Portfolio@28/02/2015

1. BALAGUER-98, SICAV
28 de febrero de 201528 de febrero de 2015

2. Resumen de Patrimonio y Rentabilidad 3
Composición del Patrimonio 4
Composición actual cartera Renta Fija 5
Composición actual cartera Renta Variable 6
Detalle de la cartera 7
Índice
Movimientos de la cartera 12
Balance de Situación 13
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 14
- 2 -

3. Resumen de Patrimonio y Rentabilidad
Actual 1 mes 6 meses YTD 1 año 3 años 5 años 10 años Ini.gestión
Fecha 28/02/2015 31/01/2015 29/08/2014 31/12/2014 28/02/2014 26/11/2012
Valor liquidativo (€) 3,52 3,25 3,50 3,09 3,57 3,30
Patrimonio (M€) 14.061 11.560 11.494 11.086 9.593 4.175
Rentabilidad - 8,30% 0,37% 13,84% -1,64% 6,63%
2014 2013 2012
Fecha 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Valor liquidativo (€) 3,09 3,30 3,16
Patrimonio (M€) 11.086 7.905 4.430
Rentabilidad -6,37% 4,49%
Evolución del valor liquidativo desde inicio de gestión
- 3 -
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9

4. Composición del Patrimonio
28/02/2015 31/01/2015
Tesorería 21,20% 20,86%
Renta Fija Neta 4,65% 5,45%
Depósitos 0,00% 0,00%
Contado 4,65% 5,45%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
Renta Variable Neta 37,90% 65,67%
Contado 78,53% 81,37%
IICs 0,00% 0,00%
Derivados -40,63% -15,70%
Inversión alternativa 0,00% 0,00%
Exposición s/patrimonio
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
- 4 -
IICs 0,00% 0,00%
Derivados 0,00% 0,00%
28/02/2015 31/01/2015
Dólar USA 68,58% 71,99%
Libra Esterlina 15,00% 12,60%
Remimbi Chino 4,92% 4,55%
Dólar Canadá 1,17% 1,62%
Rand 0,38% 0,57%
TOTAL RIESGO DIVISA 90,06% 91,34%
Riesgo divisa s/patrimonio
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Tesorería Renta Fija Neta Renta Variable
Neta
Inversión
alternativa
28/02/2015 31/01/2015

5. Composición actual de la cartera por activos: Renta Fija Contado y Depósitos
B 42,92%
B- 31,10%
Ca 15,22%
NR 10,76%
Riesgo de crédito RF (efectivo s/activo)
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
B B- Ca NR
- 5 -
De 0 a 3 meses 9,29%
De 3 meses a 1 año 25,21%
De 1 a 3 años 54,69%
De 5 a 10 años 10,76%
Más de 10 años 0,04%
Duración RF (efectivo s/activo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
De 0 a 3
meses
De 3 meses a
1 año
De 1 a 3 años De 5 a 10 años Más de 10
años

6. Composición actual de la cartera por activos: Renta Variable Contado
COMUNICACIONES 31,80%
TECNOLÓGICO 31,71%
CONSUMO CÍCLICO 10,47%
INDUSTRIAL 9,61%
CONSUMO NO CÍCLICO 7,59%
FINANCIERO 4,38%
MATERIAS BÁSICAS 2,82%
ENERGIA 1,62%
Estructura sectorial (efectivo s/activo)
COMUNICACIONES
TECNOLÓGICO
CONSUMO CÍCLICO
INDUSTRIAL
CONSUMO NO CÍCLICO
FINANCIERO
MATERIAS BÁSICAS
ENERGIA
- 6 -
China 28,06%
Portugal 0,00%
Estados Unidos de América 48,08%
España 1,15%
Países Bajos 1,69%
Reino Unido e Irlanda del Norte 17,31%
Canadá 3,23%
Sudáfrica 0,48%
Islas Cayman 0,01%
Estructura geográfica (efectivo s/activo) China
Portugal
Estados Unidos de América
España
PaísesBajos
Reino Unido e Irlanda del
Norte
Canadá
Sudáfrica
Islas Cayman

