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Ejemplo de Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II

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  1. 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:23:28PMPage 1 of 5Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo BAN-01Cuenta: Número: 0134-0220-53-2201022198 Saldo Inicial: 1.045.826,51 000000126304/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 500.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000112Deb-ND 545.826,51 000000115113/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 300.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000113Deb-ND 245.826,51 000000125613/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 146.797,31Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000373Deb-ND 99.029,20 000000126513/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 24.663,43poliza de HCM Deb-ND 74.365,77 000000121914/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 48.284,09Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000121Deb-ND 26.081,68 000000123219/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.116,20Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000347Deb-ND 20.965,48 000000121619/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.484,04Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000348Deb-ND 15.481,44 000000126621/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 42.448,98poliza de HCM Deb-ND -26.967,54 000000126921/01/2016 ConfirmadoVEB 166.807,84 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 139.840,30 000000121822/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 157.078,77Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000120Deb-ND -17.238,47 000000122222/01/2016 ConfirmadoVEB 10.135,20 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000000751Cre-NC -7.103,27 000000123522/01/2016 ConfirmadoVEB 62.129,63 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000762Cre-NC 55.026,36 000000122725/01/2016 ConfirmadoVEB 190.542,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000757Cre-NC 245.568,36 000000123325/01/2016 ConfirmadoVEB 72.113,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000759Cre-NC 317.681,36 000000123825/01/2016 ConfirmadoVEB 92.421,84 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000764Cre-NC 410.103,20 000000123925/01/2016 ConfirmadoVEB 100.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000766Cre-NC 510.103,20 000000124025/01/2016 ConfirmadoVEB 120.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000767Cre-NC 630.103,20 000000124125/01/2016 ConfirmadoVEB 455,31 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000768Cre-NC 630.558,51 000000124225/01/2016 ConfirmadoVEB 72.027,20 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000769Cre-NC 702.585,71 000000123726/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 800.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000123Deb-ND -97.414,29 000000124326/01/2016 ConfirmadoVEB 29.277,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000770Cre-NC -68.137,29 000000124526/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 300.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000124Deb-ND -368.137,29 000000122826/01/2016 ConfirmadoVEB 221.666,10 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000758Cre-NC -146.471,19 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)
  2. 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:23:28PMPage 2 of 5Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo 000000127127/01/2016 ConfirmadoVEB 3.601,36 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC -142.869,83 000000127328/01/2016 ConfirmadoVEB 150.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 7.130,17 000000127428/01/2016 ConfirmadoVEB 55.568,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 62.698,17 000000125229/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 7.641,87Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000126Deb-ND 55.056,30 000000125329/01/2016 ConfirmadoVEB 328.392,06 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000775Cre-NC 383.448,36 000000125429/01/2016 ConfirmadoVEB 143.326,40 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000776Cre-NC 526.774,76 000000125529/01/2016 ConfirmadoVEB 90.977,71 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000777Cre-NC 617.752,47 000000126729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 105,90Comisiones Bancarias Deb-ND 617.646,57 000000126829/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,40Diferencia en cobranzas Deb-ND 617.646,17 000000127629/01/2016 ConfirmadoVEB 61.268,48 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 678.914,65 000000126429/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 52.103,11Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000371Deb-ND 626.811,54 2.389.724,101.970.709,13Total de la Cuenta: BFC-01Cuenta: Número: 0151-0139-39-8139015862 Saldo Inicial: 188.808,12 000000127804/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 207.226,67Banco Fondo Común (PRESTAMO) Pagos 0000000378Deb-ND -18.418,55 000000128104/01/2016 ConfirmadoVEB 60.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 41.581,45 000000116104/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 11.651,79Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000326Deb-ND 29.929,66 000000123113/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 7.538,50Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000352Deb-ND 22.391,16 000000128227/01/2016 ConfirmadoVEB 300.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 322.391,16 000000127928/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 221.686,09Banco Fondo Común (PRESTAMO) Pagos 0000000379Deb-ND 100.705,07 000000128029/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 9,60Comisiones Bancarias Deb-ND 100.695,47 000000128329/01/2016 ConfirmadoVEB 20,84 0,00Intereses Bancarios Cre-NC 100.716,31 000000128429/01/2016 ConfirmadoVEB 1,00 0,00Diferencia en cobranzas Cre-NC 100.717,31 000000124929/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 17.100,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000365Deb-ND 83.617,31 000000125029/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 7.719,20Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000367Deb-ND 75.898,11 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)
