Fondo de Inversión
Colectiva Valor
Octubre de 2015

Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de
liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de
los recursos a la vista.
Política de Inversión
• Inversión de corto plazo «Vista»
• Política de riesgo conservadora
• Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos
Activos Admisibles
• Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles
Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos
de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
• Cuentas de Ahorro
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
Perfil de Riesgo
CONSERVADOR
Horizonte Inversión
CORTO PLAZO
FIC ABIERTA: Los recursos pueden
ser retirados en cualquier momento

Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Ventajas operativas
Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor
• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades.
Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad
• Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias.
• Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso
siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.
Obtención de
rendimientos
diarios
Disponibilidad de
los recursos en
cualquier
momento
Seguridad y
agilidad en los
pagos
Acceso al mercado de Renta
Fija, con la ayuda de
profesionales idóneos

Sabemos Cómo
Emisor Participación
CUENTAS BANCARIAS 36.00%
BANCO DE BOGOTA 9.63%
BANCO DAVIVIENDA 5.99%
BANCO DE OCCIDENTE 5.36%
BANCO FINANDINA 4.83%
BANCO SUDAMERIS 3.63%
BANCO SANTANDER 3.60%
BANCO PICHINCHA 3.07%
BANCO POPULAR 3.00%
BANCO BBVA 3.00%
BANCO CORPBANCA 2.99%
BANCOLOMBIA 2.61%
BANCOLDEX 2.44%
CORFICOLOMBIANA 2.40%
BANCO CITIBANK 1.88%
EPM TELECOMUNICACIONES 1.84%
FINDETER 1.80%
BANCO AV VILLAS 1.22%
LEASING BANCOLOMBIA 1.21%
HELM BANK 1.20%
GOBIERNO NACIONAL 1.10%
BANCO ABN AMRO 0.60%
BANCO COLPATRIA 0.60%
Total 100%
Nación
1.10%
AAA
87.37%
AA+
4.25%
BRC1+
7.28%
Composiciónportafoliopor calificación
Tasa Fija
15.32%
DTF
11.42%
IPC
13.17%UVR
0.11%
IBR
23.98%
Disponible
36.00%
Composiciónportafoliopor tipo de renta
FIC Valor – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
Duración de las
Inversiones
Rentabilidad
Mensual
Rentabilidad Año
Corrido
163.32 días
Participación
A: 2.851%
B: 4.349 %
Participación
A: 2.614%
B: 3.867%
Datos al 30 de octubre de 2015

Sabemos Cómo
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Calificación de Riesgo
El Fondo de Inversión Colectiva Valor está calificada por la
agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Enero
2015)
Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2
La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un
portafolio (o el menor grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los
activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación
del portafolio de «AAA».
Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una
razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de
escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Valor
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Participación A 2.85% 2.13% 2.61%
Participación B 4.35% 3.33% 3.87%
Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 14)* 3.26% 3.01% 3.38%
Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 13)* 2.85% 3.03% 3.46%
Fuente: Superfinanciera.gov.co: Información con corte al 30 de septiembre de 2015.

Liquidez
• Permanencia
mínima un día
hábil y 3 días
hábiles para
constituciones o
adiciones en
cheque. Horarios*
• Recepción de los
aportes: Días
hábiles de 8:00
a.m. a 3:00 p.m. y
en cierre bancario
hasta las12:00 pm.
• Retiros: Días
hábiles hasta las 12
pm.
MontoMínimoyPermanenciaC.No.1
• Constitución:
• 100.000 Pesos
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
• Comisión: 2%.
MontoMínimoyPermanenciaC.No.2
• Constitución:
• 1.000 Millones
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
• Comisión: 1%
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
**Ver Reglamento.
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
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