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他社会計ソフトからの仕訳インポート(JDL IBEX会計)
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• 本スライドでは、JDL製会計ソフトのうち「IBEX 会計」「IBEX 会計
net」からの出力ファイルのインポート手順をご説明します。
• 「IBEX 会計 net」の場合、CSV出力機能は有償オプションです。
• JDLの「税抜」は、マネーフォワード クラウド会計・確定申告の「税
抜(別記)」に相当します。
インポートを行う際は経理方式を合わせて取り込んでください。
注意点
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力
IBEX 会計 netを例に説明します。
起動後、「入力」>「仕訳データ入力」を選択します。
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力
「機能」ボタンをクリックします。
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力
「会計データ変換」ボタンをクリックします。
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力
「出力 [仕訳データ→CSVファイル] 」を選択し「確定(改行)」ボタン
をクリックしてください。
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力
マネーフォワード クラウド会計・確定申告では削除仕訳の管理はできな
いため、出力条件の空番出力では「1:しない」を選択し、「確定」ボタ
ンをクリックしてください。ファイルが出力されます。
※本画面は「仕訳データ入力」画面の表示状態によっては表示されないこ
とがあります。その場合はそのまま出力を行ってください。
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JDL(IBEX 会計)からのデータ出力(補足)
以上の手順でマネーフォワード クラウド会計・確定申告に取り込むこと
ができるファイルが出力されますが、お使いのJDL製会計ソフトが古い場
合、前述した手順と異なる操作が必要な場合があります。
前述した画像、手順と異なる場合、以下の操作手順もお試しください。
JDLのメニューより
表示>データ指定>確定
データ指定を全て空欄にし、全てのデータを出力する
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
クラウド会計・確定申告:
他社ソフトデータの移行
ホーム画面より「各種設定」をクリックし、「他社ソフトデータの移行」
をクリックします。
「各種設定」>「他社ソフトデータの
移行」をクリックします。
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
クラウド会計・確定申告:
他社ソフトデータの移行
「JDL(IBEX会計)」を選択します。
「JDL(IBEX会計)」を選択します。
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「Step1 仕訳をインポート」の「インポート」をクリックします。
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
クラウド会計・確定申告:
他社ソフトデータの移行
「インポート」をクリックします。
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
アップロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。
クラウド会計・確定申告:
他社ソフトデータの移行
アップロードするファイルを
選択します。
先ほど出力した
ファイルを選択します。
「開く」をクリックします。
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「インポート」をクリックします。
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
クラウド会計・確定申告:
他社ソフトデータの移行
「インポート」を
クリックします。
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取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
列の項目を選択できます。
※通常であれば、ラベルの設定
は自動で行われるため、再設定
する必要はありません。
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
もし、マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に登録されていない
勘定科目があった場合、勘定科目の設定画面に移動します。
既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に「変換」するかを選
択して所定の操作を行った後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
※コードの自動変換により、このページが大幅に省略されます。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
「追加」の場合、追加する「カ
テゴリ」を選択して右の「実
行」ボタンをクリックしてくだ
さい。
「変換」の場合、変換する「勘
定科目」を選択して右の「実
行」ボタンをクリックしてくだ
さい。
勘定科目の設定が終わったら「次へ」
ボタンをクリックします。
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補助科目でも勘定科目と同様、マネーフォワード クラウド会計・確定申告
上に登録されていない補助科目がある場合、補助科目の設定画面に移動しま
す。
「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
「追加」の場合、税区分を選択
して右の「実行」ボタンをク
リックしてください。
「変換」の場合は変換する「補助
科目」を選択し、右の「実行」ボ
タンをクリックしてください。
※属する勘定科目に補助科目が登
録されていない場合は「変換」を
選択することができません。
補助科目の設定が終わったら「次へ」
ボタンをクリックします。
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マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に存在しない税区分がある
場合、どの税区分に変換するか選択できます。
設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
変換する税区分を選択します。
変換する税区分を選択後、
「変換」をクリックします。
税区分の設定が終わったら「次へ」
ボタンをクリックします。
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に登録されていない部門が
ある場合、部門の設定画面に移動します。
「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。
「変換」の場合、変換する「部
門」を選択して右の「実行」ボ
タンをクリックしてください。
「追加」の場合、右の「実行」
ボタンをクリックしてください。
部門の設定が終わったら「次へ」
ボタンをクリックします。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
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「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
取り込まれる内容を確認し「保存」ボタンをクリックします。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
- 20. © Money Forward Inc. All Rights Reserved
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。
ホームをクリックし、トップページへ移動してください。
クラウド会計・確定申告:
インポート画面
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インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、「会計帳簿」>「仕訳帳」画
面で仕訳が正しく取り込まれていることをご確認ください。
「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
こちらでインポート状況をお伝えします。
クラウド会計・確定申告:
ホーム画面
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注意事項
• データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となりますのでご注意
ください。
• 減価償却累計額が未確定勘定として取り込まれる場合は、「各種設
定」>「事業者」画面で減価償却の「償却費の記帳方法」を「間接
法」に変更してください。
• 仮受消費税、仮払消費税が未確定勘定として取り込まれる場合は、
「各種設定」>「事業者」画面で消費税の「経理方式」を「税抜(内
税)」もしくは「税抜(別記)」に変更してください。
• 「未確定勘定」もそのまま取り込み、後から修正することが可能です。
修正する場合は、「会計帳簿」>「総勘定元帳」画面で「未確定勘
定」を検索し、仕訳を修正してください。