國內共同基金淨值表3
名稱 淨值 漲跌
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-累積型(美
元)
9.8734 -0.015
富蘭克林華美全球高收
益債券基金-分配型(人
民幣)
8.2825 -0.0304
柏瑞亞太高收益債券基
金B月配息(人民幣)
10.1461 0.007
柏瑞亞太高收益債券基
金B月配息(台幣)
10.0359 0.0119
柏瑞亞太高收益債券基
金B月配息(美元)
10.0435 0.0064
柏瑞亞太高收益債券基
金N月配息(人民幣)
10.1463 0.007
柏瑞亞太高收益債券基
金N月配息(台幣)
10.0361 0.0118
柏瑞亞太高收益債券基
金N月配息(美元)
10.0436 0.0064
柏瑞亞太高股息基金A
不配息(台幣)
10.45 -0.1
柏瑞亞太高股息基金B
月配息(人民幣)
7.74 -0.08
柏瑞亞太高股息基金B
月配息(台幣)
7.33 -0.06
柏瑞亞太高股息基金N
月配息(人民幣)
9.34 -0.09
柏瑞亞太高股息基金N
月配息(台幣)
9.66 -0.09
柏瑞亞太高股息基金N
月配息(美元)
9.64 -0.1
柏瑞亞洲亮點股票基金
(台幣)
9.66 -0.07
柏瑞拉丁美洲基金 7.06 -0.21
柏瑞美國雙核心收益基
金A不配息
11.684 0.0048
柏瑞美國雙核心收益基
金B月配息
8.3069 0.0033
柏瑞新興市場企業策
略債券基金A不配息(台
幣)
11.0878 0.0112
柏瑞新興市場企業策略
債券基金B月配息(人民
幣)
9.5853 0.0044
柏瑞新興市場企業策
略債券基金B月配息(台
幣)
9.1681 0.0093
柏瑞新興市場高收益債
券基金A不配息(台幣)
11.3547 -0.0111
柏瑞新興市場高收益
債券基金B月配息(人民
幣)
9.078 -0.0172
柏瑞新興市場高收益債
券基金B月配息(台幣)
7.7915 -0.0076
柏瑞新興市場高收益債
券基金N月配息(美元)
9.9954 -0.0178
柏瑞新興亞太策略債券
基金A不配息(人民幣)
10.3111 0.0144
柏瑞新興亞太策略債券
基金A不配息(台幣)
10.8385 0.0215
柏瑞新興亞太策略債券
基金B月配息(人民幣)
9.7596 0.0136
柏瑞新興亞太策略債券
基金B月配息(台幣)
9.8852 0.0197
柏瑞新興亞太策略債券
基金N月配息(台幣)
10.0296 0.0199
柏瑞旗艦全球平衡組合
基金
16.35 -0.06
柏瑞旗艦全球成長組合
基金
14.9 -0.09
柏瑞旗艦全球債券組合
基金A不配息
12.8629 -0.0119
柏瑞旗艦全球債券組合
基金B月配息
8.7221 -0.008
國泰Man AHL組合期
貨基金
11.33 -0.12
國泰一號 17.99 0
國泰人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.6701 0.0012
國泰人民幣貨幣市場基
金(美元)
1.6347 -0.0045
國泰大中華基金 16.93 0.18
國泰小龍基金 13.28 0.17
國泰中小成長基金 38.15 0.54
國泰中國內需增長基金
(台幣)
13.28 -0.06
國泰中國內需增長基金
(美元)
0.4407 -0.0025
國泰中國內需增長基
金-I(美元)
0.4469 -0.0025
國泰中國高收益債券基
金-不配息(人民幣)
2.0228 0.0044
國泰中國高收益債券基
金-不配息(台幣)
10.0762 0.0072
國泰中國高收益債券基
金-不配息(美元)
0.3061 -0.0002
國泰中國高收益債券基
金-配息(台幣)
9.8393 0.0071
國泰中國新興債券基金
(台幣)
11.2369 -0.0007
國泰中國新興債券基金
(美元)
0.3465 -0.0005
國泰中國新興戰略基金
(台幣)
15 -0.05
國泰中國新興戰略基金
(美元)
0.4526 -0.002
國泰中港台基金(台幣) 12.04 -0.02
國泰中港台基金(美元) 0.3664 -0.0013
國泰台灣計量基金 11.81 0.09
國泰台灣貨幣市場基金 12.3248 0.0001
國泰平衡基金 23.85 0.21
國泰全球永利貨幣市場
基金
12.9083 -0.0032
國泰全球多重收益平衡
基金-I不配息(美元)
0.3576 -0.001
國泰全球多重收益平衡
基金-不配息(台幣)
9.85 -0.02
國泰全球多重收益平衡
基金-不配息(美元)
0.3477 -0.001
國泰全球多重收益平衡
基金-不配息(澳幣)
0.4012 0.0016
國泰全球多重收益平衡
基金-配息(台幣)
9.36 -0.02
國泰全球多重收益平衡
基金-配息(美元)
0.3351 -0.0009
國泰全球基礎建設基金
(台幣)
12.29 0.02
國泰全球基礎建設基金
(美元)
0.3975 0.0002
國泰全球資源基金 5.69 -0.01
國泰全球積極組合基金
(台幣)
14.85 -0.1
國泰全球積極組合基金
(美元)
0.4511 -0.0037
國泰全球環保趨勢基金
(台幣)
8.17 0.02
國泰全球環保趨勢基金
(美元)
0.2482 0.0003
國泰全球穩健組合基金 12.9 -0.07
國泰亞太入息平衡基
金-不配息(人民幣)
2.0319 -0.0043
國泰亞太入息平衡基
金-不配息(台幣)
10.2685 -0.0364
國泰亞太入息平衡基
金-不配息(美元)
0.3121 -0.0016
國泰亞太入息平衡基
金-不配息(澳幣)
0.4186 0.0011
國泰亞太入息平衡基
金-配息(台幣)
10.2685 -0.0364
國泰亞太入息平衡基
金-配息(美元)
0.3121 -0.0015
國泰亞洲成長基金(台
幣)
8.5 -0.01
國泰亞洲成長基金(美
元)
0.2669 -0.0007
國泰科技生化基金 28.17 0.39
國泰紐幣2021保本基
金
10.9011 0.0017
國泰紐幣八年期保本基
金
11.1805 0.0026
國泰紐幣保本基金 11.3596 0.0043
國泰高科技基金 9.96 0.13
國泰國泰基金 18.48 0.24
國泰富時中國A50基金 16.24 0.23
國泰富時中國A50單日
反向1倍基金
19.95 -0.02
國泰富時中國A50單日
正向2倍基金
19.98 0.05
國泰策略高收益債券基
金-不配息
9.8333 -0.0477
國泰策略高收益債券基
金-配息
8.1163 -0.0393
國泰新興市場基金(台
幣)
8.81 -0.07
國泰新興高收益債券基
金-I不配息(美元)
0.313 -0.0006
國泰新興高收益債券基
金-不配息(人民幣)
1.9181 0.0015
國泰新興高收益債券基
金-不配息(台幣)
9.7494 -0.0197
國泰新興高收益債券基
金-不配息(美元)
0.2962 -0.001
國泰新興高收益債券基
金-配息(人民幣)
1.4366 0.0012
國泰新興高收益債券基
金-配息(台幣)
7.285 -0.0147
國泰新興高收益債券基
金-配息(美元)
0.2213 -0.0008
國泰價值卓越基金 11.63 0.15
國泰歐洲精選基金(台
幣)
9.64 -0.03
國泰歐洲精選基金(美
元)
0.3078 -0.0014
名稱 淨值 漲跌
國泰豐益債券組合基金 11.7398 -0.0018
康和多空成長期貨基金 10.666 0.034
第一金人民幣高收益
債券基金A不配息(人民
幣)
10.0896 0.0084
第一金人民幣高收益債
券基金A不配息(台幣)
10.1044 0.002
第一金人民幣高收益債
券基金B配息(人民幣)
10.0896 0.0084
第一金人民幣高收益債
券基金B配息(台幣)
10.1044 0.002
第一金人民幣貨幣市場
基金(人民幣)
10.3547 0.001
第一金人民幣貨幣市場
基金(台幣)
10.2472 -0.0042
第一金大中華基金 18.6 0.22
第一金小型精選基金 25.98 0.25
第一金中國世紀基金
(人民幣)
11.42 -0.04
第一金中國世紀基金
(台幣)
9.46 -0.04
第一金中概平衡基金 19.88 0.2
第一金台灣貨幣市場基
金
15.1098 0.0002
第一金全家福貨幣市場
基金
176.281 0.001
第一金全球大趨勢基金 19.09 0.02
第一金全球不動產證券
化基金A不配息
7.8974 0.0141
第一金全球不動產證券
化基金B配息
6.0179 0.0107
第一金全球多重資產入
息平衡基金A不配息
10.3232 -0.0112
第一金全球多重資產入
息平衡基金B配息
9.6488 -0.0105
第一金全球高收益債券
基金A不配息(台幣)
13.7846 -0.0195
第一金全球高收益債券
基金A不配息(美元)
8.741 -0.0203
第一金全球高收益債券
基金B配息(台幣)
9.5271 -0.0135
第一金全球高收益債券
基金B配息(美元)
8.0103 -0.0187
第一金亞洲科技基金 14.24 -0.06
第一金亞洲新興市場基
金
10.97 -0.09
第一金店頭市場基金 8.22 0.08
第一金創新趨勢基金 15.7 0.18
第一金電子基金 22.87 0.22
統一大中華中小基金 11.11 -0.01
統一大滿貫基金 23.68 0.2
統一大龍印基金 14.35 -0.13
統一大龍騰中國基金 9.21 -0.05
統一中小基金 17.89 0.3
統一中國高收益債券基
金-月配型(人民幣)
9.8661 0.0106
統一中國高收益債券基
金-月配型(台幣)
9.8905 -0.0022
統一中國高收益債券基
金-月配型(美元)
9.7125 -0.0094
統一中國高收益債券基
金-累積型(人民幣)
10.1084 0.0108
統一中國高收益債券基
金-累積型(台幣)
10.098 -0.0022
統一中國高收益債券基
金-累積型(美元)
9.9027 -0.0097
統一台灣動力基金 12.12 0.13
統一全天候基金 73.05 0.79
統一全球債券組合基金 11.666 0.0082
統一亞太基金 22.29 -0.11
統一亞洲大金磚基金 10.9 -0.11
統一奔騰基金 42.28 0.46