7. Detalle de la cartera: Renta Fija, Depósitos y Tesorería
Nombre activo Divisa Rating
Nominal (en
divisa)
Cambio coste
excupón (en
divisa) (%)
Coste excupón (€)
Cambio actual
excupón (en
divisa) (%)
Efectivo excupon (€)
Revalorización
(en divisa de
denominación)
Revalorización
(€)
% Efectivo
s/Patrimonio
Renta fija
BRITISH AIR 6,75% 12/02 PFD EUR B 185.000 23,88 176.717,27 25,37 175.466,75 6,25% -0,71% 1,35%
EDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118) EUR B- 125.000 95,63 119.531,25 81,83 100.406,87 -14,43% -16,00% 0,77%
HELLENIC REP 0 15/10/42 EUR B- 31.500 1,20 378,00 0,67 10,94 -44,17% -97,11% 0,00%
PRIVATBANK 5,799% 09/02/16 USD Ca 195.000 82,59 125.621,48 44,35 58.174,10 -46,30% -53,69% 0,55%
RENOTE 11% 21/04/16 USD B 230.000 94,02 168.135,53 79,75 156.594,54 -15,17% -6,86% 1,22%
ATU CAYMAN HOLDCO LTD REGS 12% 24/01/20EUR NR 48.444 100,01 48.447,00 112,36 54.528,16 12,35% 12,55% 0,39%
KERLING 10,625% 01/02/17 EUR B- 50.000 92,06 46.030,50 101,30 48.869,72 10,03% 6,17% 0,36%
TOTAL RENTA FIJA 864.944 684.861,03 594.051,08 -13,26% 4,65%
Depósitos
TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0,00 - 0,00%
Tesorería
- 7 -
1291- CC EUR RBC IS EUR - 1.438.084 1,00 1.438.084,15 1,00 1.438.084,15 0,00% 0,00% 10,23%
1305- CC USD RBC IS USD - 364.183 1,12 325.279,78 1,12 325.279,78 0,00% 0,00% 2,31%
1307- CC GBP RBC IS GBP - 143.693 0,73 198.098,75 0,73 198.098,75 0,00% 0,00% 1,41%
1308- CC USD SAN DERIV USD - -29.189 1,12 -26.070,83 1,12 -26.070,83 0,00% 0,00% -0,19%
1309- GG EUR SAN DERIV EUR - 268.738 1,00 268.737,50 1,00 268.737,50 0,00% 0,00% 1,91%
1311- GG USD SAN DERIV USD - 869.526 1,12 776.639,47 1,12 776.639,47 0,00% 0,00% 5,52%
TOTAL TESORERÍA 3.055.034 2.980.768,82 2.980.768,82 0,00% 21,20%

8. Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo Divisa
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Coste (€)
Cambio actual (en
divisa)
Efectivo (€)
Revalorización
(en divisa de
denominación)
Revalorización
(€)
% Efectivo
s/Patrimonio
COMUNICACIONES
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR USD 25.000 57,00 1.217.041,53 45,73 1.021.123,62 -19,77% -16,10% 7,26%
21VIANET GROUP INC ADR USD 78.551 16,84 1.071.640,95 17,30 1.213.765,90 2,71% 13,26% 8,63%
MONITISE PLC GBP 3.909.397 24,00 1.206.786,29 22,00 1.185.711,01 -8,33% -1,75% 8,43%
NEONDE INC USD 3.050 3,71 8.348,55 3,07 8.363,25 -17,17% 0,18% 0,06%
E-COMMERCE CHINA DANGDANG - SPON ADR AUSD 10.000 10,72 84.214,88 9,23 82.440,16 -13,93% -2,11% 0,59%
Total COMUNICACIONES 3.588.032,20 3.511.403,94 -2,14% 24,97%
CONSUMO CÍCLICO
AO WORLD PLC GBP 50.000 185,32 127.481,08 179,50 123.731,66 -3,14% -2,94% 0,88%
J.C. PENNEY CO INC USD 30.000 12,50 324.224,09 8,50 227.759,91 -32,01% -29,75% 1,62%
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD USD 4.000 65,97 223.819,53 67,41 240.836,01 2,19% 7,60% 1,71%
SKULLCANDY INC USD 50.000 7,46 284.551,89 10,41 464.898,18 39,58% 63,38% 3,31%
WESTPORT INNOVATIONS INC USD 20.000 20,49 306.161,94 5,51 98.428,01 -73,10% -67,85% 0,70%
Total CONSUMO CÍCLICO 1.266.238,53 1.155.653,77 -8,73% 8,22%
- 8 -
CONSUMO NO CÍCLICO
CATENON SA EUR 97.350 0,90 87.349,82 1,30 126.555,00 44,88% 44,88% 0,90%
BIND THERAPEUTICS INC USD 12.500 9,87 91.795,58 6,06 67.658,09 -38,59% -26,29% 0,48%
GLYCOMIMETICS INC USD 450 8,06 2.653,48 8,32 3.344,05 3,22% 26,03% 0,02%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC USD 250.400 1,09 216.391,21 0,94 210.232,23 -14,11% -2,85% 1,50%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP ADRUSD 10.000 18,29 162.026,63 19,16 171.132,55 4,76% 5,62% 1,22%
STEREOTAXIS INC USD 83.566 3,91 241.100,04 2,37 176.894,80 -39,41% -26,63% 1,26%
TREVENA INC USD 15.000 6,55 72.825,45 5,39 72.213,29 -17,68% -0,84% 0,51%
UNIQURE B.V. USD 500 17,05 6.274,63 23,24 10.378,71 36,27% 65,41% 0,07%
Total CONSUMO NO CÍCLICO 880.416,84 838.408,72 -4,77% 5,96%
ENERGIA
CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION USD 20.000 10,05 149.187,39 6,01 107.359,77 -40,22% -28,04% 0,76%
TRANSOCEAN LTD USD 5.000 45,00 194.530,46 16,13 72.034,66 -64,16% -62,97% 0,51%
Total ENERGIA 343.717,85 179.394,43 -47,81% 1,28%
FINANCIERO
LENDINGCLUB CORP USD 10.000 20,12 177.118,49 20,37 181.939,98 1,23% 2,72% 1,29%
ATU CAYMAN HOLDCO LIMITED PREFERENTESEUR 70.000 0,00 0,00 0,01 700,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO) EUR 43.111 0,00 0,00 0,00 4,31 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO-REG EUR 400.000 0,40 159.468,00 0,00 0,00 -100,00% -100,00% 0,00%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR USD 110.083 4,65 373.725,81 3,06 300.869,94 -34,16% -19,49% 2,14%
Total FINANCIERO 710.312,30 483.514,23 -31,93% 3,44%

9. Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo Divisa
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Coste (€)
Cambio actual (en
divisa)
Efectivo (€)
Revalorización
(en divisa de
denominación)
Revalorización
(€)
% Efectivo
s/Patrimonio
INDUSTRIAL
CONTROL4 CORP USD 25.000 13,75 266.620,71 12,98 289.835,66 -5,61% 8,71% 2,06%
INVENSENSE INC USD 40.000 14,89 516.367,50 16,67 595.569,85 11,96% 15,34% 4,24%
ROYAL IMTECH NV EUR 42.462 6,29 267.151,81 4,15 176.174,84 -34,05% -34,05% 1,25%
Total INDUSTRIAL 1.050.140,02 1.061.580,35 1,09% 7,55%
MATERIAS BÁSICAS
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR USD 24.000 8,10 147.916,66 2,46 52.733,12 -69,64% -64,35% 0,38%
ATAC RESOURCES LTD CAD 150.000 1,93 223.721,64 0,60 64.244,41 -68,96% -71,28% 0,46%
GOLD STANDER VENTURES CORPORATION USD 80.000 1,08 65.028,97 0,46 32.861,74 -57,32% -49,47% 0,23%
KAMINAK GOLD CORPORATION - A CAD 150.000 1,61 184.766,33 0,94 100.649,58 -41,73% -45,53% 0,72%
KINROSS GOLD CORP USD 10.000 9,28 70.730,95 2,84 25.366,20 -69,39% -64,14% 0,18%
SILVERCORP METALS INC USD 30.000 4,61 104.418,35 1,32 35.369,77 -71,38% -66,13% 0,25%
Total MATERIAS BÁSICAS 796.582,90 311.224,82 -60,93% 2,21%
TECNOLÓGICO
- 9 -
TECNOLÓGICO
NQ MOBILE INC - ADR USD 85.000 18,68 1.343.377,49 4,07 308.994,28 -78,21% -77,00% 2,20%
APPLE INC USD 4.000 110,73 389.163,26 128,46 458.949,62 16,02% 17,93% 3,26%
EASTMAN KODAK CO USD 5.000 25,58 93.693,65 18,86 84.226,51 -26,26% -10,10% 0,60%
GLU MOBILE INC USD 25.000 3,71 73.492,43 5,03 112.316,90 35,66% 52,83% 0,80%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC GBP 170.000 181,46 374.686,26 257,00 602.321,61 41,63% 60,75% 4,28%
NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 25.000 18,35 340.668,43 14,30 319.310,47 -22,06% -6,27% 2,27%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE USD 15.000 27,78 365.825,84 26,49 354.903,54 -4,63% -2,99% 2,52%
UNI-PIXEL INC USD 206.540 10,67 1.671.148,96 6,83 1.259.975,17 -35,98% -24,60% 8,96%
Total TECNOLÓGICO 4.652.056,32 3.500.998,10 -24,74% 24,90%
TOTAL RENTA VARIABLE 13.287.496,96 11.042.178,36 -16,90% 78,53%

