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INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
INDICE DE CONTENIDO
Introducción.................................... 3
Iniciar el proyecto en Excel………4
La pantalla principal……………..5
Conocer el programa……………..7
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Introducción
Excel es una aplicación que permite realizar hojas de
cálculo, que se encuentra
Integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft
Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de
Office, como Word, Access, Outlook, PowerPoint, ... te
Resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y
comandos funcionan de
Forma similar en todos los programas de Office.
Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de
forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula
donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir
números, letras y gráficos. Por ejemplo, para sumar una serie
de números sólo tienes que introducirlos uno debajo de otro,
como harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el
resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo que
tienes encima.
Quizás pienses que para hacer una suma es mejor
utilizar una calculadora. Pero piensa qué ocurre si te equivocas
al introducir un número en una suma de 20 números, tienes que
volver a introducirlos todos; mientras que en Excel no importa
si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges el
dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo.
03
Esto es importante cuando los cálculos son un poco más
complicados, imagina que estás haciendo la declaración de la
renta a mano y al final descubres un error, tendrías que volver a
calcularlo todo. Si lo haces con Excel sólo tienes que corregir
un dato. Esta característica de recalculo automático te permite
también hacer simulaciones
fácilmente.
Cartera de clientes: este es un proceso administrativo
contable encargado de registrar todas las cuentas a crédito de
las empresas afiliadas con el fin de llevar de manera organizada
los montos y pedidos realizados en un tiempo de plazo
estimado.
Iniciar el proyecto en Excel
Formas básicas de iniciar proyecto en Excel.
Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina
superior derecha de la pantalla. Coloca el cursor y haz clic
sobre el botón Equipo coloca el puntero del ratón sobre el
lector de cd`s con el nombre Microsoft office haz clic sobre
Excel, y se iniciará el programa.
04
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Puedes iniciar Excel ahora para ir probando todo lo que
te explicamos. Para cerrar Excel , puedes utilizar cualquiera de
las siguientes operaciones: Hacer clic en el botón cerrar , este
botón se encuentra situado en la parte superior derecha de la
ventana de Excel. También puedes pulsar la combinación de
teclas ALT+F4, con esta combinación de teclas cerrarás la
ventana que tengas activa en ese momento. Hacer clic sobre el
menú archivo y elegir la opción salir.
La pantalla principal
Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como ésta,
vamos a ver sus componentes fundamentales, así conoceremos
los nombres de los diferentes elementos y será más fácil
entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a
05
continuación (y en general todas las de este curso)
puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador,
ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se
vean en cada momento.
Barra de título contiene el nombre del documento sobre el que
se está trabajando en ese momento. Barra de formula contiene
las operaciones de Excel, agrupadas en menús desplegables.
Barra de Herramientas contiene iconos para ejecutar de forma
inmediata algunas de las operaciones más habituales,
como Guardar , Copiar , Cortar , etc. Barra de
Formato contiene las operaciones más comunes sobre formatos,
como poner en negrita, cursiva, elegir tipo de fuente, etc. Barra
de Fórmulas nos muestra el contenido de la celda activa, es
decir, la casilla donde estamos situados. Cuando vayamos a
modificar el contenido de la celda.
06
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Barra de Etiquetas Permite movernos por las distintas hojas del
libro de trabajo. Barras de Desplazamiento permiten movernos
a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla.
Barra de Estado esta barra nos da información, sobre por
ejemplo el número de páginas del documento y la página
actual, el estílo utilizado, el zoom de la pantalla utilizado, el
modo de inserción actual, etc. Área de Trabajo el Área de
trabajo es el lugar principal donde escribimos datos y textos en
las celdas, insertamos imágenes, objetos, etc. y damos formato
a los mismos.
Conocer el programa
Luego de un paseo general de lo que es un programa en Excel o
cuáles son sus características se lograra conocer de mejor
manera lo que a continuación se demostrara
07
Fecha: Es la columna donde se haya monitoreado todo
los finales de mes en los que la empresa haya hecho una venta a
crédito con el fin de llevarlo correctamente desglosado.
VENC 30; 60; 90; 120; 150: Estas columnas son
aquellas donde se abarcan todos los montos, costos, y valores
de las ventas a crédito que allí se reflejan. De forma que se
logre encontrar todos los clientes que tienen una deuda de 30,
60, 90, 120,150 días ¿Qué es una cuenta a crédito? es la
entidad financiera que pone a disposición del cliente un límite
máximo de endeudamiento, del que éste irá disponiendo en
función de sus necesidades.
