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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

03/01/2011 TK

E.WONG

04/01/2011 TK

E.WONG

05/01/2011 RC 2323

JAVIER LESCANO CARRASO

RC 2324
RC 2327

NERI BARRIAL
ARNOL MARCOS RAFAEL YAPU

RC 2328

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
06/01/2011 RC 2329

WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2330
RC 2331

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

07/01/2011 RC 2332

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2333

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2334

SARA ELENA DE LA CRUZ

08/01/2011 BV 58797

PERNOS UNIVERSALES

RC 2335

FRANCISCO ASCA ROSAS

RC 2336

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2337

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2338

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
10/01/2011 RC 2341
TK 495753
11/01/2011 RC 2340

MAESTRO PERU
JESUS MENDEZ JACOBO
COPIAS EXPRESS
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
12/01/2011 TK
TK
13/01/2011 BV 1476941
TK
TK
14/01/2011 TK

WESTERN UNION
E.WONG
METRO
INKA FARMA
E.WONG
SI HAY
E.WONG

Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON DE AGUA SAN LUIS PARA EL
PERSONAL
2 FOTOS POR LEVANTAMIENTO DE CERCO
PERIMETRICO
CAMBIO DE CABLE ELECTRICO POSTES
HONGO PICADO POR DESGASTE ENTRE C Y D
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENERO
2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
TELEFONICA - DICIEMBRE 2010
SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL
JUZGADO POR SENTENCIA
MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
SERVICIO ASESORAMIENTO LEGAL APELACION
MOVILIDAD 3ER JUZGADO DE SURCO APELACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
FABRICACION DE 6 "S" PARA COLOCAR
COLUMPIOS
SERVICIO RETEN LOS DIAS FERIADOS 3, 5 Y
7 ENERO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 5:58
PM
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
C/RICHARD
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - HACER LA
"S" PARA COLUMPIOS
2 ESCOBAS PARA PESONAL LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA 2011
COPIA HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - RECOGER
LA 6 "S" PARA COLUMPIOS
SEDAPAL - ENERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 MULTIBOTICO PARA BOTIQUIN
DESINFLAMANTE PARA EL BOTIQUIN
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA PLANILLA
1 BIDON DE AGUA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02

03

Contado

15.00 LQ-2010-062

2011 02

03

Contado

2.00 LQ-2010-062

2011 0706 0102

Contado

700.00 LQ-2010-062

2011 05
2011 04

03
0102

Contado
Contado

3.00 LQ-2010-062
50.00 LQ-2010-062

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2010-062

2011 16
2011 02

0203
0102

Contado
Contado

64.70 LQ-2010-062
100.00 LQ-2010-062

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

5.00 LQ-2010-062
16.00 LQ-2010-062

2011 02

0102

Contado

50.00 LQ-2011-001

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-001

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2011-001

2011 1702 0102

Contado

24.00 LQ-2011-001

2011 03

010101 Contado

300.00 LQ-2011-001

2011 02

0803

Contado

8.00 LQ-2011-001

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-001

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-001

2011 04
03
2011 0607 0102
2011 02
0806
2011 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

19.80
712.00
2.00
2.00

LQ-2011-001
LQ-2011-001
LQ-2011-001
LQ-2011-001

2011 16
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

68.50
4.00
2.25
7.70
4.00
1.00
15.00

LQ-2011-001
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002
LQ-2011-002

0202
03
03
03
03
0806
03
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

15/01/2011 RC 2342

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2342

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2343

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2344

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RC 2344

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RC 2345

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2345

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2346

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2347

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 91

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 98

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 321

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
TK
17/01/2011 RC 2348

E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
19/01/2011 BV 4910

SI HAY
WESTERN UNION
INVERCOR DEL PERU

20/01/2011 TK

E. WONG

22/01/2011 BV

COMERCIAL PAUL ROBIN

NP 377

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2349

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2350

SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 04, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 9 ,
DSCTO PERMISO 1,3,5 Y 7
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 6, 7, 11
Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
DSCTO 6
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011
1 BOLSA 24 CHUPETES BON BON BUM PARA
JUEVES DE LECTURA
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:30 MANT PISCINA
IMPRESION Y COPIAS
CONSUMO ENERGIA DE LUZ ENERO 2011
COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PONER
VENENO PARA RATA
8 CAMISAS MANGA CORTA - UNIFORME DE
PERSONAL
3 ZAPATILLAS PARA PERSONAL LIMPIEZA Y
JARDINERIA
MOVILIDAD PLAZA UNION, GAMARRA Y
CONDOMINIO
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LA 7:50 PM

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

425.00 2011-1-1

2011 03

010103 Contado

25.00 2011-1-1

2011 03

010101 Contado

150.00 2011-1-1

2011 03

010101 Contado

450.00 2011-1-1

2011 03

010103 Contado

25.00 2011-1-1

2011 03

010101 Contado

350.00 2011-1-1

2011 03

010103 Contado

25.00 2011-1-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-1-1

2011 02

03

2011 04

010101 Contado

275.00 2011-1-1

2011 04

010101 Contado

275.00 2011-1-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-1-1

2011 02
2011 02
2011 02

03
0801
0803

Contado
Contado
Contado

4.30 LQ-2011-002
10.00 LQ-2011-002
18.00 LQ-2011-002

2011 02
2011 16
2011 02

0806
0201
0806

Contado
Contado
Contado

2.00 LQ-2011-002
332.80 LQ-2011-002
2.00 LQ-2011-002

2011 02

03

Contado

5.00 LQ-2011-002

2011 03

010107 Contado

120.00 LQ-2011-002

2011 04

010107 Contado

34.00 LQ-2011-002

2011 02

0803

Contado

6.00 LQ-2011-003

2011 02

010106 Contado

7.00 LQ-2011-003

Contado

4.50 LQ-2011-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK
24/01/2011 TK
25/01/2011 RC 2351

E. WONG
INV MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2352

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2353

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2355

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

PLAZA VEA

TK
TK
TK

E.WONG
MAESTRO PERU SA
PLANTAS ORNAMENTALES

TK
27/01/2011 BV 3686

PLANTAS ORNAMENTALES
MAURO SERGIO

RC 2354
RC 2358

SARA ELENA DE LA CRUZ
DORA PEREZ

30/01/2011 RC 2359

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2360

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2361

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RC 2362

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2363

FRANCISCO ASCA

RC 2364

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 92

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 99

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 322
31/01/2011 BV 3238
RC 2365

NERY BARRIAL NÚUEZ
CH Y CIA SA
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON DE AGUA
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
MOVILIDAD TAXI DE ACHO A CONDOMINIO COMPRA 20 MTS GRASS
MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE Y REGRESO DE
FELIPE
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER C/
EMANUEL
MOVILIDAD A PLAZA VEA Y MAESTRO CON
ENMANUEL
1 HERVIDOR ELECTRICO Y RELENTE DE
ZANCUDOS
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 LAVA VAJILLA
10 MTS GRASS AMERICANO Y 5 BOLSAS DE
ABONO
16 LANTANIOS AMARILLO
6 POLOS ALGODON PIQUE - PERSONAL DE
LIMPIEZA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 1RA QUINCENA ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 17, 24
Y 31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 18 Y
23, FALTO 16 Y 17
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 20 Y
27, FALTO 18 Y 19
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,
18 Y 19
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2011
5 MTS NYLON CORTADORA CESPED
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

3
10/02/2014
Documento
Interno

2011 02
2011 05
2011 02

03
03
0803

Contado
Contado
Contado

15.00 LQ-2011-002
15.00 LQ-2011-003
18.50 LQ-2011-003

2011 02

0803

Contado

4.50 LQ-2011-003

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-003

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-004

2011 02

03

Contado

31.89 LQ-2011-003

2011 02
2011 04
2011 05

03
03
03

Contado
Contado
Contado

4.10 LQ-2011-004
7.80 LQ-2011-003
90.00 LQ-2011-003

2011 05
2011 03

03
Contado
010107 Contado

16.00 LQ-2011-003
108.00 LQ-2011-003

2011 02
0803
2011 0606 0102

Contado
Contado

5.00 LQ-2011-004
250.00 LQ-2011-003

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-1-2

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-1-2

2011 03

010101 Contado

325.00 2011-1-2

2011 03

010101 Contado

325.00 2011-1-2

2011 03

010101 Contado

120.00 2011-1-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-1-2

2011 04

010101 Contado

275.00 2011-1-2

2011 04

010101 Contado

275.00 2011-1-2

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-1-2

2011 05
2011 02

03
03

Contado
Contado

5.00 LQ-2011-004
3.50 LQ-2011-004
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 2372

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
DEJAR DOCUMENTOS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2011 02

0803

Forma de pago

Contado

Total de gastos del mes

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

5.00 LQ-2011-005
9,165.84
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/02/2011 TK
02/02/2011 RC 2367

E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

03/02/2011 BV 3336
04/02/2011 RC 2369

SI HAY
ARNAL MARCOS RAFAEL YAPU

RC 2370

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2371

SARA ELENA DE LA CRUZ

05/02/2011 RC 2373

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
E.WONG

07/02/2011 RC 2374

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2375

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2376

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
SI HAY

TK
08/02/2011 RC 2368
RC 2377

WESTERN UNION
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2378

SARA ELENA DE LA CRUZ

09/02/2011 BV
RC 2679

ANGELICA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
E.WONG

10/02/2011 TK
TK
11/02/2011 RC 2366

WESTERN UNION
WESTERN UNION
DORA PEREZ

TK
12/02/2011 BV 4991
RC 2380

E.WONG
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

ANTONIO YOSHIKAWA

Descripción del bien o servicio cancelado
1 BIDON AGUA SAN LUIS PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:40 PM
3 COPAS, 3 IMPRESIONES INTERNET
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
FEB.2011
SERVICIO DE ELABORACION DE 2 CARTAS:
MUNICIPALIDAD Y EMABAJADA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
RECOGER DOCUMENTOS
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
5 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A
MUNICIPALIDAD
COPIA PLANO, FICHA REGISTRAL Y FOTOS
PARA CARTA A MUNICIPALIDAD
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA
MUNICIPALIDAD DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
RECARGA MOVISTAR
COPIA DE CARGO PRESENTADO A LA
MUNICIPALIDAD
TELEFONICA - FEBRERO 2011
MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO 2011
MOVILIDAD AL OVALOR MONITOR FELIPE
CON ENMANUEL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
2 CREMOLADAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
10 FOTOS DE ARBOL QUE SE CAYO Y DEL
ALAMO - EMABAJADA
CONSUMO ENERGIA DE LUZ FEBRERO 2011
SEDAPAL - FEBRERO 2011
SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 2DA QUINCENA ENERO
2 FOTOS PARA CARTA EMBAJADA COREA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LASW
5:30 PM
1 GASEOSA PARA PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

1
10/02/2014
Documento
Interno

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

15.00 LQ-2011-004
20.00 LQ-2011-004

2011 02
2011 04

0806
0102

Contado
Contado

2.30 LQ-2011-004
50.00 LQ-2011-004

2011 02

0102

Contado

100.00 LQ-2011-004

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2011-004

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-005

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

4.10 LQ-2011-004
5.00 LQ-2011-004

2011 02

0806

Contado

3.70 LQ-2011-005

2011 02

0803

Contado

13.00 LQ-2011-005

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2011-005

2011 02
2011 02

0801
0806

Contado
Contado

10.00 LQ-2011-005
1.20 LQ-2011-005

2011 16
0203
2011 0607 0102
2011 02
0803

Contado
Contado
Contado

64.80 LQ-2011-005
792.00 LQ-2011-005
1.00 LQ-2011-005

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2011-005

2011 02
2011 02

010106 Contado
0803
Contado

6.00 LQ-2011-005
16.00 LQ-2011-005

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

4.29 LQ-2011-005
10.00 LQ-2011-005

2011 16
0201
2011 16
0202
2011 0606 0102

Contado
Contado
Contado

324.80 LQ-2011-005
69.50 LQ-2011-005
400.00 LQ-2011-006

2011 02
2011 02
2011 02

0806
0806
03

Contado
Contado
Contado

2.00 LQ-2011-006
2.00 LQ-2011-006
7.50 LQ-2011-006

2011 02

03

Contado

3.50 LQ-2011-006
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

14/02/2011 BV 3368

Empresa o persona a quien
se paga
SI HAY

RC 2387

ALFREDO TURPO APAZA

15/02/2011 RC 2381

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2382

EMANUEL AREVALO DIAZ

RC 2383

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RC 2384

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2385
RC 2386

PATRICK HARLOVICK QUIROZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2388
RC 2389
RC 2400
RH 94
RH 323

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

10308460903

NERI BARRIAL
DORA GONZALES PEREZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
16/02/2011 BV 10536

E.WONG
T-COPIA

BV 73816
17/02/2011 TK
18/02/2011 RC 2390
19/02/2011 RC 2391
TK

NOTARIA PINEDO
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO

TK
22/02/2011 TK
23/02/2011 RC 2399
TK

ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAKRO

25/02/2011 TK
26/02/2011 RC 2398
RC 2401

E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
2 IMPRESIONES Y COPIAS PARA CARTA
NOTARIAL A EMBAJADA
1 LT DE HELADO DONOFRIO - DIA DE LA
AMISTAD
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 05 Y
12
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 06 Y
13, FALTO 14 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 01,
08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 04 Y
11
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 14 Y 15
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2011
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEB
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2011
1 BIDON AGUA PARA EL PERSONAL
3 IMPRESIONES DE 9 FOTOS A COLOR PARA
CARTA NOTARIAL
CARTA NOTARIAL A EMBAJADA A COREA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
VELITAS MISIONERAS PARA LA VIRGEN
MOVILIDAD A MAESTRO
1 CHAPA Y 1 SOLDIMIL PARA CUARTO DE
BOMBA PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A MAKRO CON RICHARD
1 LAVAVAJILLA Y 2 PERFUMADORES DE
AMBIENTE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A MAESTRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM - SIMULACRO Y COBRANDO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02

0806

Contado

2.30 LQ-2011-007

2011 02

03

Contado

12.90 LQ-2011-007

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-2-1

2011 03

010101 Contado

325.00 2011-2-1

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-2-1

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-2-1

2011 03
2011 02

010101 Contado
010101 Contado

60.00 2011-2-1
550.00 2011-2-1

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-2-1

2011 05
03
Contado
2011 0606 0102
Contado
2011 04
010101 Contado

3.00 LQ-2011-007
300.00 LQ-2011-009
300.00 2011-2-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-2-1

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

15.00 LQ-2011-007
12.00 LQ-2011-007

2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02

0102
03
03
0803
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

40.00
5.20
1.50
1.00
33.40

LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007
LQ-2011-007

2011 02
2011 02
2011 02
2011 04

03
03
0803
03

Contado
Contado
Contado
Contado

3.50
3.50
2.00
19.79

LQ-2011-007
LQ-2011-008
LQ-2011-008
LQ-2011-008

2011 02
2011 02
2011 02

03
0806
0803

Contado
Contado
Contado

4.00 LQ-2011-008
1.00 LQ-2011-008
16.00 LQ-2011-009
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK
TK
TK

Empresa o persona a quien
se paga
MAESTRO
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY

28/02/2011 RC 2392

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2393

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2394

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RC 2395

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2396

FRANCISCO ASCA

RC 2397

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2413

DORA GONZALES PEREZ

RH 95

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 151

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 324

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

ANTONIO YOSHIKAWA

Descripción del bien o servicio cancelado
1 LINTERNA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 001 Y
002
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 16 Y
25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 17 Y
24, RETEN 17 Y 19
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 21 Y
28, RETEN 25 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 20 Y
27,
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17,
18 Y 19
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011
SERVICIO DE SALVATAJE - 2DA QUINCENA
MARZO - 16, 18, 20, 22, 24 Y 30
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 02
2011 02

03
03
0806

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-2-2

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-2-2

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-2-2

2011 03

010101 Contado

325.00 2011-2-2

2011 03

010101 Contado

60.00 2011-2-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-2-2

2011 0606 0102

Contado
Contado
Contado

3

Contado

32.90 LQ-2011-008
3.50 LQ-2011-008
4.00 LQ-2011-008

300.00 LQ-2011-010

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-2-2

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-2-2

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-2-2

2011 02

03

Contado

Total de gastos del mes

3.50 LQ-2011-009
8,745.68
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/03/2011 RC 2402
RC 2403
RC 2404
RC 2405
TK
02/03/2011 TK
03/03/2011 RC 2406
RC 2407
RC 2408
TK
04/03/2011 RC 2410
05/03/2011 RC 2411
TK
TK
TK
07/03/2011 BV 15
RC
RC 2409
TK
TK
TK
08/03/2011 BV 3438
BV 219304
RC 2414
RC 2415
TK
09/03/2011 RC 2416
RC 2417
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
RICHARD ROJAS
VICTOR CELIZ VALLES

Descripción del bien o servicio cancelado

SERVICIO DE SALVATAJE - 01/03
MOVILIDAD A TAY LOY SA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
TAY LOY SA
6 CUADERNOS CUADRICULADOS A4 Y
BORRADOR
E.WONG
1 BIDON DE AGUA
JESUS MENDEZ JACOBO
5O% A CUENTA X CAMBIO CUARZO - FILTRO
PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMISARIA MONTERRICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:59 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
9:10 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
BOTICA FASA
DESINFLAMANTE Y CALMANTE POR
PICADURA DE ARANA
E.WONG
1 ANTIBIOTICO POR PICADURA DE ARANA
J Y J INVERSIONES
COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y CAJA
CHICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:35 PM
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO 2011
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
IMPRESION
INVERSIONES MAKA SAC
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
SI HAY
2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 03
Y 04
PRODUCTOS Y SERVICIO VLADY 1 PIONONO PARA EL PERSONAL POR DIA DE
LA MUJER
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:40 PM
BERTHA JUANA MAURICIO
MOVILIDAD A VLADY
MONTERO
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:00 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA
PISCINA - MUNICIPALIDA
E.WONG.SA
PLIDAN PARA BOTIQUIN

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 0606 0102
2011 02
0803
2011 04
0102

Contado
Contado
Contado

60.00 LQ-2011-009
1.00 LQ-2011-009
50.00 LQ-2011-009

2011 02

0803

Contado

16.00 LQ-2011-009

2011 02

03

Contado

12.35 LQ-2011-009

2011 02
03
2011 0607 0102

Contado
Contado

15.40 LQ-2011-009
500.00 LQ-2011-009

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

6.00 LQ-2011-009
16.00 LQ-2011-009

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

3.50 LQ-2011-009
17.00 LQ-2011-009

2011 02

03

Contado

7.50 LQ-2011-010

2011 02
2011 02

03
03

Contado
Contado

4.00 LQ-2011-009
2.44 LQ-2011-009

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

0.85 LQ-2011-009
2.40 LQ-2011-010

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-010

2011 0607 0102
2011 02
03
2011 02
0806
2011 05
03
2011 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

03

Contado

25.00 LQ-2011-010

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-010

2011 02

0803

Contado

1.00 LQ-2011-010

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

4.00 LQ-2011-010
17.00 LQ-2011-010

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-010

2011 02

03

Contado

2.20 LQ-2011-011

1,133.00
4.00
1.00
15.00
6.00

CO-2011-011
LQ-2011-010
LQ-2011-010
LQ-2011-010
LQ-2011-010
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK
TK
10/03/2011 BV 3447

Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG SA
INVERSIONES DEL PERU
SI HAY

RC 2418
RC 2419

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
11/03/2011 RC 2420
TK
12/03/2011 BV 19858
BV 272649

ANTONIO YOSHIKAWA
TAI LOY
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
FERRETERIA CAMACHO
CASA LOS CONSTRUCTORES

RC 2421

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2422

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2423

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2424

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

HIPERMERCADO METRO
BOTICA FASA

14/03/2011 BV 36
RC 2425

A Y B INVERSIONES
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
15/03/2011 BV 468768
RC 152

E.WONG
E.WONG
WESTERN UNION
IMPORTACIONES HIRAOKA
BERTHA MAURICIO MONTERO

10200445151

RC 2426

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2427

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2428

PATRICK HARLOVICK QUIROZ

RC 2429

RICHARD ROJAS CARBAJAL

Descripción del bien o servicio cancelado
RECARGA MOVISTRA
COPIAS
IMPRESION Y COPIA COMUNICADO
005-2011
MOVILIDAD A TAI LOY
MOVILIDAD A COMISARIA CON ENMANUEL PARA PRESENTAR DENUNCIA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
COMPRA DE SOBRES Y FOLDER
MOVILIDAD A MEDICO LEGISTA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 TEFLON
MATERIAL PARA ARREGLAR LOS DOS
LAVATORIOS
MOVILIDAD A FERRETERIA CASA LOS
CONSTRUCTORES
ELABORACION DE CARTAS A LA
MUNICIPALIDAD Y CONDOMINIO
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
7:59 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:05 PM
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
DESINFLAMATE PARA EL PERSONAL POR
GOLPES Y TORCEDURA
1 COPIA
MOVILIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO
PARA DEJAR DESCARGO
PAN PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
PAGO TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 02 Y
09, PERMISO 06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y 12
RETEN 06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 04 Y

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 02
2011 02

0801
0806
0806

Contado
Contado
Contado

10.00 LQ-2011-010
0.20 LQ-2011-010
9.50 LQ-2011-011

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

1.00 LQ-2011-011
6.50 LQ-2011-011

2011 02
03
2011 02
0802
2011 02
0803
2011 02
03
2011 0713 03
2011 0713 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-011

