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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/01/2012 RC 2985
RC 2986
RC 2987
TK
03/01/2012 RC 2997
RC 2998
RC 2998
RC 3000

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
TULIO NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
SAMUEL VILLACRESIS BRICENO
VICTOR CELIZ VALLES
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
04/01/2012 RC 3

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 2999
TK
TK
TK
05/01/2012 BV 8400
RC 2

LESLEE IMAN JIMENEZ
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
CASA FOTOGRAF. DANY
MARVAL POOL SERVICE

RC 5

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
06/01/2012 RC 4
RC 6
RC 7

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
RAUL MEDINA HERNANDEZ
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC
TK
07/01/2012 BV
RC
TK
09/01/2012 RC
RC

SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
FERRET. YSAGAWA
VALVINA PILLACA QUISPE
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ALFREDO TURPO APAZA

8
72991
9
10
11

RC 12
RC 13
RC 14

LESLEE IMAN JIMENEZ
PATRICK QUIROZ MORI
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG

Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 CINTA AISLANTE PARA UNIR MANGUERA PISCINA
1 NIPLE 2X4 PARA UNIR MANGUERA PISCINA
KIRMA, AZUCAR Y GALLETA PARA PERSONAL
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 VIGILANCIA
SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENE.2012
SALDO 2DA. QUIN. DIC.2011 - SALVAVIDA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
MANTEQUILLA Y GALLETA PARA PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GALLETA PARA EL PERSONAL
COPIAS
20 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA
125 KG CLORO LIQUIDO A MARVAL POOL
SERVICE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO RETEN 2 TURNOS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS VIRGEN
PAN PARA EL PERSONAL
CINTA AISLANTE, TEFLON, PILA PARA RELOJ
SERVICIO DE LIMPIEZA 4, 5, 6 Y 7 ENERO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 SEGURIDAD
ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 - LIMPIEZA
SERVICIO RETEN TURNO NOCHE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 0607 0102
2012 0607 03

Contado
Contado

20.00 LQ-2011-067
1.50 LQ-2011-067

2012 0607 03

Contado

5.00 LQ-2011-067

010106 Contado
010101 Contado

23.80 LQ-2012-001
100.00 LQ-2012-001

2012 02
2012 03

2012 04
0102
2012 0606 0102
2012 02
0803
2012 02
2012 02
2012 02

Contado
Contado
Contado

50.00 LQ-2012-001
232.50 LQ-2012-001
18.00 LQ-2012-001

010106 Contado
010106 Contado
0803
Contado

2.00 LQ-2012-001
8.90 LQ-2012-001
18.00 LQ-2012-001

2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 02

Contado

18.00 LQ-2012-002

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
5.05
20.00
60.00
18.00

LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002

2012 02
03
2012 02
010106
2012 02
03
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.00
5.60
4.90
100.00
2.00
20.00
100.00

LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002
LQ-2012-002

0803

50.00
2.00
2.00
1.30
2.00
225.00

LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001
LQ-2012-001

2012 04
2012 03
2012 02

010101 Contado
010101 Contado
0803
Contado

15.00 LQ-2012-002
30.00 LQ-2012-002
18.00 LQ-2012-002

2012 02
2012 02

010106 Contado
010106 Contado

2.00 LQ-2012-002
5.70 LQ-2012-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

10/01/2012 RC 15
RC 16
RC 17
RC 18
TK
TK
TK
TK
11/01/2012 RC 19
TK
TK
TK
12/01/2012 RC 20
RC 21
TK
TK
13/01/2012 RC
TK
14/01/2012 RC
RC
TK
15/01/2012 RC

22
23
25
27

RC 28
RC 29
RC 30
RC 31
RC 32
RC 33
RH 347
16/01/2012 RC 26
RC 34
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

1 CARRETE NYLON PARA COSER MALLA
RECOGEDOR
CESAS CUZCANO GUTIERREZ
ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - SAVAVIDA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
E.WONG
1 INCA KOLA Y PASTILLA
WETERN UNION
SEDAPAL, AGUA POTABLE, ENE.2012
WETERN UNION
TELEFONICA, DIC.2011
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
METRO
PAN PARA EL PERSONAL
WETERN UNION
LUZ DEL SUR, ENE.2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
CESA CUZCANO GUTIERREZ
A CUENTA 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA
JUAN NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN. ENE - SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
E.WONG
PAN PARAEL PERSONAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 0607 03

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

Contado

4.00 LQ-2012-003

2012 0606 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado

50.00 LQ-2012-003
100.00 LQ-2012-003
18.00 LQ-2012-003

2012 02
2012 02
2012 16
2012 16
2012 02

010106
010106
0202
0203
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
11.20
72.32
58.80
18.00

LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

010106
010106
010106
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
6.80
3.65
1.00
18.00

LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003

2012 02
010106
2012 16
0201
2012 0607 0102
2012 02
0801
2012 0606 0102
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

5.90
346.30
20.00
10.00
455.00
30.00
2.00
362.50

LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-003
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
2012-01-1

2012 03

010101 Contado

262.50 2012-01-1

2012 03

010101 Contado

382.50 2012-01-1

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-01-1

2012 04

010101 Contado

272.50 2012-01-1

2012 04

010101 Contado

147.50 2012-01-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-01-1

2012 05

010101 Contado

337.50 2012-01-1

2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 02

Contado
Contado

20.00 LQ-2012-004
18.00 LQ-2012-004

010106 Contado

6.00 LQ-2012-004
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
17/01/2012 RC 35

18/01/2012 RC 36
TK
TK
19/01/2012 BV 1255
RC 37
TK
20/01/2012 RC 38
RC 39
TK
21/01/2012 RC
RC
TK
22/01/2012 TK
23/01/2012 RC
RC

40
43

41
42

RC 44
TK
TK
TK
TK
24/01/2012 BV
BV
BV
BV
RC
RC

32
1062
7722
7929
45
50

TK
25/01/2012 RC 46
RC 47
RC 49
TK
26/01/2012 RC 51
RC 52

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
MARVAL POOL SERVICE

Descripción del bien o servicio cancelado

2 COPIAS
125 KG COMPRA CLORO Y PRODUCTOS
QUIMICOS PISCINA: 5 KG SULFATO
ALUMINIO Y 5 KG SULFATO COBRE
CESA CUZCANO GUTIERREZ
SALDO 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
INV, MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y
COBRANZA
PATRICK QUIROZ
SERVICIO DE RETEN 17 Y 19 2 TURNOS
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
TULIO NOLASO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN.ENE.2012 SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:30 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MARVAL POOL SERVICE
125 KG COMPRA DE CLORO, PRODUCTO
QUIMICO: 50KG SULFATO ALUMINIO Y
RECOGEDOR DE PVC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E.WONG
PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA
SODIMAC
MATERIAL DE LIMPIEZA, GUANTE, BALDE
PARA PISCINA, FLUORESCENTE
COMERCIAL ROLY
2 PANTALOES DRILL - PERS.JARDINERO
COLOR URBANO
2 POLOA ALGODON - PERS.JARDINERO
CREAC, D.ROXET
4 POLOS ALGODON - PERS,LIMPIEZA
NOVEDADES ZAJAD
4 CHAVOS DE DRILL - PERS.LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A GAMARRA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:00 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN JIMENEZ
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A GAMARRA
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 -

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
0806
2012 0607 03

Contado
Contado

0.20 LQ-2012-004
290.00 LQ-2012-004

2012 0606 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

80.00
17.50
3.50
2.50

LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-004

2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

120.00
2.00
20.00
30.00

LQ-2012-004
LQ-2012-004
LQ-2012-005
LQ-2012-005

2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
20.00
8.00
2.00
2.00
20.00
492.00

LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-006
LQ-2012-005
LQ-2012-005

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 04

0803
010106
010106
03
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
10.70
2.00
5.90
127.90

LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005

2012 05
2012 05
2012 04
2012 04
2012 02
2012 02

010107
010107
010107
010107
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

40.00
36.00
44.00
72.00
6.00
18.00

LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-005
LQ-2012-006

2012 02
2012 02
2012 04

010106 Contado
010106 Contado
010101 Contado

2.10 LQ-2012-006
2.00 LQ-2012-006
50.00 LQ-2012-006

2012 04

010101 Contado

100.00 LQ-2012-006

2012 02
2012 02
2012 03

010106 Contado
0803
Contado
010101 Contado

3.80 LQ-2012-006
6.00 LQ-2012-006
100.00 LQ-2012-006
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 53
RC 56
TK
TK
27/01/2012 BV 28916
RC 54
RC
TK
28/01/2012 TK
TK
30/01/2012 RC
RC
TK
TK
31/01/2012 RC

55

59
60

61

RC 62
RC 64
RC 67
RC 68
RC 69
RH 65
RH 66
RH 348
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD
ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 SEGURIDAD
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GAMARRA
5 MTS FRANELA PARA LIMPIEZA
GIORGIO VIANI
8 CAMISAS PARA EL PERSONAL VIGILANCIA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
AGENTE BCP
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT LECHE X FUMIGACION
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
COPIAS EXPRESS
COPIAS
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
ENERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO
ENERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
TULIO NOLASCO ANGELES

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 03

010101 Contado

100.00 LQ-2012-006

2012 02

0803

Contado

2012 02
2012 04
2012 03
2012 04

010106
03
010107
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

3.50
20.00
122.00
20.00

LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-006

2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 05
03
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
2.00
3.50
0.90
20.00
3.00
2.00
0.40
437.50

LQ-2012-006
LQ-2012-006
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
LQ-2012-007
2012-01-2

18.00 LQ-2012-006

2012 03

010101 Contado

227.50 2012-01-2

2012 03

010101 Contado

337.50 2012-01-2

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-01-2

2012 0607 0102
Contado
2012 03
010101 Contado

20.00 LQ-2012-007
332.50 2012-01-2

2012 04

010101 Contado

337.50 2012-01-2

2012 04

010101 Contado

267.50 2012-01-2

2012 05

010101 Contado

337.50 2012-01-2

2012 02

010106 Contado
Total de gastos del mes

4.00 LQ-2012-007
10,099.62
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/02/2012 RC 70

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
WALTER RAMOS CARRION

RC 71
RC 72
TK

CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO ANGELES
SI HAY

TK

MAESTRO PERU SA

02/02/2012 RC 73
RC 74
RC 75

CESAR CUZCANO
MANUEL BALDERA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
03/02/2012 RC 77
RC 78

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 79

TULIO NOLASO ANGELES

TK
TK
04/02/2012 RC 76
RC 80

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO ANGELES

TK
TK
TK
05/02/2012 RC 81

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
TULIO NOLASCO

RC 82
06/02/2012 RC 83
RC 84

SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL NUNEZ

RC 85

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 86

ENMANUEL AREVALO

TK
TK
TK
07/02/2012 RC 87
RC 88
RC 90

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
MARVAL POOL SERVICE
LESLEE IMAN JIMENEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DE POZO
SEPTICO
A CUENTA SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
1 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO DE
CERA
TORNILLOS PARA COLOCAR TAPAS DE CAJA
DE CABLE CONDOMINIO
SALDO SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012
SERV. TRASLADO BASURA FEB.2012
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
1 KG AZUCAR PARA PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:05 PM
REFRIGERIO A TULIO, SE QUEDO SOLO
03/02 EN LA NOCHE
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
COPIAS
REFRIGERIO POR QUEDARSE SOLO
VIGILANTE EN DOMINGO
MOVILIDAD DOMINGO 05/02 5:30 - 8:00
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 JARDINERIA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
QUESO PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
127 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA MARVAL POOL SERVICE
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 - LIMPIEZA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 0701 0102

Contado

80.00 LQ-2012-007

2012 0606 0102
2012 02
0803
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado

430.00 LQ-2012-007
1.50 LQ-2012-007
0.90 LQ-2012-007

2012 0714 03

Contado

1.60 LQ-2012-007

2012 0606 0102
2012 04
0102
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado

185.00 LQ-2012-007
50.00 LQ-2012-007
18.00 LQ-2012-007

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

2012 02

4.00
3.20
20.00
18.00

LQ-2012-007
LQ-2012-008
LQ-2012-008
LQ-2012-008

010106 Contado

8.00 LQ-2012-008

2012 02
010106 Contado
2012 02
010106 Contado
2012 0606 0102
Contado

4.00 LQ-2012-008
2.60 LQ-2012-008
20.00 LQ-2012-009

2012 03

010101 Contado

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

010106
0801
0806
010106

Contado
Contado
Contado
Contado

100.00 LQ-2012-009
2.50
10.00
0.50
8.00

LQ-2012-008
LQ-2012-008
LQ-2012-009
LQ-2012-009

2012 02
0803
Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 05
010101 Contado

10.00 LQ-2012-009
20.00 LQ-2012-009
50.00 LQ-2012-009

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-009

2012 03

010101 Contado

10.00 LQ-2012-009

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 0607 03
2012 04
2012 02

Contado
Contado
Contado
Contado

010101 Contado
0803
Contado

2.50
3.55
1.95
282.00

LQ-2012-009
LQ-2012-009
LQ-2012-009
LQ-2012-010

100.00 LQ-2012-009
18.00 LQ-2012-009
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
TK
08/02/2012 BV 6625
RC 89
RC 91
RC 93
TK
09/02/2012 BV 934
RC 92
RC 94
RC 96
TK
TK
TK
10/02/2012 BV 8549
RC 95
RC 97
RC 98
TK
11/02/2012 RC
RC
TK
TK
13/02/2012 RC
RC
TK
14/02/2012 RC
TK
TK
15/02/2012 RC

100
102

101
103
104

105

RC 106
RC 107
RC 108

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

10:30 PM
CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 INYECCIONES PERSONAL LIMPIEZA
RAQUEL BENDEZU
CESAR CUZCANO
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA
ENMANUEL AREVALO
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 2, 4 Y 6
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
2 IMPRESIONES, 6 COPIAS Y PAPEL CARBON
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
JUAN NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:02 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
AGUA PARA EL PERSONAL
E.WONG
QUESO PARA PERSONAL
E.WONG
QUESO PARA PERSONAL
CASA FOTOGR.DANY
40 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA,
TURNOS TRABAJO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NILDA NOLASCO ANGELES
SERVICIO DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:Q0 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SI HAY
3 COPIAS LIQUIDACION DE SEMANA
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANGEL NOLASCO ENCISO
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SEGURIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CESAR CEZCANO
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SALVAVIDA
CASA DANY
COPIAS
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA ENERO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
BOTICA FASA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2012 02
2012 02
2012 02

010106 Contado
010106 Contado
03
Contado

2012 0606 0102
2012 03
2012 02

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

21.75 LQ-2012-009
2.50 LQ-2012-009
25.00 LQ-2012-010

Contado

50.00 LQ-2012-009

010101 Contado
0803
Contado

90.00 LQ-2012-010
18.00 LQ-2012-010

2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

4.00
2.60
20.00
50.00

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-010

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

010106
010106
010106
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0606 0102
2012 02
0806
2012 16
0203
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.50
3.10
5.80
4.00

LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010

LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010
LQ-2012-010

20.00 LQ-2012-010
25.00 LQ-2012-010
18.00 LQ-2012-010
6.10
75.00
8.50
2.50
0.30
20.00
50.00
2.50
40.00
0.50
58.90
387.50

LQ-2012-010
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-014
LQ-2012-011
2012-02-1

2012 03

010101 Contado

437.50 2012-02-1

2012 03

010101 Contado

237.50 2012-02-1

2012 03

010101 Contado

337.50 2012-02-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 109
RC 110
RC 111
RC 112
RC 113
RC 114
RC 115
RH 349

TK
TK
16/02/2012 RC
TK
TK
TK
17/02/2012 RC
TK
18/02/2012 RC
TK
19/02/2012 TK
20/02/2012 RC
TK
TK
21/02/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK
22/02/2012 RC
TK
23/02/2012 BV

116

117
118

119

120
121
122

130
50706

RC 123
RC 124
TK
TK
24/02/2012 RC 125
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
LESLEE IMAN JIMENEZ

Descripción del bien o servicio cancelado

LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2012
SAMUEL VILLACRESIS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
CESAR CUZCANO GUTIERREZ
SALVAVIDA - 1RA QUINCENA FEBRERO 2012
NELDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E.WONG
PAN, QUESO Y AZUCAR PARA PERSONAL
SODIMAC PERU
1 ESCOBA PARA LIMPIEZA
WESTERN UNION
SEDAPAL, AGUA POTABLE, FEB
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 8:15 PM
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR - FEB.2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 BEBIDA PARA EL PERSONAL
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
COPIAS EXPRESS
COPIAS
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE PLANTAS
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
AGRARIS
VENENO ESTOQUE PARA FUMIGAR
CUCARACHAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA
METRO
JABON, AZUCAR Y BEBIDA PARA EL
PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
AGUA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA DANY
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 04

010101 Contado

215.00 2012-02-1

2012 04

010101 Contado

262.50 2012-02-1

2012 03

010101 Contado

60.00 2012-02-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-02-1

2012 0606 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0803
Contado

475.00 2012-02-1
25.00 LQ-2012-011
18.00 LQ-2012-011

2012 05

287.50 2012-02-1

010101 Contado

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 04
03
2012 16
0202
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 16
0201
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 02
0806
2012 05
03
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
2012 02
2012 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.00
5.95
1.00
9.30
13.90
72.32
20.00
2.50
10.00
303.80
2.50
20.00
2.50
17.50
20.00
50.00
20.00
2.50
10.00
0.40
3.00
2.50
34.00

LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-011
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-013
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-012
LQ-2012-013
LQ-2012-012
LQ-2012-012

0803
Contado
0803
Contado
010106 Contado

2.00 LQ-2012-012
5.00 LQ-2012-012
32.80 LQ-2012-012

2012 02
010106 Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 02
0806
Contado

1.50 LQ-2012-013
20.00 LQ-2012-013
0.50 LQ-2012-013
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

25/02/2012 RC
RC
RC
RC
27/02/2012 RC
28/02/2012

127
128
129
131
126
137

RC 132
RC 133
RC 134
RC 135
RC 136
RC 138
RC 140
RC 141
RC 142
RH
RH 139
TK
29/02/2012 RC 143
RC 144
RC 145
TK
TK
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
MARVAL POOL SERVICE
CESAR CUZCANO
JUAN NOLASCO
NERI BARRIAL NUNEZ
RAUL MEDINA
ANGEL NOLASCO ENCISO

Descripción del bien o servicio cancelado

CLORO LIQUIDO Y CLORO EN PASTILLA
ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO
ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO
1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE DESAGUES
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 24 Y 29 FEBRERO
CESAR CUZCANO
SERVICIO SALVATAJE 22, 23, 24 Y 25
FEBRERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANGEL NOLASCO
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
EDERSON GANOZA
SERVICIO DE TRASLADOD DE BASURA
MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
CASA DANY
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2012 0607 03
2012 0606 0102
2012 03
010101
2012 05
03
2012 0607 0102
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 0607 0102
2012 02
0803

Contado
Contado

4
10/02/2014

Monto
(S/.)
282.00
50.00
50.00
3.00
20.00
387.50

Documento
Interno
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
LQ-2012-013
2012-02-2

20.00 LQ-2012-013
18.00 LQ-2012-013

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-02-2

2012 03

010101 Contado

437.50 2012-02-2

2012 03

010101 Contado

267.50 2012-02-2

2012 04

010101 Contado

242.50 2012-02-2

2012 04
010101 Contado
2012 0606 0102
Contado

50.00 2012-02-2
210.00 2012-02-2

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-02-2

2012 05

010101 Contado

337.50 2012-02-2

2012 04

010101 Contado

317.50 2012-02-2

2012 02
2012 02
2012 04

010106 Contado
010106 Contado
0102
Contado

3.80 LQ-2012-013
8.10 LQ-2012-014
50.00 LQ-2012-013

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-014

2012 02
2012 02
2012 02

010106 Contado
0806
Contado
0806
Contado

2.50 LQ-2012-013
1.00 LQ-2012-013
0.90 LQ-2012-013

Total de gastos del mes

9,824.62
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/03/2012 TK
TK
TK
02/03/2012 RC
TK
TK
03/03/2012 TK
TK
05/03/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK
06/03/2012 BV
RC
RC
RC