Totales: el titulo de totales que se encuentra al final de
las columnas en la parte superior derecha, almacena los totales
que se encuentran acumulados en los finales de mes sin
embargo el totales que se encuentra en la parte inferior
izquierda que al contrario de el anterior este almacena el total
de las columnas es decir el total de los días de vencimiento,
mas practico calcula el total de la columna de los 30, 60, 90,
120 y 150 días. Y esta el total de totales que seria el monto
encontrado en la esquina inferior derecha.
Porcentajes: Aquí simplemente se encuentra el
porcentaje de la cantidad total de los montos, el dinero o la
cantidad monetaria deudora de cada columna para llevar un
control específico de cuanto se tiene en cada columna.
08
FECHA
VENC 30
DIAS
VENC 60
DIAS
VENC 90
DIAS
VENC 120
DIAS
VENC 150
+ TOTALES
31/01/2014
BS
286.400
BS 0,00
BS
122.000,00
Bs 25.000,00 Bs 0,00 Bs 433.400
28/02/2014
Bs 934.600
BS
744.000,00
BS
233.000,00
Bs112.000,00
Bs24.000,0
0
Bs
2.047.600
---------------- ___________ __________ _________ __________ _________ __________
TOTALES Bs 4.098.100 Bs 3.695.800 Bs 706.000 Bs 362.000 Bs 84.000 Bs 8.945.900
PORCENTAJE 45,81% 41,31% 7,89% 4,05% 0,94% 100,00%
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Luego de analizar todo este cuadro revisaremos
políticas de la empresa las cuales se basan en cuanto se
cobrara la cobranza y el tiempo de demora que tenga el cliente
con su deuda. Hiperbinculos es un elemento dentro de un
documento electrónico que hace referencia a otro documento o
a un punto específico dentro del mismo documento. Estos
elementos nos llevaran a las siguientes hojas representando su
paradero que se demostrara en la imagen que veremos a
continuación.
Aquí se encuentra un hipervínculo entre la primera hoja
que tiene el nombre de cartera de clientes y la siguiente hoja
que tiene un nombre de VENC30D este cuadro se encontraran
en las hojas siguientes hasta la 150 o más. En la columna de la
fecha se encuentran el último día de todos los meses y seguido
de ellas las compañías o empresas las cuales se encuentran con
una deuda.
09
En la columna de los totales encontramos el monto total
de esas compañías como se encuentra en la cartera de clientes.
¿Cómo saber que es un hipervínculo? Mayormente los
hipervínculos tienen un subrayado en la parte de abajo pero en
caso de que no este, debemos acercar el cursor y revisar si
cambia el cursor de forma en vez de puntero a una mano con un
dedo levantado. Todas estas operaciones se encuentran en todas
las hojas de cálculo de la cartera de clientes.
Como en el cuadro anterior aquí se colocaron todos los
valores o deudas que le tienen a la empresa estos valores son la
representación de las empresas del cuadro anterior pero en vez
de su nombre la cantidad acreedora es decir monetaria.
10
FECHA
VENCIMIENTOS
DE30 DIAS TOTALES
31/01/201
4
CAPRICH
OS
CHACHAC
HA
PAPAJON
ES
Bs 286.400
28/02/201
4 Starbucks Wal Mart Baidu
Logite
ch
Cablevisi
ón
Bs 934.600
---------- ---------- ------------ ---------- ------- --------- --------
FECHA TOTALES
31/01/2014 Bs 176400
Bs75.000 Bs 35.000 Bs 286.400
28/02/2014
Bs
290.020
Bs84.820
Bs
186.920
Bs
226.920
Bs145.920 Bs 934.600
------------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ---------
INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Aquellas hojas que posean un hipervínculo serán dirigidos a la
hoja final de este proceso contable, Cada hoja de cálculo donde
se encuentre estas similitudes se encuentran distribuidas de la
misma manera y sus enfoques son iguales con la diferencia del
tiempo de plazo.
