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ESFUERZO HACENDARIO
2015
ANTECEDENTES
Para finales de Junio de 2012, una vez pasadas las elecciones para Presidente Municipal y
Congresos Local y F...
ANTECEDENTES
La problemática que se vivía mas fuerte en el Gobierno Municipal era la falta de pago a
proveedores, acreedor...
Planeación Estratégica
 Ante una situación critica financieramente hablando y que por obvias razones
resulta determinante...
Planeación Estratégica
 Se lleva a cabo la planeación estratégica municipal, aplicando la Gestión para
Resultados y sus i...
ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
 Se orientan claramente las acciones, estructuras, recursos y responsabilidades
internas ha...
Eficiencia Financiera
 El Gobierno Municipal necesitaba eficientar la Hacienda Pública Municipal
mediante la implementaci...
AUSTERIDAD PRESUPUESTAL
Se determina una eficaz austeridad presupuestal mediante la instrumentación de
estrategias de desa...
ENDEUDAMIENTO CON SECTOR FINANCIERO RESPONSABLE
 Se gestionó ante la Dirección General de Crédito dependiente de la Secre...
ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS
Se implementan estrategias por parte de la Tesorería Municipal:
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Se implementan estrategias por parte de la Tesorería Municipal:
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ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
 Los gastos por concepto de sueldos y prestaciones fueron pagados en su
totalidad con...
EGRESOS
 Se ha disminuido la deuda total del ayuntamiento por pago efectuado y llevado a
cabo convenios de pago por adeud...
ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
 Para la compra de activo fijo, se restringió la compra de vehículos, muebles y
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ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
 Se llevó a cabo un programa de sustitución de luminarias, disminuyendo el
consumo de...
PROGRAMAS EXITOSOS
 BECAS, se entrega de manera histórica anualmente mas de 36 mdp de nivel
escolar jardín de niños hasta...
PROGRAMAS EXITOSOS
 Se llevó a cabo un programa de sustitución de luminarias (mas de 9,000),
disminuyendo el consumo de e...
REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
 Se logró la reevaluación de la calificación crediticia del ayuntamiento con l...
REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
 HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB con Perspectiva Estable al Muni...
2º Regidor del H. Aytto. De Atizapán de Zaragoza, Edo. De
México
Consultor
leopoldo.coronaa@gmail.com
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ESFUERZO HACENDARIO Atizapan de Zaragoza

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Presentación realizada en el 1er Foro de Experiencias Exitosas de León los días 4 y 5 de agosto de 2016

Publicado en: Noticias y política
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ESFUERZO HACENDARIO Atizapan de Zaragoza

  1. 1. ESFUERZO HACENDARIO 2015
  2. 2. ANTECEDENTES Para finales de Junio de 2012, una vez pasadas las elecciones para Presidente Municipal y Congresos Local y Federal, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza da muestras claras de rezagos importantes en diferentes sectores, siendo el tema financiero el que genera la mayor preocupación para el Presidente Municipal electo y su equipo de asesores, por lo que de inmediato se iniciaron los trabajos para la preparación del proceso de Transición de Gobierno, así como lo relativo a entrega recepción, que tendría lugar justamente el día primero de enero de 2013 La falta de planeación, así como los malos manejos que desde la Tesorería Municipal y en muchas otras Direcciones, se habían dado en la todavía administración en funciones, mostraba ya estragos muy importantes en las finanzas y en las acciones del Gobierno Municipal, lo cual se reflejaba en todo el territorio municipal en cuanto a servicios públicos, obra publica, así como al interior del Gobierno Municipal
  3. 3. ANTECEDENTES La problemática que se vivía mas fuerte en el Gobierno Municipal era la falta de pago a proveedores, acreedores, contratistas, créditos bancarios y el tema de Sueldos no era la excepción. El incremento irresponsable de la estructura orgánica y por consiguiente del importe que representaba la enorme carga laboral para la ya deteriorada situación financiera del Gobierno, empezó a generar retrasos en el pago de las nominas. Para finales de Diciembre 2012, los adeudos por concepto de sueldos abarcaba los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como los aguinaldos y primas vacacionales de personal de confianza, sindicalizados y seguridad publica, teniendo la necesidad de un flujo de efectivo aproximado a los 300 mdp para hacerle frente a esta obligación. Por concepto de deuda a proveedores, acreedores y contratistas se tenia un registro de alrededor de los 1,200 mdp y del crédito bancario contratado en el 2007 se tenia registro de mas de 430 mdp
  4. 4. Planeación Estratégica  Ante una situación critica financieramente hablando y que por obvias razones resulta determinante para la entrega de resultados positivos para la ciudadanía, se debía implementar un Plan de Desarrollo Municipal, que seria el instrumento rector de las políticas públicas municipales y de la Planeación Estratégica a corto, mediano y largo plazo. Congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México  Se requerían programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los Atizapenses.
