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10/05/2011                                  Amundi Funds Equity Statistical Arbitra…




 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE
 LU0401972657 (C)



 Clase / Zona geográfica               Fecha de creación          09/12/2008   Sociedad gestora
 Rentabilidad Absoluta / Mundo         Datos a 06 Mayo 2011                    Amundi Luxembourg SA
 Índice de referencia                                                          Depositario
                                       Divisa de referencia :           EUR
 100 % EONIA COMPOUNDED                                                        CACEIS BANK LUXEMBOURG
 Periodo mínimo de inversión           Divisa de referencia :           USD
 recomendado
                                       Activo neto (en M) :          118,18
 4 años
                                       VL - Part. C :                  99,65
                                       VL - Part. D :                100,43

Folleto                                Un fondo de arbitraje en renta variable mundial para tratar de obtener
                                       una rentabilidad absoluta (Eonia +4,00% anual después de gastos).


 Rentabilidades
Les performances sont en cours de contrôle et sont momentanément indisponibles pour ce fonds

 Valores liquidativos

 Principio de período                         Final de período
                        25/04/2011                               10/05/2011
 duración Seleccione una duración             Frecuencia Diario                    Divisa EUR



                 Valores a 06 Mayo 2011
                                              EUR
 Activo neto (en M)                          118,18
 Valor liquidativo Part. C                   99,65
 Valor liquidativo Part. D                   100,43

                                     Valores liquidativos en EUR
                                 desde el 26/04/2011 hasta el 06/05/2011
      Fecha                               VL (C)                                Activo neto en M
    06/05/2011                            99,65                                       118,18
    05/05/2011                            99,29                                       117,76
    04/05/2011                            99,25                                       118,48
    03/05/2011                            99,23                                       118,81
    02/05/2011                            99,55                                       119,81
    29/04/2011                            99,65                                       122,85
    28/04/2011                            99,66                                       122,92
    27/04/2011                            99,56                                       122,63
    26/04/2011                            99,83                                       122,94



 Características
Orientación para la Gestión

amundi.com/esp/product/index.php?t…                                                                             1/2
10/05/2011                               Amundi Funds Equity Statistical Arbitra…
El objetivo del equipo de gestión es generar una rentabilidad absoluta a través de una estrategia Long/Short
de Arbitraje Estadístico en los mercados globales de renta variable. Se trata de aportar una rentabilidad
anual, una vez deducidos los gastos, de Eonia +4% con un horizonte de inversión de 4 años y un VaR a
posteriori del 8% (nivel de confianza : 95%). La selección de valores bottom-up se aplica basada en
estrategias de reversión a la media y de dinámica. La distribución variable entre estas dos estrategias se
apoya en indicadores estadísticos.
El equipo de inversión realiza un seguimiento activo del conjunto de riesgos de la cartera y puede aplicar una
cobertura de riesgo de forma discrecional si aumenta la concentración de riesgos.

                                                         Inform ación general
 Fecha de creación                                       Acciones Ac. : 09 Diciembre 2008
                                                         Parte D : 09 Diciembre 2008
 Dinero de referenca                                     EUR
 Clase de activos                                        Rentabilidad Absoluta
 Clasificación del organismo regulador                   NA
 Forma jurídica                                          SICAV
 legal                                                   Luxemburgués
 Gestor                                                  AVERTIN Olivier
 Sociedad gestora                                        Amundi Luxembourg SA
 Depositario                                             CACEIS BANK LUXEMBOURG
 País de registro :                                      Austria , Bélgica , Suiza , Alemania , España , Finlandia , Francia ,
                                                         Grecia , Luxemburgo , Paises Bajos , Noruega , Suecia , Irlanda ,
                                                         Portugal , Reino Unido

                                                    Condiciones de suscripción
 Valoración                                              Diaria
 Comisión máxima de suscripción                          4,50%
 Gastos máximos de gestión (%)                           1,10% Imp. incluidos
 Importe mínimo de la 1ª suscripción                     1,00 milésima parte de participación
 Divisa de referencia                                    EUR
 Divisa de información                                   USD

                                                                  Códigos
                                                         C                                         D
 ISIN                                                    LU0401972657                              LU0401972731
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Avisos legales
El v alor liquidativ o expresado en una div isa dif erente de la div isa of iciál de la cartera está aprov echado solamente como inf ormación.
Este documento no constituy e, en ningún caso, una solicitud o una of erta de compra o de v enta. El objetiv o de las inf ormaciones que
contiene es inf ormar al suscriptor completando determinadas características f inancieras de la IIC que f iguran en el Folleto Inf ormativ o
of icial. En consecuencia, las inf ormaciones que aquí se dan son, inev itablemente, incompletas y , además, sujetas a cambios. Dichas
inf ormaciones son el ref lejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en f uentes f iables y análisis precisos en la f echa de
publicación del presente documento. El Folleto Inf ormativ o of icial así como los últimos estados f inancieros disponibles, deben
entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público
que lo solicite.




