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INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)

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DIC.2014 PART. DIC.2013 PART. VARIAC.
% %
1 ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE NOTA 1 18,577 1.8% 6,027 0.6% 12,550
110505 Caja General 9,234 0.9% 4,267 0.5% 4,968
110510 Caja menor 700 0.1% 700 0.1% 0
11100510 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 6,068 0.6% (1,994) -0.2% 8,062
11100530 Banco Davivienda 2,575 0.2% 3,055 0.3% (480)
12 INVERSIONES NOTA 2 111,576 10.8% 99,079 10.7% 12,497
12959501 Fiducia Fondo Imprevistos (FON) 98,979 9.6% 86,925 9.4% 12,054
12959502 Otras Fiducias (FAN) 11,644 1.1% 11,234 1.2% 410
12959503 Otras Fiducias (Certif. a La Vista) 954 0.1% 920 0.1% 34
13 DEUDORES NOTA 3 611,634 59.2% 515,455 55.5% 96,179
1330 Anticipos y Avances 350 0.0% 0 0.0% 350
1345 Cuotas Admón.-Compromisos-Intereses.
134510 Intereses 411,505 39.8% 350,953 37.8% 60,551
13452505 Cuotas de Administración 299,907 29.0% 258,572 27.8% 41,335
13452510 Cuotas de Admón.-Compromisos 90,390 8.7% 103,486 11.1% (13,096)
13452512 Compromisos Reactivados 42,506 4.1% 45,561 4.9% (3,055)
13452515 Otros Conceptos Facturados en Admón. 3,156 0.3% 540 0.1% 2,616
13452595 Pagos Pendientes por Identificar (4,230) -0.4% (7,061) -0.8% 2,831
1365 Cuentas Por Cobrar Trabajadores 2,783 0.3% 1,144 0.1% 1,639
1380 Otros Deudores (Deudores Varios) 716 0.1% 2,192 0.2% (1,476)
139945 ( - ) Provisión de Cartera (Cuot.Int.Admon) (235,450) -22.8% (239,934) -25.8% 4,484
NO CORRIENTE
14 INVENTARIOS 0 0.0% 0 0.0% 0
1455 Elementos Materiales Repuestos y Accesorios 0 0.0% 0 0.0% 0
EN MILES DE $
UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
1455 Elementos Materiales Repuestos y Accesorios 0 0.0% 0 0.0% 0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOTA 4 0 0.0% 21,687 2.3% (21,687)
1516 Construcciones y Edificaciones 12,086 1.2% 12,086 1.3% 0
1520 Maquinaria y Equipo 30,423 2.9% 30,423 3.3% (0)
1524 Equipo de Oficina 36,018 3.5% 36,018 3.9% 0
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones 29,700 2.9% 29,700 3.2% (0)
1592 ( - ) Depreciación Acumulada (108,227) -10.5% (86,539) -9.3% (21,687)
16 INTANGIBLES 0 0.0% 3,613 0.4% (3,613)
1635 Licencias 5,162 0.5% 5,162 0.6% 0
1698 ( - ) Depreciación Acumulada (5,162) -0.5% (1,549) -0.2% (3,613)
17 DIFERIDOS NOTA 5 0 0.0% 580 0.1% (580)
1710 Cargos Diferidos 0 0.0% 580 0.1% (580)
19 VALORIZACIONES 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838
1910 Propiedades Planta y Equipo 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838
TOTAL ACTIVO NOTA 6 1,033,164 100% 928,980 100% 104,184
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES 18,942 22,630 (3,688)
8120 Litigios y/o Demandas 18,942 22,630 (3,688)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 8,523 8,523 0
9115 Bienes y Valores Recibidos de Terceros 8,523 8,523 0
DIC.2014 PART. DIC.2013 PART. VARIAC.
