Effizienter Datenaustausch
zwischen OpenERP und Datev
Falk Neubert
CeBIT 2014, 11.06.2014

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 2
Ecoservice
●
OpenERP Partner seit vielen
Jahren
●
Konzeption und Realisierung von
OpenERP Modulen
●
Wartung und Support für
OpenERP
●
Einführung von OpenERP bei
KMUs
●
Partner im Netzwerk eBusiness
Lotsen Osnabrück

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 3
OpenERP
CRM POS
Verkauf Einkauf
Lager Fertigung
Projekt-
management
Finanzen
Personal …. und 200 weitere
OpenERP ist die weltweit führenden
Open-Source ERP Lösung

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 4
Deutsche Lokalisierung
Übersetzung
Nationale
Regelungen

Deutsche Übersetzung
der Anwendung (i18n)

Standardkontenrahmen
SKR03 ( SKR04

Beachtung GoBS
– Belegfunktion,
Journalfunktion,
Kontenfunktion

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 5
Warum Datev ?

2,5 Mio. deutsche mittelständische Unternehmen nutzen die Datev
Software zur Finanzbuchführung

Unternehmen benötigen Software, die den Grundsätzen zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)
entspricht

Die Zertifizierung einer Open-Source ERP Software ist schwer
möglich (GDPdU-Schnittstelle wird vom FA verlangt)

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 6
Buchungssystemtik Datev
Quelle: Datev

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 7
Buchungsstruktur
OpenERP und Datev
Buchungssätze haben eine unterschiedliche Struktur
Datev
OpenERP

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 8
Netto- und Bruttomethode
Nettomethode Bruttomethode
- Bruttobetrag wird gebucht
- die Steuer wird über den
Steuerschlüssel gezogen
- Nettobetrag wird gebucht
- die Steuer wird separat
gebucht
Problem: OpenERP kennt keine Bruttomethode!

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 9
Problemstellung
OpenERP kennt keine Automatikkonten
OpenERP kennt keine Buchungsschlüssel
OpenERP kennt keine Bruttomethode
Welche Soll- und Habenbuchungen
gehören zusammen?
Welcher Buchungsschlüssel
soll übergeben werden?
Wie können mehrere Steuerkonten
in einem Buchungszeile vermieden werden?

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 10
Überprüfung in OpenERP
… ob bei einem Automatik die Steuer im Buchungssatz
mit der Steuer im Konto übereinstimmt.
… ob die VAT-ID bei einem innergemeinschaftlichen
Geschäft in den Stammdaten eingetragen ist.
… ob es eine klare Zuordnung
von Soll- und Habenbuchungen gibt.
Beim Erstellen eines Buchungssatzes wird überprüft, ...
… ob die Gesamtsumme der Steuer richtig ist.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 11
Die Module
5.0 LTS 6.0 LTS 6.1 7.0 LTS 8.0
Grundsystem
Datev
Datev Export Datev Export
Datev Import
Addison Addison

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 12
Die Module
Grundsystem
Grundfunktionalitäten
Datev*
Export von Buchungsstapeln
Datev Export
Export von Sach-, Debitoren und Kreditorenkonten
Export von Zahlungsbedingungen
Datev Export*
Datev Import*
Reimport von Buchungsstapeln
Datev ExportAddison
Export von Sach-, Debitoren und Kreditorenkonten
Export von Buchungssätzen
Export von Zahlungsbedingungen
* gemäß Datev
Dok.-Nr.: 1036228

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 13
Launchpad
https://launchpad.net/ecoservice-openerp-addons/7.0

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 14
Was muss konfiguriert werden?

Brutto- oder Nettomethode

Kontenkonfiguration

Buchungsschlüssel

Stammdaten Export Template

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 15
Konfiguration: Unternehmen
In der Konfiguration des Unternehmens können die
Grundeinstellungen für die Schnittstelle vorgenommen
werden.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 16
Konfiguration: Konto
In der Kontodefinition sind neue Funktionen hinzugekommen:
Datev UST-ID, Datevautomatikkonto, Datev Steuerkonto und
Steuerbuchung erforderlich?

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 17
Konfiguration Steuerschlüssel
Der Buchungsschlüssel wurde in der Steuerdefinition hinzugefügt.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 18
Konfiguration: Stammdaten
Für den Export der Stammdaten lassen sich mehrere
Konfigurationstemplates anlegen.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 19
Konfiguration: Stammdaten
Die Datev-Definition lässt sich mit Hilfe der Mako-Sprache mit
OpenERP verknüpfen.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 20
Das Menü
Export der Buchungssätze
Konfiguration des Exports
der Stammdaten
Export der Stammdaten
Archiv der Exports
Das Finanzinterfache kann unter Finanzen/Finanzinterface
aufgerufen werden.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 21
Export von Buchungsdaten
Unter Finanzen/Finanzinterface lässt sich der Export der
Buchungssätze starten.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 22
Export von Buchungsdaten
Der Export erstellt eine csv-Datei. Fehler in den
Buchungssätzen werden im Export angezeigt.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 23
Export von Buchungsdaten
Der Export erstellt eine csv-Datei. Fehler in den Buchungssätzen
werden im Export angezeigt.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 24
Export von Stammdaten
Der Export kann für die erstellten Templates erstellen.

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 25
Ausblick

Migration der Module für die Version 8.0

Import der Buchungssätze aus Datev in OpenERP

Weitere Schnittstellen zu anderen Buchungssystemen

Schnittstelle zu Datev online

Migrationstools von vorhandenen Buchungsdaten
http://www.ecoservice.de/eco/jobs
Für die weitere Entwicklung der
Schnittstelle werden „Mitstreiter“ gesucht!

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 26
Referenzen

Falk Neubert/ Nils Rumprecht ecoservice - Hannover 27
ecoservice
Agentur für eBusiness und eCommerce
Tel.: 0511 - 700 376 20
Email: neubert@ecoservice.de
WWW: www.ecoservice.de
Ansprechpartner
Falk Neubert / Nils Rumprecht
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:
• Xing: www.xing.com/net/erp-os/
• Twitter: opensource_erp
Wir bilden aus! Wir suchen Personal!
http://www.ecoservice.de/eco/jobs
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