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

147
148
149

E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
SI HAY
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
SARA ELENA DE LA CRUZ

1392
150
151
152

E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
COPIAS EXPRESS
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ

146

TK
TK
07/03/2012 RC 153

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
SI HAY

08/03/2012 RC 154
RC 155

RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
09/03/2012 RC 156

E.WONG
A LA LENA
WALTER RONCOS CARRION

RC
TK
TK
10/03/2012 RC
TK
12/03/2012 RC
RC
RC
TK
13/03/2012 RC
RC

157

159
158
160
161
162
163

42750221

RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
JUAN NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
NERI BARRIAL
NILDA NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
PANES
COPIAS
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PAN, MANTEQUILLA Y KIRMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
2 COPIAS
COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 RASTRILLO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL
2 IMPRESIONES Y COPIAS PRESUPUESTO
BOMBA AGUAS NEGRAS
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
PAN PARA EL PERSONAL
1 POLO X DIA DE LA MUJER
REPARACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE DE LA PERGOLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RECARGA DE CLARO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINC. MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

8.00
2.50
3.70
20.00
2.50
6.20
1.80
0.60
100.00
150.00
18.00

LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 05
03
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

24.30
2.50
0.20
2.40
20.00
14.00
18.00

LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-014
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015

2012 02
2012 02
2012 02

010106 Contado
010106 Contado
0803
Contado

2.50 LQ-2012-015
7.95 LQ-2012-015
18.00 LQ-2012-015

2012 02
2012 02

010106 Contado
0806
Contado

6.30 LQ-2012-015
1.40 LQ-2012-015

2012 04
2012 02

010101 Contado
0803
Contado

20.00 LQ-2012-015
18.00 LQ-2012-015

2012 02
010106 Contado
2012 1502 03
Contado
2012 0701 0102
Contado

2.20 LQ-2012-015
33.00 LQ-2012-016
1,020.00 LQ-2012-015

2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 05
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
2.50
5.00
100.00
2.50
20.00
100.00
75.00
2.50
70.00
18.00

LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-015
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-015
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
14/03/2012 TK
TK
TK
15/03/2012
167
BV 1876005
RC 155
RC 164
RC 166
RC 168
RC 170
RC 171
RC 173
RC 174
RH 169
RH 302
TK
TK
TK
TK
TK
16/03/2012 RC 172
RC 175
RC
TK
TK
19/03/2012 RC
TK
TK
20/03/2012 RC
TK
21/03/2012 RC
TK
TK

176

177

178
179

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

10:10 PM
PAN PARA EL PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
INKA FARMA
MEDICAMENTO POR RESFRIO
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
HILDA NOLASCO ANGELES
LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MARZO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ALFREDO TURPO
REFRIGERIO X DOMINGO 11-03 TRABAJO
SOLO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR, MARZO
WESTERN UNION
SEDAPAL, MARZO
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA, FEBRERO
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO
TULIO NOLASCO
PERFORACI0N DE 4 HUECOS - COLOCACION
DE POSTE HONGO BLOCK A
LESLEE IMAN
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
VALVINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL

E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
COPIAS EXPRESS Y CASA DANY
ANGEL NOLASCO ENCISO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03

010106
010106
010106
0806
010101

2012 02
2012 03

010109 Contado
010101 Contado

24.55 LQ-2012-017
387.50 2012-03-1

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-03-1

2012 03

010101 Contado

137.50 2012-03-1

2012 04

010101 Contado

75.00 2012-03-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-03-1

2012 04
010101 Contado
2012 0607 0102
Contado
2012 02
010106 Contado

7.95
5.00
5.70
0.90
387.50

Documento
Interno

LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
2012-03-1

75.00 2012-03-1
20.00 LQ-2012-016
10.00 LQ-2012-017

2012 04

010101 Contado

247.50 2012-03-1

2012 05

010101 Contado

237.50 2012-03-1

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 16
0201
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 0607 03
2012 0702 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

5.65
2.50
321.40
72.40
58.90
225.00
20.00

LQ-2012-017
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-016
LQ-2012-017
LQ-2012-017

2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

100.00
2.50
0.80
20.00
2.50
10.00
20.00
2.50
25.00
2.50
5.65

LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
LQ-2012-017
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

23/03/2012 RC
TK
24/03/2012 RC
RC
26/03/2012 RC
TK
27/03/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
28/03/2012 RC
TK
29/03/2012 BV
RC
RC
TK
TK
TK
30/03/2012 RC
RC
RC
RC

180
181
182
183
184
185
186
187

193
79950
188
189

190
192
202
203

TK
TK
TK
31/03/2012

197
RC 191
RC 194
RC 195
RC 196
RC 198
RC 200
RC 201
RH 199

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
RAUL MEDINA
CASA DANY
NERI BARRIAL
NERI BARRIAL
LESLEE IMAN
JUNA NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
MARVAL POOL SERVICE
ANTONIO YOSHIKAWA
WALTER PINEDO

Descripción del bien o servicio cancelado

MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
1 LT LECHA X FUMIGACION - NERI BARRIAL
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
ADELANTO 2DA QUINC. MARZO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
125 KG CLORO LIQUIDO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
LEGALIZACION DE FIRMA DCTO A
PRESENTAR JUZGADO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SUNAT, ABOGADO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA Y AGUA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ALFREDO HUAMAN
2 ESCRITOS Y DILIGENCIA AUDIENCIA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL JUZGADO DE SURCO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
METRO
LEJIA Y AZUCAR
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
VALVINA
LIMPIEZA - 21 Y 24 MARZO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 22 MARZO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2012

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 05
010101
2012 05
03
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 03
2012 02
010106
2012 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
5.00
50.00
50.00
20.00
0.50
50.00
3.00
10.00
20.00
3.50
0.60
225.00
4.00
10.00

LQ-2012-017
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-018

2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0102
2012 02
0803
2012 02
0803
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
8.00
4.50
5.20
0.40
100.00
20.00
1.00
18.00

LQ-2012-018
LQ-2012-018
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-018
LQ-2012-022
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019

2012 02
2012 02
2012 02
2012 03

010106
010106
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

12.40
2.50
0.60
387.50

LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
2012-03-2

2012 04
2012 03

010101 Contado
010101 Contado

25.00 2012-03-2
387.50 2012-03-2

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-03-2

2012 03

010101 Contado

367.50 2012-03-2

2012 04

010101 Contado

227.50 2012-03-2

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-03-2

2012 04
2012 04

010101 Contado
010101 Contado

25.00 2012-03-2
287.50 2012-03-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 353

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
TK

E.WONG
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2012
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2012 05

010101 Contado

2012 02
2012 02

010106 Contado
0806
Contado
Total de gastos del mes

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

287.50 2012-03-2
4.00 LQ-2012-019
2.30 LQ-2012-019
8,998.95
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/04/2012 RC 204
RC 205
TK
TK
03/04/2012 RC 206

SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
TOTTUS
INV. MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
04/04/2012 RC 207
RC 208
RC 209

E.WONG
LESLEE IMAN
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 210
RC 211

WILFREDO CONDORI
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
07/04/2012 TK
09/04/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
TK
TK
TK
10/04/2012 RC
RC
RC

212
213
214
215

E.WONG
CASA DANY
MAKRO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ENMANUEL AREVALO
ANGEL NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ

1672
216
217
218

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
IMAGEN Y COLOR
JUAN NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
11/04/2012 RC 219

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 220

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
TK
12/04/2012 RC 221

ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
MAKRO
MAESTRO PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A TOTTUS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
3 GASEOSAS OFERTA 3 X2
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
PAN PARA EL PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - ABRIL
REFRIGERIO POR HABER TRABAJADO 25/03
-- DIA
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
A CUENTA 1RA PARTE BONIFICACION
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:05 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 KIRMA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
COPIAS
1 CORRECTOR Y GRAMPAS
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
TELEFONIA FIJA - MARZO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
MOVILIDAD A MAESTRO Y MAKRO CON
RAQUEL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
BOMBAS Y UTILES DE ESCRITORIO
1 CANDADO CUARTO BOMBA PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
0803
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 05
03
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.00
30.00
11.00
17.50
18.00

LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019
LQ-2012-019

2012 02
2012 04
2012 02
2012 02

010106
010101
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

5.50
150.00
9.00
18.00

LQ-2012-019
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020

2012 04
2012 02

0102
Contado
010106 Contado

50.00 LQ-2012-020
10.00 LQ-2012-020

2012 02
010106
2012 02
0806
2012 04
03
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 03
010104
2012 03
010101
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.70
1.00
95.24
2.50
30.00
150.00
50.00
20.00

LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-019
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03
2012 04
2012 02

010106
010106
010106
0806
0802
010101
010101
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
17.20
5.00
3.00
5.50
100.00
50.00
18.00

LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-020
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021

2012 02
2012 02
2012 16
2012 02

010106
010106
0203
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
6.20
58.90
18.00

LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021

2012 02

0803

Contado

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0802
2012 0713 03
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.00 LQ-2012-021
4.50
6.30
48.38
12.90
18.00

LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
TK
TK
13/04/2012 RC 222
TK
TK
TK
14/04/2012 RC 230
TK
TK
15/04/2012
RC 223
RC 224
RC 225
RC 227
RC 229
RH
RH 228
TK
16/04/2012 RC
TK
17/04/2012 RC
RC
TK
18/04/2012 RC
TK
TK
19/04/2012 RC
20/04/2012 RC
RC
21/04/2012 TK
TK
TK
23/04/2012 RC
RC

231
232
234
235

58
236
237

238
239

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG
WESTERN UNION
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

PAN PARA EL PERSONAL
LUZ DEL SUR, ABRIL
SEDAPAL, ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
NILDA NOLASCO
SERVICIO LIMPIEZA 09 ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN
ADELANTO 2DA QUINC. ABRIL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO
PASTILLA
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
9 COPIAS
ALEJANDRO HUAMAN
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA Y AGUA PARA PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS EXPRESS
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
JAVIER GALLARDO REYES
SERVICIO DE VIGILANCIA - DOMINGO 22-04

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
2012 16
2012 16
2012 02

010106
0201
0202
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

10.50
319.60
72.32
18.00

LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-021
LQ-2012-022

2012 02
2012 02
2012 02
2012 04
2012 02
2012 02
2012 03

010106
010106
0806
010101
010106
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
5.50
1.30
25.00
2.50
0.40
387.50

LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
2012-04-1

2012 03

010101 Contado

437.50 2012-04-1

2012 03

010101 Contado

487.50 2012-04-1

2012 03

010101 Contado

362.50 2012-04-1

2012 04

010101 Contado

190.00 2012-04-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-04-1

2012 05

010101 Contado

337.50 2012-04-1

2012 04

010101 Contado

312.50 2012-04-1

2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
30.00
2.50
100.00
30.00
2.80
282.00

LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-022

2012 02
010106
2012 02
0806
2012 02
0102
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
0.90
50.00
70.00
20.00
5.00
1.95
0.20
30.00
60.00

LQ-2012-022
LQ-2012-022
LQ-2012-021
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
TK
TK
24/04/2012 RC
TK
TK
26/04/2012 RC
RC
RC
TK
TK
TK

240

242
243
244

27/04/2012 RC 245
TK
28/04/2012 RC 246
TK
TK
30/04/2012
RC 247
RC 248
RC 249
RC 251
RC 253
RC 255
RC 260
RH 252
RH 355
TK
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
INKAFARMA
ANGEL NOLASCO
JUAN NOLASCO
MARVAL POOL SERVICE
ANTONIO YOSHIKAWA
BOTICAS FASA
COPIAS EXPRESS

Descripción del bien o servicio cancelado

1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARE EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD A JOCKEY PLAZA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RELAJANTE Y DESINFLAMANTE MUSCULAR
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
DESINFLAMANTE Y RELAJANTE
HOJA DE LIQUIDACION COBRANZA Y
GASTOS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
INKAFARMA
DESINFLAMANTE Y RELAJANTE
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS LIQUIDACION Y PLANILLA
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 24 Y 23 ABRIL
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2012
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
POLLOS HIKARI
2 POLLOS X DIA DEL TRABAJO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0801
2012 02
0803
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 0607 03
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
3.00
10.00
1.00
2.50
15.45
50.00
50.00
282.00
2.50
4.45
2.50

LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-023
LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-024

2012 0607 0102
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
5.15
50.00
2.50
0.70
387.50

LQ-2012-023
LQ-2012-024
LQ-2012-024
LQ-2012-024
LQ-2012-024
2012-04-2

2012 03

010101 Contado

437.50 2012-04-2

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-04-2

2012 03

010101 Contado

212.50 2012-04-2

2012 04

010101 Contado

195.00 2012-04-2

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-04-2

2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 04
010101 Contado

30.00 LQ-2012-025
50.00 2012-04-2
267.50 2012-04-2

2012 05

337.50 2012-04-2

010101 Contado

2012 02
010106 Contado
2012 1502 03
Contado
Total de gastos del mes

2.50 LQ-2012-025
85.50 LQ-2012-025
8,722.04
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/05/2012 RC 256
RC 257
RC 258

LUZMILA FLORES
MIGUEL BEDON
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 259
TK
TK
TK
03/05/2012 RC 261

EDISON GONZALES
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 262
RC 263
TK
TK
04/05/2012 RC 264

NERI BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
TOTTUS
COPIAS EXPRESS
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
05/05/2012 RC 265
TK
07/05/2012 RC 266
TK
TK
TK

E.WONG
BOTICA FASA
ENMANUEL AREVALO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
INV. MAKA SAC

08/05/2012 RC
RC
RC
TK
TK
09/05/2012 BV
BV
BV
RC

RAQUEL BENDEZU
LUZMILA FLORES
NERI BARRIAL
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
OSTEO PERU SAC
OTIFARMA
INKA FARMA
SARA ELENA DE LA CRUZ

267
268
269

5814
83745
1902160
270

TK
10/05/2012 RC 271

E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
11/05/2012 BV 1908750
RC 272
RC 273

E.WONG
WESTERN UNION
WESTERN UNION
INKAFARMA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO LIMPIEZA 02 MAYO
SERVICIO DE RETEN 01 MAYO NOCHE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS HOJA DE DATOS PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
1 LT DE LECHE FUMIGACION - FELIPE
MOVILIDAD A TOTTUS
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:28 PM
1 KG AZUCAR PARA PERSONAL
RELAJANTES
SALDO 1RA PARTE BONIFICACION ESPECIAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
DOLOFLAM EXTRAFORTE PARA BOTIQUIN
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
SERVICIO LIMPIEZA 07 Y 08 MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
ELECTROMIGRAFIA
CONSULTA
MEDICINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11.15 PM
PAN PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:16 PM
PAN PARA EL PERSONAL
LUZ DEL SUR, MAYO
TELEFONIA FIJA, ABRIL
DOLEX PLUS Y DIOXFLEX Y JERINGAS
6 COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 04
2012 03
2012 02

010101 Contado
010101 Contado
0803
Contado

25.00 LQ-2012-025
30.00 LQ-2012-025
18.00 LQ-2012-025

2012 04
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

0102
010106
010106
0806
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

50.00
2.50
5.40
1.20
18.00

LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025

2012 05
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

03
0803
010106
0806
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.00
1.00
4.44
0.20
18.80

LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-026

2012 02
010106
2012 02
010109
2012 03
010104
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 05
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

8.95
7.20
256.24
2.50
30.00
2.00
10.00
17.50

LQ-2012-025
LQ-2012-025
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026

2012 04
2012 04
2012 05
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

010101
010101
010101
010106
010106
010109
010109
010109
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

20.00
50.00
50.00
2.00
6.30
70.00
8.00
66.15
20.00

LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026
LQ-2012-026

2012 02
2012 02

010106 Contado
0803
Contado

2012 02
2012 16
2012 16
2012 02
2012 02
2012 02

010106
0201
0203
010109
0806
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

8.85 LQ-2012-026
18.00 LQ-2012-027
5.80
369.30
58.90
73.20
0.60
18.00

LQ-2012-026
LQ-2012-027
LQ-2012-026
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
TK
TK
12/05/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
14/05/2012 RC
RC

274
275
276
277

278
279

TK
TK
15/05/2012
BV 1577
RC 280
RC 281
RC 282
RC 283
RC 285
RC 286
RC 287
RH
RH 284
TK
17/05/2012 BV 301022
RC 288
RC 289
RC 290
TK
TK
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
RAQUEL BENDEZU
LESLEE IMAN JIMENEZ
NERI BARRIAL
JUAN NOLASCO
E.WONG
A LA LENA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

7 LTS AGUA
PAN PARA EL PERSONAL
5 COPAS
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
ADELANTO 1RA QUINC. MAYO
1 KG AZUCAR
1 POLLO X DIA DE LA MADRE
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJA LIQUIDACION Y CAJA CHICA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
MIGUEL BEDON BENDEZU
LIMPIEZA - 20, 23, 25 Y 26 MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2012
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA LOS CONSTRUCTORES
1 GAL PINTURA SUPER MATE VENCEDOR ORO
VIEJO
LESLEE IMAN JIMENEZ
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:25 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A TAI LOY Y CONSTRUCTORES
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
TAI LOY
PAPEL CARBON
TAI LOY
CUADERNO, SOBRE MANILA, TAJADOR Y
LAPICERO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 05
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 1502 03
2012 0607 0102
2012 02
0803

Forma de pago

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)
4.20
7.20
1.00
50.00
50.00
100.00
50.00
3.65
33.00
30.00
18.00

Documento
Interno
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-027
LQ-2012-028

2012 02
2012 02
2012 03

010106 Contado
010106 Contado
010101 Contado

2.50 LQ-2012-027
6.00 LQ-2012-027
412.50 2012-05-1

2012 02
2012 03

0806
Contado
010101 Contado

3.00 LQ-2012-028
412.50 2012-05-1

2012 03

010101 Contado

412.50 2012-05-1

2012 03

010101 Contado

337.50 2012-05-1

2012 04

010101 Contado

220.00 2012-05-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-05-1

2012 04
2012 02

010101 Contado
0803
Contado

2012 05

010101 Contado

187.50 2012-05-1

2012 04

010101 Contado

267.50 2012-05-1

60.00 2012-05-1
18.00 LQ-2012-028

2012 02
010106 Contado
2012 0714 03
Contado

3.85 LQ-2012-028
50.00 LQ-2012-028

2012 04
2012 02

010101 Contado
0803
Contado

50.00 LQ-2012-028
18.00 LQ-2012-028

2012 02
2012 02
2012 02
2012 02

0803
010106
0802
0802

1.00
7.00
17.12
26.60

Contado
Contado
Contado
Contado

LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK
18/05/2012 TK
19/05/2012 RC 291

WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
TULIO NOLASCO

RC
RC
RC
TK
20/05/2012 RC
21/05/2012 RC
TK
TK
22/05/2012 RC
23/05/2012 BV
BV
24/05/2012 RC
TK
TK
25/05/2012 RC
RC
RC
26/05/2012 RC

292
293
294

NILDA NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
JUAN NOLASCO
CASA DANY
MIGUEL BEDON
RAUL MEDINA
ANTONIO YOSHIKAWA
E.WONG
ENMANUEL AREVALO
SANTA FE
OTIFARMA
JUAN NOLASCO
COPIAS EXPRESS
COPIAS EXPRESS
ANGEL NOLASCO
MIGUEL BEDON
LUZMILA FLORES
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC
TK
28/05/2012 RC
RC
TK
29/05/2012 RC
TK
TK
TK
30/05/2012 RC
TK
31/05/2012

303

296
297

298
19013
1093232
299
31511
31515
250
300
301
302

304
305
306

308

JUAN NOLASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
RAQUEL B
E. WONG
NER BARRIAL
ANTONIO YOSHIKAWA
E. WONG
E. WONG
RAQUEL B
E. WONG
ANGEL NOLASCO ENCISO

RC 307

MARVAL POOL SERVICE

RC 309

ALFREDO TURPO APAZA

RC 310

TULIO NOLASCO ANGELES

RC 311

JUAN NOLASCO ANGELES

RC 312

LESLEE IMAN JIMENEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
SEDAPAL, AGUA MAYO
1 LT AGUA PARA EL PERSONAL
SERVICIO PINTADO FACHADA EXTERNA E
INTERNA
SERVICIO LIMPIEZA 16 MAYO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
COPIAS
SERVICIO DE RETEN 20-05
MANTENIMIENTO DE PISCINA
1 1/2 LT AGUA
PAN PARA EL PERSONAL
2DA PARTE BONIFICACION ESPECIAL
CONSULTA
MEDICAMENTOS
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
COPIAS
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
SERVICIO DE RETEN 23 Y 25 MAYO
SERVICIO LIMPIEZA 22 Y 25 MAYO
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
5:00 PM
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 KG AZUCAR
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PAN PARA EL PERSONAL
JAMONADA DE POLLO
ADELANTO 2DA QUINC. MAYO
PAN PARA EL PERSONAL
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO
PASTILLA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2012 16
0202
Contado
2012 02
010106 Contado
2012 0714 0102
Contado

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

72.32 LQ-2012-028
2.50 LQ-2012-028
50.00 LQ-2012-028

2012 04
010101
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 03
010104
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 03
010101
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
010106

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

25.00
50.00
50.00
0.40
30.00
30.00
2.00
8.85
406.24
18.00
42.30
50.00
0.40
1.00
50.00
60.00
50.00
8.50

LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-028
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-029

2012 03
010101
2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 05
010101
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 04
010101
2012 02
010106
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

40.00
2.50
30.00
20.00
3.65
50.00
2.50
8.50
3.26
20.00
2.20
387.50

LQ-2012-029
LQ-2012-029
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
LQ-2012-030
2012-05-2

2012 0607 03

Contado

282.00 LQ-2012-030

2012 03

010101 Contado

412.50 2012-05-2

2012 03

010101 Contado

387.50 2012-05-2

2012 03

010101 Contado

262.50 2012-05-2

2012 04

010101 Contado

242.50 2012-05-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 314
RC 315
RH
RH 313
TK 31555

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

MAYO 2012
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
MIGUEL BEDON
LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2012
COPIA EXPRESS
COPIAS
SARA ELENA DE LA CRUZ

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-05-2

2012 04
2012 05

010101 Contado
010101 Contado

30.00 2012-05-2
287.50 2012-05-2

2012 04

010101 Contado

247.50 2012-05-2

2012 02

0806

Contado

Total de gastos del mes

0.40 LQ-2012-030
9,047.17
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/06/2012 RC 316
TK
04/06/2012 RC 317
RC 318
RC 319
TK
05/06/2012 RC 320
RC 321
TK
06/06/2012 TK
07/06/2012 RC 322
RC 323
TK
TK
TK
08/06/2012 RC 324
RC 325
TK
TK
TK
TK
TK
TK
09/06/2012 RC 326
RC 327
TK
TK
10/06/2012 TK
11/06/2012 RC 328
RC 329
RC 330
TK
12/06/2012 BV 1933974
RC 331
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:18M
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERGIO MAMANI
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - JUNIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:20 P
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
LESLEE IMAN
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:4
PM
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
BOTICA FASA
ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:30 PM
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
E. WONG
PAN PARA EL PERSONAL
SODIMAC
2 GUANTES PARA PERSONAL LIMPIEZA
WESTERN UNION
TELEFONIA FIJA - MAYO
TULIO NOLASCO ANGELES
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:35 PM
E.WONG
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
2 FOCOS AHORRADORES Y PAN
BOTICA FASA
ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBASACRE
E.WONG
2 FOCOS AHORRADORES Y PAN
JUAN NOLASCO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
MAESTRO PERU
6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES
PARA RAQUEL
MAESTRO PERU
6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES
PARA RAQUEL
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
NERI BARRIAL
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:25 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
INKA FARMA
MEDICAMENTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:20 PM
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE MAQUINA CORTADORA
CESPED

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02

0803

2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 04
0102
2012 02
0803

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

Contado

18.00 LQ-2012-031

Contado
Contado
Contado
Contado

4.90
30.00
50.00
18.00

LQ-2012-030
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031

2012 02
2012 04
2012 02

010106 Contado
010101 Contado
0803
Contado

6.60 LQ-2012-031
50.00 LQ-2012-031
18.00 LQ-2012-031

2012 02
2012 02
2012 02

010106 Contado
010109 Contado
0803
Contado

5.55 LQ-2012-031
4.50 LQ-2012-031
18.00 LQ-2012-031

2012 02
2012 02
2012 04
2012 16
2012 03
2012 02

0803
010106
03
0203
010101
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.00
5.60
7.75
58.90
50.00
18.00

LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-032

2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010106
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 0702 03
2012 02
010106
2012 02
0803
2012 04
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3.65
2.50
7.80
4.50
33.00
35.80
4.00
1.00
7.90

LQ-2012-032
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-031
LQ-2012-031
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032

2012 0702 03

Contado

28.80 LQ-2012-032

2012 02
010106
2012 0607 0102
2012 05
010101
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

2.50
30.00
50.00
18.00

LQ-2012-034
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032

2012 02
2012 02
2012 02

010106 Contado
010109 Contado
0803
Contado

2.91 LQ-2012-032
17.60 LQ-2012-034
18.00 LQ-2012-032

2012 05

03

17.50 LQ-2012-032

Contado
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

13/06/2012 RC 332
TK
TK
14/06/2012 RC 333
TK
TK
TK 31950
15/06/2012
RC 334
RC 335
RC 336
RC 337
RC 339
RC 340
RC 341
RC 342
RH
RH 328
TK
16/06/2012 BV
RC
RC
RC

1702
344
345
346

RC 347
TK
17/06/2012 BV
RC
18/06/2012 RC
TK
19/06/2012 RC
RC
TK
TK

348
349
350
351

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
10:30 PM
E.WONG
PAN PARA EL PERSONAL
CASA DANY
COPIAS
JUAN NOLASCO
ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012
E.WONG
PAN Y QUESO
CASA DANY
COPIAS
COPIAS EXPRESS
5 COPIAS
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
HILDA NOLASCO ANGELES
LIMPIEZA - 08, 13 Y 14 JUNIO
OBS: FALTA DCTO
ASESORAMIENTO LEGAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A JUZGADO SURCO Y
MUNICIPALIDAD
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2012
SI HAY
9 COPIAS
COPIAS EXPRESS
COPIAS HOJAS LIQUIDACION Y CAJA CHICA
BERTHA MAURICIO
BONIFICACION ENE-DIC 2009
IRMA MAYTA MAMANI
BONIFICACION ENE-DIC 2009
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO POR QUDARSE HASTA LAS 5:00
PM
JOEL SEGURA
SERVICIO DE RETEN 16-06 NOCHE
AGENTE BCP
SEDAPAL CONSUMO AGUA JUN-2012
BOTICA SAN CARLOS
INYECCION PARA RESFRIO - ANGEL
NOLASCO
ANGEL NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
POLLOS HIKARI
1 POLLO POR EL DIA DEL PADRE
TULIO NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
TULIO NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
ANTONIO YOSHIKAWA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02

0803

Contado

2012 02
2012 02
2012 03
2012 02
2012 02
2012 02
2012 03

010106
0806
010101
010106
0806
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 03

010101 Contado

437.50 2012-06-1

2012 03

010101 Contado

337.50 2012-06-1

2012 03

010101 Contado

337.50 2012-06-1

2012 04

010101 Contado

265.00 2012-06-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-06-1

2012 04
2012 02
2012 02

010101 Contado
0102
Contado
0803
Contado

2012 05

010101 Contado

287.50 2012-06-1

2012 04

010101 Contado

337.50 2012-06-1

2012 02
2012 02
2012 04
2012 04
2012 02

0806
0806
010104
010104
010106

0.90
2.00
595.83
595.83
10.00

2012 03
2012 16
2012 02

010101 Contado
0202
Contado
010109 Contado

2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 1502 03
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 02
010106
2012 02
0801

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

18.00 LQ-2012-032
5.37
0.20
50.00
5.90
2.00
0.50
437.50

LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-032
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
2012-06-1

75.00 2012-06-1
50.00 LQ-2012-033
11.00 LQ-2012-033

LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033
LQ-2012-033

30.00 LQ-2012-034
74.40 LQ-2012-033
21.50 LQ-2012-035
50.00
30.00
44.00
100.00
10.00
2.50
10.00

LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
21/06/2012 TK
22/06/2012 TK
TK
23/06/2012 RC
RC
RC
TK
25/06/2012 RC
TK
TK
27/06/2012 RC
RC
28/06/2012 BV
RC
30/06/2012 RC

Empresa o persona a quien
se paga
WESTERN UNION
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
E.WONG

352
353
354
355

356
357
1747
358
359

RC 360
RC 361
RC 362
RC 363
RC 365
RC 366
RH
RH 6
RH 364
TK

No RUC

Descripción del bien o servicio cancelado

LUZ DEL SUR, JUNIO 2012
1 KG AZUCAR
COPIA DE COMUNICADO DE MASCOTA
2 AHORRADORES ESPIRAL Y 1 AHORRADOR
LARGO BLOCK C
NERI BARRIAL
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
ALFREDO TURPO
REFRIGERIO POR EL DIA DEL PADRE
JUAN NOLASCO
ADELANTO 2DA QUINC JUNIO
BOTICA FASA
ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
BOTICA FASA
1 JARABE
INKAFARMA
1 CREMA PARA EL DOLOR
ALEJANDRO HUAMAN
ASESORAMIENTO LEGAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL JUZGADO
COPIAS EXPRESS
COPIAS
RAQUEL BENDEZU
ADELANTO 2DA QUINCENA JUNIO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION SALDO 1RA
QUINCENA JUNIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
JOEL SEGURA RODRIGUEZ
SEGURIDAD - 16-06 (1 TURNO) Y 24-06 (2
TURNO) JUNIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2012
CASA DANY
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 16
0201
2012 02
010106
2012 02
0806
2012 0702 03

Contado
Contado
Contado
Contado

323.10
3.50
0.50
40.70

LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034

2012 05
010101
2012 02
010106
2012 03
010101
2012 02
010109
2012 0607 0102
2012 02
010109
2012 02
010109
2012 02
0102
2012 02
0803
2012 02
0806
2012 04
010101
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

100.00
10.00
50.00
2.00
30.00
8.50
41.70
100.00
15.00
1.40
20.00
487.50

LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-034
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
LQ-2012-035
2012-06-2

2012 03

010101 Contado

377.50 2012-06-2

2012 03

010101 Contado

462.50 2012-06-2

2012 04

010101 Contado

375.00 2012-06-2

2012 04

010101 Contado

37.50 2012-06-2

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-06-2

2012 04

010101 Contado

60.00 2012-06-2

2012 05

010101 Contado

237.50 2012-06-2

2012 03

010101 Contado

412.50 2012-06-2

2012 04

010101 Contado

417.50 2012-06-2

2012 02

0806

Contado

Total de gastos del mes

0.40 LQ-2012-036
9,599.49
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/07/2012 BV
RC
03/07/2012 RC
RC
RC

8965
367
368
369
370

TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
RAUL MADINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
JOSEBALBINO GONZALES
SARA ELENA DE LA CRUZ
CASA DANY

TK
04/07/2012 TK
05/07/2012 RC
RC 371
RC 372
RC 373

MAESTRO PERU
WESTERN UNION
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
ENMANUEL AREVALO
VALVINA PILLACO
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
06/07/2012 RC 374

BOTICA FASA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
09/07/2012 RC
RC
RC
RC
RC

BOTICA FASA
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
ANGEL NOLASCO
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

375
376
377
378
379

RC 396
TK

NERI BARRIAL
TAY LOY

10/07/2012 RC 380

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
11/07/2012 RC
12/07/2012 BV
RC
13/07/2012 RC
RC

WESTERN UNION
WESTERN UNION
NERI BARRIAL
COPIA EXPRESS
TULIO NOLASCO
ANGEL NOLASCO
SARA ELENA DE LA CRUZ

381
1814
382
383
385

TK
TK
14/07/2012 RC 393
RC 394
TK
15/07/2012 RC 386

MAKRO
E.WONG
TULIO NOLASCO
RAQUEL BENDEZU
CASA DANY
ALFREDO TURPO APAZA

Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD A MAESTRO PERU
SERVICIO TRASLADO BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
COPIAS DE CARTA A LA MUN. DE SURCO
PARA LA SRA FLOR PAZ
2 ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
TELEFONIA FIJA - JUN-2012
RAYOS X
3RA CUOTA BONIFICACION ESPECIAL
SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
MEDICAMENTOS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM
CURITAS PARA EL BOTIQUIN
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
MOVILIDAD A TAI LOY
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
1 LT LECHE FELIPE POR FUMIGACION
6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y
RESALTADOR
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
LUZ DEL SUR, JULIO 2012
SEDAPAL, JULIO 2012
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
30 COPIAS
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
MOVILIDAD A MAKRO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
ARTICULOS LIMPIEZA: LEJIA, ESCOBA,
PERFUMANTES
1 ACIDO MURIATICO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
ADELANTO 1RA QUIN. JULIO
COPIAS PLANILLA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 04
0102
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 02

0806

Contado

2012 04
2012 16
2012 02
2012 03
2012 04
2012 02

03
0203
010109
010104
0102
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 02
2012 02

010109 Contado
0803
Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)
3.20
30.00
1.00
50.00
18.00

Documento
Interno
LQ-2013-007
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036

3.80 LQ-2012-036
33.80
55.80
56.00
406.24
25.00
18.00

LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-039
LQ-2012-036
LQ-2012-036
LQ-2012-036

157.20 LQ-2012-036
18.00 LQ-2012-036

2012 02
010109
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803
2012 0607 0102
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

5.50
80.00
50.00
1.00
30.00
18.00

2012 05
2012 02

03
0802

Contado
Contado

3.00 LQ-2012-039
15.10 LQ-2012-037

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-037

2012 16
2012 16
2012 05
2012 02
2012 03
2012 03
2012 02

0201
0202
010101
0806
010101
0803
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 04

03

Contado

2012 04
2012 03
2012 04
2012 02
2012 03

03
010101
010101
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

373.50
74.60
100.00
3.00
50.00
1.00
18.00

LQ-2012-036
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037

LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037
LQ-2012-037

21.86 LQ-2012-037
5.75
100.00
100.00
0.40
475.00

LQ-2012-037
LQ-2012-038
LQ-2012-038
LQ-2012-037
2012-07-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 387
RC 388
RC 389
RC 391
RC 392
RH 7
RH 364
RH 390
16/07/2012 RC 395
17/07/2012 TK
19/07/2012 RC
20/07/2012 BV
RC
21/07/2012 RC
23/07/2012 BV
BV
RC
RC
RC
RC
RC
RC

397
44779
398
399
841
42564
384
400
401
402
403
405

RH 8
RH 365
RH 404
TK
TK
24/07/2012 TK
25/07/2012 RC
26/07/2012 BV
BV
27/07/2012 TK
30/07/2012 RC
31/07/2012 RC

406
9066
9067
407
10

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

QUINCENA JULIO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
NILDA NOLASCO
LIMPIEZA - 04 Y 12 JULIO
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2012
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA DANY
COPIA DE COMUNICADO TAMANO A3 Y
COPIA DE PLANILLA
VALVINA PILLACO
SERVICIO DE LIMPIEZA
FERRET. IDICASA
1 GAL PINTURA DE TRAFICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA COMPRAR PINTURA
NILDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA (17 Y 18 JULIO)
FERRET. CAMACHO
1 LT THINER
FLORERIA LEONOR
1 CORONA FLORES SRA SILVIA RUFASTO
MARVAL POOL SERVICE
125 KG CLORO LIQUIDO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION
GRATIFICACION JULIO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012
SI HAY
IMPRESION Y COPIAS
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED
BOTICA FASA
2 PASTILLAS PARA DOLOR DE COLUMNA SRA RAQUEL
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA FONT. DANY
COPIAS
CASA FONT. DANY
COPIAS
CASA FONT. DANY
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
TULIO NOLASCO ANGELES

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 03

010101 Contado

195.00 2012-07-1

2012 03

010101 Contado

450.00 2012-07-1

2012 04

010101 Contado

350.00 2012-07-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-07-1

2012 04
2012 03

010101 Contado
010101 Contado

50.00 2012-07-1
450.00 2012-07-1

2012 05

010101 Contado

275.00 2012-07-1

2012 04

010101 Contado

225.00 2012-07-1

2012 0607 0102
2012 02
0806

Contado
Contado

30.00 LQ-2012-039
4.40 LQ-2012-039

2012 04
010101
2012 0705 03
2012 02
0803
2012 04
010101
2012 0705 03
2012 02
03
2012 0607 03
2012 03
010102
2012 03
010102
2012 03
010102
2012 04
010102
2012 02
010102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

25.00
43.00
2.00
50.00
6.00
100.00
225.00
343.75
343.75
343.75
343.75
550.00

LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-039
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2

2012 03
2012 05
2012 04
2012 02
2012 05
2012 02

010102
010102
010102
0806
03
010109

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

287.50
343.75
343.75
1.20
17.50
6.80

2012-07-2
2012-07-2
2012-07-2
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040

2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 0607 0102
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
2.20
1.50
1.20
30.00
375.00

LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
LQ-2012-040
2012-07-3
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 10
RC 408
RC 418
RC 418
RC 419
RC 419
RC 420
RC 420
RC 421
RC 421
RC 422
RC 422
RC 428
RH 366
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

QUINCENA JULIO 2012
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
A CUENTA PINTADO LINEAS AMARILLAS
PARA TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2012
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2012
CASA FONT. DANY
COPIAS

ANGEL NOLASCO ENCISO
TULIO NOLASCO ANGELES

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2012 03
010103 Contado
2012 0705 0102
Contado

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

50.00 2012-07-3
50.00 LQ-2012-040

2012 03

010101 Contado

475.00 2012-07-3

2012 03
2012 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2012-07-3
275.00 2012-07-3

2012 03
2012 03

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2012-07-3
375.00 2012-07-3

2012 03
2012 04

010103 Contado
010101 Contado

50.00 2012-07-3
325.00 2012-07-3

2012 04
2012 04

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-07-3
325.00 2012-07-3

2012 04
2012 02

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-07-3
550.00 2012-07-3

2012 05

010101 Contado

375.00 2012-07-3

2012 02

0806

Contado

Total de gastos del mes

1.40 LQ-2012-040
11,816.95
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/08/2012 RC 409
RC 410

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO

RC 411

TULIO NOLASCO

RC 412
RC 413

JOSE GUEVARA
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
02/08/2012 BV 893
RC 414

SODIMAC
FERRETERIA CAMACHO
SARA ELENA DE LA CRUZ

03/08/2012 RC 415

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
04/08/2012 RC
RC
RC
RC
TK
TK
06/08/2012 RC
RC

CASA DANY
RAQUEL BENDEZU
JUAN NOLASCO ANGELES
NILDA NOLASCO ANGELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
E,WONG
MAESTRO PERU SA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

416
417
424
425

426
427

RC 501
TK
07/08/2012 RC 428

PATRICK QUIROZ MORI
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

09/08/2012 BV
RC
RC
RC
11/08/2012 RC
TK
13/08/2012 RC
RC
TK
TK
TK
15/08/2012 RC

435

IDICOSA FERRETERIA
VALVINA PILLACO QUISPE
JUAN NOLASCO ANGELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
NILDA NOLASCO ANGELES
CASA DANY
TULIO NOLASCO ANGELES
RAUL MEDINA
CASA DANY
WESTERN UNION
WESTERN UNION
ALFREDO TURPO APAZA

RC 436

TULIO NOLASCO ANGELES

RC 437

JUAN NOLASCO ANGELES

44901
429
430
431
432
433
434

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A SODIMAC
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
DISOLVENTE TRAFICO 1 GAL
1 BROCHA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:17 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:20 PM
COPIAS
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO
ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 30 Y 31/07
MOVILIDAD A SODIMAC Y MAESTRO
RECARGA MOVISTAR
TIRADOR, LIJA PARA TECHO DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:21 PM
SERVICIO DE RETEN 05/08
2 COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:50 PM
1 GAL TRAFICO AMARILLO
SERVICIO DE LIMPIEZA 09-08
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO
MOVILIDAD A ATE
SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 03 AGOSTO
COPIAS
ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
SEDAPAL, CONSUMO AGUA JULIO
TELEFONIA, MES DE JULIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 02
2012 03

0803
Contado
010101 Contado

2.00 LQ-2012-040
100.00 LQ-2012-040

2012 03

010101 Contado

200.00 LQ-2012-040

2012 04
2012 02

0102
0803

Contado
Contado

50.00 LQ-2012-041
18.00 LQ-2012-041

2012 0705 03
2012 0705 03
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado

26.90 LQ-2012-040
6.00 LQ-2012-042
18.00 LQ-2012-041

2012 02

Contado

18.00 LQ-2012-041

0803

2012 02
0806
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 04
010101
2012 02
0803
2012 02
0801
2012 0716 03
2012 0607 0102
2012 02
0803
2012 03
2012 02
2012 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

010101 Contado
0806
Contado
0803
Contado

2012 0705 03
2012 04
010101
2012 03
010101
2012 02
0803
2012 04
010101
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

0.40
50.00
100.00
50.00
4.00
10.00
8.10
30.00
18.00

LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-042
LQ-2012-041
LQ-2012-041
LQ-2012-041

30.00 LQ-2012-041
0.20 LQ-2012-041
18.00 LQ-2012-041
47.00
25.00
150.00
2.00
50.00
0.20
30.00
30.00
2.50
75.40
56.90
425.00

LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-042
LQ-2012-043
LQ-2012-042
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
LQ-2012-043
2012-08-1

2012 03

010101 Contado

445.00 2012-08-1

2012 03

010101 Contado

275.00 2012-08-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 438

RC 438
RC 439
RC 440
RH 11
RH 367
TK
17/08/2012 TK
18/08/2012 RC 443
19/08/2012 RC 442
20/08/2012 TK
21/08/2012 RC 444
TK
22/08/2012 RC
23/08/2012 BV
RC
RC

445
45209
446
448

24/08/2012 RC 447
TK
25/08/2012 RC 449
RC 452
26/08/2012 RC 450
27/08/2012 RC 451
28/08/2012 TK 18932
29/08/2012 TK
31/08/2012 RC 453
RC 453
RC 454
RC 454
RC 455

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
LESLEE IMAN JIMENEZ

Descripción del bien o servicio cancelado

LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS
DESCONTADO)
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - 13, 14 Y 15 AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2012
CASA DANY
COPIAS PLANILLA
E.WONG
1 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE
INGRESO
SARA ELENA DE LA CRUZ
1 LATA ATUN PARA COLOCAR VENENO PARA
RATA
PATRICK QUIROZ
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO DE
RETEN 19/08
INV. MAKA SAC
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD, 1 IMPRESION Y 1 COPIA PARA
ESTUDIO DE ABOGADOS
WESTERN UNION
LUZ DEL SUR CONSUMO AGOSTO
RAUL MEDINA
MANTENIEMIENTO DE PISCINA
IDICOSA EIRL
1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMPRAR PINTURA TRAFICO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM COBRANDO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A SODIMAC
SODIMAC PERU
2 ESCOBAS Y 2 GUANTES PERSONAL
LIMPIEZA
NILDA NOLASCO
SERVICIO DE LIMPIEZA 17 Y 22 AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
REFRIGERIO DIA SABADO 25/08
PATRICK QUIROZ
SERVICIO DE RETEN DOMINGO TURNO DIA
26-08
RAUL MEDINA
MANTENIEMIENTO DE PISCINA
COPIAS EXPRESS
5 COPIAS HOJAS PLANILLA
CASA DANY
4 COPIAS PLANILLA
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
TULIO NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 04

010101 Contado

298.20 2012-08-1

2012 04
2012 04

010101 Contado
010101 Contado

75.00 2012-08-1
345.40 2012-08-1

2012 02

010101 Contado

550.00 2012-08-1

2012 03

010101 Contado

450.00 2012-08-1

2012 05

010101 Contado

375.00 2012-08-1

2012 02
0806
2012 0702 03

Contado
Contado

0.40 LQ-2012-043
17.90 LQ-2012-043

2012 04

03

Contado

3.00 LQ-2012-044

2012 03

010101 Contado

30.00 LQ-2012-044

2012 05
2012 02

03
0803

Contado
Contado

17.50 LQ-2012-044
6.00 LQ-2012-044

2012 16
0201
2012 0607 0102
2012 0705 03
2012 02
0803
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 02
2012 04

0803
03

Contado
Contado

1.00 LQ-2012-044
29.58 LQ-2012-044

2012 04
2012 02
2012 03

010101 Contado
010106 Contado
010101 Contado

50.00 LQ-2012-044
10.00 LQ-2012-045
30.00 LQ-2012-045

2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 02
0806
2012 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

347.60
30.00
47.00
2.00
18.00

30.00
1.00
0.40
475.00

LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044
LQ-2012-044

LQ-2012-045
LQ-2012-045
LQ-2012-045
2012-08-2

2012 03
2012 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
475.00 2012-08-2

2012 03
2012 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
475.00 2012-08-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 455
RC 456

RC 456
RC 457
RC 457
RC 458
RH 12
RH 12
RH 368

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

QUINCENA AGOSTO 2012
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS
DESCONTADO)
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2012
RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
ANGEL NOLASCO ENCISO
SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2012
JUAN NOLASCO ANGELES
LESLEE IMAN JIMENEZ

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 03
2012 04

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2

2012 04
2012 04

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2

2012 04
2012 02

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
550.00 2012-08-2

2012 03

010101 Contado

425.00 2012-08-2

2012 03
2012 05

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2012-08-2
375.00 2012-08-2

Total de gastos del mes

8,811.58
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/09/2012 TK
02/09/2012 RC 459
RC 461

CASA DANY
PATRICK QUIROZ
PATRICK QUIROZ

RC
RC
03/09/2012 RC
RC
RC

462
463
460
464
466

GUSTAVO TORRES
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

04/09/2012 RC 465
05/09/2012 RC 467

FELIPE NARIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ

06/09/2012 RC 468
RC 469

SARA ELENA DE LA CRUZ

07/09/2012 RC 470

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
08/09/2012 TK

E.WONG
E.WONG
WESTERN UNION

TK
10/09/2012 RC
RC
RC
TK
TK
11/09/2012 RC
12/09/2012 TK

471
472
473

474

RAUL MEDINA
LUZMILA FLORES
CASA DANY
LUZMILA FLORES
CASA DANY

14/09/2012 RC 475
15/09/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
TK

476
477
478
479
480
481
482
483
13
369

ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
HAIDE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
ESMITE NOLASCO ANGELES
OMAR LANCHIPA
SARA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO
NERI BARRIAL
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
3 COPIAS CARTA MOVISTAR
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 NOCHE
SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA
MOVILIDAD POR DOMINGO 02-09
125 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
SERVICIO DE TRASLADO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:30 PM
OFERTA 3 X 2 AHORRADORES
OFERTA 3 X 2 AHORRADORES
TELEFONIA FIJA - AGOSTO 2012
COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y CAJA
CHICA
LUZ DEL SUR, SET 2012
SALDO POR PINTAR LAS LINEAS AMARILLAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
COPIA DNI LUZMILA FLORES
SEDAPAL, SET 2012
SERVICIO DE LIMPIEZA
COPIA DNI LUZMILA FLORES Y HAYDEE
BENDEZU
SERVICIO PEGAR PISO DE AREA DE JUEGOS
DE NINOS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA 12, 13, 14 Y 15 SET
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
COPIAS HOJA LIQUIDACION, CAJA CHICA Y

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2012 02
2012 03
2012 03

Forma de pago

0806
Contado
010101 Contado
010101 Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0.30 LQ-2012-046
30.00 LQ-2012-046
30.00 LQ-2012-046

2012 03
010101
2012 02
0803
2012 0607 03
2012 0607 0102
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2012 04
2012 02

03
0803

Contado
Contado

3.00 LQ-2012-046
18.00 LQ-2012-047

2012 04
2012 02

0102
0803

Contado
Contado

50.00 LQ-2012-047
18.00 LQ-2012-047

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-047

2012 0702 03
2012 0702 03
2012 16
0203
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

33.80
33.80
57.00
3.50

LQ-2012-047
LQ-2012-047
LQ-2012-047
LQ-2012-048

2012 16
0201
2012 0705 03
2012 0607 0102
2012 04
010101
2012 02
0806
2012 16
0202
2012 04
010101
2012 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

372.10
50.00
30.00
25.00
0.20
76.30
25.00
0.40

LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048
LQ-2012-048

2012 1703 0102

Contado

2012 03
2012 03
2012 03
2012 04
2012 04
2012 04
2012 03
2012 02
2012 03
2012 05
2012 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
0806

30.00
20.00
282.00
30.00
18.00

LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046
LQ-2012-046

15.00 LQ-2012-048
475.00
400.00
450.00
375.00
225.00
100.00
30.00
550.00
400.00
375.00
0.50

2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
LQ-2012-048
LQ-2012-048
2012-09-1
2012-09-1
2012-09-1
LQ-2012-048
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

19/09/2012 RC 484
RC 485
21/09/2012 TK

RAUL MEDINA
LESLEE IMAN
CASA DANY

23/09/2012 RC
24/09/2012 RC
RC
TK
26/09/2012 BV

PATRICK QUIROZ
HAIDEE BENDEZU
RAUL MEDINA
CASA DANY
ESTRUCT.METAL MAPE

486
487
488
2000169

27/09/2012 RC 489
TK

SARA ELENA DE LA CRUZ
MAKRO

28/09/2012 BV 3986

DIPER-THONY Y HNOS

RC 490
RC 491
RC 492
TK

SARA ELENA DE LA CRUZ
RODAMIENTOS TOCH

TK

COMERCIAL GONZALES

29/09/2012 TK
30/09/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH

493
494
495
496
497
498
14
370

CASA DANY
ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
ESMITH NOLASCO
SARA DE LA CRUZ
ANGEL NOLASCO
NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
PLANILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
10 COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y
1O HOJAS CAJA CHICA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
2 COPIAS
SOLDADURA 2 BISAGRAS DEL PORTON DEL
CONDOMINIO
MOVILIDAD A MAKRO
ART.LIMPIEZA: 2 LEJIAS, 2 ESCOBAS, 1
LAVAVAJILLA Y 1 LIMPIATODO
1 CAJA CLAVOS ALCARYATA PARA GUIAR
ENREDADERAS
SERVICIO SACAR PORTON, CAMBIAR RODAJE
Y ASEGURAR RIELES
2 KG ALAMBRE PARA GUIAR ENREDADERA
MOVILIDAD A SANTA ANITA
2 RODAJES, 1 POTECHICO GRASA, QUEDA 1
RODAJE DE REPUESTO
1O CLAVOS CEMENTO PARA ASEGURAR LOS
RIELES PORTON INGRESO
COPIAS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 0607 0102
Contado
2012 04
010101 Contado
2012 02
0806
Contado

30.00 LQ-2012-049
25.00 LQ-2012-049
2.00 LQ-2012-050

2012 03
010101
2012 04
010101
2012 0607 0102
2012 02
0806
2012 0714 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
25.00
30.00
0.20
90.00

2012 02
2012 04

0803
03

Contado
Contado

2.00 LQ-2012-050
47.10 LQ-2012-050

2012 05

03

Contado

7.50 LQ-2012-050

2012 0704 0102

Contado

25.00 LQ-2012-050

2012 05
03
2012 02
0803
2012 0704 03

Contado
Contado
Contado

10.00 LQ-2012-050
16.00 LQ-2012-050
12.00 LQ-2012-050

2012 0704 03

Contado

2.50 LQ-2012-050

2012 02
2012 03
2012 03
2012 03
2012 04
2012 04
2012 02
2012 03
2012 05

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

0806
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101

Total de gastos del mes

0.80
425.00
475.00
450.00
375.00
375.00
550.00
425.00
375.00
8,455.00

LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050
LQ-2012-050

LQ-2012-051
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
2012-09-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/10/2012 RC 499
RC 500
RC 502

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RAUL MEDINA
SARA ELENA DE LA CRUZ

02/10/2012 RC 503
RC 504

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 505
03/10/2012 RC 507
RC 508

HAYDEE BENDEZU
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
04/10/2012 RC 509

E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ

05/10/2012 RC 511

SARA ELENA DE LA CRUZ

06/10/2012 RC 510

MARVAL POOL SERVICE

09/10/2012 RC 512
RC 513

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

TK
10/10/2012 RC
RC
TK
TK
11/10/2012 TK
12/10/2012 RC
RC
TK
13/10/2012 TK
14/10/2012 RC
15/10/2012 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

VIVERO TEYGARDEN

514
515

516
517
61864
519
520
520
521
522
522
523
524
525

VIVERO LOS INKAS SA
RAUL MEDINA
RAUL MEDINA
WESTERN UNION
AGENTE BCP
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
SODIMAC
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
ALFREDO TURPO
ALFREDO TURPO
TULIO NOLASCO
JUAN NOLASCO
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
ESMITH NOLASCO
SARA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
1 LT LECHE PARA FELIPE FUMIGACION
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:45 PM
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA OCT.
2012
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 9:45 PM
2 LLANTAS #7 PARA CORTADORA DE GRASS
FELIPE
SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 02 OCT.
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:30 PM
RECARGA MOVISTAR
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:25 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA 10:25 PM
125 KG CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO
PASTILLAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV SAN BORJA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA VIVERO LOS
INKAS
40 TECOMARIAS Y 10 CHIFLERAS
ECUATORIANAS - SEMBRADO PARTE
POSTERIOR BLOCK C Y D
5 SACOS TIERRA PREPARADA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
SEDAPAL CONSUMO AGUA OCT.2012
TELEFONIA FIJA SET.2012
LUZ DEL SUR OCT.2012
MOVILIDAD IDA Y VUELTA SODIMAC
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
4 PARES GUANTE PERSONAL DE LIMPIEZA
1 COPIA RECIBO AGUA - VIGILANTE NUEVO
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2012 05
03
2012 0607 0102
2012 02
0803

Contado
Contado
Contado

3.70 LQ-2012-051
30.00 LQ-2012-051
20.00 LQ-2012-051

2012 02

0803

Contado

50.00 LQ-2012-051

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-051

2012 05

03

Contado

70.00 LQ-2012-051

2012 04
2012 02

010101 Contado
0803
Contado

50.00 LQ-2012-051
18.00 LQ-2012-051

2012 02
2012 02

0801
0803

Contado
Contado

10.00 LQ-2012-051
18.00 LQ-2012-051

2012 02

0803

Contado

18.00 LQ-2012-051

2012 0607 03

Contado

282.00 LQ-2012-051

2012 02
2012 02

0803
0803

Contado
Contado

25.00 LQ-2012-052
10.00 LQ-2012-052

2012 05

03

Contado

130.00 LQ-2012-052

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

109.50
30.00
30.00
76.20
53.80
365.60
1.00
30.00
15.55
0.10
30.00
475.00
25.00
150.00
475.00
25.00
300.00
375.00
550.00

2012 05
03
2012 0607 0102
2012 03
010101
2012 16
0202
2012 16
0203
2012 16
0201
2012 02
0803
2012 03
010101
2012 04
03
2012 02
0806
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 03
010101
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010101

LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
LQ-2012-052
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LQ-2012-053A
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  • 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/01/2012 RC 2985 RC 2986 RC 2987 TK 03/01/2012 RC 2997 RC 2998 RC 2998 RC 3000 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA TULIO NOLASCO SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SAMUEL VILLACRESIS BRICENO VICTOR CELIZ VALLES CESAR CUZCANO GUTIERREZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 04/01/2012 RC 3 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2999 TK TK TK 05/01/2012 BV 8400 RC 2 LESLEE IMAN JIMENEZ ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG CASA DANY CASA FOTOGRAF. DANY MARVAL POOL SERVICE RC 5 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 06/01/2012 RC 4 RC 6 RC 7 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG RAUL MEDINA HERNANDEZ PATRICK QUIROZ MORI SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 07/01/2012 BV RC TK 09/01/2012 RC RC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG FERRET. YSAGAWA VALVINA PILLACA QUISPE ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA ALFREDO TURPO APAZA 8 72991 9 10 11 RC 12 RC 13 RC 14 LESLEE IMAN JIMENEZ PATRICK QUIROZ MORI SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 CINTA AISLANTE PARA UNIR MANGUERA PISCINA 1 NIPLE 2X4 PARA UNIR MANGUERA PISCINA KIRMA, AZUCAR Y GALLETA PARA PERSONAL ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 VIGILANCIA SERVICIO DE TRASLADO BASURA ENE.2012 SALDO 2DA. QUIN. DIC.2011 - SALVAVIDA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:05 PM 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL MANTEQUILLA Y GALLETA PARA PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL GALLETA PARA EL PERSONAL COPIAS 20 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA 125 KG CLORO LIQUIDO A MARVAL POOL SERVICE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO RETEN 2 TURNOS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 2 PAQUETES DE VELAS MISIONERAS VIRGEN PAN PARA EL PERSONAL CINTA AISLANTE, TEFLON, PILA PARA RELOJ SERVICIO DE LIMPIEZA 4, 5, 6 Y 7 ENERO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 SEGURIDAD ADELANTO 1RA. QUIN. ENE.2012 - LIMPIEZA SERVICIO RETEN TURNO NOCHE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 0607 0102 2012 0607 03 Contado Contado 20.00 LQ-2011-067 1.50 LQ-2011-067 2012 0607 03 Contado 5.00 LQ-2011-067 010106 Contado 010101 Contado 23.80 LQ-2012-001 100.00 LQ-2012-001 2012 02 2012 03 2012 04 0102 2012 0606 0102 2012 02 0803 2012 02 2012 02 2012 02 Contado Contado Contado 50.00 LQ-2012-001 232.50 LQ-2012-001 18.00 LQ-2012-001 010106 Contado 010106 Contado 0803 Contado 2.00 LQ-2012-001 8.90 LQ-2012-001 18.00 LQ-2012-001 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2012 02 Contado 18.00 LQ-2012-002 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 03 010101 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 5.05 20.00 60.00 18.00 LQ-2012-001 LQ-2012-001 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 2012 02 03 2012 02 010106 2012 02 03 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 5.60 4.90 100.00 2.00 20.00 100.00 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 LQ-2012-002 0803 50.00 2.00 2.00 1.30 2.00 225.00 LQ-2012-001 LQ-2012-001 LQ-2012-001 LQ-2012-001 LQ-2012-001 LQ-2012-001 2012 04 2012 03 2012 02 010101 Contado 010101 Contado 0803 Contado 15.00 LQ-2012-002 30.00 LQ-2012-002 18.00 LQ-2012-002 2012 02 2012 02 010106 Contado 010106 Contado 2.00 LQ-2012-002 5.70 LQ-2012-002
  • 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 10/01/2012 RC 15 RC 16 RC 17 RC 18 TK TK TK TK 11/01/2012 RC 19 TK TK TK 12/01/2012 RC 20 RC 21 TK TK 13/01/2012 RC TK 14/01/2012 RC RC TK 15/01/2012 RC 22 23 25 27 RC 28 RC 29 RC 30 RC 31 RC 32 RC 33 RH 347 16/01/2012 RC 26 RC 34 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 CARRETE NYLON PARA COSER MALLA RECOGEDOR CESAS CUZCANO GUTIERREZ ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - SAVAVIDA RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 1RA.QUIN. ENE.2011 - LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL E.WONG 1 INCA KOLA Y PASTILLA WETERN UNION SEDAPAL, AGUA POTABLE, ENE.2012 WETERN UNION TELEFONICA, DIC.2011 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM METRO PAN PARA EL PERSONAL WETERN UNION LUZ DEL SUR, ENE.2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA E.WONG RECARGA MOVISTAR CESA CUZCANO GUTIERREZ A CUENTA 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA JUAN NOLASCO ANGELES ADELANTO 1RA QUIN. ENE - SEGURIDAD ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 SAMUEL VILLACRESIS BARCENA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM E.WONG PAN PARAEL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2012 0607 03 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 4.00 LQ-2012-003 2012 0606 0102 Contado 2012 04 010101 Contado 2012 02 0803 Contado 50.00 LQ-2012-003 100.00 LQ-2012-003 18.00 LQ-2012-003 2012 02 2012 02 2012 16 2012 16 2012 02 010106 010106 0202 0203 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 11.20 72.32 58.80 18.00 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 010106 010106 010106 0803 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 6.80 3.65 1.00 18.00 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 2012 02 010106 2012 16 0201 2012 0607 0102 2012 02 0801 2012 0606 0102 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.90 346.30 20.00 10.00 455.00 30.00 2.00 362.50 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-003 LQ-2012-004 LQ-2012-004 LQ-2012-004 LQ-2012-004 2012-01-1 2012 03 010101 Contado 262.50 2012-01-1 2012 03 010101 Contado 382.50 2012-01-1 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-01-1 2012 04 010101 Contado 272.50 2012-01-1 2012 04 010101 Contado 147.50 2012-01-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-01-1 2012 05 010101 Contado 337.50 2012-01-1 2012 0607 0102 2012 02 0803 2012 02 Contado Contado 20.00 LQ-2012-004 18.00 LQ-2012-004 010106 Contado 6.00 LQ-2012-004
  • 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 17/01/2012 RC 35 18/01/2012 RC 36 TK TK 19/01/2012 BV 1255 RC 37 TK 20/01/2012 RC 38 RC 39 TK 21/01/2012 RC RC TK 22/01/2012 TK 23/01/2012 RC RC 40 43 41 42 RC 44 TK TK TK TK 24/01/2012 BV BV BV BV RC RC 32 1062 7722 7929 45 50 TK 25/01/2012 RC 46 RC 47 RC 49 TK 26/01/2012 RC 51 RC 52 No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY MARVAL POOL SERVICE Descripción del bien o servicio cancelado 2 COPIAS 125 KG COMPRA CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA: 5 KG SULFATO ALUMINIO Y 5 KG SULFATO COBRE CESA CUZCANO GUTIERREZ SALDO 1RA. QUIN. ENERO - SALVAVIDA ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL INV, MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED COPIAS EXPRESS COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y COBRANZA PATRICK QUIROZ SERVICIO DE RETEN 17 Y 19 2 TURNOS ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA TULIO NOLASO ANGELES ADELANTO 1RA QUIN.ENE.2012 SEGURIDAD ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:30 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA MARVAL POOL SERVICE 125 KG COMPRA DE CLORO, PRODUCTO QUIMICO: 50KG SULFATO ALUMINIO Y RECOGEDOR DE PVC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC E.WONG PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA SODIMAC MATERIAL DE LIMPIEZA, GUANTE, BALDE PARA PISCINA, FLUORESCENTE COMERCIAL ROLY 2 PANTALOES DRILL - PERS.JARDINERO COLOR URBANO 2 POLOA ALGODON - PERS.JARDINERO CREAC, D.ROXET 4 POLOS ALGODON - PERS,LIMPIEZA NOVEDADES ZAJAD 4 CHAVOS DE DRILL - PERS.LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL LESLEE IMAN JIMENEZ 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA ANTONIO YOSHIKAWA 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA JUAN NOLASCO ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 - Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 0806 2012 0607 03 Contado Contado 0.20 LQ-2012-004 290.00 LQ-2012-004 2012 0606 0102 2012 02 010106 2012 05 03 2012 02 0806 Contado Contado Contado Contado 80.00 17.50 3.50 2.50 LQ-2012-004 LQ-2012-004 LQ-2012-004 LQ-2012-004 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado 120.00 2.00 20.00 30.00 LQ-2012-004 LQ-2012-004 LQ-2012-005 LQ-2012-005 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 20.00 8.00 2.00 2.00 20.00 492.00 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-006 LQ-2012-005 LQ-2012-005 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 04 0803 010106 010106 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 10.70 2.00 5.90 127.90 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 2012 05 2012 05 2012 04 2012 04 2012 02 2012 02 010107 010107 010107 010107 0803 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 40.00 36.00 44.00 72.00 6.00 18.00 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-005 LQ-2012-006 2012 02 2012 02 2012 04 010106 Contado 010106 Contado 010101 Contado 2.10 LQ-2012-006 2.00 LQ-2012-006 50.00 LQ-2012-006 2012 04 010101 Contado 100.00 LQ-2012-006 2012 02 2012 02 2012 03 010106 Contado 0803 Contado 010101 Contado 3.80 LQ-2012-006 6.00 LQ-2012-006 100.00 LQ-2012-006
  • 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 53 RC 56 TK TK 27/01/2012 BV 28916 RC 54 RC TK 28/01/2012 TK TK 30/01/2012 RC RC TK TK 31/01/2012 RC 55 59 60 61 RC 62 RC 64 RC 67 RC 68 RC 69 RH 65 RH 66 RH 348 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 SEGURIDAD SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL GAMARRA 5 MTS FRANELA PARA LIMPIEZA GIORGIO VIANI 8 CAMISAS PARA EL PERSONAL VIGILANCIA RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA. QUIN. ENE. 2012 LIMIPIEZA RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL AGENTE BCP COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT LECHE X FUMIGACION ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL COPIAS EXPRESS COPIAS ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO ENERO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION SERVICIO ENERO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2012 ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL TULIO NOLASCO ANGELES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 03 010101 Contado 100.00 LQ-2012-006 2012 02 0803 Contado 2012 02 2012 04 2012 03 2012 04 010106 03 010107 010101 Contado Contado Contado Contado 3.50 20.00 122.00 20.00 LQ-2012-006 LQ-2012-006 LQ-2012-006 LQ-2012-006 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 05 03 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 2.00 3.50 0.90 20.00 3.00 2.00 0.40 437.50 LQ-2012-006 LQ-2012-006 LQ-2012-007 LQ-2012-007 LQ-2012-007 LQ-2012-007 LQ-2012-007 LQ-2012-007 2012-01-2 18.00 LQ-2012-006 2012 03 010101 Contado 227.50 2012-01-2 2012 03 010101 Contado 337.50 2012-01-2 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-01-2 2012 0607 0102 Contado 2012 03 010101 Contado 20.00 LQ-2012-007 332.50 2012-01-2 2012 04 010101 Contado 337.50 2012-01-2 2012 04 010101 Contado 267.50 2012-01-2 2012 05 010101 Contado 337.50 2012-01-2 2012 02 010106 Contado Total de gastos del mes 4.00 LQ-2012-007 10,099.62
  • 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2012 RC 70 No RUC Empresa o persona a quien se paga WALTER RAMOS CARRION RC 71 RC 72 TK CESAR CUZCANO JUAN NOLASCO ANGELES SI HAY TK MAESTRO PERU SA 02/02/2012 RC 73 RC 74 RC 75 CESAR CUZCANO MANUEL BALDERA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 03/02/2012 RC 77 RC 78 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 79 TULIO NOLASO ANGELES TK TK 04/02/2012 RC 76 RC 80 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG CESAR CUZCANO JUAN NOLASCO ANGELES TK TK TK 05/02/2012 RC 81 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG CASA DANY TULIO NOLASCO RC 82 06/02/2012 RC 83 RC 84 SARA ELENA DE LA CRUZ RAUL MEDINA NERI BARRIAL NUNEZ RC 85 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 86 ENMANUEL AREVALO TK TK TK 07/02/2012 RC 87 RC 88 RC 90 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG E.WONG MARVAL POOL SERVICE LESLEE IMAN JIMENEZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DE POZO SEPTICO A CUENTA SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012 MOVILIDAD A MAESTRO PERU 1 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO DE CERA TORNILLOS PARA COLOCAR TAPAS DE CAJA DE CABLE CONDOMINIO SALDO SALVAVIDA 2DA QUIN.ENE.2012 SERV. TRASLADO BASURA FEB.2012 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 1 KG AZUCAR PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:05 PM REFRIGERIO A TULIO, SE QUEDO SOLO 03/02 EN LA NOCHE 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR COPIAS REFRIGERIO POR QUEDARSE SOLO VIGILANTE EN DOMINGO MOVILIDAD DOMINGO 05/02 5:30 - 8:00 MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 JARDINERIA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL QUESO PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL 127 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA MARVAL POOL SERVICE ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 - LIMPIEZA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 0701 0102 Contado 80.00 LQ-2012-007 2012 0606 0102 2012 02 0803 2012 02 0806 Contado Contado Contado 430.00 LQ-2012-007 1.50 LQ-2012-007 0.90 LQ-2012-007 2012 0714 03 Contado 1.60 LQ-2012-007 2012 0606 0102 2012 04 0102 2012 02 0806 Contado Contado Contado 185.00 LQ-2012-007 50.00 LQ-2012-007 18.00 LQ-2012-007 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado 2012 02 4.00 3.20 20.00 18.00 LQ-2012-007 LQ-2012-008 LQ-2012-008 LQ-2012-008 010106 Contado 8.00 LQ-2012-008 2012 02 010106 Contado 2012 02 010106 Contado 2012 0606 0102 Contado 4.00 LQ-2012-008 2.60 LQ-2012-008 20.00 LQ-2012-009 2012 03 010101 Contado 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 010106 0801 0806 010106 Contado Contado Contado Contado 100.00 LQ-2012-009 2.50 10.00 0.50 8.00 LQ-2012-008 LQ-2012-008 LQ-2012-009 LQ-2012-009 2012 02 0803 Contado 2012 0607 0102 Contado 2012 05 010101 Contado 10.00 LQ-2012-009 20.00 LQ-2012-009 50.00 LQ-2012-009 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-009 2012 03 010101 Contado 10.00 LQ-2012-009 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 0607 03 2012 04 2012 02 Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 0803 Contado 2.50 3.55 1.95 282.00 LQ-2012-009 LQ-2012-009 LQ-2012-009 LQ-2012-010 100.00 LQ-2012-009 18.00 LQ-2012-009
  • 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK 08/02/2012 BV 6625 RC 89 RC 91 RC 93 TK 09/02/2012 BV 934 RC 92 RC 94 RC 96 TK TK TK 10/02/2012 BV 8549 RC 95 RC 97 RC 98 TK 11/02/2012 RC RC TK TK 13/02/2012 RC RC TK 14/02/2012 RC TK TK 15/02/2012 RC 100 102 101 103 104 105 RC 106 RC 107 RC 108 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 10:30 PM CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 2 INYECCIONES PERSONAL LIMPIEZA RAQUEL BENDEZU CESAR CUZCANO ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SALVAVIDA ENMANUEL AREVALO SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 2, 4 Y 6 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL SI HAY 2 IMPRESIONES, 6 COPIAS Y PAPEL CARBON RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA JUAN NOLASCO ANGELES ADELANTO 1RA.QUIN. FEB.2012 SEGURIDAD SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:02 PM ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA EL PERSONAL E.WONG QUESO PARA PERSONAL E.WONG QUESO PARA PERSONAL CASA FOTOGR.DANY 40 COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA, TURNOS TRABAJO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA NILDA NOLASCO ANGELES SERVICIO DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:Q0 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 6:15 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL SI HAY 3 COPIAS LIQUIDACION DE SEMANA RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANGEL NOLASCO ENCISO ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SEGURIDAD ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CESAR CEZCANO ADELANTO 2DA QUIN. FEB - SALVAVIDA CASA DANY COPIAS WESTERN UNION TELEFONIA FIJA ENERO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 E.WONG ANTONIO YOSHIKAWA BOTICA FASA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2012 02 2012 02 2012 02 010106 Contado 010106 Contado 03 Contado 2012 0606 0102 2012 03 2012 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 21.75 LQ-2012-009 2.50 LQ-2012-009 25.00 LQ-2012-010 Contado 50.00 LQ-2012-009 010101 Contado 0803 Contado 90.00 LQ-2012-010 18.00 LQ-2012-010 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado 4.00 2.60 20.00 50.00 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-010 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 010106 010106 010106 0806 Contado Contado Contado Contado 2012 0607 0102 Contado 2012 04 010101 Contado 2012 02 0803 Contado 2012 02 010106 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 0606 0102 2012 02 0806 2012 16 0203 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.50 3.10 5.80 4.00 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 LQ-2012-010 20.00 LQ-2012-010 25.00 LQ-2012-010 18.00 LQ-2012-010 6.10 75.00 8.50 2.50 0.30 20.00 50.00 2.50 40.00 0.50 58.90 387.50 LQ-2012-010 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-014 LQ-2012-011 2012-02-1 2012 03 010101 Contado 437.50 2012-02-1 2012 03 010101 Contado 237.50 2012-02-1 2012 03 010101 Contado 337.50 2012-02-1
  • 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 109 RC 110 RC 111 RC 112 RC 113 RC 114 RC 115 RH 349 TK TK 16/02/2012 RC TK TK TK 17/02/2012 RC TK 18/02/2012 RC TK 19/02/2012 TK 20/02/2012 RC TK TK 21/02/2012 RC RC RC TK TK TK 22/02/2012 RC TK 23/02/2012 BV 116 117 118 119 120 121 122 130 50706 RC 123 RC 124 TK TK 24/02/2012 RC 125 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga LESLEE IMAN JIMENEZ Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 SAMUEL VILLACRESIS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 CESAR CUZCANO GUTIERREZ SALVAVIDA - 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 NELDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2012 ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC E.WONG PAN, QUESO Y AZUCAR PARA PERSONAL SODIMAC PERU 1 ESCOBA PARA LIMPIEZA WESTERN UNION SEDAPAL, AGUA POTABLE, FEB RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO ME QUEDE HASTA LAS 8:15 PM WESTERN UNION LUZ DEL SUR - FEB.2012 ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUIN. FEB - LIMPIEZA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR COPIAS EXPRESS COPIAS NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE PLANTAS ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL AGRARIS VENENO ESTOQUE PARA FUMIGAR CUCARACHAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA METRO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA METRO JABON, AZUCAR Y BEBIDA PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CASA DANY COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 04 010101 Contado 215.00 2012-02-1 2012 04 010101 Contado 262.50 2012-02-1 2012 03 010101 Contado 60.00 2012-02-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-02-1 2012 0606 0102 Contado 2012 04 010101 Contado 2012 02 0803 Contado 475.00 2012-02-1 25.00 LQ-2012-011 18.00 LQ-2012-011 2012 05 287.50 2012-02-1 010101 Contado 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0803 2012 02 010106 2012 04 03 2012 16 0202 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 16 0201 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 05 03 2012 0607 0102 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 0801 2012 02 0806 2012 05 03 2012 02 010106 2012 05 03 2012 02 2012 02 2012 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 5.95 1.00 9.30 13.90 72.32 20.00 2.50 10.00 303.80 2.50 20.00 2.50 17.50 20.00 50.00 20.00 2.50 10.00 0.40 3.00 2.50 34.00 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-011 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-013 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-012 LQ-2012-013 LQ-2012-012 LQ-2012-012 0803 Contado 0803 Contado 010106 Contado 2.00 LQ-2012-012 5.00 LQ-2012-012 32.80 LQ-2012-012 2012 02 010106 Contado 2012 0607 0102 Contado 2012 02 0806 Contado 1.50 LQ-2012-013 20.00 LQ-2012-013 0.50 LQ-2012-013
  • 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 25/02/2012 RC RC RC RC 27/02/2012 RC 28/02/2012 127 128 129 131 126 137 RC 132 RC 133 RC 134 RC 135 RC 136 RC 138 RC 140 RC 141 RC 142 RH RH 139 TK 29/02/2012 RC 143 RC 144 RC 145 TK TK TK No RUC Empresa o persona a quien se paga MARVAL POOL SERVICE CESAR CUZCANO JUAN NOLASCO NERI BARRIAL NUNEZ RAUL MEDINA ANGEL NOLASCO ENCISO Descripción del bien o servicio cancelado CLORO LIQUIDO Y CLORO EN PASTILLA ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO ADELANTO 2DA QUINC. FEBRERO 1 LT DE LECHE X FUMIGACION DE DESAGUES MANTENIMIENTO DE PISCINA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 NILDA NOLASCO LIMPIEZA - 24 Y 29 FEBRERO CESAR CUZCANO SERVICIO SALVATAJE 22, 23, 24 Y 25 FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 E.WONG PAN PARA EL PERSONAL ANGEL NOLASCO PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL EDERSON GANOZA SERVICIO DE TRASLADOD DE BASURA MARZO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS CASA DANY COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2012 0607 03 2012 0606 0102 2012 03 010101 2012 05 03 2012 0607 0102 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2012 0607 0102 2012 02 0803 Contado Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) 282.00 50.00 50.00 3.00 20.00 387.50 Documento Interno LQ-2012-013 LQ-2012-013 LQ-2012-013 LQ-2012-013 LQ-2012-013 2012-02-2 20.00 LQ-2012-013 18.00 LQ-2012-013 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-02-2 2012 03 010101 Contado 437.50 2012-02-2 2012 03 010101 Contado 267.50 2012-02-2 2012 04 010101 Contado 242.50 2012-02-2 2012 04 010101 Contado 2012 0606 0102 Contado 50.00 2012-02-2 210.00 2012-02-2 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-02-2 2012 05 010101 Contado 337.50 2012-02-2 2012 04 010101 Contado 317.50 2012-02-2 2012 02 2012 02 2012 04 010106 Contado 010106 Contado 0102 Contado 3.80 LQ-2012-013 8.10 LQ-2012-014 50.00 LQ-2012-013 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-014 2012 02 2012 02 2012 02 010106 Contado 0806 Contado 0806 Contado 2.50 LQ-2012-013 1.00 LQ-2012-013 0.90 LQ-2012-013 Total de gastos del mes 9,824.62
  • 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/03/2012 TK TK TK 02/03/2012 RC TK TK 03/03/2012 TK TK 05/03/2012 RC RC RC TK TK TK 06/03/2012 BV RC RC RC No RUC Empresa o persona a quien se paga 147 148 149 E.WONG ANTONIO YOSHIKAWA SI HAY RAUL MEDINA ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG E.WONG CASA DANY JUAN NOLASCO LESLEE IMAN SARA ELENA DE LA CRUZ 1392 150 151 152 E.WONG ANTONIO YOSHIKAWA COPIAS EXPRESS COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA NERI BARRIAL SARA ELENA DE LA CRUZ 146 TK TK 07/03/2012 RC 153 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SI HAY 08/03/2012 RC 154 RC 155 RAQUEL BENDEZU SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 09/03/2012 RC 156 E.WONG A LA LENA WALTER RONCOS CARRION RC TK TK 10/03/2012 RC TK 12/03/2012 RC RC RC TK 13/03/2012 RC RC 157 159 158 160 161 162 163 42750221 RAUL MEDINA ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY JUAN NOLASCO ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA NERI BARRIAL NILDA NOLASCO ANTONIO YOSHIKAWA RAQUEL BENDEZU SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL PANES COPIAS ADELANTO 1RA QUINC. MARZO ADELANTO 1RA QUINC. MARZO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PAN, MANTEQUILLA Y KIRMA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 2 COPIAS COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 RASTRILLO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM PAN Y QUESO PARA EL PERSONAL 2 IMPRESIONES Y COPIAS PRESUPUESTO BOMBA AGUAS NEGRAS ADELANTO 1RA QUINC. MARZO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM PAN PARA EL PERSONAL 1 POLO X DIA DE LA MUJER REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE LA PERGOLA MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RECARGA DE CLARO ADELANTO 1RA QUINC. MARZO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 1RA QUINC. MARZO ADELANTO 1RA QUINC. MARZO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA QUINC. MARZO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 8.00 2.50 3.70 20.00 2.50 6.20 1.80 0.60 100.00 150.00 18.00 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 05 03 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 24.30 2.50 0.20 2.40 20.00 14.00 18.00 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-014 LQ-2012-015 LQ-2012-015 LQ-2012-015 LQ-2012-015 2012 02 2012 02 2012 02 010106 Contado 010106 Contado 0803 Contado 2.50 LQ-2012-015 7.95 LQ-2012-015 18.00 LQ-2012-015 2012 02 2012 02 010106 Contado 0806 Contado 6.30 LQ-2012-015 1.40 LQ-2012-015 2012 04 2012 02 010101 Contado 0803 Contado 20.00 LQ-2012-015 18.00 LQ-2012-015 2012 02 010106 Contado 2012 1502 03 Contado 2012 0701 0102 Contado 2.20 LQ-2012-015 33.00 LQ-2012-016 1,020.00 LQ-2012-015 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 0801 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 05 010101 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 04 010101 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 2.50 5.00 100.00 2.50 20.00 100.00 75.00 2.50 70.00 18.00 LQ-2012-015 LQ-2012-015 LQ-2012-015 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-015 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016
  • 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 14/03/2012 TK TK TK 15/03/2012 167 BV 1876005 RC 155 RC 164 RC 166 RC 168 RC 170 RC 171 RC 173 RC 174 RH 169 RH 302 TK TK TK TK TK 16/03/2012 RC 172 RC 175 RC TK TK 19/03/2012 RC TK TK 20/03/2012 RC TK 21/03/2012 RC TK TK 176 177 178 179 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 10:10 PM PAN PARA EL PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 INKA FARMA MEDICAMENTO POR RESFRIO TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 HILDA NOLASCO ANGELES LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MARZO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ALFREDO TURPO REFRIGERIO X DOMINGO 11-03 TRABAJO SOLO RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2012 E.WONG PAN PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL WESTERN UNION LUZ DEL SUR, MARZO WESTERN UNION SEDAPAL, MARZO WESTERN UNION TELEFONIA FIJA, FEBRERO MARVAL POOL SERVICE 125 KG CLORO LIQUIDO TULIO NOLASCO PERFORACI0N DE 4 HUECOS - COLOCACION DE POSTE HONGO BLOCK A LESLEE IMAN ADELANTO 2DA QUINC. MARZO ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL VALVINA SERVICIO DE LIMPIEZA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL E.WONG ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG COPIAS EXPRESS Y CASA DANY ANGEL NOLASCO ENCISO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 03 010106 010106 010106 0806 010101 2012 02 2012 03 010109 Contado 010101 Contado 24.55 LQ-2012-017 387.50 2012-03-1 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-03-1 2012 03 010101 Contado 137.50 2012-03-1 2012 04 010101 Contado 75.00 2012-03-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-03-1 2012 04 010101 Contado 2012 0607 0102 Contado 2012 02 010106 Contado 7.95 5.00 5.70 0.90 387.50 Documento Interno LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 2012-03-1 75.00 2012-03-1 20.00 LQ-2012-016 10.00 LQ-2012-017 2012 04 010101 Contado 247.50 2012-03-1 2012 05 010101 Contado 237.50 2012-03-1 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 16 0201 2012 16 0202 2012 16 0203 2012 0607 03 2012 0702 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.65 2.50 321.40 72.40 58.90 225.00 20.00 LQ-2012-017 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-016 LQ-2012-017 LQ-2012-017 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 0801 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 010106 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 100.00 2.50 0.80 20.00 2.50 10.00 20.00 2.50 25.00 2.50 5.65 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017 LQ-2012-017
  • 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 23/03/2012 RC TK 24/03/2012 RC RC 26/03/2012 RC TK 27/03/2012 RC RC RC RC TK TK 28/03/2012 RC TK 29/03/2012 BV RC RC TK TK TK 30/03/2012 RC RC RC RC 180 181 182 183 184 185 186 187 193 79950 188 189 190 192 202 203 TK TK TK 31/03/2012 197 RC 191 RC 194 RC 195 RC 196 RC 198 RC 200 RC 201 RH 199 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA ANTONIO YOSHIKAWA TULIO NOLASCO RAQUEL BENDEZU RAUL MEDINA CASA DANY NERI BARRIAL NERI BARRIAL LESLEE IMAN JUNA NOLASCO ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY MARVAL POOL SERVICE ANTONIO YOSHIKAWA WALTER PINEDO Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL ADELANTO 2DA QUINC. MARZO ADELANTO 2DA QUINC. MARZO MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS ADELANTO 2DA QUINC. MARZO 1 LT LECHA X FUMIGACION - NERI BARRIAL ADELANTO 2DA QUINC. MARZO ADELANTO 2DA QUINC. MARZO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS 125 KG CLORO LIQUIDO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL LEGALIZACION DE FIRMA DCTO A PRESENTAR JUZGADO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SUNAT, ABOGADO ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA Y AGUA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS ALFREDO HUAMAN 2 ESCRITOS Y DILIGENCIA AUDIENCIA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL JUZGADO DE SURCO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A METRO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM METRO LEJIA Y AZUCAR ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 VALVINA LIMPIEZA - 21 Y 24 MARZO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 NILDA NOLASCO LIMPIEZA - 22 MARZO RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 0607 0102 2012 02 0806 2012 05 010101 2012 05 03 2012 04 010101 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 03 2012 02 010106 2012 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 5.00 50.00 50.00 20.00 0.50 50.00 3.00 10.00 20.00 3.50 0.60 225.00 4.00 10.00 LQ-2012-017 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-018 2012 0607 0102 2012 02 0803 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 02 0102 2012 02 0803 2012 02 0803 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 8.00 4.50 5.20 0.40 100.00 20.00 1.00 18.00 LQ-2012-018 LQ-2012-018 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-018 LQ-2012-022 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-019 2012 02 2012 02 2012 02 2012 03 010106 010106 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 12.40 2.50 0.60 387.50 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-019 2012-03-2 2012 04 2012 03 010101 Contado 010101 Contado 25.00 2012-03-2 387.50 2012-03-2 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-03-2 2012 03 010101 Contado 367.50 2012-03-2 2012 04 010101 Contado 227.50 2012-03-2 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-03-2 2012 04 2012 04 010101 Contado 010101 Contado 25.00 2012-03-2 287.50 2012-03-2
  • 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 353 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK E.WONG CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2012 PAN PARA EL PERSONAL COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2012 05 010101 Contado 2012 02 2012 02 010106 Contado 0806 Contado Total de gastos del mes 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 287.50 2012-03-2 4.00 LQ-2012-019 2.30 LQ-2012-019 8,998.95
  • 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/04/2012 RC 204 RC 205 TK TK 03/04/2012 RC 206 SARA ELENA DE LA CRUZ RAUL MEDINA TOTTUS INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/04/2012 RC 207 RC 208 RC 209 E.WONG LESLEE IMAN SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 210 RC 211 WILFREDO CONDORI SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 07/04/2012 TK 09/04/2012 RC RC RC RC TK TK TK TK TK 10/04/2012 RC RC RC 212 213 214 215 E.WONG CASA DANY MAKRO ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA ENMANUEL AREVALO ANGEL NOLASCO SARA ELENA DE LA CRUZ 1672 216 217 218 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY IMAGEN Y COLOR JUAN NOLASCO RAQUEL BENDEZU SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 11/04/2012 RC 219 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ RC 220 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 12/04/2012 RC 221 ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG MAKRO MAESTRO PERU SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A TOTTUS MANTENIMIENTO DE PISCINA 3 GASEOSAS OFERTA 3 X2 GASOLINA Y ACEITE CORTADORA CESPED MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM PAN PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL MOVILIDAD A MAKRO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - ABRIL REFRIGERIO POR HABER TRABAJADO 25/03 -- DIA PAN PARA EL PERSONAL COPIAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA A CUENTA 1RA PARTE BONIFICACION ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:05 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 KIRMA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS 1 CORRECTOR Y GRAMPAS ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL ADELANTO 1RA QUINC. ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL TELEFONIA FIJA - MARZO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM MOVILIDAD A MAESTRO Y MAKRO CON RAQUEL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL BOMBAS Y UTILES DE ESCRITORIO 1 CANDADO CUARTO BOMBA PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 0803 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 05 03 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 30.00 11.00 17.50 18.00 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-019 LQ-2012-019 2012 02 2012 04 2012 02 2012 02 010106 010101 0803 0803 Contado Contado Contado Contado 5.50 150.00 9.00 18.00 LQ-2012-019 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 2012 04 2012 02 0102 Contado 010106 Contado 50.00 LQ-2012-020 10.00 LQ-2012-020 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 04 03 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 03 010104 2012 03 010101 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.70 1.00 95.24 2.50 30.00 150.00 50.00 20.00 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-019 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 03 2012 04 2012 02 010106 010106 010106 0806 0802 010101 010101 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.50 17.20 5.00 3.00 5.50 100.00 50.00 18.00 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-020 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 2012 02 2012 02 2012 16 2012 02 010106 010106 0203 0803 Contado Contado Contado Contado 2.00 6.20 58.90 18.00 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 2012 02 0803 Contado 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0802 2012 0713 03 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 LQ-2012-021 4.50 6.30 48.38 12.90 18.00 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021
  • 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK TK 13/04/2012 RC 222 TK TK TK 14/04/2012 RC 230 TK TK 15/04/2012 RC 223 RC 224 RC 225 RC 227 RC 229 RH RH 228 TK 16/04/2012 RC TK 17/04/2012 RC RC TK 18/04/2012 RC TK TK 19/04/2012 RC 20/04/2012 RC RC 21/04/2012 TK TK TK 23/04/2012 RC RC 231 232 234 235 58 236 237 238 239 No RUC Empresa o persona a quien se paga E.WONG WESTERN UNION WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PAN PARA EL PERSONAL LUZ DEL SUR, ABRIL SEDAPAL, ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS NILDA NOLASCO SERVICIO LIMPIEZA 09 ABRIL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2012 ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA E.WONG PAN PARA EL PERSONAL LESLEE IMAN ADELANTO 2DA QUINC. ABRIL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA E.WONG PAN PARA EL PERSONAL MARVAL POOL SERVICE 125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO PASTILLA ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY 9 COPIAS ALEJANDRO HUAMAN ELABORACION Y PRESENTACION DE ESCRITO RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA Y AGUA PARA PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL COPIAS EXPRESS COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA JAVIER GALLARDO REYES SERVICIO DE VIGILANCIA - DOMINGO 22-04 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 2012 16 2012 16 2012 02 010106 0201 0202 0803 Contado Contado Contado Contado 10.50 319.60 72.32 18.00 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-021 LQ-2012-022 2012 02 2012 02 2012 02 2012 04 2012 02 2012 02 2012 03 010106 010106 0806 010101 010106 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.50 5.50 1.30 25.00 2.50 0.40 387.50 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 2012-04-1 2012 03 010101 Contado 437.50 2012-04-1 2012 03 010101 Contado 487.50 2012-04-1 2012 03 010101 Contado 362.50 2012-04-1 2012 04 010101 Contado 190.00 2012-04-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-04-1 2012 05 010101 Contado 337.50 2012-04-1 2012 04 010101 Contado 312.50 2012-04-1 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 04 010101 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.50 30.00 2.50 100.00 30.00 2.80 282.00 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-022 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 02 0102 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 02 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.50 0.90 50.00 70.00 20.00 5.00 1.95 0.20 30.00 60.00 LQ-2012-022 LQ-2012-022 LQ-2012-021 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023
  • 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK TK 24/04/2012 RC TK TK 26/04/2012 RC RC RC TK TK TK 240 242 243 244 27/04/2012 RC 245 TK 28/04/2012 RC 246 TK TK 30/04/2012 RC 247 RC 248 RC 249 RC 251 RC 253 RC 255 RC 260 RH 252 RH 355 TK TK No RUC Empresa o persona a quien se paga ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA INKAFARMA ANGEL NOLASCO JUAN NOLASCO MARVAL POOL SERVICE ANTONIO YOSHIKAWA BOTICAS FASA COPIAS EXPRESS Descripción del bien o servicio cancelado 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARE EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR MOVILIDAD A JOCKEY PLAZA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RELAJANTE Y DESINFLAMANTE MUSCULAR ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL DESINFLAMANTE Y RELAJANTE HOJA DE LIQUIDACION COBRANZA Y GASTOS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA INKAFARMA DESINFLAMANTE Y RELAJANTE JUAN NOLASCO ADELANTO 2DA QUINCENA ABRIL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS LIQUIDACION Y PLANILLA ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA NILDA NOLASCO LIMPIEZA - 24 Y 23 ABRIL RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2012 ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL POLLOS HIKARI 2 POLLOS X DIA DEL TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0801 2012 02 0803 2012 02 010106 2012 02 010109 2012 03 010101 2012 03 010101 2012 0607 03 2012 02 010106 2012 02 010109 2012 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.50 3.00 10.00 1.00 2.50 15.45 50.00 50.00 282.00 2.50 4.45 2.50 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-024 LQ-2012-023 LQ-2012-023 LQ-2012-024 LQ-2012-024 2012 0607 0102 2012 02 010109 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 5.15 50.00 2.50 0.70 387.50 LQ-2012-023 LQ-2012-024 LQ-2012-024 LQ-2012-024 LQ-2012-024 2012-04-2 2012 03 010101 Contado 437.50 2012-04-2 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-04-2 2012 03 010101 Contado 212.50 2012-04-2 2012 04 010101 Contado 195.00 2012-04-2 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-04-2 2012 0607 0102 Contado 2012 04 010101 Contado 2012 04 010101 Contado 30.00 LQ-2012-025 50.00 2012-04-2 267.50 2012-04-2 2012 05 337.50 2012-04-2 010101 Contado 2012 02 010106 Contado 2012 1502 03 Contado Total de gastos del mes 2.50 LQ-2012-025 85.50 LQ-2012-025 8,722.04
