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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/01/2013 RC
TK
03/01/2013 BV
RC
RC
TK
TK
04/01/2013 BV
RC
RC
TK
05/01/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
RH
07/01/2013 RC
08/01/2013 RC
RC
09/01/2013 RC
TK
10/01/2013 TK
11/01/2013 RC
14/01/2013 RC
TK
15/01/2013 RC

623
3009
624
625

2323
632
633
626
626
627
627
628
628
629
630
631
634
635
636
637
21
21
376
638
640
641
642
91900
643
644
645

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
CASA DANY
NEGOC. Y SERV. JOSELYN
MARVAL POOL SERVICE
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
WONG
COPIAS EXPRESS
HAYEE BENDEZU
LEIA BENDEZU
COPIAS EXPRESS
ALFREDO TURPO
ALFREDO TURPO
ROBERT CARRASCO
ROBERT CARRASCO
JUAN NOLASCO
JUAN NOLASCO
LESLEE IMAN
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
HAIDEE BENDEZU
RAUL MEDINA
ANGEL NOLASCO
ANGEL NOLASCO
ANGEL NOLASCO
NERI BARRIAL
ANGEL NOLASCO
RAUL MEDINA
LEIA BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
TELEFONICA DEL PERU
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
LEIA BENDEZU
SEDAPAL
MARVAL POOL SERVICE

RC 646
RC 647

RAUL MEDINA
ALFREDO TURPO

RC 647
RC 648

ALFREDO TURPO
ROBERT CARRASCO

Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA
05 COPIAS DE TURNOS DE TRABAJADORES
NUEVA LEY PROPIEDAD HORIZONTAL
125 KG DE CLORO LIQUIDO
MOVILIDAD
COPIAS DE PLANILLAS
01 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE
INGRESO
02 COPIAS DE LEY DE PROPIEDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
06 COPIAS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
TELEFONIA FIJA
10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE PSICINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA
125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN
PASTILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 02
03
2013 0607 03
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 0702 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
1.00
15.00
225.00
20.00
1.10
34.90

LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2012-063

2013 02
0806
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
0806
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 04
010101
2012 04
010101
2012 02
010101
2013 04
0102
2013 04
010101
2013 0607 0102
2013 03
010101
2012 03
010101
2012 03
010103
2012 05
010101
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0803
2013 16
0203
2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 16
0202
2013 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

14.40
25.00
25.00
0.60
475.00
25.00
425.00
25.00
425.00
25.00
325.00
350.00
550.00
50.00
25.00
30.00
30.00
400.00
25.00
375.00
30.00
30.00
25.00
18.00
54.90
1.00
30.00
75.00
76.30
282.00

LQ-2013-001
LQ-2012-063
LQ-2012-063
LQ-2013-001
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
2012-12-3
2012-12-3
2012-12-3
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-001
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002

2013 0607 0102
Contado
2013 03
010101 Contado

50.00 LQ-2013-002
475.00 2013-01-1

2013 03
2013 03

25.00 2013-01-1
335.00 2013-01-1

010103 Contado
010101 Contado
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 648
RC 649

ROBERT CARRASCO
JUAN NOLASCO

RC 649
RC 650

JUAN NOLASCO
ELVER CARRASCO

RC 650
RC 651

ELVER CARRASCO
LESLEE IMAN

RC 652

HAIDEE BENDEZU

RC 653

SARA DE LA CRUZ

RC 654

RAQUEL BENDEZU

RC 655
RH 378

SARA DE LA CRUZ
NERI BARRIAL

TK
TK
16/01/2013 TK
18/01/2013 RC
RC
19/01/2013 BV
RC
RC
RC
RC
21/01/2013 RC
RC
RC
22/01/2013 TK
TK
23/01/2013 RC
TK
24/01/2013 TK
25/01/2013 RC
RC
28/01/2013 RC
RC
RC
TK
TK
TK

656
657
9629
658
659
660
664
661
662
663
732
665

666
667
668
669
670

WONG
CASA DANY
CASA DANY
ELVER CARRASCO
ROBERT CARRASCO
CASA DANY
JUAN NOLASCO
LEIA BENDEZU
HAIDEE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
ROBERT CARRASCO
ELVER CARRASCO
CASA DANY
COPIAS EXPRESS
JOSE
LUZ DEL SUR
CASA DANY
RAUL MEDINA
JOSE MARTIN
SARA DE LA CRUZ
TELEFONICA MOVISTAR
CASA DANY
MAKRO

Descripción del bien o servicio cancelado
2013
FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
MOVILIDAD
REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
2013
PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA
04 COPIAS
01 COPIA
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
10 COPIAS DE LIQUIDACIONES
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
SERVICIO DE LIMPIEZA
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
MOVILIDAD DE PERMANENCIA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO
COPIAS COMUNICADO DE DEUDORES
COPIAS
SERVICIO DE RETEN
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
08 COPIAS DE COMUNICADO DE DEUDORES
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD
MANTENIMIENTO DE MAQUINA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS
ARTICULOS DE LIMPIEZA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 03
2013 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-01-1
140.00 2013-01-1

2013 03
2013 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-01-1
335.00 2013-01-1

2013 03
2013 04

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-01-1
250.00 2013-01-1

2013 04

010101 Contado

255.00 2013-01-1

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-01-1

2013 04

010101 Contado

50.00 2013-01-1

2013 02
2013 05

0803
Contado
010101 Contado

2013 02
03
2013 02
0806
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 16
0201
2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 02
0102
2013 02
0801
2013 02
0806
2013 04
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