2011 02

0102

Contado

100.00 LQ-2011-011

2011 02

03

Contado

8.00 LQ-2011-011

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-012

2011 02
2011 02

03
03

Contado
Contado

5.98 LQ-2011-011
13.44 LQ-2011-011

2011 02
2011 02

0806
0803

Contado
Contado

0.10 LQ-2011-012
21.20 LQ-2011-012

2011 02
2011 02
2011 16
2011 02
2011 04

03
0801
0203
0401
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-3-1

2011 03

010101 Contado

325.00 2011-3-1

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-3-1

2011 03

010101 Contado

400.00 2011-3-1

2.00
19.00
9.00
2.00
1.00
44.00

3.09
10.00
64.95
239.00
300.00

LQ-2011-010
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011
LQ-2011-011

LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
2011-3-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2431

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2432
RC 2433

PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2434
RH 96
RH 325
TK
TK
16/03/2011 BV 19881
RC 2435
TK
TK
TK
TK
17/03/2011 BV 3456

10308460903

SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
HIPERMERCADO METRO
TAI LOY
FERRETERIA CAMACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ
SI HAY
COPIAS EXPRESS
WESTERN UNION
WESTERN UNION
SI HAY

RC 2436

PATRICK QUIROZ MORI

RC 2437

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2438

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2439

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
18/03/2011 BV 52

HIPERMERCADO METRO
J & J INVERSIONES

RC 2440

SARA ELENA DE LA CRUZ

19/03/2011 RC 2441

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
21/03/2011 RC 2442

ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2443

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

ANTONIO YOSHIKAWA

Descripción del bien o servicio cancelado
11 RETEN 06
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
MOVILIDAD A METRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:39 PM
MOVILIDAD A HIRAOKA
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
6 ARCHIVADORES Y UN LAPICERO NEGRO
1 CINTA AISLANTE PARA CORTADORA
CESPED
MOVILIDAD A LA GOBERNACION Y COPIAS
IMPRESION Y COPIAS
COPIAS
LUZ DEL SUR - MES DE MARZO
SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE
MARZO
IMPRESION Y COPIA DE COMUNICADO PARA
FIRMA DE APOYO
MOVILIDAD AL BANCO DE LA NACION COMPRA ESPECIE VALORADA
COMPRA ESPECIE VALORADA - COPIA
DENUNCIA COMISARIA
MOVILIDAD COMISARIA SOLICITAR COPIA
DENUNCIA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL
25 COPIA FORMATO HOJA LIQUIDACION
COBRANZA Y CAJA
MOVILIDAD A COMISARIA A RECOGER COPIA
DE DENUNCIA
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
8:00 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD MUNICIPALIDAD DE SURCOFIZCALIZACION MURO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:55 PM - MANTENIMIENTO DE
PISCINA
GASEOSA PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-3-1

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

1.00 LQ-2011-012
20.00 LQ-2011-012

2011 02
2011 04

0803
Contado
010101 Contado

5.00 LQ-2011-012
300.00 2011-3-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-3-1

2011 02
2011 02
2011 05

010106 Contado
0601
Contado
03
Contado

2011 02
2011 02
2011 02
2011 16
2011 16

0803
0806
0806
0201
0202

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

0806

Contado

2.40 LQ-2011-013

2011 02

0803

Contado

1.00 LQ-2011-013

2011 02

0602

Contado

3.60 LQ-2011-013

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-013

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-013

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

4.48 LQ-2011-013
2.50 LQ-2011-013

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-013

2011 02

03

Contado

8.00 LQ-2011-014

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

3.39 LQ-2011-013
7.00 LQ-2011-014

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-014

2011 02

03

Contado

2.30 LQ-2011-014

7.00 LQ-2011-012
29.30 LQ-2011-012
2.00 LQ-2011-012
6.00
2.00
0.50
310.70
70.00

LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-012
LQ-2011-013
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

22/03/2011 BV 46347

AGRARIS

RC 2444
RC 2445
TK
23/03/2011 RC
RC
RC
TK
TK
TK
TK
25/03/2011 BV
TK
TK
26/03/2011 TK
28/03/2011 RC
TK
29/03/2011 TK
30/03/2011 NV
RC

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

2446
2447
2448

73

2449

153

Empresa o persona a quien
se paga

10200445151

ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
METRO
SI HAY
SI HAY
J & J INVERSIONES
HIPERMERCADO METRO
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
NERY BARRIAL NÚUEZ
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
ROSITA
BERTHA MAURICIO MONTERO

RC 2450

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2451

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2453

RAYNER BENITO MAMANI

RC 2455

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2456

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2457

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2458

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2460

PATRICK HARLOVICK QUIROZ

RC 2461

PATRICK HARLOVICK QUIROZ

Descripción del bien o servicio cancelado
PRODUCTOS PARA FUMIGAR HONGOS,
ARANAS, HORMIGAS
MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA AGRARIS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:15 PM
GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A METRO
ESCRITO PARA EL JUZGADO
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS
GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAPEL BOND Y JABON PARA EL PERSONAL
COPIAS
IMPRESION Y COPIAS
COPIAS
1 KIRMA PARA EL PERSONAL
GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30 RETEN 21, 27
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 17, 24
Y 31 RETEN 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA 23 AL 31
DE MARZO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
REPRESENTACION LEGAL 15AVO JUZGADO
PENAL
MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y
CONDOMINIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 18 Y
25 RETEN 20, 21, 23 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16 AL
20 RETEN 20
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 05

03

Contado

56.00 LQ-2011-014

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

2.00 LQ-2011-014
17.00 LQ-2011-014

2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 02
2011 02
2011 02
2011 04

03
0803
0102
0803
03
03
0806
0806
0806
03
03
03
03
03
03
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 03

010101 Contado

460.00 2011-3-2

2011 03

010101 Contado

380.00 2011-3-2

2011 03

010101 Contado

180.00 2011-3-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-3-2

2011 02

0102

Contado

100.00 LQ-2011-015

2011 02

0803

Contado

12.00 LQ-2011-015

2011 03

010101 Contado

495.00 2011-3-2

2011 03

010101 Contado

180.00 2011-3-2

2011 03

010101 Contado

80.00 2011-3-2

3.50
2.00
50.00
5.00
3.30
26.89
0.30
1.40
0.80
15.75
2.00
3.50
3.00
3.50
2.30
0.90
300.00

LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-014
LQ-2011-015
LQ-2011-014
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
2011-3-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 2463
RH 97
RH 326
TK
31/03/2011 BV 3500
RC 2459

Empresa o persona a quien
se paga

SARA ELENA DE LA CRUZ
10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ

RC 2462
RC 2464

E.WONG
SI HAY
HERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
TK

MAKRO
MAKRO
MAKRO
E.WONG

TK

MAKRO

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MARZO 2011 + SALDO
MOVILIDAD A ATE A MANDAR HACER LAS "S"
PARA LOS COLUMPIOS
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
PANES Y QUESO PARA EL PERSONAL
COPIAS E IMPRESION
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03
MOVILIDAD A MAKRO Y CONDOMINIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:50 PM
GALLETA SAYON SODA FAMILIAR
2 ARCHIVADORES
DETERGENTE BLANCA NIEVE
2 AHORRADORES TWISTEN PARA LOS
FAROLES DE INGRESO
2 FOCOS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Contado

5
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02

0803

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-3-2

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-3-2

2011 02
2011 02
2011 03

010106 Contado
0806
Contado
010101 Contado

6.90 LQ-2011-015
2.50 LQ-2011-015
30.00 2011-3-2

2011 02
2011 02

0803
0803

Contado
Contado

6.00 LQ-2011-015
17.00 LQ-2011-015

2011 02
03
2011 02
03
2011 04
03
2011 0704 03

Contado
Contado
Contado
Contado

2.25
22.75
53.50
43.80

2011 0704 03

Contado

Total de gastos del mes

2.00 LQ-2011-015

LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015
LQ-2011-015

18.90 LQ-2011-015
9,799.51
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/04/2011 BV 1
RC 2465

SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2466

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2467

EDWARD MENDEZ LEON

RC 2468

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG

02/04/2011 TK
TK
04/04/2011 RC 2469

E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
05/04/2011 RC 2470

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2471

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2472

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2473

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2474

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
TK
06/04/2011 BV 6122

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SI HAY
MAESTRO HOME CENTER
BODEGUITA SABTA ROSA

BV 19979
RC 2475

FERRETERIA CAMACHO
JESUS MENDEZ JACOBO

RC 2476

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

ANTONIO YOSHIKAWA
INV. Y COM MAKA SAC

07/04/2011 RC 2478

SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS E IMPRESION
MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y AL
CONDOMINIO
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO
ALEGATO 15AVO JUZGADO PENAL
SERVICIO DE TRASLADO BASURA MES DE
ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:40 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
4 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
1 SACHET MERMELADA FRESA
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ASPIRINA PARA BOTIQUIN
PRESENTACION DE PRUEBAS (DJ) AL 15 AVO
JUZGADO Y SERVICIO DE ACOMPANAR A
COMISARIA PARA AMPLIAR DECLARACION
CASO CHARLES MATEO
MOVILIDAD A COMISARIA POR AGRESION
CHRLES MATEO
COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CARBON Y
COPIAS EN LA COMISARIA
MOVILIDAD A ACE HOM CENTER A COMPRAR
ESCOBAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PANES PARA EL PERSONAL
COPIAS E IMPRESIONES
3 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA
1 COCA COLA PAR DISOLVER VENENO PARA
RATA
1 VENENO PARA RATA CAMPEON
SALDO DEL 50% POR CAMBIO DE CUARZO
DE FILTRO DE PISINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA
CESPED
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 02

0806
0803

Contado
Contado

3.40 LQ-2011-015
12.60 LQ-2011-016

2011 02

0102

Contado

100.00 LQ-2011-016

2011 04

0102

Contado

50.00 LQ-2011-016

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-016

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

3.50 LQ-2011-016
4.00 LQ-2011-015

2011 02
2011 02
2011 02

03
0801
0803

Contado
Contado
Contado

2.55 LQ-2011-016
10.00 LQ-2011-016
17.00 LQ-2011-017

2011 02
2011 02
2011 02

03
03
0102

Contado
Contado
Contado

2.30 LQ-2011-017
6.00 LQ-2011-017
100.00 LQ-2011-017

2011 02

0803

Contado

20.00 LQ-2011-017

2011 02

03

Contado

10.00 LQ-2011-017

2011 02

0803

Contado

2.00 LQ-2011-017

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-017

2011 02
2011 02
2011 02
2011 04
2011 04

03
03
0806
03
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.50
2.46
1.60
29.70
1.00

2011 04
03
2011 0607 0102

Contado
Contado

1.50 LQ-2011-017
500.00 LQ-2011-017

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-018

2011 02
2011 05

03
03

Contado
Contado

3.50 LQ-2011-017
17.20 LQ-2011-017

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-018

LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
LQ-2011-017
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK
TK
08/04/2011 RC 2477
RC 2479

E. WONG SA
ANTONIO YOSHIKAWA
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
09/04/2011 RC 2480

ANTONIO YOSHIKAWA
E. WONG SA
DEBORA PEREZ ALEGRIA

RC 2481

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
11/04/2011 TK
12/04/2011 RC 2483

E. WONG SA
E. WONG SA
WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
13/04/2011 RC 2484

ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2491

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
14/04/2011 BV 275317

ANTONIO YOSHIKAWA
WESTERN UNION
CASA LOS CONSTRUCTORES

RC 2492

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
15/04/2011 RC 2477

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
INVERCORP DEL PERU
RAYNER BENITO MAMANI

RC 2485

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2486

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2487

RICHARD ROJAS CARBAJAL

Descripción del bien o servicio cancelado
10:45 PM COBRANDO
PAN Y AZUCAR PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
SERVICIO DE SALVATAJE MES DE MARZO:
DIAS 5, 12, 19 Y 26
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
6:45 PM COBRANDO
GASEOSA PARA EL PERSONAL
CEBO RATICIDA CAMPEON
PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD A LA ADMINISTRADORA DEL
COMERCIO A RECOGER CARTA -PERO NO
ESTABA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:30 PM COBRANDO Y ACOMPANANDO
VIGILANTE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAGO DE LUZ MES DE ABRIL
1 GAL PINTURA VENCELATEX BLANCO
PINTADO OFICINA ADMINISTRACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 LT LECHE CHOCOLATADA PARA PERSONAL
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA ADELANTO S/.150
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 01, 08
Y 15 RETEN 04 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y
12 RETEN 10, FALTO X ENFERM 04/04

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2011 02
2011 02
2011 03
2011 02

010106
03
010101
0803

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

Contado
Contado
Contado
Contado

6.20
3.50
150.00
17.00

2011 02
03
2011 02
03
2011 0606 0102

Contado
Contado
Contado

3.50 LQ-2011-018
2.70 LQ-2011-018
200.00 LQ-2011-018

2011 02

03

Contado

8.00 LQ-2011-019

2011 02
2011 04
2011 16
2011 02
2011 02

03
03
0203
03
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

2.30 LQ-2011-019
5.00 LQ-2011-019

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-019

2011 02
03
2011 16
0201
2011 0705 03

Contado
Contado
Contado

3.50 LQ-2011-019
301.80 LQ-2011-019
30.00 LQ-2011-019

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-019

2011 02
2011 02
2011 02
2011 03

03
03
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

2.30
2.30
0.60
60.00

2011 03

010101 Contado

460.00 2011-4-1

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-4-1

2011 03

010101 Contado

380.00 2011-4-1

4.49
4.00
63.57
3.50
17.00

LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018

LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-018
LQ-2011-019
LQ-2011-019

LQ-2011-019
LQ-2011-019
LQ-2011-019
2011-4-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 2488

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2490

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2494

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 98

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 154

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 327

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
TK

ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY

16/04/2011 TK
18/04/2011 TK
19/04/2011 RC 2495

ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
20/04/2011 RC 2496

ANTONIO YOSHIKAWA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC
RC
RC
RC

2497
2498
2499
2501

23/04/2011 RC 2500
TK
25/04/2011 BV 5350

RICHARD ROJAS CARBAJAL
EMANUEL ALVARADO DIAZ
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAYNER BENITO MAMANI
ANTONIO YOSHIKAWA
CHIFA HU FON

RC 2482

JESUS MENDEZ JACOBO

RC 2482
RC 2511

JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
26/04/2011 TK
27/04/2011 TK
28/04/2011 TK
29/04/2011 TK
30/04/2011 BV 55
RC 2503

ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG SA
SI HAY
SI HAY
ALFREDO TURPO APAZA

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:00 PM COBRANDO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD PARA RECOGER CARTA A LA
CAJA Y MUNICIPALIDAD DE SURCO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESION Y COPIAS DE CARTA DEL SR
RECUENCO Y MUNICIPALIDAD DE SURCO
PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION
PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION
ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 MENU AL PERSONAL POR QUEDARSE 72
HRS
SALDO MANTENIMIENTO PISCINA MARZO
2011
MANTENIMIENTO PISCINA MARZO 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
4 AHORRADORES PHILLIP
COPIAS E INTERNET
1 CORRECTOR
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 16, 23
Y 30 RETEN 17, 24 Y 25

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

210.00 2011-4-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-4-1

2011 02

0803

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-4-1

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-4-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-4-1

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

2.30 LQ-2011-019
2.00 LQ-2011-019

2011 02
2011 02
2011 02

03
03
0803

Contado
Contado
Contado

2.30 LQ-2011-019
4.00 LQ-2011-020
13.50 LQ-2011-020

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

4.00 LQ-2011-020
2.00 LQ-2011-020

2011 0705 0102
2011 0705 0102
2011 03
010101
2011 02
0803
2011 03
2011 02
2011 02

Contado

Contado
Contado
Contado
Contado

010101 Contado
03
Contado
03
Contado

17.00 LQ-2011-019

25.00
25.00
60.00
17.00

LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020

70.00 LQ-2011-020
4.00 LQ-2011-020
15.00 LQ-2011-020

2011 0607 0102

Contado

178.00 LQ-2011-020

2011 0607 0102
2011 02
0803

Contado
Contado

830.00 LQ-2011-019A
17.00 LQ-2011-020

2011 02
03
2011 02
03
2011 02
03
2011 0704 03
2011 02
0806
2011 02
0802
2011 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.00
4.00
4.00
75.60
1.30
3.50
525.00

LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-020
LQ-2011-021
LQ-2011-021
2011-4-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 2503

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2503
RC 2504

RC 2504
RC 2505

RC 2505
RC 2506
RC 2507
RC 2507
RC 2509
RC 2510
RC 2510
RC 2512
RH 99

10308460903

RH 99
RH 156

10308460903
10200445151

RH 156
RH 328

10200445151

TK
TK
TK

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - RETEN 4/4 - 1RA QUINCENA
ABRIL
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 20 Y 27
- FALTO 24
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 19
FALTO X ENFERM 24
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22
ABRAHAM DELGADO ESCALANTE SEGURIDAD - RETEN 24
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
CUBA
QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - FERIADO 21
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
RAYNER BENITO MAMANI
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 19, 21, 23, 27, 25, 27, 29
RAYNER BENITO MAMANI
SEGURIDAD - FERIADO 21
FERNANDO WALTER ARILUZ
REFRIFERIO POR EL DIA DEL TRABAJO
CUBA
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - FERIADO 21
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2011
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - FERIADO 21
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2011
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
MAKRO
CARRITO PARA TRANSPORTE DE COSAS Y
PERFODADORA
ACEGNESPAR GC
POLLO PARA EL PERSONAL POR EL DIA DE
TRABAJO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

30.00 2011-4-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2011-4-2
265.00 2011-4-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2011-4-2
290.00 2011-4-2

2011 03
2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado
010101 Contado

50.00 2011-4-2
30.00 2011-4-2
210.00 2011-4-2

2011 03

010103 Contado

30.00 2011-4-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-4-2

2011 03

010101 Contado

80.00 2011-4-2

2011 03
010103 Contado
2011 1500 03
Contado

30.00 2011-4-2
8.00 LQ-2011-021

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-4-2

2011 04
2011 04

010103 Contado
010101 Contado

20.00 2011-4-2
300.00 2011-4-2

2011 04
2011 05

010103 Contado
010101 Contado

20.00 2011-4-2
300.00 2011-4-2

2011 02
2011 02

03
03

Contado
Contado

3.65 LQ-2011-021
83.90 LQ-2011-021

2011 1500 03

Contado

62.00 LQ-2011-021

Total de gastos del mes

9,440.12
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/05/2011 RC 2513

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
03/05/2011 RC 2514

CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
04/05/2011 RC 2515

DOMINOS
INV, MAKA SAC
VICTOR CELIS VALLES

RC 2516
RC 2517
TK
TK
05/05/2011 RC 2519
RC 2520
RC 2521
TK
06/05/2011 BV 83
RC 2518

SARA ELENA DE LA CRUZ
EMANUEL ALVARADO DIAZ
E.WONG
E.WONG
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
ALEJANDRO HUAMAN

RC 2522
RC 2523

JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2524
TK
TK

RICHARD ROJAS CARBAJAL
E. WONG SA
ACEGNESPAR

07/05/2011 TK

E. WONG SA

09/05/2011 RC 2525
RC 2527

RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ

10/05/2011 BV 3430
RC 2526
RC 2528

CHG Y CIA SA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2529

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
11/05/2011 RC 2530

E.WONG
SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS
DEJAR DCTOS
COPIAS Y GASEOSA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM COBRANDO
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE
MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM COBRANDO
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
PANES PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO

2011 02

0803

Contado

6.00 LQ-2011-021

2011 02
2011 02

0806
0803

Contado
Contado

3.00 LQ-2011-021
17.00 LQ-2011-021

2011 02
2011 05
2011 04

0102
03
0102

Contado
Contado
Contado

27.80 LQ-2011-021
15.00 LQ-2011-021
50.00 LQ-2011-021

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-021

2011 03
2011 02
2011 02
2011 03

010101
03
0801
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DELIQUIDACION Y COBRANZA
ASESOR LEGAL: RECURSO DE
RECONSIDERACION A LA MUNICIPALIDAD DE
SURCO.
MANTENIMIENTO PISCINA ABRIL 2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM COBRANDO
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
1 FRASCO MERMELADA DE FRESA
ALMUERZO AL PERSONAL POR DIA DE LA
MADRE
2 KG AZUCAR Y 1 GASEOSA PARA EL
PERSONAL
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED
CONSULTA MEDICA DE EMERGENCIA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO DEJAR CARTA DE RECONSIDERACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM COBRANDO
3 BIPACK LAVASAPOLIO
COPIAS
MOVILIDAD A BUSCAR TACHO VERDE

2011 03
2011 02

010101 Contado
0803
Contado

2011 02
2011 02
2011 02

03
0806
0102

Contado
Contado
Contado

4.00 LQ-2011-022
3.00 LQ-2011-022
100.00 LQ-2011-022

2011 0607 0102
2011 02
0803

Contado
Contado

633.00 LQ-2011-022
17.00 LQ-2011-022

2011 03
010101 Contado
2011 02
010106 Contado
2011 1500 03
Contado

50.00 LQ-2011-022
6.60 LQ-2011-022
31.00 LQ-2011-022

100.00
2.85
10.00
100.00

LQ-2011-021
LQ-2011-021
LQ-2011-021
LQ-2011-021

30.00 LQ-2011-022
17.00 LQ-2011-022

2011 02

03

Contado

9.50 LQ-2011-022

2011 03
2011 02

010101 Contado
0803
Contado

70.00 LQ-2011-023
17.00 LQ-2011-023

2011 05
2011 03
2011 02

03
0102
0803

Contado
Contado
Contado

5.00 LQ-2011-023
10.00 LQ-2011-023
13.00 LQ-2011-023

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-023

2011 02
2011 02
2011 02

03
0806
0803

Contado
Contado
Contado

9.00 LQ-2011-023
0.60 LQ-2011-023
3.00 LQ-2011-023
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK
12/05/2011 BV 30124