  5. 5. Planeación Estratégica  Se lleva a cabo la planeación estratégica municipal, aplicando la Gestión para Resultados y sus instrumentos que son:  El Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM)  La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y;  El Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).  Estos instrumentos apoyan las diferentes fases del quehacer público, para conocer en todo momento, tanto lo que se tiene que hacer, como el logro de metas y objetivos, y los resultados e impacto que se tiene con la población.
  6. 6. ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS  Se orientan claramente las acciones, estructuras, recursos y responsabilidades internas hacia resultados preestablecidos de corto, mediano y largo plazo, definiendo nuestros resultados mediante un proceso permanente de planificación estratégica, sustentando en planes operativos consolidados y alineándolos con las necesidades y demandas de la ciudadanía.  Ya que el nivel de endeudamiento no tenia precedentes en la historia municipal, se requería un alto nivel de eficiencia en la administración de los recursos, tomando en cuenta la situación de las finanzas municipales.  Se formuló un programa de recuperación económica, que nos permitió por una parte cumplir con las obligaciones fiscales y hacendarias, pero también, retomar el rumbo del desarrollo, para dar certeza a los habitantes, las empresas y las instituciones, de que Atizapán de Zaragoza es un lugar, en el que es posible superarse y hacer crecer su patrimonio. Se dio Certeza Jurídica a la actividad económica.
  7. 7. Eficiencia Financiera  El Gobierno Municipal necesitaba eficientar la Hacienda Pública Municipal mediante la implementación de políticas y procesos que fortalecieran las finanzas públicas, siempre con apego a los principios de racionalidad y con disciplina presupuestal.  Con medidas destinadas a la disminución del gasto corriente. Reingeniería Financiera  Después de hacer un análisis de mas de 15 años de Gobiernos Municipales, desarrollamos, para dar inicio a la administración entrante , la reingeniería financiera, con la cual se ajustaron todas las constantes y variables económicas, estructura organizacional, así como el tema financiera integral.
  8. 8. AUSTERIDAD PRESUPUESTAL Se determina una eficaz austeridad presupuestal mediante la instrumentación de estrategias de desarrollo enfocadas a disminuir la proporción de la deuda pública, eficientar la inversión pública, maximizar los resultados del gasto corriente, implementando procedimientos de mejora, estableciendo canales de participación corresponsable y fomentando el desarrollo institucional. Se optimizan los recursos con que cuenta el Gobierno municipal, evitando la adquisición de mobiliario y equipo que no sea indispensable.
  9. 9. ENDEUDAMIENTO CON SECTOR FINANCIERO RESPONSABLE  Se gestionó ante la Dirección General de Crédito dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México y Banobras, para adherir al Ayuntamiento al decreto emitido por el ejecutivo estatal, para la reestructura del crédito a largo plazo a través del FEFOM;  Obteniendo satisfactoriamente la autorización para tal efecto, debido al reconocimiento que se otorga al buen comportamiento financiero que reflejan los estados financieros y presupuestales del municipio durante los primeros 5 meses de gestión de la nueva administración  Esto se traduce en un ahorro considerable en los gastos financieros que refleja el adeudo, así como la obtención de flujos de efectivo para continuar con las acciones propuestas por el presidente municipal.
  10. 10. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Se implementan estrategias por parte de la Tesorería Municipal:  Se actualizaron los valores catastrales mediante el reajuste de tablas de valor, con apoyo de herramientas como los barridos en campo, para contar con padrones confiables.  Esto se traduce en el cobro de impuesto sobre una base gravable real y disminuyendo así los índices de corrupción  Modernización catastral con recursos propios  Actualización de la fotografía aérea  Regularización de Predios irregulares
  11. 11. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Se implementan estrategias por parte de la Tesorería Municipal:  Actualización de Cartera Catastral y recuperación de cuentas pendientes por cobrar en materia de impuestos  Emisión de liquidaciones con línea de captura para poder ser pagadas directamente en bancos  Pago de impuestos a través de internet  Implementación de lectores ópticos para la optimización del cobro del impuesto predial.  Facilidad de pago mediante convenios con instituciones bancarias  Aplicación para celulares y tabletas disponibles en Android y Apple
  12. 12. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Se implementan estrategias por parte de la Tesorería Municipal:  El porcentaje de Padrón Catastral que se alcanza en status de al corriente llego al 84% del total del padrón  El porcentaje total de incremento en la recaudación de impuestos inmobiliarios alcanzo el 64% en los tres años de gobierno
  13. 13. ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO  Los gastos por concepto de sueldos y prestaciones fueron pagados en su totalidad con recursos propios, lo que se traduce en un esfuerzo por abatir la deuda de años anteriores y de esta manera estar en condiciones de hacer frente a los compromisos actuales y se implementaron medidas para limitar las contrataciones de personal, de acuerdo a la reingeniería de servicios personales implementada a principios del ejercicio 2013. En el tercer año de gobierno se dio continuidad a esta estrategia y se mantuvo un estricto control en la asignación y movimientos de sueldos.  Se implementaron estrategias de disciplina y austeridad que se aplican en la ejecución del gasto corriente, siendo la conformación, seguimiento y evaluación de un presupuesto basado en resultados, la principal estrategia de disciplina y austeridad.