  • 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/05/2012 RC 256 RC 257 RC 258 LUZMILA FLORES MIGUEL BEDON SARA ELENA DE LA CRUZ RC 259 TK TK TK 03/05/2012 RC 261 EDISON GONZALES ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 262 RC 263 TK TK 04/05/2012 RC 264 NERI BARRIAL SARA ELENA DE LA CRUZ TOTTUS COPIAS EXPRESS SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 05/05/2012 RC 265 TK 07/05/2012 RC 266 TK TK TK E.WONG BOTICA FASA ENMANUEL AREVALO ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG INV. MAKA SAC 08/05/2012 RC RC RC TK TK 09/05/2012 BV BV BV RC RAQUEL BENDEZU LUZMILA FLORES NERI BARRIAL ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG OSTEO PERU SAC OTIFARMA INKA FARMA SARA ELENA DE LA CRUZ 267 268 269 5814 83745 1902160 270 TK 10/05/2012 RC 271 E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 11/05/2012 BV 1908750 RC 272 RC 273 E.WONG WESTERN UNION WESTERN UNION INKAFARMA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO LIMPIEZA 02 MAYO SERVICIO DE RETEN 01 MAYO NOCHE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE DATOS PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM 1 LT DE LECHE FUMIGACION - FELIPE MOVILIDAD A TOTTUS PAN PARA EL PERSONAL COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:28 PM 1 KG AZUCAR PARA PERSONAL RELAJANTES SALDO 1RA PARTE BONIFICACION ESPECIAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL DOLOFLAM EXTRAFORTE PARA BOTIQUIN GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED ADELANTO 1RA QUINC. MAYO SERVICIO LIMPIEZA 07 Y 08 MAYO ADELANTO 1RA QUINC. MAYO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL ELECTROMIGRAFIA CONSULTA MEDICINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11.15 PM PAN PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:16 PM PAN PARA EL PERSONAL LUZ DEL SUR, MAYO TELEFONIA FIJA, ABRIL DOLEX PLUS Y DIOXFLEX Y JERINGAS 6 COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:17 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 04 2012 03 2012 02 010101 Contado 010101 Contado 0803 Contado 25.00 LQ-2012-025 30.00 LQ-2012-025 18.00 LQ-2012-025 2012 04 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 0102 010106 010106 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 2.50 5.40 1.20 18.00 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-025 2012 05 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 03 0803 010106 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 1.00 4.44 0.20 18.80 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-026 2012 02 010106 2012 02 010109 2012 03 010104 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010109 2012 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 8.95 7.20 256.24 2.50 30.00 2.00 10.00 17.50 LQ-2012-025 LQ-2012-025 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 2012 04 2012 04 2012 05 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 010101 010101 010101 010106 010106 010109 010109 010109 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 20.00 50.00 50.00 2.00 6.30 70.00 8.00 66.15 20.00 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 LQ-2012-026 2012 02 2012 02 010106 Contado 0803 Contado 2012 02 2012 16 2012 16 2012 02 2012 02 2012 02 010106 0201 0203 010109 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 8.85 LQ-2012-026 18.00 LQ-2012-027 5.80 369.30 58.90 73.20 0.60 18.00 LQ-2012-026 LQ-2012-027 LQ-2012-026 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027
  • 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK TK 12/05/2012 RC RC RC RC TK TK 14/05/2012 RC RC 274 275 276 277 278 279 TK TK 15/05/2012 BV 1577 RC 280 RC 281 RC 282 RC 283 RC 285 RC 286 RC 287 RH RH 284 TK 17/05/2012 BV 301022 RC 288 RC 289 RC 290 TK TK TK No RUC Empresa o persona a quien se paga E.WONG E.WONG CASA DANY RAQUEL BENDEZU LESLEE IMAN JIMENEZ NERI BARRIAL JUAN NOLASCO E.WONG A LA LENA RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 7 LTS AGUA PAN PARA EL PERSONAL 5 COPAS ADELANTO 1RA QUINC. MAYO ADELANTO 1RA QUINC. MAYO ADELANTO 1RA QUINC. MAYO ADELANTO 1RA QUINC. MAYO 1 KG AZUCAR 1 POLLO X DIA DE LA MADRE MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG PAN PARA EL PERSONAL ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 COPIAS EXPRESS COPIAS HOJA LIQUIDACION Y CAJA CHICA ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 MIGUEL BEDON BENDEZU LIMPIEZA - 20, 23, 25 Y 26 MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2012 E.WONG PAN PARA EL PERSONAL CASA LOS CONSTRUCTORES 1 GAL PINTURA SUPER MATE VENCEDOR ORO VIEJO LESLEE IMAN JIMENEZ ADELANTO 2DA QUINC. MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:25 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY Y CONSTRUCTORES E.WONG PAN PARA EL PERSONAL TAI LOY PAPEL CARBON TAI LOY CUADERNO, SOBRE MANILA, TAJADOR Y LAPICERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 05 010101 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 1502 03 2012 0607 0102 2012 02 0803 Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 4.20 7.20 1.00 50.00 50.00 100.00 50.00 3.65 33.00 30.00 18.00 Documento Interno LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-027 LQ-2012-028 2012 02 2012 02 2012 03 010106 Contado 010106 Contado 010101 Contado 2.50 LQ-2012-027 6.00 LQ-2012-027 412.50 2012-05-1 2012 02 2012 03 0806 Contado 010101 Contado 3.00 LQ-2012-028 412.50 2012-05-1 2012 03 010101 Contado 412.50 2012-05-1 2012 03 010101 Contado 337.50 2012-05-1 2012 04 010101 Contado 220.00 2012-05-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-05-1 2012 04 2012 02 010101 Contado 0803 Contado 2012 05 010101 Contado 187.50 2012-05-1 2012 04 010101 Contado 267.50 2012-05-1 60.00 2012-05-1 18.00 LQ-2012-028 2012 02 010106 Contado 2012 0714 03 Contado 3.85 LQ-2012-028 50.00 LQ-2012-028 2012 04 2012 02 010101 Contado 0803 Contado 50.00 LQ-2012-028 18.00 LQ-2012-028 2012 02 2012 02 2012 02 2012 02 0803 010106 0802 0802 1.00 7.00 17.12 26.60 Contado Contado Contado Contado LQ-2012-028 LQ-2012-028 LQ-2012-028 LQ-2012-028
  • 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 18/05/2012 TK 19/05/2012 RC 291 WESTERN UNION ANTONIO YOSHIKAWA TULIO NOLASCO RC RC RC TK 20/05/2012 RC 21/05/2012 RC TK TK 22/05/2012 RC 23/05/2012 BV BV 24/05/2012 RC TK TK 25/05/2012 RC RC RC 26/05/2012 RC 292 293 294 NILDA NOLASCO RAQUEL BENDEZU JUAN NOLASCO CASA DANY MIGUEL BEDON RAUL MEDINA ANTONIO YOSHIKAWA E.WONG ENMANUEL AREVALO SANTA FE OTIFARMA JUAN NOLASCO COPIAS EXPRESS COPIAS EXPRESS ANGEL NOLASCO MIGUEL BEDON LUZMILA FLORES SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 28/05/2012 RC RC TK 29/05/2012 RC TK TK TK 30/05/2012 RC TK 31/05/2012 303 296 297 298 19013 1093232 299 31511 31515 250 300 301 302 304 305 306 308 JUAN NOLASCO ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA RAQUEL B E. WONG NER BARRIAL ANTONIO YOSHIKAWA E. WONG E. WONG RAQUEL B E. WONG ANGEL NOLASCO ENCISO RC 307 MARVAL POOL SERVICE RC 309 ALFREDO TURPO APAZA RC 310 TULIO NOLASCO ANGELES RC 311 JUAN NOLASCO ANGELES RC 312 LESLEE IMAN JIMENEZ Descripción del bien o servicio cancelado SEDAPAL, AGUA MAYO 1 LT AGUA PARA EL PERSONAL SERVICIO PINTADO FACHADA EXTERNA E INTERNA SERVICIO LIMPIEZA 16 MAYO ADELANTO 2DA QUINC. MAYO ADELANTO 2DA QUINC. MAYO COPIAS SERVICIO DE RETEN 20-05 MANTENIMIENTO DE PISCINA 1 1/2 LT AGUA PAN PARA EL PERSONAL 2DA PARTE BONIFICACION ESPECIAL CONSULTA MEDICAMENTOS ADELANTO 2DA QUINC. MAYO COPIAS COPIAS ADELANTO 2DA QUINC. MAYO SERVICIO DE RETEN 23 Y 25 MAYO SERVICIO LIMPIEZA 22 Y 25 MAYO REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 5:00 PM ADELANTO 2DA QUINC. MAYO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 2DA QUINC. MAYO 1 KG AZUCAR ADELANTO 2DA QUINC. MAYO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PAN PARA EL PERSONAL JAMONADA DE POLLO ADELANTO 2DA QUINC. MAYO PAN PARA EL PERSONAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 125 KG CLORO LIQUIDO Y 4 KG CLORO PASTILLA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2012 16 0202 Contado 2012 02 010106 Contado 2012 0714 0102 Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 72.32 LQ-2012-028 2.50 LQ-2012-028 50.00 LQ-2012-028 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 03 010101 2012 02 0806 2012 03 010101 2012 0607 0102 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 03 010104 2012 02 010109 2012 02 010109 2012 03 010101 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 03 010101 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 02 010106 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 50.00 50.00 0.40 30.00 30.00 2.00 8.85 406.24 18.00 42.30 50.00 0.40 1.00 50.00 60.00 50.00 8.50 LQ-2012-028 LQ-2012-028 LQ-2012-028 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-029 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 05 010101 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 04 010101 2012 02 010106 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 40.00 2.50 30.00 20.00 3.65 50.00 2.50 8.50 3.26 20.00 2.20 387.50 LQ-2012-029 LQ-2012-029 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 LQ-2012-030 2012-05-2 2012 0607 03 Contado 282.00 LQ-2012-030 2012 03 010101 Contado 412.50 2012-05-2 2012 03 010101 Contado 387.50 2012-05-2 2012 03 010101 Contado 262.50 2012-05-2 2012 04 010101 Contado 242.50 2012-05-2
  • 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 314 RC 315 RH RH 313 TK 31555 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado MAYO 2012 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 MIGUEL BEDON LIMPIEZA - 5,6,8,9,10 Y 12 MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2012 COPIA EXPRESS COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-05-2 2012 04 2012 05 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2012-05-2 287.50 2012-05-2 2012 04 010101 Contado 247.50 2012-05-2 2012 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.40 LQ-2012-030 9,047.17
  • 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/06/2012 RC 316 TK 04/06/2012 RC 317 RC 318 RC 319 TK 05/06/2012 RC 320 RC 321 TK 06/06/2012 TK 07/06/2012 RC 322 RC 323 TK TK TK 08/06/2012 RC 324 RC 325 TK TK TK TK TK TK 09/06/2012 RC 326 RC 327 TK TK 10/06/2012 TK 11/06/2012 RC 328 RC 329 RC 330 TK 12/06/2012 BV 1933974 RC 331 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:18M E. WONG PAN PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERGIO MAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - JUNIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:20 P E.WONG PAN PARA EL PERSONAL LESLEE IMAN ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:4 PM E. WONG PAN PARA EL PERSONAL BOTICA FASA ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:30 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC E. WONG PAN PARA EL PERSONAL SODIMAC 2 GUANTES PARA PERSONAL LIMPIEZA WESTERN UNION TELEFONIA FIJA - MAYO TULIO NOLASCO ANGELES ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:35 PM E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG 2 FOCOS AHORRADORES Y PAN BOTICA FASA ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBASACRE E.WONG 2 FOCOS AHORRADORES Y PAN JUAN NOLASCO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PERU MAESTRO PERU 6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES PARA RAQUEL MAESTRO PERU 6 FLUORESCENTES Y 1 PAR DE GUANTES PARA RAQUEL ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA NERI BARRIAL ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:25 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL INKA FARMA MEDICAMENTOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:20 PM INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE MAQUINA CORTADORA CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2012 02 0803 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 04 0102 2012 02 0803 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 18.00 LQ-2012-031 Contado Contado Contado Contado 4.90 30.00 50.00 18.00 LQ-2012-030 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-031 2012 02 2012 04 2012 02 010106 Contado 010101 Contado 0803 Contado 6.60 LQ-2012-031 50.00 LQ-2012-031 18.00 LQ-2012-031 2012 02 2012 02 2012 02 010106 Contado 010109 Contado 0803 Contado 5.55 LQ-2012-031 4.50 LQ-2012-031 18.00 LQ-2012-031 2012 02 2012 02 2012 04 2012 16 2012 03 2012 02 0803 010106 03 0203 010101 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 5.60 7.75 58.90 50.00 18.00 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-032 LQ-2012-032 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010106 2012 02 010109 2012 02 010109 2012 0702 03 2012 02 010106 2012 02 0803 2012 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.65 2.50 7.80 4.50 33.00 35.80 4.00 1.00 7.90 LQ-2012-032 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-032 LQ-2012-031 LQ-2012-031 LQ-2012-032 LQ-2012-032 LQ-2012-032 2012 0702 03 Contado 28.80 LQ-2012-032 2012 02 010106 2012 0607 0102 2012 05 010101 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado 2.50 30.00 50.00 18.00 LQ-2012-034 LQ-2012-032 LQ-2012-032 LQ-2012-032 2012 02 2012 02 2012 02 010106 Contado 010109 Contado 0803 Contado 2.91 LQ-2012-032 17.60 LQ-2012-034 18.00 LQ-2012-032 2012 05 03 17.50 LQ-2012-032 Contado
  • 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 13/06/2012 RC 332 TK TK 14/06/2012 RC 333 TK TK TK 31950 15/06/2012 RC 334 RC 335 RC 336 RC 337 RC 339 RC 340 RC 341 RC 342 RH RH 328 TK 16/06/2012 BV RC RC RC 1702 344 345 346 RC 347 TK 17/06/2012 BV RC 18/06/2012 RC TK 19/06/2012 RC RC TK TK 348 349 350 351 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO 10:30 PM E.WONG PAN PARA EL PERSONAL CASA DANY COPIAS JUAN NOLASCO ADELANTO 1RA QUIN, JUNIO 2012 E.WONG PAN Y QUESO CASA DANY COPIAS COPIAS EXPRESS 5 COPIAS ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 HILDA NOLASCO ANGELES LIMPIEZA - 08, 13 Y 14 JUNIO OBS: FALTA DCTO ASESORAMIENTO LEGAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A JUZGADO SURCO Y MUNICIPALIDAD NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2012 SI HAY 9 COPIAS COPIAS EXPRESS COPIAS HOJAS LIQUIDACION Y CAJA CHICA BERTHA MAURICIO BONIFICACION ENE-DIC 2009 IRMA MAYTA MAMANI BONIFICACION ENE-DIC 2009 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUDARSE HASTA LAS 5:00 PM JOEL SEGURA SERVICIO DE RETEN 16-06 NOCHE AGENTE BCP SEDAPAL CONSUMO AGUA JUN-2012 BOTICA SAN CARLOS INYECCION PARA RESFRIO - ANGEL NOLASCO ANGEL NOLASCO ADELANTO 2DA QUINC JUNIO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA POLLOS HIKARI 1 POLLO POR EL DIA DEL PADRE TULIO NOLASCO ADELANTO 2DA QUINC JUNIO TULIO NOLASCO ADELANTO 2DA QUINC JUNIO ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 0803 Contado 2012 02 2012 02 2012 03 2012 02 2012 02 2012 02 2012 03 010106 0806 010101 010106 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2012 03 010101 Contado 437.50 2012-06-1 2012 03 010101 Contado 337.50 2012-06-1 2012 03 010101 Contado 337.50 2012-06-1 2012 04 010101 Contado 265.00 2012-06-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-06-1 2012 04 2012 02 2012 02 010101 Contado 0102 Contado 0803 Contado 2012 05 010101 Contado 287.50 2012-06-1 2012 04 010101 Contado 337.50 2012-06-1 2012 02 2012 02 2012 04 2012 04 2012 02 0806 0806 010104 010104 010106 0.90 2.00 595.83 595.83 10.00 2012 03 2012 16 2012 02 010101 Contado 0202 Contado 010109 Contado 2012 03 010101 2012 0607 0102 2012 1502 03 2012 03 010101 2012 03 010101 2012 02 010106 2012 02 0801 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 18.00 LQ-2012-032 5.37 0.20 50.00 5.90 2.00 0.50 437.50 LQ-2012-032 LQ-2012-032 LQ-2012-032 LQ-2012-033 LQ-2012-033 LQ-2012-033 2012-06-1 75.00 2012-06-1 50.00 LQ-2012-033 11.00 LQ-2012-033 LQ-2012-033 LQ-2012-033 LQ-2012-033 LQ-2012-033 LQ-2012-033 30.00 LQ-2012-034 74.40 LQ-2012-033 21.50 LQ-2012-035 50.00 30.00 44.00 100.00 10.00 2.50 10.00 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034
  • 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 21/06/2012 TK 22/06/2012 TK TK 23/06/2012 RC RC RC TK 25/06/2012 RC TK TK 27/06/2012 RC RC 28/06/2012 BV RC 30/06/2012 RC Empresa o persona a quien se paga WESTERN UNION ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY E.WONG 352 353 354 355 356 357 1747 358 359 RC 360 RC 361 RC 362 RC 363 RC 365 RC 366 RH RH 6 RH 364 TK No RUC Descripción del bien o servicio cancelado LUZ DEL SUR, JUNIO 2012 1 KG AZUCAR COPIA DE COMUNICADO DE MASCOTA 2 AHORRADORES ESPIRAL Y 1 AHORRADOR LARGO BLOCK C NERI BARRIAL ADELANTO 2DA QUINC JUNIO ALFREDO TURPO REFRIGERIO POR EL DIA DEL PADRE JUAN NOLASCO ADELANTO 2DA QUINC JUNIO BOTICA FASA ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA BOTICA FASA 1 JARABE INKAFARMA 1 CREMA PARA EL DOLOR ALEJANDRO HUAMAN ASESORAMIENTO LEGAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL JUZGADO COPIAS EXPRESS COPIAS RAQUEL BENDEZU ADELANTO 2DA QUINCENA JUNIO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 NILDA NOLASCO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION SALDO 1RA QUINCENA JUNIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 JOEL SEGURA RODRIGUEZ SEGURIDAD - 16-06 (1 TURNO) Y 24-06 (2 TURNO) JUNIO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2012 CASA DANY COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 16 0201 2012 02 010106 2012 02 0806 2012 0702 03 Contado Contado Contado Contado 323.10 3.50 0.50 40.70 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 2012 05 010101 2012 02 010106 2012 03 010101 2012 02 010109 2012 0607 0102 2012 02 010109 2012 02 010109 2012 02 0102 2012 02 0803 2012 02 0806 2012 04 010101 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 100.00 10.00 50.00 2.00 30.00 8.50 41.70 100.00 15.00 1.40 20.00 487.50 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-034 LQ-2012-035 LQ-2012-035 LQ-2012-035 LQ-2012-035 LQ-2012-035 LQ-2012-035 LQ-2012-035 2012-06-2 2012 03 010101 Contado 377.50 2012-06-2 2012 03 010101 Contado 462.50 2012-06-2 2012 04 010101 Contado 375.00 2012-06-2 2012 04 010101 Contado 37.50 2012-06-2 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-06-2 2012 04 010101 Contado 60.00 2012-06-2 2012 05 010101 Contado 237.50 2012-06-2 2012 03 010101 Contado 412.50 2012-06-2 2012 04 010101 Contado 417.50 2012-06-2 2012 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.40 LQ-2012-036 9,599.49
  • 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/07/2012 BV RC 03/07/2012 RC RC RC 8965 367 368 369 370 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY RAUL MADINA SARA ELENA DE LA CRUZ JOSEBALBINO GONZALES SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY TK 04/07/2012 TK 05/07/2012 RC RC 371 RC 372 RC 373 MAESTRO PERU WESTERN UNION HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD ENMANUEL AREVALO VALVINA PILLACO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/07/2012 RC 374 BOTICA FASA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 09/07/2012 RC RC RC RC RC BOTICA FASA TULIO NOLASCO RAQUEL BENDEZU ANGEL NOLASCO RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ 375 376 377 378 379 RC 396 TK NERI BARRIAL TAY LOY 10/07/2012 RC 380 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 11/07/2012 RC 12/07/2012 BV RC 13/07/2012 RC RC WESTERN UNION WESTERN UNION NERI BARRIAL COPIA EXPRESS TULIO NOLASCO ANGEL NOLASCO SARA ELENA DE LA CRUZ 381 1814 382 383 385 TK TK 14/07/2012 RC 393 RC 394 TK 15/07/2012 RC 386 MAKRO E.WONG TULIO NOLASCO RAQUEL BENDEZU CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A MAESTRO PERU SERVICIO TRASLADO BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM COPIAS DE CARTA A LA MUN. DE SURCO PARA LA SRA FLOR PAZ 2 ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA TELEFONIA FIJA - JUN-2012 RAYOS X 3RA CUOTA BONIFICACION ESPECIAL SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM MEDICAMENTOS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:17 PM CURITAS PARA EL BOTIQUIN ADELANTO 1RA QUIN. JULIO ADELANTO 1RA QUIN. JULIO MOVILIDAD A TAI LOY MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 1 LT LECHE FELIPE POR FUMIGACION 6 CUADERNOS CUADRICULADOS Y RESALTADOR MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM LUZ DEL SUR, JULIO 2012 SEDAPAL, JULIO 2012 ADELANTO 1RA QUIN. JULIO 30 COPIAS ADELANTO 1RA QUIN. JULIO MOVILIDAD A MAKRO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM ARTICULOS LIMPIEZA: LEJIA, ESCOBA, PERFUMANTES 1 ACIDO MURIATICO ADELANTO 1RA QUIN. JULIO ADELANTO 1RA QUIN. JULIO COPIAS PLANILLA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 02 0803 2012 04 0102 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2012 02 0806 Contado 2012 04 2012 16 2012 02 2012 03 2012 04 2012 02 03 0203 010109 010104 0102 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2012 02 2012 02 010109 Contado 0803 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 3.20 30.00 1.00 50.00 18.00 Documento Interno LQ-2013-007 LQ-2012-036 LQ-2012-036 LQ-2012-036 LQ-2012-036 3.80 LQ-2012-036 33.80 55.80 56.00 406.24 25.00 18.00 LQ-2012-036 LQ-2012-036 LQ-2012-039 LQ-2012-036 LQ-2012-036 LQ-2012-036 157.20 LQ-2012-036 18.00 LQ-2012-036 2012 02 010109 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 02 0803 2012 0607 0102 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.50 80.00 50.00 1.00 30.00 18.00 2012 05 2012 02 03 0802 Contado Contado 3.00 LQ-2012-039 15.10 LQ-2012-037 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-037 2012 16 2012 16 2012 05 2012 02 2012 03 2012 03 2012 02 0201 0202 010101 0806 010101 0803 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2012 04 03 Contado 2012 04 2012 03 2012 04 2012 02 2012 03 03 010101 010101 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 373.50 74.60 100.00 3.00 50.00 1.00 18.00 LQ-2012-036 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 LQ-2012-037 21.86 LQ-2012-037 5.75 100.00 100.00 0.40 475.00 LQ-2012-037 LQ-2012-038 LQ-2012-038 LQ-2012-037 2012-07-1
