Proyecto Yannis Zambrano y Oriana Romero

1. Candyrelow's C.A fecha descripcion ref Debe Haber 01-01-2010 1 caja 01 20,000.00 banco 02 100,000.00 maquinaria 03 10,000.00 terreno 04 200,000.00 edificio 05 700,000.00 articulos de oficina 06 6,000.00 vehiculo 07 180,000.00 capital social 08 1,216,000.00 p/r el asiento de apetura se constituye la empresa Candyrelow's C.A inscrita en el registro mercantil tercero del Edo. Tachira bajo #26 tomo:3-n en el expediente 11949 con los socios Yannis Zambrano y Oriana Romero VAN… 1,216,000.00 1,216,000.00

2. VIENEN… 1,216,000.00 ### Fecha Descripcion ref Debe Haber 02-01-2010 2 compra 09 11,500.00 credito fiscal 10 1,380.00 banco 02 12,880.00 p/r la compra de mercancias para la venta en la empresa "El Primor C.A" según cheque #417; según factura #650 05-01-2010 3 banco 02 17,920.00 debito fiscal 11 1,920.00 venta 12 16,000.00 p/r la venta de mercancia según factura #001 al Sr. Pedro Lopez según cheque #164 06-01-2010 4 Compras 09 8,900.00 credito fiscal 10 1,014.60 Descuento sobre compras 13 445.00 Caja 01 9,469.60 p/r la compra de mercancias en inversiones ''el sol C.A" segun factura#2255con un descuento de 5% 07-01-2010 5 caja 01 12,181.40 rebaja sobre ventas 14 423.75 debito fiscal 11 1,305.15 ventas 12 11,300.00 p/r la venta de mercancia al sr. Luis Gonzales segun factura#002 con unarebaja de 3,75% 10-01-2010 6 compras 09 4,000.00 credito fiscal 10 480.00 cuentas por pagar 15 4,480.00 p/r la compra de mercancia en la comercial ''la quemazon C.A'' a credito segunfactura#7108 15-01-2010 7 cuentas por cobrar 16 9,520.00 debito fiscal 11 1,020.00 ventas 12 8,500.00 p/r la venta de mercancias a credito segun factura #003 a la sra. Rosa Perez VAN… 1,283,319.75 ### VIENEN… 1,283,319.75 ### 15-01-2010 8 sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r la cancelacion de sueldos y salarios según cheque #9901 17-01-2010 9 banco 02 19,500.00 caja 01 19,500.00 p/r el deposito #03654 con fondos de caja 20-01-2010 10 servicios publicos 18 1,650.00 caja 01 1,650.00 p/r la cancelacion de servicios publicos según factura #16876 22-01-2010 11 gastos mantenimiento vehiculo 19 30,500.00 credito fiscal 10 3,660.00 banco 02 34,160.00 p/r factura #9373 y según cheque #0196 23-01-2010 12 honorarios profesionales 20 575.00 caja 01 575.00 p/r la cancelacion de la factura #193 al Ing. Juan Perez 24-01-2010 13 banco 02 500.00 caja 01 500.00 p/r el deposito en el banco #3456 24-01-2010 14 banco 02 22,400.00 debito fiscal 11 2,400.00 venta 12 20,000.00 p/r la venta de mercancia a la comercial "el arco redondo C.A según factura#004 25-01-2010 15 compra 09 6,000.00 credito fiscal 10 720.00 banco 02 6,720.00 p/r la compra de mercancia en la comercial "el gran vestir C.A" según cheque#4945 VAN… 1,380,574.75 ### VIENEN… 1,380,574.75 ### 26-01-2010 16 banco 02 42,448.00 rebajas sobre ventas 14 2,100.00 debito fiscal 11 4,548.00 venta 12 40,000.00 p/r la venta de mercancias en la comercial "el rayo veloz C.A" según cheque#4081 27-01-2010 17 compra 09 20,000.00 credito fiscal 10 2,256.00 rebajas sobre compras 21 1,200.00 banco 02 21,056.00 p/r la compra de mercancias según cheque #8891 en la comercial "la gran oferta C.A" y según factura#2315 28-01-2010 18 sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r la cancelacion de sueldos y salarios según cheque#0403 31-01-2010 19 debito fiscal 11 11,193.15 credito fiscal 10 9,510.60 banco 02 1,682.55 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y el pago del impuesto al valor agregado IVA 02-02-2010 20 cuentas por cobrar 16 48,272.00 debito fiscal 11 5,172.00 venta 12 43,100.00 p/r la venta de mercancias segun factura#006 a credito al Sr.Jairo Alonzo 02-02-2010 21 compra 09 21,000.00 credito fiscal 10 2,520.00 cuentas por pagar 15 23,520.00 p/r compra de mercancias a credito segun factura#1605 04-02-210 22 Equipo de oficina 22 15,697.00 credito fiscal 10 1,883.64 Banco 02 17,580.64 p/r la compra de la fotocopiadora en "Sony C.A" segun factura #2988 y segun cheque #8100 VAN… 1,559,694.54 1,559,694.54 VIENEN… 1,559,694.54 ### 10-02-2010 23 Banco 02 170.38 Caja 01 170.38 p/r el deposito en el banco #2763 con fondos 12-02-2010 24 Caja 01 21,293.86 Descuento sobre venta 23 537.63 venta 12 19,550.00 debito fiscal 11 2,281.49 p/r la venta de mercancia segun factura#007 15-02-2010 25 Sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#8790 15-02-2010 26 alquileres pagado por anticipado 24 49,300.00 banco 02 49,300.00 p/r el pago de los alquileres 17-02-2010 27 caja 01 33,790.40 cuentas por cobrar 16 33,790.40 p/r la cancelacion de 70% de las ventas a credito al Sr. Jairo Alonso según factura #006 20-02-2010 28 cuentas por pagar 15 21,168.00 banco 02 21,168.00 p/r la cancelacion del 90% de las compras a credito a la comercial "la gran rebaja" según factura #1602 25-02-2010 29 servicios publicos 18 1,275.00 banco 02 1,275.00 p/r la cancelacion de servicio hidrosuroeste según factura #1127 y cheque #9935 28-02-2010 30 Sueldos y salarios 18 14,687.50 Caja 01 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal según cheque #4151 VAN… 1,713,667.31 ### VIENEN… 1,713,667.31 ### 28-02-2010 31 debito fiscal 11 7,453.49 credito fiscal 10 4,403.64 caja 01 3,049.85 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y pago del I.V.A del mes de febrero 01-03-2010 32 articulos de oficina 06 2,700.00 credito fiscal 10 324.00 caja 01 3,024.00 p/r la compra de articulos de escritorio en la comercial "moderna C.A" según factura #1972 03-03-2010 33 cuentas por cobrar empleados 25 7,500.00 caja 01 7,500.00 p/r la cancelacion al obrero Dennys Garcias por concepto de prestamo otorgado 05-03-2010 34 Banco 02 22,008.00 Descuento sobre venta 23 350.00 debito fiscal 11 2,358.00 venta 12 20,000.00 p/r la venta s/factura #008 y segun cheque # 7665 10-03-2010 35 compras 09 10,500.00 credito fiscal 10 1,215.90 rebaja sobre compras 21 367.50 banco 02 11,348.40 p/r la compra de mercancia en la comercial ''don regalon C.A"s/cheque #2827 15-03-2010 36 Sueldos y salarios 17 14,687.50 Caja 01 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal según cheque #9090 con aumento del 25% 17-03-2010 37 gastos mantenimiento edificio 26 11,950.00 Caja 01 11,950.00 p/r la cancelacion a la constructora "el reyo'' VAN… 1,792,356.19 ### VIENEN… 1,792,356.19 ### 19-03-2010 38 caja 01 10,393.56 Banco 02 10,393.56 p/r el deposito en banco #9003 con fondos de caja 20-03-2010 39 Banco 02 2,800,000.00 debito fiscal 11 300,000.00 ventas 12 ### p/r la venta de mercancia segun factura#009 22-03-2010 40 caja 01 42,000.00 debito