10. Detalle de la cartera: IICs
Nombre activo Divisa
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Coste (€)
Cambio actual (en
divisa)
Efectivo (€)
Revalorización
(en divisa de
denominación)
Revalorización
(€)
% Efectivo
s/Patrimonio
TOTAL IICs 0,00 0,00 - 0,00%
- 10 -

11. Detalle de la cartera: Derivados
Nombre activo Divisa
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Coste (€)
Cambio actual (en
divisa)
Efectivo (€)
Plusvalía /
Minusvalía (€)
% Efectivo
s/Patrimonio
Derivados s/Acciones
PUT CBOE GOOGL-C US 550 (19/06/15) USD 10 63,38 53.743,62 20,10 17.952,84 35.790,78 0,13%
PUT CBOE QIHU US 75 (19/06/15) USD 83 18,33 128.048,74 28,35 210.168,81 -82.120,07 1,49%
PUT CBOE RAX US 40 (15/01/16) USD 175 8,41 107.858,04 2,13 33.293,14 74.564,90 0,24%
PUT CBOE VNET US 30 (15/01/16) USD 125 12,28 135.420,19 12,50 139.558,77 -4.138,58 0,99%
Total Derivados s/Acciones 425.070,59 400.973,56 24.097,03 2,85%
Derivados s/Índices
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (20/03/15) USD -40 4.236,03 -2.994.655,22 4.442,50 -3.139.406,26 -144.751,04 -22,33%
FUT. EUX DAX (21/03/15) EUR -5 10.998,00 -1.374.750,00 11.384,50 -1.423.062,50 -48.312,50 -10,12%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) EUR -18 10.883,83 -1.959.090,00 11.155,00 -2.007.900,00 -48.810,00 -14,28%
Total Derivados s/Índices -6.328.495,22 -6.570.368,76 -241.873,54 -46,73%
TOTAL DERIVADOS -5.903.424,63 -6.169.395,20 -217.776,51 -43,88%
- 11 -
TOTAL DERIVADOS -5.903.424,63 -6.169.395,20 -217.776,51 -43,88%

