INFORME DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA
• CONCEJO MUNICIPAL
JUNIO 09 DE 2015
• Manuel González Hurtado
• Secretario de H...
CONTENIDO
PRESUPUESTO (Rentas,Cartera, Gasto, Deuda)
BIENES FISCALES.
PENSIONES.
ESTADO SOFTWARE DE IMPUESTOS.
EJECUCIÓN DE INGRESOS
INGRESOS: RECAUDO
RECURSO / VIGENCIA 2012 2013 2014 2015Abril D % 2013 D % 2014
INGRESOS PROPIOS 122...
EJECUCIÓN DE RENTAS
DENOMINACION 2013 2014 2015 Abril D% 2013 D% 2014
INGRESOS CORRIENTES 240.598 272.904 101.014 6,5% 13,...
RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES 2014
IMPUESTO AFORO 2014 TOTAL RECAUDADO
PORCENTAJE(%)
RECAUDO
VIG. ANT. PREDIAL $ 5.800.000...
RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES 2015
IMPUESTO AFORO 2015 TOTAL RECAUDADO
PORCENTAJE(%)
RECAUDO
VIG. ANT. PREDIAL $ 6.000.000...
LIQUIDACION DEL I.P.U. EN 2015
Teniendo en cuenta los inconvenientes del Instituto geográfico
Agustín Codazzi con la entre...
ACCIONES DE COBRO 2014
ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LLEGAN DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y...
ACCIONES DE COBRO 2015
TRAMITE CANTIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LLEGAN DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE L...
APLICACIÓN DE AMNISTIA LEY 1739/14
Durante el primer cuatrimestre del año se preparó y presentó
el proyecto de Acuerdo med...
APLICACIÓN DE AMNISTIA LEY 1739/14
RESULTADOS APLICACIÓN ARTÍCULO 57 CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2015
IMPUESTO BENEFICIARIO...
EJECUCIÓN DE GASTOS
TIPO GASTO/VIGENCIA 2012 2013 2014 D % 2013 D % 2014
FUNCIONAMIENTO 40.398 44.247 47.789 8,7% 7,4%
SER...
ENTIDAD FINANCIERA SALDO A 30 DE MAYO 2015 % ENTIDAD
INFIMANIZALES 10.194.197.561,63 19,10%
BANCOLOMBIA 17.500.000.000,00 ...
PERFIL DE LA DEUDA INTERNA MUNICIPIO DE
MANIZALES
ENTIDAD FINANCIERA
TASA DE INTERÉS
CONTRATADA VENCIMIENTO
INFIMANIZALES ...
INDICADOR DE LEY 617 DE 2000
Ejec.
Dic 31
/2014
2015 2016 2017
ICLD Ley 617 de 2000 106.373 122.557 135.174 145.593
Gastos...
INDICADORES DE LEY
INDICADORES LEY 358 DE 1997
Ejec. Dic
31 /2014
2015 2016 2017
SOLVENCIA = INTERESES (5) / AHORRO
OPERAC...
INDICADORES DE LEY
INDICADORES DE LEY 819 DE 2003
Ejecución
Dic 31 -
2014
2015 2016 2017
SUPERAVIT PRIMARIO 25.1361.53513....
RESTITUCION DE BIENES
FISCALES
RESTITUCION DE BIENES FISCALES
Se creo un comité interdisciplinario, integrado por las Secretarías de
Hacienda, Desarrollo...
INVENTARIO DE INMUEBLES
La oficina coordinadora de bienes efectuó el inventario de los inmuebles para su
correspondiente r...
INVENTARIO DE INMUEBLES
N° DENOMINACION No. PREDIOS AVALUO 2014
14 EDIFICACIONES URBANAS PENDIENTES DE LEGALIZAR 15 428.14...
INVENTARIO DE INMUEBLES
N° DENOMINACION No. PREDIOS AVALUO 2014
31 PARQUES RECREACIONALES VARIOS 72 10.831.743.120
32 PARQ...
PENSIONES
SITUACIÓN PENSIONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MESADAS
La Administración Central tiene a su cargo 494 pensionados cuyas mesada...
PASIVO PENSIONAL DEL SECTOR SALUD – CONVENIO CONCURRENCIA
El pasivo pensional del sector Salud que en el país es contempla...
NUEVO SOFTWARE DE IMPUESTOS
SITU
BONDADES DEL SOFTWARE (SITU)
• Durante la vigencia 2014 se continuó con el
proceso de estabilización del nuevo software
de...
BONDADES DEL SOFTWARE (SITU)
• Gracias a la integralidad del sistema, nos permite consultar
por cada contribuyente las rel...
BONDADES DEL SOFTWARE (SITU)
• Se ha optimizado el proceso con las Notarías, al
permitirles el acceso a nuestro sistema pa...
GRACIAS POR SU
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Presentación informe de gestión secretaria de hacienda de manizales

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Presentación del Informe de Gestión 2014 de la Secretaria de Hacienda de Manizales, Presentada en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Concejo de Manizales.

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Presentación informe de gestión secretaria de hacienda de manizales

  1. 1. INFORME DE GESTION SECRETARIA DE HACIENDA • CONCEJO MUNICIPAL JUNIO 09 DE 2015 • Manuel González Hurtado • Secretario de Hacienda
  2. 2. CONTENIDO PRESUPUESTO (Rentas,Cartera, Gasto, Deuda) BIENES FISCALES. PENSIONES. ESTADO SOFTWARE DE IMPUESTOS.
  3. 3. EJECUCIÓN DE INGRESOS INGRESOS: RECAUDO RECURSO / VIGENCIA 2012 2013 2014 2015Abril D % 2013 D % 2014 INGRESOS PROPIOS 122.421 132.193 127.050 72.638 7,4% -4,0% RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA 38864 63.137 99.049 22.773 38,4% 36,3% SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 144872 153.902 154.639 47.011 5,9% 0,5% SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 164 164 0 100,0% 0,0% RECURSOS DE CREDITO 621 14.721 5.014 0 95,8% -194% TOTALES 306.778 364.117 385.916 142.422 Cifras en Millones
  4. 4. EJECUCIÓN DE RENTAS DENOMINACION 2013 2014 2015 Abril D% 2013 D% 2014 INGRESOS CORRIENTES 240.598 272.904 101.014 6,5% 13,4% Ingresos Tributarios 108.566 112.031 56.955 8,4% 3,2% Directos 54.133 54.782 32.973 8,7% 1,2% Indirectos 54.433 57.249 23.982 8,2% 5,2% Ingresos No Tributarios 7.711 8.229 2.728 7,9% 6,7% Transferencias y Participaciones 124.321 152.644 41.331 4,8% 22,8% Del Nivel Nacional 122.343 146.795 39.715 4,7% 20,0% Del Nivel Departamental 242 2.825 1.176 50,9% 1065,3% Del Nivel Municipal 763 2.032 249 -29,0% 166,2% Otras Transferencias 973 992 191 59,1% 2,0% INGRESOS DE CAPITAL 57.500 44.640 27.018 49,0% -22,4% Cofinanciaciones 901 8.820 290 620,4% 878,7% Rendimientos Financieros 2.198 2.231 420 -11,0% 1,5% Ocasionales 895 1.155 1.093 53,3% 29,0% Excedentes Financieros 12.034 7.841 16.354 86,0% -34,8% Recursos del Balance 27.372 21.193 8.861 -5,4% -22,6% Recursos del Crédito 14.100 3.400 0 -75,9% FONDOS ESPECIALES - FONDO LOCAL DE SALUD 65.855 68.208 23.196 55,8% 3,6% Subc. Regímen Subsidiado de Salud 59.169 62.322 22.058 60,0% 5,3% Subc. Salud Pública Colectiva 2.404 1.718 529 51,8% -28,5% Subc. Prest. de Serv. de Salud PPNA 2.182 2.254 27 1,7% 3,3% Subc. Otros Gastos en Salud. 2.100 1.914 582 33,7% -8,9%
  5. 5. RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES 2014 IMPUESTO AFORO 2014 TOTAL RECAUDADO PORCENTAJE(%) RECAUDO VIG. ANT. PREDIAL $ 5.800.000.000 $ 6.149.547.527 106,03% VIG. ANT. CIRCULACION Y TRANSITO $ 110.000.000 $ 132.225.221 120,20% VIG. ANT.INDUSTRIA $ 1.400.000.000 $ 897.293.252 64,09% VIG. ANT.AVISOS Y TABLE. $ 240.000.000 $ 94.882.539 39,53% VIG. ANT. TELÉFONO $ 400.000.000 $ 362.215.553 90,55% SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO $ 450.000.000 $ 767.566.271 170,57% MULTAS DE CONTROL URBANO $ 15.996.000 $ 25.701.286 160,67% MULTAS DE POLICIA $ 9.000.000 $ 7.835.974 87,07% MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO $ 1.030.000 $ 1.825.374 177,22% GRAN TOTAL $ 8.426.026.000 $ 8.439.092.997 100,2% CONCEPTO AFORO 2014 TOTAL RECAUDADO PORCENTAJE(%) RECAUDO IMPUESTOS $ 7.950.000.000 $ 7.636.164.092 96,05% MULTAS Y SANCIONES $ 476.026.000 $ 802.928.905 168,67% RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES AÑO 2014 RECAUDO DESAGREGADO IMPUESTOS Y SANCIONES AÑO 2014
  6. 6. RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES 2015 IMPUESTO AFORO 2015 TOTAL RECAUDADO PORCENTAJE(%) RECAUDO VIG. ANT. PREDIAL $ 6.000.000.000 $ 3.228.556.019 53,81% VIG. ANT. CIRCULACION Y TRANSITO $ 125.950.000 $ 74.974.505 59,53% VIG. ANT.INDUSTRIA $ 1.442.000.000 $ 326.531.331 22,64% VIG. ANT.AVISOS Y TABLE. $ 247.200.000 $ 47.794.227 19,33% VIG. ANT. TELÉFONO $ 515.000.000 $ 263.887.754 51,24% SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO $ 362.250.000 $ 88.677.467 24,48% MULTAS DE CONTROL URBANO $ 16.234.271 $ 5.629.795 34,68% MULTAS DE POLICIA $ 10.000.000 $ 3.176.027 31,76% MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO $ 1.552.500 $ 339.138 21,84% GRAN TOTAL $ 8.720.186.771 $ 4.039.566.263 46,32% CONCEPTO AFORO 2015 TOTAL RECAUDADO A 30 DE ABRIL PORCENTAJE(%) RECAUDO IMPUESTOS $ 8.330.150.000 $ 3.941.743.836 47,32% MULTAS Y SANCIONES $ 390.036.771 $ 97.822.427 25,08% IMPUESTOS + MULTAS Y SANCIONES $ 8.720.186.771 $ 4.039.566.263 46,32% RECAUDO IMPUESTOS Y SANCIONES AÑO 2015 CON CORTE A 30 DE ABRIL. RECAUDO DESAGREGADO IMPUESTOS Y SANCIONES A ABRIL 30 DE 2015.