fiscal 11 4,500.00 ventas 12 37,500.00 p/r la venta de mercancia a la comercial ''el parque C.A'' segun factura #010 29-03-2010 41 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque #4500 31-03-2010 42 debito fiscal 11 306,858.00 credito fiscal 10 1,539.90 banco 02 305,318.10 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A del mes de marzo 01-04-2010 43 caja 01 20,322.40 descuento sobre ventas 23 855.00 ventas 12 19,000.00 debito fiscal 11 2,177.40 p/r la venta de mercancias al sr. Carlos otorgando un descuento de 4,5% segun factura#011 02-04-2010 44 cuentas por cobrar 16 17,992.80 rebajas sobre ventas 14 935.00 ventas 12 17,000.00 debito fiscal 11 1,927.80 p/r la venta de mercancia a credito a la Sr. Rosa Perez segun factura#012 con descuento del 5,5% VAN.. 5,006,400.45 ### VIENEN… 5,006,400.45 ### 04-04-2010 45 compra 09 12,800.00 credito fiscal 10 1,489.92 descuento sobre compras 13 384.00 caja 01 13,905.92 p/r la compra de mercancia en ''la mejor C.A'' con un descuento del 3% 10-04-2010 46 cuentas por cobrar 16 26,376.00 debito fiscal 11 2,826.00 ventas 12 23,550.00 p/r venta de mercancia a credito s/factura#013 11-04-2010 47 caja 01 42,240.80 cuentas por cobrar 16 42,240.80 p/r las facturas a credito los dias 10-04 y 02-04 14-04-2010 48 honorarios profesionales 20 7,890.00 banco 02 7,890.00 p/r la cancelacion al Ing. Carlos Zapata por concepto de mantenimiento a los equipos de oficina segun factura#9903 y segun cheque #2219 16-04-2010 49 Sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 2 14,687.50 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#3992 17-04-2010 50 compras 09 47,000.00 credito fiscal 10 5,477.57 descuento sobre compras 13 1,353.60 cuentas por pagar 15 51,123.97 p/r la compra de mercancias en la comercial "el oferton del dia C.A" según factura #6614 17-04-2010 51 cuentas por cobrar 16 77,420.00 descuento sobre ventas 23 875.00 debito fiscal 11 8,295.00 ventas 12 70,000.00 p/r la venta de mercancia a la factura #014 otorgando un descuento del 1,25% a la distribuidora "El buen vivir C.A" VAN… 5,242,657.24 ### VIENEN… 5,242,657.24 ### 20-04-2010 52 Banco 02 19,668.60 cuentas por cobrar 16 19,668.60 p/r la cancelacion del 75% de las facturas pendiente de cobro 23-04-2010 53 cuentas por pagar 15 433.00 caja 01 433.00 p/r la cancelacion al abasto "el rayo C.A" segun factura #5547 por articulos de limpieza 25-04-2010 54 cuentas por pagar 15 28,761.98 banco 02 28,761.98 p/r cancelacion de todas las facturas pendientes de pago 26-04-2010 55 cuentas por cobrar accionistas 27 16,370.00 banco 02 16,370.00 p/r cheque #4478 emitido a la socia Oriana romero 29-04-2010 56 banco 02 15,960.00 caja 01 15,960.00 debito fiscal 11 3,420.00 ventas 12 28,500.00 p/r la venta de mercancia segun factura #015 30-04-2010 57 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion de la quincena empleados 30-04-2010 58 debito fiscal 11 18,646.20 credito fiscal 10 6,967.49 banco 02 11,678.71 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 01-05-2010 59 caja 01 62,608.00 debito fiscal 11 6,708.00 ventas 12 55,900.00 p/r la venta de mercancia segun factura #016 VAN… 5,435,752.52 ### VIENEN… 5,435,752.52 ### 03-05-2010 60 inversiones temporales 28 8,250.00 caja 01 8,250.00 p/r la compra de accion en el club tenis con valor nominal de 25000 #de accion099 a Juana 06-05-2010 61 banco 02 68,575.07 caja 01 68,575.07 p/r deposito en el banco segun deposito #5959 08-05-2010 62 galpon en construccion 29 181,500.00 credito fiscal 10 21,780.00 caja 01 3,500.00 banco 02 39,956.00 efectos por pagar 30 159,824.00 p/r la compra de galpon en construccion en la zona industrial d paramillo segun documento #147145 y segun cheque #3322 10-05-2010 63 Banco 02 69,440.00 debito fiscal 11 7,440.00 ventas 12 62,000.00 p/r la venta de mercancia segun cheque #6061 12-05-2010 64 compras 09 11,750.00 credito fiscal 10 1,410.00 cuentas por pagar 15 13,160.00 p/r la compra de mercancia para la venta segun factura #7875 a la inversora "el gran remate C.A" 15-05-2010 65 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion del mes segun cheque #8988 16-05-2010 66 cuentas por pagar 15 1,250.00 credito fiscal 10 150.00 caja 01 1,400.00 p/r la cancelacion de factura a la empresa el gran pincel VAN… 5,814,545.09 ### VIENEN… 5,814,545.09 ### 19-05-2010 67 caja 01 3,750.00 cuentas por cobrar empleados 25 3,750.00 p/r la cancelacion del 50% del prestamo del empleado Dennys Garcia 26-05-2010 68 compras 09 7,900.00 credito fiscal 10 948.00 banco 02 8,848.00 p/r la compra en la ferreteria ''pico de madera C.A" segun cheque #2369 y segun factura #6635 29-05-2010 69 banco 02 112,000.00 debito fiscal 11 12,000.00 ventas 12 100,000.00 p/r la venta de mercancia segun factura #017 a la Sra Ana marquez segun cheque #0531 31-05-2010 70 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios 31-05-2010 71 debito fiscales 11 26,148.00 creditos fiscales 10 24,288.00 banco 02 1,860.00 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A al mes de mayo 02-06-2010 72 caja 01 23,016.00 ventas 12 20,550.00 debito fiscal 11 2,466.00 p/r la venta de mercancia segun factura #017 03-06-2010 73 intereses pagado por anticipado 31 10,250.00 comisiones bancarias 32 2,000.00 banco 02 187,750.00 credito bancario por pagar 33 200,000.00 p/r cedito otorgado por el banco "el tesoro del dia" con amortizacion de 1 ano con el 1% de interes VAN… 6,202,994.59 ### VIENEN… 6,202,994.59 ### 05-06-2010 74 compras 09 29,350.00 credito fiscal 10 3,282.00 rebaja sobre compra 21 2,000.00 banco 02 30,632.00 p/r compra de mercancias en el almacen el templo de la rebaja C.A con una rebaja de 2000bsf 08-06-2010 75 cuentas por cobrar 16 17,897.60 ventas 12 15,980.00 debito fiscal 11 1,917.60 p/r la venta de mercancia a credito a la sra. Claudia buen dia segun factura #018 10-06-2010 76 banco 02 41,160.44 caja 01 41,160.44 p/r el deposito en el banco del 30% del efectivo en caja para la fecha 13-06-2010 77 articulos de limpieza 34 190.00 caja 01 190.00 p/r compra de articulos de limpieza 15-06-21010 78 sueldos y salarios 17 16,890.63 banco 02 16,890.63 p/r el pago quincenal de los sueldos y salarios 19-06-2010 79 caja 01 4,092.50 cuentas por cobrar accionistas 27 4,092.50 p/r la cancelacion del 25% de las cuentas por cobrar accionistas 20-06-2010 80 cuentas por cobrar empleados 25 6,500.00 banco 02 6,500.00 p/r prestamo otorgado a la empleada marisol contreras 26-06-2010 81 gastos de representacion 35 12,000.00 credito fiscal 10 1,440.00 banco 02 13,440.00 p/r la cancelacion de boletos aereos a la agencia

