Cedulade cost odeproduccion

INVERSION INICIAL
Nombre Cantidad Costo Total
Computadora 3 $ 7,400.00
Proveedor Eco 22,200.00
Escritorio 3 $ 890.00
Silla 3 $ 370.00
Impresora 1 $ 2,999.00
Proveedor Mercado Libre 2,999.00
Internet 1 $ 390.00
TELMEX 390.00
Cable UTP 10 metros. $ 3.00 30.00
Conectores RJ45
10 $ 3.50 35.00
Conexión para PC, 3 Entradas

6 $ 30.00 180.00
TOTAL $29,224.00

I.V.A
$ 3,552.0

$ 427.2

$ 177.6

$ 479.84

$ 62.4

$ 4.8

$ 5.6

$ 28.8

-

RECUPERACION DE IN
Meses Administraciones Saldo Acumulado
29244
Enero 23895.24 53139.24
Febrero 23895.24 77034.48
Marzo 17366.48 94400.96
Abril 17366.48 111767.44
Mayo 18566.48 130333.92
Junio 18566.48 148900.4
Julio 18566.48 167466.88
Agosto 167466.88
Septiembre 17466.88
Octubre 0
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

ACION DE INVERSION
Interes Pago Capital Pago Interes Pago Total

6.0% 0 265.6962
6.0% 0 385.1724
6.0% 0 472.0048
6.0% 0 558.8372
6.0% 0 651.6696
6.0% 0 744.502
6.0% 0 837.3344 167466.88
6.0% 150000 837.3344 150837.3344 924.6688
6.0% 17466.88 87.3344 17554.2144
0.0% 0 0 0

CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL
INVERSION INICIAL

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 Mes 4
Escritorios 3 $2,670.00
Sillas 3 $1,110.00
Cable UTP 10 Metros $30.00
Conctores RJ45 10 $35.00
Conexiones de 3 Entradas PC 6 $180.00
Impresora Multifuncional 1 $2,999.00
Computadoras de Escritorio 3 $22,200.00
TOTAL $29,224.00

COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS
CONCEPTOS HORAS A TRABAJAR COSTO POR HORA SUELDO POR DIA SUELDO MENSUAL
PROGRAMADOR 4 50 200 800
DISEÑADORES (2) 8 50 400 1600
TOTAL 2400

DEPRECIACION DE EQUIPO
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL DEPRECIACION % TOTAL DEPRECIACION
PC de Escritorio 3 $7,400.00 $22,200.00 30 $6,660.00
Impresoras 1 $2,999.00 $2,999.00 30 $899.70

TOTAL

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL
8 SOFT-KITS 1500 12000
LUZ 600 300
AGUA 8.5 8.5
TOTAL 12308.5

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAPELERIA 12 24
BIATICOS 24 864
TELEFONO 350 350
INTERNET 390 390
RENTA 100 400
TOTAL $2,028.00

GASTOS DE VENTA
PUBLICIDAD 300 1200
TOTAL 1200

TOTAL DE GASTOS $18,566.48

COSTO FINAL DEL EQUIPO SUBTOTAL $2,320.81

TOTAL $4,640.00

NSUAL

COSTOS PARA TEMPORADA AGOSTO
COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDO MENSUAL CONCEPTOS HORAS A TRABAJAR COSTO POR HORA SUELDO POR DIA
800 PROGRAMADOR 6 50 300
1600 DISEÑADORES (2) 12 50 600
2400 TOTAL

DEPRECIACION DE EQUIPO
DEPRECIACION MENSUAL CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL DEPRECIACION %
$555.00 PC de Escritorio 3 $7,400.00 $22,200.00 30
$74.98 Impresoras 1 $2,999.00 $2,999.00 30

$629.98

COSTOS VARIABLES

COSTO MENSUAL CONCEPTO COSTO
12000 130 SOFT-KITS 1500
300 LUZ 600
8.5 AGUA 8.5
12308.5 TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
24 PAPELERIA 12
864 BIATICOS 24
350 TELEFONO 350
390 INTERNET 390
400 RENTA 100
$2,028.00 TOTAL

GASTOS DE VENTA
1200 PUBLICIDAD 500
1200 TOTAL

$18,566.48

$2,320.81

$4,640.00

A AGOSTO-SEPTIEMBRE
IJOS
ALARIOS
SUELDO POR DIA SUELDO MENSUAL
300 1200
600 2400
TOTAL 3600

DE EQUIPO
TOTAL DEPRECIACION DEPRECIACION MENSUAL
$6,660.00 $555.00
$899.70 $74.98

TOTAL $629.98 $199,838.48

RIABLES

O COSTO MENSUAL
195000
600
8.5
L 195608.5

ISTRATIVOS
O COSTO MENSUAL
200
2000
350
390
400
L $3,340.00

VENTA
O COSTO MENSUAL
5000
L 5000
$208,178.48

METODO DE DEFICIT MAXIMO ACUMULADO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Inv. Incial 0 4 8 8
Producción mes 8 8 8 130
Vtas. 4 4 8 138
Inv. Fin. 4 8 8 0
Vtas. $4640 18560 18560 37120 640320
Ingresos 18560 18560 37120 640320

Cto. Prod. 15338.48 15338.48 15338.48 15338.48 15338.48 199838.48
Cto. Admon. 2028 2028 2028 2028 2028 3340
Cto. Vta. 1200 1200 1200 5000
Egresos 17366.48 17366.48 18566.48 18566.48 18566.48 208178.48

Flujo caja mes -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48 18553.52 432141.52
Flujo caja Acum. -17366.48 -34732.96 -34739.44 -34745.92 -16192.4 415949.12

Precio del 4640
Producto $

INFLACIONES
INFLACION
2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL ANUAL
INFLACIONES 3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.25% 5.25%

Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producto $ 4640 4884 5140 5410 5693

AÑO 2
Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2
Producción mes 8 8 8 8 8 8 8 130
Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132
Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0
Vtas. $4884 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 644622.9504
Ingresos 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.058 39068.0576 39068.06 644622.9504

Cto. Prod. 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 210326.0034
Cto. Admon. 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 3515.2832
Cto. Vta. 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 5262.4
Egresos 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.849 19540.8489 19540.85 219103.6866

Flujo caja mes 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 425519.2638
Flujo caja Acum. 876878.4087 896405.6175 915932.8262 935460.0349 954987.24 974514.452 994041.7 1419560.925

AÑO 3
Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2
Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132
Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0
Vtas. $5140 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 678452.7628
Ingresos 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.349 41118.3493 41118.35 678452.7628

Cto. Prod. 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 221363.9121
Cto. Admon. 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 3699.765262
Cto. Vta. 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 5538.570752
Egresos 20566.35262 20566.35262 20566.35262 20566.35262 20566.353 20566.3526 20566.35 230602.2481

Flujo caja mes 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 447850.5147
Flujo caja Acum. 1904679.783 1925231.779 1945783.776 1966335.773 1986887.769 2007439.766 2027991.763 2475842.277

AÑO 4
Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2
Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132
Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0
Vtas. $5410 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 714057.9638
Ingresos 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24 43276.2402 43276.24 714057.9638

Cto. Prod. 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 232981.0902
Cto. Admon. 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 3893.928943
Cto. Vta. 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 5829.234945
Egresos 21645.6748 21645.6748 21645.6748 21645.6748 21645.675 21645.6748 21645.67 242704.2541

Flujo caja mes 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 471353.7097
Flujo caja Acum. 2986420.173 3008050.738 3029681.304 3051311.869 3072942.4 3094573 3116204 3587557.275

AÑO 5
Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2
Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132
Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0
Vtas. $5693 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 751531.7258
Ingresos 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.377 45547.3773 45547.38 751531.7258

Cto. Prod. 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 245207.9378
Cto. Admon. 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 4098.282334
Cto. Vta. 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 6135.153195
Egresos 22781.63982 22781.63982 22781.63982 22781.63982 22781.64 22781.6398 22781.64 255441.3733

Flujo caja mes 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 496090.3524
Flujo caja Acum. 4124930.298 4147696.036 4170461.773 4193227.511 4215993.2 4238758.99 4261525 4757615.076

O
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA
0 0 2 2 24
130 8 8 8 308
130 6 8 8 306
0 2 2 2 26
603200 27840 37120 37120 $1,419,840.00
603200 27840 37120 37120 $1,419,840.00

199838.48 15338.48 15338.48 15338.48 $522,384.80
3340 2028 2028 2028 $22,904.00
5000 1200 1200 1200 $17,200.00
208178.48 18566.48 18566.48 18566.48 $562,488.80

395021.52 9273.52 18553.52 18553.52 857351.2
810970.64 820244.16 838797.68 857351.2 3605535.6

0 0 2 2 20
130 8 8 8 340
130 6 8 8 340
0 2 2 2 20
634855.936 29301.0432 39068.0576 39068.0576 $1,660,392.45
634855.936 29301.0432 39068.0576 39068.0576 $1,660,392.45

210326.0034 16143.44343 16143.44343 16143.44343 $582,086.44
3515.2832 2134.42944 2134.42944 2134.42944 $28,374.86
5262.4 1262.976 1262.976 1262.976 $23,154.56
219103.6866 19540.84887 19540.84887 19540.84887 $633,615.86

415752.2494 9760.19433 19527.20873 19527.20873 1026776.586
1835313.174 1845073.369 1864600.577 1884127.786 15396896.08

0 0 2 2 20
130 8 8 8 340
130 6 8 8 340
0 2 2 2 20
668173.1755 30838.76195 41118.34926 41118.34926 $1,747,529.84
668173.1755 30838.76195 41118.34926 41118.34926 $1,747,529.84

221363.9121 16990.65134 16990.65134 16990.65134 $612,634.34
3699.765262 2246.444297 2246.444297 2246.444297 $29,863.97
5538.570752 1329.25698 1329.25698 1329.25698 $24,369.71
230602.2481 20566.35262 20566.35262 20566.35262 $666,868.02

437570.9274 10272.40933 20551.99664 20551.99664 1080661.821
2913413.205 2923685.614 2944237.611 2964789.607 27986318.72

0 0 2 2 20
130 8 8 8 340
130 6 8 8 340
0 2 2 2 20
703238.9038 32457.18017 43276.24023 43276.24023 $1,839,240.21
703238.9038 32457.18017 43276.24023 43276.24023 $1,839,240.21

232981.0902 17882.32072 17882.32072 17882.32072 $644,785.39
3893.928943 2364.337694 2364.337694 2364.337694 $31,431.23
5829.234945 1399.016387 1399.016387 1399.016387 $25,648.63
242704.2541 21645.6748 21645.6748 21645.6748 $701,865.26

460534.6497 10811.50537 21630.56543 21630.56543 1137374.954
4048091.925 4058903.43 4080533.996 4102164.561 41236434.27

0 0 2 2 20
130 8 8 8 340
130 6 8 8 340
0 2 2 2 20
740144.8814 34160.53299 45547.37732 45547.37732 $1,935,763.54
740144.8814 34160.53299 45547.37732 45547.37732 $1,935,763.54

245207.9378 18820.78492 18820.78492 18820.78492 $678,623.72
4098.282334 2488.418136 2488.418136 2488.418136 $33,080.75
6135.153195 1472.436767 1472.436767 1472.436767 $26,994.67
255441.3733 22781.63982 22781.63982 22781.63982 $738,699.14

484703.5081 11378.89317 22765.7375 22765.7375 1197064.391
5242318.584 5253697.477 5276463.215 5299228.952 55181915.88

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 1

Empresa::: SOFT-KIT

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6
1 Saldo del mes anterior: 0 0 0 0 0 0

2 Ingresos totales: 18560 18560

3 Costos de operación: 0 0 17366.48 17366.48 18566.48 18566.48

4 Utilidad o pérdida de efectivo (1+2-3): -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48

5 Inversiones activo fijo: 53139.24 23895.24 0 0 0 0

6 Necesidades financiamiento (4-5): 53139.24 23895.24 -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48

Financiamiento Interno: 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo: 53139.24 23895.24 17366.48 17366.48 6.48 6.48
7 Total financiamiento: 53139.24 23895.24 17366.48 17366.48 6.48 6.48

8 Saldo en efectivo (6+7): 0 0 0 0 0 0
Créditos Refaccionario: 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0
9 Subtotal crédito refaccionario: 0 0 0 0 0 0
Créditos de Avío: 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0
10 Subtotal crédito de avío: 0 0 0 0 0 0
11 Otros pasivos exigibles: 0 0 0 0 0 0
12 Total amortizaciones (9+10+11): 0 0 0 0 0 0
13 Recuperación financiamiento interno: 0 0

14 Saldo Antes de Impuestos (8-12-13): 0 0 0 0 0 0
IVA (16% de ventas): 0 0 0 0 0 0
ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0
16 Saldo al Final del Mes (14-15): 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 2

Empresa::: SOFT-KIT

1 Saldo del mes anterior: 352783.3337 312740.8556 279105.1741 250851.2015 227117.865 207181.8616

2 Ingresos totales: 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576

3 Costos de operación: 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.8489 19540.84887

4 Utilidad o pérdida de efectivo (1+2-3): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

5 Inversiones activo fijo: 0 0 0 0 0 0

6 Necesidades financiamiento (4-5): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

Financiamiento Externo: 0 0 0 0 0
7 Total financiamiento: 0 0 0 0 0 0

8 Saldo en efectivo (6+7): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703
Capital 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
13 Recuperación financiamiento interno:

14 Saldo Antes de Impuestos (8-12-13): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703
IVA (16% de ventas): 59569.68679 53162.8903 47781.18125 43260.54564 39463.2117 36273.45126
ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0
16 Saldo al Final del Mes (14-15): 312740.8556 279105.1741 250851.2015 227117.8646 207181.862 190435.6191

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 3

Empresa::: SOFT-KIT








Capital 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0
13 Recuperación financiamiento interno: 0 0

IVA (16% de ventas): 82436.16967 72534.70199 64217.46913 57230.99353 51362.354 46432.69685
ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 4

Empresa::: SOFT-KIT








Capital 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0

IVA (15% de ventas): 89198.57211 78387.69104 69306.55094 61678.39326 55270.7408 49888.31275
ISR, PTU (35%): 0 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0

FLUJO DE EFECTIVO
AÑO : 5

Empresa::: SOFT-KIT








Capital 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0

IVA (15% de ventas): 94180.35947 82754.01996 73155.89476 65093.4696 58321.0325 52632.18527
ISR, PTU (35%): 0 0 0 0 0 0
15 ISR y PTU: 0 0

TIVO

Miles de Pesos

7 8 9 10 11 12 Total
0 15584.9568 262478.2433 537554.2611 459335.3361 401426.6391 1676379.436

37120 640320 603200 27840 37120 37120 1419840

18566.48 208178.48 208178.48 18566.48 18566.48 18566.48 562488.8

18553.52 447726.4768 395021.52 9273.52 477888.8561 419980.1591 1733698.132

0 0 0 0 0 0 0

18553.52 463311.4336 657499.7633 546827.7811 477888.8561 419980.1591 2626350.073

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 111780.4
0 0 0 0 0 0 111780.4

18553.52 463311.4336 657499.7633 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591
0 0 0 0 0 0 0
0 150000 17466.88 0 0 0 0
0 837.3344 87.3344 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 150837.3344 17554.2144 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591

18553.52 312474.0992 639945.5489 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591
2968.5632 49995.85587 102391.2878 87492.44498 76462.21698 67196.82546 67196.82546
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15584.9568 262478.2433 537554.2611 459335.3361 401426.6391 352783.3337 352783.3337

TIVO

Miles de Pesos

7 8 9 10 11 12 Total
190435.6191 176368.7754 505585.9529 773924.0899 658294.7987 569370.4863 4503760.013

39068.0576 644622.9504 634855.936 29301.0432 39068.0576 39068.0576 1660392.448

19540.84887 219103.6866 219103.6866 19540.84887 19540.84887 19540.84887 633615.862

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 5530536.599

0 0 0 0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 5530536.599

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 588897.695
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 588897.695
33594.05245 96302.08626 147414.1124 125389.4855 108451.5212 94223.6312 94223.6312
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
176368.7754 505585.9529 773924.0899 658294.7987 569370.4863 494674.0638 494674.0638

TIVO

Miles de Pesos

7 8 9 10 11 12 Total
243771.6585 222031.8703 562701.2034 840228.5899 714420.8394 617377.1822 5416059.271

41118.34926 678452.7628 668173.1755 30838.76195 41118.34926 41118.34926 1747529.844

20566.35262 230602.2481 230602.2481 20566.35262 20566.35262 20566.35262 666868.0224

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 6496721.093

0 0 0 0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 6496721.093

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 637929.1789
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 637929.1789
42291.78482 107181.1816 160043.5409 136080.1599 117595.6538 102068.6686 102068.6686
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
222031.8703 562701.2034 840228.5899 714420.8394 617377.1822 535860.5103 535860.5103

TIVO

Miles de Pesos

7 8 9 10 11 12 Total
261913.6419 238177.1342 596005.9089 887494.0692 754576.6826 652014.0884 5783712.263

43276.24023 714057.9638 703238.9038 32457.18017 43276.24023 43276.24023 1839240.21

21645.6748 242704.2541 242704.2541 21645.6748 21645.6748 21645.6748 701865.2562

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 6921087.217

0 0 0 0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 6921087.217

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 673644.6538
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 673644.6538
45367.07318 113524.935 169046.4894 143728.8919 124193.1597 107783.1446 107783.1446
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
238177.1342 596005.9089 887494.0692 754576.6826 652014.0884 565861.5092 565861.5092

TIVO

Miles de Pesos

7 8 9 10 11 12 Total
276318.9727 251231.1565 627750.0675 934461.0035 794505.5132 686507.8506 6097536.149

45547.37732 751531.7258 740144.8814 34160.53299 45547.37732 45547.37732 1935763.536