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  • 1. 10/05/2011 Amundi Funds Equity Statistical Arbitra… Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE LU0401972657 (C) Clase / Zona geográfica Fecha de creación 09/12/2008 Sociedad gestora Rentabilidad Absoluta / Mundo Datos a 06 Mayo 2011 Amundi Luxembourg SA Índice de referencia Depositario Divisa de referencia : EUR 100 % EONIA COMPOUNDED CACEIS BANK LUXEMBOURG Periodo mínimo de inversión Divisa de referencia : USD recomendado Activo neto (en M) : 118,18 4 años VL - Part. C : 99,65 VL - Part. D : 100,43 Folleto Un fondo de arbitraje en renta variable mundial para tratar de obtener una rentabilidad absoluta (Eonia +4,00% anual después de gastos). Rentabilidades Les performances sont en cours de contrôle et sont momentanément indisponibles pour ce fonds Valores liquidativos Principio de período Final de período 25/04/2011 10/05/2011 duración Seleccione una duración Frecuencia Diario Divisa EUR Valores a 06 Mayo 2011 EUR Activo neto (en M) 118,18 Valor liquidativo Part. C 99,65 Valor liquidativo Part. D 100,43 Valores liquidativos en EUR desde el 26/04/2011 hasta el 06/05/2011 Fecha VL (C) Activo neto en M 06/05/2011 99,65 118,18 05/05/2011 99,29 117,76 04/05/2011 99,25 118,48 03/05/2011 99,23 118,81 02/05/2011 99,55 119,81 29/04/2011 99,65 122,85 28/04/2011 99,66 122,92 27/04/2011 99,56 122,63 26/04/2011 99,83 122,94 Características Orientación para la Gestión amundi.com/esp/product/index.php?t… 1/2
  • 2. 10/05/2011 Amundi Funds Equity Statistical Arbitra… El objetivo del equipo de gestión es generar una rentabilidad absoluta a través de una estrategia Long/Short de Arbitraje Estadístico en los mercados globales de renta variable. Se trata de aportar una rentabilidad anual, una vez deducidos los gastos, de Eonia +4% con un horizonte de inversión de 4 años y un VaR a posteriori del 8% (nivel de confianza : 95%). La selección de valores bottom-up se aplica basada en estrategias de reversión a la media y de dinámica. La distribución variable entre estas dos estrategias se apoya en indicadores estadísticos. El equipo de inversión realiza un seguimiento activo del conjunto de riesgos de la cartera y puede aplicar una cobertura de riesgo de forma discrecional si aumenta la concentración de riesgos. Inform ación general Fecha de creación Acciones Ac. : 09 Diciembre 2008 Parte D : 09 Diciembre 2008 Dinero de referenca EUR Clase de activos Rentabilidad Absoluta Clasificación del organismo regulador NA Forma jurídica SICAV legal Luxemburgués Gestor AVERTIN Olivier Sociedad gestora Amundi Luxembourg SA Depositario CACEIS BANK LUXEMBOURG País de registro : Austria , Bélgica , Suiza , Alemania , España , Finlandia , Francia , Grecia , Luxemburgo , Paises Bajos , Noruega , Suecia , Irlanda , Portugal , Reino Unido Condiciones de suscripción Valoración Diaria Comisión máxima de suscripción 4,50% Gastos máximos de gestión (%) 1,10% Imp. incluidos Importe mínimo de la 1ª suscripción 1,00 milésima parte de participación Divisa de referencia EUR Divisa de información USD Códigos C D ISIN LU0401972657 LU0401972731 BLOOMBERG CAAMDCA LX CAAMDCD LX REUTERS LP65144741 - Noticias y Publicaciones Docum entos Fecha de actualización Descargar Tam año Publicaciones Folleto - 2011-04-07 108 KB Informe semestral 2010-12 2011-03-04 3431 KB Informe anual auditado 2010-06 2011-01-17 4098 KB Avisos legales El v alor liquidativ o expresado en una div isa dif erente de la div isa of iciál de la cartera está aprov echado solamente como inf ormación. Este documento no constituy e, en ningún caso, una solicitud o una of erta de compra o de v enta. El objetiv o de las inf ormaciones que contiene es inf ormar al suscriptor completando determinadas características f inancieras de la IIC que f iguran en el Folleto Inf ormativ o of icial. En consecuencia, las inf ormaciones que aquí se dan son, inev itablemente, incompletas y , además, sujetas a cambios. Dichas inf ormaciones son el ref lejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en f uentes f iables y análisis precisos en la f echa de publicación del presente documento. El Folleto Inf ormativ o of icial así como los últimos estados f inancieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite. amundi.com/esp/product/index.php?t… 2/2