O documento descreve a estrutura organizacional e as principais atividades do Departamento de Administração Financeira da Prefeitura de São Paulo. A estrutura inclui a Secretaria Municipal de Finanças, Conselho Municipal de Tributos, Coordenadoria de Administração e outras divisões responsáveis por atividades como pagamentos, arrecadação, programação financeira e controle de contas bancárias.

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEFIN

2. Estrutura Organizacional Secretaria Municipal de Finanças Conselho Municipal de Tributos Coordenadoria de Administração Auditoria Geral Subsecretaria da Receita Municipal Subsecretaria do Tesouro Municipal Divisão de Programação Financeira Divisão do Disponível Divisão de Análise e Regularização Gabinete do Secretário Departamento de Administração Financeira - DEFIN Departamento de Administração Financeira DEFIN DIPRF DIDIS DIARE

3. Missão Administrar as disponibilidade financeiras da Prefeitura do Município de São Paulo Departamento de Administração Financeira - DEFIN

4. Principais Atividades SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL Divisão do Disponível Divisão de Análise e Regularização Pagamentos via Tesouraria Bancos Fornecedores Prestadores de Serviços Arrecadação Contratos de Arrecadação Fechamento Diário e Mensal Caixa Departamento de Administração Financeira - DEFIN Divisão de Programação Financeira DIPRF Contribuintes Restituições Diversas (DAT/Processos)

5. SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL Divisão de Programação Financeira Divisão do Disponível Divisão de Análise e Regularização Controle das Contas Bancárias da PMSP Fundos e Convênios Aplicações e Resgates Bancos Fluxo de Caixa Conciliação Bancária Principais Atividades Departamento de Administração Financeira - DEFIN Controle de Cota Financeira Programação de Pagtos Remessa Eletrônica de Pagamentos DIDIS

6. SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL Divisão de Programação Financeira Divisão do Disponível Divisão de Análise e Regularização Tarifa Bancária Custodiar, Controlar e Devolver as Garantias Principais Atividades Departamento de Administração Financeira - DEFIN Bancos Averbações DIARE

7. FIM Departamento de Administração Financeira - DEFIN