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Tendencias de inversión a Largo Plazo y Visión del
mercado
Factores a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Entorno
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Entorno
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Entorno
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Entorno
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Entorno
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Riesgos Potenciales para los mercados
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Crecimiento macro económico: relativa pérdida de impulso y de sincronización
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Previsiones Macroecónomicas 2018/2019. Crecimiento moderadamente superior al potencial
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Bancos centrales: Gradual normalización de las políticas monetarias
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Análisis de activos: Renta Fija
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Deuda Corporativa
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
¿Cómo generar rentas? El riesgo de no asumir riesgos
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Renta Variable: Mayor potencial a costa de mayor volatilidad
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
La curva de tipos de USA ha permitido predecir todas las recesiones
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Perspectivas 2018: ¿qué nos indica el PER de Shiller?
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Exposición a acciones teórica: 5% en 2007, hoy en día 30%
Fuerte dispersión de valoraciones con más oportunidades en Europa y Asia
Perspectivas 2018: ¿dónde se encuentra valor en la renta
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Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Fuente: Amiral Gestion
Datos al 30/03/2018 c
Escenario de inversión
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Ideas de inversión para una cartera
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 31/05/2018 (Fuente Morningstar)
Renta Variable Mixto
Internacional
Alhaja Inversiones
ES0108191000
• Rentabilidad año: 1,07%
• Volatilidad año: 6,00%
Presea Talento
Selección FI
Renta Variable Mixto
Flexible
Alhaja Inversiones
ES0170684007
• Rentabilidad año: 1,60%
• Volatilidad año: 6,22%
Asesoramiento Fondo Inversión
Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018
2015* 2016 2017 2018 Inicio Inv*
Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% 1,06% 16,61%
MSCI -0,88% 5,32% 18,62% 4,38% 30,89%
Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -2,88% 1,54%
Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -4,58% -7,88%
* desde 31/ 01/ 2015
Año
16,61%
1,54%
-7,88%
30,89%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Desde 30/ 01/ 2015
Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World
SAPAG 2,63%
ISHARESS&PSMALLCAP 1,82%
INDITEX 1,82%
LOGISTA 1,81%
ENCE 1,75%
LVMH 1,57%
SPDR TRUSTSERIES1 1,36%
MERLIN PROPERTIES 1,23%
KERING 1,22%
AMPLIFON 1,22%
OBPORTUGAL4.8%2020 2,99%
B. It alia TES0.65%vt o.20 2,72%
USTREASURY 1.875 2019 2,30%
PrincipalesPosicionesRV
PrincipalesPosicionesRF
20/ 09/ 2018
Valor Liquidativo 11,58151
Patrimonio 7.338.068,46
Participes 326
RV 4.167.659,10 56,80%
Compromiso Derivados 268.846,48 3,66%
Total RV 4.436.505,58 60,46%
Total RF 1.652.710,21 22,52%
Total Liquidez 1.612.581,36 21,98%
Rentabilidad 2018 1,07%
Rentabilidad Inicio 15,82%
Volatilidad año 6,00%
Ratio Sharpe 0,83%
Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018
Asesoramiento Fondos de Inversión
9,92
10,04
10,16
10,28
10,40
10,52
10,64
10,76
10,88
11,00
11,12
Presea Talento Selección FI
2017 Presea Msci SX5E Ibex
1T* 1,23% 4,37% 6,40% 11,56%
2T 1,20% 3,38% -1,69% -0,18%
3T 2,59% 4,39% 4,44% -0,60%
4T 1,53% 5,14% -2,53% -3,25%
Año 6,70% 18,62% 6,49% 7,40%
*En Presea desde 19enero a 31dic
Presea Talento Selección FI (ES0170684007)
Presea talento selección: 19 Septiembre 2’18
31/ 08/ 2018
Valor Liquidativo 10,84130
Patrimonio 4.962.472,36
Participes 201
RV 4.594.537,28 92,59%
Compromiso Derivados -304.000,00 -6,13%
Total RV 4.290.537,28 86,46%
RF 201.558,99 4,06%
Total RF 201.558,99 4,06%
Liquidez 483.100,06 9,74%
Rentabilidad 2018 1,60%
Volatilidad 6,22%
Ratio Sharpe 1,08%
Rentabilidad Inicio (19/ 01/ 17) 8,41%
Geografico % Cartera
Global 32,74%