  14. 14. EGRESOS  Se ha disminuido la deuda total del ayuntamiento por pago efectuado y llevado a cabo convenios de pago por adeudos de:  Proveedores $ 308’473,856.29  Acreedores diversos $ 262’679,614.65  Contratistas $ 171’159,575.31  Se gestionó un beneficio en materia fiscal ante el SAT, por concepto de impuesto sobre la renta retenido y pagado generando una devolución de 29’343,163.00 (VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
  15. 15. ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO  Para la compra de activo fijo, se restringió la compra de vehículos, muebles y equipo de cómputo, salvo lo estrictamente necesario y previsto al momento de validar el Presupuesto.  Se llevaron a cabo ajustes en programas y presupuesto anual de egresos, para enfrentar una posible y eventual disminución de los ingresos federales.  El 67% del gasto corriente fue cubierto con los recursos propios del municipio, lo que permitió que en caso de una disminución en los recursos federales (participaciones), no se registrara un impacto en el cumplimiento de obligaciones financieras.  La contención del gasto se fortaleció al no adquirir activos fijos innecesarios y minimizar las compras de materiales y suministros.
  16. 16. ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO  Se llevó a cabo un programa de sustitución de luminarias, disminuyendo el consumo de energía eléctrica por alumbrado público, dando como resultado una menor facturación y con el diferencial que se dejó de pagar, se cubrió totalmente el arrendamiento de las luminarias generando un ahorro de 130 millones de pesos aproximadamente.  Nos adherimos al Decreto y se firmó un convenio con el SAT, disminuyendo el adeudo que se tenía por concepto de impuestos retenidos en más de 200 millones de pesos.
  17. 17. PROGRAMAS EXITOSOS  BECAS, se entrega de manera histórica anualmente mas de 36 mdp de nivel escolar jardín de niños hasta universidad  Equipamiento de aulas de computo y circuito cerrado de vigilancia para 100 escuelas de diferentes niveles educativos  Equipamiento de aulas y techumbres a escuelas  Equipamiento y operación del C4 mas moderno operado por un gobierno municipal  Adquisición de mas de 100 Patrullas, Ambulancias, Equipo de trabajo para obras y servicios públicos como camiones de basura, grúas, camiones de volteo  Equipamiento de Deportivos  Construcción de Alberca y zona de juegos acuáticos  Construcción de centros deportivos  Gimnasios y juegos infantiles al aire libre
  18. 18. PROGRAMAS EXITOSOS  Se llevó a cabo un programa de sustitución de luminarias (mas de 9,000), disminuyendo el consumo de energía eléctrica por alumbrado público, dando como resultado una menor facturación y con el diferencial que se dejó de pagar, se cubrió totalmente el arrendamiento de las luminarias generando un ahorro de 130 millones de pesos aproximadamente.  Festival de Artes LUMINARIA  Nos adherimos al Decreto y se firmó un convenio con el SAT, disminuyendo el adeudo que se tenía por concepto de impuestos retenidos en más de 200 millones de pesos.  Certificación ISO 9000:2008 SGC por 40 procedimientos de 14 Direcciones durante los 3 años de gobierno
  19. 19. REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA  Se logró la reevaluación de la calificación crediticia del ayuntamiento con los órganos internacionales Fitch Ratings y HR Ratings.  Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad crediticia del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México en ‘BBB(mex)’.  Ratificó la calificación específica en ‘A+(mex)vra’, del crédito que integra la deuda directa de largo plazo del Municipio, al Crédito Banobras 13, destacando entre las fortalezas señaladas por la calificadora:  Capacidad recaudatoria satisfactoria  Un nivel bajo de endeudamiento de largo plazo con proyecciones del pago del servicio manejables gracias a términos y condiciones favorables  La ausencia de contingencias en materia de seguridad social y;  Nuestra importancia económica a nivel estatal.
  20. 20. REEVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA  HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB con Perspectiva Estable al Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; señalando que estas ratificaciones se deben al adecuado desempeño de la métrica de Servicio de Deuda a Ingresos de Libre Disposición, así como al nivel esperado de la Deuda Neta para los próximos años.
  21. 21. 2º Regidor del H. Aytto. De Atizapán de Zaragoza, Edo. De México Consultor leopoldo.coronaa@gmail.com

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