Empresa o persona a quien
se paga

METRO
AYM

RC 2531

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAYNER BENITO MAMANI
SI HAY
ALFREDO TURPO APAZA

RC 2532
13/05/2011 RC 2539
TK
15/05/2011 RC 2533

RC 2533
RC 2534

ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2534
RC 2535

EMANUEL ALVARADO DIAZ
RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2535
RC 2536

RC 2537

RICHARD ROJAS CARBAJAL
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI

RC 2538

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2536

RC 2540
RH 100

10308460903

PATRICK QUIROZ MORI
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 157

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 329

NERY BARRIAL NÚUEZ

16/05/2011 RC 2541

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2542
RC 2543
TK
TK
TK
TK
17/05/2011 RC 2544

SARA ELENA DE LA CRUZ
PATRICK QUIROZ MORI
E.WONG
E.WONG
TELEFONICA
TELEFONICA
RAYNER BENITO MAMANI

Descripción del bien o servicio cancelado
METRO, PLAZA VEA, ACE.
PANES
1 BUZON TACHO DE BASURA PARA AREA
COMUN
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
MOVILIDAD A COMPRAR TACHO VERDE
ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO
COPIAS E IMPRESION
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
RETEN DIA 1 Y 9, NOCHE 7
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 6 RETEN
4 - FALTO 8
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 14
RETEN 10 FALTO 4
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SEGURIDAD - FERIADO 01/05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
SEGURIDAD - RETEN 14/5 - NOCHE
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2011
1 PAQUETE VELITAS MISIONERA PARA LA
VIRGEN
MOVILIDAD PARA PAGAR TELEFONO Y AGUA
SERVICIO DE RETEN 16/05 NOCHE
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PANES PARA EL PERSONAL
PAGO DE AGUA POTABLE-SEDAPAL
PAGO DE TELEFONIA FIJA
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 02

03
0401

Contado
Contado

1.80 LQ-2011-023
45.00 LQ-2011-023

2011 03

010101 Contado

15.00 LQ-2011-023

2011 02
2011 03
2011 02
2011 03

0803
010101
0806
010101

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-5-1
250.00 2011-5-1

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-5-1
300.00 2011-5-1

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-5-1
100.00 2011-5-1

2011 03

010103 Contado

25.00 2011-5-1

2011 03

010101 Contado

80.00 2011-5-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-5-1

2011 03
2011 04

010101 Contado
010101 Contado

30.00 2011-5-1
300.00 2011-5-1

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-5-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-5-1

2011 02

03

Contado

2011 02
2011 03
2011 02
2011 02
2011 16
2011 16
2011 03

0803
010101
03
03
0202
0203
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

Contado
Contado
Contado
Contado

5.00
30.00
1.30
450.00

LQ-2011-023
LQ-2011-023
LQ-2011-023
2011-5-1

1.50 LQ-2011-024
2.00
30.00
3.50
1.95
70.00
64.00
50.00

LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

18/05/2011 TK
19/05/2011 RC 2545

E.WOMG
VICENTE E. RAMIREZ ESLAVA

RC 2546
TK
TK
21/05/2011 BV 57293

RAYNER BENITO MAMANI
E.WONG
SI HAY
LA FONTANA

TK
23/05/2011 RC 2547

E.WONG
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y
PUERTA
REPRES. KYTZIA EIRL
1 THINNER ACRILICO PARA LINEAS TRAFICO
CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y
PUERTA
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA COMPRAR MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO DE PORTON CON
CARPINTERO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
T-COPIA
COPIAS
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
DISTRIBUIDORA JAPS
2 MANILLERAS DE BRONCE
A & SAN JOSE
2 ANGULOS PARA PORTON
ELECTRO LUZ COLOR
1 1/4 ESMALTE NEGRO
COMERCIAL SR DE LUREN
TUERCAS PARA POSTE HONGO 8 TORNILLOS,
1/2 KG CLAVOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LAS MALVINAS PACHITEA BUSCAR TIRADORES PARA PORTON
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
TELEFONICA
PAGO DE LUZ DEL SUR
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SANTA ANITA PARA PAGAR LA
LUZ
INV. MAKA SAC
GASOLINA PARA CORTARA DE CESPED
INV. MAKA SAC
ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED
WILCOLOR
2 GAL THINER Y 1 CINTA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 22 Y 29
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 -

24/05/2011 BV 1097
BV 22884
BV 277949
RC 2548
RC 2549

TK
26/05/2011 BV 11904
RC 2550
27/05/2011 BV
BV
BV
BV

387
2468
10402
10969

RC 2551
TK
28/05/2011 RB
RC 2552
RC 2553
30/05/2011 TK
TK
31/05/2011 BV 6486
RC 2554
RC 2555

RECARGA MOVISTAR
SERVICIO DE RETEN 17/05 DIA-NOCHE Y
19/05 DIA
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
PANES PARA EL PERSONAL
COPIAS
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA
VENENO DE RATAS
PANES PARA EL PERSONAL
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 03

0801
Contado
010101 Contado

10.00 LQ-2011-024
75.00 LQ-2011-024

2011 03
2011 02
2011 02
2011 02

010101
03
0806
03

20.00
3.15
1.00
4.00

2011 02
2011 03

03
Contado
010101 Contado

Contado
Contado
Contado
Contado

LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024
LQ-2011-024

1.20 LQ-2011-025
30.00 LQ-2011-025

2011 0714 03

Contado

40.90 LQ-2011-026

2011 0705 03
2011 0714 03

Contado
Contado

13.50 LQ-2011-025
261.00 LQ-2011-026

2011 0714 0102

Contado

300.00 LQ-2011-026

2011 02

0803

Contado

6.00 LQ-2011-025

2011 02
03
2011 02
0806
2011 0714 0102

Contado
Contado
Contado

4.00 LQ-2011-025
4.00 LQ-2011-025
300.00 LQ-2011-026

2011 0714 03
2011 0714 03
2011 0714 03
2011 0714 03

Contado
Contado
Contado
Contado

80.00
2.00
8.00
7.00

2011 02

0803

Contado

26.50 LQ-2011-025

2011 02
03
2011 16
0201
2011 0714 0102

Contado
Contado
Contado

2.50 LQ-2011-025
362.00 LQ-2011-024
300.00 LQ-2011-026

2011 02

Contado

1.00 LQ-2011-027

0803

2011 05
03
2011 05
03
2011 0714 03
2011 03
010101
2011 03

Contado
Contado
Contado
Contado

010101 Contado

15.00
2.20
26.50
375.00

LQ-2011-026
LQ-2011-026
LQ-2011-026
LQ-2011-026

LQ-2011-027
LQ-2011-027
LQ-2011-026
2011-5-2

250.00 2011-5-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2556

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2557

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA

RC 2558
RC 2559

PATRICK QUIROZ MORI
RAYNER BENITO MAMANI

RC 2560

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2561

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 101

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 158

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 330

NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
FALTO 24
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 23 Y 31,
RETEN 29 Y FALTA 24
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31
MAYO
SEGURIDAD - RETEN 16 Y 29 MAYO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 17, 19, 21, 25, 27, 29 Y 31 MAYO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA
FIRMAR ESCRITO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2011

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

380.00 2011-5-2

2011 03

010101 Contado

210.00 2011-5-2

2011 03
2011 03

010101 Contado
010101 Contado

30.00 2011-5-2
140.00 2011-5-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-5-2

2011 02

0803

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-5-2

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-5-2

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-5-2

Contado

Total de gastos del mes

5.00 LQ-2011-027

9,221.85
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/06/2011 RC 2563
RC 2564
RC 2567
TK
02/06/2011 RC 2562
RC 2565
RC 2566
RC 2568
TK
TK
TK
03/06/2011 BV
RC
RC
RC

7658
2569
2570
2572

TK
04/06/2011 BV 278877
RC
RC
06/06/2011 RC
RC

2571
2573
2575
2576

TK
07/06/2011 BV 368
BV 1523
RC 2577
RC 2578
TK
TK
TK
TK
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
VICTOR CELIS VALLES

Descripción del bien o servicio cancelado

SERVICIO DE TRASLADO PARA BASURA MES
DE JUNIO
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
PAGO A CUENTA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
CASA DANY
5 COPIAS
ALEJANDRO HUAMAN
RECURSO PRESENTADO AL 15 JUZGADO DE
PENAL
CRESENCIO ZAMORA HUAMAN
MANO DE OBRA : LIJADO Y BARNIZADO DE
BANCAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA
RECOGER CARGO DE ESCRITO PRESENTADO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA
DISOLVER VENENO PARA RATA
MAESTRO PERU
1 GAL DE THINNER ACRILICO
CASA DANY
7 COPIAS
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO PISCINA MAYO 2011
SAMUEL VILLACRESIS
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
E.WONG
2 KG AZUCAR
CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1/4 ESMALTE VERDE Y 1 LIJA PARA PINTAR
BANCAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA
JHON ZAMORA OLORTEGUI
MANO DE OBRA PARA PINTADO DE BANCAS
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
E.WONG
1 KIRMA PARA EL PERSONAL
ARTESANIA INKA
1 FLORERO PARA LA VIRGEN
BETTY Y GLORIA
2 MACETEROS Y 2 PLATOS PARA LA PERGOLA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA
COMPRA DE PLANTAS, ABONO Y GRASS
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
LINEA ECOLOGICA
2 BOLSAS DE ABONO, 5 BOLSAS DE MUSGO
Y 4 BOLSAS DE TIERRA
PLANTAS ORNAMENTALES
4 FICUS VERDES GRANDES
PLANTAS ORNAMENTALES
9 MONTECASINO (JARDINERA DEL D)

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2011 04

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0102

Contado

50.00 LQ-2011-027

2011 0714 0102

Contado

100.00 LQ-2011-026

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-027

2011 02
2011 02

0806
0102

Contado
Contado

0.50 LQ-2011-027
100.00 LQ-2011-027

2011 0708 0102

Contado

200.00 LQ-2011-027

2011 02

0803

Contado

5.00 LQ-2011-027

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-027

2011 02
2011 02

03
03

Contado
Contado

3.20 LQ-2011-027
4.00 LQ-2011-027

2011 0708 03
2011 02
0806
2011 0607 0102
2011 03
010101
2011 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

13.50
0.70
339.00
50.00
17.00

LQ-2011-027
LQ-2011-027
CO-2011-025
LQ-2011-027
LQ-2011-028

2011 02
010106 Contado
2011 0708 03
Contado

7.00 LQ-2011-027
13.80 LQ-2011-028

2011 02
0803
2011 0708 0102
2011 03
010101
2011 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

1.00
40.00
50.00
17.00

LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028

2011 02
2011 05
2011 05
2011 02

03
03
03
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

18.90
14.00
24.00
17.00

LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-029

2011 05

0803

Contado

40.00 LQ-2011-028

2011 02
2011 02
2011 05

03
03
03

Contado
Contado
Contado

3.35 LQ-2011-029
2.50 LQ-2011-028
77.50 LQ-2011-028

2011 05
2011 05

03
03

Contado
Contado

72.00 LQ-2011-028
13.50 LQ-2011-028
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK
TK
TK
TK
08/06/2011 RC 2579

Empresa o persona a quien
se paga
PLANTAS ORNAMENTALES
PLANTAS ORNAMENTALES
MUNICIPALIDA DE LIMA
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2580

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

METRO
SEDAPAL

09/06/2011 RC 2581

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC
TK
10/06/2011 BV
RC
RC
RC

SAMUEL VILLACRESIS
E.WONG
COMERCIAL PAUL ROBIN
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

2583
347
2584
2585
2586

TK
TK

E.WONG
COPIAS EXPRESS

13/06/2011 BV 7696
BV 1663365

CASA DANY
INKAFARMA

15/06/2011 RC 2587

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2588

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2589

SAMUEL VILLACRESIS

RC 2590

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA

RC 2591

RAYNER BENITO MAMANI

RC 2592

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 103

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

Descripción del bien o servicio cancelado
1 ASPERSOR PARA REGAR - JARDINERIA
5 MTS GRASS AMERICANO
PEAJE
LUZ DEL SUR CONSUMO MES DE JUNIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PAN Y PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL
SEDAPAL CONSUMO MES DE MAYO Y JUNIO
2011
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
COMPRA DE 2 CAMISAS Y 2 CORBATAS
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL CONDOMINIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACIO
DE CAJA CHICA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
(BOTIQUIN)
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 4 Y 11
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 5 Y 12
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10
+ RETEN 31/05/2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO
2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO
2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2011

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)
13.00
20.00
3.00
333.20
2.00

Documento
Interno

2011 05
2011 05
2011 05
2011 16
2011 02

03
03
0803
0201
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-029

2011 02
2011 16

03
0202

Contado
Contado

19.35 LQ-2011-029
140.70 LQ-2011-029

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-029

2011 03
2011 02
2011 03
2011 03
2011 02
2011 02

010101
03
010107
010101
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

3.90 LQ-2011-029
2.00 LQ-2011-029

2011 02
2011 02

0806
03

Contado
Contado

2.20 LQ-2011-030
10.00 LQ-2011-030

2011 03

010101 Contado

425.00 2011-6-1

2011 03

010101 Contado

425.00 2011-6-1

2011 03

010101 Contado

255.00 2011-6-1

2011 03

010101 Contado

210.00 2011-6-1

2011 03

010101 Contado

110.00 2011-6-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-6-1

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-6-1

100.00
7.60
48.00
50.00
5.00
17.00

LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-028
LQ-2011-029
LQ-2011-029

LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
LQ-2011-029
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 159
RH 331

TK
TK
16/06/2011 RC 2613
18/06/2011 RC 2595
20/06/2011 RC 2594
RC 2596
TK
TK
21/06/2011 TK
22/06/2011 RC 2597
TK
24/06/2011 RC 2598
RC 2599
RC 2612
TK
25/06/2011 RC 2600
RC 2602
RC 2603
TK
TK
TK
27/06/2011 RC 2601
28/06/2011 BV 7758
30/06/2011 RC 2604
RC 2604
RC 2605
RC 2605
RC 2606

RC 2606

No RUC
10200445151

Empresa o persona a quien
se paga
BERTHA MAURICIO MONTERO

Descripción del bien o servicio cancelado

LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2011
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2011
ANTONIO YOSHIKAWA
GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
PATRICK QUIROZ MORI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
2 KG AZUCAR
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
MOVISTAR
TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
PANES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS FIRMAR ESCRITO
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORIA LEGAL: ELABORACION Y
PRESENTACION RECURSO DE QUEJA 15 JP
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
E.WONG
PANES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA
RECOGER ESCRITO
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD A POLLOS HIKARI - COMPRAR
COMIDA CELEBRACION DIA DEL PADRE
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO
E.WONG
RECARGA DE MOVISTAR
CASA DANY
COPIAS
POLLOS HIKARI
1 POLLO CON PAPAS FRITAS POR DIA DEL
PADRE
PATRICK QUIROZ MORI
SERVICIO DE RETEN 26/06 (1 TURNO)
CASA DANY
6 COPIAS CUADRO TURNO TRABAJADORES
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 17 Y 24
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-6-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-6-1

2011 02
2011 02
2011 02

03
03
03

Contado
Contado
Contado

2011 03
2011 03
2011 03
2011 02
2011 05

010101
010101
010101
03
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
60.00
50.00
7.20
17.20

LQ-2011-030
LQ-2011-030
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031

2011 16
2011 03
2011 02
2011 02

0203
010101
03
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

64.80
50.00
2.50
6.00

LQ-2011-030
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031

2011 02

0102

Contado

100.00 LQ-2011-031

2011 02

03

Contado

3.00 LQ-2011-032

2011 02
2011 02

03
0803

Contado
Contado

3.47 LQ-2011-031
6.00 LQ-2011-031

2011 02

0803

Contado

1.00 LQ-2011-031

2011 03
010101
2011 02
0801
2011 02
0806
2011 1500 03

Contado
Contado
Contado
Contado

2.50 LQ-2011-030
4.10 LQ-2011-030
3.00 LQ-2011-032

100.00
10.00
0.80
38.50

LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031
LQ-2011-031

2011 03
2011 02
2011 03

010101 Contado
0806
Contado
010101 Contado

30.00 LQ-2011-032
0.60 LQ-2011-032
375.00 2011-6-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-6-2
375.00 2011-6-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-6-2
325.00 2011-6-2

2011 03

010103 Contado

25.00 2011-6-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 2607

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2608

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI

RC 2610

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2611

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 101

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 104

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 332

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

E.WONG

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 16, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JUNIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA 16, 18, 22, 24, 28 Y 30 JUNIO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12
UNID.)
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2011
PAN PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

210.00 2011-6-2

2011 03

010101 Contado

90.00 2011-6-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-6-2

2011 02

03

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-6-2

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-6-2

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-6-2

2011 02

03

Contado

Contado

Total de gastos del mes

3.00 LQ-2011-032

3.20 LQ-2011-032
8,501.27
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/07/2011 TK
02/07/2011 RC 2615
TK
03/07/2011 RC 2609
04/07/2011 RC 2614
RC 2616
TK
05/07/2011 RC 2617
RC 2618
TK
TK
06/07/2011 RC 2619
RC 2620
TK
07/07/2011 BV 7799
RC 2621
TK
08/07/2011 TK
09/07/2011 RC 2622
RC 2624
11/07/2011 RC 2623
RC 2625
TK
TK
TK
12/07/2011 RC 2632
TK
14/07/2011 TK
15/07/2011 BV 34642

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

1 COPIA
REFRIGERIO POR QUEDARDE HASTA LAS
8:05 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PATRICK QUIROZ MORI
SERVICIO DE RETEN 03/07 (2 TURNOS)
VICTOR CALIZ VALLES
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
JULIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL Y ACEITE PRIDE
PARA LIMPIAR PORTON DE MADERA
JESUS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL MES DE
JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
TAL LOY SA
UTILES DE OFICINA
MAESTRO HOME CENTER
2 ESCOBAS Y 1 GAL DE LEJIA - PERSONAL DE
LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADO A
FIRMAR ESCRITO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
CASA FOTOGRAFICA DANY
COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y
CUOTAS COBRADAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA A JULIO
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORIA JURIDICA - RECURSO APELACION
15o JP
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD A SANTA ANITA A LUZ DEL SUR
A PAGAR SERVICIO DE LUZ Y AGUA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:10 PM
CASA DANY
COPIAS
LUZ DEL SUR
CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO
SEDAPAL
CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO
RAYNER B. MAMANI
ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO
2011
E.WONG
PANES PARA EL PERSONAL
SI.HAY
4 COPIAS
CHUNG WHA
ARROZ CHAUFA PARA EL PERSONAL POR
LIMPIAE PORTON - BARRAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 02

0806
03

Contado
Contado

0.10 LQ-2011-032
8.00 LQ-2011-033

2011 02
2011 03
2011 04

03
Contado
010101 Contado
0102
Contado

2.50 LQ-2011-032
60.00 LQ-2011-032
50.00 LQ-2011-033

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-033

2011 02

03

Contado

13.10 LQ-2011-033

2011 0607 0102

Contado

320.00 LQ-2011-033

2011 02

0803

Contado

18.00 LQ-2011-033

2011 02
2011 04

0601
03

Contado
Contado

14.40 LQ-2011-033
26.70 LQ-2011-033

2011 02

0803

Contado

6.00 LQ-2011-033

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-033

2011 02
2011 02

03
0806

Contado
Contado

7.95 LQ-2011-033
2.00 LQ-2011-033

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-033

2011 02
2011 02
2011 03
2011 02

03
03
010101
0102

Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

0803

Contado

1.00 LQ-2011-034

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-034

2011 02
2011 16
2011 16
2011 03

0806
0201
0202
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02
2011 02
2011 02

03
0806
03

Contado
Contado
Contado

3.65
2.30
100.00
100.00

1.20
333.90
72.70
60.00

LQ-2011-033
LQ-2011-033
LQ-2011-033
LQ-2011-035

LQ-2011-034
LQ-2011-034
LQ-2011-034
LQ-2011-034

4.30 LQ-2011-034
0.40 LQ-2011-034
16.50 LQ-2011-034
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2633

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2634

EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2635

SAMUEL VILLACRESIS

RC 2636

RAYNER BENITO MAMANI

RC 2637
RC 2638

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2639

ALFREDO TURPO APAZA

RC 2640

ENMANUEL AREVALO DIAZ

RC 2641

SAMUEL VILLACRESIS

RC 2642

SAMUEL VILLACRESIS

RC 2644

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH

NERY BARRIAL NÚUEZ

16/07/2011 BV 281498
RC 2643

CASA LOS CONSTRUCTORES
RAYNER B. MAMANI

TK
TK
TK
17/07/2011 RC 2645
18/07/2011 TK
19/07/2011 TK

E.WONG
E.WONG.
MOVISTAR
PATRICK ESPERJO
E.WONG
E.WONG

20/07/2011 RC
TK
21/07/2011 BV
RC
RC

SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
INKAFARMA
ALFREDO TURPO APAZA
ENMANUEL AREVALO DIAZ

2646
1739663
2626
2627

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10
+ 1 TURNO ADICIONAL
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO2011
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO 2011
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE
TRANSPORTE
MOVILIDAD A SANTA ANITA A COMPRAR
COMIDA AL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:00 PM
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
1 SUPERMATE ORO VIEJO
MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES
PARA COMPRAR PINTURA
1 KG AZUCAR BLANCA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
CONSUMO DE TELEFONO MES DE JUNIO
SERVICIO RETEN DOMINGO 17-07 DIA
PAN PARA EL PERSONAL
1 COCA COLA PARA EL PERSONAL X
CUMPLEANOS SAMUEL
1 PAQUETE 6 VELAS MISIONERAS
PANES PARA EL PERSONAL
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 12-04-2010