  7. 7. LIQUIDACION DEL I.P.U. EN 2015 Teniendo en cuenta los inconvenientes del Instituto geográfico Agustín Codazzi con la entrega oportuna de las bases de datos para la liquidación y facturación del impuesto predial unificado a inicios del año; se implementó y se llevó a cabo plan de contingencia para la atención a las notarías de la ciudad. Situación que le mereció el reconocimiento por parte de las mismas, en cabeza del Notario Segundo, Dr. Doctor Jorge Manrique Andrade, quien manifestó: ¨Manizales ha sido la única ciudad del país en donde se pudo desarrollar normal y exitosamente las transacciones inmobiliarias durante el mes de enero.¨
  8. 8. ACCIONES DE COBRO 2014 ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LLEGAN DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE LOS MISMOS 25989 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS 25989 CREACIÓN, UNIFICACIÓN Y ARCHIVO DE PROCESOS DE IMPUESTO PREDIAL 2012 14643 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 10007 COBRO PERSUASIVO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6967 VERIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTIGUOS SIN ARCHIVAR 5922 ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ANTIGUA 5922 ATENCIÓN USUARIOS: INFORMACIÓN, ESTADOS DE CUENTA, GENERACIÓN FACTURAS, ENTREGA ACUERDOS DE PAGO, GENERAR FACTURAS. 5884 CREACIÓN, UNIFICACIÓN Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS DE IMPUESTO AL TELÉFONO 5312 REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE IMPUESTO AL TELÉFONO 5222 ARCHIVO DE LAS RESOLUCIONES DE IMPUESTO A TELÉFONO REVISADAS 5222 OFICIOS PARA BANCOS (LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES) 4195 ARCHIVO DE DOCUMENTOS 3136 INFORMES DE CORREO CERTIFICADO REVISADOS Y DISTRIBUIDOS 2770 CONSULTAR EN BASE DE DATOS EXPEDIENTES SOLICITADOS, ASÍ MISMO RETIRARLOS DEL ARCHIVO, RELACIONARLOS DEJANDO REGISTRO EN EL LIBRO DE SALIDAS, VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SI SEA CORRESPONDIENTE A CADA UNO Y ENTREGARLOS. 2410 CORRESPONDENCIA RECIBIDA ENERO - DICIEMBRE 15 DE 2014 1664 SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL MES DE ENERO A 15 DE DICIEMBRE 1664 ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 1260 RESOLUCIONES 1175 OFICIOS PROYECTADOS 1044 REVISION DE PROCESOS 887 VERIFICAR, EJECUTORIA, GUIA BASE DE DATOS IMPUESTO A VEHICULOS 822 CONSOLIDAR INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PROCESOS ANTIGUOS DE MULTAS VARIAS, BUSCANDO BIENES. 809
  9. 9. ACCIONES DE COBRO 2015 TRAMITE CANTIDAD VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE LLEGAN DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE LOS MISMOS 5323 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS 5323 VERIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTIGUA SIN ARCHIVAR 5118 ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ANTIGUA 5118 NOTIFICACIONES WEB IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 4450 OFICIOS PARA BANCOS 1060 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 808 ELABORACIÓN FACTURAS (ABONOS) 686 VERIFICAR ESTADOS DE CUENTAS, ATENCION AL PUBLICO Y EXPEDICION DE FACTURAS APROX. 668 SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA RECIBIDA 600 ATENCION AL USUARIO 600 ARCHIVO 530 ATENCIÓN USUARIOS: INFORMACIÓN ACUERDOS DE PAGO, ESTADOS DE CUENTA, GENERACIÓN FACTURAS. 521 INFORME TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA 451 CONSULTAR EN BASE DE DATOS EXPEDIENTES SOLICITADOS, ASÍ MISMO RETIRARLOS DEL ARCHIVO, RELACIONARLOS DEJANDO REGISTRO EN EL LIBRO DE SALIDAS, VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SI SEA CORRESPONDIENTE A CADA UNO Y ENTREGARLOS. 399 RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES 353 RESOLUCIONES 225 ELABORAR FACTURAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: CONTRIBUYENTES QUE TIENEN ACUERDO DE PAGO ESCRITO O PAGOS PARCIALES (ABONOS). 211 INFORMES DE CORREO CERTIFICADO REVISADOS Y DISTRIBUIDOS 200 CLASIFICAR PROCESOS ANTIGUOS DE MULTAS VARIAS, PARA ENTREGAR A LOS ABOGADOS ENCARGADOS DE LA REVISIÓN. 180 REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA LEVANTAMIENTOS DE OFICIO O TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 177 PROYECCIÓN ACUERDOS DE PAGO 140 REVISION ACUERDOS DE PAGO 140
