งบกระแสเงินสดนิติฯ ปี57 มีนาคม 57
- 1. 1
สะสม
ม.ค 58
กระแสเงินสดรับ
เงินบำรุงสำธำรณูปโภค 7% บัญชีเงินฝำกประจำเลขที่ 461-040971-1 3,209,973.34 3,209,973.34
เงินบำรุงสำธำรณูปโภค (ดอกเบี้ยรับ) บัญชีเงินฝำกประจำเลขที่ 461-040971-1 13,754.52 221.33 13,975.85
เงินบำรุงสำธำรณูปโภค 7% ( คงเหลือสุทธิ ) 3,223,949.19
ค่ำบริกำรสำธำรณะ 682,000.00 662,400.00 685,200.00 2,029,600.00
ค่ำบำรุงพื้นที่ส่วนกลำง(ผู้ค้ำ-แม่ค้ำ) รำยเดือน + (รถเร่-รถพ่อค้ำ 4 ล้อ/สำมล้อ) 5,340.00 6,740.00 8,700.00 20,780.00
ค่ำบำรุงพื้นที่ใช้ไฟฟ้ำส่วนกลำง+(ใช้พื้นที่ประชำสัมพันธ์) 1,500.00 7,000.00 4,700.00 13,200.00
ค่ำบำรุงพื้นที่ส่วนกลำง(รถตู้) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00
ค่ำสติ๊กเกอร์ -
ค่ำปรับต่ำงๆ 5,160.00 2,240.00 3,140.00 10,540.00
เงินคืนที่เหลือจำกงำนวันเด็กปี2557 2,915.00 2,915.00
เงินโอนบริษัทพฤกษำให้มำปรับสนำมสวน 2 25,000.00 25,000.00
ดอกเบี้ยรับ บัญชีเงินฝำกออมทรัพรย์ เลขที่ 401-333-437-9 -
*1 บัญชีพักรับเงิน (ยังไม่รับใบเสร็จ) -
*2 เงินสำรองใช้ในงำนลอกท่อดูดเลนจำกบัญชีบำรุงสำธำรณูปโภค 7% -
รวมกระแสเงินสดรับ 743,669.52 686,380.00 709,961.33 2,126,035.00
นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร พฤกษำ 13
งบกระแสเงินสด
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนำคม 2557
ประจำปี 2557 ม.ค ก.พ มี.ค
- 2. 2
กระแสเงินสดจ่าย
หมวดบริหำรกำรจัดกำร
ค่ำตอบแทน 67,800.00 64,000.00 66,800.00 198,600.00
ค่ำบริกำรเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 105,500.00 87,570.00 106,220.00 299,290.00
ค่ำบริกำรพนักงำนทั่วไป และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร/บัญชี 20,422.00 20,737.00 21,889.00 63,048.00
รวม หมวดบริหำรกำรจัดกำร 193,722.00 172,307.00 194,909.00 560,938.00
หมวดสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟทำงประจำเดือน 103,832.00 104,765.00 93,372.00 301,969.00
ค่ำบริกำรดูแลรักษำภูมิทัศน์ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 240,000.00
ค่ำบริกำรจัดเก็บขยะ 142,318.00 142,318.00 142,318.00 426,954.00
ค่ำน้ำประปำประจำเดือน 1,570.00 1,285.00 1,322.00 4,177.00
ค่ำน้ำประปำประจำเดือน ที่อำคำรสวน 2 เหมำจ่ำยจำกบ้ำนเลขที่ 37/3105 888.00 947.00 889.00 2,724.00
ค่ำโทรศัพท์+Internet 3 เลขหมำย 1,367.00 1,374.00 1,416.00 4,157.00
ค่ำไฟฟ้ำบ่อบำบัดประจำเดือน 35,604.00 26,687.00 31,702.00 93,993.00
รวม หมวดสำธำรณูปโภค 365,579.00 357,376.00 351,019.00 1,073,974.00
สะสม
ม.ค 57
หมวดบริหำรสำธำรณะประโยชน์
ค่ำกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมประจำปี 608.00 608.00
งำนด้ำนกิจกรรม/กำรต่อต้ำนยำเสพติด/กำรกีฬำ/กำรศึกษำ/วัฒนธรรม/สังคมสงค์เครำะห์ 1,585.00 1,300.00 2,885.00