12. Movimientos de la cartera
Nombre activo Fecha Divisa de denom.
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Efectivo (€)
% Efectivo
s/Patrimonio
Dividendos
APPLE INC 05/02/2015 USD 4.000,00 0,00 1.392,35
APPLE INC 13/02/2015 USD - - -
TRANSOCEAN LTD 18/02/2015 USD 5.000,00 0,00 2.138,72
TOTAL DIVIDENDOS 3.531,07 0,00%
Intereses
KERLING 10,625% 01/02/17 01/02/2015 EUR 50,00 10,63 2.656,25 0,02%
PRIVATBANK 5,799% 09/02/16 09/02/2015 USD 195,00 2,90 4.992,52 0,04%
BRITISH AIR 6,75% 12/02 PFD 12/02/2015 EUR 7.400,00 6,75 3.147,53 0,02%
TOTAL INTERESES 10.796,30 0,08%
Amortizaciones a vencimiento
TOTAL AMORTIZACIONES A VENCIMIENTO - 0,00%
Acciones propias
Compra acciones propias
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 11/02/2015 EUR 350,00 3,45 1.208,16 0,01%
Nombre activo Fecha Divisa de denom.
Número de
Títulos
Cambio coste (en
divisa)
Efectivo (€)
% Efectivo
s/Patrimonio
Operaciones
Compra
FUT. MEFF IBEX (20/02/15) 02/02/2015 EUR 2,00 10.240,00 - 0,00%
MONITISE PLC 02/02/2015 GBP 375.000,00 13,00 64.646,17 0,46%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 03/02/2015 USD 57.343,00 0,90 44.823,10 0,32%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 05/02/2015 USD 5.000,00 28,45 123.943,53 0,88%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 10/02/2015 USD 5.000,00 27,65 122.118,18 0,87%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 12/02/2015 USD 42.657,00 0,88 30.122,10 0,21%
FUT. MEFF IBEX (20/02/15) 18/02/2015 EUR 11,00 10.790,00 - 0,00%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 18/02/2015 USD 400,00 0,88 308,85 0,00%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR18/02/2015 USD 5.000,00 55,80 244.801,26 1,74%
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD - ADR19/02/2015 USD 5.000,00 54,10 237.343,15 1,69%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19/02/2015 USD 5.000,00 27,05 118.974,32 0,85%
LENDINGCLUB CORP 25/02/2015 USD 10.000,00 20,08 176.745,00 1,26%
AO WORLD PLC 26/02/2015 GBP 50.000,00 184,00 126.570,09 0,90%
Total compra 1.290.395,75 9,18%
Desde 31/1/2015 hasta 28/2/2015
- 12 -
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilización de dicho dividendo.
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 11/02/2015 EUR 350,00 3,45 1.208,16 0,01%
Total compra acciones propias 1.208,16 0,01%
Venta acciones propias
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 11/02/2015 EUR 350,00 3,45 1.208,16 0,01%
Total venta acciones propias 1.208,16 0,01%
TOTAL ACCIONES PROPIAS - 0,00%
Total compra 1.290.395,75 9,18%
Venta
MOLYCORP INC 03/02/2015 USD 125.350,00 0,59 63.872,75 0,45%
FUT. MEFF IBEX (20/02/15) 04/02/2015 EUR 3,00 10.625,00 - 0,00%
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (20/03/15)13/02/2015 USD 5,00 4.375,00 - 0,00%
FUT. CME MINI NASDAQ 100 (20/03/15)13/02/2015 USD 5,00 4.357,25 - 0,00%
FUT. EUX DAX (21/03/15) 13/02/2015 EUR 5,00 10.998,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (20/02/15) 13/02/2015 EUR 3,00 10.715,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (20/02/15) 13/02/2015 EUR 3,00 10.785,00 - 0,00%
GLU MOBILE INC 17/02/2015 USD 25.000,00 5,25 115.020,59 0,82%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 18/02/2015 EUR 11,00 10.791,00 - 0,00%
MICRON TECHNOLOGY 18/02/2015 USD 5.000,00 32,28 141.616,21 1,01%
ARIAD PHARMACEUTICALS INC 20/02/2015 USD 35.000,00 7,63 234.645,46 1,67%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 20/02/2015 EUR 2,00 10.934,00 - 0,00%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 20/02/2015 EUR 2,00 10.984,00 - 0,00%
STEREOTAXIS INC 20/02/2015 USD 20.000,00 2,36 41.472,63 0,29%
PUT CBOE VNET US 30 (15/01/16) 23/02/2015 USD 125,00 12,40 - 0,00%
ROYAL IMTECH NV 23/02/2015 EUR 32.500,00 4,24 137.800,00 0,98%
STEREOTAXIS INC 23/02/2015 USD 15.000,00 2,85 37.715,04 0,27%
MONITISE PLC 24/02/2015 GBP 359.112,00 22,54 110.314,17 0,78%
MONITISE PLC 25/02/2015 GBP 107.604,00 22,75 33.459,87 0,24%
FUT. MEFF IBEX (20/03/15) 26/02/2015 EUR 3,00 11.124,00 - 0,00%
STEREOTAXIS INC 26/02/2015 USD 1.434,00 2,95 3.777,72 0,03%
CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION 27/02/2015 USD 20.000,00 5,65 100.928,90 0,72%
Total venta 1.020.623,34 7,26%
TOTAL OPERACIONES 269.772,41 1,92%

