Presentazione in italiano della suite Definio Financial Platform prodotta dalla società InAnte. www.inante.it

1. Definio Financial Suite
Platform Architecture

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Agenda
Che cos’è Definio
Architettura di Definio
Moduli Applicativi
Caratteristiche Tecniche
Chi è InAnte
Demo
Conclusioni

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Che cos’è Definio
“Definio è una piattaforma applicativa modulare per
l’acquisizione, il calcolo e l’analisi di dati derivanti da
gestioni finanziarie e patrimoniali”

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Definio Data Layer
Il modulo raccoglie dentro di se gli strumenti di amministrazione
configurazione e controllo di tutti i moduli applicativi di Definio.
Permette di configurare l’intero applicativo, di profilarne i ruoli e gli utenti, di
avviare i processi di aggiornamento della base dati, i task di pricing e il
calcolo dei vari indicatori che Definio fornisce, e mette a disposizione
strumenti di controllo e di verifica dei dati presenti a sistema e dei task
eseguiti.
È composto da:
Struttura database
Connettori verso Information Provider
Connettori verso sistemi esterni
Gestione interna news
Gestione interna log

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Definio Portfolio
Definio è in grado di calcolare e storicizzare il valore e la composizione di
portafogli (reali o simulati), di strumenti finanziari, di indici e benchmark
partendo da dati reperiti dai sistemi informativi aziendali (interni o in
service) e dai data provider.
La completezza delle informazioni contenute permette l'utilizzo di
strumenti di calcolo e modelli di analisi evoluti.
Definio fornisce molti metodi per la gestione e l'analisi dei dati di portafoglio, tra cui:
analisi portafogli singoli e loro aggregazioni (patrimoni clienti, linee di gestione,
…)
definizione e analisi di portafogli modello, strategie e portafogli simulati
definizione e analisi benchmark e confronti sia a livello generale che di singolo
constituent
analisi what-if

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Definio Dynamic Financial Planner
Il processo che si va a definire si può scomporre nelle seguenti fasi:
definizione del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e dell’orizzonte di
investimento
individuazione dell’allocazione strategica di portafoglio coerente con le
caratteristiche e i bisogni del cliente
misurazione in continuo degli indicatori degli investimenti
eventuale attuazione della riallocazione di portafoglio al realizzarsi delle
condizioni previste
Dynamic Financial Planner è il modulo Definio realizzato con l’intento di
ottenere uno strumento che garantisca una relazione efficiente, tra
Banker/Consultant e la propria clientela di riferimento, che rappresenta il
capitale primario nell’ attività di consulenza.

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Definio Performance
Definio calcola due famiglie di indicatori:
assoluti per portafogli e benchmark (Total Return, Volatility, Sharp Ratio, ... )
di confronto tra portafogli e benchmark (Excess Return, Tracking Error,
Information Ratio, ...)
Il modulo di performance management calcola a livello di portafoglio
(singolo, aggregato, modello e simulato) indicatori di rendimento e rischio
ex-post con approccio Money Weighted e Time Weighted.

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Definio Risk Analyzer
Definio Risk Analyzer nasce per elaborare e sviluppare modelli avanzati
di valutazione dei rischi finanziari e, tramite questi ultimi, aiutare gli
investitori a formulare coerenti politiche di gestione del rischio. Il
sistema grazie al’impiego di metodologie simulative innovative ed un
originale approccio integrato consente di valutare contemporaneamente
il contributo di ogni componente di un portafoglio finanziario al rischio
totale.
Il sistema è quindi in grado di calcolare indicatori di rischio ex-ante
assoluto e relativo per titoli e portafogli e tutte le loro aggregazioni.
È possibile scomporre il contributo al rischio totale dato dal rischio di
mercato, dal rischio di credito, dal rischio di default e dal rischio di
liquidità di un portafoglio. Inoltre, grazie alle funzionalità di what-if è
possibile valutare l’impatto sugli indicatori di rischio di eventuali
variazioni all’asset allocation dei portafogli.

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Definio Interactive Analysis
Attraverso questo modulo gli utenti hanno a disposizione diversi tipi di
rappresentazioni del dato per soddisfare le esigenze in ogni circostanza :
grafici, tabelle e report gestiti con un’interfaccia che permette di avere
accesso istantaneo a informazioni aggregate al massimo livello o di
minimo dettaglio, evidenziando le relazioni dei dati in maniera intuitiva
grazie ad una navigazione basata sul puntamento e click del mouse.
Il modulo si basa sulla tecnologia QlikView.

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Caratteristiche Tecniche
Tecnologia di ultima generazione (.NET, C#, ASPX)
Database unico e integrato (SQL Server)
Fully Web Based
Export Excel e PDF
Integrazione con QlikView

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Oltre a Definio:
Applicativo per l’analisi delle caratteristiche del cliente e la definizione di un
portafoglio di strumenti finanziari coerente per orizzonte di investimento e
rischio atteso
Sistema di asset allocation tattica a livello di singolo cliente guidato da una
rigorosa politica di gestione del rischio
Monitoraggio costi/raccolta/obiettivi delle reti di promotori
Costruzione budget finanziario e di servizi per filiale e prodotto
Sviluppo progetto di analisi rating conforme alle specifiche di Basilea2
Tableau de bord direzionale
InAnte è una società specializzata in soluzioni rivolte ad aziende che vogliano
ottenere il più alto valore informativo e decisionale dal proprio patrimonio
dati.
InAnte si propone come partner tecnologico e consulenziale specializzato
nella realizzazione di soluzioni nel settore Finance
Chi è InAnte

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Roberto Marangoni
InAnte Srl
Via Talucchi, 23 - 10143 Torino - Italy
Tel.: +39 011 19703651 Fax: +39 011 19703655
roberto.marangoni@inante.it
www.inante.it
Grazie per l’attenzione!