EN MILES DE $
UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
2 PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 24,991 2.4% 0 0.0% 24,991
2105 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS NOTA 7 24,991 2.4% 0 0.0% 24,991
22 PROVEEDORES NOTA 8 1,815 0.2% 1,165 0.1% 650
2205 POR COMPRAS 1,815 0.2% 1,165 0.1% 650
23 CUENTAS POR PAGAR NOTA 9 47,326 4.6% 34,343 3.7% 12,983
2335 Costos y Gastos por Pagar 38,975 3.8% 26,254 2.8% 12,721
2345 Retenciones en La Fuente 162 0.0% 237 0.0% (75)
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 4,477 0.4% 4,310 0.5% 167
2380 Acreedores Varios 3,713 0.4% 3,542 0.4% 171
25 OBLIGACIONES LABORALES NOTA 10 22,795 2.2% 22,678 2.4% 118
2505 Salarios por Pagar 312 0.0% 253 0.0% 59
2510 Cesantías Consolidadas (Anticipos) 14,397 1.4% 15,570 1.7% (1,173)
2515 Intereses Sobre Cesantías (Anticipos) 1,504 0.1% 1,686 0.2% (182)
2525 Vacaciones Consolidadas 6,583 0.6% 5,169 0.6% 1,414
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0.0% 0 0.0% 0
2610 Para Obligaciones Laborales 0 0.0% 0 0.0% 0
28 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS NOTA 11 8,859 0.9% 5,343 0.6% 3,517
2810 Depósitos Recibidos 5,469 0.5% 5,074 0.5% 395
2815 Ingresos Recibidos para Terceros 3,390 0.3% 0 0.0% 3,390
2895 Otros Pasivos (causados en el mes) 0 0.0% 268 0.0% (268)
TOTAL PASIVOS NOTA 12 105,787 10.2% 63,528 6.8% 42,258
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950
314005 Fondo Social (superávit años anteriores) 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950314005 Fondo Social (superávit años anteriores) 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950
33 RESERVAS 83,841 8.1% 75,861 8.2% 7,979
3305 Reservas Obligatorias (Fondo Imprevistos) 83,841 8.1% 75,861 8.2% 7,979
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 45,109 4.4% 97,950 10.5% (52,842)
3605 Utilidad Del Ejercicio 45,109 0.0% 97,950 10.5% (52,842)
3610 Pérdida del Ejercicio 4.4% - 0.0% 0
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838
3810 De Propiedades, Planta y Equipo 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838
TOTAL PATRIMONIO NOTA 13 927,378 89.8% 865,452 93.2% 61,926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,033,164 100% 928,980 100% 104,184
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NOTA 14
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA-CR 18,942 22,630 (3,688)
8420 Litigios y/o Demandas 18,942 22,630 (3,688)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA-DB 8,523 8,523 0
9415 Bienes y Vrs Recibidos de Terceros por contra-DB 8,523 8,523 0
____________________________ ________________________ ______________________________
RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA.
Administrador. Contadora. Revisor Fiscal.
T.P.128926-T T.P.12839-T

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  • 1. DIC.2014 PART. DIC.2013 PART. VARIAC. % % 1 ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE NOTA 1 18,577 1.8% 6,027 0.6% 12,550 110505 Caja General 9,234 0.9% 4,267 0.5% 4,968 110510 Caja menor 700 0.1% 700 0.1% 0 11100510 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 6,068 0.6% (1,994) -0.2% 8,062 11100530 Banco Davivienda 2,575 0.2% 3,055 0.3% (480) 12 INVERSIONES NOTA 2 111,576 10.8% 99,079 10.7% 12,497 12959501 Fiducia Fondo Imprevistos (FON) 98,979 9.6% 86,925 9.4% 12,054 12959502 Otras Fiducias (FAN) 11,644 1.1% 11,234 1.2% 410 12959503 Otras Fiducias (Certif. a La Vista) 954 0.1% 920 0.1% 34 13 DEUDORES NOTA 3 611,634 59.2% 515,455 55.5% 96,179 1330 Anticipos y Avances 350 0.0% 0 0.0% 350 1345 Cuotas Admón.-Compromisos-Intereses. 134510 Intereses 411,505 39.8% 350,953 37.8% 60,551 13452505 Cuotas de Administración 299,907 29.0% 258,572 27.8% 41,335 13452510 Cuotas de Admón.-Compromisos 90,390 8.7% 103,486 11.1% (13,096) 13452512 Compromisos Reactivados 42,506 4.1% 45,561 4.9% (3,055) 13452515 Otros Conceptos Facturados en Admón. 