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Cartera Erre qT

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  1. 1. 31/03/2021 Informe de Cartera Cartera 1T 2021 Fecha : 31/12/2020 a 30/03/2021
  2. 2. Valoración Patrimonio a Fecha inicio Aportaciones/ reembolsos Patrimonio a Fecha fin Plusvalía / Minusvalía Total Rentabilidad (%) Desde hace 1 año Desde 31 Dic. Entre fechas seleccionadas 0,00 EUR 100.000,00 EUR 104.642,67 EUR 4.642,67 EUR - 4,64 % 4,64 % Tipo Nombre Código/ISIN Peso Saldo fecha fin (EUR) Depósitos 10.000,00 Depósito EUR -- 9,56 % 10.000,00 Fondos de Inversión 94.642,67 AB - International Health Care Portfolio A Acc LU0058720904 5,02 % 5.257,40 Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR) LU1378879248 3,78 % 3.951,25 Bestinver Latam, F.I. ES0183092008 5,52 % 5.774,79 Cartera 1T 2021 Gráfico de beneficio / pérdida latente DWS Invest CROCI Sectors Plus LC 2.055,64 EUR Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales 566,90 EUR Rentamarkets Narval A FI 491,36 EUR M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc 487,45 EUR AB - International Health Care Portfolio A Acc 257,40 EUR Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ 22,61 EUR ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 14,57 EUR Depósito EUR 0,00 EUR Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR) -48,75 EUR Bestinver Latam, F.I. -225,21 EUR Gráfico de distribución por pesos DWS Invest CROCI Sectors Plus LC 9,61 % Depósito EUR 9,56 % THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE 7,89 % Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ 7,67 % BGF Next Generation Technology Fund A2 6,77 % Rentamarkets Narval A FI 6,20 % M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc 6,20 % Bestinver Latam, F.I. 5,52 % Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales 5,32 % Otros 35,27 % Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 2 de 13
  3. 3. Tipo Nombre Código/ISIN Peso Saldo fecha fin (EUR) BGF Next Generation Technology Fund A2 LU1861215975 6,77 % 7.088,08 BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR LU0224105477 4,92 % 5.144,16 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc IE00B7VYKF47 4,87 % 5.093,37 DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR BE0946564383 3,88 % 4.061,40 DWS Invest CROCI Sectors Plus LC LU1278917452 9,61 % 10.055,64 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT AT0000A03N37 3,84 % 4.014,57 M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc LU1670710158 6,20 % 6.487,45 Rentamarkets Narval A FI ES0173367014 6,20 % 6.491,36 Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ LU1208677507 7,67 % 8.022,61 Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales FR0010547869 5,32 % 5.566,90 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR LU1438969351 4,03 % 4.220,21 THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE LU0570870567 7,89 % 8.251,47 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged IE00BYYTL524 4,93 % 5.162,01 TOTAL 104.642,67 Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 3 de 13
  4. 4. Distribución de la cartera Categoría Saldo fecha inicio EUR Peso Aportaciones /reembolsos (EUR) Saldo fecha fin (EUR) Peso Resultado (EUR) Renta Variable Europa 0,00 0,00 % 16.000,00 17.202,42 16,44 % 1.202,42 Renta Variable Asia/Pacífico 0,00 0,00 % 9.000,00 9.113,26 8,71 % 113,26 Renta Variable Mercados Emergentes 0,00 0,00 % 5.000,00 5.093,37 4,87 % 93,37 Renta Variable Global 0,00 0,00 % 30.000,00 33.076,17 31,61 % 3.076,17 Global 0,00 0,00 % 10.000,00 10.000,00 9,56 % 0,00 Renta Variable LATAM 0,00 0,00 % 6.000,00 5.774,79 5,52 % -225,21 Renta Variable Sectorial 0,00 0,00 % 24.000,00 24.382,66 23,30 % 382,66 TOTAL 0,00 100.000,00 104.642,67 4.642,67 Distribución a lo largo del tiempo Renta Variable Europa Renta Variable Asia/Pacífico Renta Variable Mercados Emergentes Renta Variable Global Global Renta Variable LATAM Renta Variable Sectorial Distribución por tipo de activo Fondos de Inversión 90,44 % Depósitos 9,56 % Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 4 de 13