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-7-1

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-7-1

2011 03

010101 Contado

300.00 2011-7-1

2011 03

010101 Contado

90.00 2011-7-1

2011 03

010101 Contado

180.00 2011-7-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-7-1

2011 03

0803

Contado

10.00 LQ-2011-034

2011 03

0803

Contado

10.00 LQ-2011-034

2011 03

0803

Contado

10.00 LQ-2011-034

2011 02

0803

Contado

1.00 LQ-2011-034

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-034

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-7-1

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-7-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-7-1

2011 0714 03
2011 02
0803

Contado
Contado

42.00 LQ-2011-034
1.00 LQ-2011-034

2011 02
2011 02
2011 16
2011 03
2011 02
2011 02

03
0801
0203
010101
03
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.10
10.00
68.75
30.00
2.10
3.70

LQ-2011-034
LQ-2011-035
LQ-2011-034
LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-035

2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03

03
03
03
010102
010102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.80
2.00
8.15
325.00
325.00

LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-035
2011-7-2
2011-7-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 2628

SAMUEL VILLACRESIS

RC 2631
RC 2647

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2648

RICHARD ROJAS CARBAJAL

RC 2650

JUAN ARTURO PEREZ APARICIO

RH
RH
RH
RH

102
105
333
2629

RH 2630
TK
22/07/2011 TK
23/07/2011 TK
TK
26/07/2011 TK
27/07/2011 TK
TK
30/07/2011 RC 2654
31/07/2011 RC 2655

10200445151
10308460903
10201197908

BERTHA MAURICIO MONTERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
NERY BARRIAL NÚUEZ
RAYNER B. MAMANI
FERNANDO W ARILUZ CUBA
E.WONG
HIPERMERCADO METRO
CASA DANY
INV. MAKA SAC
BOTICAS Y SALUD
ANTONIO YOSHICAWA
BOTICA FASA
SAMUEL VILLACRESIS
ALFREDO TURPO APAZA

RC 2655
RC 2656

ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ

RC 2656
RC 2657

EMANUEL ALVARADO DIAZ
SAMUEL VILLACRESIS

RC 2657
RC 2658

SAMUEL VILLACRESIS
FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA

RC 2658
RC 2659

FERNANDO WALTER ARILUZ
CUBA
RAYNER BENITO MAMANI

RC 2659
RC 2660

RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-05-2011
SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2012
2 IMPRESIONES CARTA LIQUIDACION DE
PERSONAL
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011
JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 23-03-2011
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-03-2011
PAN PARA EL PERSONAL
2 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
COPIAS
GASOLINA PARA CORTADORA CESPED
CURITAS PARA EL BOTIQUIN
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MEDICINA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO 2011
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 23 Y 30
+ 2 TURNOS ADICIONALES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 17 Y 24
+ 1 TURNO ADICIONAL
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JULIO
2011
SEGURIDAD - FERIADO 28

2011 03

010102 Contado

110.00 2011-7-2

2011 02
2011 02

010102 Contado
0806
Contado

550.00 2011-7-2
1.00 LQ-2011-035

2011 03

010104 Contado

251.90 2011-7-3

2011 03

010104 Contado

352.10 2011-7-3

2011 04
2011 04
2011 05
2011 03

010102
010102
010102
010102

300.00
300.00
300.00
140.00

2011 03

010102 Contado

140.00 2011-7-2

2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03

03
03
0806
03
03
03
03
010101
010101

2.20
7.10
1.10
15.00
0.50
2.00
3.75
200.00
425.00

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2011-7-4
425.00 2011-7-4

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2011-7-4
200.00 2011-7-4

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2011-7-4
240.00 2011-7-4

2011 03

010103 Contado

30.00 2011-7-4

SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
RETEN 16, 18, 20, 22, 26, 28 Y 30
JULIO2011
SEGURIDAD - FERIADO 28
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

2011 03

010101 Contado

210.00 2011-7-4

2011 03
2011 02

010103 Contado
010101 Contado

30.00 2011-7-4
550.00 2011-7-4

Contado
Contado
Contado
Contado

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011-7-2
2011-7-2
2011-7-2
2011-7-2

LQ-2011-035
LQ-2011-035
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
2011-7-4
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH
RH
RH 335

10308460903
10200445151

IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2011
LIMPIEZA - FERIADO 29/07
LIMPIEZA - FERIADO 29/07
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2011

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-7-4

2011 04

010101 Contado

300.00 2011-7-4

2011 04
2011 04
2011 05

010103 Contado
010103 Contado
010101 Contado

20.00 2011-7-4
20.00 2011-7-4
300.00 2011-7-4

Total de gastos del mes

10,810.95
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/08/2011 RC 2653
RC 2661
RC 2662

SARA ELENA DE LA CRUZ
LORENA BENDEZU
VALVINA PILLACA QUISPE

RC 2666
TK
TK
02/08/2011 BV 7741
RC 2663
TK

SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
BOTICA MUNDO SALUD
PATRIC QUIROZ MORI
SI HAY

TK
03/08/2011 BV
RC 2665
RC 2667

MINISTERIO DE SALUD
MAESTRO PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
VICTOR CELIS VALLES

RC 2668

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
04/08/2011 BV 7896
RC 2672

ANTONIO YOSHICAWA
METRO
CASA FOTOG DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

05/08/2011 RC 2670

PATRIC QUIROZ MORI

RC
TK
06/08/2011 BV
BV
RC
RC
RC
RC

PATRIC QUIROZ MORI
SI HAY
CASA FOTOG DANY
LA FONTANA
JESUS MENDEZ JACOBO
LORENA BENDEZU
SAMUEL VILLACRESIS
SARA ELENA DE LA CRUZ

2671
7904
60463
2669
2673
2674
2675

TK

MAESTRO PERU

07/08/2011 RC 2664

PATRIC QUIROZ MORI

08/08/2011 RC 2676
RC 2677

RAYNER B. MAMANI
JESUS MENDEZ JACOBO

TK
09/08/2011 RC 2678
RC 2679
RC 2680

WESTERN UNION
RAYNER B. MAMANI
EMANUEL ALVARADO DIAZ
FERNANDO W ARILUZ CUBA

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD AL CONDOMINIO
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO 2011
SERVICIO DE LIMPIEZA - ENSENANZA A
NUEVAS TRABAJADORAS
1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS
PAN PARA EL PERSONAL
1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL
MEDICAMENTO PARA PERSONAL
SERVICIO DE RETEN 02/08 1 TURNO
3 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO Y
CARTAS
MEDICAMENTO PARA PERSONAL
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE JARDINERIA
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
AGOSTO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10>00 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10>25 PM
SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO
MANANA
SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO NOCHE
2 IMPRESIONES Y 2 CARTAS
5 COPIAS DOCUMENTO CAMBIO MEDIDOR
1 COCA COLA MEZCLAR VENENO RATAS
MANTENIMIENTO PISCINA MES DE JULIO
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 6:45 PM
CAJA DE HERRAMIENTAS, CANDADO,
RATICIDA Y CLAVO
SERVICIO RETEN DOMINGO 07/08 DIA Y
NOCHE
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
A CUENTA MANTENIMIENTO BOMBA
SUMERGIBLE
PAGO TELEFONIA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 02
2011 04
2011 04

0803
Contado
010101 Contado
0102
Contado

20.00 LQ-2011-036
10.00 LQ-2011-036
30.00 LQ-2011-036

2011 02
2011 02
2011 02
2011 03
2011 03
2011 02

03
03
03
03
010101
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.80
2.83
19.80
9.50
30.00
4.80

LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-036

2011 03
2011 04
2011 02
2011 04

03
03
0803
0102

Contado
Contado
Contado
Contado

4.90
202.70
3.00
50.00

LQ-2011-037
LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037

2011 02

0803

Contado

17.00 LQ-2011-037

2011 02
2011 02
2011 02
2011 02

03
03
0806
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
2.62
0.40
17.00

2011 03

010101 Contado

LQ-2011-036
LQ-2011-036
LQ-2011-037
LQ-2011-037

30.00 LQ-2011-037

2011 03
010101
2011 02
0806
2011 02
0806
2011 05
03
2011 0607 0102
2011 04
010101
2011 02
0803
2011 02
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

03

Contado

61.60 LQ-2011-037

2011 03

010101 Contado

60.00 LQ-2011-038

2011 03
010101 Contado
2011 0701 0102
Contado

50.00 LQ-2011-038
240.00 LQ-2011-038

2011 16
2011 03
2011 03
2011 03

0203
010101
010101
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
1.20
0.50
4.00
258.00
50.00
1.00
8.50

22.80
30.00
8.00
8.00

LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037
LQ-2011-037

LQ-2011-038
LQ-2011-038
LQ-2011-038
LQ-2011-038
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
TK

TK
11/08/2011 BV 37219
RC 2682
RC 2683
RC 2684
RC 2685
12/08/2011 BV 4976
BV 13475
BV 36482
2686
2687
2688
387

RC 2689
RC
RC
RC
RC
RC
TK
TK
TK

Empresa o persona a quien
se paga
AGENTE BCP

10/08/2011 RC 2652
RC 2681

RC
RC
RC
13/08/2011 NV

No RUC

2690
2691
2692
2693
2694

TK
15/08/2011 RC 2695
RC 2696

RC 2697

Descripción del bien o servicio cancelado

SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE
AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO
PATRIC QUIROZ MORI
SERVICIO RETEN MIERCOLES 17/08 DIA Y
NOCHE
MAKRO
6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 12
LAPICEROS
GOTTARDO
2 PARES BOTA Y 1 PAR GUANTES JARDINERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PARES ZAPATILLA PERSONAL LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AV. DANSEY COMPRAR
ZAPATILLAS, BOTAS Y GUANTES
RAYNER B. MAMANI
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:15 PM
TEXTILES MERCY
1 MT POLAR PARA LIMPIAR
CREAC MANCHER
2 CAFARENAS CELESTE - UNIFORME
PERSONAL LIMPIEZA
CREAC SHARON
1 BUZO AZUL - UNIFORME PERSONAL
LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES VELA MISIONERA PARA VIRGEN
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011
RIEGOS GRECIA
1 FUMIGADORA BRONCE C/MANGUERA
REFORZADO C/FITRO T Y 4 MTS MANGUERA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA A
ACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ
UN PLATO GRANDE MACETERO PERGOLA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE
SARA ELENA DE LA CRUZ
6 SALVIAS ROJAS
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
2 PAQUETES CLAVELES PARA LA VIRGEN
PLANTAS ORNAMENTALES
5 BUGAMBILIAS Y 9 MARGARITAS
PLANTAS ORNAMENTALES
5 MODUSELIVAS
PLANTAS ORNAMENTALES
2O MTS GRASS, 8 BOLSAS TIERRA Y 6
ABONO
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR - CONSUMO DE LUZ MES DE
AGOSTO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 05 Y 12
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 06 Y 13 ADELANTO RC 2679 09/08
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011 - 2 TURNOS
AUSENTES - ADELANTO RC 2693 13/08

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 16

0202

Contado

72.30 LQ-2011-038

2011 02
2011 03

0803
Contado
010101 Contado

1.00 LQ-2011-038
30.00 LQ-2011-038

2011 02

03

Contado

16.94 LQ-2011-038

2011 04
2011 04
2011 02

03
03
0803

Contado
Contado
Contado

40.50 LQ-2011-038
20.00 LQ-2011-038
4.00 LQ-2011-038

2011 03
2011 02

010101 Contado
0803
Contado

20.00 LQ-2011-038
17.00 LQ-2011-038

2011 04
2011 04

03
Contado
010107 Contado

6.00 LQ-2011-039
21.00 LQ-2011-039

2011 04

010107 Contado

22.00 LQ-2011-039

2011 02
2011 02
2011 04
2011 05

03
0803
010101
03

Contado
Contado
Contado
Contado

3.00
5.00
10.00
30.00

2011 02

0803

Contado

35.00 LQ-2011-039

2011 05
2011 02
2011 05
2011 03
2011 02
2011 05
2011 05
2011 05

03
0803
03
010101
03
03
03
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.00
4.00
6.00
10.00
3.00
44.00
30.00
155.00

2011 16

0201

Contado

335.40 LQ-2011-039

2011 03

010101 Contado

375.00 2011-8-1

2011 03

010101 Contado

367.00 2011-8-1

2011 03

010101 Contado

265.00 2011-8-1

LQ-2011-038
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039

LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-040
LQ-2011-040
LQ-2011-039
LQ-2011-039
LQ-2011-039
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 2698
RC 2699
RC 2700

RC 2701
RC 2701
RH 336
16/08/2011 BV 7947
RC 2703
RC 2704
TK
17/08/2011 RC 2705
TK
TK
18/08/2011 TK
TK
19/08/2011 RC 2706
TK
20/08/2011 RC 2707
21/08/2011 RC 2649
RC 2651
23/08/2011 RC
RC
TK
24/08/2011 BV
TK
TK
25/08/2011 RC

2708
2709
7979

2713

RC 2714
RC 2715
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAYNER BENITO MAMANI

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
CUBA
QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO
LORENA BENDEZU
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011 - ADELANTO RC 2661 Y RC 2673
DEL 20/08 DEL 01/08 Y 04/08
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2011 - ADELANTO RC2688 12/08
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2011
CASA FOTOGR. DANY
COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA
VALVINA PILLACA QUISPE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO
ELMER AREVALO VALDIVIA
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO
ANTONIO YOSHICAWA
2 BEBIDAS GASEOSASA - PERSONAL
LIMPIEZA
NERY BARRIAL NÚUEZ
1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION
SI HAY
COPIAS
E.WONG
3 CERA COMUNES PARA AREAS COMUNES
DEL BLOCK
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA 1 PORTERIA 07/08 1RA QUINCENA AGOSTO
2011
E.WONG
1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUEDARSE 6:30 PM
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO
DE SERVICIO
LORENA BENDEZU
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA 10:55 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA FOTOGR. DANY
COPIAS
INV. MAKA SAC
GASOLINA CORTADORA DE CESPED
INV. MAKA SAC
ACEITE CORTADORA DE CESPED
VALVINA PILLACA QUISPE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO Y PERGOLA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
RAYNER BENITO MAMANI
ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011
ANTONIO YOSHICAWA
1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

110.00 2011-8-1

2011 03

010101 Contado

202.00 2011-8-1

2011 04

010101 Contado

240.00 2011-8-1

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-8-1

2011 04

010101 Contado

290.00 2011-8-1

2011 05

010101 Contado

300.00 2011-8-1

2011 02
2011 04

0806
0102

Contado
Contado

2.50 LQ-2011-040
35.00 LQ-2011-040

2011 04

0102

Contado

35.00 LQ-2011-040

2011 02

010106 Contado

5.00 LQ-2011-040

2011 05
03
2011 02
0806
2011 0703 03

Contado
Contado
Contado

3.00 LQ-2011-040
0.10 LQ-2011-040
13.50 LQ-2011-040

2011 02
2011 02
2011 03

010106 Contado
0801
Contado
010101 Contado

3.10 LQ-2011-040
10.00 LQ-2011-040
25.00 LQ-2011-041

2011 02
2011 02
2011 03

03
Contado
010106 Contado
010104 Contado

3.60 LQ-2011-040
8.50 LQ-2011-041
251.90 2011-8-3

2011 03

010104 Contado

352.10 2011-8-3

2011 04
2011 02
2011 02
2011 02
2011 05
2011 05
2011 04

010101
0803
010106
0806
03
03
0102

2011 04
2011 03
2011 02

010101 Contado
010101 Contado
010106 Contado

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
18.00
1.40
1.00
15.00
2.20
35.00

LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041
LQ-2011-041

20.00 LQ-2011-041
210.00 LQ-2011-041
3.50 LQ-2011-041
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

30/08/2011 RC 2716
RC 2717

RC 2717
RC 2718

RC 2718
RC 2719

RC 2719
RC 2720

RC 2724
RH 337
RH 2722
RH 2723
TK
31/08/2011 BV
BV
RC
RC

7991
76432
2725
2727

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAYNER BENITO MAMANI

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 21/08 1
TURNO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 01 Y
08 + 2 TURNOS ADICIONALES
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 30
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 23 Y
30 + 2 TURNOS ADICIONALES
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SEGURIDAD - FERIADO 30
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 17 Y
24 + 2 TURNO ADICIONAL
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
FERNANDO WALTER ARILUZ
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
CUBA
RETEN 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31
AGOSTO 2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2011
LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2011
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2011
METRO
RECARGA MOVISTAR
CASA FOTOGRAF. DANY
COPIAS
FERRETERIA EL COLCA
4 CERAS NEGRAS AUTOBRILLANTES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 03

010101 Contado

30.00 2011-8-2

2011 03

010101 Contado

425.00 2011-8-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-8-2
425.00 2011-8-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-8-2
425.00 2011-8-2

2011 03
2011 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2011-8-2
240.00 2011-8-2

2011 02

010101 Contado

550.00 2011-8-2

2011 05

010101 Contado

337.50 2011-8-2

2011 04

010101 Contado

327.50 2011-8-2

2011 04

010101 Contado

317.50 2011-8-2

2011 02
2011 02
2011 04
2011 02
2011 02

0801
0806
03
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

Total de gastos del mes

10.00
2.50
12.00
2.00
18.00
9,197.99

LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2011

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/09/2011 RC 2728
RC 2730

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
VICTOR CELIZ VALLES
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
02/09/2011 RC 2732
TK
TK

E.WONG
SI HAY
EMANUEL ALVARADO DIAZ
E.WONG
CORPORACION ESTEFANO

TK
03/09/2011 RC 2729
05/09/2011 RC 2733
RC 2734

CASA DANY
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
MAKRO

06/09/2011 BV 1360
RC 2731
RC 2735
RC
RC
RC
RC

BOTICAS
JESUS MENDEZ JACOBO
RAYNER BENITO MAMANI

2736
2737
2738
2739

LESLEE IMAN JIMENEZ
LORENA BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
TK
07/09/2011 RC 2741
RC 2742
RC 2743

E.WONG
E.WONG
CASA DANY
AGENTE BCP
MOISES QUISPE CHAVEZ
NERY BARRIAL NÚUEZ
JESUS MENDEZ JACOBO

RC 2744

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
TK
08/09/2011 RC 2745
RC 2746

E. WONG
CASA DANY
BANCO INTERBANK
AGENTE BCP
RAYNER BENITO MAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

E.WONG

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO TRASLADO BASURA MES
SETIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
PAN PARA EL PERSONAL
3 COPIAS
ADELANTO 1RA QUINCENA SET.2011
1 COCA COLA PARA PERSONAL
MEDICINA ANTIFLAMTORIO - POR CARGAR
BANCAS LESLIE
COPIAS
SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 0/309
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
PANES QUESO
BALDE C/ESCURRIDOR, FOCO, LIM[PIADOR
SAPOLIO, BOLSA BASURA, PANOS
MEDICINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE
MANTENIMIENTO 3 POSTES HONGOS
UBICADOS DETRAS BLOCK C
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
1 PAQ VELIAS MISIONERAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
PANES
GASEOSA
COPIAS
TELEFONIA FIJA - AGOSTO
SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 07/09
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
2DO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA
SUMERGIBLE SOTANO PERGOLA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
AZUCAR Y PANES
COPIAS
LUZ DEL SUR - SETIEMBRE
SEDAPAL - SETIEMBRE
ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
PAN Y QUESO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2011 04

0102

Contado

50.00 LQ-2011-042

2011 02

0803

Contado

18.00 LQ-2011-042

2011 02
2011 02
2011 03
2011 02
2011 02

010106
0806
010101
010106
0804

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

6.60
0.30
100.00
4.70
8.50

LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042
LQ-2011-042

2011 02
2011 03
2011 02
2011 02

0806
010101
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

0.50
30.00
6.50
18.00

LQ-2011-042
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043

2011 02
2011 04

010106 Contado
03
Contado

5.60 LQ-2011-043
99.20 LQ-2011-043

2011 02
0804
2011 0607 0102
2011 0702 0102

Contado
Contado
Contado

7.00 LQ-2011-044
388.00 LQ-2011-043
20.00 LQ-2011-043

2011 04
2011 04
2011 02
2011 02

010101
010101
03
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
32.50
1.50
18.00

LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043

2011 02
010106
2011 02
010106
2011 02
0806
2011 16
0203
2011 03
010101
2011 05
010101
2011 0701 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.70
4.70
0.20
59.50
25.00
100.00
200.00

LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-044
LQ-2011-044
LQ-2011-044

2011 02

0803

Contado

2011 02
2011 02
2011 16
2011 16
2011 03
2011 02

010106
0806
0201
0202
010101
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2011 02