18.00 LQ-2013-002
375.00 2013-01-1
9.90
0.40
0.10
60.00
60.00
2.00
110.00
100.00
20.00
15.00
50.00
30.00
30.00
1.20
0.20
30.00
331.20
0.80
30.00
30.00
60.00
2.00
40.00
20.00
0.60
86.38

LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-003
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-002
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-003
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK
29/01/2013 RC 671
TK
30/01/2013 BV 9660

INVERS. Y COM. MAKA
RAUL MEDINA
CASA DANY
CASA DANY

TK
31/01/2013 BV 34615
RC

ANTONIO YOSHIKAWA
A Y M PLAST
GERALDINE SARAVIA

RC 672
RC 673

SARA DE LA CRUZ
ALFREDO TURPO

RC 674

ROBERT CARRASCO

RC 675

JUAN NOLASCO

RC 676

ELVER CARRASCO

RC 677

LESLEE IMAN

RC 678

HAYDEE BENDEZU

RC 679

SARA DE LA CRUZ

RC 680
RH 379

LEIA BENDEZU
NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE GRASS
MANTENIMIENTO DE PSICINA
COPIAS
COPIAS DE SOLICITUD COMPROMISO DE
PAGO
01 LITRO DE LECHE PARA FUMIGADORA
02 TACHOS DE BODEGUITA
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ENE
2013
MOVILIDAD
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013
SERVICIO DE LIMPIEZA
REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
2013

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

2013 05
03
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

2013 05
2013 04
2013 02

03
03
0102

Contado
Contado
Contado

2013 02
2013 03

0803
Contado
010101 Contado

16.00 LQ-2013-004
475.00 2013-01-2

2013 03

010101 Contado

350.00 2013-01-2

2013 03

010101 Contado

350.00 2013-01-2

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-01-2

2013 04

010101 Contado

175.00 2013-01-2

2013 04

010101 Contado

350.00 2013-01-2

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-01-2

2013 04
2013 05

010101 Contado
010101 Contado

100.00 LQ-2013-004
375.00 2013-01-2

Total de gastos del mes

17.50
30.00
0.20
1.50

Documento
Interno
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004
LQ-2013-004

3.50 LQ-2013-004
64.00 LQ-2013-004
100.00 LQ-2013-004A

12,059.68
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/02/2013 RC
TK
02/02/2013 RC
RC
TK
04/02/2013 RC
RC
RC
06/02/2013 RC
TK
TK
07/02/2013 RC
TK
08/02/2013 RC
RC
09/02/2013 RC
RC
TK
11/02/2013 BV
RC
RC
RC
TK
12/02/2013 RC
TK
13/02/2013 RC
14/02/2013 RC
TK
15/02/2013 RC
RC

681
82
684
683
685
686
687
816
688
833
689
690
692
695
923
124045
693
694
697
929
696
698
699
700
701

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
RAUL MEDINA
CASA DANY
SARA DE LA CRUZ
ANTONIO YOSHIKAWA
RAUL MEDINA
MARVAL POOL SERVICE
MANUEL BALDERA
TELEFONICA DEL PERU
COPIAS EXPRESS
LEIA BENDEZU
COPIAS EXPRESS
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
COPIAS EXPRESS
INDUSTRIAL LA MOLINA

RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
COPIAS EXPRESS
ROBERT CARRASCO
ANTONIO YOSHIKAWA
LEIA BENDEZU
LEIA BENDEZU
SEDAPAL
HILDA NOLASCO
ALFREDO TURPO

RC 702

JUAN NOLASCO

RC 703

ELVER CARRASCO

RC 704

LESLEE IMAN

RC 705

HAIDEE BENDEZU

RC 706

JORGE LUIIS CARRASCO

RC 707

JOSE MATIAS VENTURA

RC 708

SARA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
AGUA PARA PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PSICINA
125 KG DE CLORO LIQUIDO
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
TELEFONIA FIJA DE ENERO
07 COPIAS DE COMUNICADO
SERVICIO DE LIMPIEZA
20 COPIAS
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
COPIAS DE COMUNICADO
02 SOKETE, 1 TORNILLO Y 1 CINTA
AISLANTE
ARREGLO DE POSTES HONGOS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD
COPIAS
SERVICIO DE SEGURIDAD
01 AGUA PARA PERSONAL
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE LIMPIEZA
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 02
010106
2013 0607 0102
2013 0607 03
2013 03
010101
2013 04
0102
2013 16
0203
2013 02
0806
2013 04
010101
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 0701 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
0.50
30.00
15.00
4.00
30.00
225.00
10.00
50.00
54.90
1.40
50.00
2.00
35.00
18.00
50.00
15.00
0.40
7.50

LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-005
LQ-2013-006
LQ-2013-005
LQ-2013-006

2013 0702 0102
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 16
0202
2013 04
010101
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

15.00
30.00
1.00
0.30
125.00
2.00
100.00
25.00
77.20
25.00
300.00

LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
LQ-2013-006
2013-02-1

2013 03

010101 Contado

175.00 2013-02-1

2013 03

010101 Contado

375.00 2013-02-1

2013 04

010101 Contado

125.00 2013-02-1

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-02-1

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-02-1

2013 03

010101 Contado

180.00 2013-02-1

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-02-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 710
RH 380

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RAUL MEDINA
NERI BARRIAL

TK
18/02/2013 RC 711
RC 712

CASA DANY
RAUL MEDINA
MARVAL POOL SERVICE

RC
19/02/2013 TK
20/02/2013 TK
22/02/2013 RC
RC
TK
TK
23/02/2013 RC
25/02/2013 RC
RC
26/02/2013 TK
27/02/2013 TK
28/02/2013 RC

