Presentació pública del pressupost de Cubelles 2014

1. 14 de febrer
2014
CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.
PRESSUPOST 2014
SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI
Ponents:
Sra. Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
Sr. José M. Écija
Regidor d’Hisenda Local

2. AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS
1. BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2013
2. COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2013
3. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013
4. PRESSUPOST 2014
5. COMPARATIVA REGIDORIES 2013-2014
6. INVERSIONS NOVES 2014

3. BALANÇ ECONÒMIC
ACTIU
31/12/2013
Immobilitzat
Deutors
PASSIU
31/12/2012
49.024.629,76 € 50.179.113,25 €
3.346.724,10 €
2.917.312,38 €
Inversions
Financeres
6.380,61 €
6.246,81 €
Tresoreria
6.794.459,54 €
8.505.322,18 €
TOTAL
59.172.194,01 € 61.607.994,62 €
Fons de maniobra
31/12/2013
Fons Propis
Resultats de
l´exercici
31/12/2012
50.496.473,92 € 49.468.470,47 €
750.376,89 €
2.055.320,93 €
Deutes a llarg
termini
4.343.306,81 €
5.045.833,40 €
Crèdits a curt
termini
3.582.036,39 €
5.038.369,82 €
TOTAL
59.172.194,01 € 61.607.994,62 €
Autonomia financera
2013
2012
2013
2012
6.565.527,86 €
6.390.511,55 €
85,34%
80,30%

4. COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
DESPESES
INGRESSOS
2013
2013
2012
Despeses de Personal
6.153.413,38 €
5.466.259,41 €
Serveis exteriors
4.218.387,87 €
4.451.509,19 €
2.672.585,65 €
2.763.829,44 €
1.654.716,66 €
1.632.948,58 €
91.014,05 €
Impostos
2012
8.912.995,91 €
8.831.489,06 €
1.985.860,39 €
1.983.618,99 €
3.780.265,85 €
3.633.582,41 €
Altres ingressos
370.681,60 €
358.205,79 €
132.577,98 €
Ingressos d´altres
exercicis
133.587,43 €
51.249,23 €
82.862,99 €
124.617,50 €
Ingressos financers
215.212,74 €
252.969,81 €
Resultat exercici
750.376,89 €
2.055.320,93 €
Ingressos extraordinàries
224.753,57 €
1.515.947,74 €
TOTAL
15.623.357,49 €
16.627.063,03 €
TOTAL
15.623.357,49 €
16.627.063,03 €
Transferències i
subvencions
Amortitzacions i
provisions
Despeses d´altres
exercicis
Despeses financeres
CASH FLOW
2013
2012
2.405.093,55 €
3.688.269,51 €
Taxes + Contribucions
especials
Transferències i
subvencions

5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
31/12/2013
31/12/2012
1. Fons líquids
6.794.459,54
8.505.322,18
2. Drets pendents de cobrament
5.654.746,83
4.869.055,39
3. Obligacions pendents de pagament
2.523.824,13
3.445.459,38
I. Romanents de tresoreria total
9.925.382,24
9.928.918,19
II. Saldos de dubtos cobrament
2.459.683,75
2.102.401,29
III. Exçes de finançament afectat
3.021.603,00
3.624.892,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
4.444.095,49
4.201.624,15
159.498,25
527.905,40
4.284.597,24
3.673.718,75
V. Despeses pendents d´aplicar
Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III-V)

6. PRESSUPOST 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL
1 IMPOSTOS DIRECTES
DESPESES
2014
%
CAPÍTOL
8.831.150,59
57,61%
45.000,00
0,29%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
2.286.351,57
14,91%
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
3.378.942,93
22,04%
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
158.700,00
1,04%
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
210.920,44
1,38%
7 TRANFERÈNCIES DE CAPITAL
6.500,00
0,04%
8 ACTIUS FINANCERS
411.840,03
2,69%
9 PASSIUS FINANCERS
15.329.405,56
100,00%
2 IMPOSTOS INDIRECTES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
Total INGRESSOS
2014
%
1 DESPESES DE PERSONAL
6.229.111,69
40,64%
2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS
4.955.678,79
32,33%
130.754,25
0,85%
2.598.340,16
16,95%
666.396,82
4,35%
84.582,69
0,55%
6.500,00
0,04%
658.041,16
4,29%
15.329.405,56
100,00%
Total DESPESES

7. COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014
Org.
72
43
13
93
80
10
60
11
15
91
70
90
71
52
51
92
23
24
44
31
41
22
42
16
50
12
30
14
40
21
PRESSUPOST ORDINARI
ENSENYAMENT
SUBMINISTRAMENTS
INFORMÀTICA
EMPRENEDORIA
ESPORTS
ALCALDIA, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA
BENESTAR SOCIAL
SERVEIS GENERALS
TELEFONIA
TURISME
CULTURA
COMERÇ
JOVENTUT
COOPERACIÓ
SANITAT, SALVAMENT I NETEJA DE PLATGES
EMPRESA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ASSEGURANCES
NETEJA
HABITATGE
OBRES I SERVEIS
COMUNICACIÓ
PREVENCIÓ DE RISCOS
DEUTE PÚBLIC
SEGURETAT CIUTADANA
RECURSOS HUMANS
URBANISME I PLANEJAMENT
DESPESES DE PERSONAL
MEDI AMBIENT
HISENDA LOCAL
TOTAL ORDINARI
2014
413.595,86
640.142,91
138.700,00
101.979,84
253.424,02
258.437,00
459.341,59
135.446,39
80.000,00
59.220,00
238.795,33
40.130,44
49.812,00
17.598,00
355.673,31
87.500,00
22.800,00
124.500,00
25.800,00
7.200,00
519.778,88
152.450,00
31.500,00
788.795,41
161.000,00
37.512,47
129.700,00
6.229.111,69
2.675.978,57
427.085,03
14.663.008,74
2013
871.912,51
682.622,02
164.679,42
122.812,58
273.530,00
277.000,00
472.435,74
146.945,90
90.732,00
68.820,00
245.703,38
45.920,00
55.200,00
22.100,00
359.411,81
91.000,00
24.800,00
124.670,00
24.053,78
5.000,00
513.261,00
145.881,00
20.560,00
767.908,10
139.000,00
14.746,53
85.700,00
6.157.641,65
2.589.798,08
222.650,00
14.826.495,50
Diferència
-458.316,65
-42.479,11
-25.979,42
-20.832,74
-20.105,98
-18.563,00
-13.094,15
-11.499,51
-10.732,00
- 9.600,00
-6.908,05
-5.789,56
-5.388,00
-4.502,00
-3.738,50
-3.500,00
-2.000,00
-170,00
1.746,22
2.200,00
6.517,88
6.569,00
10.940,00
20.887,31
22.000,00
22.765,94
44.000,00
71.470,04
86.180,49
204.435,03
-163.486,76

8. COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014
Org.
REGIDORIA
2014
2013
72 ENSENYAMENT
413.595,86
871.912,51
-458.316,65
43 SUBMINISTRAMENTS
640.142,91
682.622,02
-42.479,11
13 INFORMÀTICA
138.700,00
164.679,42
-25.979,42
30 URBANISME I PLANEJAMENT
129.700,00
85.700,00
44.000,00
14 DESPESES DE PERSONAL
6.229.111,69
6.157.641,65
71.470,04
40 MEDI AMBIENT
2.675.978,57
2.589.798,08
86.180,49
427.084,36
222.650,00
204.434,36
21 HISENDA LOCAL
Diferència

9. INVERSIONS PRESSUPOST 2014
TOTAL INVERSIONS NOVES QUE S´INCORPOREN AL 2014
Les 7 principals inversions suposen el 85% del total
%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC
290.708,63
36,61%
EQUIPS I APLICACIONS INFORMÈTIQUES
182.500,00
22,98%
RETIRADA CANONADA RIU FOIX
108.111,81
13,61%
ARRANJAMENT VIA PÚBLICA
100.000,00
12,59%
ADEQUACIÓ ESPAI CARRER MAJOR
56.900,00
7,17%
MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA
30.850,00
3,89%
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
25.000,00
3,15%
PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2014
794.070,44
100%

10. INVERSIONS PRESSUPOST 2014
30.850,00 4%
25.000,00 3%
56.900,00 7%
290.708,63 37%
100.000,00 12%
108.111,81 14%
182.500,00 23%
ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC
EQUIPS I APLICACIONS INFORMATIQUES
RETIRADA TUBERIA FOIX
ARRANJAMENT VIA PUBLICA
ADECUACIO ESPAI CARRER MAJOR
MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA
GRAU SUPERIOR

11. Gràcies per la vostra atenció