010106 Contado

18.00 LQ-2011-044
6.40
0.30
321.10
72.30
50.00
18.00

LQ-2011-044
LQ-2011-044
LQ-2011-043
LQ-2011-043
LQ-2011-044
LQ-2011-044

4.60 LQ-2011-044
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
Egreso2011
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  • 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 03/01/2011 TK E.WONG 04/01/2011 TK E.WONG 05/01/2011 RC 2323 JAVIER LESCANO CARRASO RC 2324 RC 2327 NERI BARRIAL ARNOL MARCOS RAFAEL YAPU RC 2328 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/01/2011 RC 2329 WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2330 RC 2331 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 07/01/2011 RC 2332 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2333 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2334 SARA ELENA DE LA CRUZ 08/01/2011 BV 58797 PERNOS UNIVERSALES RC 2335 FRANCISCO ASCA ROSAS RC 2336 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2337 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2338 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 10/01/2011 RC 2341 TK 495753 11/01/2011 RC 2340 MAESTRO PERU JESUS MENDEZ JACOBO COPIAS EXPRESS SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/01/2011 TK TK 13/01/2011 BV 1476941 TK TK 14/01/2011 TK WESTERN UNION E.WONG METRO INKA FARMA E.WONG SI HAY E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS PARA EL PERSONAL 2 FOTOS POR LEVANTAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO CAMBIO DE CABLE ELECTRICO POSTES HONGO PICADO POR DESGASTE ENTRE C Y D 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENERO 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM TELEFONICA - DICIEMBRE 2010 SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL JUZGADO POR SENTENCIA MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM SERVICIO ASESORAMIENTO LEGAL APELACION MOVILIDAD 3ER JUZGADO DE SURCO APELACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM FABRICACION DE 6 "S" PARA COLOCAR COLUMPIOS SERVICIO RETEN LOS DIAS FERIADOS 3, 5 Y 7 ENERO 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 5:58 PM MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME C/RICHARD MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - HACER LA "S" PARA COLUMPIOS 2 ESCOBAS PARA PESONAL LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA 2011 COPIA HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA ATE - RECOGER LA 6 "S" PARA COLUMPIOS SEDAPAL - ENERO 2011 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 MULTIBOTICO PARA BOTIQUIN DESINFLAMANTE PARA EL BOTIQUIN 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA PLANILLA 1 BIDON DE AGUA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 03 Contado 15.00 LQ-2010-062 2011 02 03 Contado 2.00 LQ-2010-062 2011 0706 0102 Contado 700.00 LQ-2010-062 2011 05 2011 04 03 0102 Contado Contado 3.00 LQ-2010-062 50.00 LQ-2010-062 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-062 2011 16 2011 02 0203 0102 Contado Contado 64.70 LQ-2010-062 100.00 LQ-2010-062 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 5.00 LQ-2010-062 16.00 LQ-2010-062 2011 02 0102 Contado 50.00 LQ-2011-001 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-001 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2011-001 2011 1702 0102 Contado 24.00 LQ-2011-001 2011 03 010101 Contado 300.00 LQ-2011-001 2011 02 0803 Contado 8.00 LQ-2011-001 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-001 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-001 2011 04 03 2011 0607 0102 2011 02 0806 2011 02 0803 Contado Contado Contado Contado 19.80 712.00 2.00 2.00 LQ-2011-001 LQ-2011-001 LQ-2011-001 LQ-2011-001 2011 16 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 68.50 4.00 2.25 7.70 4.00 1.00 15.00 LQ-2011-001 LQ-2011-002 LQ-2011-002 LQ-2011-002 LQ-2011-002 LQ-2011-002 LQ-2011-002 0202 03 03 03 03 0806 03
  • 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 15/01/2011 RC 2342 ALFREDO TURPO APAZA RC 2342 ALFREDO TURPO APAZA RC 2343 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2344 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2344 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2345 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2345 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2346 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2347 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 91 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 98 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 321 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 17/01/2011 RC 2348 E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 19/01/2011 BV 4910 SI HAY WESTERN UNION INVERCOR DEL PERU 20/01/2011 TK E. WONG 22/01/2011 BV COMERCIAL PAUL ROBIN NP 377 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2349 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2350 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 04, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 9 , DSCTO PERMISO 1,3,5 Y 7 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 6, 7, 11 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 5 Y 12 DSCTO 6 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 + FERIADO 1 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 1 BOLSA 24 CHUPETES BON BON BUM PARA JUEVES DE LECTURA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2011 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:30 MANT PISCINA IMPRESION Y COPIAS CONSUMO ENERGIA DE LUZ ENERO 2011 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y COBRANZA 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PONER VENENO PARA RATA 8 CAMISAS MANGA CORTA - UNIFORME DE PERSONAL 3 ZAPATILLAS PARA PERSONAL LIMPIEZA Y JARDINERIA MOVILIDAD PLAZA UNION, GAMARRA Y CONDOMINIO REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LA 7:50 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2011 03 010101 Contado 425.00 2011-1-1 2011 03 010103 Contado 25.00 2011-1-1 2011 03 010101 Contado 150.00 2011-1-1 2011 03 010101 Contado 450.00 2011-1-1 2011 03 010103 Contado 25.00 2011-1-1 2011 03 010101 Contado 350.00 2011-1-1 2011 03 010103 Contado 25.00 2011-1-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-1-1 2011 02 03 2011 04 010101 Contado 275.00 2011-1-1 2011 04 010101 Contado 275.00 2011-1-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-1-1 2011 02 2011 02 2011 02 03 0801 0803 Contado Contado Contado 4.30 LQ-2011-002 10.00 LQ-2011-002 18.00 LQ-2011-002 2011 02 2011 16 2011 02 0806 0201 0806 Contado Contado Contado 2.00 LQ-2011-002 332.80 LQ-2011-002 2.00 LQ-2011-002 2011 02 03 Contado 5.00 LQ-2011-002 2011 03 010107 Contado 120.00 LQ-2011-002 2011 04 010107 Contado 34.00 LQ-2011-002 2011 02 0803 Contado 6.00 LQ-2011-003 2011 02 010106 Contado 7.00 LQ-2011-003 Contado 4.50 LQ-2011-002
  • 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 24/01/2011 TK 25/01/2011 RC 2351 E. WONG INV MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2352 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2353 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2355 SARA ELENA DE LA CRUZ TK PLAZA VEA TK TK TK E.WONG MAESTRO PERU SA PLANTAS ORNAMENTALES TK 27/01/2011 BV 3686 PLANTAS ORNAMENTALES MAURO SERGIO RC 2354 RC 2358 SARA ELENA DE LA CRUZ DORA PEREZ 30/01/2011 RC 2359 ALFREDO TURPO APAZA RC 2360 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2361 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2362 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2363 FRANCISCO ASCA RC 2364 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 92 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 99 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 322 31/01/2011 BV 3238 RC 2365 NERY BARRIAL NÚUEZ CH Y CIA SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 BIDON DE AGUA GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD TAXI DE ACHO A CONDOMINIO COMPRA 20 MTS GRASS MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE Y REGRESO DE FELIPE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER C/ EMANUEL MOVILIDAD A PLAZA VEA Y MAESTRO CON ENMANUEL 1 HERVIDOR ELECTRICO Y RELENTE DE ZANCUDOS 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 2 LAVA VAJILLA 10 MTS GRASS AMERICANO Y 5 BOLSAS DE ABONO 16 LANTANIOS AMARILLO 6 POLOS ALGODON PIQUE - PERSONAL DE LIMPIEZA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 1RA QUINCENA ENERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 18 Y 23, FALTO 16 Y 17 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 + PORTERIA 20 Y 27, FALTO 18 Y 19 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17, 18 Y 19 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2011 5 MTS NYLON CORTADORA CESPED 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2011 02 2011 05 2011 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2011-002 15.00 LQ-2011-003 18.50 LQ-2011-003 2011 02 0803 Contado 4.50 LQ-2011-003 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-003 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-004 2011 02 03 Contado 31.89 LQ-2011-003 2011 02 2011 04 2011 05 03 03 03 Contado Contado Contado 4.10 LQ-2011-004 7.80 LQ-2011-003 90.00 LQ-2011-003 2011 05 2011 03 03 Contado 010107 Contado 16.00 LQ-2011-003 108.00 LQ-2011-003 2011 02 0803 2011 0606 0102 Contado Contado 5.00 LQ-2011-004 250.00 LQ-2011-003 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-1-2 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-1-2 2011 03 010101 Contado 325.00 2011-1-2 2011 03 010101 Contado 325.00 2011-1-2 2011 03 010101 Contado 120.00 2011-1-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-1-2 2011 04 010101 Contado 275.00 2011-1-2 2011 04 010101 Contado 275.00 2011-1-2 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-1-2 2011 05 2011 02 03 03 Contado Contado 5.00 LQ-2011-004 3.50 LQ-2011-004
  • 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 2372 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA DEJAR DOCUMENTOS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2011 02 0803 Forma de pago Contado Total de gastos del mes 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 5.00 LQ-2011-005 9,165.84
  • 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/02/2011 TK 02/02/2011 RC 2367 E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ 03/02/2011 BV 3336 04/02/2011 RC 2369 SI HAY ARNAL MARCOS RAFAEL YAPU RC 2370 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2371 SARA ELENA DE LA CRUZ 05/02/2011 RC 2373 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG E.WONG 07/02/2011 RC 2374 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2375 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2376 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SI HAY TK 08/02/2011 RC 2368 RC 2377 WESTERN UNION JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2378 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/02/2011 BV RC 2679 ANGELICA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG E.WONG 10/02/2011 TK TK 11/02/2011 RC 2366 WESTERN UNION WESTERN UNION DORA PEREZ TK 12/02/2011 BV 4991 RC 2380 E.WONG INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ TK ANTONIO YOSHIKAWA Descripción del bien o servicio cancelado 1 BIDON AGUA SAN LUIS PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:40 PM 3 COPAS, 3 IMPRESIONES INTERNET SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA FEB.2011 SERVICIO DE ELABORACION DE 2 CARTAS: MUNICIPALIDAD Y EMABAJADA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA RECOGER DOCUMENTOS 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 5 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A MUNICIPALIDAD COPIA PLANO, FICHA REGISTRAL Y FOTOS PARA CARTA A MUNICIPALIDAD MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM RECARGA MOVISTAR COPIA DE CARGO PRESENTADO A LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA - FEBRERO 2011 MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO 2011 MOVILIDAD AL OVALOR MONITOR FELIPE CON ENMANUEL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM 2 CREMOLADAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 10 FOTOS DE ARBOL QUE SE CAYO Y DEL ALAMO - EMABAJADA CONSUMO ENERGIA DE LUZ FEBRERO 2011 SEDAPAL - FEBRERO 2011 SERVICIO DE SALVAVIDA 5, 6, 7, 13 Y 14 2DA QUINCENA ENERO 2 FOTOS PARA CARTA EMBAJADA COREA COPIAS HOJA DE LIQUIDACION REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LASW 5:30 PM 1 GASEOSA PARA PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 15.00 LQ-2011-004 20.00 LQ-2011-004 2011 02 2011 04 0806 0102 Contado Contado 2.30 LQ-2011-004 50.00 LQ-2011-004 2011 02 0102 Contado 100.00 LQ-2011-004 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2011-004 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-005 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 4.10 LQ-2011-004 5.00 LQ-2011-004 2011 02 0806 Contado 3.70 LQ-2011-005 2011 02 0803 Contado 13.00 LQ-2011-005 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2011-005 2011 02 2011 02 0801 0806 Contado Contado 10.00 LQ-2011-005 1.20 LQ-2011-005 2011 16 0203 2011 0607 0102 2011 02 0803 Contado Contado Contado 64.80 LQ-2011-005 792.00 LQ-2011-005 1.00 LQ-2011-005 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2011-005 2011 02 2011 02 010106 Contado 0803 Contado 6.00 LQ-2011-005 16.00 LQ-2011-005 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 4.29 LQ-2011-005 10.00 LQ-2011-005 2011 16 0201 2011 16 0202 2011 0606 0102 Contado Contado Contado 324.80 LQ-2011-005 69.50 LQ-2011-005 400.00 LQ-2011-006 2011 02 2011 02 2011 02 0806 0806 03 Contado Contado Contado 2.00 LQ-2011-006 2.00 LQ-2011-006 7.50 LQ-2011-006 2011 02 03 Contado 3.50 LQ-2011-006
  • 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 14/02/2011 BV 3368 Empresa o persona a quien se paga SI HAY RC 2387 ALFREDO TURPO APAZA 15/02/2011 RC 2381 ALFREDO TURPO APAZA RC 2382 EMANUEL AREVALO DIAZ RC 2383 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2384 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2385 RC 2386 PATRICK HARLOVICK QUIROZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2388 RC 2389 RC 2400 RH 94 RH 323 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10308460903 NERI BARRIAL DORA GONZALES PEREZ IRMA J. MAYTA MAMANI NERY BARRIAL NÚUEZ TK 16/02/2011 BV 10536 E.WONG T-COPIA BV 73816 17/02/2011 TK 18/02/2011 RC 2390 19/02/2011 RC 2391 TK NOTARIA PINEDO E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO TK 22/02/2011 TK 23/02/2011 RC 2399 TK ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ MAKRO 25/02/2011 TK 26/02/2011 RC 2398 RC 2401 E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 2 IMPRESIONES Y COPIAS PARA CARTA NOTARIAL A EMBAJADA 1 LT DE HELADO DONOFRIO - DIA DE LA AMISTAD SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 05 Y 12 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 06 Y 13, FALTO 14 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 14 Y 15 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEB LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2011 1 BIDON AGUA PARA EL PERSONAL 3 IMPRESIONES DE 9 FOTOS A COLOR PARA CARTA NOTARIAL CARTA NOTARIAL A EMBAJADA A COREA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL VELITAS MISIONERAS PARA LA VIRGEN MOVILIDAD A MAESTRO 1 CHAPA Y 1 SOLDIMIL PARA CUARTO DE BOMBA PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD A MAKRO CON RICHARD 1 LAVAVAJILLA Y 2 PERFUMADORES DE AMBIENTE 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD A MAESTRO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM - SIMULACRO Y COBRANDO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 0806 Contado 2.30 LQ-2011-007 2011 02 03 Contado 12.90 LQ-2011-007 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-2-1 2011 03 010101 Contado 325.00 2011-2-1 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-2-1 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-2-1 2011 03 2011 02 010101 Contado 010101 Contado 60.00 2011-2-1 550.00 2011-2-1 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-2-1 2011 05 03 Contado 2011 0606 0102 Contado 2011 04 010101 Contado 3.00 LQ-2011-007 300.00 LQ-2011-009 300.00 2011-2-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-2-1 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 15.00 LQ-2011-007 12.00 LQ-2011-007 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 0102 03 03 0803 03 Contado Contado Contado Contado Contado 40.00 5.20 1.50 1.00 33.40 LQ-2011-007 LQ-2011-007 LQ-2011-007 LQ-2011-007 LQ-2011-007 2011 02 2011 02 2011 02 2011 04 03 03 0803 03 Contado Contado Contado Contado 3.50 3.50 2.00 19.79 LQ-2011-007 LQ-2011-008 LQ-2011-008 LQ-2011-008 2011 02 2011 02 2011 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2011-008 1.00 LQ-2011-008 16.00 LQ-2011-009
  • 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK TK TK Empresa o persona a quien se paga MAESTRO ANTONIO YOSHIKAWA SI HAY 28/02/2011 RC 2392 ALFREDO TURPO APAZA RC 2393 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2394 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2395 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2396 FRANCISCO ASCA RC 2397 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2413 DORA GONZALES PEREZ RH 95 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 324 NERY BARRIAL NÚUEZ TK ANTONIO YOSHIKAWA Descripción del bien o servicio cancelado 1 LINTERNA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 001 Y 002 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 16 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 17 Y 24, RETEN 17 Y 19 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 21 Y 28, RETEN 25 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 + PORTERIA 20 Y 27, SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 16, 17, 18 Y 19 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 SERVICIO DE SALVATAJE - 2DA QUINCENA MARZO - 16, 18, 20, 22, 24 Y 30 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2011 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 02 2011 02 03 03 0806 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-2-2 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-2-2 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-2-2 2011 03 010101 Contado 325.00 2011-2-2 2011 03 010101 Contado 60.00 2011-2-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-2-2 2011 0606 0102 Contado Contado Contado 3 Contado 32.90 LQ-2011-008 3.50 LQ-2011-008 4.00 LQ-2011-008 300.00 LQ-2011-010 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-2-2 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-2-2 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-2-2 2011 02 03 Contado Total de gastos del mes 3.50 LQ-2011-009 8,745.68
  • 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/03/2011 RC 2402 RC 2403 RC 2404 RC 2405 TK 02/03/2011 TK 03/03/2011 RC 2406 RC 2407 RC 2408 TK 04/03/2011 RC 2410 05/03/2011 RC 2411 TK TK TK 07/03/2011 BV 15 RC RC 2409 TK TK TK 08/03/2011 BV 3438 BV 219304 RC 2414 RC 2415 TK 09/03/2011 RC 2416 RC 2417 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga CESAR CUZCANO GUTIERREZ RICHARD ROJAS VICTOR CELIZ VALLES Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE SALVATAJE - 01/03 MOVILIDAD A TAY LOY SA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MARZO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM TAY LOY SA 6 CUADERNOS CUADRICULADOS A4 Y BORRADOR E.WONG 1 BIDON DE AGUA JESUS MENDEZ JACOBO 5O% A CUENTA X CAMBIO CUARZO - FILTRO PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMISARIA MONTERRICO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:59 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 9:10 PM ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL BOTICA FASA DESINFLAMANTE Y CALMANTE POR PICADURA DE ARANA E.WONG 1 ANTIBIOTICO POR PICADURA DE ARANA J Y J INVERSIONES COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y CAJA CHICA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:35 PM JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO 2011 ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL SI HAY IMPRESION INVERSIONES MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED SI HAY 2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 03 Y 04 PRODUCTOS Y SERVICIO VLADY 1 PIONONO PARA EL PERSONAL POR DIA DE LA MUJER SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:40 PM BERTHA JUANA MAURICIO MOVILIDAD A VLADY MONTERO ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:00 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA PISCINA - MUNICIPALIDA E.WONG.SA PLIDAN PARA BOTIQUIN Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 0606 0102 2011 02 0803 2011 04 0102 Contado Contado Contado 60.00 LQ-2011-009 1.00 LQ-2011-009 50.00 LQ-2011-009 2011 02 0803 Contado 16.00 LQ-2011-009 2011 02 03 Contado 12.35 LQ-2011-009 2011 02 03 2011 0607 0102 Contado Contado 15.40 LQ-2011-009 500.00 LQ-2011-009 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 6.00 LQ-2011-009 16.00 LQ-2011-009 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 3.50 LQ-2011-009 17.00 LQ-2011-009 2011 02 03 Contado 7.50 LQ-2011-010 2011 02 2011 02 03 03 Contado Contado 4.00 LQ-2011-009 2.44 LQ-2011-009 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 0.85 LQ-2011-009 2.40 LQ-2011-010 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-010 2011 0607 0102 2011 02 03 2011 02 0806 2011 05 03 2011 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 03 Contado 25.00 LQ-2011-010 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-010 2011 02 0803 Contado 1.00 LQ-2011-010 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 4.00 LQ-2011-010 17.00 LQ-2011-010 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-010 2011 02 03 Contado 2.20 LQ-2011-011 1,133.00 4.00 1.00 15.00 6.00 CO-2011-011 LQ-2011-010 LQ-2011-010 LQ-2011-010 LQ-2011-010