3. de viajes "el avion d epapel C.A" de la junta directiva segun factura #7221 y segun cheque #8722 VAN… 6,335,797.75 ### VIENEN… 6,335,797.75 ### 27-06-2010 82 caja 01 10,738.56 cuentas por cobrar 16 10,738.56 p/r la cancelacion del 60% de las cuentas por cobrar del dia 08-06 28-06-2010 83 servicios publicos 18 5,750.00 caja 01 5,750.00 p/r la factura# 2647 CADELA 30-06-2010 84 sueldos y salarios 17 16,890.63 banco 02 16,890.63 p/r el pago de la segunda quincena del mes 30-06-2010 85 debitos fiscales 11 4,383.60 creditos fiscales 10 4,722.00 banco 02 338.40 p/r el cierre de los creditos y debitos fiscales y pago del I.V.A 01-07-2010 86 compras 09 40,295.00 creditos fiscales 10 4,722.74 descuento sobre compras 13 938.87 cuentas por pagar 15 44,078.86 p/r la compra de mercancia a credio en la comercial ''la oferta redonda'' s/factura#7878 02-07-2010 87 cuentas por cobrar 16 73,950.44 descuento sobre ventas 23 3,067.82 debitos fiscales 11 7,923.26 venta 12 69,095.00 p/r la venta de mercancias al sr. Pedro Perdomo a credito segun factura#019 05-07-2010 88 articulos de oficina 06 955.00 caja 01 955.00 p/r la compra de varios articulos en la libreria ''el buen lector C.A'' segun factura#3021 08-07-2010 89 articulos de limpieza 34 730.00 caja 01 730.00 p/r la cancelacion al abasto ''3 esquinas'' segun factura#7755 en efectivo VAN… 6,497,619.93 ### VIENEN… 6,497,619.93 ### 10-07-2010 90 cuentas por pagar 15 10,295.00 banco 02 10,295.00 p/r la cancelacion de cuentas pendientes de pago en la empresa, segun cheque#2266 11-07-2010 91 cuentas por cobrar accionistas 27 20,295.00 banco 02 20,295.00 p/r cheque por concepto de prestamo a la socia Yannis Zambrano segun cheque#7878 12-07-2010 92 caja 01 9,688.00 rebaja sobre ventas 14 525.00 debito fiscal 11 1,038.00 ventas 12 9,175.00 p/r la venta de mercancias a la sra. Nicolasa Ramirez segun Factura#020 15-07-2010 93 sueldos y salarios 17 16,890.62 banco 02 16,890.62 p/r la primera quincena del mes 18-07-2010 94 caja 01 43,655.45 cuentas por cobrar 16 43,655.45 p/r cobra en efectivo las cuentas correspondientes al dia 02-07-2010 20-07-2010 95 cuentas por pagar 15 22,039.43 banco 02 22,039.43 p/r la cancelacion del 50% de la factura del 01-07 segun cheque#6698 25-07-2010 96 banco 02 22,850.00 caja 01 22,850.00 p/r el deposito en el banco con fondos de caja s/deposito#33548 30-07-2010 97 caja 01 2,795.00 cuentas por cobrar empleados 25 2,795.00 p/r cancelacion de un prestamo otorgado a un empleado 31-07-2010 98 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes con aumento de 500 bsf VAN… 6,664,339.05 ### VIENEN… 6,664,339.05 ### 31-07-2010 99 debitos fiscales 11 8,961.26 creditos fiscales 10 4,722.74 banco 02 4,238.53 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y el pago del I.V.A 01-08-2010 100 caja 01 27,882.40 debitos fiscales 11 2,987.40 ventas 12 24,895.00 p/r la venta de mercancia a la señora Luisa perez según factura#021 03-08-2010 101 terreno 04 65,295.00 creditos fiscales 10 7,835.40 caja 01 4,895.00 banco 02 30,295.00 efectos por pagar 30 37,940.40 p/r la compra de un terreno en la zona industrial de puente real según documento#356988978 en efectivo, según cheque#36979 y se firma un pagare con lapso a un año 05-08-2010 102 banco 02 1,223.75 caja 01 1,223.75 p/r el deposito del 25% del efectivo en caja para el dia 03-08 según deposito#44667 09-08-2010 103 banco 02 85,663.00 descuento sobre ventas 23 2,093.51 debitos fiscales 11 42,831.50 ventas 12 44,925.00 p/r la venta de mercancia al Sr. Carlos Quintero otorgando un descuento de 4,66% según cheque#6061 y según factura#021 12-08-2010 104 compras 09 13,285.00 creditos fiscales 10 1,594.20 banco 02 14,879.20 p/r la compra de mercancia para la venta según cheque#4578 16-08-2010 105 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la primera quincena del mes según cheque8289 VAN… 6,895,858.19 ### VIENEN… 6,895,858.19 ### 22-08-2010 106 comisiones sobre ventas 36 7,245.00 banco 02 7,245.00 P/r cancelacion al sr. Guaicaipuro Torres, según cheque#01069 26-08-2010 107 herramientas de trabajo 37 7,750.00 caja 01 1,750.00 banco 02 6,000.00 p/r la compra de herramientas de trabajo en madeco según factura#33478 y según cheque#900078 29-08-2010 108 banco 02 23,248.20 caja 01 12,295.00 debito fiscal 11 3,808.20 ventas 12 31,735.00 p/r la venta de mercancia al almacen la quemazon C.A según factura#022 y según cheque#80075 31-08-2010 109 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r el pago de la segunda quincena del mes 31-08-2010 110 debito fiscal 11 49,627.10 credito fiscal 10 9,429.60 banco 02 40,197.50 p/r los cierres de los creditos y debitos fiscales y pago del I.V.A 01-09-2010 111 caja 01 16,570.40 debito fiscal 11 1,775.40 ventas 12 14,795.00 p/r la venta de mercancia al Sr. Francisco Parra segun factura#023 05-09-2010 112 compras 09 10,245.00 credito fiscal 10 1,205.40 rebaja sobre compra 21 200.00 banco 02 11,250.40 p/r la compra de mercancias en el almacen 'la mansion de la rebaja C.A'' segun factura#687987 se recibe una rebaja de 200bsf VAN… 7,041,729.91 ### VIENEN… 7,041,729.91 ### 08-09-2010 113 cuentas por cobrar 16 19,236.00 debito fiscal 11 2,061.00 ventas 12 17,175.00 p/r la venta de mercancia a credito segun factura#024 a inversiones ''el cielo azul'' 10-09-2010 114 banco 02 2,485.50 caja 01 2,485.50 p/r deposito al banco segun deposito#090789 el 15% del efectivo en caja al dia 08-09 12-09-2010 115 articulos de limpieza 34 790.00 caja 01 790.00 p/r la compra de varios articulos de limpieza por bs790 en el abasto ''3 esquinas'' segun factura #6655 14-09-2010 116 gastos publicitarios 38 2,655.00 credito fiscal 10 318.60 caja 01 2,973.60 p/r cancelacion a la emisora ''la voz del universo C.A'' por concepto de cuna publicitaria por un lapso de un ano un ano 15-09-2010 117 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la primera quincena del mes 18-09-2010 118 caja 01 32,572.50 cuentas por cobrar accionistas 27 32,572.50 p/r la cancelacion de todos las deudas de los accionistas 20-09-2010 119 caja 01 7,455.00 cuentas por cobrar empleados 25 7,455.00 p/r la cancelacion de todos los prestamos a los empleados 26-09-2010 120 caja 01 56,228.41 cuentas por cobrar 16 56,228.41 p/r el cobro del 40% de las facturas pendientes de cobro en efectivo 27-09-2010 121 servicios publicos 18 3,295.00 caja 01 3,295.00 p/r la cancelacion a CANTV segun factura#09939 VAN… 7,184,451.54 ### VIENEN… 7,184,451.54 ### 28-09-2010 122 banco 02 194,740.15 caja 01 194,740.15 p/r el deposito en el banco numero#0909 con fondos de caja 30-09-2010 123 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes con un aumento del 15% 30-09-2010 124 debito fiscal 11 3,836.40 credito fiscal 10 1,524.00 banco 02 2,312.40 p/r los cierres de los debitos y los creditos y el pago del I.V.A 01-10-2010 125 banco 02 323,957.20 descuento sobre ventas 23 5,752.50 debito fiscal 11 34,709.70 ventas 12 295,000.00 p/r la venta segun factura#025 al almacen Traky C.A con un descuento de 1,95% 05-10-2010 126 almacenaje sobre compras 39 7,000.00 seguros sobre compras 40 13,500.00 fletes sobre compra 41 23,500.00 acarreo sobre compras 42 1,350.00 credito fiscal 10 5,442.00 caja 01 1,350.00 banco 02 49,442.00 p/r los gastos sobre compras 10-10-2010 127 banco 02 81,900.00 rebaja sobre ventas 14 1,875.00 debito fiscal 11 8,775.00 ventas 12 75,000.00 p/r la venta de mercancia al sr. Perez segun factura #026 con rebaja de 2,5% 11-10-2010 128 banco 02 88,256.00 rebaja sobre ventas 14 1,200.00 debito fiscal 11 9,456.00 ventas 12 80,000.00 p/r la venta segun factura#027 con 1,5% VAN… 7,957,099.26 ### VIENEN… 7,957,099.26 ### 12-10-2010 129 banco 02 77,277.20 rebaja sobre venta 13 2,502.50 debito fiscal 11 8,279.70 venta 12 71,500.00 p/r la venta de mercancias segun factura #028 al sr ramon con una rebaja de 3,5% 13-10-2010 130 compras 09 20,000.00 credito fiscal 10 2,335.20 descuento sobre compras 13 540.00 banco 02 21,795.20 p/r la compra de mercancia segun cheque #01325 con con un descuento del 2,7% 14-10-2010 131 compras 09 31,550.00 credito fiscal 10 3,719.75 descuento sobre compras 13 552.13 banco 02 34,717.62 p/r la compra de mercancia segun cheque#03485 con un descuento del 1,75% 15-10-2010 132 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de primera quincena del mes 20-10-2010 133 compras 09 27,500.00 credito fiscal 10 3,201.00 descuento sobre compras 13 825.00 banco 02 29,876.00 p/r la compra de mercancia segun cheque #0138954 con descuento del 3% 26-10-2010 134 servicios publicos 18 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la factura CADELA 28-10-2010 135 banco 02 47,672.54 caja 01 47,672.54 p/r el deposito del 75% del efectivo en caja hasta la fecha deposito #315183 VAN… 8,213,534.36 ### VIENEN… 8,213,534.36 ### 31-10-2010 136 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes 31-10-2010 137 debitos fiscales 11 61,220.40 creditos fiscales 10 14,697.95 banco 02 46,522.46 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 01-11-2010 138 banco 02 87,053.43 rebaja sobre venta 14 1,223.73 debitos fiscales 11 9,327.15 venta 12 78,950.00 p/r la venta de mercancias a la sra. Leonor Perez con una rebaja de 1,55% según factura #029 04-11-2010 139 banco 02 94,617.60 rebaja sobre venta 14 3,520.00 debito fiscal 11 10,137.60 venta 12 88,000.00 p/r la venta de mercancias según factura#030 con una rebaja de 4% 10-11-2010 140 banco 02 96,264.00 rebaja sobre venta 14 4,050.00 debito fiscal 11 10,314.00 venta 12 90,000.00 p/r la venta de mercancias según factura#031 con una rebaja del 4,5% 12-11-2010 141 servicios publicos 18 7,580.00 banco 02 7,580.00 p/r el pago de CANTV 15-11-2010 142 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la primero quincena del mes 16-11-2010 143 compra 09 35,000.00 creditos fiscales 10 4,084.50 descuento sobre compras 13 962.50 banco 02 38,122.00 p/r la compra de mercancias en la comercial ``El rey del Plastico C.A`` según cheque#8790 con un descuento del 2,75% VAN… 8,648,824.94 ### VIENEN… 8,648,824.94 ### 20-11-2010 144 compra 09 25,750.00 creditos fiscales 10 3,043.65 descuento sobre compras 13 386.25 banco 02 28,407.40 p/r la compra de mercancias según cheque#76876 con un descuento de 1,5% 28-11-2010 145 compra 09 27,950.00 creditos fiscales 10 3,260.09 descuento sobre compras 13 782.60 banco 02 30,427.49 p/r la compra de merancias según cheque#8890 con un descuento de 2,8% 30-11-2010 146 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la segunda quincena del mes 30-11-2010 147 debito fiscal 11 29,778.75 creditos fiscales 10 10,388.24 banco 02 19,390.52 p/r los cierres de los debitos y los creditos fiscales y el pago del IVA 01-12-2010 148 banco 02 79,274.16 rebaja sobre venta 14 2,719.50 debito fiscal 11 8,493.66 venta 12 73,500.00 p/r la venta de mercancia al señor Luis zambrano según Factura #032 con una rebaja de 3,7% 06-12-2010 149 banco 02 98,956.17 rebaja sobre venta 14 1,546.28 debito fiscal 11 10,602.45 venta 12 89,900.00 p/r la venta de mercancia según factura #033 con una rebaja de 1,72% 10-12-2010 150 banco 02 90,535.20 rebaja sobre venta 14 4,165.00 debito fiscal 11 9,700.20 venta 12 85,000.00 p/r la venta de mercancia al señor Carlos suarez según factura #034 con una rebaja del 4,9% VAN… 9,036,142.20 ### VIENEN… 9,036,142.20 ### 12-12-2010 151 Servicios publicos 18 5,500.00 Banco 02 5,500.00 p/r pago a HSO 15-12-2010 152 sueldos y salarios 17 22,372.31 banco 02 22,372.31 p/r la primera quincena del mes con un aumento del 10% 17-12-2010 153 Compra 09 28,900.00 credito fiscal 10 3,388.24 descuento sobre compra 13 664.70 banco 02 31,623.54 p/r la compra de mercancia en la empresa "Yon-yen C.A" según cheque #5328 con un descuento del 2,3% 20-12-2010 154 Compra 09 33,000.00 credito fiscal 10 3,887.53 descuento sobre compra 13 603.90 banco 02 36,283.63 28-12-2010 155 compra 09 25,200.00 credito fiscal 10 2,934.79 descuento sobre compra 13 743.40 banco 02 27,391.39 la compra de mercancia según cheque#4245 con un descuento del 2,95% 30-12-2010 156 sueldos y salarios 17 24,609.54 banco 02 24,609.54 p/r el pago de la seguna quincena del mes con un aumento del 10% 31-12-2010 157 banco 02 8,390.00 caja 01 8,390.00 p/r deposito en el banco según deposito #51214 VAN… 9,194,324.60 ### VIENEN… 9,194,324.60 ### 31-12-2010 158 Debitos fiscales 11 28,796.31 Creditos fiscales 10 10,210.56 banco 02 18,585.75 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 31-12-2010 159 alquileres pagados por ant. Gastos 43 43,137.50 alquileres pag. Por anticipado 24 43,137.50 p/r el ajuste de los alquileres pagados por anticipado 31-12-2010 160 intereses pagados por anti. Gastos 44 5,125.00 intereses pagados por anticipado 31 5,125.00 p/r el ajuste de los intereses pagados por anticipado 31-12-2010 161 sueldos y salarios 17 4,133.00

