Op 19 en 27 februari vonden de Cegeka SEPA Themadagen plaats. Tijdens deze sessie werden klanten van Cegeka bijgepraat rondom het thema SEPA.

1. CEGEKA SEPA THEMADAG
19 en 27 februari 2013
1

2. CHARLES DE LAET
HENK VAN DER GELD
HERO DE KLAVER
SILVESTER DE BRUIN
2

3. CEGEKA SEPA THEMADAG
AFSLUITING
LIVE BEELDEN
DE MIGRATIE
INLEIDING WAT GAAT ER
EN
VERANDEREN
ACHTERGROND
3

4. INLEIDING EN ACHTERGROND
WAAROM GAAN WE OVER OP (SEPA) DIT BETAALSYSTEEM?
DE UNIFORME EUROPESE BETAALMARKT IS EEN INITIATIEF
VAN DE EUROPESE COMMISSIE, DAT DE AMBITIE HEEFT OM
DE MEEST DYNAMISCHE, INNOVATIEVE EN CONCURRERENDE
ECONOMIE TER WERELD TE ZIJN.
4

5. INLEIDING EN ACHTERGROND
1 FEBRUARI 2014 IS SEPA EEN FEIT
MEER DAN ALLEEN EEN IBAN
INFORMEREN STATUS CEGEKA
MEER DUIDELIJKHEID VERSCHAFFEN EN VERKRIJGEN
PLANNING
RUIMTE VOOR VRAGEN
5

6. CEGEKA SEPA THEMADAG
AFSLUITING
LIVE BEELDEN
DE MIGRATIE
INLEIDING WAT GAAT ER
EN
VERANDEREN
ACHTERGROND
6

7. WAT GAAT ER VERANDEREN
IBAN
INCASSO EN EXCASSO
BESTANDSFORMATEN BANK
ACCEPTGIRO’S EN ANDERE DOCUMENTEN
OMEGA EN PHAROS
DYNAMICS WONEN
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
CODA
DBS
MICROSOFT DYNAMICS AX
7

8. IBAN
IBAN = INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
VERVANGT DE HUIDIGE BANK- EN GIRONUMMERS (BBAN)
18 TEKENS (NL)
CONTROLEGETAL VERVANGT DE 11-PROEF
BIC / SWIFT = BANK IDENTIFIER CODE
BIJVOORBEELD: ING BANK: INGBNL2A
T.B.V. BUITENLANDE BETALINGEN
8

9. INCASSO EN EXCASSO
STANDAARD EUROPESE INCASSO (VERSUS ZAKELIJKE INCASSO)
CLIEOP WORDT VERVANGEN DOOR NIEUW SEPA FORMAAT (XML 200222)
NIET NAAST ELKAAR (OMEGA EN DYNAMICS WONEN)
INCASSOPROCEDURE VERANDERT
MACHTIGING VOOR ÉÉN SPECIFIEK IBAN
VERSCHIL 1E INCASSO EN VOLGENDE INCASSO’S (5 / 2 DAGEN)
INCASSANT-ID
MACHTIGINGSDATUM (INITIEEL 01-11-2009)
MACHTIGING-ID
MACHTIGINGSFORMULIER
9

10. Incasso: MACHTIGING-ID
MEERDERE OPTIES
ÉÉN MACHTIGING-ID PER KLANT
ÉEN MACHTIGING-ID PER CONTRACT
NIEUW UNIEK (VOLG)NUMMER
KEUZE CEGEKA
ÉÉN MACHTIGING-ID PER KLANT
10

11. Nieuwe MACHTIGINGEN
OVERSTAPSERVICE VERSUS NIEUW IBAN
BEWAARPLICHT MINIMAAL 14 MAANDEN NA BEËINDIGING
EEN “NATTE” HANDTEKENING IS VERPLICHT
BIJ ZAKELIJKE INCASSO OOK DE BANK INFORMEREN
11

12. Bestandsformaten bank
MT940 (UITBREIDING OP BESTAANDE FORMAAT)
VERWINFO (VERVALT)
A = DIRECTE STORNO
B = STORNO DOOR KLANT
C = ACCEPTGIRO
12