  • 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK TK 10/03/2011 BV 3447 Empresa o persona a quien se paga E.WONG SA INVERSIONES DEL PERU SI HAY RC 2418 RC 2419 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 11/03/2011 RC 2420 TK 12/03/2011 BV 19858 BV 272649 ANTONIO YOSHIKAWA TAI LOY SARA ELENA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA FERRETERIA CAMACHO CASA LOS CONSTRUCTORES RC 2421 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2422 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2423 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2424 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK HIPERMERCADO METRO BOTICA FASA 14/03/2011 BV 36 RC 2425 A Y B INVERSIONES SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/03/2011 BV 468768 RC 152 E.WONG E.WONG WESTERN UNION IMPORTACIONES HIRAOKA BERTHA MAURICIO MONTERO 10200445151 RC 2426 ALFREDO TURPO APAZA RC 2427 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2428 PATRICK HARLOVICK QUIROZ RC 2429 RICHARD ROJAS CARBAJAL Descripción del bien o servicio cancelado RECARGA MOVISTRA COPIAS IMPRESION Y COPIA COMUNICADO 005-2011 MOVILIDAD A TAI LOY MOVILIDAD A COMISARIA CON ENMANUEL PARA PRESENTAR DENUNCIA GASEOSA PARA EL PERSONAL COMPRA DE SOBRES Y FOLDER MOVILIDAD A MEDICO LEGISTA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 TEFLON MATERIAL PARA ARREGLAR LOS DOS LAVATORIOS MOVILIDAD A FERRETERIA CASA LOS CONSTRUCTORES ELABORACION DE CARTAS A LA MUNICIPALIDAD Y CONDOMINIO REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 7:59 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:05 PM 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL DESINFLAMATE PARA EL PERSONAL POR GOLPES Y TORCEDURA 1 COPIA MOVILIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO PARA DEJAR DESCARGO PAN PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR PAGO TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SAMSUNG LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 02 Y 09, PERMISO 06 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y 12 RETEN 06 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 04 Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 02 2011 02 0801 0806 0806 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2011-010 0.20 LQ-2011-010 9.50 LQ-2011-011 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2011-011 6.50 LQ-2011-011 2011 02 03 2011 02 0802 2011 02 0803 2011 02 03 2011 0713 03 2011 0713 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-011 2011 02 0102 Contado 100.00 LQ-2011-011 2011 02 03 Contado 8.00 LQ-2011-011 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-012 2011 02 2011 02 03 03 Contado Contado 5.98 LQ-2011-011 13.44 LQ-2011-011 2011 02 2011 02 0806 0803 Contado Contado 0.10 LQ-2011-012 21.20 LQ-2011-012 2011 02 2011 02 2011 16 2011 02 2011 04 03 0801 0203 0401 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-3-1 2011 03 010101 Contado 325.00 2011-3-1 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-3-1 2011 03 010101 Contado 400.00 2011-3-1 2.00 19.00 9.00 2.00 1.00 44.00 3.09 10.00 64.95 239.00 300.00 LQ-2011-010 LQ-2011-011 LQ-2011-011 LQ-2011-011 LQ-2011-011 LQ-2011-011 LQ-2011-012 LQ-2011-012 LQ-2011-012 LQ-2011-012 2011-3-1
  • 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2431 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2432 RC 2433 PATRICK QUIROZ MORI SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2434 RH 96 RH 325 TK TK 16/03/2011 BV 19881 RC 2435 TK TK TK TK 17/03/2011 BV 3456 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI NERY BARRIAL NÚUEZ HIPERMERCADO METRO TAI LOY FERRETERIA CAMACHO SARA ELENA DE LA CRUZ SI HAY COPIAS EXPRESS WESTERN UNION WESTERN UNION SI HAY RC 2436 PATRICK QUIROZ MORI RC 2437 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2438 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2439 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 18/03/2011 BV 52 HIPERMERCADO METRO J & J INVERSIONES RC 2440 SARA ELENA DE LA CRUZ 19/03/2011 RC 2441 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 21/03/2011 RC 2442 ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2443 SARA ELENA DE LA CRUZ TK ANTONIO YOSHIKAWA Descripción del bien o servicio cancelado 11 RETEN 06 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 MOVILIDAD A METRO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:39 PM MOVILIDAD A HIRAOKA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 6 ARCHIVADORES Y UN LAPICERO NEGRO 1 CINTA AISLANTE PARA CORTADORA CESPED MOVILIDAD A LA GOBERNACION Y COPIAS IMPRESION Y COPIAS COPIAS LUZ DEL SUR - MES DE MARZO SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO IMPRESION Y COPIA DE COMUNICADO PARA FIRMA DE APOYO MOVILIDAD AL BANCO DE LA NACION COMPRA ESPECIE VALORADA COMPRA ESPECIE VALORADA - COPIA DENUNCIA COMISARIA MOVILIDAD COMISARIA SOLICITAR COPIA DENUNCIA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM 2 GASEOSAS PARA EL PERSONAL 25 COPIA FORMATO HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y CAJA MOVILIDAD A COMISARIA A RECOGER COPIA DE DENUNCIA REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 8:00 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD MUNICIPALIDAD DE SURCOFIZCALIZACION MURO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:55 PM - MANTENIMIENTO DE PISCINA GASEOSA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-3-1 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2011-012 20.00 LQ-2011-012 2011 02 2011 04 0803 Contado 010101 Contado 5.00 LQ-2011-012 300.00 2011-3-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-3-1 2011 02 2011 02 2011 05 010106 Contado 0601 Contado 03 Contado 2011 02 2011 02 2011 02 2011 16 2011 16 0803 0806 0806 0201 0202 Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 0806 Contado 2.40 LQ-2011-013 2011 02 0803 Contado 1.00 LQ-2011-013 2011 02 0602 Contado 3.60 LQ-2011-013 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-013 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-013 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 4.48 LQ-2011-013 2.50 LQ-2011-013 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-013 2011 02 03 Contado 8.00 LQ-2011-014 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 3.39 LQ-2011-013 7.00 LQ-2011-014 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-014 2011 02 03 Contado 2.30 LQ-2011-014 7.00 LQ-2011-012 29.30 LQ-2011-012 2.00 LQ-2011-012 6.00 2.00 0.50 310.70 70.00 LQ-2011-012 LQ-2011-012 LQ-2011-012 LQ-2011-012 LQ-2011-013
  • 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 22/03/2011 BV 46347 AGRARIS RC 2444 RC 2445 TK 23/03/2011 RC RC RC TK TK TK TK 25/03/2011 BV TK TK 26/03/2011 TK 28/03/2011 RC TK 29/03/2011 TK 30/03/2011 NV RC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 2446 2447 2448 73 2449 153 Empresa o persona a quien se paga 10200445151 ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA METRO SI HAY SI HAY J & J INVERSIONES HIPERMERCADO METRO ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA NERY BARRIAL NÚUEZ ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA ROSITA BERTHA MAURICIO MONTERO RC 2450 ALFREDO TURPO APAZA RC 2451 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2453 RAYNER BENITO MAMANI RC 2455 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2456 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2457 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2458 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2460 PATRICK HARLOVICK QUIROZ RC 2461 PATRICK HARLOVICK QUIROZ Descripción del bien o servicio cancelado PRODUCTOS PARA FUMIGAR HONGOS, ARANAS, HORMIGAS MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA AGRARIS MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:15 PM GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD A METRO ESCRITO PARA EL JUZGADO MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS GASEOSA PARA EL PERSONAL PAPEL BOND Y JABON PARA EL PERSONAL COPIAS IMPRESION Y COPIAS COPIAS 1 KIRMA PARA EL PERSONAL GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16, 23 Y 30 RETEN 21, 27 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 17, 24 Y 31 RETEN 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA 23 AL 31 DE MARZO SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 REPRESENTACION LEGAL 15AVO JUZGADO PENAL MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y CONDOMINIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 18 Y 25 RETEN 20, 21, 23 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 16 AL 20 RETEN 20 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 05 03 Contado 56.00 LQ-2011-014 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 2.00 LQ-2011-014 17.00 LQ-2011-014 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 2011 05 2011 02 2011 02 2011 02 2011 04 03 0803 0102 0803 03 03 0806 0806 0806 03 03 03 03 03 03 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011 03 010101 Contado 460.00 2011-3-2 2011 03 010101 Contado 380.00 2011-3-2 2011 03 010101 Contado 180.00 2011-3-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-3-2 2011 02 0102 Contado 100.00 LQ-2011-015 2011 02 0803 Contado 12.00 LQ-2011-015 2011 03 010101 Contado 495.00 2011-3-2 2011 03 010101 Contado 180.00 2011-3-2 2011 03 010101 Contado 80.00 2011-3-2 3.50 2.00 50.00 5.00 3.30 26.89 0.30 1.40 0.80 15.75 2.00 3.50 3.00 3.50 2.30 0.90 300.00 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-014 LQ-2011-015 LQ-2011-014 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 2011-3-2
  • 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2463 RH 97 RH 326 TK 31/03/2011 BV 3500 RC 2459 Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI NERY BARRIAL NÚUEZ RC 2462 RC 2464 E.WONG SI HAY HERNANDO WALTER ARILUZ CUBA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK MAKRO MAKRO MAKRO E.WONG TK MAKRO Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MARZO 2011 + SALDO MOVILIDAD A ATE A MANDAR HACER LAS "S" PARA LOS COLUMPIOS LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 PANES Y QUESO PARA EL PERSONAL COPIAS E IMPRESION SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03 MOVILIDAD A MAKRO Y CONDOMINIO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:50 PM GALLETA SAYON SODA FAMILIAR 2 ARCHIVADORES DETERGENTE BLANCA NIEVE 2 AHORRADORES TWISTEN PARA LOS FAROLES DE INGRESO 2 FOCOS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 0803 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-3-2 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-3-2 2011 02 2011 02 2011 03 010106 Contado 0806 Contado 010101 Contado 6.90 LQ-2011-015 2.50 LQ-2011-015 30.00 2011-3-2 2011 02 2011 02 0803 0803 Contado Contado 6.00 LQ-2011-015 17.00 LQ-2011-015 2011 02 03 2011 02 03 2011 04 03 2011 0704 03 Contado Contado Contado Contado 2.25 22.75 53.50 43.80 2011 0704 03 Contado Total de gastos del mes 2.00 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 LQ-2011-015 18.90 LQ-2011-015 9,799.51
  • 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/04/2011 BV 1 RC 2465 SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2466 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2467 EDWARD MENDEZ LEON RC 2468 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG 02/04/2011 TK TK 04/04/2011 RC 2469 E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 05/04/2011 RC 2470 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2471 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2472 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2473 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2474 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 06/04/2011 BV 6122 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SA SI HAY MAESTRO HOME CENTER BODEGUITA SABTA ROSA BV 19979 RC 2475 FERRETERIA CAMACHO JESUS MENDEZ JACOBO RC 2476 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK ANTONIO YOSHIKAWA INV. Y COM MAKA SAC 07/04/2011 RC 2478 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS E IMPRESION MOVILIDAD AL 15AVO JUZGADO PENAL Y AL CONDOMINIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO ALEGATO 15AVO JUZGADO PENAL SERVICIO DE TRASLADO BASURA MES DE ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:40 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 4 FOTOS PARA PRESENTAR CARTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR 1 SACHET MERMELADA FRESA RECARGA MOVISTAR MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ASPIRINA PARA BOTIQUIN PRESENTACION DE PRUEBAS (DJ) AL 15 AVO JUZGADO Y SERVICIO DE ACOMPANAR A COMISARIA PARA AMPLIAR DECLARACION CASO CHARLES MATEO MOVILIDAD A COMISARIA POR AGRESION CHRLES MATEO COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CARBON Y COPIAS EN LA COMISARIA MOVILIDAD A ACE HOM CENTER A COMPRAR ESCOBAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PANES PARA EL PERSONAL COPIAS E IMPRESIONES 3 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA 1 COCA COLA PAR DISOLVER VENENO PARA RATA 1 VENENO PARA RATA CAMPEON SALDO DEL 50% POR CAMBIO DE CUARZO DE FILTRO DE PISINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA CESPED MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 02 0806 0803 Contado Contado 3.40 LQ-2011-015 12.60 LQ-2011-016 2011 02 0102 Contado 100.00 LQ-2011-016 2011 04 0102 Contado 50.00 LQ-2011-016 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-016 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 3.50 LQ-2011-016 4.00 LQ-2011-015 2011 02 2011 02 2011 02 03 0801 0803 Contado Contado Contado 2.55 LQ-2011-016 10.00 LQ-2011-016 17.00 LQ-2011-017 2011 02 2011 02 2011 02 03 03 0102 Contado Contado Contado 2.30 LQ-2011-017 6.00 LQ-2011-017 100.00 LQ-2011-017 2011 02 0803 Contado 20.00 LQ-2011-017 2011 02 03 Contado 10.00 LQ-2011-017 2011 02 0803 Contado 2.00 LQ-2011-017 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-017 2011 02 2011 02 2011 02 2011 04 2011 04 03 03 0806 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 3.50 2.46 1.60 29.70 1.00 2011 04 03 2011 0607 0102 Contado Contado 1.50 LQ-2011-017 500.00 LQ-2011-017 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-018 2011 02 2011 05 03 03 Contado Contado 3.50 LQ-2011-017 17.20 LQ-2011-017 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-018 LQ-2011-017 LQ-2011-017 LQ-2011-017 LQ-2011-017 LQ-2011-017
  • 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK 08/04/2011 RC 2477 RC 2479 E. WONG SA ANTONIO YOSHIKAWA RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 09/04/2011 RC 2480 ANTONIO YOSHIKAWA E. WONG SA DEBORA PEREZ ALEGRIA RC 2481 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 11/04/2011 TK 12/04/2011 RC 2483 E. WONG SA E. WONG SA WESTERN UNION ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 13/04/2011 RC 2484 ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2491 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 14/04/2011 BV 275317 ANTONIO YOSHIKAWA WESTERN UNION CASA LOS CONSTRUCTORES RC 2492 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/04/2011 RC 2477 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SA INVERCORP DEL PERU RAYNER BENITO MAMANI RC 2485 ALFREDO TURPO APAZA RC 2486 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2487 RICHARD ROJAS CARBAJAL Descripción del bien o servicio cancelado 10:45 PM COBRANDO PAN Y AZUCAR PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL SERVICIO DE SALVATAJE MES DE MARZO: DIAS 5, 12, 19 Y 26 REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 6:45 PM COBRANDO GASEOSA PARA EL PERSONAL CEBO RATICIDA CAMPEON PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD A LA ADMINISTRADORA DEL COMERCIO A RECOGER CARTA -PERO NO ESTABA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:30 PM COBRANDO Y ACOMPANANDO VIGILANTE 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAGO DE LUZ MES DE ABRIL 1 GAL PINTURA VENCELATEX BLANCO PINTADO OFICINA ADMINISTRACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 LT LECHE CHOCOLATADA PARA PERSONAL COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 PORTERIA ADELANTO S/.150 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 01, 08 Y 15 RETEN 04 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 05 Y 12 RETEN 10, FALTO X ENFERM 04/04 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2011 02 2011 02 2011 03 2011 02 010106 03 010101 0803 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado Contado Contado Contado 6.20 3.50 150.00 17.00 2011 02 03 2011 02 03 2011 0606 0102 Contado Contado Contado 3.50 LQ-2011-018 2.70 LQ-2011-018 200.00 LQ-2011-018 2011 02 03 Contado 8.00 LQ-2011-019 2011 02 2011 04 2011 16 2011 02 2011 02 03 03 0203 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 2.30 LQ-2011-019 5.00 LQ-2011-019 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-019 2011 02 03 2011 16 0201 2011 0705 03 Contado Contado Contado 3.50 LQ-2011-019 301.80 LQ-2011-019 30.00 LQ-2011-019 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-019 2011 02 2011 02 2011 02 2011 03 03 03 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 2.30 2.30 0.60 60.00 2011 03 010101 Contado 460.00 2011-4-1 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-4-1 2011 03 010101 Contado 380.00 2011-4-1 4.49 4.00 63.57 3.50 17.00 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-018 LQ-2011-019 LQ-2011-019 LQ-2011-019 LQ-2011-019 LQ-2011-019 2011-4-1
  • 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2488 Empresa o persona a quien se paga RC 2490 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2494 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 98 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 154 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 327 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK ANTONIO YOSHIKAWA SI HAY 16/04/2011 TK 18/04/2011 TK 19/04/2011 RC 2495 ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 20/04/2011 RC 2496 ANTONIO YOSHIKAWA SARA ELENA DE LA CRUZ RC RC RC RC 2497 2498 2499 2501 23/04/2011 RC 2500 TK 25/04/2011 BV 5350 RICHARD ROJAS CARBAJAL EMANUEL ALVARADO DIAZ EMANUEL ALVARADO DIAZ SARA ELENA DE LA CRUZ RAYNER BENITO MAMANI ANTONIO YOSHIKAWA CHIFA HU FON RC 2482 JESUS MENDEZ JACOBO RC 2482 RC 2511 JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 26/04/2011 TK 27/04/2011 TK 28/04/2011 TK 29/04/2011 TK 30/04/2011 BV 55 RC 2503 ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SA SI HAY SI HAY ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 RETEN 31/03 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM COBRANDO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2011 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD PARA RECOGER CARTA A LA CAJA Y MUNICIPALIDAD DE SURCO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL IMPRESION Y COPIAS DE CARTA DEL SR RECUENCO Y MUNICIPALIDAD DE SURCO PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION PINTADO DE OFICINA DE ADMINISTRACION ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:05 PM ADELANTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2011 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 MENU AL PERSONAL POR QUEDARSE 72 HRS SALDO MANTENIMIENTO PISCINA MARZO 2011 MANTENIMIENTO PISCINA MARZO 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 4 AHORRADORES PHILLIP COPIAS E INTERNET 1 CORRECTOR SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2011 + PORTERIA 16, 23 Y 30 RETEN 17, 24 Y 25 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 210.00 2011-4-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-4-1 2011 02 0803 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-4-1 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-4-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-4-1 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 2.30 LQ-2011-019 2.00 LQ-2011-019 2011 02 2011 02 2011 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 2.30 LQ-2011-019 4.00 LQ-2011-020 13.50 LQ-2011-020 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 4.00 LQ-2011-020 2.00 LQ-2011-020 2011 0705 0102 2011 0705 0102 2011 03 010101 2011 02 0803 2011 03 2011 02 2011 02 Contado Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 03 Contado 03 Contado 17.00 LQ-2011-019 25.00 25.00 60.00 17.00 LQ-2011-020 LQ-2011-020 LQ-2011-020 LQ-2011-020 70.00 LQ-2011-020 4.00 LQ-2011-020 15.00 LQ-2011-020 2011 0607 0102 Contado 178.00 LQ-2011-020 2011 0607 0102 2011 02 0803 Contado Contado 830.00 LQ-2011-019A 17.00 LQ-2011-020 2011 02 03 2011 02 03 2011 02 03 2011 0704 03 2011 02 0806 2011 02 0802 2011 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 4.00 4.00 75.60 1.30 3.50 525.00 LQ-2011-020 LQ-2011-020 LQ-2011-020 LQ-2011-020 LQ-2011-021 LQ-2011-021 2011-4-2
  • 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2503 ALFREDO TURPO APAZA RC 2503 RC 2504 RC 2504 RC 2505 RC 2505 RC 2506 RC 2507 RC 2507 RC 2509 RC 2510 RC 2510 RC 2512 RH 99 10308460903 RH 99 RH 156 10308460903 10200445151 RH 156 RH 328 10200445151 TK TK TK Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - RETEN 4/4 - 1RA QUINCENA ABRIL ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO2011 + PORTERIA 20 Y 27 - FALTO 24 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 + PORTERIA 19 FALTO X ENFERM 24 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - FERIADO 21 Y 22 ABRAHAM DELGADO ESCALANTE SEGURIDAD - RETEN 24 FERNANDO WALTER ARILUZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CUBA QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 FERNANDO WALTER ARILUZ SEGURIDAD - FERIADO 21 CUBA SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA 19, 21, 23, 27, 25, 27, 29 RAYNER BENITO MAMANI SEGURIDAD - FERIADO 21 FERNANDO WALTER ARILUZ REFRIFERIO POR EL DIA DEL TRABAJO CUBA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 21 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 21 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2011 E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL MAKRO CARRITO PARA TRANSPORTE DE COSAS Y PERFODADORA ACEGNESPAR GC POLLO PARA EL PERSONAL POR EL DIA DE TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 30.00 2011-4-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2011-4-2 265.00 2011-4-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2011-4-2 290.00 2011-4-2 2011 03 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 010101 Contado 50.00 2011-4-2 30.00 2011-4-2 210.00 2011-4-2 2011 03 010103 Contado 30.00 2011-4-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-4-2 2011 03 010101 Contado 80.00 2011-4-2 2011 03 010103 Contado 2011 1500 03 Contado 30.00 2011-4-2 8.00 LQ-2011-021 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-4-2 2011 04 2011 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2011-4-2 300.00 2011-4-2 2011 04 2011 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2011-4-2 300.00 2011-4-2 2011 02 2011 02 03 03 Contado Contado 3.65 LQ-2011-021 83.90 LQ-2011-021 2011 1500 03 Contado 62.00 LQ-2011-021 Total de gastos del mes 9,440.12