สำรองงำนวันเด็ก 30,000.00 30,000.00
*3 กองทุนประกันสังคมประจำเดือนพนักงำนกับนิติบุคคลฯ 1,463.00 1,207.00 1,411.00 4,081.00
มี.คประจำปี 2556 ม.ค ก.พ
- 3. 3
จ่ำยค่ำเงินกองทุนประกันสังคมประจำเดือนพนักงำนกับนิติบุคคลฯ ที่ชำระขำดเดือน ก.พ.57 604.00 604.00
ค่ำงำนสำธำรณะประโยชน์ - ค่ำแรงและค่ำน้ำมันฉีดยำพ่นกันยุง -
ค่ำวัสดุสำนักงำนสิ้นเปลืองและอื่นๆ 2,028.00 2,913.00 1,426.00 6,367.00
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในงำนประชุมของคณะกรรมกำร ประจำเดือน 640.00 700.00 665.00 2,005.00
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมส่วนนิติบุคคล -
ค่ำถ่ำยเอกสำร 36.00 78.00 96.00 210.00
ค่ำพำหนะ(น้ำมัน)/รถตรวจเวร/ธุรกำร/และหน่วยงำนอื่นๆ 4,670.00 5,700.00 4,200.00 14,570.00
ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเช่น นสพ และ สติกเกอร์ขยะ และ ป้ำย 5,125.00 4,280.00 5,048.00 14,453.00
ค่ำธรรมเนียมสมุดฝำก ธนำคำรไทยพำณิชย์ -
ค่ำทำบัญชี (จนท. Softbiz)อำหำรและเครื่องดื่ม(จนท.แจกข้ำวสำร,เก็บขยะ) -
ค่ำตรวจสอบบัญชี (สนง.เซ็ลทรัล)ปี2555หักค่ำภำษี 3% 11,640.00 11,640.00
ค่ำเสื้อยืดพร้อมสกรีนแจกผู้นำซอยและอำสำสมัครจำนวน 100 ตัว -
ค่ำน้ำแข็งอำสำลอกท่อ/สมำชิก/กรรมกำร/นักเรียน 315.00 405.00 336.00 1,056.00
ค่ำใช้จ่ำยงำนสังคม สงเครำะห์กำรกุศลต่ำงๆ 6,000.00 1,200.00 7,200.00
มอบเงินสนับสนุนกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนต่อต้ำนยำเสพติด -
ค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมสำมัญประจำปี 50,000.00 50,000.00
สำรองค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ -
ค่ำจัดทำสติ๊กเกอร์รถยนต์และจยย เข้ำออกหมู่บ้ำน -
ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำสำตำรวจชุมชน-อปพร เวลำ 18.00น.-06.00น. 17,200.00 17,200.00
งำนวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม -
รวม หมวดบริหำรสำธำรณะประโยชน์ 62,085.00 22,868.00 77,926.00 162,879.00
- 4. 4
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำซ่อมแซมเครื่องตอกบัตร -
ค่ำใช้จ่ำย - งำนไฟฟ้ำและซ่อมแซม 7,271.00 18,909.00 14,067.00 40,247.00
ค่ำใช้จ่ำย-งำนด้ำนบ่อบำบัด/ท่อระบำยน้ำ 15,150.00 14,461.00 12,750.00 42,361.00
ค่ำใช้จ่ำย - งำนประปำและซ่อมแซม 3,181.00 460.00 3,641.00
ค่ำใช้จ่ำย - งำนโทรศัพท์ -
ค่ำใช่จ่ำย - งำนทำควำมสะอำด - - -
ค่ำใช้จ่ำยงำนซ่อมแซมทั่วไป 2,270.00 5,487.00 7,757.00
ค่ำใช่จ่ำย - ก่อสร้ำงอำคำรและป้อมยำม ทำงเท้ำ ถนนสำธำรณะ เอนกประสงค์ 2,970.00 2,600.00 6,210.00 11,780.00
เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรองปรับสนำมสวน 2 ที่ของบริษัทพฤกษำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยรวม 2 ครั้ง 25,000 บำท 15,000.00 15,000.00
