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Diferentes maneras de operar en índices, divisas y materias primas por Sergio Ávila | Rankia Markets Experience

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Diferentes maneras de operar en índices, divisas y materias primas por Sergio Ávila | Rankia Markets Experience

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Sergio Ávila, analista de mercado de IG, nos ofrece alternativas para invertir, como es el caso de los CFDs. Evento Rankia Markets Experience 2019.

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Diferentes maneras de operar en índices, divisas y materias primas por Sergio Ávila | Rankia Markets Experience

  1. 1. CHARLAS DE INVERSORES Y ANALISTAS Sala Kostolany
  2. 2. SERGIO ÁVILA Sala Kostolany
  3. 3. DIFERENTES MANERAS DE INVERTIR EN ÍNDICES, DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS Sergio Ávila @sergioavila_IG
  4. 4. Opciones de operativa § Operativa en CFD (subyacentes: índices, divisas, materias primas, acciones, ETFs, ETCs, bonos y tipos de interés) § Operativa en barrera (subyacentes: índices, divisas, materias prima) § Operativa en turbo24 (subyacentes: índices, divisas, materias prima)
  5. 5. ¿Qué es un CFD? Al ser un contrato derivado se puede beneficiar de subidas (largo) o bajadas (corto) del precio, siempre que haya otro inversor con una opinión contraria que haga de contrapartida Vf Vi LARGO N CONTRATOS Beneficio/Pérdida = N*(Vf-Vi) Vf Vi INVERSOR A CORTO N CONTRATOS Beneficio/Pérdida = N*(Vi-Vf) INVERSOR A Contract for Difference: Contrato por el cual se intercambia la diferencia de valor de un activo entre el momento de apertura y el de cierre.
  6. 6. Características de los CFD Una de las características esenciales de los derivados es el apalancamiento Invertir sin aportar el capital completo ya que solo se pide una garantía (% de la inversión total) Esta cantidad se inmoviliza durante el tiempo en el que la posición está abierta El bróker aporta el total del capital en forma de crédito, por lo que se paga un coste de financiación ¿QUÉ ES EL APALANCAMIENTO?
  7. 7. ¿Qué implica el apalancamiento? 500 € 10.000 € INVERSION TOTAL GARANTÍAS 5% SI EL PRECIO SUBE UN 1%, GANO 100€ SI EL PRECIO CAE UN 1%, PIERDO 100€ ¿Cuánto puedo perder como máximo? El dinero que tenga en la cuenta Conceptos clave Margin call, gaps, gestión de stops
  8. 8. Garantía ESMA COMMODITIES INDICES Garantías del 5% o 10% (apalancamiento: 20 o 10 veces) DIVISAS ACCIONES Garantías del 3,33% (apalancamiento: 30 veces) Garantías del 10% (apalancamiento: 10 veces). Oro: garantías 5% (apalancamiento: 20 veces) Garantías del 20% (apalancamiento: 5 veces)
  9. 9. Plataforma de CFD
  10. 10. Plataforma de CFD (Pro Real Time)
  11. 11. ¿Qué es una barrera? Son un tipo de derivado financiero, englobado dentro de las opciones exóticas, que combinan las ventajas de los futuros (CFD) y de las opciones. Vf Vi LARGO: COMPRA CALL KNOCK OUT (STOP) Vf Vi INVERSOR A CORTO: COMPRA PUT KNOCK OUT (STOP) INVERSOR A Opción para hacer trading que le permite controlar el apalancamiento y el riesgo sin comprar o vender el subyacente. KO Vi KO Vi
  12. 12. Tipos de barrera CALL (SE COMPRA CUANDO SE PIENSA QUE EL SUBYACENTE VA A SUBIR) PUT (SE COMPRA CUANDO SE PIENSA QUE EL SUBYACENTE VA A BAJAR)
  13. 13. Plataforma de barrera
  14. 14. ¿Qué es un turbo24? Al ser un contrato derivado puede beneficiarse de subidas (Turbo largo) o bajadas (Turbo corto) del precio. El precio se basa en el valor del activo subyacente. Vf Vi LARGO: COMPRA CALL KNOCK OUT (STOP) Vf Vi COMPRA TURBO LARGO CORTO: COMPRA PUT KNOCK OUT (STOP) COMPRA TURBO CORTO KO Vi KO Vi Activo cotizado con folleto base (ISIN) y operado en un mercado organizado (Bolsa) – MTF (Sistema Multilateral de Negociación)
  15. 15. Características del turbo24 • Producto cotizado y transparente. Producto físico y con profundidad de mercado. Los precios son públicos. • Operativa 24 horas: es el primer turbo del mercado que cotiza durante todo el día. • El precio que se paga por un turbo24 se basa en la diferencia entre el precio del mercado subyacente y el nivel de knockout (parecido a la barrera, con los knockouts predefinidos). Cuanto más cerca esté el knockout mayor será el apalancamiento (menor precio del turbo24). • No tiene coste de apertura o cierre de posición. Permite controlar el apalancamiento. No hay riesgo divisa: todos los turbos24 cotizan en euros. • Posibilidad de apertura de posiciones con el mercado subyacente cerrado. Hay que tener en cuenta que si el precio toca el Knockout fuera del horario habitual la posición no se cierra, solo se cerraría si volviera a tocar ese nivel una vez el mercado esté abierto (Europa: 9.00-17:30h – EE. UU.: 15.00h-22:30h). Esto protege los huecos de mercado. • El coste de financiación nocturna se realiza con un pequeño ajuste del nivel de Knockout: tasa fija del 2,5% + Euribor a un mes (igual que los CFD). No tiene fecha de vencimiento. (No se cobra nada en cuenta: el knockout aumenta según el coste de financiación).
  16. 16. Plataforma de turbo24
  17. 17. Ejemplo en índices (DAX)
  18. 18. Comparativa:
  19. 19. Twitter: @sergioavila_IG - @IGEspana
  20. 20. IG 91 787 61 61 IG.com @IGEspana @sergioavila_IG www.facebook.com/IGespana

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