Europa 27,19%
Est adosUnidos 18,83%
Japon 3,59%
Emergent es 3,48%
Sect orial % Cartera
Tgía/ Megat rend 19,15%
Lujo 6,51%
AZVALOR VALUE SELECTION SICAV 6,09%
GESIURISVALENTUM FI 5,85%
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 5,73%
ODDO AVENIR EUROPE 5,54%
ISHARESS&P SMALL CAP 5,20%
PrincipalesPosiciones
Proceso Inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI
Informes Utilizados
Renta Fija
Allianz Global Floating
Rate Notes
• Objetivo:
• Volatilidad año: < 3,%
Allianz Global Artificial
Intelligence
Renta Variable
Alhaja Inversiones
• Inteligencia Artificial
Mixto
• Gestión activa, con
neutralidad 50% bonos y
50% acciones
Allianz Dynamic Multi
Asset Strategy 50
Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note
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Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
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Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Rentabilidad e Histórico de Exposición
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Renta Variable Global
Sextant Autour du
Monde
FR0010286021
• Rentabilidad 5 años: 14,80
%
• Volatilidad 3 años: 13,01%
Mixto Flexible
Sextant Grand Large
FR0010286013
• Rentabilidad 5 años: 8,46%
• Volatilidad 3 años: 4,00%
Sextant Bond Picking
FR0013202132
• Rentabilidad año: 1,68%
Renta Fija Global
Sextant Grand Large
Fuente: Amiral Gestion
Datos al 31/03/2018
Fuente: Amiral Gestion
Datos al 31/03/2018
Sextant Bond Picking
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Fuente: Amiral Gestion
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  • 1. Soluciones de inversión: Carteras Conservadoras Recertificaci ón
  • 2. 500.000 usuarios registrados 95.000 suscriptores a nuestra newsletter 500 blogs sobre finanzas y economía Más de 2.500.000 de mensajes en foros de debate. Principal web financiera en España ¿QUÉ ES RANKIA? Rankia es la principal comunidad financiera online independiente en España. Con una trayectoria iniciada en 2003 y una importante notoriedad de marca. Un canal directo de comunicación entre inversores, profesionales del sector y gestoras de fondos. Accede a las nuevas herramientas para seguir mejorando: Mi Cartera, Fondutest, Comparador de gestoras…
  • 3. Tendencias de inversión a Largo Plazo y Visión del mercado
  • 4. Factores a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 5. Entorno Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 6. Entorno Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 7. Entorno Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 8. Entorno Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 9. Entorno Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 10. Riesgos Potenciales para los mercados Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 11. Crecimiento macro económico: relativa pérdida de impulso y de sincronización Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 12. Previsiones Macroecónomicas 2018/2019. Crecimiento moderadamente superior al potencial Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 13. Bancos centrales: Gradual normalización de las políticas monetarias Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 14. Análisis de activos: Renta Fija Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 15. Deuda Corporativa Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 16. ¿Cómo generar rentas? El riesgo de no asumir riesgos Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 17. Renta Variable: Mayor potencial a costa de mayor volatilidad Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 18. La curva de tipos de USA ha permitido predecir todas las recesiones Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 19. Perspectivas 2018: ¿qué nos indica el PER de Shiller? Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Exposición a acciones teórica: 5% en 2007, hoy en día 30% Fuerte dispersión de valoraciones con más oportunidades en Europa y Asia
  • 20. Perspectivas 2018: ¿dónde se encuentra valor en la renta fija? Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Fuente: Amiral Gestion Datos al 30/03/2018 c
  • 21. Escenario de inversión Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 22. Ideas de inversión para una cartera