4. sueldos y salarios por pagar 45 4,133.00 p/r el ajuste de los sueldos y salarios pendientes de pago 31-12-2010 162 prestaciones sociales gastos 46 68,025.17 prestaciones sociales por pagar 47 68,025.17 p/r el ajuste de las prestaciones sociales correspondientes a la fecha 31-12-2010 163 articulos de oficina gastos 48 1,931.00 articulos de oficina 06 1,931.00 p/r el ajuste de los articulos de oficina 31-12-2010 164 provicion para cuentas incobrables 49 80,184.53 cuentas por cobrar 16 80,184.53 p/r el auste de la provicion para cuentas incobrables 31-12-2010 165 depreciacion gastos edificio 50 11,250.00 depreciacion acumulada edificio 51 11,250.00 p/r el ajuste de la depreciacion del edificio 31-12-2010 166 depreciacion gastos maquinaria 52 800.00 depreciacion acumulada maquinaria 53 800.00 p/r el ajuste de la depreciacion de la maquinaria 31-12-2010 167 depreciacion gastos vehiculo 54 14,400.00 depreciacion acumulada vehiculo 55 14,400.00 p/r el ajuste de la depreciacion del vehiculo VAN… 9,452,107.11 ### VIENEN… 9,452,107.11 ### 31-12-2010 168 depreciacion gastos equipo de oficina 56 1,255.76 depreciacion acumulada equipo de oficina 57 1,255.76 p/r el ajuste de la depreciacion del equipo de oficina 31-12-2010 169 Paso I Costo de Ventas 58 134,275.55 Inventario final de mercancia 59 407,500.00 Descuento sobre compra 13 9,181.95 Rebajas sobre compras 21 3,767.50 Compras 09 509,375.00 almacenaje sobre compra 39 7,000.00 seguro sobre compra 40 13,500.00 fletes sobre compra 41 23,500.00 acarreo sobre compra 42 1,350.00 p/r el cierre de las cuentas nominales del costo por cierre de ejercicio 31-12-2010 170 Paso II Costo de Ventas 58 678,411.89 Sueldos y salarios 17 412,284.01 Servicios publicos 18 45,388.46 Gastos mantenimiento Vehiculo 19 30,500.00 Honorarios profesionales 20 8,465.00 Gastos mantenimiento edificio 26 11,950.00 comisiones bancarias gastos 32 2,000.00 Gastos de representacion 35 12,000.00 comisiones sobre ventas 36 7,245.00 alquileres pag por anticipado gastos 43 43,137.50 Gastos publicitarios 38 2,655.00 Intereses gastos 44 5,125.00 Prestraciones sociales Gastos 46 68,025.17 Articulo de oficina gastos 48 1,931.00 Depreciacion gasto edificio 50 11,250.00 Depreciacion gasto maquinaria 52 800.00 Depreciacion gasto vehiculo 54 14,400.00 depreciacion gasto equipo de oficina 56 1,255.76 p/r el cierre de las cuentas nominales de gastos por cierre de ejercicio 31-12-2010 171 Paso III Ganancias y perdidas 60 812,687.44 Costo de ventas 58 812,687.44 p/r el cierre de las cuentas nominales del costo de ventas y traspaso a la cuenta Ganancias y perdidas 31-12-2010 172 Paso IV Ventas 12 4,367,075.00 Rebajas sobre ventas 14 26,785.76 descuento sobre venta 23 13,531.45 Ganancias y perdidas ### P/r el cierre de las cuentas nominales de ingreso 31-12-2010 173 Paso V Ganancias y perdidas 3,514,070.35 Utilidad del ejercicio 60 ### p/r la utilidad obtenida del ejercicio 2010 CUENTAS T Costo de Ventas 134,275.55 678,411.89 812,687.44 812,687.44 Ganancias y Perdidas 812,687.44 ### 3,514,070.35 ### Fuente los autores