  5. 5. Detalle resultados realizados Tipo Nombre Código/ISIN Saldo fecha inicio (EUR) Saldo fecha fin (EUR) Movimientos realizados* (EUR) Resultado* (EUR) Depósitos 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Depósito EUR -- 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Fondos de Inversión 0,00 94.642,67 90.000,00 0,00 AB - International Health Care Portfolio A Acc LU0058720904 0,00 5.257,40 5.000,00 0,00 Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR) LU1378879248 0,00 3.951,25 4.000,00 0,00 Bestinver Latam, F.I. ES0183092008 0,00 5.774,79 6.000,00 0,00 BGF Next Generation Technology Fund A2 LU1861215975 0,00 7.088,08 7.000,00 0,00 BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR LU0224105477 0,00 5.144,16 5.000,00 0,00 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc IE00B7VYKF47 0,00 5.093,37 5.000,00 0,00 DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR BE0946564383 0,00 4.061,40 4.000,00 0,00 DWS Invest CROCI Sectors Plus LC LU1278917452 0,00 10.055,64 8.000,00 0,00 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT AT0000A03N37 0,00 4.014,57 4.000,00 0,00 M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc LU1670710158 0,00 6.487,45 6.000,00 0,00 Rentamarkets Narval A FI ES0173367014 0,00 6.491,36 6.000,00 0,00 Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ LU1208677507 0,00 8.022,61 8.000,00 0,00 Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales FR0010547869 0,00 5.566,90 5.000,00 0,00 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR LU1438969351 0,00 4.220,21 4.000,00 0,00 THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE LU0570870567 0,00 8.251,47 8.000,00 0,00 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged IE00BYYTL524 0,00 5.162,01 5.000,00 0,00 TOTAL 0,00 104.642,67 100.000,00 0,00 *Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado. null null *Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste) Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 5 de 13
  6. 6. Comportamiento a medio plazo Cartera Benchmark Rentabilidad semanal Mensual 1 año desde 31 dic. desde inicio entre fechas desde máx. anual Cartera -0,31 % 1,51 % - 4,64 % 4,64 % 4,64 % - SIN CARTERA MODELO CMI* - - - - - - - CMP* - - - - - - - *Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada. Nombre Código/ISIN Último precio Rentabilidad semanal Rentabilidad mensual 1 año Rentabilidad desde 31 Dic. Rentabilidad desde inicio Rentabilidad entre fechas Rentabilidad desde máx. anual Rango anual Renta Variable Europa 0,64 % 3,50 % - 7,52 % 7,52 % 7,52 % - - BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR LU0224105477 37,11 EUR 0,05 % 2,26 % - 2,88 % 2,88 % 2,88 % - - Rentamarkets Narval A FI ES0173367014 118,46 EUR 0,45 % 3,53 % - 8,19 % 8,19 % 8,19 % - - Sextant PME -- Parts - A- -- de Capitalisation 4 Decimales FR0010547869 283,60 EUR 1,43 % 4,63 % - 11,34 % 11,34 % 11,34 % - - Renta Variable Asia/Pacífico -0,73 % -2,02 % - 1,26 % 1,26 % 1,26 % - - Asia Opportunity Fund- EUR HSC AH (EUR) LU1378879248 68,09 EUR -4,07 % -8,35 % - -1,22 % -1,22 % -1,22 % - - Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged IE00BYYTL524 146,63 EUR 1,98 % 3,44 % - 3,24 % 3,24 % 3,24 % - - Renta Variable Mercados Emergentes -2,05 % -2,84 % - 1,87 % 1,87 % 1,87 % - - BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc IE00B7VYKF47 1,75 EUR -2,05 % -2,84 % - 1,87 % 1,87 % 1,87 % - - Renta Variable Global 0,83 % 6,15 % - 10,25 % 10,25 % 10,25 % - - DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR BE0946564383 242,09 EUR 0,20 % 0,62 % - 1,53 % 1,53 % 1,53 % - - Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 6 de 13
