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Solución XBRL en SAP
• Acerca de IT-NOVA
• Quienes han confiado en nosotros
• Que es XBRL?
• Beneficios de XBRL
• Taxonomía XBRL
• Desafíos IFRS-XBLR
• Estados financieros en XBRL
• Solución XBRL
• Experiencia en IFRS
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Acerca de It-Nova
Somos una empresa de servicios profesionales de consultoría enfocada en lograr que la tecnología apoye y
potencialice los procesos de negocio de nuestros clientes, orientándonos en su satisfacción a través de servicios de
calidad para enfrentar y resolver los retos a nivel operativo y estratégico de las organizaciones. Nuestro portafolio de
productos y servicios se enfoca en:
Acerca de It-Nova
Quienes han confiado en nosotros
Quienes han confiado en nosotros
Que es XBRL?
XBRL es un lenguaje enriquecido de datos basado en
XML (Extensible Markup Language), el lenguaje preferido
universalmente para transmitir información via internet.
“La potencia de XBRL radica en que es un estándar que está siendo adoptado
progresivamente por el mundo de los negocios.”
Características:
Desarrollado específicamente para comunicar información entre los negocios y
los usuarios de la información financiera.
Formato electrónico común para reportes financieros. XBRL no cambia los datos
que están siendo reportados, lo que cambia es COMO están siendo reportados.
XBRL es información / datos inteligentes.
Que es XBRL?
 XBRL (eXtensible Business
Reporting Language) formato
electrónico común para los
reportes financieros y de
negocios.
 IFRS y XBRL  Estandarizar ,
calidad y comparabilidad de
la información financiera.
 Inversionistas y entes reguladores
requieren mas información,
información de negocios mas
compleja , con mayor confiabilidad y
velocidad.
 Evitar trabajos manuales y
reprocesos innecesarios
“La potencia de XBRL radica en que es un estándar que está siendo adoptado
progresivamente por el mundo de los negocios.”
Beneficios de XBRL
Permite un manejo eficaz de información y reportes financieros y de
negocios
A través de internet -> Medio estándar de comunicación
Contenido estándar basado en las normas internacionales de contabilidad
financiera (IFRS)
Continente estándar: Fichero informático en Lenguaje XML-XBRL
1
2
3
Taxonomía XBRL
Etiquetas XBRL
En XBRL la información no es tratada como un bloque estático de texto o set de
números.
Activos
Activos Corrientes
Caja y bancos $28,700
Cuentas por cobrar 585,548
Inventarios 57,381
Total Activos Corrientes $671,629
<ifrs:CurrentAssets contextRef="AsOf2009"
unitRef="EUR">671629000</ifrs:CurrentAssets><i
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contextRef="AsOf2009"
unitRef="EUR">585548000</ifrs:TradeAndOtherC
urrentReceivables><ifrs:Inventories
contextRef="AsOf2009"
unitRef="EUR">57381000</ifrs:Inventories>
Extracto de información financiera típica leíble por
humanos
El mismo extracto de información financiera pero ahora
desplegando la etiqueta XBRL leíble por computadores
Taxonomía XBRL
 Las etiquetas XBRL estan definidas y organizadas usando esquemas
categorizados llamados Taxonomias.
 La Taxonomía es el diccionario XBRL que es legible por computadores y permite:
 Entender la etiqueta (v.g. Un ítem monetario, un porcentaje o un texto)
 Identificar las características de la etiqueta (v.g. si es un valor negativo)
 Relación con otros ítems (v.g. parte de un calculo)
 Cuando la información que ha sido etiquetada con XBRL se transmite, la “meta-
data” contenida en la etiqueta es también transmitida.
Desafíos IFRS-XBLR
1. Resistencia al cambio de
todos los actores (empresas,
auditores externos, académicos,
organismos reguladores).
1. Resistencia al cambio de
todos los actores (empresas,
auditores externos, académicos,
organismos reguladores).
5. Necesidad de nuevos
sistemas de información
en las empresas.
5. Necesidad de nuevos
sistemas de información
en las empresas.
4. Necesidad de formación y
capacitación permanente de
todos los actores
involucrados.