13. IBAN- ACCEPTGIRO’S EN ANDERE
DOCUMENTEN
NIEUW FORMAAT: IBAN – ACCEPTGIRO (VAN 1-7-2013)
SPOOLER BRIEVEN (O.A. COMBI FORMULIEREN EN FACTUREN)
SERVICE VERWERKING
DATAB
ROTAFORM
13

14. OMEGA EN PHAROS
VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES
HUUR, SHORTSTAY EN WRV
PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER
ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES
CODA, DBS EN AX
SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN
HUUR, SHORTSTAY, WRV EN RELATIEBEHEER (INCL. G-REKENING)
FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN)
14

15. DYNAMICS WONEN
VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES
CONTRACTEN EN WRV
PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER
ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES
SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN
CONTRACTEN, WRV, RELATIEBEHEER EN AX OVERIGE DEBITEUREN
FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN)
15

16. FINANCIËLE ADMINISTRATIE CODA
CODA VERSIE 12 ONDERSTEUNT SEPA
UPGRADE NAAR CODA VERSIE 12 IS VOORWAARDE
FINANCIËLE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN
INTERFACE MET CODA TABLELINK
CRESCENDO (INTERSTAFF)
IBAN VANAF VERSIE 3.0.022
MOGELIJK EEN AANVULLENDE UPGRADE
16

17. FINANCIËLE ADMINISTRATIE DBS
DBS VERSIE 14.50 ONDERSTEUNT SEPA
UPGRADE NAAR DBS 14.50 IS VOORWAARDE
FINANCIËLE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN EN BIC
INTERFACE MET DBS INTEGRATION TOOLKIT
DBS STELT BIC ALS VOORWAARDE
17

18. FINANCIËLE ADMINISTRATIE DYNAMICS AX
MICROSOFT DYNAMICS ONDERSTEUNT MOMENTEEL
IBAN EN BIC
CREDITEURENBETALINGEN (SEPA)
Q1 2013 SERVICE RELEASE VOOR:
DEBITEUREN INCASSO
18

19. CEGEKA SEPA THEMADAG
AFSLUITING
LIVE BEELDEN
DE MIGRATIE
INLEIDING WAT GAAT ER
EN
VERANDEREN
ACHTERGROND
19

20. DE MIGRATIE
FORMEER EEN INTERNE SEPA PROJECTGROEP
AFSPRAKEN MET BANK
OMZETTEN BANKREKENING NAAR IBAN
IBAN - ACCEPTGIRO EN SPOOLERBRIEVEN
OMEGA / DYNAMICS WONEN SOFTWARE MIGRATIE
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
UPGRADE NAAR ‘SEPA’ VERSIE
PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG
20

21. FORMEER INTERNE SEPA PROJECTGROEP
VERTEGENWOORDIGING MEERDERE DISCIPLINES
CONTACTEN MET UW BANK
INFORMEREN EIGEN MEDEWERKERS
INFORMEREN KLANTEN EN ANDERE RELATIES
CONTACTEN MET CEGEKA
VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES RONDOM SEPA
21

22. AFSPRAKEN MET UW BANK
AFSPRAKEN MET UW BANK
WEB-SITES VOOR MEER INFORMATIE
www.betaalvereniging.nl
www.overopiban.nl/
www.sepa.nl/
www.dnb.nl/betalingsverkeer/sepa/index.jsp
www.ibanbicservice.nl/
22

23. IBAN MIGRATIE
www.ibanbicservice.nl/
23

24. IBAN MIGRATIE
EXTRACTIE / EXPORT
• DE BANKREKENINGNUMMERS UIT HET SYSTEEM OPNEMEN IN BESTAND
CONVERSIE
• DE BANKREKENINGNUMMERS OMZETTEN NAAR IBAN
• VIA IBANBICSERVICE
MUTATIE / IMPORT
• DE IBAN OPNEMEN IN HET SYSTEEM
UIT VOEREN M.B.V. TOOLING VAN IBANBICSERVICE EN CEGEKA
24