  7. 7. Nombre Código/ISIN Último precio Rentabilidad semanal Rentabilidad mensual 1 año Rentabilidad desde 31 Dic. Rentabilidad desde inicio Rentabilidad entre fechas Rentabilidad desde máx. anual Rango anual DWS Invest CROCI Sectors Plus LC LU1278917452 195,18 EUR 2,99 % 17,67 % - 25,70 % 25,70 % 25,70 % - - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc LU1670710158 11,44 EUR 1,37 % 6,35 % - 8,12 % 8,12 % 8,12 % - - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR LU1438969351 25,68 EUR -0,70 % -0,16 % - 5,51 % 5,51 % 5,51 % - - THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE LU0570870567 46,67 EUR -1,05 % 0,01 % - 3,14 % 3,14 % 3,14 % - - Global 0,00 % 0,00 % - 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - Depósito EUR -- 1,00 EUR 0,00 % 0,00 % - 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - Renta Variable LATAM -2,92 % -3,69 % - -3,75 % -3,75 % -3,75 % - - Bestinver Latam, F.I. ES0183092008 15,11 EUR -2,92 % -3,69 % - -3,75 % -3,75 % -3,75 % - - Renta Variable Sectorial -1,47 % -1,55 % - 1,59 % 1,59 % 1,59 % - - AB - International Health Care Portfolio A Acc LU0058720904 461,96 USD 0,63 % 5,65 % - 5,15 % 5,15 % 5,15 % - - BGF Next Generation Technology Fund A2 LU1861215975 24,36 USD -2,77 % -6,68 % - 1,26 % 1,26 % 1,26 % - - ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT AT0000A03N37 311,33 EUR -2,09 % -2,38 % - 0,36 % 0,36 % 0,36 % - - Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ LU1208677507 241,57 USD -1,33 % -0,74 % - 0,28 % 0,28 % 0,28 % - - Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 7 de 13
  8. 8. Análisis de resultados (GIPS) Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO Rentabilidad acumulada Rentabilidad 1 mes 3 meses Desde 31 Dic. 1 año 3 años 5 años Entre fechas seleccionadas Portfolio 1,51 % - 4,64 % - - - 4,64 % CMP* - - - - - - - CMI* 0,56 % - 1,17 % - - - 1,17 % Renta Variable Asia/Pacífico -0,18 % - 0,11 % - - - 0,11 % Renta Variable Mercados Emergentes -0,15 % - 0,11 % - - - 0,11 % Renta Variable Global 1,87 % - 3,02 % - - - 3,02 % Global 0,00 % - 0,00 % - - - 0,00 % Renta Variable LATAM -0,22 % - -0,23 % - - - -0,23 % Renta Variable Sectorial -0,37 % - 0,46 % - - - 0,46 % *Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada. Rentabilidad discreta Frecuencia Mensual Valoración Rentabilidad (%) Fecha Patrimonio a Fecha inicio (EUR) Aportaciones /reembolsos (EUR) Patrimonio a Fecha fin (EUR) Cartera Cartera modelo índices Cartera modelo productos enero 2021 0,00 100.000,00 102.208,20 2,21 % - - febrero 2021 102.208,20 0,00 103.086,52 0,86 % - - marzo 2021 103.086,52 0,00 104.642,67 1,51 % - - Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 8 de 13
  9. 9. Gráfico de rentabilidad discreta Cartera Cartera modelo de índices Cartera modelo de productos Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 9 de 13
  10. 10. Gráficos Rentabilidad período definido Valoración fecha inicial Valoración fecha final 4,64 % 0,00 104.642,67 Cartera 1T 2021 Gráfico de valoración Valoración Gráfico de rentabilidad Cartera Sin cartera modelo Cartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 10 de 13
  11. 11. Cartera 1T 2021 Gráfico de máxima pérdida Cartera Sin cartera modelo Cartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 11 de 13