3,156 0.3% 540 0.1% 2,616 13452595 Pagos Pendientes por Identificar (4,230) -0.4% (7,061) -0.8% 2,831 1365 Cuentas Por Cobrar Trabajadores 2,783 0.3% 1,144 0.1% 1,639 1380 Otros Deudores (Deudores Varios) 716 0.1% 2,192 0.2% (1,476) 139945 ( - ) Provisión de Cartera (Cuot.Int.Admon) (235,450) -22.8% (239,934) -25.8% 4,484 NO CORRIENTE 14 INVENTARIOS 0 0.0% 0 0.0% 0 1455 Elementos Materiales Repuestos y Accesorios 0 0.0% 0 0.0% 0 EN MILES DE $ UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 1455 Elementos Materiales Repuestos y Accesorios 0 0.0% 0 0.0% 0 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOTA 4 0 0.0% 21,687 2.3% (21,687) 1516 Construcciones y Edificaciones 12,086 1.2% 12,086 1.3% 0 1520 Maquinaria y Equipo 30,423 2.9% 30,423 3.3% (0) 1524 Equipo de Oficina 36,018 3.5% 36,018 3.9% 0 1528 Equipo de Computo y Comunicaciones 29,700 2.9% 29,700 3.2% (0) 1592 ( - ) Depreciación Acumulada (108,227) -10.5% (86,539) -9.3% (21,687) 16 INTANGIBLES 0 0.0% 3,613 0.4% (3,613) 1635 Licencias 5,162 0.5% 5,162 0.6% 0 1698 ( - ) Depreciación Acumulada (5,162) -0.5% (1,549) -0.2% (3,613) 17 DIFERIDOS NOTA 5 0 0.0% 580 0.1% (580) 1710 Cargos Diferidos 0 0.0% 580 0.1% (580) 19 VALORIZACIONES 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838 1910 Propiedades Planta y Equipo 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838 TOTAL ACTIVO NOTA 6 1,033,164 100% 928,980 100% 104,184 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES 18,942 22,630 (3,688) 8120 Litigios y/o Demandas 18,942 22,630 (3,688) 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 8,523 8,523 0 9115 Bienes y Valores Recibidos de Terceros 8,523 8,523 0
  • 2. DIC.2014 PART. DIC.2013 PART. VARIAC. EN MILES DE $ UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 2 PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 24,991 2.4% 0 0.0% 24,991 2105 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS NOTA 7 24,991 2.4% 0 0.0% 24,991 22 PROVEEDORES NOTA 8 1,815 0.2% 1,165 0.1% 650 2205 POR COMPRAS 1,815 0.2% 1,165 0.1% 650 23 CUENTAS POR PAGAR NOTA 9 47,326 4.6% 34,343 3.7% 12,983 2335 Costos y Gastos por Pagar 38,975 3.8% 26,254 2.8% 12,721 2345 Retenciones en La Fuente 162 0.0% 237 0.0% (75) 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 4,477 0.4% 4,310 0.5% 167 2380 Acreedores Varios 3,713 0.4% 3,542 0.4% 171 25 OBLIGACIONES LABORALES NOTA 10 22,795 2.2% 22,678 2.4% 118 2505 Salarios por Pagar 312 0.0% 253 0.0% 59 2510 Cesantías Consolidadas (Anticipos) 14,397 1.4% 15,570 1.7% (1,173) 2515 Intereses Sobre Cesantías (Anticipos) 1,504 0.1% 1,686 0.2% (182) 2525 Vacaciones Consolidadas 6,583 0.6% 5,169 0.6% 1,414 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0.0% 0 0.0% 0 2610 Para Obligaciones Laborales 0 0.0% 0 0.0% 0 28 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS NOTA 11 8,859 0.9% 5,343 0.6% 3,517 2810 Depósitos Recibidos 5,469 0.5% 5,074 0.5% 395 2815 Ingresos Recibidos para Terceros 3,390 0.3% 0 0.0% 3,390 2895 Otros Pasivos (causados en el mes) 0 0.0% 268 0.0% (268) TOTAL PASIVOS NOTA 12 105,787 10.2% 63,528 6.8% 42,258 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950 314005 Fondo Social (superávit años anteriores) 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950314005 Fondo Social (superávit años anteriores) 507,051 49.1% 409,101 44.0% 97,950 33 RESERVAS 83,841 8.1% 75,861 8.2% 7,979 3305 Reservas Obligatorias (Fondo Imprevistos) 83,841 8.1% 75,861 8.2% 7,979 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 45,109 4.4% 97,950 10.5% (52,842) 3605 Utilidad Del Ejercicio 45,109 0.0% 97,950 10.5% (52,842) 3610 Pérdida del Ejercicio 4.4% - 0.0% 0 38 SUPERAVIT POR VALORIZACION 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838 3810 De Propiedades, Planta y Equipo 291,377 28.2% 282,539 30.4% 8,838 TOTAL PATRIMONIO NOTA 13 927,378 89.8% 865,452 93.2% 61,926 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,033,164 100% 928,980 100% 104,184 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NOTA 14 84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA-CR 18,942 22,630 (3,688) 8420 Litigios y/o Demandas 18,942 22,630 (3,688) 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA-DB 8,523 8,523 0 9415 Bienes y Vrs Recibidos de Terceros por contra-DB 8,523 8,523 0 ____________________________ ________________________ ______________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T