5. fecha Descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 20,000.00 20,000.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 9,469.60 10,530.40 07-01-2010 según libro diario 5/2 12,181.40 22,711.80 17-01-2010 según libro diario 9/3 19,500.00 3,211.80 20-01-2010 según libro diario 10/4 1,650.00 1,561.80 23-01-2010 según libro diario 12/4 575.00 986.80 24-01-2010 según libro diario 13/4 500.00 486.80 10-02-2010 según libro diario 23/6 170.38 316.42 12-02-2010 según libro diario 24/6 21,293.86 21,610.28 17-02-2010 según libro diario 27/7 33,790.40 55,400.68 28-02-2010 según libro diario 30/7 14,687.50 40,713.18 28-02-2010 según libro diario 31/7 3,049.85 37,663.34 01-03-2010 según libro diario 32/7 3,024.00 34,639.34 03-03-2010 según libro diario 33/8 7,500.00 27,139.34 15-03-2010 según libro diario 36/8 14,687.50 12,451.84 17-03-2010 según libro diario 37/8 11,950.00 501.83 19-03-2010 según libro diario 38/9 10,393.56 10,895.40 22-03-2010 según libro diario 40/9 42,000.00 52,895.40 01-04-2010 según libro diario 43/10 20,322.40 73,217.80 04-04-2010 según libro diario 45/10 13,905.92 59,311.88 11-04-2010 según libro diario 47/11 42,240.80 101,552.68 23-04-2010 según libro diario 53/11 433.00 101,119.68 29-04-2010 según libro diario 56/12 15,960.00 117,079.68 01-05-2010 según libro diario 59/13 62,608.00 179,687.68 03-05-2010 según libro diario 60/13 8,250.00 171,437.68 06-05-2010 según libro diario 61/13 68,575.07 102,862.61 08-05-2010 según libro diario 62/13 3,500.00 99,362.61 16-05-2010 según libro diario 65/14 1,400.00 97,962.61 19-05-2010 según libro diario 66/14 3,750.00 101,712.61 02-06-2010 según libro diario 72/15 23,016.00 124,728.61 10-06-2010 según libro diario 76/16 41,160.44 83,568.17 13-06-2010 según libro diario 77/16 190.00 83,378.17 19-06-2010 según libro diario 79/16 4,092.50 87,470.67 27-06-2010 según libro diario 82/17 10,738.56 98,209.23 28-06-2010 según libro diario 83/17 5,750.00 92,459.23 05-07-2010 según libro diario 88/18 955.00 91,504.23 08-07-2010 según libro diario 89/18 730.00 90,774.23 12-07-2010 según libro diario 92/19 9,688.00 100,462.23 18-07-2010 según libro diario 94/19 43,655.45 144,117.68 25-07-2010 según libro diario 96/19 22,850.00 121,267.68 30-07-2010 según libro diario 97/19 2,795.00 124,062.68 01-08-2010 según libro diario 100/20 27,882.40 151,945.08 03-08-2010 según libro diario 101/20 4,895.00 147,050.08 05-08-2010 según libro diario 102/20 1,223.75 145,826.33 26-08-2010 según libro diario 107/21 1,750.00 144,076.33 29-08-2010 según libro diario 108/22 12,295.00 156,371.33 01-09-2010 según libro diario 111/22 16,570.40 172,941.73 10-09-2010 según libro diario 114/23 2,485.50 170,456.23 12-09-2010 según libro diario 115/23 790.00 169,666.23 14-09-2010 según libro diario 116/23 2,973.60 166,692.63 18-09-2010 según libro diario 118/23 32,572.50 199,265.13 20-09-2010 según libro diario 119/24 7,455.00 206,720.13 26-09-2010 según libro diario 120/24 56,228.41 262,948.54 27-09-2010 según libro diario 121/24 3,295.00 259,653.54 28-09-2010 según libro diario 122/24 194,740.15 64,913.38 05-10-2010 según libro diario 126/25 1,350.00 63,563.38 28-10-2010 según libro diario 135/27 47,672.54 15,890.85 31-12-2010 según libro diario 157/32 8,390.00 7,500.85

6. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 100,000.00 100,000.00 02-01-2010 según libro diario 2/2 12,880.00 87,120.00 05-01-2010 según libro diario 3/2 17,920.00 105,040.00 15-01-2010 según libro diario 8/3 11,750.00 93,290.00 17-01-2010 según libro diario 9/3 19,500.00 112,790.00 22-01-2010 según libro diario 11/4 34,160.00 78,630.00 24-01-2010 según libro diario 13/4 500.00 79,130.00 24-01-2010 según libro diario 14/4 22,400.00 101,530.00 25-01-2010 según libro diario 15/4 6,720.00 94,810.00 26-01-2010 según libro diario 16/5 42,448.00 137,258.00 27-01-2010 según libro diario 17/5 21,056.00 116,202.00 28-01-2010 según libro diario 18/5 11,750.00 104,452.00 31-01-2010 según libro diario 19/5 1,682.55 102,769.45 04-02-2010 según libro diario 22/6 17,580.64 85,188.81 10-02-2010 según libro diario 23/6 170.38 85,359.19 15-02-2010 según libro diario 25/6 11,750.00 73,609.19 15-02-2010 según libro diario 26/6 49,300.00 24,309.19 20-02-2010 según libro diario 28/7 21,168.00 3,141.19 25-02-2010 según libro diario 29/7 1,275.00 1,866.19 05-03-2010 según libro diario 34/8 22,008.00 23,874.19 10-03-2010 según libro diario 35/8 11,348.40 12,525.79 19-03-2010 según libro diario 38/9 10,393.56 2,132.23 20-03-2010 según libro diario 39/9 2,800,000.00 2,802,132.23 29-03-2010 según libro diario 41/9 14,687.50 2,787,444.73 31-03-2010 según libro diario 42/9 305,318.10 2,482,126.63 14-04-2010 según libro diario 48/11 7,890.00 2,474,236.63 16-04-2010 según libro diario 49/11 14,687.50 2,459,549.13 20-04-2010 según libro diario 52/12 19,668.60 2,479,217.73 25-04-2010 según libro diario 54/12 28,761.98 2,450,455.75 26-04-2010 según libro diario 55/12 16,370.00 2,434,085.75 29-04-2010 según libro diario 56/12 15,960.00 2,450,045.75 30-04-2010 según libro diario 57/12 14,687.50 2,435,358.25 30-04-2010 según libro diario 58/12 11,678.71 2,423,679.54 06-05-2010 según libro diario 61/13 68,575.07 2,492,254.61 08-05-2010 según libro diario 62/13 39,956.00 2,452,298.61 10-05-2010 según libro diario 63/14 69,440.00 2,521,738.61 15-05-2010 según libro diario 65/14 14,687.50 2,507,051.11 26-05-2010 según libro diario 68/14 8,848.00 2,498,203.11 29-05-2010 según libro diario 69/15 112,000.00 2,610,203.11 31-05-2010 según libro diario 70/15 14,687.50 2,595,515.61 31-05-2010 según libro diario 71/15 1,860.00 2,593,655.61 03-06-2010 según libro diario 73/15 187,750.00 2,781,405.61

