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Formato de Arqueo de Caja.pdf

  • 1. Teniendo como ingreso del dia en la caja chica S/ 5500.00 Fecha Hora de inicio Hora finaliza 1-VENTA DEL DIA Documentos Valor Factura pagadas al Contado Facturas otorgadas al Crédito S/500.00 Nota de crédito S/3,903.00 Nota de debito S/392.00 + 2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES Detalle de Efectivo Billetes Denominación Cantidad Total S/200.00 152 S/ S/50.00 254 S/ S/20.00 365 S/ S/10.00 201 S/ S/5.00 206 S/ S/1.00 200 S/ S/ Monedas Denominación Cantidad Total S/1.00 1000 S/0.25 4000 S/0.10 3000 S/0.05 S/0.01 S/ TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS Detalle de Cheques Fecha Banco N° Cuenta Valor TOTAL DE CHEQUES S/ Detalle de tarjetas Valor S/ S/ TOTAL DE TARJETAS S/ Otros Valor S/ TOTAL DE OTROS S/ TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES S/ Resumen Fondo de Cajal según Balance S/ Ventas del día S/ (=)Total Teórico S/ (-)Total de Efectivo y Equivalentes S/ Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE) S/ Observaciones Nombre y Firma de la persona encargada Nombre y Firma de la persona que de la caja general elaboro el arqueo de caja general Vales EMPRESA_________________________________ GUÍA DE PASOS PARA ELABORAR UN ARQUEO DE CAJA GENERAL ARQUEO DE CAJA GENERAL VISA MASTERCARD 𝛴 𝛴 𝛴 𝛴 𝛴 𝛴 1 El arqueo caja general es sorpresivo. coloque fecha y hora de inicio y cuando se finalice el arqueo 2 Realizar el corte de operaciones de ingresos y egresos, de la caja registradora en conjunto con el cajer@. 3 El saldo del corte,digitarlo en el formato del arqueo. 4 Solicitar al cajer@ las facturas y los demás documentos para su revisión Solicitar al cajer@ el efectivo y equivalente y detallelo segun el formato del arqueo 5 6 Solicitar a contabilidad cual es el fondo establecido para el cajero segun Balance. 7 Sumar el fondo de caja y el saldo de la caja registradora segun corte 8 Establezca la diferencia restando el total del efectivo y equivalente contra el saldo de la caja registradora y fondo de caja 9 Indague en conjunto con el cajero si los resultados fueron faltante o sobrantes. y colococar nombre y firma de la personas participantes