4. Necesidad de formación y
capacitación permanente de
todos los actores
involucrados.
3. Riesgo de adoptar
conceptos, principios,
criterios y técnicas propias
de otros ámbitos geográficos
y culturales.
3. Riesgo de adoptar
conceptos, principios,
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2. Potencial falta de
coordinación de los
organismo reguladores.
2. Potencial falta de
coordinación de los
organismo reguladores.
Desafíos de
adopción IFRS
Estados financieros en XBRL
Solución XBRL
1. SAP Business Objects
Disclosure Management
2. SAP Aplicación a la
medida en ABAP
Solución XBRL: Aplicación en ABAP
Aplicación hecha a la medida en ABAP con las siguientes características:
•Parametrizable
•Definida por estructuras requeridas para transmisión
•Con historial de generación por periodos
•Con información financiera generada por SAP con base en estructuras de balance
•Con información cualitativa indicada por el usuario
•Posibilidad de modificación de información antes de la generación
•Estructuras:
• 105000 COMENTARIOS DE LA GERENCIA
• 110000 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
• 220000 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDABILIDAD
• 320000 ESTADO RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR NATURALEZA DE
GASTO
• 510000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
• 520000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO
• 610000 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
• 810000 NOTAS: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NIIF
• 813000 NOTAS: INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA
• 819100 NOTAS: ADOPCION DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ
Solución XBRL: Aplicación en ABAP
Definición de
estructuras XBLR
Definición de
campos y etiquetas
por niveles
Histórico de
versiones
generadas y
transmitidas
Solución XBRL: Aplicación en ABAP
Definición con base
en estructura de
balance
Definición de
campos y etiquetas
por niveles
Solución XBRL: Aplicación en ABAP
Estructuras XBLR
con información
textual
Edición de campos
de texto
Experiencia IFRS
Experiencia IT-NOVA
Experiencia Equipo Consultor
Bogotá:
Calle 98ª Nro. 51-37 Oficina 501
PBX: (57+1) 4824440
Medellín:
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  • 2. • Acerca de IT-NOVA • Quienes han confiado en nosotros • Que es XBRL? • Beneficios de XBRL • Taxonomía XBRL • Desafíos IFRS-XBLR • Estados financieros en XBRL • Solución XBRL • Experiencia en IFRS Agenda
  • 3. Acerca de It-Nova Somos una empresa de servicios profesionales de consultoría enfocada en lograr que la tecnología apoye y potencialice los procesos de negocio de nuestros clientes, orientándonos en su satisfacción a través de servicios de calidad para enfrentar y resolver los retos a nivel operativo y estratégico de las organizaciones. Nuestro portafolio de productos y servicios se enfoca en:
  • 5. Quienes han confiado en nosotros
  • 6. Quienes han confiado en nosotros
  • 7. Que es XBRL? XBRL es un lenguaje enriquecido de datos basado en XML (Extensible Markup Language), el lenguaje preferido universalmente para transmitir información via internet. “La potencia de XBRL radica en que es un estándar que está siendo adoptado progresivamente por el mundo de los negocios.” Características: Desarrollado específicamente para comunicar información entre los negocios y los usuarios de la información financiera. Formato electrónico común para reportes financieros. XBRL no cambia los datos que están siendo reportados, lo que cambia es COMO están siendo reportados. XBRL es información / datos inteligentes.
  • 8. Que es XBRL?  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) formato electrónico común para los reportes financieros y de negocios.  IFRS y XBRL  Estandarizar , calidad y comparabilidad de la información financiera.  Inversionistas y entes reguladores requieren mas información, información de negocios mas compleja , con mayor confiabilidad y velocidad.  Evitar trabajos manuales y reprocesos innecesarios “La potencia de XBRL radica en que es un estándar que está siendo adoptado progresivamente por el mundo de los negocios.”