  3. 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:23:28PMPage 3 of 5Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo 472.931,85360.021,84Total de la Cuenta: BOD-01Cuenta: Número: 0116-0019-17-2134026483 Saldo Inicial: 78.533,72 000000115704/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 11.899,81Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000109Deb-ND 66.633,91 000000115804/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 63.777,87Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000110Deb-ND 2.856,04 000000125905/01/2016 ConfirmadoVEB 90.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000000763Cre-NC 92.856,04 000000115311/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 86.841,46Seguro Social Ordenes_Pagos 0000000111Deb-ND 6.014,58 000000122012/01/2016 ConfirmadoVEB 10.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Empleados Cobros 0000000749Cre-NC 16.014,58 000000118313/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 156,76Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000338Deb-ND 15.857,82 000000118413/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 261,47Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000339Deb-ND 15.596,35 000000118513/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 330,04Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000341Deb-ND 15.266,31 000000118613/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 200,59Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000340Deb-ND 15.065,72 000000118713/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 309,73Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000342Deb-ND 14.755,99 000000119013/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 750,69Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000344Deb-ND 14.005,30 000000118918/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 33,66Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000343Deb-ND 13.971,64 000000122122/01/2016 ConfirmadoVEB 173.829,26 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000750Cre-NC 187.800,90 000000122925/01/2016 ConfirmadoVEB 6.100,00 0,00Caja Principal Depositos 0000000080Cre-NC 193.900,90 000000123025/01/2016 ConfirmadoVEB 1.120,00 0,00Caja Principal Depositos 0000000081Cre-NC 195.020,90 000000125725/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 45.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000374Deb-ND 150.020,90 000000124627/01/2016 ConfirmadoVEB 106.138,41 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000773Cre-NC 256.159,31 000000126228/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 150.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000125Deb-ND 106.159,31 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)
  4. 4. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:23:28PMPage 4 of 5Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo 000000128529/01/2016 ConfirmadoVEB 61.280,13 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 167.439,44 000000128729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 10,70Comisiones Bancarias Deb-ND 167.428,74 000000129429/01/2016 ConfirmadoVEB 0,01 0,00Diferencia en cobranzas Cre-NC 167.428,75 000000124829/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 7.474,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000364Deb-ND 159.954,75 367.046,78448.467,81Total de la Cuenta: CAR-01Cuenta: Número: 0114-0224-18-2240030023 Saldo Inicial: 183.267,97 000000129008/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 27.383,33Intereses Bancarios Deb-ND 155.884,64 000000115212/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 21.394,83Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000108Deb-ND 134.489,81 000000115913/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 73.202,69Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000115Deb-ND 61.287,12 000000129326/01/2016 ConfirmadoVEB 800.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 861.287,12 000000124427/01/2016 ConfirmadoVEB 74.970,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000772Cre-NC 936.257,12 000000129128/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 733.639,46Nómina por Pagar Deb-ND 202.617,66 000000129229/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 146,40Comisiones Bancarias Deb-ND 202.471,26 000000124729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 907,50Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000363Deb-ND 201.563,76 856.674,21874.970,00Total de la Cuenta: TRA-01Cuenta: Número: SIN-NUMERO-DEFINIDO Saldo Inicial: -426.258,52 000000127729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 61.268,48Cuenta Transitoria Deb-ND -487.527,00 000000129529/01/2016 ConfirmadoVEB 61.268,48 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000784Cre-NC -426.258,52 61.268,4861.268,48Total de la Cuenta: VEN-01Cuenta: Número: 0102-0152-77-0000022392 Saldo Inicial: 565.978,86 000000131302/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 34.962,83Intereses Bancarios Deb-ND 531.016,03 000000131402/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 70.659,33Intereses Bancarios Deb-ND 460.356,70 000000131905/01/2016 ConfirmadoVEB 500.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 960.356,70 000000131506/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 36.164,39Intereses Bancarios Deb-ND 924.192,31 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)
  5. 5. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:23:28PMPage 5 of 5Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo 000000131609/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 625.911,50Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000381Deb-ND 298.280,81 000000132013/01/2016 ConfirmadoVEB 300.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 598.280,81 000000131715/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 416.666,67Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000382Deb-ND 181.614,14 000000131815/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 25.833,32Intereses Bancarios Deb-ND 155.780,82 1.210.198,04800.000,00Total de la Cuenta: Total General: 4.515.437,26 5.357.843,46 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)

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