1.
REGISTRO
Lugar de Registro
• Bandeja de
Entrada
• Mes en
colgantes de
10.1
+Datos
• Fecha Registro
• #Factura/recibo
• Descripción clara
• Cuaderno Ingreso
• Firma David
2
diario
INGRESO
Vías de Ingreso
• Courier/mensajero
• Trámite en mano
• Carpeta designada
• Impreso en oficina
Condiciones Ingreso
• Quién entrega
• Quién envía
• Verificar validez de
docs
• Qué docs faltan?
1
diario
USO
Archivar
• Archivo cronológico
Reportar
• Reportes de Gastos
• DELFINNET
• Declaración
Impuestos cada 5
• Fotocopiado
• Escaneo
• Archivo en Condor
sin docs faltantes
3
semanal
mensual
DOCUMENTACIÓN
AL
DIA1
2
3
INGRESO
REGISTRO
USO

2.
DOCUMENTACIÓN
AL
DIA1
2
3
COBRO
ENTREGA
PAGO
entrega
respaldos
fehacientes
CONTRATO
FACTURA
RECIBO
CHEQUE
CERTIFICADO
SWB/BL
NOTA
liquidación
autorización
cobranza
entrega
compra
guía de correo
fitosanitario
origen
salida
exportación
dex
tc
fsc
mic/dta
booking isf
crt
logística
gmt microbiológico
físico-químico
producto
pesticida
fotocopia firmada
COMPROBANTE
de depósito
de salida de caja
de transferencia
de autorización
carnet
rau
original
copia original
packing list
operación #
Cómo priorizar
Criterios
• Discounts & Terms
Tiempos clave
• ETA
• ETD
• Despacho
• Procesamiento
• COAs
• Pago a productor
• Purchase Order
• COAs antes de pagar
• ISF 72 hrs antes
• FITO a tiempo
• Booking a tiempo
• Spec Sheet & Precio
• PO con anticipación
• Reporte QC
• Declaración IN
• Respaldos de todo

3.
DOCUMENTACIÓN
AL
DIA1
2
3
COBRO
ENTREGA
PAGO
entrega
Exportación
Certificado de Salida
DEX
entrega
DHL
Guía

4.
DOCUMENTACIÓN
AL
DIA1
2
3
COBRO
ENTREGA
PAGO
# COBRO PAGO ENTREGA
1 Factura Exportación
Registrada en SENAVEX
SWIFT Output Certificado de Salida
DEX
2 SWB (Sea Way Bill) Comprobante de
Transferencia
Nota de Cobranza

5.
DOCUMENTACIÓN
AL
DIA1
2
3
Plan
Hacer
Verificar
Plan /
Preparar
Hacer &
Comunicar
Evaluar /
Verificar
Costos & Tiempos
Objetivos & Resultados
Insumos & Personas
Ubicación & Archivo
Docs de Respaldo
Docs de Respaldo