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Declaración de Gastos

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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES (2017- I y II)

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Declaración de Gastos

  1. 1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES (2017- I y II)
  2. 2. - R.M. N° 071-MINEDU-2017 - R.M. N° 202-MINEDU-2017 - R.G.R. N° 1924-2017-GRLL-GGR/GRSE NORMAS VIGENTES:
  3. 3. ETAPA: EJECUCIÓN DECLARACIÓN DE GASTOS
  4. 4. PLAZOS: MANTENIMIENTO 2017 CIERRE DE CUENTA DECLARACIÓN DE GASTOS I – Etapa hasta 31-Ago-2017 hasta 31-Ago-2017 II – Etapa hasta29-Nov-2017 hasta 29-Dic-2017 MANTENIMIENTO 2017 CIERRE DE CUENTA DECLARACIÓN DE GASTOS I – Etapa hasta 31-Ago-2017 hasta 31-Jul-2017 II – Etapa hasta 29-Nov-2017 hasta 31-Nov-2017 NORMATIVAS: R.M. N° 071-MINEDU-2017 y R.M. N° 202-MINEDU-2017 Nota: Pasada la fecha límite de estos plazos será enviado DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE PROCESOS NORMATIVA: R.G.R. N° 1924-2017-GRLL-GGR/GRSE
  5. 5. DECLARACIÓN DE GASTOS RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. Remite Expediente de Declaración de Gastos UGEL N° 03-TNO  REVISADO  OBSERVADO  VERIFICADO- 01 ORIGINAL - 01 COPIA FEDATEADA
  6. 6. DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS OFICIO dirigido al Director de la UGEL, con el asunto: Remito expediente de declaración de gastos 2017. 1 ACTAS DE CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE MANTENIMIENTO Y VEEDOR (copia FEDATEADA del libro de Actas de la I.E.) y RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE INSTALACIÓN DE COMITÉS. 2 FICHA TÉCNICA descargada en formato PDF con el sello marca de agua VERIFICADO (obtenido del sistema WASICHAY) firmada con respectivas huellas digitales por comité de mantenimiento. 3 ACTA DE COMPROMISO (obtenida del sistema WASICHAY), firmada por el responsable del local escolar y el responsable del mantenimiento de la UGEL. 4
  7. 7. DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (MEMORIA DESCRIPTIVA), en donde se detallará todas las partidas ejecutadas de acuerdo a la Ficha Técnica Verificada, asimismo, incluir los procedimientos de cambio de responsable, corrección de partidas, incidencias en la ejecución, observaciones y alcances de meta 5 DECLARACIÓN DE GASTOS (obtenida del sistema WASICHAY) la cual debe estar detallada por insumos con nombres, firmas y huelas digitales del COMITÉ MANTENIMIENTO Y VEEDOR. 6 este documento debe ser ORIGINAL para la UGEL N°03-TNO
  8. 8. DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS INFORME DE VEEDURÍA firmada por el Comité Veedor, la misma que debe presentarse de acuerdo al modelo anexo N° 6 de la R.M. N°071-2017-MINEDU o al anexo N° 5 de la R.M. N°071-2017-MINEDU adjuntando mínimo 02 actas de monitoreo incluido fotos firmadas realizado durante la ejecución. 7 COPIA FEDATEADA DEL VOUCHER DE RETIROS del Banco de la Nación realizados durante la ejecución y/o ESTADO DEL MOVIMIENTO DE CUENTA. 8 COPIA FEDATEADA DE VOUCHER DE DEPÓSITO de las devoluciones en la cuenta de ahorro en el Banco de la Nación (si fuera el caso). 9este documento debe ser ORIGINAL para la UGEL N°03-TNO
  9. 9. DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS POR HONORARIOS ELECTRÓNICOS Y DECLARACIONES JURADAS 10
  10. 10. DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS PANEL FOTOGRÁFICO (fotografiando claramente el estado de la infraestructura antes, durante y después del mantenimiento), el mismo que debe estar sustentado con la descripción en cada foto. 11 Se deberá ingresar el expediente de declaración de gastos a la UGEL, tanto física como de manera digital en un CD-ROM 12 Copia de Acta de Priorización de partidas a ejecutar. 13 DECLARACIÓN JURADA DEL RESPONSABLE DE LOCAL, precisando que la documentación presentada en el expediente de Rendición de Gastos es fehaciente. 14 Las actas faltantes se regularizan
  11. 11. CASOS PARTICULARES
  12. 12. CASO N° 01 ¿QUÉ HACER SI FALTARA FIRMAS DE ALGÚN MIEMBRO DE LOS C.M. O C.V? - Si sólo falta una firma, podrá FIRMAR el miembro SUPLENTE. - Si falta más de una firma, se hará una reunión considerando un acta para sustentar los motivos
  13. 13. - Se puede REGISTRAR varios insumos en la celda de INSUMO detallando el monto y número de boleta. - Además tener en cuenta a qué PARTIDA pertenece el insumo. CASO N° 02 ¿QUÉ HACER SI SON MUCHOS INSUMOS PARA REGISTRAR?
  14. 14. CASO N° 03 ¿QUÉ HACER SI HUBO UN ERROR EN EL REGISTRO DE GASTOS Y YA SE ENVIÓ PARA SU APROBACIÓN? - Informar inmediatamente a los responsables de mantenimiento UGEL N°03-TNO, para poder liberar la Declaración de Gastos
  15. 15. CASO N° 04 ¿TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBE FIGURAR EL NOMBRE DE LA I.E.? Sí! caso contrario NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE PAGO
  16. 16. REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE SALDO
  17. 17. FECHA LÍMITE PARA DEVOLUSIÓN DE SALDOS 29 DE DICIEMBRE 2017

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