ROBERT CARRASCO
CASA DANY
LUZ DEL SUR
RAFAEL MEDINA
NILDA NOLASCO
TELEFONICA MOVISTAR
CASA DANY
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
HAIDEEE BENDEZU
CASA DANY
CASA DANY
GERALDINE SARAVIA

713

714
715

716
717
718

RC 719

ALFREDO TURPO

RC 720

JORGE LUIS CARRASCO

RC 721

JUAN NOLASCO

RC 723

LESLEE IMAN

RC 724

HAIDEE BENDEZU

RC 725

SARA DE LA CRUZ

RC 726

ALEJANDRO YAHUNEQUE

RC 727
RH 381

NILDA NOLASCO
NERI BARRIAL

RH 722

JOSE MATIAS VENTURA

Descripción del bien o servicio cancelado
2013
MANTENIMIENTO DE PISCINA
REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
2013
COPIAS DE PLANILLA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN
PASTILLA
SERVICIO DE RETEN
COPIAS DE DOCUMENTOS
CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES
MANTENIMIENTO DE PISICINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS DE DOCUMENTOS
REFRIGERIO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
10 COPIAS
COPIAS
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS FEB
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
SERVICIO DE LIMPIEZA
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013
REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
2013

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 0102
Contado
2013 05
010101 Contado

30.00 LQ-2013-006
375.00 2013-02-1

2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 0607 03

Contado
Contado
Contado

0.50 LQ-2013-007
50.00 LQ-2013-007
327.00 LQ-2013-007

2013 03
010101
2013 02
0806
2013 16
0201
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0801
2013 02
0806
2013 02
010106
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0806
2013 02
0806
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
5.10
324.50
30.00
25.00
20.00
2.10
15.00
30.00
25.00
2.00
0.40
100.00

LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-007
LQ-2013-008
LQ-2013-008
LQ-2013-008
LQ-2013-009
LQ-2013-008A

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-02-2

2013 03

010101 Contado

375.00 2013-02-2

2013 03

010101 Contado

120.00 2013-02-2

2013 04

010101 Contado

325.00 2013-02-2

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-02-2

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-02-2

2013 03

010101 Contado

350.00 2013-02-2

2013 04
2013 05

010101 Contado
010101 Contado

25.00 LQ-2013-009
375.00 2013-02-2

2013 03

010101 Contado

300.00 2013-02-2

Total de gastos del mes

8,145.80
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/03/2013 RC
RC
RC
TK
TK
02/03/2013 RH
TK
04/03/2013 RC
RC
05/03/2013 RC
RC
RC
06/03/2013 TK
TK
07/03/2013 RC
TK
TK
08/03/2013 RC
RC
TK
11/03/2013 RC
12/03/2013 BV
TK
13/03/2013 TK
14/03/2013 RC
TK
TK
15/03/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
TK

728
729
730

36

731
732
733
734
735

736

737
738
91678
739
9798

741
2856
741
742
743
744
745
746
748
749
753
754
382
746

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SINDY ORTIZ
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
AMERICA MOVIL
COPIAS EXPRESS
JOSE CARBAJAL

Descripción del bien o servicio cancelado

SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
RECARGA CELULAR
COPIAS
IMPRESION DE 300 RECIBOS EN PAPEL
AUTOCOPIATIVO
CASA DANY
COPIAS DE RESOLUCION MUNICIPAL
MANUEL BALDERA
SERVICIO TRASLADO DE BASURA
SARA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD
SINDY ORTIZ
SERVICIO DE LIMPIEZA
HAYDEE BENDEZU
SERVICIO DE LIMPIEZA
SARA DE LA CRUZ
MOVILIDAD
ANTONIO YOSHIKAWA
01 AGUA PARA PERSONAL
INVERS Y COM MAKA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
GRASS
HAYDEE BENDEZU
SERVICIO DE LIMPIEZA
CASA DANY
COPIAS
TELEFONICA DEL PERU
TELEFONIA MES DE FEBRERO
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CLAUDIA HERNANDEZ
TACHO DE BASURA
COPIAS EXPRESS
COPIAS
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CASA DANY
COPIAS DE DOCUMENTO PARA ABOGADO
WONG
02 PARES GUANTES PARA PERSONAL DE
LIMPIEZA
LUZ DEL SUR
PAGO DE LUZ AREAS VERDES DE MARZO
LEIA BENDEZU
SERVICIO DE LIMPIEZA
CASA DANY
04 COPIAS
COPIAS EXPRESS
COPIAS
LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 14/03/2013
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013
JUAN NOLASCO ANGELES
SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013
ALEJANDRO YUMANUQUE B
SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013
JORGE LUIS CARRASCO
SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013
LESLEE IMAN JIMENEZ
LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINC.
MARZO 2013
LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 15/03/2013
RAUL MEDINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SARA DE LA CRUZ
MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADOS
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - 1RA QUINC. MARZO 2013
HAYDEE BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013
CASA DANY
COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ABOGADO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 04
010101
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0801
2013 02
0806
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

25.00
70.00
18.00
3.00
0.20
28.00

LQ-2013-009
LQ-2013-009
LQ-2013-009
LQ-2013-009
LQ-2013-009
LQ-2013-009

2013 02
2013 04
2013 02
2013 04
2013 04
2013 02
2013 02
2013 05

0806
0102
0803
010101
010101
0803
010106
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

0.40
50.00
9.00
12.00
13.00
18.00
2.00
17.50

LQ-2013-009
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010

2013 04
010101
2013 02
0806
2013 16
0203
2013 0607 0102
2013 04
03
2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 04
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

25.00
1.10
55.00
30.00
35.00
1.00
30.00
14.00
16.20

LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-010
LQ-2013-011
LQ-2013-011
LQ-2013-011

