N0 OPERACIONALES: Comprende los gastos no relacionados directamente con el objeto de la Agremiación Sindical . Sus conceptos son Financieros generados a marzo 31 de 2015. VALOR A MARZO 2015
  9. 9. VALOR A DESCRIPCION MARZO 2015 CARGO IVA COMPRA TALONARIO - BANCO BOGOTA 9.936,00 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO - BANCO BOGOTA 288,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES A MAR. 31I2015 123.396,25 . / , ' C I] ’ ' L A BOL ÑOS NUBI ISABEL VERANO GOMEZ Presidente I Tesorero ‘f

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