  • 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 387 RC 388 RC 389 RC 391 RC 392 RH 7 RH 364 RH 390 16/07/2012 RC 395 17/07/2012 TK 19/07/2012 RC 20/07/2012 BV RC 21/07/2012 RC 23/07/2012 BV BV RC RC RC RC RC RC 397 44779 398 399 841 42564 384 400 401 402 403 405 RH 8 RH 365 RH 404 TK TK 24/07/2012 TK 25/07/2012 RC 26/07/2012 BV BV 27/07/2012 TK 30/07/2012 RC 31/07/2012 RC 406 9066 9067 407 10 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2012 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 NILDA NOLASCO LIMPIEZA - 04 Y 12 JULIO ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2012 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CASA DANY COPIA DE COMUNICADO TAMANO A3 Y COPIA DE PLANILLA VALVINA PILLACO SERVICIO DE LIMPIEZA FERRET. IDICASA 1 GAL PINTURA DE TRAFICO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRAR PINTURA NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA (17 Y 18 JULIO) FERRET. CAMACHO 1 LT THINER FLORERIA LEONOR 1 CORONA FLORES SRA SILVIA RUFASTO MARVAL POOL SERVICE 125 KG CLORO LIQUIDO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION GRATIFICACION JULIO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2012 SI HAY IMPRESION Y COPIAS INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED BOTICA FASA 2 PASTILLAS PARA DOLOR DE COLUMNA SRA RAQUEL RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CASA FONT. DANY COPIAS CASA FONT. DANY COPIAS CASA FONT. DANY COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA TULIO NOLASCO ANGELES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 03 010101 Contado 195.00 2012-07-1 2012 03 010101 Contado 450.00 2012-07-1 2012 04 010101 Contado 350.00 2012-07-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-07-1 2012 04 2012 03 010101 Contado 010101 Contado 50.00 2012-07-1 450.00 2012-07-1 2012 05 010101 Contado 275.00 2012-07-1 2012 04 010101 Contado 225.00 2012-07-1 2012 0607 0102 2012 02 0806 Contado Contado 30.00 LQ-2012-039 4.40 LQ-2012-039 2012 04 010101 2012 0705 03 2012 02 0803 2012 04 010101 2012 0705 03 2012 02 03 2012 0607 03 2012 03 010102 2012 03 010102 2012 03 010102 2012 04 010102 2012 02 010102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 43.00 2.00 50.00 6.00 100.00 225.00 343.75 343.75 343.75 343.75 550.00 LQ-2012-039 LQ-2012-039 LQ-2012-039 LQ-2012-039 LQ-2012-040 LQ-2012-040 LQ-2012-040 2012-07-2 2012-07-2 2012-07-2 2012-07-2 2012-07-2 2012 03 2012 05 2012 04 2012 02 2012 05 2012 02 010102 010102 010102 0806 03 010109 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 287.50 343.75 343.75 1.20 17.50 6.80 2012-07-2 2012-07-2 2012-07-2 LQ-2012-040 LQ-2012-040 LQ-2012-040 2012 0607 0102 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 0607 0102 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 2.20 1.50 1.20 30.00 375.00 LQ-2012-040 LQ-2012-040 LQ-2012-040 LQ-2012-040 LQ-2012-040 2012-07-3
  • 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 10 RC 408 RC 418 RC 418 RC 419 RC 419 RC 420 RC 420 RC 421 RC 421 RC 422 RC 422 RC 428 RH 366 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2012 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 A CUENTA PINTADO LINEAS AMARILLAS PARA TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JULIO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2012 CASA FONT. DANY COPIAS ANGEL NOLASCO ENCISO TULIO NOLASCO ANGELES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2012 03 010103 Contado 2012 0705 0102 Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 50.00 2012-07-3 50.00 LQ-2012-040 2012 03 010101 Contado 475.00 2012-07-3 2012 03 2012 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2012-07-3 275.00 2012-07-3 2012 03 2012 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2012-07-3 375.00 2012-07-3 2012 03 2012 04 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2012-07-3 325.00 2012-07-3 2012 04 2012 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-07-3 325.00 2012-07-3 2012 04 2012 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-07-3 550.00 2012-07-3 2012 05 010101 Contado 375.00 2012-07-3 2012 02 0806 Contado Total de gastos del mes 1.40 LQ-2012-040 11,816.95
  • 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/08/2012 RC 409 RC 410 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ ANGEL NOLASCO RC 411 TULIO NOLASCO RC 412 RC 413 JOSE GUEVARA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 02/08/2012 BV 893 RC 414 SODIMAC FERRETERIA CAMACHO SARA ELENA DE LA CRUZ 03/08/2012 RC 415 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/08/2012 RC RC RC RC TK TK 06/08/2012 RC RC CASA DANY RAQUEL BENDEZU JUAN NOLASCO ANGELES NILDA NOLASCO ANGELES SARA ELENA DE LA CRUZ E,WONG MAESTRO PERU SA RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ 416 417 424 425 426 427 RC 501 TK 07/08/2012 RC 428 PATRICK QUIROZ MORI CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 09/08/2012 BV RC RC RC 11/08/2012 RC TK 13/08/2012 RC RC TK TK TK 15/08/2012 RC 435 IDICOSA FERRETERIA VALVINA PILLACO QUISPE JUAN NOLASCO ANGELES SARA ELENA DE LA CRUZ NILDA NOLASCO ANGELES CASA DANY TULIO NOLASCO ANGELES RAUL MEDINA CASA DANY WESTERN UNION WESTERN UNION ALFREDO TURPO APAZA RC 436 TULIO NOLASCO ANGELES RC 437 JUAN NOLASCO ANGELES 44901 429 430 431 432 433 434 Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ADELANTO 2DA QUINC. JULIO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM DISOLVENTE TRAFICO 1 GAL 1 BROCHA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:17 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:20 PM COPIAS ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO ADELANTO 2DA QUINCENA JULIO SERVICIO DE LIMPIEZA 30 Y 31/07 MOVILIDAD A SODIMAC Y MAESTRO RECARGA MOVISTAR TIRADOR, LIJA PARA TECHO DE OFICINA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:21 PM SERVICIO DE RETEN 05/08 2 COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:50 PM 1 GAL TRAFICO AMARILLO SERVICIO DE LIMPIEZA 09-08 ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO MOVILIDAD A ATE SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 03 AGOSTO COPIAS ADELANTO 1RA QUINCENA AGOSTO MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS HOJA DE LIQUIDACION SEDAPAL, CONSUMO AGUA JULIO TELEFONIA, MES DE JULIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 02 2012 03 0803 Contado 010101 Contado 2.00 LQ-2012-040 100.00 LQ-2012-040 2012 03 010101 Contado 200.00 LQ-2012-040 2012 04 2012 02 0102 0803 Contado Contado 50.00 LQ-2012-041 18.00 LQ-2012-041 2012 0705 03 2012 0705 03 2012 02 0803 Contado Contado Contado 26.90 LQ-2012-040 6.00 LQ-2012-042 18.00 LQ-2012-041 2012 02 Contado 18.00 LQ-2012-041 0803 2012 02 0806 2012 04 010101 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 02 0803 2012 02 0801 2012 0716 03 2012 0607 0102 2012 02 0803 2012 03 2012 02 2012 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 0806 Contado 0803 Contado 2012 0705 03 2012 04 010101 2012 03 010101 2012 02 0803 2012 04 010101 2012 02 0806 2012 03 010101 2012 0607 0102 2012 02 0806 2012 16 0202 2012 16 0203 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.40 50.00 100.00 50.00 4.00 10.00 8.10 30.00 18.00 LQ-2012-041 LQ-2012-041 LQ-2012-041 LQ-2012-041 LQ-2012-041 LQ-2012-042 LQ-2012-041 LQ-2012-041 LQ-2012-041 30.00 LQ-2012-041 0.20 LQ-2012-041 18.00 LQ-2012-041 47.00 25.00 150.00 2.00 50.00 0.20 30.00 30.00 2.50 75.40 56.90 425.00 LQ-2012-042 LQ-2012-042 LQ-2012-042 LQ-2012-042 LQ-2012-043 LQ-2012-042 LQ-2012-043 LQ-2012-043 LQ-2012-043 LQ-2012-043 LQ-2012-043 2012-08-1 2012 03 010101 Contado 445.00 2012-08-1 2012 03 010101 Contado 275.00 2012-08-1
  • 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 438 RC 438 RC 439 RC 440 RH 11 RH 367 TK 17/08/2012 TK 18/08/2012 RC 443 19/08/2012 RC 442 20/08/2012 TK 21/08/2012 RC 444 TK 22/08/2012 RC 23/08/2012 BV RC RC 445 45209 446 448 24/08/2012 RC 447 TK 25/08/2012 RC 449 RC 452 26/08/2012 RC 450 27/08/2012 RC 451 28/08/2012 TK 18932 29/08/2012 TK 31/08/2012 RC 453 RC 453 RC 454 RC 454 RC 455 No RUC Empresa o persona a quien se paga LESLEE IMAN JIMENEZ Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS DESCONTADO) LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - 13, 14 Y 15 AGOSTO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2012 CASA DANY COPIAS PLANILLA E.WONG 1 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE INGRESO SARA ELENA DE LA CRUZ 1 LATA ATUN PARA COLOCAR VENENO PARA RATA PATRICK QUIROZ SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO DE RETEN 19/08 INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD, 1 IMPRESION Y 1 COPIA PARA ESTUDIO DE ABOGADOS WESTERN UNION LUZ DEL SUR CONSUMO AGOSTO RAUL MEDINA MANTENIEMIENTO DE PISCINA IDICOSA EIRL 1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRAR PINTURA TRAFICO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM COBRANDO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC SODIMAC PERU 2 ESCOBAS Y 2 GUANTES PERSONAL LIMPIEZA NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 17 Y 22 AGOSTO SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO DIA SABADO 25/08 PATRICK QUIROZ SERVICIO DE RETEN DOMINGO TURNO DIA 26-08 RAUL MEDINA MANTENIEMIENTO DE PISCINA COPIAS EXPRESS 5 COPIAS HOJAS PLANILLA CASA DANY 4 COPIAS PLANILLA ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 TULIO NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 04 010101 Contado 298.20 2012-08-1 2012 04 2012 04 010101 Contado 010101 Contado 75.00 2012-08-1 345.40 2012-08-1 2012 02 010101 Contado 550.00 2012-08-1 2012 03 010101 Contado 450.00 2012-08-1 2012 05 010101 Contado 375.00 2012-08-1 2012 02 0806 2012 0702 03 Contado Contado 0.40 LQ-2012-043 17.90 LQ-2012-043 2012 04 03 Contado 3.00 LQ-2012-044 2012 03 010101 Contado 30.00 LQ-2012-044 2012 05 2012 02 03 0803 Contado Contado 17.50 LQ-2012-044 6.00 LQ-2012-044 2012 16 0201 2012 0607 0102 2012 0705 03 2012 02 0803 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2012 02 2012 04 0803 03 Contado Contado 1.00 LQ-2012-044 29.58 LQ-2012-044 2012 04 2012 02 2012 03 010101 Contado 010106 Contado 010101 Contado 50.00 LQ-2012-044 10.00 LQ-2012-045 30.00 LQ-2012-045 2012 0607 0102 2012 02 0806 2012 02 0806 2012 03 010101 Contado Contado Contado Contado 347.60 30.00 47.00 2.00 18.00 30.00 1.00 0.40 475.00 LQ-2012-044 LQ-2012-044 LQ-2012-044 LQ-2012-044 LQ-2012-044 LQ-2012-045 LQ-2012-045 LQ-2012-045 2012-08-2 2012 03 2012 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 475.00 2012-08-2 2012 03 2012 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 475.00 2012-08-2
  • 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 455 RC 456 RC 456 RC 457 RC 457 RC 458 RH 12 RH 12 RH 368 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA AGOSTO 2012 SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 (19 HRS 38 MINUTOS DESCONTADO) LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 RAQUEL BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - FERIADO 30 AGOSTO 2012 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 ANGEL NOLASCO ENCISO SEGURIDAD - FERIADO 30 AGOSTO 2012 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2012 JUAN NOLASCO ANGELES LESLEE IMAN JIMENEZ Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 03 2012 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 375.00 2012-08-2 2012 04 2012 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 375.00 2012-08-2 2012 04 2012 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 550.00 2012-08-2 2012 03 010101 Contado 425.00 2012-08-2 2012 03 2012 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2012-08-2 375.00 2012-08-2 Total de gastos del mes 8,811.58
  • 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/09/2012 TK 02/09/2012 RC 459 RC 461 CASA DANY PATRICK QUIROZ PATRICK QUIROZ RC RC 03/09/2012 RC RC RC 462 463 460 464 466 GUSTAVO TORRES SARA ELENA DE LA CRUZ RAUL MEDINA RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ 04/09/2012 RC 465 05/09/2012 RC 467 FELIPE NARIAL SARA ELENA DE LA CRUZ 06/09/2012 RC 468 RC 469 SARA ELENA DE LA CRUZ 07/09/2012 RC 470 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 08/09/2012 TK E.WONG E.WONG WESTERN UNION TK 10/09/2012 RC RC RC TK TK 11/09/2012 RC 12/09/2012 TK 471 472 473 474 RAUL MEDINA LUZMILA FLORES CASA DANY LUZMILA FLORES CASA DANY 14/09/2012 RC 475 15/09/2012 RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK 476 477 478 479 480 481 482 483 13 369 ALFREDO TURPO TULIO NOLASCO JUAN NOLASCO HAIDE BENDEZU RAQUEL BENDEZU ESMITE NOLASCO ANGELES OMAR LANCHIPA SARA DE LA CRUZ ANGEL NOLASCO NERI BARRIAL CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado 3 COPIAS CARTA MOVISTAR SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 NOCHE SERVICIO DE RETEN DOMINGO 02-09 - DIA MOVILIDAD POR DOMINGO 02-09 125 KG CLORO Y 4 KG CLORO PASTILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM SERVICIO DE TRASLADO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:30 PM OFERTA 3 X 2 AHORRADORES OFERTA 3 X 2 AHORRADORES TELEFONIA FIJA - AGOSTO 2012 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y CAJA CHICA LUZ DEL SUR, SET 2012 SALDO POR PINTAR LAS LINEAS AMARILLAS MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA COPIA DNI LUZMILA FLORES SEDAPAL, SET 2012 SERVICIO DE LIMPIEZA COPIA DNI LUZMILA FLORES Y HAYDEE BENDEZU SERVICIO PEGAR PISO DE AREA DE JUEGOS DE NINOS SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA 12, 13, 14 Y 15 SET SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA COPIAS HOJA LIQUIDACION, CAJA CHICA Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2012 02 2012 03 2012 03 Forma de pago 0806 Contado 010101 Contado 010101 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.30 LQ-2012-046 30.00 LQ-2012-046 30.00 LQ-2012-046 2012 03 010101 2012 02 0803 2012 0607 03 2012 0607 0102 2012 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2012 04 2012 02 03 0803 Contado Contado 3.00 LQ-2012-046 18.00 LQ-2012-047 2012 04 2012 02 0102 0803 Contado Contado 50.00 LQ-2012-047 18.00 LQ-2012-047 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-047 2012 0702 03 2012 0702 03 2012 16 0203 2012 02 0806 Contado Contado Contado Contado 33.80 33.80 57.00 3.50 LQ-2012-047 LQ-2012-047 LQ-2012-047 LQ-2012-048 2012 16 0201 2012 0705 03 2012 0607 0102 2012 04 010101 2012 02 0806 2012 16 0202 2012 04 010101 2012 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 372.10 50.00 30.00 25.00 0.20 76.30 25.00 0.40 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 LQ-2012-048 2012 1703 0102 Contado 2012 03 2012 03 2012 03 2012 04 2012 04 2012 04 2012 03 2012 02 2012 03 2012 05 2012 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 0806 30.00 20.00 282.00 30.00 18.00 LQ-2012-046 LQ-2012-046 LQ-2012-046 LQ-2012-046 LQ-2012-046 15.00 LQ-2012-048 475.00 400.00 450.00 375.00 225.00 100.00 30.00 550.00 400.00 375.00 0.50 2012-09-1 2012-09-1 2012-09-1 2012-09-1 2012-09-1 LQ-2012-048 LQ-2012-048 2012-09-1 2012-09-1 2012-09-1 LQ-2012-048
  • 30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 19/09/2012 RC 484 RC 485 21/09/2012 TK RAUL MEDINA LESLEE IMAN CASA DANY 23/09/2012 RC 24/09/2012 RC RC TK 26/09/2012 BV PATRICK QUIROZ HAIDEE BENDEZU RAUL MEDINA CASA DANY ESTRUCT.METAL MAPE 486 487 488 2000169 27/09/2012 RC 489 TK SARA ELENA DE LA CRUZ MAKRO 28/09/2012 BV 3986 DIPER-THONY Y HNOS RC 490 RC 491 RC 492 TK SARA ELENA DE LA CRUZ RODAMIENTOS TOCH TK COMERCIAL GONZALES 29/09/2012 TK 30/09/2012 RC RC RC RC RC RC RH RH 493 494 495 496 497 498 14 370 CASA DANY ALFREDO TURPO TULIO NOLASCO JUAN NOLASCO LESLEE IMAN ESMITH NOLASCO SARA DE LA CRUZ ANGEL NOLASCO NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado PLANILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 10 COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y 1O HOJAS CAJA CHICA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA 2 COPIAS SOLDADURA 2 BISAGRAS DEL PORTON DEL CONDOMINIO MOVILIDAD A MAKRO ART.LIMPIEZA: 2 LEJIAS, 2 ESCOBAS, 1 LAVAVAJILLA Y 1 LIMPIATODO 1 CAJA CLAVOS ALCARYATA PARA GUIAR ENREDADERAS SERVICIO SACAR PORTON, CAMBIAR RODAJE Y ASEGURAR RIELES 2 KG ALAMBRE PARA GUIAR ENREDADERA MOVILIDAD A SANTA ANITA 2 RODAJES, 1 POTECHICO GRASA, QUEDA 1 RODAJE DE REPUESTO 1O CLAVOS CEMENTO PARA ASEGURAR LOS RIELES PORTON INGRESO COPIAS SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 0607 0102 Contado 2012 04 010101 Contado 2012 02 0806 Contado 30.00 LQ-2012-049 25.00 LQ-2012-049 2.00 LQ-2012-050 2012 03 010101 2012 04 010101 2012 0607 0102 2012 02 0806 2012 0714 03 Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 25.00 30.00 0.20 90.00 2012 02 2012 04 0803 03 Contado Contado 2.00 LQ-2012-050 47.10 LQ-2012-050 2012 05 03 Contado 7.50 LQ-2012-050 2012 0704 0102 Contado 25.00 LQ-2012-050 2012 05 03 2012 02 0803 2012 0704 03 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2012-050 16.00 LQ-2012-050 12.00 LQ-2012-050 2012 0704 03 Contado 2.50 LQ-2012-050 2012 02 2012 03 2012 03 2012 03 2012 04 2012 04 2012 02 2012 03 2012 05 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0806 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Total de gastos del mes 0.80 425.00 475.00 450.00 375.00 375.00 550.00 425.00 375.00 8,455.00 LQ-2012-050 LQ-2012-050 LQ-2012-050 LQ-2012-050 LQ-2012-050 LQ-2012-051 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2 2012-09-2
  • 31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/10/2012 RC 499 RC 500 RC 502 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA SARA ELENA DE LA CRUZ 02/10/2012 RC 503 RC 504 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 505 03/10/2012 RC 507 RC 508 HAYDEE BENDEZU SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/10/2012 RC 509 E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ 05/10/2012 RC 511 SARA ELENA DE LA CRUZ 06/10/2012 RC 510 MARVAL POOL SERVICE 09/10/2012 RC 512 RC 513 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 10/10/2012 RC RC TK TK 11/10/2012 TK 12/10/2012 RC RC TK 13/10/2012 TK 14/10/2012 RC 15/10/2012 RC RC RC RC RC RC RC RC VIVERO TEYGARDEN 514 515 516 517 61864 519 520 520 521 522 522 523 524 525 VIVERO LOS INKAS SA RAUL MEDINA RAUL MEDINA WESTERN UNION AGENTE BCP WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ RAUL MEDINA SODIMAC COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO TULIO NOLASCO JUAN NOLASCO JUAN NOLASCO LESLEE IMAN ESMITH NOLASCO SARA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 LT LECHE PARA FELIPE FUMIGACION MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA 10:45 PM SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA OCT. 2012 MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA 9:45 PM 2 LLANTAS #7 PARA CORTADORA DE GRASS FELIPE SERVICIO DE LIMPIEZA 01 Y 02 OCT. MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA 10:30 PM RECARGA MOVISTAR MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA 10:25 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA 10:25 PM 125 KG CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO PASTILLAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV SAN BORJA MOVILIDAD IDA Y VUELTA VIVERO LOS INKAS 40 TECOMARIAS Y 10 CHIFLERAS ECUATORIANAS - SEMBRADO PARTE POSTERIOR BLOCK C Y D 5 SACOS TIERRA PREPARADA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE SEDAPAL CONSUMO AGUA OCT.2012 TELEFONIA FIJA SET.2012 LUZ DEL SUR OCT.2012 MOVILIDAD IDA Y VUELTA SODIMAC SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 4 PARES GUANTE PERSONAL DE LIMPIEZA 1 COPIA RECIBO AGUA - VIGILANTE NUEVO SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2012 05 03 2012 0607 0102 2012 02 0803 Contado Contado Contado 3.70 LQ-2012-051 30.00 LQ-2012-051 20.00 LQ-2012-051 2012 02 0803 Contado 50.00 LQ-2012-051 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-051 2012 05 03 Contado 70.00 LQ-2012-051 2012 04 2012 02 010101 Contado 0803 Contado 50.00 LQ-2012-051 18.00 LQ-2012-051 2012 02 2012 02 0801 0803 Contado Contado 10.00 LQ-2012-051 18.00 LQ-2012-051 2012 02 0803 Contado 18.00 LQ-2012-051 2012 0607 03 Contado 282.00 LQ-2012-051 2012 02 2012 02 0803 0803 Contado Contado 25.00 LQ-2012-052 10.00 LQ-2012-052 2012 05 03 Contado 130.00 LQ-2012-052 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 109.50 30.00 30.00 76.20 53.80 365.60 1.00 30.00 15.55 0.10 30.00 475.00 25.00 150.00 475.00 25.00 300.00 375.00 550.00 2012 05 03 2012 0607 0102 2012 03 010101 2012 16 0202 2012 16 0203 2012 16 0201 2012 02 0803 2012 03 010101 2012 04 03 2012 02 0806 2012 03 010101 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 03 010101 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 02 010101 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 LQ-2012-052 2012-10-1 2012-10-1 LQ-2012-053A 2012-10-1 2012-10-1 2012-10-1 2012-10-1 2012-10-1