2013 16
2013 04
2013 02
2013 02
2013 04
2013 03
2013 03
2013 03
2013 03
2013 04
2013 02

0201
010101
0806
0806
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

287.50
30.00
0.40
1.00
15.00
425.00
425.00
475.00
475.00
200.00
550.00

LQ-2013-011
LQ-2013-011
LQ-2013-012
LQ-2013-011
2013-3-1
2013-3-1
2013-3-1
2013-3-1
2013-3-1
2013-3-1
2013-3-1

2013 04
010101
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 05
010101
2013 04
010101
2013 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

15.00
30.00
22.00
375.00
375.00
0.30

2013-3-1
LQ-2013-011
LQ-2013-011
2013-3-1
2013-3-1
LQ-2013-011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK
16/03/2013 RC 755
RC 756

SEDAPAL
JOSE MATIAS
SARA DE LA CRUZ

18/03/2013 RC
RC
RC
TK
19/03/2013 BV
RC
20/03/2013 RC

757
758
759
641
64
760
740

RAUL MEDINA
ESTELA CASTAoO
JORGE LUIS CARRASCO
FERRETERIA VILLA HERMOSA
FERRETERIA LUCIANA
MARY WALL DAVILA
MARVAL POOL SERVICE EIRL

RC
21/03/2013 RC
TK
22/03/2013 RC
RC
23/03/2013 BV
BV
RC
RC
RC

761
762

MARY WALL DAVILA
MARY WALL DAVILA
CASA DANY
RAUL MEDINA
RAQUEL BENDEZU
FORROS Y TELAS
INV CAJAMARCA
SARA DE LA CRUZ
SARA DA LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ

TK
25/03/2013 RC
TK
26/03/2013 RC
RC
TK
TK
TK
31/03/2013 RC

763
764
7190
19557
765
766
767

768
769
770
10297
12565

CASA DANY
BETTY SANTAMARIA
CASA DANY
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
SUNARP
SUNARP
GERALDINE SARAVIA

RC 771

ALFREDO TURPO

RC 771

ALFREDO TURPO

RC 772

JUAN NOLASCO

RC 772

JUAN NOLASCO

RC 773

ALEJANDRO YUMANAQUE

RC 773

ALEJANDRO YUMANAQUE

Descripción del bien o servicio cancelado
PAGO DE AGUA- PISCINA
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS
7:50 PM
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
01 ESCOBON
CABLE TOMACORRIENTE, CLAVO CEMENTO
SERVICIO DE LIMPIEZA
150KG DE CLORO, 4 KG DE CLORO
PASTILLAS Y 01 SOPORTE DE METAL
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
COPIAS DE FLUJO DE CAJA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
01 CINTA BRAMANTE
5 MTS DE FRANELA
4 1/2 METRO DE POLAR
MOVILIDD A GAMARRA - CONDOMINIO
REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS
7:35 PM
10 COPIAS DE LIQUIDACIONES
SERVICIO DE LIMPIEZA
RECARGA MOVISTAR
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD A SUNARP - CONDOMINIO
03 JUEGOS DE COPIAS
VISUALIZACION
COPIA LITERIAL DE 6 FOLIOS
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAR
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 16
2013 03
2013 02

Forma de pago

0202
Contado
010101 Contado
010106 Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

76.20 LQ-2013-011
30.00 LQ-2013-012
10.00 LQ-2013-012

2013 0607 0102
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
03
2013 0701 0102
2013 04
010101
2013 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
30.00
15.00
10.00
16.30
30.00
383.00

LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012

2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 04
03
2013 04
03
2013 04
03
2013 02
0803
2013 02
010106

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
30.00
2.40
30.00
30.00
9.00
17.50
18.00
5.00
10.00

LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-012
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013

2013 02
0806
2013 04
010101
2013 02
0801
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 02
0102
2013 02
0806
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.00
30.00
20.00
50.00
11.00
1.80
5.00
36.00
100.00

LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-013
LQ-2013-017A

2013 03

010101 Contado

375.00 2013-3-2

2013 03

010103 Contado

175.00 2013-3-2

2013 03

010101 Contado

375.00 2013-3-2

2013 03

010103 Contado

125.00 2013-3-2

2013 03

010101 Contado

375.00 2013-3-2

2013 03

010103 Contado

125.00 2013-3-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC
RC
RC
RC
RC

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

774
774
775
775
776

LESLEE IMAN
LESLEE IMAN
RAQUEL BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RC 777
RH 158

JOSE MATIAS
MANUEL BALDERA

RH 158

MANUEL BALDERA

RH 383

NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
MARZO
SERVICIO
SERVICIO
MARZO
SERVICIO
MARZO
SERVICIO
MARZO

DE
DE
DE
DE
DE

LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO
LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO
LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO
LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO
ADMINISTRACION 2 QUINCENA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

2013 04
2013 04
2013 04
2013 04
2013 02

010101
010103
010101
010103
010101

DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO
DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

2013 04
2013 03

010101 Contado
010101 Contado

30.00 2013-3-2
375.00 2013-3-2

DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

2013 03

010103 Contado

125.00 2013-3-2

DE JARDINERIA 2 QUINCENA

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-3-2

Total de gastos del mes

150.00
25.00
375.00
25.00
550.00

Documento
Interno

8,822.80

2013-3-2
2013-3-2
2013-3-2
2013-3-2
2013-3-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/04/2013 RC
RC
RC
TK
YK
02/04/2013 RC
RC
RC
03/04/2013 RC
RC
04/04/2013 RC
05/04/2013 TK
08/04/2013 RC
RC
09/04/2013 RC
TK
10/04/2013 RC
TK
11/04/2013 RC
12/04/2013 RC
13/04/2013 RC
RC
TK
TK
TK
TK
15/04/2013 RC

779
784
2618
780
781
785
782
783
786
787
788
789

790
791
792
793
794

795

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
MARVAL POOL SERVICE
SERGIO MAMANI
SARA DE LA CRUZ
COPIAS EXPRESS
INVERS. MAKA SAC
RAUL MEDINA
HAYDEE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
GLORIA QUICHCA
MARY WALL
HAYDEE BENDEZU
TELEFONICA DEL PERU SAA
RAUL MEDINA
JOSE MATIAS
SARA DE LA CRUZ
SODIMAC
HAYDEE BENDEZU
CASA DANY
JOSE MATIAS
HAYDEE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS
CASA DANY
CASA DANY
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
ALFREDO TURPO

RC 796

JUAN NOLASCO

RC 797

ALEJANDRO YUMUNAQUE

RC 798
RC 799
RC 800

LESLEE IMAN VASQUEZ
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RC 801
RH 159

RAUL MEDINA
MANUEL BALDERAS

RH 384

NERI BARRIAL

17/04/2013 RC 802
TK

MANUEL BENDEZU
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
CLORO LIQUIDO Y PASTILLAS
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
COPIAS DE PLANILLAS
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
TELEFONIA FIJA MES DE MARZO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD A SODIMAC
DETERGENTE, 02 ESCOBAS, 1
PULVERIZADOR
SERVICIO DE LIMPIEZA
04 COPIAS
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE LIMPIEZA
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
10 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION
04 COPIAS DE PLANILLA
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL
CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL
SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
ABRIL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES
04 COPIAS DE PLANILLA Y 16 COPIAS
PRESUPUESTO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 03
2013 04
0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 05
03
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0803
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 16
0203
2013 0607 0102
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 04
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

282.00
50.00
18.00
0.40
17.50
30.00
30.00
18.00
30.00
30.00
30.00
54.90
30.00
30.00
20.00
162.50

LQ-2013-014
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-014
LQ-2013-014
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-015
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016

2013 04
2013 02
2013 03
2013 04
2013 02
2013 03
2013 02
2013 02
2013 16
2013 16
2013 03

010101
0806
010101
010101
010106
010101
0806
0806
0201
0202
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
0.40
30.00
30.00
10.00
30.00
2.00
0.40
315.80
77.80
425.00

LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-016
LQ-2013-017
LQ-2013-016
LQ-2013-016
2013-4-1

2013 03

010101 Contado

300.00 2013-4-1

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-4-1

2013 04
2013 04
2013 02

010101 Contado
010101 Contado
010101 Contado

225.00 2013-4-1
350.00 2013-4-1
550.00 2013-4-1

2013 0607 0102
Contado
2013 03
010101 Contado

30.00 LQ-2013-017
425.00 2013-4-1

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-4-1

2013 04
2013 02

010101 Contado
0806
Contado

30.00 LQ-2013-017
2.00 LQ-2013-017
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

19/04/2013 RC 803

MARVAL POOL SERVICE

20/04/2013 TK

SODIMAC

21/04/2013 RC
22/04/2013 RC
23/04/2013 BV
RC
24/04/2013 TK
25/04/2013 BV
27/04/2013 RC
RC

804
805
10472
806
10610
807
808

TK 855099
29/04/2013 RC 816
RC 817
30/04/2013 RC

JOSE MATIAS
RAUL MEDINA
INKA FARMA
RAUL MEDINA
MOVISTAR
INKA FARMA
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
MUNICIPALIDAD DE LIMA
MARY WALL
RAUL MEDINA
GERALDINE SARAVIA

RC 809

ALFREDO TURPO

RC 810

JUAN NOLASCO

RC 811

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 813
RC 814
RC 815

LESLEE IMAN
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RH 160

MANUEL BALDERA

RH 385

NERI BARRIAL

TK
TK

CASA DANY
POLLOS HIKARI

Descripción del bien o servicio cancelado
150 KG DE CLORO LIQUIDO, 04 KG CLORO
PASTILLAS Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO
1 CAoO JARDIN, 1 ESCOBA Y 1 CINTA
TEFLON
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
02 DOLGRAMIN
SERVICIO DE RETEN
RECARGA MOVISTAR
02 GOFEN
MOVILIDAD DE ACHO AL CONDOMINIO
10 METROS DE GRASS, 1 CROTO, 1
MACETERO Y SU PLATO BLOCK D
PAGO DE PEAJE PARA ACHO
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ABR
2013
SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL
SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA
ABRIL
SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
ABRIL
02 COPIAS DE PLANILLA
02 POLLOS POR EL DIA DEL TRABAJO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 03

Contado

377.00 LQ-2013-017

2013 05

Contado

35.10 LQ-2013-017

2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 02
010109
2013 03
010101
2013 02
0801
2013 02
010109
2013 02
0803
2013 05
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

60.00
30.00
2.40
30.00
20.00
2.20
30.00
70.00

2013 02
0803
2013 04
010101
2013 0607 0102
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado

3.00
30.00
30.00
100.00

03

LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-018
LQ-2013-019
LQ-2013-019
LQ-2013-023A

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-4-2

2013 03

010101 Contado

300.00 2013-4-2

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-4-2

2013 04
2013 04
2013 02

010101 Contado
010101 Contado
010101 Contado

350.00 2013-4-2
375.00 2013-4-2
550.00 2013-4-2

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-4-2

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-4-2

2013 02
0806
2013 1502 03

Contado
Contado

Total de gastos del mes

0.20 LQ-2013-020
101.50 LQ-2013-019
8,793.10
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/05/2013 RC 818
TK
TK
TK
03/05/2013 RC
RC
06/05/2013 RC
RC
RC
TK
07/05/2013 RC
TK
09/05/2013 RC

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
SODIMAC

819
820
821
822
823
824
2575
825

TELEFONICA DEL PERU SAA
JAVIER GALLARDO
MANUEL BALDERA
RAUL MEDINA
JOSE BALBINO GONZALES
SARA DE LA CRUZ
INVERS Y COM MAKA
ALMILCAR MOLINA
COPIAS EXPRESS
JUAN NOLASCO

RC 826
TK
11/05/2013 TK

HAYDEE BENDEZU
SEDAPAL
POLLOS HIKARI

13/05/2013 RC 827
RC 828
15/05/2013 RC 830

RAUL MEDINA
JOSE MATIAS
ALFREDO TURPO

RC 830
RC 831

ALFREDO TURPO
JUAN NOLASCO

RC 832

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC
RC
RC
RC

ALEJANDRO YAMUNAQUE
LESLEE IMAN
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

832
833
834
835

RH 161

MANUEL BALDERA

RH 161
RH 386

MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL

TK
16/05/2013 RC 836
RC 837
TK

CASA DANY
HAYDEE BENDEZU
SODIMAC
SODIMAC

17/05/2013 RC 838

ALEJANDRO YAMUNAQUE

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A SODIMAC
10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y 10
LIQUIDACIONES CAJA CHICA
01 GUANTES, 01 ALPARGATA Y 01 ARCILLA
PARA JARDIN
TELEFONIA FIJA ABRIL 2013
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED
SERVICIO DE RETEN
COPIA DE DNI
ADELANTO DE 1 QUINCENA DE MAYO
SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
PAGO DE AGUA MES DE MAYO
POR EL DIA DE LA MADRE PERSONAL
CONDOMINIO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
MAYO
FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
MAYO
FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
MAYO
FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
MAYO
02 COPIAS DE PLANILLA
SERVICIO DE LIMPIEZA
MOVILIDAD
06 FOCOS AHORRADORES Y 01
TOMACORRIENTE
CAMBIO DE SOQUETE, CABLE Y FUSIBLE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 02
2013 02

0803
0806

Contado
Contado

1.00 LQ-2013-020
2.00 LQ-2013-020

2013 05

03

Contado

28.60 LQ-2013-020

2013 16
0203
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
0102
2013 02
0803
2013 05
03
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

54.90
60.00
30.00
30.00
50.00
18.00
17.50
30.00
0.20
150.00

LQ-2013-020
LQ-2013-020
LQ-2013-020
LQ-2013-021
LQ-2013-021
LQ-2013-021
LQ-2013-021
LQ-2013-021
LQ-2013-021
LQ-2013-021

2013 04
010101 Contado
2013 16
0202
Contado
2013 1502 03
Contado

30.00 LQ-2013-021
78.60 LQ-2013-021
52.00 LQ-2013-021

2013 0607 0102
Contado
2013 03
010101 Contado
2013 03
010101 Contado

30.00 LQ-2013-022
30.00 LQ-2013-022
450.00 2013-5-1

2013 03
2013 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-5-1
50.00 2013-5-1

2013 03

010101 Contado

500.00 2013-5-1

2013 03
2013 04
2013 04
2013 02

010103
010101
010101
010101

25.00
350.00
375.00
550.00

2013 03

010101 Contado

450.00 2013-5-1

2013 03
2013 05

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-5-1
375.00 2013-5-1

2013 02
2013 04
2013 02
2013 02

0806
010101
0803
03

2013 0702 0102

Contado
Contado
Contado
Contado

2013-5-1
2013-5-1
2013-5-1
2013-5-1

Contado
Contado
Contado
Contado

0.20
30.00
1.00
58.50

LQ-2013-022
LQ-2013-022
LQ-2013-022
LQ-2013-022

Contado

10.00 LQ-2013-022
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK
21/05/2013 RC
RC
RC
TK
TK
22/05/2013 NV
RC
RC
TK
TK
25/05/2013 BV

839
840
841

857
842
843

29145

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CASAN DANY
MANUEL BENDEZU
RAUL MEDINA
HAYDEEE BENDEZU
WONG
SODIMAC
FERRETERIA CAMACHO
SARA DE LA CRUZ
HAYDEE BENDEZU
TELEFONICA MOVISTAR
LUZ DEL SUR
COM AQUARELA

BV 68131

AYM PLAST

RC 844
RC 845
RC 846

SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ

27/05/2013 RC 847
29/05/2013 TK
31/05/2013 RC

RAUL MEDINA
CASA DANY
GERALDINE SARAVIA

RC 848

ALFREDO TURPO

RC 849

JUAN NOLASCO

RC 850

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 851
RC 852
RC 853

HAYDEE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RC
RC
RC
RH

LESLEE IMAN
SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
MANUEL BALDERA

854
855
856
162

RH 387

NERI BARRIAL

TK
TK

CASA DANY
CASA DANY

TK
TK

SODIMAC
TELEFONICA DEL PERU

Descripción del bien o servicio cancelado
08 COPIAS DE CARTA
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PSICINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
PAoOS LIMPIAVIDRIOS
1 ESCOBA Y 3 AHORRADORES
1 LIJA
MOVILIDAD A SODIMAC
SERVICIO DE LIMPIEZA
RECARGA MOVISTAR
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
6 PAQUETES DE LOZA Y 1 CAJA CEMENTO
RECTANGULAR
1/2 DOC. PULVERIZADORES DE 1/2 LT Y 01
HERVIDOR
MOVILIDAD A TIENDA DE PLASTICOS
MOVILIDAD A AV. LA MOLINA
CAMBIO DE 6 SOQUETES DE POSTES
HONGOS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAY
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO
SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO
MOVILIDAD A SODIMAC
A CUENTA PINTADO DE LINEAS AMARILLAS
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MAYO
SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
MAYO
COPIAS DE PLANILLA
15 COPIAS DE HOJAS LIQUIDACION Y 15
COPIAS CAJA CHICA
1 BROCHA Y 1 LT ACIDO MURIATICO
TELEFONIA FIJA MES DE MAYO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

