Demonstração do Resultado do Exercício 2017 - Asas de Socorro

1. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0001ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017
Saldo TotalDescrição
Receita Operacional
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS 4.518,60
CONTRIBUIÇÃO PARA VÔO 681.396,72
CONTRIBUIÇÃO PARA TREINAMENTO TÉCNICO 51.442,79
RECEBIVEIS DE ALUNOS 300,00
HORAS DE VÔO 62.428,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 81.430,82
PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 91.758,34
PROJETO TEARFUND 244.366,70
1.234.315,56PROJETO COM TREINAMENTO AVANÇADO 16.672,79
Deducoes
(-) ICMS SOBRE VENDAS (3.655,42)
(6.410,99)(-) ICMS SOBRE VENDAS (DIFAL) (2.755,57)
1.227.904,57Receita Líquida
Custos Mercadorias Vendidas
CMV (73.977,62)
(65.887,77)(-) ICMS S/ COMPRAS 8.089,85
1.162.016,80Lucro Bruto
Despesas Administrativas
ORDENADOS E SALÁRIOS (539.505,86)
FÉRIAS (59.374,07)
DÉCIMO TERCEIRO (48.330,26)
RESCISÃO DE CONTRATO (32.334,60)
VALE TRANSPORTE (4.529,37)
SEGURO DE VIDA (C/ VINCULO) (1.917,41)
MATERIAL DE SEGURANÇA (643,20)
SEGURANÇA DO TRABALHO (605,00)
UNIFORMES (8.570,00)
CURSO/SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO (5.606,76)
TREINAMENTO (19.354,79)
FGTS (51.534,13)
PIS/PASEP (6.519,86)
BOLSA ESTÁGIO (21.043,11)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (42.830,97)
IRRF HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (33,89)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (8.270,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (12.262,50)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (1.044,85)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (33.171,26)
SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (9.256,03)
TELEFONE FIXO (8.868,87)
TELEFONE MOVEL (8.184,64)
INTERNET (17.423,12)
HOSPEDAGEM DO SITE (3.637,86)
SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (17.529,77)
PROGRAMAS E SOFTWARE (6.287,59)
PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA (14.271,40)
PRODUÇÃO DE MIDIA ELETRÔNICA (3.470,00)
PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (1.750,00)
PRODUÇÃO DE EVENTO (498,00)
ALUGUEL DE IMÓVEIS (59.890,72)
AGUA (3.661,75)
ENERGIA ELÉTRICA (44.332,26)
CORREIOS (27.076,65)
FRETE (7.823,05)
CARTORIO (5.429,41)
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (11.398,48)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO (9.559,18)
REPROGRAFIA (1.483,30)
BENS DE PEQUENO VALOR (15.074,30)
FESTIVIDADES (4.153,84)
ALIMENTAÇÃO (18.806,25)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (98.921,41)
HOSPEDAGEM (8.624,09)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

2. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0002ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017
Saldo TotalDescrição
Despesas Administrativas
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (41.783,32)
TAXI (4.884,77)
TARIFAS RODOVIARIAS E ESTACIONAMENTOS (718,95)
COMBUSTIVEL VEICULAR (25.561,88)
MANUTENÇÃO VEICULAR (2.094,49)
SEGURO VEICULAR (980,30)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (735,20)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS (5.880,00)
LIVROS E PERÍODICOS (451,10)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (175.583,38)
(1.569.777,45)CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (6.209,59)
Despesas Operacionais
COMBUSTÍVEL DE EMBARCAÇÕES (32.164,66)
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (34.400,00)
MATERIAL FARMACOLÓGICO / MEDICAMENTOS (18.308,02)
MATERIAL ODONTOLOGICO (2.147,24)
MAPEAMENTO E PESQUISA DE CAMPO (750,00)
MATERIAL DIDÁTICO PARA PROJETOS (3.871,98)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO - OPERAÇÕES (369.370,24)
MANUTENÇÃO DE AERONAVES - OPERAÇÕES (38.379,36)
SEGURO DE AERONAVE (0PERAÇÕES) (7.686,86)
TARIFA AEROPORTUÁRIA - OPERAÇÕES (62.895,93)
PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO - OPERAÇÕES (81.918,14)
TARIFA E LICENÇA DE ESTAÇÃO DE RÁDIO FIXA (1.589,53)
TARIFA E LICENÇA DE ESTAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL (305,68)
PROGRAMAS DE SEGURANÇA (8.435,69)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO - ESCOLA (24.188,30)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE - ESCOLA (1.807,68)
SEGURO DE AERONAVE (ESCOLA) (2.402,45)
TARIFA AEROPORTUARIA - ESCOLA (234,83)
PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO - ESCOLA (5.381,32)
TARIFA E LIC. DE ESTADÃO DE RÁDIO MÓVEL (152,84)
SERVIÇO TERCEIRIZADO (455,59)
PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO - OFICINA (4.867,62)
PUBLICAÇÃO AERONAUTICA (OFICINA) (14.499,52)
(718.090,28)INSUMOS (OFICINA) (1.876,80)
Despesas Tributarias
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (587,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS (616,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS (3.900,94)
(6.861,91)TAXAS ANAC (1.757,39)
Despesas Financeiras
TARIFAS BANCÁRIAS (43.386,15)
JUROS PASSIVOS (1.424,10)
DESCONTOS CONCEDIDOS (312,90)
TARIFA COM CAMBIO (340,54)
(46.310,92)ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (847,23)
Receitas Financeiras
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 34,66
134.000,18RENDIMENTO DE APLICAÇõES FINANCEIRAS 133.965,52
Outras Despesas Operacionais
ORDENADOS E SALÁRIOS (TFD) (102.143,38)
FGTS (TFD) (9.923,97)
PIS S/ FOLHA (TFD) (1.240,50)
FÉRIAS (TFD) (12.306,91)
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (TFD) (9.598,79)
IMPOSTO SOBRE CAMBIO (TFD) (8,95)
TARIFA BANCÁRIA (TFD) (164,95)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO (TFD) (1.277,10)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (TFD) (6.919,28)
HONORÁRIOS TFD (4.150,00)
DESPESAS DE VIAGENS (TFD) (8.594,88)
FILTROS/MATERIAL (TFD) (2.714,05)
FACILITADOR (TFD) (2.471,52)
FRETE DE BARCOS (TFD) (4.190,00)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

3. Empresa: Folha:
CONSOLIDADO
0003ASAS DE SOCORRO
CNPJ: 01.052.752/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017
Saldo TotalDescrição
Outras Despesas Operacionais
COMBUSTÍVEL VEICULAR (TFD) (2.098,32)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TFD) (73.595,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (TFD) (233,27)
(248.018,19)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (TFD) (6.386,62)
Outras Receitas Operacionais
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 949.574,97
1.267.676,41CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA 318.101,44
(25.365,36)Resultado operacional líquido
Despesas Não Operacionais
MULTAS RESCISÓRIAS (25.329,55)
MULTAS DIVERSAS (1.400,00)
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES (1.550,00)
(259.564,87)PERDAS NO RECEBIMENTO (231.285,32)
Receitas Não Operacionais
LOCAÇÃO DE HANGAR 39.900,00
LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 46.461,60
MATERIAL PROMOCIONAL 9.720,48
REEMBOLSOS DIVERSOS 28.601,67
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.444,23
RECUPERAÇÃO DE PASSIVO INCOBRÁVEIS 51.183,46
242.452,44VENDA DE SUCATAS 64.141,00
(42.477,79)Resultado Antes do IR
(42.477,79)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
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JEFERSON MARTINS COSTA
CPF: 582.808.717-72
_______________________________________
PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO