Cartera renta activa 07 16 web

Renta Total Activa
Julio 2014
Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Renta Total Activa
Perfil de Riesgo
AGRESIVO
Horizonte Inversión
LARGO PLAZO
Bonos Sector
Financiero
Bonos
Sector Real
Títulos Deuda
Pública
Emisiones
calificadas
AA+, AAA
Inversiones
La inversión se basa en una estrategia diversificada
en títulos a tasa fija e indexada al IPC, DTF, IBR que
permitirá una rentabilidad superior a la de
productos tradicionales.
El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión que permita acceder a los
inversionistas al mercado de renta fija local, principalmente en bonos de deuda privada (compañías del sector
real y financiero).
Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Renta Total Activa–
Composición Inversiones 30/06/2014
Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta
Nación
39,90%AAA
58,91%
AA+
1,19%
Tasa Fija
48,34%
IPC
49,16%
UVR
2,46%
Emisor Participación
1 GOBIERNO NACIONAL 30,25%
2 CUENTAS BANCARIAS 24,17%
3 BANCO DAVIVIENDA 8,76%
4 BANCO POPULAR 8,68%
5 EMGESA 8,65%
6 BANCO DE OCCIDENTE 8,62%
7 BANCO AV VILLAS 8,27%
8 INTERCONEXION ELECTRICA 1,67%
9 BANCO COLPATRIA 0,90%
10 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0,02%
100%
Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Renta Total Activa
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Renta Total Activa -0,56% 7.51% 7.51%
Peer Group Sociedades Fiduciarias, Fondos de
Pensiones y Comisionistas
( # 6)
-1.19% 4.53% 4.38%
Información con corte al 30 de Junio de 2014
Fuente: Superfinanciera.gov.co
Liquidez
• Cada 30 días. Fuera
de la fecha tiene
penalización del 1% de
valor del retiro.
Horarios
• Recepción de los
aportes: Días hábiles
de 8:00 a.m. a 3:00
p.m. y en cierre
bancario hasta
las12:00 pm.
• Retiros: Días hábiles
hasta las 12 pm.
MontoMínimoyPermanencia
• El aporte mínimo para
el ingreso a la cartera
colectiva será de 15
SMMLV ($9.240.000)
y para la permanencia
será de cien mil pesos
($100.000).
• Comisión 2%
Cartera Colectiva Renta Total Activa
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institución de
depósito y no están amparados por el seguro
de depósito del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La
inversión en la cartera colectiva está sujeta a
los riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERA
DECOLOMBIA
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78
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  • 2. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Renta Total Activa Perfil de Riesgo AGRESIVO Horizonte Inversión LARGO PLAZO Bonos Sector Financiero Bonos Sector Real Títulos Deuda Pública Emisiones calificadas AA+, AAA Inversiones La inversión se basa en una estrategia diversificada en títulos a tasa fija e indexada al IPC, DTF, IBR que permitirá una rentabilidad superior a la de productos tradicionales. El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión que permita acceder a los inversionistas al mercado de renta fija local, principalmente en bonos de deuda privada (compañías del sector real y financiero).
  • 3. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Renta Total Activa– Composición Inversiones 30/06/2014 Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta Nación 39,90%AAA 58,91% AA+ 1,19% Tasa Fija 48,34% IPC 49,16% UVR 2,46% Emisor Participación 1 GOBIERNO NACIONAL 30,25% 2 CUENTAS BANCARIAS 24,17% 3 BANCO DAVIVIENDA 8,76% 4 BANCO POPULAR 8,68% 5 EMGESA 8,65% 6 BANCO DE OCCIDENTE 8,62% 7 BANCO AV VILLAS 8,27% 8 INTERCONEXION ELECTRICA 1,67% 9 BANCO COLPATRIA 0,90% 10 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0,02% 100%
  • 4. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Renta Total Activa FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Renta Total Activa -0,56% 7.51% 7.51% Peer Group Sociedades Fiduciarias, Fondos de Pensiones y Comisionistas ( # 6) -1.19% 4.53% 4.38% Información con corte al 30 de Junio de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co
  • 5. Liquidez • Cada 30 días. Fuera de la fecha tiene penalización del 1% de valor del retiro. Horarios • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm. MontoMínimoyPermanencia • El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de 15 SMMLV ($9.240.000) y para la permanencia será de cien mil pesos ($100.000). • Comisión 2% Cartera Colectiva Renta Total Activa
  • 6. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERA DECOLOMBIA Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78