VENC90D
COSTODE
COBRANZA
COSTODE
MORA
TOTAL A
COBRAR
31/01/2014
56000 2800 560 3360
Bs
66.000 3300 660 3960
TOTAL 6100 1220 7320
28/02/2014
Bs
100.000 5000 1000 6000
Bs
133.000 6650 1330 7980
TOTAL 11650 2330 13980
En esta hoja de cálculo llamada costo de mora y cobranza es el
destinatario del hipervínculo encontrado en los montos de las
hojas de vencimiento antes mencionados. Encontramos todas
aquellas operaciones que se tienen en saldo acreedor es decir a
crédito, el hipervínculo de las casillas de vencimiento
11
Que se envían aquí serán calculadas y sacadas con la finalidad
de saber el monto a cobrar a los distintos proveedores y el total
de todo ese plazo de vencimiento antes mencionado.
Si desea entrar al programa de cartera de clientes en Excel dale
click a este vinculo ---- PROYECTO DE CARTERA DE
CLIENTES
12

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  • 2. INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO Introducción Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que se encuentra Integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office, como Word, Access, Outlook, PowerPoint, ... te Resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de Forma similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Por ejemplo, para sumar una serie de números sólo tienes que introducirlos uno debajo de otro, como harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo que tienes encima. Quizás pienses que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora. Pero piensa qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma de 20 números, tienes que volver a introducirlos todos; mientras que en Excel no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges el dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. 03 Esto es importante cuando los cálculos son un poco más complicados, imagina que estás haciendo la declaración de la renta a mano y al final descubres un error, tendrías que volver a calcularlo todo. Si lo haces con Excel sólo tienes que corregir un dato. Esta característica de recalculo automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Cartera de clientes: este es un proceso administrativo contable encargado de registrar todas las cuentas a crédito de las empresas afiliadas con el fin de llevar de manera organizada los montos y pedidos realizados en un tiempo de plazo estimado. Iniciar el proyecto en Excel Formas básicas de iniciar proyecto en Excel. Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina superior derecha de la pantalla. Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Equipo coloca el puntero del ratón sobre el lector de cd`s con el nombre Microsoft office haz clic sobre Excel, y se iniciará el programa. 04
  • 3. INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO Puedes iniciar Excel ahora para ir probando todo lo que te explicamos. Para cerrar Excel , puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones: Hacer clic en el botón cerrar , este botón se encuentra situado en la parte superior derecha de la ventana de Excel. También puedes pulsar la combinación de teclas ALT+F4, con esta combinación de teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento. Hacer clic sobre el menú archivo y elegir la opción salir. La pantalla principal Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como ésta, vamos a ver sus componentes fundamentales, así conoceremos los nombres de los diferentes elementos y será más fácil entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a 05 continuación (y en general todas las de este curso) puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento. Barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento. Barra de formula contiene las operaciones de Excel, agrupadas en menús desplegables. Barra de Herramientas contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunas de las operaciones más habituales, como Guardar , Copiar , Cortar , etc. Barra de Formato contiene las operaciones más comunes sobre formatos, como poner en negrita, cursiva, elegir tipo de fuente, etc. Barra de Fórmulas nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. Cuando vayamos a modificar el contenido de la celda. 06
  • 4. INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO Barra de Etiquetas Permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. Barras de Desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla. Barra de Estado esta barra nos da información, sobre por ejemplo el número de páginas del documento y la página actual, el estílo utilizado, el zoom de la pantalla utilizado, el modo de inserción actual, etc. Área de Trabajo el Área de trabajo es el lugar principal donde escribimos datos y textos en las celdas, insertamos imágenes, objetos, etc. y damos formato a los mismos. Conocer el programa Luego de un paseo general de lo que es un programa en Excel o cuáles son sus características se lograra conocer de mejor manera lo que a continuación se demostrara 07 Fecha: Es la columna donde se haya