  • 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/05/2011 RC 2513 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 03/05/2011 RC 2514 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 04/05/2011 RC 2515 DOMINOS INV, MAKA SAC VICTOR CELIS VALLES RC 2516 RC 2517 TK TK 05/05/2011 RC 2519 RC 2520 RC 2521 TK 06/05/2011 BV 83 RC 2518 SARA ELENA DE LA CRUZ EMANUEL ALVARADO DIAZ E.WONG E.WONG FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA SI HAY ALEJANDRO HUAMAN RC 2522 RC 2523 JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2524 TK TK RICHARD ROJAS CARBAJAL E. WONG SA ACEGNESPAR 07/05/2011 TK E. WONG SA 09/05/2011 RC 2525 RC 2527 RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ 10/05/2011 BV 3430 RC 2526 RC 2528 CHG Y CIA SA EMANUEL ALVARADO DIAZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2529 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 11/05/2011 RC 2530 E.WONG SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS DEJAR DCTOS COPIAS Y GASEOSA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM COBRANDO GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE MAYO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM COBRANDO ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO PANES PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2011 02 0803 Contado 6.00 LQ-2011-021 2011 02 2011 02 0806 0803 Contado Contado 3.00 LQ-2011-021 17.00 LQ-2011-021 2011 02 2011 05 2011 04 0102 03 0102 Contado Contado Contado 27.80 LQ-2011-021 15.00 LQ-2011-021 50.00 LQ-2011-021 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-021 2011 03 2011 02 2011 02 2011 03 010101 03 0801 010101 Contado Contado Contado Contado ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM COBRANDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DELIQUIDACION Y COBRANZA ASESOR LEGAL: RECURSO DE RECONSIDERACION A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO. MANTENIMIENTO PISCINA ABRIL 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM COBRANDO ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 1 FRASCO MERMELADA DE FRESA ALMUERZO AL PERSONAL POR DIA DE LA MADRE 2 KG AZUCAR Y 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO 5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED CONSULTA MEDICA DE EMERGENCIA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO DEJAR CARTA DE RECONSIDERACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO 3 BIPACK LAVASAPOLIO COPIAS MOVILIDAD A BUSCAR TACHO VERDE 2011 03 2011 02 010101 Contado 0803 Contado 2011 02 2011 02 2011 02 03 0806 0102 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2011-022 3.00 LQ-2011-022 100.00 LQ-2011-022 2011 0607 0102 2011 02 0803 Contado Contado 633.00 LQ-2011-022 17.00 LQ-2011-022 2011 03 010101 Contado 2011 02 010106 Contado 2011 1500 03 Contado 50.00 LQ-2011-022 6.60 LQ-2011-022 31.00 LQ-2011-022 100.00 2.85 10.00 100.00 LQ-2011-021 LQ-2011-021 LQ-2011-021 LQ-2011-021 30.00 LQ-2011-022 17.00 LQ-2011-022 2011 02 03 Contado 9.50 LQ-2011-022 2011 03 2011 02 010101 Contado 0803 Contado 70.00 LQ-2011-023 17.00 LQ-2011-023 2011 05 2011 03 2011 02 03 0102 0803 Contado Contado Contado 5.00 LQ-2011-023 10.00 LQ-2011-023 13.00 LQ-2011-023 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-023 2011 02 2011 02 2011 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 9.00 LQ-2011-023 0.60 LQ-2011-023 3.00 LQ-2011-023
  • 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 12/05/2011 BV 30124 Empresa o persona a quien se paga METRO AYM RC 2531 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA SARA ELENA DE LA CRUZ RAYNER BENITO MAMANI SI HAY ALFREDO TURPO APAZA RC 2532 13/05/2011 RC 2539 TK 15/05/2011 RC 2533 RC 2533 RC 2534 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2534 RC 2535 EMANUEL ALVARADO DIAZ RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2535 RC 2536 RC 2537 RICHARD ROJAS CARBAJAL FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RAYNER BENITO MAMANI RC 2538 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2536 RC 2540 RH 100 10308460903 PATRICK QUIROZ MORI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 157 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 329 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/05/2011 RC 2541 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2542 RC 2543 TK TK TK TK 17/05/2011 RC 2544 SARA ELENA DE LA CRUZ PATRICK QUIROZ MORI E.WONG E.WONG TELEFONICA TELEFONICA RAYNER BENITO MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado METRO, PLAZA VEA, ACE. PANES 1 BUZON TACHO DE BASURA PARA AREA COMUN ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO MOVILIDAD A COMPRAR TACHO VERDE ADELANTO PRIMERA QUINCENA DE MAYO COPIAS E IMPRESION SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 5 Y 12 RETEN DIA 1 Y 9, NOCHE 7 SEGURIDAD - FERIADO 01/05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 6 RETEN 4 - FALTO 8 SEGURIDAD - FERIADO 01/05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 14 RETEN 10 FALTO 4 SEGURIDAD - FERIADO 01/05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 SEGURIDAD - FERIADO 01/05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 SEGURIDAD - RETEN 14/5 - NOCHE LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2011 1 PAQUETE VELITAS MISIONERA PARA LA VIRGEN MOVILIDAD PARA PAGAR TELEFONO Y AGUA SERVICIO DE RETEN 16/05 NOCHE 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PANES PARA EL PERSONAL PAGO DE AGUA POTABLE-SEDAPAL PAGO DE TELEFONIA FIJA ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 02 03 0401 Contado Contado 1.80 LQ-2011-023 45.00 LQ-2011-023 2011 03 010101 Contado 15.00 LQ-2011-023 2011 02 2011 03 2011 02 2011 03 0803 010101 0806 010101 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-5-1 250.00 2011-5-1 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-5-1 300.00 2011-5-1 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-5-1 100.00 2011-5-1 2011 03 010103 Contado 25.00 2011-5-1 2011 03 010101 Contado 80.00 2011-5-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-5-1 2011 03 2011 04 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2011-5-1 300.00 2011-5-1 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-5-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-5-1 2011 02 03 Contado 2011 02 2011 03 2011 02 2011 02 2011 16 2011 16 2011 03 0803 010101 03 03 0202 0203 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.00 30.00 1.30 450.00 LQ-2011-023 LQ-2011-023 LQ-2011-023 2011-5-1 1.50 LQ-2011-024 2.00 30.00 3.50 1.95 70.00 64.00 50.00 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024
  • 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 18/05/2011 TK 19/05/2011 RC 2545 E.WOMG VICENTE E. RAMIREZ ESLAVA RC 2546 TK TK 21/05/2011 BV 57293 RAYNER BENITO MAMANI E.WONG SI HAY LA FONTANA TK 23/05/2011 RC 2547 E.WONG FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y PUERTA REPRES. KYTZIA EIRL 1 THINNER ACRILICO PARA LINEAS TRAFICO CASA DE LOS CONSTRUCTORES MATERIALES PARA ARREGLAR PORTON Y PUERTA CRESENCIO ZAMORA HUAMAN PAGO A CUENTA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRAR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PORTON CON CARPINTERO ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL T-COPIA COPIAS CRESENCIO ZAMORA HUAMAN PAGO A CUENTA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA DISTRIBUIDORA JAPS 2 MANILLERAS DE BRONCE A & SAN JOSE 2 ANGULOS PARA PORTON ELECTRO LUZ COLOR 1 1/4 ESMALTE NEGRO COMERCIAL SR DE LUREN TUERCAS PARA POSTE HONGO 8 TORNILLOS, 1/2 KG CLAVOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LAS MALVINAS PACHITEA BUSCAR TIRADORES PARA PORTON ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL TELEFONICA PAGO DE LUZ DEL SUR CRESENCIO ZAMORA HUAMAN PAGO A CUENTA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA PARA PAGAR LA LUZ INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTARA DE CESPED INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED WILCOLOR 2 GAL THINER Y 1 CINTA ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 22 Y 29 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 - 24/05/2011 BV 1097 BV 22884 BV 277949 RC 2548 RC 2549 TK 26/05/2011 BV 11904 RC 2550 27/05/2011 BV BV BV BV 387 2468 10402 10969 RC 2551 TK 28/05/2011 RB RC 2552 RC 2553 30/05/2011 TK TK 31/05/2011 BV 6486 RC 2554 RC 2555 RECARGA MOVISTAR SERVICIO DE RETEN 17/05 DIA-NOCHE Y 19/05 DIA ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PANES PARA EL PERSONAL COPIAS 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA VENENO DE RATAS PANES PARA EL PERSONAL ADELANTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 03 0801 Contado 010101 Contado 10.00 LQ-2011-024 75.00 LQ-2011-024 2011 03 2011 02 2011 02 2011 02 010101 03 0806 03 20.00 3.15 1.00 4.00 2011 02 2011 03 03 Contado 010101 Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 LQ-2011-024 1.20 LQ-2011-025 30.00 LQ-2011-025 2011 0714 03 Contado 40.90 LQ-2011-026 2011 0705 03 2011 0714 03 Contado Contado 13.50 LQ-2011-025 261.00 LQ-2011-026 2011 0714 0102 Contado 300.00 LQ-2011-026 2011 02 0803 Contado 6.00 LQ-2011-025 2011 02 03 2011 02 0806 2011 0714 0102 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2011-025 4.00 LQ-2011-025 300.00 LQ-2011-026 2011 0714 03 2011 0714 03 2011 0714 03 2011 0714 03 Contado Contado Contado Contado 80.00 2.00 8.00 7.00 2011 02 0803 Contado 26.50 LQ-2011-025 2011 02 03 2011 16 0201 2011 0714 0102 Contado Contado Contado 2.50 LQ-2011-025 362.00 LQ-2011-024 300.00 LQ-2011-026 2011 02 Contado 1.00 LQ-2011-027 0803 2011 05 03 2011 05 03 2011 0714 03 2011 03 010101 2011 03 Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 15.00 2.20 26.50 375.00 LQ-2011-026 LQ-2011-026 LQ-2011-026 LQ-2011-026 LQ-2011-027 LQ-2011-027 LQ-2011-026 2011-5-2 250.00 2011-5-2
  • 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2556 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2557 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RC 2558 RC 2559 PATRICK QUIROZ MORI RAYNER BENITO MAMANI RC 2560 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2561 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 101 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 158 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 330 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado FALTO 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 + PORTERIA 23 Y 31, RETEN 29 Y FALTA 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31 MAYO SEGURIDAD - RETEN 16 Y 29 MAYO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA 17, 19, 21, 25, 27, 29 Y 31 MAYO SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA FIRMAR ESCRITO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2011 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 380.00 2011-5-2 2011 03 010101 Contado 210.00 2011-5-2 2011 03 2011 03 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2011-5-2 140.00 2011-5-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-5-2 2011 02 0803 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-5-2 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-5-2 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-5-2 Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2011-027 9,221.85
  • 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/06/2011 RC 2563 RC 2564 RC 2567 TK 02/06/2011 RC 2562 RC 2565 RC 2566 RC 2568 TK TK TK 03/06/2011 BV RC RC RC 7658 2569 2570 2572 TK 04/06/2011 BV 278877 RC RC 06/06/2011 RC RC 2571 2573 2575 2576 TK 07/06/2011 BV 368 BV 1523 RC 2577 RC 2578 TK TK TK TK TK No RUC Empresa o persona a quien se paga VICTOR CELIS VALLES Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE TRASLADO PARA BASURA MES DE JUNIO CRESENCIO ZAMORA HUAMAN PAGO A CUENTA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON Y PUERTA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM CASA DANY 5 COPIAS ALEJANDRO HUAMAN RECURSO PRESENTADO AL 15 JUZGADO DE PENAL CRESENCIO ZAMORA HUAMAN MANO DE OBRA : LIJADO Y BARNIZADO DE BANCAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO PARA RECOGER CARGO DE ESCRITO PRESENTADO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM E.WONG PANES PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL PARA DISOLVER VENENO PARA RATA MAESTRO PERU 1 GAL DE THINNER ACRILICO CASA DANY 7 COPIAS JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO PISCINA MAYO 2011 SAMUEL VILLACRESIS ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM E.WONG 2 KG AZUCAR CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1/4 ESMALTE VERDE Y 1 LIJA PARA PINTAR BANCAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA JHON ZAMORA OLORTEGUI MANO DE OBRA PARA PINTADO DE BANCAS RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM E.WONG 1 KIRMA PARA EL PERSONAL ARTESANIA INKA 1 FLORERO PARA LA VIRGEN BETTY Y GLORIA 2 MACETEROS Y 2 PLATOS PARA LA PERGOLA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA COMPRA DE PLANTAS, ABONO Y GRASS E.WONG PANES PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAMA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL LINEA ECOLOGICA 2 BOLSAS DE ABONO, 5 BOLSAS DE MUSGO Y 4 BOLSAS DE TIERRA PLANTAS ORNAMENTALES 4 FICUS VERDES GRANDES PLANTAS ORNAMENTALES 9 MONTECASINO (JARDINERA DEL D) Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2011 04 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0102 Contado 50.00 LQ-2011-027 2011 0714 0102 Contado 100.00 LQ-2011-026 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-027 2011 02 2011 02 0806 0102 Contado Contado 0.50 LQ-2011-027 100.00 LQ-2011-027 2011 0708 0102 Contado 200.00 LQ-2011-027 2011 02 0803 Contado 5.00 LQ-2011-027 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-027 2011 02 2011 02 03 03 Contado Contado 3.20 LQ-2011-027 4.00 LQ-2011-027 2011 0708 03 2011 02 0806 2011 0607 0102 2011 03 010101 2011 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 13.50 0.70 339.00 50.00 17.00 LQ-2011-027 LQ-2011-027 CO-2011-025 LQ-2011-027 LQ-2011-028 2011 02 010106 Contado 2011 0708 03 Contado 7.00 LQ-2011-027 13.80 LQ-2011-028 2011 02 0803 2011 0708 0102 2011 03 010101 2011 02 0803 Contado Contado Contado Contado 1.00 40.00 50.00 17.00 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-028 2011 02 2011 05 2011 05 2011 02 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado 18.90 14.00 24.00 17.00 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-029 2011 05 0803 Contado 40.00 LQ-2011-028 2011 02 2011 02 2011 05 03 03 03 Contado Contado Contado 3.35 LQ-2011-029 2.50 LQ-2011-028 77.50 LQ-2011-028 2011 05 2011 05 03 03 Contado Contado 72.00 LQ-2011-028 13.50 LQ-2011-028
  • 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK TK TK TK 08/06/2011 RC 2579 Empresa o persona a quien se paga PLANTAS ORNAMENTALES PLANTAS ORNAMENTALES MUNICIPALIDA DE LIMA SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2580 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK METRO SEDAPAL 09/06/2011 RC 2581 SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 10/06/2011 BV RC RC RC SAMUEL VILLACRESIS E.WONG COMERCIAL PAUL ROBIN RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 2583 347 2584 2585 2586 TK TK E.WONG COPIAS EXPRESS 13/06/2011 BV 7696 BV 1663365 CASA DANY INKAFARMA 15/06/2011 RC 2587 ALFREDO TURPO APAZA RC 2588 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2589 SAMUEL VILLACRESIS RC 2590 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RC 2591 RAYNER BENITO MAMANI RC 2592 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 103 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado 1 ASPERSOR PARA REGAR - JARDINERIA 5 MTS GRASS AMERICANO PEAJE LUZ DEL SUR CONSUMO MES DE JUNIO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PAN Y PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL SEDAPAL CONSUMO MES DE MAYO Y JUNIO 2011 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL COMPRA DE 2 CAMISAS Y 2 CORBATAS ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL CONDOMINIO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM PAN PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACIO DE CAJA CHICA COPIAS HOJA DE LIQUIDACION MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL (BOTIQUIN) SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 4 Y 11 + 2 TURNOS ADICIONALES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 5 Y 12 + 2 TURNOS ADICIONALES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10 + RETEN 31/05/2011 SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO 2011 SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 02, 04, 06, 08, 10, 12 Y 14 JUNIO 2011 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 13.00 20.00 3.00 333.20 2.00 Documento Interno 2011 05 2011 05 2011 05 2011 16 2011 02 03 03 0803 0201 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-029 2011 02 2011 16 03 0202 Contado Contado 19.35 LQ-2011-029 140.70 LQ-2011-029 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-029 2011 03 2011 02 2011 03 2011 03 2011 02 2011 02 010101 03 010107 010101 0803 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 3.90 LQ-2011-029 2.00 LQ-2011-029 2011 02 2011 02 0806 03 Contado Contado 2.20 LQ-2011-030 10.00 LQ-2011-030 2011 03 010101 Contado 425.00 2011-6-1 2011 03 010101 Contado 425.00 2011-6-1 2011 03 010101 Contado 255.00 2011-6-1 2011 03 010101 Contado 210.00 2011-6-1 2011 03 010101 Contado 110.00 2011-6-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-6-1 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-6-1 100.00 7.60 48.00 50.00 5.00 17.00 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-028 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029 LQ-2011-029
  • 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 159 RH 331 TK TK 16/06/2011 RC 2613 18/06/2011 RC 2595 20/06/2011 RC 2594 RC 2596 TK TK 21/06/2011 TK 22/06/2011 RC 2597 TK 24/06/2011 RC 2598 RC 2599 RC 2612 TK 25/06/2011 RC 2600 RC 2602 RC 2603 TK TK TK 27/06/2011 RC 2601 28/06/2011 BV 7758 30/06/2011 RC 2604 RC 2604 RC 2605 RC 2605 RC 2606 RC 2606 No RUC 10200445151 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2011 ANTONIO YOSHIKAWA GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12 UNID.) RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO PATRICK QUIROZ MORI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA JUNIO RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO E.WONG 2 KG AZUCAR INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED MOVISTAR TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO E.WONG PANES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS FIRMAR ESCRITO ALEJANDRO HUAMAN ASESORIA LEGAL: ELABORACION Y PRESENTACION RECURSO DE QUEJA 15 JP SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12 UNID.) E.WONG PANES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS PARA RECOGER ESCRITO ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A POLLOS HIKARI - COMPRAR COMIDA CELEBRACION DIA DEL PADRE SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE SEGUNDA QUINCENA JUNIO E.WONG RECARGA DE MOVISTAR CASA DANY COPIAS POLLOS HIKARI 1 POLLO CON PAPAS FRITAS POR DIA DEL PADRE PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 26/06 (1 TURNO) CASA DANY 6 COPIAS CUADRO TURNO TRABAJADORES ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 17 Y 24 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 + PORTERIA 18 Y 25 + 2 TURNOS ADICIONALES SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - FERIADO 29 DE JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-6-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-6-1 2011 02 2011 02 2011 02 03 03 03 Contado Contado Contado 2011 03 2011 03 2011 03 2011 02 2011 05 010101 010101 010101 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 60.00 50.00 7.20 17.20 LQ-2011-030 LQ-2011-030 LQ-2011-031 LQ-2011-031 LQ-2011-031 2011 16 2011 03 2011 02 2011 02 0203 010101 03 0803 Contado Contado Contado Contado 64.80 50.00 2.50 6.00 LQ-2011-030 LQ-2011-031 LQ-2011-031 LQ-2011-031 2011 02 0102 Contado 100.00 LQ-2011-031 2011 02 03 Contado 3.00 LQ-2011-032 2011 02 2011 02 03 0803 Contado Contado 3.47 LQ-2011-031 6.00 LQ-2011-031 2011 02 0803 Contado 1.00 LQ-2011-031 2011 03 010101 2011 02 0801 2011 02 0806 2011 1500 03 Contado Contado Contado Contado 2.50 LQ-2011-030 4.10 LQ-2011-030 3.00 LQ-2011-032 100.00 10.00 0.80 38.50 LQ-2011-031 LQ-2011-031 LQ-2011-031 LQ-2011-031 2011 03 2011 02 2011 03 010101 Contado 0806 Contado 010101 Contado 30.00 LQ-2011-032 0.60 LQ-2011-032 375.00 2011-6-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-6-2 375.00 2011-6-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-6-2 325.00 2011-6-2 2011 03 010103 Contado 25.00 2011-6-2
  • 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2607 Empresa o persona a quien se paga RC 2608 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RAYNER BENITO MAMANI RC 2610 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2611 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 101 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 104 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 332 NERY BARRIAL NÚUEZ TK E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA 16, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JUNIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA 16, 18, 22, 24, 28 Y 30 JUNIO SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS (12 UNID.) LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2011 PAN PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 210.00 2011-6-2 2011 03 010101 Contado 90.00 2011-6-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-6-2 2011 02 03 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-6-2 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-6-2 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-6-2 2011 02 03 Contado Contado Total de gastos del mes 3.00 LQ-2011-032 3.20 LQ-2011-032 8,501.27
  • 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2011 TK 02/07/2011 RC 2615 TK 03/07/2011 RC 2609 04/07/2011 RC 2614 RC 2616 TK 05/07/2011 RC 2617 RC 2618 TK TK 06/07/2011 RC 2619 RC 2620 TK 07/07/2011 BV 7799 RC 2621 TK 08/07/2011 TK 09/07/2011 RC 2622 RC 2624 11/07/2011 RC 2623 RC 2625 TK TK TK 12/07/2011 RC 2632 TK 14/07/2011 TK 15/07/2011 BV 34642 No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 COPIA REFRIGERIO POR QUEDARDE HASTA LAS 8:05 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PATRICK QUIROZ MORI SERVICIO DE RETEN 03/07 (2 TURNOS) VICTOR CALIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE JULIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL Y ACEITE PRIDE PARA LIMPIAR PORTON DE MADERA JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL MES DE JUNIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM TAL LOY SA UTILES DE OFICINA MAESTRO HOME CENTER 2 ESCOBAS Y 1 GAL DE LEJIA - PERSONAL DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADO A FIRMAR ESCRITO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM E.WONG PANES PARA EL PERSONAL CASA FOTOGRAFICA DANY COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y CUOTAS COBRADAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA A JULIO ALEJANDRO HUAMAN ASESORIA JURIDICA - RECURSO APELACION 15o JP ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A SANTA ANITA A LUZ DEL SUR A PAGAR SERVICIO DE LUZ Y AGUA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:10 PM CASA DANY COPIAS LUZ DEL SUR CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO RAYNER B. MAMANI ADELANTO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011 E.WONG PANES PARA EL PERSONAL SI.HAY 4 COPIAS CHUNG WHA ARROZ CHAUFA PARA EL PERSONAL POR LIMPIAE PORTON - BARRAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 02 0806 03 Contado Contado 0.10 LQ-2011-032 8.00 LQ-2011-033 2011 02 2011 03 2011 04 03 Contado 010101 Contado 0102 Contado 2.50 LQ-2011-032 60.00 LQ-2011-032 50.00 LQ-2011-033 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-033 2011 02 03 Contado 13.10 LQ-2011-033 2011 0607 0102 Contado 320.00 LQ-2011-033 2011 02 0803 Contado 18.00 LQ-2011-033 2011 02 2011 04 0601 03 Contado Contado 14.40 LQ-2011-033 26.70 LQ-2011-033 2011 02 0803 Contado 6.00 LQ-2011-033 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-033 2011 02 2011 02 03 0806 Contado Contado 7.95 LQ-2011-033 2.00 LQ-2011-033 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-033 2011 02 2011 02 2011 03 2011 02 03 03 010101 0102 Contado Contado Contado Contado 2011 02 0803 Contado 1.00 LQ-2011-034 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-034 2011 02 2011 16 2011 16 2011 03 0806 0201 0202 010101 Contado Contado Contado Contado 2011 02 2011 02 2011 02 03 0806 03 Contado Contado Contado 3.65 2.30 100.00 100.00 1.20 333.90 72.70 60.00 LQ-2011-033 LQ-2011-033 LQ-2011-033 LQ-2011-035 LQ-2011-034 LQ-2011-034 LQ-2011-034 LQ-2011-034 4.30 LQ-2011-034 0.40 LQ-2011-034 16.50 LQ-2011-034