  • 9. Beneficios de XBRL Permite un manejo eficaz de información y reportes financieros y de negocios A través de internet -> Medio estándar de comunicación Contenido estándar basado en las normas internacionales de contabilidad financiera (IFRS) Continente estándar: Fichero informático en Lenguaje XML-XBRL 1 2 3
  • 10. Taxonomía XBRL Etiquetas XBRL En XBRL la información no es tratada como un bloque estático de texto o set de números. Activos Activos Corrientes Caja y bancos $28,700 Cuentas por cobrar 585,548 Inventarios 57,381 Total Activos Corrientes $671,629 <ifrs:CurrentAssets contextRef="AsOf2009" unitRef="EUR">671629000</ifrs:CurrentAssets><i frs:Cash contextRef="AsOf2009" unitRef="EUR">28700000</ifrs:Cash><ifrs:TradeA ndOtherCurrentReceivables contextRef="AsOf2009" unitRef="EUR">585548000</ifrs:TradeAndOtherC urrentReceivables><ifrs:Inventories contextRef="AsOf2009" unitRef="EUR">57381000</ifrs:Inventories> Extracto de información financiera típica leíble por humanos El mismo extracto de información financiera pero ahora desplegando la etiqueta XBRL leíble por computadores
  • 11. Taxonomía XBRL  Las etiquetas XBRL estan definidas y organizadas usando esquemas categorizados llamados Taxonomias.  La Taxonomía es el diccionario XBRL que es legible por computadores y permite:  Entender la etiqueta (v.g. Un ítem monetario, un porcentaje o un texto)  Identificar las características de la etiqueta (v.g. si es un valor negativo)  Relación con otros ítems (v.g. parte de un calculo)  Cuando la información que ha sido etiquetada con XBRL se transmite, la “meta- data” contenida en la etiqueta es también transmitida.
  • 12. Desafíos IFRS-XBLR 1. Resistencia al cambio de todos los actores (empresas, auditores externos, académicos, organismos reguladores). 1. Resistencia al cambio de todos los actores (empresas, auditores externos, académicos, organismos reguladores). 5. Necesidad de nuevos sistemas de información en las empresas. 5. Necesidad de nuevos sistemas de información en las empresas. 4. Necesidad de formación y capacitación permanente de todos los actores involucrados. 4. Necesidad de formación y capacitación permanente de todos los actores involucrados. 3. Riesgo de adoptar conceptos, principios, criterios y técnicas propias de otros ámbitos geográficos y culturales. 3. Riesgo de adoptar conceptos, principios, criterios y técnicas propias de otros ámbitos geográficos y culturales. 2. Potencial falta de coordinación de los organismo reguladores. 2. Potencial falta de coordinación de los organismo reguladores. Desafíos de adopción IFRS
  • 14. Solución XBRL 1. SAP Business Objects Disclosure Management 2. SAP Aplicación a la medida en ABAP
  • 15. Solución XBRL: Aplicación en ABAP Aplicación hecha a la medida en ABAP con las siguientes características: •Parametrizable •Definida por estructuras requeridas para transmisión •Con historial de generación por periodos •Con información financiera generada por SAP con base en estructuras de balance •Con información cualitativa indicada por el usuario •Posibilidad de modificación de información antes de la generación •Estructuras: • 105000 COMENTARIOS DE LA GERENCIA • 110000 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS • 220000 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ORDEN DE LIQUIDABILIDAD • 320000 ESTADO RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR NATURALEZA DE GASTO • 510000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO • 520000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO • 610000 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO • 810000 NOTAS: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NIIF • 813000 NOTAS: INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA • 819100 NOTAS: ADOPCION DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ
  • 16. Solución XBRL: Aplicación en ABAP Definición de estructuras XBLR Definición de campos y etiquetas por niveles Histórico de versiones generadas y transmitidas
  • 17. Solución XBRL: Aplicación en ABAP Definición con base en estructura de balance Definición de campos y etiquetas por niveles
  • 18. Solución XBRL: Aplicación en ABAP Estructuras XBLR con información textual Edición de campos de texto
  • 20. Bogotá: Calle 98ª Nro. 51-37 Oficina 501 PBX: (57+1) 4824440 Medellín: Cra. 43ª N° 11-85 Of. 201 PBX: (57+4) 4487141 www.it-nova.co Twitter: @it_nova Linkedin: IT-NOVA info@it-nova.co John Ferro Socio Director john.ferro@it-nova.co Cel. 316 7412231