monitoreado todo los finales de mes en los que la empresa haya hecho una venta a crédito con el fin de llevarlo correctamente desglosado. VENC 30; 60; 90; 120; 150: Estas columnas son aquellas donde se abarcan todos los montos, costos, y valores de las ventas a crédito que allí se reflejan. De forma que se logre encontrar todos los clientes que tienen una deuda de 30, 60, 90, 120,150 días ¿Qué es una cuenta a crédito? es la entidad financiera que pone a disposición del cliente un límite máximo de endeudamiento, del que éste irá disponiendo en función de sus necesidades. Totales: el titulo de totales que se encuentra al final de las columnas en la parte superior derecha, almacena los totales que se encuentran acumulados en los finales de mes sin embargo el totales que se encuentra en la parte inferior izquierda que al contrario de el anterior este almacena el total de las columnas es decir el total de los días de vencimiento, mas practico calcula el total de la columna de los 30, 60, 90, 120 y 150 días. Y esta el total de totales que seria el monto encontrado en la esquina inferior derecha. Porcentajes: Aquí simplemente se encuentra el porcentaje de la cantidad total de los montos, el dinero o la cantidad monetaria deudora de cada columna para llevar un control específico de cuanto se tiene en cada columna. 08 FECHA VENC 30 DIAS VENC 60 DIAS VENC 90 DIAS VENC 120 DIAS VENC 150 + TOTALES 31/01/2014 BS 286.400 BS 0,00 BS 122.000,00 Bs 25.000,00 Bs 0,00 Bs 433.400 28/02/2014 Bs 934.600 BS 744.000,00 BS 233.000,00 Bs112.000,00 Bs24.000,0 0 Bs 2.047.600 ---------------- ___________ __________ _________ __________ _________ __________ TOTALES Bs 4.098.100 Bs 3.695.800 Bs 706.000 Bs 362.000 Bs 84.000 Bs 8.945.900 PORCENTAJE 45,81% 41,31% 7,89% 4,05% 0,94% 100,00%
  • 5. INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO Luego de analizar todo este cuadro revisaremos políticas de la empresa las cuales se basan en cuanto se cobrara la cobranza y el tiempo de demora que tenga el cliente con su deuda. Hiperbinculos es un elemento dentro de un documento electrónico que hace referencia a otro documento o a un punto específico dentro del mismo documento. Estos elementos nos llevaran a las siguientes hojas representando su paradero que se demostrara en la imagen que veremos a continuación. Aquí se encuentra un hipervínculo entre la primera hoja que tiene el nombre de cartera de clientes y la siguiente hoja que tiene un nombre de VENC30D este cuadro se encontraran en las hojas siguientes hasta la 150 o más. En la columna de la fecha se encuentran el último día de todos los meses y seguido de ellas las compañías o empresas las cuales se encuentran con una deuda. 09 En la columna de los totales encontramos el monto total de esas compañías como se encuentra en la cartera de clientes. ¿Cómo saber que es un hipervínculo? Mayormente los hipervínculos tienen un subrayado en la parte de abajo pero en caso de que no este, debemos acercar el cursor y revisar si cambia el cursor de forma en vez de puntero a una mano con un dedo levantado. Todas estas operaciones se encuentran en todas las hojas de cálculo de la cartera de clientes. Como en el cuadro anterior aquí se colocaron todos los valores o deudas que le tienen a la empresa estos valores son la representación de las empresas del cuadro anterior pero en vez de su nombre la cantidad acreedora es decir monetaria. 10 FECHA VENCIMIENTOS DE30 DIAS TOTALES 31/01/201 4 CAPRICH OS CHACHAC HA PAPAJON ES Bs 286.400 28/02/201 4 Starbucks Wal Mart Baidu Logite ch Cablevisi ón Bs 934.600 ---------- ---------- ------------ ---------- ------- --------- -------- FECHA TOTALES 31/01/2014 Bs 176400 Bs75.000 Bs 35.000 Bs 286.400 28/02/2014 Bs 290.020 Bs84.820 Bs 186.920 Bs 226.920 Bs145.920 Bs 934.600 ------------------ --------- ---------- ------- -------- ---------- ---------
  • 6. INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO Aquellas hojas que posean un hipervínculo serán dirigidos a la hoja final de este proceso contable, Cada hoja de cálculo donde se encuentre estas similitudes se encuentran distribuidas de la misma manera y sus enfoques son iguales con la diferencia del tiempo de plazo. VENC90D COSTODE COBRANZA COSTODE MORA TOTAL A COBRAR 31/01/2014 56000 2800 560 3360 Bs 66.000 3300 660 3960 TOTAL 6100 1220 7320 28/02/2014 Bs 100.000 5000 1000 6000 Bs 133.000 6650 1330 7980 TOTAL 11650 2330 13980 En esta hoja de cálculo llamada costo de mora y cobranza es el destinatario del hipervínculo encontrado en los montos de las hojas de vencimiento antes mencionados. Encontramos todas aquellas operaciones que se tienen en saldo acreedor es decir a crédito, el hipervínculo de las casillas de vencimiento 11 Que se envían aquí serán calculadas y sacadas con la finalidad de saber el monto a cobrar a los distintos proveedores y el total de todo ese plazo de vencimiento antes mencionado. Si desea entrar al programa de cartera de clientes en Excel dale click a este vinculo ---- PROYECTO DE CARTERA DE CLIENTES 12