  12. 12. Riesgo absoluto Cartera Benchmark Volatilidad Volatilidad Histórica VaR semanal mensual 3 meses anual Cartera 15,13 % 11,16 % -2,83 % -2.960,71 EUR -5,80 % -6.067,64 EUR -10,04 % -10.509,47 EUR -20,09 % -21.018,94 EUR Sin cartera modelo CMI* - - - - - - CMP* - - - - - - *Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada. **Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada. Volatilidad de la cartera con efecto divisa 15,13 % EURO STOXX 50 PR Index 25,73 % MSCI -- Index -- World Price Index 19,72 % MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets) 19,41 % Nombre Código/ISIN Saldo fecha fin (EUR) Peso Riesgo Volatilidad VaR semanal (EUR) VaR mensual (EUR) VaR 3 meses (EUR) VaR anual (EUR) DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUST B ACC EUR BE0946564383 4.061,40 3,88 % Alto 19,29 % -4,63 % -188,20 -9,50 % -385,70 -16,45 % -668,05 -32,90 % -1.336,10 ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT AT0000A03N37 4.014,57 3,84 % Alto 26,88 % -5,66 % -227,39 -11,61 % -466,01 -20,11 % -807,15 -40,21 % -1.614,29 Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales FR0010547869 5.566,90 5,32 % Medio 14,75 % -3,03 % -168,77 -6,21 % -345,87 -10,76 % -599,07 -21,52 % -1.198,15 THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES -- AE LU0570870567 8.251,47 7,89 % Alto 20,60 % -4,24 % -349,85 -8,69 % -716,98 -15,05 % -1.241,85 -30,10 % -2.483,70 Rentamarkets Narval A FI ES0173367014 6.491,36 6,20 % Alto 19,84 % -4,46 % -289,72 -9,15 % -593,74 -15,84 % -1.028,39 -31,68 % -2.056,79 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J Hedged IE00BYYTL524 5.162,01 4,93 % Alto 16,64 % -4,03 % -208,02 -8,26 % -426,31 -14,30 % -738,39 -28,61 % -1.476,78 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR LU1438969351 4.220,21 4,03 % Alto 18,98 % -4,76 % -200,99 -9,76 % -411,92 -16,91 % -713,46 -33,81 % -1.426,92 Bestinver Latam, F.I. ES0183092008 5.774,79 5,52 % Muy alto 32,12 % -6,36 % -367,53 -13,04 % -753,21 -22,59 % -1.304,59 -45,18 % -2.609,18 Cartera 1T 2021 0% 26% Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 12 de 13
  13. 13. Nombre Código/ISIN Saldo fecha fin (EUR) Peso Riesgo Volatilidad VaR semanal (EUR) VaR mensual (EUR) VaR 3 meses (EUR) VaR anual (EUR) BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc IE00B7VYKF47 5.093,37 4,87 % Alto 20,37 % -4,39 % -223,53 -8,99 % -458,10 -15,58 % -793,45 -31,16 % -1.586,89 Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR) LU1378879248 3.951,25 3,78 % Alto 24,26 % -5,44 % -214,89 -11,15 % -440,40 -19,31 % -762,80 -38,61 % -1.525,60 BlackRock BGF - Continental European Flexible/A/EUR LU0224105477 5.144,16 4,92 % Alto 19,94 % -4,46 % -229,53 -9,14 % -470,41 -15,84 % -814,77 -31,68 % -1.629,53 M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc LU1670710158 6.487,45 6,20 % Alto 18,99 % -4,50 % -292,22 -9,23 % -598,87 -15,99 % -1.037,27 -31,98 % -2.074,54 DWS Invest CROCI Sectors Plus LC LU1278917452 10.055,64 9,61 % Alto 25,14 % -5,94 % -597,11 -12,17 % -1.223,71 -21,08 % -2.119,53 -42,16 % -4.239,07 Robeco Global Consumer Trends Equities DH $ LU1208677507 8.022,61 7,67 % Alto 19,49 % -4,51 % -361,61 -9,24 % -741,08 -16,00 % -1.283,59 -32,00 % -2.567,19 AB - International Health Care Portfolio A Acc LU0058720904 5.257,40 5,02 % Alto 15,77 % -3,99 % -209,97 -8,18 % -430,31 -14,18 % -745,32 -28,35 % -1.490,63 BGF Next Generation Technology Fund A2 LU1861215975 7.088,08 6,77 % Alto 28,06 % -6,11 % -433,10 -12,52 % -887,60 -21,69 % -1.537,37 -43,38 % -3.074,74 Riesgo absoluto renta fija Nombre Valor Liquidativo Saldo fecha fin (EUR) Peso Cupón (%) Vencimiento Yield Duración Modificada Convexidad C.C.C. Rating Depósito EUR 1,00 EUR 10.000,00 9,56 % 0,00 % -- 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % Cartera 1T 2021 Todos los datos aquí mostrados hacen referencia a la evolución de la cartera entre las siguientes fechas: 31/12/2020 a 30/03/2021 Página 13 de 13

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