2013 02
0806
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 04
03
2013 04
03
2013 04
03
2013 02
0803
2013 04
010101
2013 02
0801
2013 16
0201
2013 0702 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2013 04

Contado

21.80 LQ-2013-023

2013 02
0803
2013 02
0803
2013 0702 0102

Contado
Contado
Contado

2.50 LQ-2013-023
1.00 LQ-2013-023
20.00 LQ-2013-023

2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado

30.00 LQ-2013-024
1.20 LQ-2013-024
100.00 LQ-2013-025A

03

0.80
25.00
30.00
30.00
8.60
37.80
2.00
1.00
30.00
20.00
331.00
22.80

Documento
Interno
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023
LQ-2013-023

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-5-2

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-5-2

2013 03

010101 Contado

450.00 2013-5-2

2013 04
2013 04
2013 02

010101 Contado
010101 Contado
010101 Contado

200.00 2013-5-2
375.00 2013-5-2
550.00 2013-5-2

2013 04
010101
2013 02
0803
2013 0714 0102
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

100.00
1.00
30.00
475.00

2013-5-2
LQ-2013-024
LQ-2013-024
2013-5-2

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-5-2

2013 02
2013 02

0806
0806

Contado
Contado

0.20 LQ-2013-024
3.00 LQ-2013-024

2013 04
2013 16

03
0203

Contado
Contado

22.20 LQ-2013-024
54.90 LQ-2013-024
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Total de gastos del mes

3
10/02/2014

Monto
(S/.)
8,269.30

Documento
Interno
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/06/2013 RC 857

SARA DE LA CRUZ

02/06/2013 RC
RC
04/06/2013 RC
05/06/2013 RC
TK

858
859
861
862

ALEJANDRO YARMIGUA
MANUEL BALDERA
JOSE MATIAS VENTURA
SARA DE LA CRUZ
SODIMAC

06/06/2013 RC
RC
RC
07/06/2013 TK
TK
08/06/2013 RC
10/06/2013 RC
RC
RC
TK
11/06/2013 TK
TK
TK
12/06/2013 RC
RC
13/06/2013 TK

860
863
864

RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA
MANUEL BALDERA
WONG
ANTONIO YASHIKAWA
JOSE MATIAS BENDEZU
MARVAL POOL SERVICE
RAUL MEDINA
LORENA BENDEZU
WONG
CASA DANY
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
JOSE MATIAS
JOSE GONZALES DIAZ
CASA DANY

865
866
867
868

870
871

14/06/2013 BV 11441
RC 872
RC 879
TK
15/06/2013 RC 163

FERRETERIA Y ACABADOS EL
TREBOL
JOSE MATIAS
SARA DE LA CRUZ
TAI LOY
MANUEL BALDERA

RC 873

ALFREDO TURPO

RC 874

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 876
RC 877
RC 878

HAYDEE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RC 880

ALDAIR REPARACIONES

RC 881
RH 388

POLLOS A LA LEoA
NARI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASA LAS
8:00 PM
REFRIGERIO VIGILANTE EN EL DIA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD A SODIMAC
1 GAL. PINTURA TRAFICO Y 1 GAL
DISOLVENTE
MANTENIMIENTO DE PISCINA
A CUENTA PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO
SERVICIO DE RETEN
02 PAoOS LIMPIAVIDRIOS
2 PILAS CHICAS PARA RELOJ OFICINA
SERVICIO DE RETEN
125KG CLORO LIQUIDO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
1 LECHE GLORIA PARA FUMIGACION
03 COPIAS
ENERGIA ELECTRICA JUNIO
AGUA POTABLE JUNIO
SERVICIO DE RETEN
TRASLADO DE BASURA
COPIA DE DNI DE TECNICO ALDAIR
REPARACIONES
02 CANDADOS
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD A TAI LOY
CORRECTOR, GRAPAS Y SOBRE MANILA
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO
SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
JUNIO
A CUENTA REPARACION DE BOMBA
SUMERGIBLE
05 CUARTOS DE POLLO
SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
JUNIO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 02

Forma de pago

010106 Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

10.00 LQ-2013-024

2013 02
010106
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 0705 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
30.00
30.00
1.00
69.80

LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-025

2013 0607 0102
2013 0714 0102
2013 03
010101
2013 04
03
2013 0704 03
2013 03
010101
2013 0607 03
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 05
03
2013 02
0806
2013 16
0201
2013 16
0202
2013 03
010101
2013 04
0102
2013 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
30.00
30.00
9.00
1.20
30.00
225.00
30.00
30.00
3.45
0.30
314.50
78.60
60.00
50.00
0.40

LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-026
LQ-2013-025
LQ-2013-025
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026