  • 23. * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 31/05/2018 (Fuente Morningstar) Renta Variable Mixto Internacional Alhaja Inversiones ES0108191000 • Rentabilidad año: 1,07% • Volatilidad año: 6,00% Presea Talento Selección FI Renta Variable Mixto Flexible Alhaja Inversiones ES0170684007 • Rentabilidad año: 1,60% • Volatilidad año: 6,22%
  • 25. Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018 2015* 2016 2017 2018 Inicio Inv* Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% 1,06% 16,61% MSCI -0,88% 5,32% 18,62% 4,38% 30,89% Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -2,88% 1,54% Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -4,58% -7,88% * desde 31/ 01/ 2015 Año 16,61% 1,54% -7,88% 30,89% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Desde 30/ 01/ 2015 Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World SAPAG 2,63% ISHARESS&PSMALLCAP 1,82% INDITEX 1,82% LOGISTA 1,81% ENCE 1,75% LVMH 1,57% SPDR TRUSTSERIES1 1,36% MERLIN PROPERTIES 1,23% KERING 1,22% AMPLIFON 1,22% OBPORTUGAL4.8%2020 2,99% B. It alia TES0.65%vt o.20 2,72% USTREASURY 1.875 2019 2,30% PrincipalesPosicionesRV PrincipalesPosicionesRF 20/ 09/ 2018 Valor Liquidativo 11,58151 Patrimonio 7.338.068,46 Participes 326 RV 4.167.659,10 56,80% Compromiso Derivados 268.846,48 3,66% Total RV 4.436.505,58 60,46% Total RF 1.652.710,21 22,52% Total Liquidez 1.612.581,36 21,98% Rentabilidad 2018 1,07% Rentabilidad Inicio 15,82% Volatilidad año 6,00% Ratio Sharpe 0,83%
  • 26. Alhaja Inversiones: 20 Septiembre 2018
  • 27. Asesoramiento Fondos de Inversión 9,92 10,04 10,16 10,28 10,40 10,52 10,64 10,76 10,88 11,00 11,12 Presea Talento Selección FI 2017 Presea Msci SX5E Ibex 1T* 1,23% 4,37% 6,40% 11,56% 2T 1,20% 3,38% -1,69% -0,18% 3T 2,59% 4,39% 4,44% -0,60% 4T 1,53% 5,14% -2,53% -3,25% Año 6,70% 18,62% 6,49% 7,40% *En Presea desde 19enero a 31dic Presea Talento Selección FI (ES0170684007)
  • 28. Presea talento selección: 19 Septiembre 2’18 31/ 08/ 2018 Valor Liquidativo 10,84130 Patrimonio 4.962.472,36 Participes 201 RV 4.594.537,28 92,59% Compromiso Derivados -304.000,00 -6,13% Total RV 4.290.537,28 86,46% RF 201.558,99 4,06% Total RF 201.558,99 4,06% Liquidez 483.100,06 9,74% Rentabilidad 2018 1,60% Volatilidad 6,22% Ratio Sharpe 1,08% Rentabilidad Inicio (19/ 01/ 17) 8,41% Geografico % Cartera Global 32,74% Europa 27,19% Est adosUnidos 18,83% Japon 3,59% Emergent es 3,48% Sect orial % Cartera Tgía/ Megat rend 19,15% Lujo 6,51% AZVALOR VALUE SELECTION SICAV 6,09% GESIURISVALENTUM FI 5,85% MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 5,73% ODDO AVENIR EUROPE 5,54% ISHARESS&P SMALL CAP 5,20% PrincipalesPosiciones
  • 29. Proceso Inversión Alhaja Inversiones RV Mixto FI
  • 31. Renta Fija Allianz Global Floating Rate Notes • Objetivo: • Volatilidad año: < 3,% Allianz Global Artificial Intelligence Renta Variable Alhaja Inversiones • Inteligencia Artificial Mixto • Gestión activa, con neutralidad 50% bonos y 50% acciones Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50
  • 32. Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 33. Renta Fija: Allianz Global Floating Rate Note Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 34. Mixtos: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 35. Incremento del retorno potencial y reducción del riesgo de perdidas Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 36. Rentabilidad e Histórico de Exposición Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 37. Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 38. Renta Variable: Allianz Global Artificial Intelligence Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
  • 39. Renta Variable Global Sextant Autour du Monde FR0010286021 • Rentabilidad 5 años: 14,80 % • Volatilidad 3 años: 13,01% Mixto Flexible Sextant Grand Large FR0010286013 • Rentabilidad 5 años: 8,46% • Volatilidad 3 años: 4,00% Sextant Bond Picking FR0013202132 • Rentabilidad año: 1,68% Renta Fija Global
  • 40. Sextant Grand Large Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018
  • 41. Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Sextant Bond Picking
  • 42. Un fondo de renta variable global con el objetivo de batir consistentemente al mercado Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Patrimonio: 135 millones € | Año de lanzamiento: 2005 | Código ISIN: Clase A - FR0010286021 Distribución sectorial RV Distribución geográfica RV Sextant Autour du Monde
  • 43. Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Sextant Autour du Monde