  10. 10. APLICACIÓN DE AMNISTIA LEY 1739/14 Durante el primer cuatrimestre del año se preparó y presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se acogió la amnistía contemplada en la Ley 1739 de Diciembre de 2014, el cual fue aprobado por el Honorable concejo el día 12 de Mayo mediante el Acuerdo No. 873. El artículo 57 de la Ley establece una condición especial de pago con un descuento del 80% de los intereses y sanciones para los deudores de obligaciones de 2012 hacia atrás que se pongan al día al 31 de Mayo de 2015. A continuación se presenta el resultado de la aplicación de la amnistía con corte al 31 de Mayo de 2015:
  11. 11. APLICACIÓN DE AMNISTIA LEY 1739/14 RESULTADOS APLICACIÓN ARTÍCULO 57 CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2015 IMPUESTO BENEFICIARIOS VALOR AMNISTÍA VALOR RECAUDO I.P.U. 272 $1.158.283.157 $4.593.370.379 I.I.C. 199 $ 309.517.277 $145.574.732 VEHICULOS 5 $ 4.290.616 $ 6.567.667 TELEFONOS 102 $ 4.399.498 $69.271.839 TOTALES 578 $1.476.490.547 $4.814.784.617
  12. 12. EJECUCIÓN DE GASTOS TIPO GASTO/VIGENCIA 2012 2013 2014 D % 2013 D % 2014 FUNCIONAMIENTO 40.398 44.247 47.789 8,7% 7,4% SERVICIO DEUDA 8.025 8.350 8.828 3,9% 5,4% INVERSION 233.594 288.361 309.427 19,0% 6,8% TOTALES 282.017 340.958 366.044 Cifras en Millones
  13. 13. ENTIDAD FINANCIERA SALDO A 30 DE MAYO 2015 % ENTIDAD INFIMANIZALES 10.194.197.561,63 19,10% BANCOLOMBIA 17.500.000.000,00 32,78% BANCO DE BOGOTÁ 25.689.311.745,43 48,12% SALDO TOTAL 53.383.509.307,06 100,00% COMPOSICIÓN DEUDA INTERNA MUNICIPIO DE MANIZALES POR ENTIDAD
  14. 14. PERFIL DE LA DEUDA INTERNA MUNICIPIO DE MANIZALES ENTIDAD FINANCIERA TASA DE INTERÉS CONTRATADA VENCIMIENTO INFIMANIZALES DTF T.A + 1.5% Diciembre de 2018 BANCOLOMBIA DTF T.A + 3.3% Enero de 2026 BANCO DE BOGOTÁ DTF T.A + 3,05% Abril de 2024
  15. 15. INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017 ICLD Ley 617 de 2000 106.373 122.557 135.174 145.593 Gastos Ley 617 de 2000 38.519 41.116 42.761 44.471 RELACION Gastos Funcionamiento / ICLD 36,21 % 33,55 % 31,63 % 30,54 % LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 65% INDICADORES DE LEY
  16. 16. INDICADORES DE LEY INDICADORES LEY 358 DE 1997 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017 SOLVENCIA = INTERESES (5) / AHORRO OPERACIONAL (3) 6,48 % 11,79 % 9,42 % 7,10 % SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA (4) / ING. CORRIENTES (1) 57,86 % 77,99 % 60,24 % 52,01 % ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (Semáforo) ◉ ◉ ◉ ◉ CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 22.936 1.799 21.464 34.535
  17. 17. INDICADORES DE LEY INDICADORES DE LEY 819 DE 2003 Ejecución Dic 31 - 2014 2015 2016 2017 SUPERAVIT PRIMARIO 25.1361.53513.123 5.301 SOSTENIBILIDAD (Superávit Primario-Deuda /Intereses) 6,1 0,3 2,2 1,0
  18. 18. RESTITUCION DE BIENES FISCALES
  19. 19. RESTITUCION DE BIENES FISCALES Se creo un comité interdisciplinario, integrado por las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, General, Planeación, Obras Públicas, Salud Pública, Gobierno, Medio Ambiente, Competitividad, Unidad de Gestión del Riesgo, la Caja de la Vivienda Popular y la Oficina Coordinadora de Bienes. Dicho Comité, tiene la tarea de realizar los estudios económicos, sociales, culturales etc., con el fin de verificar la situación personal, social y económica de cada uno de los ocupantes y sus familias, para posteriormente sugerir alternativas de solución que cada caso en particular exija, con el fin de lograr la entrega del bien inmueble de manera voluntaria. En caso de que no se logre el buscado acuerdo, se procederá a realizar solicitud de conciliación ante los centros de conciliación autorizados, la cual es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria, y así iniciar el proceso de restitución de bien fiscal.