13. Balance de Situación
Cuentas de orden 21.900.616,32 Cuentas de orden 21.900.616,32
CUENTAS DE ORDEN: 21.900.616,32 CUENTAS DE ORDEN: 21.900.616,32
TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN: 21.900.616,32 TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN: 21.900.616,32
Deudores Varios 109.407,66 Capital 10.439.086,50
Administraciones Públicas Reservas y otros Inst. de Patrimonio
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES CAPITAL
Deudores Varios Capital
Composición del activo Cuentas de Orden Composición del pasivo Cuentas de Orden
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Cuentas de orden
Composición del activo Composición del pasivo
A 28/2/2015
- 13 -
Administraciones Públicas 6.698,76 Reservas y otros Inst. de Patrimonio 3.212.993,91
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 116.106,42
Resultados Pend. de Aplicación 409.155,53
CAPITAL: 14.061.235,94
Otras Inversiones Financieras a C/P 11.695.611,90
Otras Cuentas no Bancarias 2.402,91 Acreedores Varios 332.680,55
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES: 332.680,55
Fianzas y Depósitos Recibidos a C/P 1.045.376,97
Tesorería 1.935.391,85 Otras Cuentas no Bancarias 400.973,56
CUENTAS FINANCIERAS: 14.678.783,63 CUENTAS FINANCIERAS: 400.973,56
TOTAL ACTIVO: 14.794.890,05 TOTAL PASIVO: 14.794.890,05
Tesorería
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES
Otras Cuentas no Bancarias Acreedores Varios
Fianzas y Depósitos Recibidos a C/P
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Cuentas no Bancarias
Resultados Pend. de Aplicación
CUENTAS FINANCIERAS
Otras Inversiones Financieras a C/P

14. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Comisión de Custodía 27,79 Benef.Vta.Acciones Emp. no.Financieras 127.390,31
Comisión de Depositaría 2.015,22 Beneficio por Vta/ Amort Divisa Plazo 246,85
Comisión de Gestión 20.152,04 Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera 399.409,14
Comisión Gestión s/Resultados 1.900,26 Beneficios por Futuros 264.393,51
Gastos Bancarios 74,16 Beneficios Valoración Acciones Extranjer 5.218.536,05
Gastos Contratación Futuros 1.067,31 Beneficios Valoración Acciones Nacional 118.494,81
Gastos de Auditoria 849,60 Beneficios Valoración Futuros 23.599,91
Gastos Honorarios 496,61 Beneficios Valoración Renta Fija Extranj 191.366,66
Gastos Honorarios FOS 54,93 Diferencias Positivas de Cambio 332.526,81
Gastos Mantenimiento MAB 126,85 Dividendos de acciones extranjeras 4.903,74
Gastos Registro Libro Accionistas 234,82 Intereses Otros Activos de Renta Fija 19.929,56
Gastos Registro Mercantil 60,50 Productos en compromiso venta 246,85
Gastos Varios 36,30 Productos Venta Op.Ext.PUT 1.705.785,30
Tasa Inspección y Supervisión CNMV 91,61 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 8.406.829,50
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 27.188,00 TOTAL VENTAS E INGRESOS 8.406.829,50
Gastos Ingresos
SERVICIOS EXTERIORES INGRESOS FINANCIEROS
Acumulado del año hasta 28/2/2015
- 14 -
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 27.188,00 TOTAL VENTAS E INGRESOS 8.406.829,50
Diferencias Negativas de Cambio 210.669,53
Pérdida Vta.Acciones Emp. no.Financieras 4.334,46
Pérdidas por Futuros 472.384,96
Pérdidas Valoración Acciones Extranjeras 5.295.389,46
Pérdidas Valoración Acciones Nacionales 94.738,35
Pérdidas Valoración Futuros 20.602,00
Pérdidas Valoración Renta Fija Extranjer 212.521,12
Perdidas Vta.Renta Variable Extranjera 65.141,52
Quebrantos en compromiso compra 2.508,97-
Quebrantos en compromiso venta 2.755,82
Quebrantos Venta Op.Ext.PUT 381.134,38
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.757.162,63
Gastos Extraordinarios 735,56
TOTAL PÉRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES 735,56
TOTAL COMPRAS Y GASTOS 6.785.086,19
Beneficios del ejercicio 1.621.743,31
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.621.743,31
GASTOS FINANCIEROS
PÉRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES
Resultado del ejercicio

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