2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SOCIEDAD XYZ LTDA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 13.042.472,00
MENOS: COSTO DE VENTAS $ 4.995.648,00
GANANCIA BRUTA $ 8.046.824,00
MAS: OTROS INGRESOS $-
MENOS: COSTOS DE DISTRIBUCION $-
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6.727.000,00
Gastos de Personal $ 1.750.000,00
Honorarios $ 500.000,00
Seguros $ 900.000,00
SERVICIOS $ 663.000,00
Gastos Legales $ 1.314.000,00
Diversos $ 1.600.000,00
MENOS: OTROS GASTOS $ 350.000,00
Financieros $ 350.000,00
UTILIDAD O PÉRDIDAANTES DE IMPUESTOS $ 969.824,00

3. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 13.042.472,00
MENOS: COSTO DE VENTAS $ 4.995.648,00
GANANCIA BRUTA $ 8.046.824,00

4. MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6.727.000,00
Gastos de Personal $ 1.750.000,00
Honorarios $ 500.000,00
Seguros $ 900.000,00
SERVICIOS $ 663.000,00
Gastos Legales $ 1.314.000,00
Diversos $ 1.600.000,00

5. MENOS: OTROS GASTOS $ 350.000,00
Financieros $ 350.000,00

6. UTILIDAD O PÉRDIDAANTES DE IMPUESTOS $ 969.824,00

7. SOCIEDAD XYZ LTDA
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio del 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Bancos 2.615.200,00 Proveedores 10.481.000,00
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Costos y gastos por pagar 1.864.000,00
Deudores Clientes Nacionales 10.194.479,88 Retenión en la fuente 320.000,00
Activos por Impuestos Corrientes Retenciones y aporte de nómina 110.000,00
Activos por impuestos corrientes asociados a renta-Rete Fuente 326.061,80 Acreedores varios 70.000,00
Inventarios Corrientes Impuesto a las ventas 441.269,68
Inventarios Corrientes Mantenidos para la venta 4.124.352,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.286.269,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.260.093,68 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo TOTAL PASIVO
Construcciones y Edificaciones 22.000.000,00
Equipo de Oficina 15.000.000,00 PATRIMONIO NETO
Equipo de computacion y comunicaciones 3.000.000,00 Aportes sociales 67.000.000,00
Flota y equipo de transporte 24.000.000,00 Ganancia (Pérdida) del Periodo 969.824,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 64.000.000,00 TOTAL PATRIMONIO $ 67.969.824,00
TOTAL ACTIVO $ 81.260.093,68 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81.256.093,68

8. ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Bancos 2.615.200,00
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Deudores Clientes Nacionales 10.194.479,88
Activos por Impuestos Corrientes
Activos por impuestos corrientes asociados a renta-Rete Fuente 326.061,80
Inventarios Corrientes
Inventarios Corrientes Mantenidos para la venta 4.124.352,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.260.093,68

9. ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo
Construcciones y Edificaciones 22.000.000,00
Equipo de Oficina 15.000.000,00
Equipo de computacion y comunicaciones 3.000.000,00
Flota y equipo de transporte 24.000.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 64.000.000,00

10. TOTAL ACTIVO $ 81.260.093,68

11. PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Proveedores 10.481.000,00
Costos y gastos por pagar 1.864.000,00
Retenión en la fuente 320.000,00
Retenciones y aporte de nómina 110.000,00
Acreedores varios 70.000,00
Impuesto a las ventas 441.269,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.286.269,68

12. PATRIMONIO NETO
Aportes sociales 67.000.000,00
Ganancia (Pérdida) del Periodo 969.824,00
TOTAL PATRIMONIO $ 67.969.824,00

13. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81.256.093,68
TOTAL
ACTIVO $ 81.260.093,68
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO $ 81.256.093,68