25. IBAN – ACCEPTGIRO, OVERIGE
SPOOLERBRIEVEN ETC.
VERVAARDIGING IBAN-ACCEPTGIRO
SERVICE VERWERKING (ROTAFORM OF DATAB)
SPOOLER BRIEVEN MET OLA
FACTUREN MET IBAN
FOCUS EN DYNAMICS WONEN WORKSPACE
NB. DENK OOK AAN HET AANPASSEN VAN:
UW WEBSITE
BRIEFPAPIER
25

26. OMEGA EN PHAROS
UPGRADE NAAR HUUR 2.1 SR4
UPGRADE NAAR PHAROS DW 5.3
INCLUSIEF INSPECTIEMODULE
NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE
CODA 12, DBS 14.50 EN DYNAMICS AX
UPGRADE NAAR SHORTSTAY 3.0 SR1
UPGRADE NAAR MARKT 2.3 SR1
BESCHIKBAAR Q3 2013
26

27. DYNAMICS WONEN
UPGRADE DYNAMICS WONEN 5.3
ALLES IN EEN
INCL. MICROSOFT KERNEL ROLL-UP T.B.V. SEPA
BESCHIKBAAR Q2 2013
27

28. FINANCIËLE ADMINISTRATIE - CODA
UPGRADE NAAR CODA 12
OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE
TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE (IBAN)
TABLELINK
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING)
EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE
IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT
HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN CODA DOOR CEGEKA
28

29. FINANCIËLE ADMINISTRATIE - DBS
UPGRADE NAAR DBS 14.50
OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE
TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE (IBAN EN BIC)
INTEGRATION TOOLKIT
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING)
EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE
IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT
HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN DBS DOOR CEGEKA
29

30. FINANCIËLE ADMINISTRATIE – DYNAMICS AX
UPGRADE NAAR DYNAMICS WONEN FINANCIEEL 5.3
UPGRADE MICROSOFT DYNAMICS AX SERVICE RELEASE / ROLL-UP
TESTEN FINANCIËLE INTEGRATIE
AIF WEBSERVICES
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING )
AANPASSEN SPOOLERBRIEVEN
INDIEN IBAN WORDT GEPRINT (VRIJE TEKST FACTUUR)
IBAN-ACCEPTGIRO (COMBI-FORMULIEREN)
UPDATE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
30

31. PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG
INTERNE SEPA PROJECTGROEP
CONTACT MET RELATIEMANAGER
INSTALLATIE SOFTWARE UPGRADES (EXTRANET)
BIJWERKEN IBAN, IBAN-ACCEPTGIRO, BRIEVEN, WERKSTROMEN, ETC
INTEGRATIETESTS
INGEBRUIKNAME
31

32. CEGEKA SEPA THEMADAG
AFSLUITING
LIVE BEELDEN
DE MIGRATIE
INLEIDING WAT GAAT ER
EN
VERANDEREN
ACHTERGROND
32

33. LIVE BEELDEN
ACTIVEREN VAN GEBRUIK VAN IBAN (ONDERSTEUNING MET DEMO VAN HUUR)
VALIDATIE VAN IBAN IN COMBINATIE MET INCASSOMETHODE
IBAN VOOR PERSONEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR HUURCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN EN BIC VOOR BEDRIJVEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR BETALINGSREGELINGEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR PLUSCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR VERVANGENDE BETALERS (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN SERIEGEWIJS MUTEREN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
33

34. CEGEKA THEMADAG SEPA
AFSLUITING
LIVE BEELDEN
DE MIGRATIE
INLEIDING WAT GAAT ER
EN
VERANDEREN
ACHTERGROND
34

35. AFSLUITING
PERIODIEKE UPDATE OVER DE VOORTGANG VANUIT CEGEKA
NIEUWSBRIEF
RELATIEMANAGER
VRAGEN?
CONTACT:  SEPA@CEGEKA.NL
35

36. BEDANKT VOOR UW KOMST!
DANK VOOR UW AANDACHT
DANK VOOR UW INBRENG
36