รวม ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ 40,391.00 41,421.00 38,974.00 120,786.00
สะสม
ม.ค 57
หมวดทรัพย์สิน
ซื้อทรัพย์สิน - ใช้ในงำนไฟฟ้ำ -
ซื้อทรัพย์สิน-ใช้ในงำนบ่อบำบัด/ท่อระบำยน้ำ -
ซื้อทรัพย์สินส่วนกลำง 4,377.00 8,922.00 49,288.00 62,587.00
ซื้อทรัพย์สิน - เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ -
ซื้อสมุดเช็คจำนวน 1 ฉบับ มี 30 ใบ - - - -
รวม หมวดทรัพย์สิน 4,377.00 8,922.00 49,288.00 62,587.00
หมวดอื่นๆ
ภำษี หัก จ่ำยค่ำภำษี 3% ค่ำตรวจสอบบัญชี (สนง.เซ็ลทรัล)รำยปี 360.00 360.00
ประจำปี 2556 ม.ค ก.พ มี.ค
- 5. 5
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (รอถึงกำหนดวันชำระ 1 งวด) 4,402.00 4,402.00 4,402.00 13,206.00
รวม หมวดอื่นๆ 4,402.00 4,402.00 4,762.00 13,566.00
รวมกระแสเงินสดจ่ำย 670,556.00 607,296.00 716,878.00 1,994,730.00
กระแสเงินสดรับมำก (น้อย) กว่ำกระแสเงินสดจ่ำย 73,113.52 79,084.00 (6,916.67) 131,305.00
บวก เงินสดและเงินฝำกธนำคำรยกมำ 3,972,922.46 4,046,035.98 4,125,119.98
เงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 4,046,035.98 4,125,119.98 4,118,203.31 131,305.00
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร / สำขำคำร์ฟูร์ รังสิตคลอง 3 ม.ค ก.พ มี.ค
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เงินฝำกประจำ # 461-040971-1 3,223,727.86 3,223,727.86 3,223,949.19
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เงินฝำกออมทรัพย์ # 401-333-437-9 822,308.12 901,392.12 894,254.12
เงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 4,046,035.98 4,125,119.98 4,118,203.31
หมำยเหตุ
เดือนมกรำคม เงินโอนบริษัทพฤกษำค่ำสำรองปรับสนำมสวน 2 จำนวน 25,000 บำท และ เงินคืนที่เหลือจำกงำนวันเด็กปี2557 2,915 บำท จ่ำยค่ำซื้อปั้มไดร์โว้ 1 ตัว สำยยำง 100 เมตร สำยไฟ 30 เมตร ปลั๊กไฟ กล่องไฟ
เดือนกุมภำพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยใน(งำนศพพ่อ) คุณบัญชำ พิมพ์บูลย์กรรมกำรนิติบุคคล ตำแหน่งรักษำควำมปลอดภัย และ (งำนศพพี่สำว) คุณยุทธิวัฒน์ จิตจงสวัสดิ์ประธำนนิติบุคคล
เดือนกุมภำพันธ์ ซื้อแผงกั้นจรำจร 2 แผง กรวยจรำจร 4 กวย บำร์กั้นเขต 2 อัน กั้นลื่น 2 ผืน และซื้อกล้องวงจรปิด 2 ตัว และแบตวอร์แดง 1 ก้อน ซื้อกุญแจท๊อก 9 ตัว และไฟหมุน 220v สีแดง 1 อัน
เดือนมีนำคม จ่ำยค่ำเงินกองทุนประกันสังคมประจำเดือนพนักงำนกับนิติบุคคลฯ ที่ชำระขำดเดือน ก.พ.57 สำเหตุเพิ่มจำก 4%เป็น5% ซื้อกล้องวงจรปิด 3 ชุด ติดป้อมหลังและสวนสำธำรณะ2 และตัวบันทึก 1ตัว
เดือนมีนำคม ได้ดอกเบี้ยบัญชีฝำกประจำ 7% 221.33 บำท และ จ่ำยค่ำพวงหรีด สมำชิกที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 3 ศพ ตั้งศพที่วัดเกิดกำรอุดม 1.นำยนริส สุวรรณดี,2.ร.ต.ต.คำผิว พิลัย,3.นำยประสิทธิ์ ศรีโชค