  • 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2633 ALFREDO TURPO APAZA RC 2634 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2635 SAMUEL VILLACRESIS RC 2636 RAYNER BENITO MAMANI RC 2637 RC 2638 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2639 ALFREDO TURPO APAZA RC 2640 ENMANUEL AREVALO DIAZ RC 2641 SAMUEL VILLACRESIS RC 2642 SAMUEL VILLACRESIS RC 2644 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH NERY BARRIAL NÚUEZ 16/07/2011 BV 281498 RC 2643 CASA LOS CONSTRUCTORES RAYNER B. MAMANI TK TK TK 17/07/2011 RC 2645 18/07/2011 TK 19/07/2011 TK E.WONG E.WONG. MOVISTAR PATRICK ESPERJO E.WONG E.WONG 20/07/2011 RC TK 21/07/2011 BV RC RC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG INKAFARMA ALFREDO TURPO APAZA ENMANUEL AREVALO DIAZ 2646 1739663 2626 2627 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 03 Y 10 + 1 TURNO ADICIONAL SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO2011 SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 02, 08, 10, 12 Y 14 JULIO 2011 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE TRANSPORTE MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE TRANSPORTE MOVILIDAD POR EL DIA DE PARO DE TRANSPORTE MOVILIDAD A SANTA ANITA A COMPRAR COMIDA AL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 1 SUPERMATE ORO VIEJO MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES PARA COMPRAR PINTURA 1 KG AZUCAR BLANCA PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR CONSUMO DE TELEFONO MES DE JUNIO SERVICIO RETEN DOMINGO 17-07 DIA PAN PARA EL PERSONAL 1 COCA COLA PARA EL PERSONAL X CUMPLEANOS SAMUEL 1 PAQUETE 6 VELAS MISIONERAS PANES PARA EL PERSONAL MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 12-04-2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-7-1 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-7-1 2011 03 010101 Contado 300.00 2011-7-1 2011 03 010101 Contado 90.00 2011-7-1 2011 03 010101 Contado 180.00 2011-7-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-7-1 2011 03 0803 Contado 10.00 LQ-2011-034 2011 03 0803 Contado 10.00 LQ-2011-034 2011 03 0803 Contado 10.00 LQ-2011-034 2011 02 0803 Contado 1.00 LQ-2011-034 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-034 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-7-1 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-7-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-7-1 2011 0714 03 2011 02 0803 Contado Contado 42.00 LQ-2011-034 1.00 LQ-2011-034 2011 02 2011 02 2011 16 2011 03 2011 02 2011 02 03 0801 0203 010101 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.10 10.00 68.75 30.00 2.10 3.70 LQ-2011-034 LQ-2011-035 LQ-2011-034 LQ-2011-035 LQ-2011-035 LQ-2011-035 2011 02 2011 02 2011 02 2011 03 2011 03 03 03 03 010102 010102 Contado Contado Contado Contado Contado 1.80 2.00 8.15 325.00 325.00 LQ-2011-035 LQ-2011-035 LQ-2011-035 2011-7-2 2011-7-2
  • 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2628 SAMUEL VILLACRESIS RC 2631 RC 2647 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2648 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2650 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RH RH RH RH 102 105 333 2629 RH 2630 TK 22/07/2011 TK 23/07/2011 TK TK 26/07/2011 TK 27/07/2011 TK TK 30/07/2011 RC 2654 31/07/2011 RC 2655 10200445151 10308460903 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO IRMA J. MAYTA MAMANI NERY BARRIAL NÚUEZ RAYNER B. MAMANI FERNANDO W ARILUZ CUBA E.WONG HIPERMERCADO METRO CASA DANY INV. MAKA SAC BOTICAS Y SALUD ANTONIO YOSHICAWA BOTICA FASA SAMUEL VILLACRESIS ALFREDO TURPO APAZA RC 2655 RC 2656 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2656 RC 2657 EMANUEL ALVARADO DIAZ SAMUEL VILLACRESIS RC 2657 RC 2658 SAMUEL VILLACRESIS FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RC 2658 RC 2659 FERNANDO WALTER ARILUZ CUBA RAYNER BENITO MAMANI RC 2659 RC 2660 RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-05-2011 SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2012 2 IMPRESIONES CARTA LIQUIDACION DE PERSONAL SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO DE SERVICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO DE SERVICIO LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011 LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2011 JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2011 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 23-03-2011 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2011 FECHA DE INGRESO 31-03-2011 PAN PARA EL PERSONAL 2 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL COPIAS GASOLINA PARA CORTADORA CESPED CURITAS PARA EL BOTIQUIN 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MEDICINA PARA EL PERSONAL ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO 2011 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 01 Y 08 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 23 Y 30 + 2 TURNOS ADICIONALES SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 17 Y 24 + 1 TURNO ADICIONAL SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Y 30 JULIO 2011 SEGURIDAD - FERIADO 28 2011 03 010102 Contado 110.00 2011-7-2 2011 02 2011 02 010102 Contado 0806 Contado 550.00 2011-7-2 1.00 LQ-2011-035 2011 03 010104 Contado 251.90 2011-7-3 2011 03 010104 Contado 352.10 2011-7-3 2011 04 2011 04 2011 05 2011 03 010102 010102 010102 010102 300.00 300.00 300.00 140.00 2011 03 010102 Contado 140.00 2011-7-2 2011 02 2011 02 2011 02 2011 05 2011 02 2011 02 2011 02 2011 03 2011 03 03 03 0806 03 03 03 03 010101 010101 2.20 7.10 1.10 15.00 0.50 2.00 3.75 200.00 425.00 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2011-7-4 425.00 2011-7-4 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2011-7-4 200.00 2011-7-4 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2011-7-4 240.00 2011-7-4 2011 03 010103 Contado 30.00 2011-7-4 SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO RETEN 16, 18, 20, 22, 26, 28 Y 30 JULIO2011 SEGURIDAD - FERIADO 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA 2011 03 010101 Contado 210.00 2011-7-4 2011 03 2011 02 010103 Contado 010101 Contado 30.00 2011-7-4 550.00 2011-7-4 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011-7-2 2011-7-2 2011-7-2 2011-7-2 LQ-2011-035 LQ-2011-035 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-036 2011-7-4
  • 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH RH RH 335 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 LIMPIEZA - FERIADO 29/07 LIMPIEZA - FERIADO 29/07 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2011 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-7-4 2011 04 010101 Contado 300.00 2011-7-4 2011 04 2011 04 2011 05 010103 Contado 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2011-7-4 20.00 2011-7-4 300.00 2011-7-4 Total de gastos del mes 10,810.95
  • 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/08/2011 RC 2653 RC 2661 RC 2662 SARA ELENA DE LA CRUZ LORENA BENDEZU VALVINA PILLACA QUISPE RC 2666 TK TK 02/08/2011 BV 7741 RC 2663 TK SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG BOTICA MUNDO SALUD PATRIC QUIROZ MORI SI HAY TK 03/08/2011 BV RC 2665 RC 2667 MINISTERIO DE SALUD MAESTRO PERU SARA ELENA DE LA CRUZ VICTOR CELIS VALLES RC 2668 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 04/08/2011 BV 7896 RC 2672 ANTONIO YOSHICAWA METRO CASA FOTOG DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 05/08/2011 RC 2670 PATRIC QUIROZ MORI RC TK 06/08/2011 BV BV RC RC RC RC PATRIC QUIROZ MORI SI HAY CASA FOTOG DANY LA FONTANA JESUS MENDEZ JACOBO LORENA BENDEZU SAMUEL VILLACRESIS SARA ELENA DE LA CRUZ 2671 7904 60463 2669 2673 2674 2675 TK MAESTRO PERU 07/08/2011 RC 2664 PATRIC QUIROZ MORI 08/08/2011 RC 2676 RC 2677 RAYNER B. MAMANI JESUS MENDEZ JACOBO TK 09/08/2011 RC 2678 RC 2679 RC 2680 WESTERN UNION RAYNER B. MAMANI EMANUEL ALVARADO DIAZ FERNANDO W ARILUZ CUBA Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD AL CONDOMINIO ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO 2011 SERVICIO DE LIMPIEZA - ENSENANZA A NUEVAS TRABAJADORAS 1 PAQUETE DE VELITAS MISIONERAS PAN PARA EL PERSONAL 1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL MEDICAMENTO PARA PERSONAL SERVICIO DE RETEN 02/08 1 TURNO 3 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO Y CARTAS MEDICAMENTO PARA PERSONAL MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE JARDINERIA MOVILIDAD A MAESTRO PERU SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE AGOSTO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10>00 PM 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10>25 PM SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO MANANA SERVICIO DE RETEN 05/08 1 TURNO NOCHE 2 IMPRESIONES Y 2 CARTAS 5 COPIAS DOCUMENTO CAMBIO MEDIDOR 1 COCA COLA MEZCLAR VENENO RATAS MANTENIMIENTO PISCINA MES DE JULIO ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 MOVILIDAD A MAESTRO PERU REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 6:45 PM CAJA DE HERRAMIENTAS, CANDADO, RATICIDA Y CLAVO SERVICIO RETEN DOMINGO 07/08 DIA Y NOCHE ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 A CUENTA MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE PAGO TELEFONIA JULIO 2011 ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 02 2011 04 2011 04 0803 Contado 010101 Contado 0102 Contado 20.00 LQ-2011-036 10.00 LQ-2011-036 30.00 LQ-2011-036 2011 02 2011 02 2011 02 2011 03 2011 03 2011 02 03 03 03 03 010101 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.80 2.83 19.80 9.50 30.00 4.80 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-036 2011 03 2011 04 2011 02 2011 04 03 03 0803 0102 Contado Contado Contado Contado 4.90 202.70 3.00 50.00 LQ-2011-037 LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-037 2011 02 0803 Contado 17.00 LQ-2011-037 2011 02 2011 02 2011 02 2011 02 03 03 0806 0803 Contado Contado Contado Contado 2.50 2.62 0.40 17.00 2011 03 010101 Contado LQ-2011-036 LQ-2011-036 LQ-2011-037 LQ-2011-037 30.00 LQ-2011-037 2011 03 010101 2011 02 0806 2011 02 0806 2011 05 03 2011 0607 0102 2011 04 010101 2011 02 0803 2011 02 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 03 Contado 61.60 LQ-2011-037 2011 03 010101 Contado 60.00 LQ-2011-038 2011 03 010101 Contado 2011 0701 0102 Contado 50.00 LQ-2011-038 240.00 LQ-2011-038 2011 16 2011 03 2011 03 2011 03 0203 010101 010101 010101 Contado Contado Contado Contado 30.00 1.20 0.50 4.00 258.00 50.00 1.00 8.50 22.80 30.00 8.00 8.00 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-037 LQ-2011-038 LQ-2011-038 LQ-2011-038 LQ-2011-038
  • 30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK 11/08/2011 BV 37219 RC 2682 RC 2683 RC 2684 RC 2685 12/08/2011 BV 4976 BV 13475 BV 36482 2686 2687 2688 387 RC 2689 RC RC RC RC RC TK TK TK Empresa o persona a quien se paga AGENTE BCP 10/08/2011 RC 2652 RC 2681 RC RC RC 13/08/2011 NV No RUC 2690 2691 2692 2693 2694 TK 15/08/2011 RC 2695 RC 2696 RC 2697 Descripción del bien o servicio cancelado SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO PATRIC QUIROZ MORI SERVICIO RETEN MIERCOLES 17/08 DIA Y NOCHE MAKRO 6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 12 LAPICEROS GOTTARDO 2 PARES BOTA Y 1 PAR GUANTES JARDINERO SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PARES ZAPATILLA PERSONAL LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV. DANSEY COMPRAR ZAPATILLAS, BOTAS Y GUANTES RAYNER B. MAMANI ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:15 PM TEXTILES MERCY 1 MT POLAR PARA LIMPIAR CREAC MANCHER 2 CAFARENAS CELESTE - UNIFORME PERSONAL LIMPIEZA CREAC SHARON 1 BUZO AZUL - UNIFORME PERSONAL LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES VELA MISIONERA PARA VIRGEN SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 1RA QUINCENA JULIO 2011 RIEGOS GRECIA 1 FUMIGADORA BRONCE C/MANGUERA REFORZADO C/FITRO T Y 4 MTS MANGUERA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAMIONETA A ACHO SARA ELENA DE LA CRUZ UN PLATO GRANDE MACETERO PERGOLA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE SARA ELENA DE LA CRUZ 6 SALVIAS ROJAS SAMUEL VILLACRESIS BARCENA ADELANTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 PAQUETES CLAVELES PARA LA VIRGEN PLANTAS ORNAMENTALES 5 BUGAMBILIAS Y 9 MARGARITAS PLANTAS ORNAMENTALES 5 MODUSELIVAS PLANTAS ORNAMENTALES 2O MTS GRASS, 8 BOLSAS TIERRA Y 6 ABONO WESTERN UNION LUZ DEL SUR - CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 + PORTERIA 05 Y 12 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 06 Y 13 ADELANTO RC 2679 09/08 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 - 2 TURNOS AUSENTES - ADELANTO RC 2693 13/08 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 16 0202 Contado 72.30 LQ-2011-038 2011 02 2011 03 0803 Contado 010101 Contado 1.00 LQ-2011-038 30.00 LQ-2011-038 2011 02 03 Contado 16.94 LQ-2011-038 2011 04 2011 04 2011 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 40.50 LQ-2011-038 20.00 LQ-2011-038 4.00 LQ-2011-038 2011 03 2011 02 010101 Contado 0803 Contado 20.00 LQ-2011-038 17.00 LQ-2011-038 2011 04 2011 04 03 Contado 010107 Contado 6.00 LQ-2011-039 21.00 LQ-2011-039 2011 04 010107 Contado 22.00 LQ-2011-039 2011 02 2011 02 2011 04 2011 05 03 0803 010101 03 Contado Contado Contado Contado 3.00 5.00 10.00 30.00 2011 02 0803 Contado 35.00 LQ-2011-039 2011 05 2011 02 2011 05 2011 03 2011 02 2011 05 2011 05 2011 05 03 0803 03 010101 03 03 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 4.00 6.00 10.00 3.00 44.00 30.00 155.00 2011 16 0201 Contado 335.40 LQ-2011-039 2011 03 010101 Contado 375.00 2011-8-1 2011 03 010101 Contado 367.00 2011-8-1 2011 03 010101 Contado 265.00 2011-8-1 LQ-2011-038 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-040 LQ-2011-040 LQ-2011-039 LQ-2011-039 LQ-2011-039
  • 31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 2698 RC 2699 RC 2700 RC 2701 RC 2701 RH 336 16/08/2011 BV 7947 RC 2703 RC 2704 TK 17/08/2011 RC 2705 TK TK 18/08/2011 TK TK 19/08/2011 RC 2706 TK 20/08/2011 RC 2707 21/08/2011 RC 2649 RC 2651 23/08/2011 RC RC TK 24/08/2011 BV TK TK 25/08/2011 RC 2708 2709 7979 2713 RC 2714 RC 2715 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga RAYNER BENITO MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO FERNANDO WALTER ARILUZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA CUBA QUINCENA 01, 03, 07, 09, 11, 13 Y 15 JULIO LORENA BENDEZU LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 - ADELANTO RC 2661 Y RC 2673 DEL 20/08 DEL 01/08 Y 04/08 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 - ADELANTO RC2688 12/08 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2011 CASA FOTOGR. DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO ELMER AREVALO VALDIVIA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO ANTONIO YOSHICAWA 2 BEBIDAS GASEOSASA - PERSONAL LIMPIEZA NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT DE LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION SI HAY COPIAS E.WONG 3 CERA COMUNES PARA AREAS COMUNES DEL BLOCK E.WONG PAN PARA EL PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR SAMUEL VILLACRESIS BARCENA 1 PORTERIA 07/08 1RA QUINCENA AGOSTO 2011 E.WONG 1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE 6:30 PM RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO DE SERVICIO JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - 50% BONIFICACION X TIEMPO DE SERVICIO LORENA BENDEZU ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA 10:55 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL CASA FOTOGR. DANY COPIAS INV. MAKA SAC GASOLINA CORTADORA DE CESPED INV. MAKA SAC ACEITE CORTADORA DE CESPED VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO Y PERGOLA LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 RAYNER BENITO MAMANI ADELANTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011 ANTONIO YOSHICAWA 1 KG AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 110.00 2011-8-1 2011 03 010101 Contado 202.00 2011-8-1 2011 04 010101 Contado 240.00 2011-8-1 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-8-1 2011 04 010101 Contado 290.00 2011-8-1 2011 05 010101 Contado 300.00 2011-8-1 2011 02 2011 04 0806 0102 Contado Contado 2.50 LQ-2011-040 35.00 LQ-2011-040 2011 04 0102 Contado 35.00 LQ-2011-040 2011 02 010106 Contado 5.00 LQ-2011-040 2011 05 03 2011 02 0806 2011 0703 03 Contado Contado Contado 3.00 LQ-2011-040 0.10 LQ-2011-040 13.50 LQ-2011-040 2011 02 2011 02 2011 03 010106 Contado 0801 Contado 010101 Contado 3.10 LQ-2011-040 10.00 LQ-2011-040 25.00 LQ-2011-041 2011 02 2011 02 2011 03 03 Contado 010106 Contado 010104 Contado 3.60 LQ-2011-040 8.50 LQ-2011-041 251.90 2011-8-3 2011 03 010104 Contado 352.10 2011-8-3 2011 04 2011 02 2011 02 2011 02 2011 05 2011 05 2011 04 010101 0803 010106 0806 03 03 0102 2011 04 2011 03 2011 02 010101 Contado 010101 Contado 010106 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 18.00 1.40 1.00 15.00 2.20 35.00 LQ-2011-041 LQ-2011-041 LQ-2011-041 LQ-2011-041 LQ-2011-041 LQ-2011-041 LQ-2011-041 20.00 LQ-2011-041 210.00 LQ-2011-041 3.50 LQ-2011-041
  • 32. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 30/08/2011 RC 2716 RC 2717 RC 2717 RC 2718 RC 2718 RC 2719 RC 2719 RC 2720 RC 2724 RH 337 RH 2722 RH 2723 TK 31/08/2011 BV BV RC RC 7991 76432 2725 2727 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAYNER BENITO MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 21/08 1 TURNO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 01 Y 08 + 2 TURNOS ADICIONALES ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 30 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 23 Y 30 + 2 TURNOS ADICIONALES EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 30 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 + PORTERIA 17 Y 24 + 2 TURNO ADICIONAL SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 FERNANDO WALTER ARILUZ SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO CUBA RETEN 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Y 31 AGOSTO 2011 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2011 METRO RECARGA MOVISTAR CASA FOTOGRAF. DANY COPIAS FERRETERIA EL COLCA 4 CERAS NEGRAS AUTOBRILLANTES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 03 010101 Contado 30.00 2011-8-2 2011 03 010101 Contado 425.00 2011-8-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-8-2 425.00 2011-8-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-8-2 425.00 2011-8-2 2011 03 2011 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2011-8-2 240.00 2011-8-2 2011 02 010101 Contado 550.00 2011-8-2 2011 05 010101 Contado 337.50 2011-8-2 2011 04 010101 Contado 327.50 2011-8-2 2011 04 010101 Contado 317.50 2011-8-2 2011 02 2011 02 2011 04 2011 02 2011 02 0801 0806 03 0803 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Total de gastos del mes 10.00 2.50 12.00 2.00 18.00 9,197.99 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042
  • 33. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2011 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/09/2011 RC 2728 RC 2730 No RUC Empresa o persona a quien se paga VICTOR CELIZ VALLES SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 02/09/2011 RC 2732 TK TK E.WONG SI HAY EMANUEL ALVARADO DIAZ E.WONG CORPORACION ESTEFANO TK 03/09/2011 RC 2729 05/09/2011 RC 2733 RC 2734 CASA DANY PATRICK QUIROZ MORI SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG MAKRO 06/09/2011 BV 1360 RC 2731 RC 2735 RC RC RC RC BOTICAS JESUS MENDEZ JACOBO RAYNER BENITO MAMANI 2736 2737 2738 2739 LESLEE IMAN JIMENEZ LORENA BENDEZU SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 07/09/2011 RC 2741 RC 2742 RC 2743 E.WONG E.WONG CASA DANY AGENTE BCP MOISES QUISPE CHAVEZ NERY BARRIAL NÚUEZ JESUS MENDEZ JACOBO RC 2744 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 08/09/2011 RC 2745 RC 2746 E. WONG CASA DANY BANCO INTERBANK AGENTE BCP RAYNER BENITO MAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ TK E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO TRASLADO BASURA MES SETIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM PAN PARA EL PERSONAL 3 COPIAS ADELANTO 1RA QUINCENA SET.2011 1 COCA COLA PARA PERSONAL MEDICINA ANTIFLAMTORIO - POR CARGAR BANCAS LESLIE COPIAS SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 0/309 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM PANES QUESO BALDE C/ESCURRIDOR, FOCO, LIM[PIADOR SAPOLIO, BOLSA BASURA, PANOS MEDICINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE MANTENIMIENTO 3 POSTES HONGOS UBICADOS DETRAS BLOCK C ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 1 PAQ VELIAS MISIONERAS MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM PANES GASEOSA COPIAS TELEFONIA FIJA - AGOSTO SEGURIDAD - SERVICIO RETEN 07/09 ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2DO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE SOTANO PERGOLA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM AZUCAR Y PANES COPIAS LUZ DEL SUR - SETIEMBRE SEDAPAL - SETIEMBRE ADELANTO 1RA QUINCENA SETIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM PAN Y QUESO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2011 04 0102 Contado 50.00 LQ-2011-042 2011 02 0803 Contado 18.00 LQ-2011-042 2011 02 2011 02 2011 03 2011 02 2011 02 010106 0806 010101 010106 0804 Contado Contado Contado Contado Contado 6.60 0.30 100.00 4.70 8.50 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042 LQ-2011-042 2011 02 2011 03 2011 02 2011 02 0806 010101 0803 0803 Contado Contado Contado Contado 0.50 30.00 6.50 18.00 LQ-2011-042 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-043 2011 02 2011 04 010106 Contado 03 Contado 5.60 LQ-2011-043 99.20 LQ-2011-043 2011 02 0804 2011 0607 0102 2011 0702 0102 Contado Contado Contado 7.00 LQ-2011-044 388.00 LQ-2011-043 20.00 LQ-2011-043 2011 04 2011 04 2011 02 2011 02 010101 010101 03 0803 Contado Contado Contado Contado 30.00 32.50 1.50 18.00 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-043 2011 02 010106 2011 02 010106 2011 02 0806 2011 16 0203 2011 03 010101 2011 05 010101 2011 0701 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.70 4.70 0.20 59.50 25.00 100.00 200.00 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-044 LQ-2011-044 LQ-2011-044 2011 02 0803 Contado 2011 02 2011 02 2011 16 2011 16 2011 03 2011 02 010106 0806 0201 0202 010101 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2011 02 010106 Contado 18.00 LQ-2011-044 6.40 0.30 321.10 72.30 50.00 18.00 LQ-2011-044 LQ-2011-044 LQ-2011-043 LQ-2011-043 LQ-2011-044 LQ-2011-044 4.60 LQ-2011-044