22781.63982 255441.3733 255441.3733 22781.63982 22781.63982 22781.63982 738699.1449

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 7294600.54

0 0 0 0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 7294600.54

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 709273.5881
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 709273.5881
47853.55363 119571.4414 177992.5721 151334.3835 130763.4001 113483.7741 113483.7741
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
251231.1565 627750.0675 934461.0035 794505.5132 686507.8506 595789.814 595789.814

Anexo 3
PROYECCIÓN FINANCIERA

EMPRESA: SOFT-KIT

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Producto 1 306 340 340 340

1 VOLUMEN DE VENTAS: 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21

Ingresos de producto 1. 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21
Ingresos de producto 2.
2 INGRESOS TOTALES POR VENTAS: 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21

Materia prima. 539584.80 605241.00 637004.05 670434.02
Mano de obra directa. 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía electrica. 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles. 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua. 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y combustibles. 0.00 0.00 0.00 0.00
Material y empaque. 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros (Comisiones, fletes, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL COSTOS VARIABLES: 539584.80 605241.00 637004.05 670434.02
Administración y supervisión. 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de oficina. 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento. 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros. 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros. 22904.00 28374.86 29863.97 31431.23
SUB - TOTAL COSTOS FIJOS: 22904.00 28374.86 29863.97 31431.23

3 COSTOS DE OPERACIÓN: 562488.80 633615.86 666868.02 701865.25

Depreciaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad gravable (2-3-a-b) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2 - 3) 857351.20 1026776.59 1080661.82 1137374.96

5 ISR Y PTU: 342940.48 410710.64 432264.73 454949.98

6 UTILIDAD ( 4 - 5 ): 514410.72 616065.95 648397.09 682424.98

Capital: 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses: 0.00 0.00 0.00 0.00

Recuperación de garantías pagadas: 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PAGO DE OTRAS OBLIGACIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SALDO (6-7): 514410.72 616065.95 648397.09 682424.98

Capital crédito 1. 167466.88 0.00 0.00 0.00
Intereses crédito 1. 924.67 0.00 0.00 0.00
Capital crédito 2. 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses crédito 2. 0.00 0.00 0.00 0.00
9 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS: 168391.55 0.00 0.00 0.00

10 SALDO AL FIN DE AÑO (8 - 9): 346019.17 616065.95 648397.09 682424.98

11 CAPACIDAD DE PAGO (6/7+9): 3.05 0.00 0.00 0.00

12 PUNTO DE EQUILIBRIO = 0.00 0.00 0.00 0.00
[CF+AMORT. P]/[1-(CV/VT)] 308557.19 44650.84 46994.12 49460.37

13 OTROS INGRESOS: 0.00 0.00 0.00 0.00

14 SALARIO MÍNIMO DE LA ZONA: 50 50 50 50

15 INGRESO NETO DEL PRODUCTOR:

16 TIR (%)

AÑO 5

340

1935763.54

1935763.54

1935763.54

705618.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705618.39
0.00
0.00
0.00
0.00
33080.75
33080.75

738699.14

0.00
0.00
0.00
1197064.40

478825.76

718238.64

0.00
0.00

0.00
0.00

718238.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

718238.64

0.00

0.00
52056.06

0.00

50

VENTAS 1
COSTOS 1
Año 1
VENTAS 1419840
COSTOS 562488.8
Total 857351.2

DETERMINACION DE LA TRF AÑOS
CONCEPTOS 0 1

Inversión Inicial 29224

Saldo 857351.2
Capital de Trabajo
Inicial 82576.4

Aumento o Diminución
del C.T.

Recuperación del C.T.

FLUJO -29224 774774.8

TRF 27%

VAN $2,984,141.68

TREMA 0.2

VAN DESCUENTO DE
INVERSIÓN $2,954,917.68

ANALISIS DE SENCIBILIDAD
2954917.68 .85
1.10 2954917.68
1.05 2954917.68
1.00 2954917.68

.90 2954917.68
.85 2954917.68

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1660392.448 1747529.844 1839240.21 1935763.536
633615.862 666868.0224 701865.2562 738699.1449
1026776.586 1080661.821 1137374.954 1197064.391

AÑOS
2 3 4 5

1026776.586 1080661.821 1137374.954 1197064.391

71127.06196 33252.16044 34997.23382 36833.88865

176210.3449

955649.5241 1047409.661 1102377.72 1336440.847

ANALISIS DE SENCIBILIDAD
.90 1.00 1.05 1.10
2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68
2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68
2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68

2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68
2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68

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