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Ejemplo de Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias en eFactory ERP

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Ejemplo de Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias en eFactory Software ERP en la Nube Latinoamericano.

Ayudas online de eFactory Software ERP/CRM en la nube:
https://efactoryerp.com/ayudas-manuales-online-software-efactory-erp-crm-en-la-nube.html

Modulos de las Soluciones eFactory:
Modulo de Obras y Proyectos:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-gestion-obras-proyectos-erp-crm.html

Modulo de Contabilidad:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-contabilidad-erp-crm.html

Modulo de Nomina y RRHH:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-rrhh-nomina-erp-crm.html

Modulo de CRM:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-crm.html

Modulo de Ventas:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html

Modulo de Compras:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-compras-erp-crm.html

Modulo de Inventarios:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-inventarios-erp-crm.html

Modulo de Ventas:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-punto-de-ventas-erp-crm.html

Modulo de Tesoreria:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-tesoreria-erp-crm.html

Modulo de Produccion:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-produccion-erp-crm.html

Modulo de Costos y Gastos de Importaciones:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-importaciones-erp-crm.html

Soluciones Moviles:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-para-moviles-erp-crm.html

Modulo de Inmobiliarios:
https://efactoryerp.com/soluciones/software-inmobiliario-erp-crm.html

SoftDoit (Buscador/Comparador de Software):
https://www.softwaredoit.com/mx/factory-soft-venezuela-c.a./factory-soft-venezuela-c.a..html

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Modulo de Obras y Proyectos:
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  1. 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 1 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual BAN-01 BANESCO BANCO UNIVERSAL Número: 0134-0220-53-2201022198Cuenta: 20161 / 419.014,97 533.031,59 20162 / -710.850,93 1.300.700,60 20163 / 374.232,24 1.554.059,64 20164 / 309.778,42 4.947.189,56 20165 / -466.615,78 -1.331.844,06 20166 / 1.056.127,89 835.492,09 20167 / -401.314,71 -168.998,32 20168 / -163.211,54 2.267.557,03 20169 / -254.324,53 -195.034,52 201610 / -295.748,74 444.961,25 201611 / -888.216,67 -113.107,27 201612 / 1.901.986,53 390.801,87 880.857,15 10.464.809,46Total de la Cuenta: 0134-0220-53-2201022198 BFC-01 BANCO FONDO COMUN Número: 0151-0139-39-8139015862Cuenta: 20161 / 112.910,01 112.910,01 20162 / -150.483,52 -56.803,64 20163 / -154.470,96 101.654,04 20164 / 226.385,31 361.430,84 20165 / 130.693,13 234.097,93 20166 / -32.711,76 101.155,97 20167 / 24.183,34 24.183,34 20168 / -202.293,29 694.002,00 20169 / 182.482,81 152.482,81 201610 / 134,51 134,51 201611 / -559.182,51 -559.182,51 201612 / 218.458,05 218.458,05 -203.894,88 1.384.523,35Total de la Cuenta: 0151-0139-39-8139015862 BOD-01 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO Número: 0116-0019-17-2134026483Cuenta: 20161 / -81.421,03 113.578,97 20162 / -704.864,79 1.485.632,59 20163 / 862.487,99 1.460.145,66 20164 / -180.097,86 -159.818,00 20165 / 137.638,12 137.638,12 20166 / -12.119,07 -11.468,05 20167 / 37.158,04 94.926,20 20168 / -172.800,45 -167.228,48 20169 / 69.982,40 448.586,92 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)
  2. 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 2 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual 201610 / 103.078,22 306.979,49 201611 / -1.598.346,55 -1.572.885,89 201612 / 879.637,80 971.832,06 -659.667,18 3.107.919,59Total de la Cuenta: 0116-0019-17-2134026483 CAR-01 BANCO DEL CARIBE Número: 0114-0224-18-2240030023Cuenta: 20161 / -18.295,79 -18.295,79 20162 / -1.590.331,99 -1.517.438,25 20163 / 1.757.141,03 2.021.516,27 20164 / -130.000,68 -8.953,48 20165 / -161.204,20 177.283,99 20166 / 208.201,82 280.300,10 20167 / -50.783,18 -50.783,18 20168 / -59.719,08 -59.719,08 20169 / 19.484,40 19.484,40 201610 / -97.025,17 -97.025,17 201611 / -136.044,47 -28.943,68 201612 / 237.058,93 1.058.389,58 -21.518,38 1.775.815,71Total de la Cuenta: 0114-0224-18-2240030023 PROV-01 BANCO PROVINCIAL Número: 0108-0504-07-0100078171Cuenta: 201612 / -4.766,00 -4.766,00 -4.766,00 -4.766,00Total de la Cuenta: 0108-0504-07-0100078171 TES-01 BANCO DEL TESORO Número: 0163-0221-05-2213010209Cuenta: 20168 / -455.655,67 -406.008,17 20169 / 109.618,97 79.618,97 201610 / 252.594,56 252.594,56 201611 / 17.005,05 17.005,05 201612 / -264.931,41 -264.931,41 -341.368,50 -321.721,00Total de la Cuenta: 0163-0221-05-2213010209 TRA-01 BANCO TRANSITORIA Número: SIN-NUMERO-DEFINIDOCuenta: 20161 / 0,00 287.257,33 20162 / 0,00 1.292.455,24 20163 / 8.947,60 -1.269.550,48 20164 / 0,00 -70.343,98 20165 / 0,00 30.188,12 20166 / 0,20 33.028,02 20167 / 0,00 -23.336,75 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)
  3. 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 3 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual 20168 / -435.206,32 265.678,06 20169 / 0,00 -63.293,22 201610 / 274.092,87 1.211.826,02 201611 / 0,00 216.573,95 201612 / 0,00 1.308.239,69 -152.165,65 3.218.722,00Total de la Cuenta: SIN-NUMERO-DEFINIDO VEN-01 BANCO DE VENEZUELA Número: 0102-0152-77-0000022392Cuenta: 20161 / 410.198,04 410.198,04 20162 / -5.631.967,37 -5.718.796,37 20163 / 5.470.112,41 5.470.112,41 20164 / -606.164,65 -572.167,63 20165 / 650.985,20 650.985,20 20166 / -2.505.983,49 -2.671.077,79 20167 / 2.210.683,75 3.143.827,48 20168 / 188.265,37 188.265,37 20169 / -279.683,54 -124.484,38 201610 / -334.803,49 -334.803,49 201611 / -182.259,89 -128.822,54 201612 / -95.525,58 -95.525,58 -706.143,24 217.710,72Total de la Cuenta: 0102-0152-77-0000022392 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)

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