7. 05-06-2010 según libro diario 74/16 30,632.00 2,750,773.61 10-06-2010 según libro diario 76/16 41,160.44 2,791,934.05 15-06-2010 según libro diario 78/16 16,890.63 2,775,043.42 20-06-201- según libro diario 80/17 6,500.00 2,768,543.42 26-06-2010 según libro diario 81/17 13,440.00 2,755,103.42 30-06-2010 según libro diario 84/17 16,890.63 2,738,212.80 30-06-2010 según libro diario 85/17 338.40 2,738,551.20 10-07-2010 según libro diario 90/18 10,295.00 2,728,256.20 11-07-2010 según libro diario 91/19 20,295.00 2,707,961.20 15-07-2010 según libro diario 93/19 16,890.62 2,691,070.58 20-07-2010 según libro diario 95/19 22,039.43 2,669,031.15 25-07-2010 según libro diario 96/19 22,850.00 2,691,881.15 31-07-2010 según libro diario 98/20 17,685.62 2,674,195.53 31-07-2010 según libro diario 99/21 4,238.53 2,669,957.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 30,295.00 2,639,662.00 05-08-2010 según libro diario 102/20 1,223.75 2,640,885.75 09-08-2010 según libro diario 103/21 85,663.00 2,726,548.75 12-08-2010 según libro diario 104/21 14,879.20 2,711,669.55 16-08-2010 según libro diario 105/21 17,685.62 2,693,983.93 22-08-2010 según libro diario 106/21 7,245.00 2,686,738.93 26-08-2010 según libro diario 107/21 6,000.00 2,680,738.93 29-08-2010 según libro diario 108/22 23,248.20 2,703,987.13 31-08-2010 según libro diario 109/22 17,685.62 2,686,301.51 31-08-2010 según libro diario 110/22 40,197.50 2,646,104.01 05-09-2010 según libro diario 112/22 11,250.40 2,634,853.61 10-09-2010 según libro diario 114/23 2,485.50 2,637,339.11 15-09-2010 según libro diario 117/23 17,685.62 2,619,653.49 28-09-2010 según libro diario 122/24 194,740.15 2,814,393.64 30-09-2010 según libro diario 123/24 20,338.46 2,794,055.18 31-09-2010 según libro diario 124/24 2,312.40 2,791,742.78 01-10-2010 según libro diario 125/25 323,957.20 3,115,699.98 05-10-2010 según libro diario 126/25 49,442.00 3,066,257.98 10-10-2010 según libro diario 127/25 81,900.00 3,148,157.98 11-10-2010 según libro diario 128/25 88,256.00 3,236,413.98 12-10-2010 según libro diario 129/26 77,277.20 3,313,691.18 13-10-2010 según libro diario 130/26 21,795.20 3,291,895.98 14-10-2010 según libro diario 131/26 34,717.62 3,257,178.36 15-10-2010 según libro diario 132/26 20,338.46 3,236,839.89 20-10-2010 según libro diario 133/26 29,876.00 3,206,963.89 26-10-2010 según libro diario 134/27 20,338.46 3,186,625.43 28-10-2010 según libro diario 135/27 47,672.54 3,234,297.97 31-10-2010 según libro diario 136/27 20,338.46 3,213,959.51 31-10-2010 según libro diario 137/27 46,522.46 3,167,437.05 01-11-2010 según libro diario 138/27 87,053.43 3,254,490.48

8. 04-11-2010 según libro diario 139/28 94,617.60 3,349,108.08 10-11-2010 según libro diario 140/28 96,264.00 3,445,372.08 12-11-2010 según libro diario 141/28 7,580.00 3,437,792.08 15-11-2010 según libro diario 142/28 20,338.46 3,417,453.62 16-11-2010 según libro diario 143/28 38,122.00 3,379,331.62 20-11-2010 según libro diario 144/29 28,407.40 3,350,924.22 28-11-2010 según libro diario 145/29 30,427.49 3,320,496.73 30-11-2010 según libro diario 146/29 20,338.46 3,300,158.27 30-11-2010 según libro diario 147/29 19,390.52 3,280,767.76 01-12-2010 según libro diario 148/30 79,274.16 3,360,041.92 06-12-2010 según libro diario 149/30 98,956.17 3,458,998.09 10-12-2010 según libro diario 150/30 90,535.20 3,549,533.29 12-12-2010 según libro diario 151/30 5,500.00 3,544,033.29 15-12-2010 según libro diario 152/31 22,372.31 3,521,660.98 17-12-2010 según libro diario 153/31 31,623.54 3,490,037.44 20-12-2010 según libro diario 154/31 36,283.63 3,453,753.81 28-12-2010 según libro diario 155/31 27,391.39 3,426,362.42 30-12-2010 según libro diario 156/32 24,609.54 3,401,752.88 31-12-2010 según libro diario 157/32 8,390.00 3,410,142.88 31-12-2010 según libro diario 158/32 18,585.75 3,391,557.13

9. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 10,000.00 10,000.00

10. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 200,000.00 200,000.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 65,295.00 265,295.00

12. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 6,000.00 6,000.00 01-03-2010 según libro diario 32/6 2,700.00 8,700.00 05-07-2010 según libro diario 88/18 955.00 9,655.00 31-12-2010 según libro diario 163/33 1,931.00 7,724.00

14. CAPITAL SOCIAL(08) fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 1,216,000.00 1,216,000.00

15. COMPRAS(09) Fecha descripcion ref debe haber saldo 02-01-2010 según libro diario 2/2 11,500.00 11,500.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 8,900.00 20,400.00 10-01-2010 según libro diario 6/3 4,000.00 24,400.00 25-01-2010 según libro diario 15/4 6,000.00 30,400.00 27-01-2010 según libro diario 17/5 20,000.00 50,400.00 02-02-2010 según libro diario 21/6 21,000.00 71,400.00 10-03-2010 según libro diario 35/8 10,500.00 81,900.00 04-04-2010 según libro diario 45/10 12,800.00 94,700.00 17-04-2010 según libro diario 50/11 47,000.00 141,700.00 12-05-2010 según libro diario 64/14 11,750.00 153,450.00 26-05-2010 según libro diario 68/14 7,900.00 161,350.00 05-06-2010 según libro diario 74/16 29,350.00 190,700.00 01-07-2010 según libro diario 86/18 40,295.00 230,995.00 12-08-2010 según libro diario 104/21 13,285.00 244,280.00 05-09-2010 según libro diario 112/22 10,245.00 254,525.00 13-10-2010 según libro diario 130/26 20,000.00 274,525.00 14-10-2010 según libro diario 131/26 31,550.00 306,075.00 20-10-2010 según libro diario 133/26 27,500.00 333,575.00 16-11-2010 según libro diario 143/28 35,000.00 368,575.00 20-11-2010 según libro diario 144/29 25,750.00 394,325.00 28-11-2010 según libro diario 145/29 27,950.00 422,275.00 17-12-2010 según libro diario 153/31 28,900.00 451,175.00 20-12-2010 según libro diario 154/31 33,000.00 484,175.00 28-12-2010 según libro diario 155/31 25,200.00 509,375.00 31-12-2010 según libro diario 509,375.00 0.00