  20. 20. INVENTARIO DE INMUEBLES La oficina coordinadora de bienes efectuó el inventario de los inmuebles para su correspondiente registro en la contabilidad de municipio, a continuación reseñamos un resumen de la gestión alcanzada: N° DENOMINACION No. PREDIOS AVALUO 2014 1 LOTES URBANOS 491 60.264.661.231 2 LOTES RURALES 84 2.140.337.445 3 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 53 644.704.640 4 LOTES COLEGIO SAN JOSE 24 539.739.000 5 EDIFICIOS Y CASAS URBANAS 34 12.482.569.720 6 EDIFICIOS Y CASAS RURALES 2 24.866.300 7 OFICINAS URBANAS 28 4.532.218.000 8 LOCALES URBANOS 9 1.642.043.000 9 EDIFICIOS COLEGIOS Y ESCUELAS URBANAS 79 63.352.740.638 10 EDIFICIOS COLEGIOS Y ESCUELAS RURALES 57 3.774.376.739 11 PARQUEADEROS 98 977.001.390 12 DEPOSITOS 18 65.367.180 13 COLISEOS 4 10.415.839.130
  21. 21. INVENTARIO DE INMUEBLES N° DENOMINACION No. PREDIOS AVALUO 2014 14 EDIFICACIONES URBANAS PENDIENTES DE LEGALIZAR 15 428.143.600 15 EDIFICACIONES RURALES PENDIENTES DE LEGALIZAR 9 323.195.000 16 OTRAS EDIFICACIONES URBANAS 10 1.926.639.189 17 OTRAS EDIFICACIONES RURALES 1 18.781.600 18 VIAS AVENIDA COLON 364 5.156.816.800 19 VIAS 90 3.227.891.510 20 AVENIDA ALBERTO MENDOZA HOYOS 1 19.222.373.091 21 PASEO LOS ESTUDIANTES 1 14.320.539.584 22 PUENTE CARRERA 20 11 4.963.923.856 23 TUNEL CALLE 52 10 8.992.448.958 24 PLAZAS Y PLAZOLETAS 21 265.600.000 25 PLAZA ALFONSO LOPEZ 4 46.239.778.484 26 PLAZA DE BOLIVAR 1 2.433.240.000 27 PARQUE CALDAS 1 3.331.200.000 28 PARQUE LOS FUNDADORES 2 1.128.660.000 29 PARQUE SAN JOSE 1 542.000.000 30 PARQUE ANTONIO NARIÑO 1 4.045.440.000
  22. 22. INVENTARIO DE INMUEBLES N° DENOMINACION No. PREDIOS AVALUO 2014 31 PARQUES RECREACIONALES VARIOS 72 10.831.743.120 32 PARQUE BISCENTENARIO 1 4.962.403.328 33 ECOPARQUE LOS YARUMOS 1 2.284.034.000 34 ECOPARQUE LOS ALCAZAREZ 1 368.448.000 35 ZONAS VERDES 735 15.011.149.899 36 TALUDES 93 3.066.670.500 37 ZONAS DE PROTECCION 142 3.654.566.447 38 PARQUEADEROS PUBLICOS 65 476.408.905 39 POLIDEPORTIVOS 60 11397567655 40 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR USO PUBLICO 763 10.722.332.406 41 COMODATOS 124 45.188.019.222 3602 385.386.479.567TOTALES
  23. 23. PENSIONES
  24. 24. SITUACIÓN PENSIONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL MESADAS La Administración Central tiene a su cargo 494 pensionados cuyas mesadas representan un costo anual de $ 5.250.000.000 de pesos. El costo de esta nómina se ha reducido por la vía de subrogación a Colpensiones del año 2014 al 2015, en $ 237.000.000 de pesos equivalentes al 4.51%, que en términos reales es mayor, si se considera que el costo actual tiene los incrementos de Ley decretados sobre las mesadas e involucra reliquidaciones aplicadas a la nómina en cumplimiento de mandatos judiciales. BONOS La Alcaldía puede acceder a los recursos de su cuenta territorial en el Fonpet por estar al día con los requerimientos del Ministerio de Hacienda, cancelando entonces sus obligaciones de bonos por esta vía. En el periodo 2014 – 2015 se han cancelados aproximadamente $400.000.000 de pesos, quedando al día con estas obligaciones. CUOTAS PARTES La Administración tiene conciliadas y recuperadas todas las