統一強棒貨幣市場基金 16.521 0.0002
統一強漢基金 17.64 -0.23
統一統信基金 24.77 0.29
統一黑馬基金 43.07 0.55
統一新亞洲科技能源基
金
14.77 -0.13
統一新興市場企業債券
基金-月配型
9.0262 -0.0063
統一新興市場企業債券
基金-累積型
10.148 -0.0072
統一經建基金 31.79 0.49
統一龍馬基金 48.17 0.74
野村e科技基金 14.62 0.18
野村大俄羅斯基金 5.92 -0.07
野村中小基金 34.34 0.29
野村中東非洲基金 8.57 -0.11
野村中國機會基金 10.19 -0.06
野村巴西基金 4.03 -0.2
野村日本基金 9.76 0
野村日本領先基金 9.86 0
野村台灣高股息基金 18.02 0.08
野村台灣運籌基金 25.63 0.3
野村平衡基金 15.94 0.1
野村全球不動產證券化
基金-月配型(人民幣)
10.13 0.01
野村全球不動產證券化
基金-月配型(台幣)
10.58 -0.01
野村全球不動產證券化
基金-累積型(人民幣)
10.22 0.01
野村全球不動產證券化
基金-累積型(台幣)
13.88 0
野村全球生技醫療基金 15.87 -0.36
野村全球品牌基金 19.39 -0.19
野村全球美元投資級公
司債基金-月配型(人民
幣)
10.419 0
野村全球美元投資級
公司債基金-月配型(台
幣)
8.8868 0.0181
野村全球美元投資級公
司債基金-累積型(人民
幣)
10.5635 0.0406
野村全球美元投資級
公司債基金-累積型(台
幣)
11.4279 0.0232
野村全球氣候變遷基金 7.06 -0.03
野村全球高股息基金-
季配型(人民幣)
9.2 -0.07
野村全球高股息基金-
季配型(台幣)
12.38 -0.08
野村全球高股息基金-
累積型(人民幣)
9.08 -0.07
野村全球高股息基金-
累積型(台幣)
16.52 -0.12
野村印尼潛力基金 9.98 -0.12
野村印度潛力基金 10.29 -0.18
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(人民幣)
9.5519 -0.0338
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(台幣)
9.8775 -0.03
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(南非幣)
9.8818 0.0059
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(美元)
9.3275 -0.0403
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(澳幣)
9.3927 -0.0264
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(人民幣)
9.8384 -0.0348
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(台幣)
10.076 -0.0307
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(南非幣)
10.3077 0.006
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(美元)
9.524 -0.0412
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(澳幣)
9.6535 -0.026
野村成長基金 24.17 0.2
野村亞太高股息基金-
季配型(人民幣)
9.71 -0.09
野村亞太高股息基金-
季配型(台幣)
8.43 -0.09
野村亞太高股息基金-
累積型(人民幣)
9.71 -0.09
野村亞太高股息基金-
累積型(台幣)
10.94 -0.12
野村亞太複合高收益債
基金-月配型(人民幣)
9.2473 0.0067
野村亞太複合高收益債
基金-月配型(台幣)
9.4185 0.0125
野村亞太複合高收益債
基金-累積型(人民幣)
10.2687 0.0075
野村亞太複合高收益債
基金-累積型(台幣)
12.3626 0.0164
野村美利堅高收益債基
金-月配型(人民幣)
10.1331 -0.03
野村美利堅高收益債基
金-月配型(台幣)
10.076 -0.024
野村美利堅高收益債基
金-月配型(美元)
10.0344 -0.0285
野村美利堅高收益債基
金-累積型(台幣)
10.1286 -0.0241
野村泰國基金 33.66 -0.11
野村高科技基金 7.46 0.09
野村貨幣市場基金 16.1262 0.0001
野村新馬基金 14.5 -0.1
野村新興高收益債組合
基金-月配型
8.4389 0.005
野村新興高收益債組合
基金-累積型
11.1177 0.0065
野村精選貨幣市場基金 12.0234 0.0001
野村歐洲中小成長基金
(人民幣)
9.38 -0.08