16. CREDITO FISCAL(10) Candyrelow's C.A Fecha descripcion ref debe haber saldo 02-01-2010 según libro diario 2/2 1,380.00 1,380.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 1,014.60 2,394.60 10-01-2010 según libro diario 6/3 480.00 2,874.60 22-01-2010 según libro diario 11/4 3,660.00 6,534.60 25-01-2010 según libro diario 15/4 720.00 7,254.60 27-01-2010 según libro diario 17/4 2,256.00 9,510.60 31-01-2010 según libro diario 19/5 9,510.60 0.00 02-02-2010 según libro diario 21/6 2,520.00 2,520.00 04-02-2010 según libro diario 22/6 1,883.64 4,403.64 28-02-2010 según libro diario 31/7 4,403.64 0.00 01-03-2010 según libro diario 32/7 324.00 324.00 10-03-2010 según libro diario 35/8 1,215.90 1,539.90 31-03-2010 según libro diario 42/9 1,539.90 0.00 04-04-2010 según libro diario 45/10 1,489.92 1,489.92 17-04-2010 según libro diario 50/11 5,477.57 6,967.49 30-04-2010 según libro diario 58/13 6,967.49 0.00 08-05-2010 según libro diario 62/13 21,780.00 21,780.00 12-05-2010 según libro diario 64/14 1,410.00 23,190.00 16-05-2010 según libro diario 66/14 150.00 23,340.00 26-05-2010 según libro diario 68/14 948.00 24,288.00 31-05-2010 según libro diario 71/15 24,288.00 0.00 05-06-2010 según libro diario 74/16 3,282.00 3,282.00 26-06-2010 según libro diario 81/17 1,440.00 4,722.00 30-06-201- según libro diario 85/17 4,722.00 0.00 01-07-2010 según libro diario 86/18 4,722.74 4,722.74 31-07-2010 según libro diario 99/20 4,722.74 0.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 7,835.40 7,835.40 12-08-2010 según libro diario 104/21 1,594.20 9,429.60 31-08-2010 según libro diario 110/22 9,429.60 0.00 05-09-2010 según libro diario 112/22 1,205.40 1,205.40 14-09-2010 según libro diario 116/23 318.60 1,524.00 30-09-2010 según libro diario 124/24 1,524.00 0.00 05-10-2010 según libro diario 126/25 5,442.00 5,442.00 13-10-2010 según libro diario 130/26 2,335.20 7,777.20 14-10-2010 según libro diario 131/26 3,719.75 11,496.95 20-10-2010 según libro diario 133/26 3,201.00 14,697.95 31-10-2010 según libro diario 137/27 14,697.95 0.00 16-11-2010 según libro diario 143/28 4,084.50 4,084.50 20-11-2010 según libro diario 144/29 3,043.65 7,128.15 28-10-2010 según libro diario 145/29 3,260.09 10,388.24 30-11-2010 según libro diario 147/29 10,388.24 0.00 17-12-2010 según libro diario 153/31 3,388.24 3,388.24 20-12-2010 según libro diario 154/31 3,887.53 7,275.77 28-12-2010 según libro diario 155/31 2,934.79 10,210.56 31/12/2010 según libro diario 158/32 10,210.56 0.00

17. DEBITO FISCAL(11) Candyrelow's C.A Fecha descripcion ref debe haber saldo 05-01-2010 según libro diario 3/2 1,920.00 1,920.00 07-01-2010 según libro diario 5/2 1,305.15 3,225.15 15-01-2010 según libro diario 7/3 1,020.00 4,245.15 24-01-2010 según libro diario 14/4 2,400.00 6,645.15 26-01-2010 según libro diario 16/5 4,548.00 11,193.15 31-01-2010 según libro diario 19/5 11,193.15 0.00 02-02-2010 según libro diario 20/5 5,172.00 5,172.00 12-02-2010 según libro diario 24/6 2,281.49 7,453.49 28-02-2010 según libro diario 31/7 7,453.49 0.00 05-03-2010 según libro diario 34/8 2,358.00 2,358.00 20-03-2010 según libro diario 39/9 300,000.00 302,358.00 22-03-2010 según libro diario 40/9 4,500.00 306,858.00 31-03-2010 según libro diario 42/9 306,858.00 0.00 01-04-2010 según libro diario 43/10 2,177.40 2,177.40 02-04-2010 según libro diario 44/10 1,927.80 4,105.20 10-04-2010 según libro diario 46/10 2,826.00 6,931.20 17-04-2010 según libro diario 50/11 8,295.00 15,226.20 29-04-210 según libro diario 56/12 3,420.00 18,646.20 30-04-2010 según libro diario 58/13 18,646.20 0.00 01-05-2010 según libro diario 59/13 6,708.00 6,708.00 10-05-2010 según libro diario 63/14 7,440.00 14,148.00 29-05-2010 según libro diario 69/15 12,000.00 26,148.00 31-05-2010 según libro diario 71/15 26,148.00 0.00 02-06-2010 según libro diario 72/15 2,466.00 2,466.00 08-06-2010 según libro diario 75/16 1,917.60 4,383.60 30-06-2010 según libro diario 85/17 4,383.60 0.00 02-07-2010 según libro diario 87/18 7,923.26 7,923.26 12-07-2010 según libro diario 92/19 1,038.00 8,961.26 31-07-2010 según libro diario 99/20 8,961.26 0.00 01-08-2010 según libro diario 100/20 2,987.40 2,987.40 09-08-2010 según libro diario 103/21 42,831.50 45,818.90 29-08-2010 según libro diario 108/22 3,808.20 49,627.10 31-08-2010 según libro diario 110/22 49,627.10 0.00 01-09-2010 según libro diario 111/22 1,775.40 1,775.40 08-09-2010 según libro diario 113/23 2,061.00 3,836.40 30-09-2010 según libro diario 124/24 3,836.40 0.00 01-10-2010 según libro diario 125/25 34,709.70 34,709.70 10-10-2010 según libro diario 127/25 8,775.00 43,484.70 11-10-2010 según libro diario 128/25 9,456.00 52,940.70 12-10-2010 según libro diario 129/26 8,279.70 61,220.40 31-10-2010 según libro diario 137/27 61,220.40 0.00 01-11-2010 según libro diario 138/27 9,327.15 9,327.15 04-11-2010 según libro diario 139/28 10,137.60 19,464.75 10-11-2010 según libro diario 140/28 10,314.00 29,778.75 30-11-2011 según libro diario 147/29 29,778.75 0.00 01-12-2010 según libro diario 148/30 8,493.66 8,493.66 06-12-2010 según libro diario 149/30 10,602.45 19,096.11 10-12-2010 según libro diario 150/30 9,700.20 28,796.31 31-12-2010 según libro diario 158/32 28,796.31 0.00

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