cuentas de cobro por cuotas partes, a excepción de CAJANAL en liquidación e ISS Asegurador, que están en trámite. En el periodo 2014 – 2015 se recuperaron $889.000.000 de pesos, con los cuales se cubrieron prácticamente las obligaciones de la Administración Central por este concepto en el mismo periodo, posibilitando con este ejercicio el aumento de la inversión con recursos propios en la ciudad. LA SITUACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL DEL MUNICIPIO SE REFLEJA EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
  25. 25. PASIVO PENSIONAL DEL SECTOR SALUD – CONVENIO CONCURRENCIA El pasivo pensional del sector Salud que en el país es contemplado a través de convenios de Concurrencia, cubre en Manizales a los Hospitales de Caldas , Geriátrico San Isidro, y Centro Piloto Assbasalud , a través del contrato N. 1186 de 1997. A la Secretaría de Hacienda como Administradora del Contrato, le corresponde la validación y coordinación del pago de los pensionados de los Hospitales beneficiarios del mismo, y por su condición de Administradora, es la responsable y la garante ante el Ministerio de Hacienda, de la adecuada ejecución del contrato y de la remisión de toda la información que sobre el corresponda. El número de jubilados de estos hospitales es el siguiente: HOSPITAL DE CALDAS 432 HOSPITAL GERIÁTRICO 44 ASSBASALUD 25 Desde el segundo semestre del año 2014 se ha gestionado la actualización de precios a 2015 del convenio, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se está a la espera de la culminación de este proceso.
  26. 26. NUEVO SOFTWARE DE IMPUESTOS SITU
  27. 27. BONDADES DEL SOFTWARE (SITU) • Durante la vigencia 2014 se continuó con el proceso de estabilización del nuevo software de impuestos, logrando una reducción significativa en las reclamaciones de los contribuyentes.
  28. 28. BONDADES DEL SOFTWARE (SITU) • Gracias a la integralidad del sistema, nos permite consultar por cada contribuyente las relaciones que posee con los diferentes impuestos. • Su operatividad en un ambiente Web nos ha permitido optimizar el proceso de las declaraciones de Industria y Comercio y de RETEICA, al permitirles a los contribuyentes y a los Agentes Retenedores acceder desde su computador, elaborar la declaración, y pagarla en línea a través del botón de pagos de la alcaldía, o imprimirla y efectuar directamente el pago en el banco; facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones sin tener que desplazarse hasta las oficinas de la Alcaldía.
  29. 29. BONDADES DEL SOFTWARE (SITU) • Se ha optimizado el proceso con las Notarías, al permitirles el acceso a nuestro sistema para la obtención de los paz y salvos y la impresión de las facturas del impuesto predial sin tener que desplazarse el ni el contribuyente, ni el funcionario de la notaría hasta las oficinas de la Unidad de Rentas. • Vale la pena mencionar que estas dos buenas prácticas le han merecido reconocimiento al Municipio de Manizales en las evaluaciones del Doing Business y lo han mantenido en el primer puesto en los dos últimos años.
  30. 30. GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

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