2013 0714 03

Contado

2013 03
2013 02
2013 02
2013 03

010101
0803
0601
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-6-1

2013 03

010101 Contado

500.00 2013-6-1

2013 04
2013 04
2013 02

010101 Contado
010101 Contado
010101 Contado

375.00 2013-6-1
375.00 2013-6-1
550.00 2013-6-1

2013 0701 0102

17.60 LQ-2013-026
60.00
1.00
12.55
475.00

LQ-2013-026
LQ-2013-026
LQ-2013-026
2013-6-1

Contado

100.00 LQ-2013-026

2013 1502 03
Contado
2013 05
010101 Contado

57.50 LQ-2013-027
375.00 2013-6-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY

17/06/2013 RC 875
RC 882
RC 883
TK

SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
HAYDEE BENDEZU
CASA DANY

TK

INVERS. Y COM. MAKA

TK

SODIMAC

18/06/2013 BV
19/06/2013 RC
20/06/2013 BV
RC
22/06/2013 TK
25/06/2013 RC
28/06/2013 BV
RC
TK
30/06/2013 RC

11487
884
9304
885
886
10195
887

FERRET.Y ACAB.EL TREBOL
RAFAEL VENTURA QUISPE
FERRET.YACAB.EL TREBOL
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
RAUL MEDINA
CASA DANY
JUAN CARLOS CABRERA
CASA DANY
GERALDINE SARAVIA

RC 888

ALFREDO TURPO

RC 888

ALFREDO TURPO

RC 889

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 889

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 890

JOSE MATIAS

RC 891
RC 891

HAYDEE BENDEZU
HAYDEE BENDEZU

RC 892
RC 892

RAQUEL BENDEZU
RAQUEL BENDEZU

RC 893

SARA DE LA CRUZ

RC 894

JUAN CARLOS CABRERA

RH 164

MANUEL BALDERA

RH 164

MANUEL BALDERA

Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS DE PLANILLA, RECIBO LUZ Y
PRESUPUESTO BOMBA
MOVILIDAD A SODIMAC
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
02 COPIAS DE CARTA DE LA SRTA.
GIORGINA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
01 GALON TRAFICO AMARILLO Y 01 GALON
DISOLVENTE
01 MOLDIMIX
REFORZAR TUBO DESAGUE
COMPRA DE 01 BALDE AZUL ROBUSTA REY
MOVILIDAD A SMP A AYM PLAST
COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
100 COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO
SERVICIO DE RETEN
COPIAS DE PLANILLA Y DOCUMENTOS
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUN
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
FERIADO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
FERIADO
SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
JUNIO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 02

0806

Forma de pago

Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0.50 LQ-2013-027

2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

1.00
30.00
30.00
0.20

2013 05

03

Contado

17.50 LQ-2013-027

2013 0705 03

Contado

69.80 LQ-2013-027

2013 0701 03
2013 0701 0102
2013 04
03
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

4.00
85.00
9.00
2.50
2.00
30.00
10.00
120.00
0.80
100.00

LQ-2013-027
LQ-2013-027
LQ-2013-027
LQ-2013-027

LQ-2013-027
LQ-2013-027
LQ-2013-027
LQ-2013-027
LQ-2013-028
LQ-2013-028
LQ-2013-029
LQ-2013-028
LQ-2013-028
LQ-2013-028A

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-6-2

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-6-2

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-6-2

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-6-2

2013 03

010101 Contado

250.00 2013-6-2

2013 04
2013 04

010101 Contado
010103 Contado

375.00 2013-6-2
25.00 2013-6-2

2013 04
2013 04

010101 Contado
010103 Contado

375.00 2013-6-2
25.00 2013-6-2

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-6-2

2013 03

010101 Contado

60.00 2013-6-2

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-6-2

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-6-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RH 389

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

NERIA BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
JUNIO FERIADO
SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
JUNIO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2013 05

Forma de pago

010101 Contado
Total de gastos del mes

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

375.00 2013-6-2
8,394.20
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

01/07/2013 RC 895
02/07/2013 RC 896

VICTOR CELIZ
MANUEL BALDERA

RC
03/07/2013 RC
TK
04/07/2013 RC
RC

897
898

ALEJANDRO YAMUNAQUE
MANUEL BALDERA
SODIMAC
MANUEL BALDERA
ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC
TK
05/07/2013 TK
TK
08/07/2013 RC
RC
RC
RC

900

TK
TK
09/07/2013 TK
10/07/2013 RC
11/07/2013 RC
TK
12/07/2013 RC
15/07/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

812
899

901
902
903
904

905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

RH
RH
RH 166
RH 391
TK

RAUL MEDINA
TELEFONICA MOVISTAR
CASA FOTO DANY
TELEFONICA DEL PERU
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
SARA DE LA CRUZ
CASA FOTO DANY
SODIMAC
CASA FOTO DANY
MANUEL BALDERA
RAUL MEDINA
CASA DANY
ALEJANDRO YAMUNAQUE
ALFREDO TURPO
JUAN CARLOS CABRERA
ALEJANDRO YAMUNAQUE
HAYDEE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JUAN CARLOS CABRERA
HAYDEE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
CASA FOTO DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE
TRAFICO
REFRIGERIO
MOVILIDAD A SODIMAC
01 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO
SERVICIO DE RETEN
COLOCACION DE TORNILLOS DE 3"RIELES
PORTON
MANTENIMIENTO DE PISCINA
RECARGA MOVISTAR MOVIL
15 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION
TELEFONIA FIJA DE JUNIO
03 IMPRESIONES DE COMUNICADO
MOVILIDAD A SODIMAC
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD POR PERMAENCIA HASTA LAS 10
PM
COPIAS DE COMUNICADO
02 ESCOBAS Y 2 PARES DE GUANTES
01 COPIA
PINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
02 COPIAS
LAVADO DE BANDERA Y COLOCACION
SERVCIO DE VIGILANCIA
SERVCIO DE VIGILANCIA
SERVCIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE RETEN
SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION
SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION
SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION
SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION
SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION
SERVICIO DE ADMINISTRACION
GRATIFICACION
SERVCIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE JARDINERIA
SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION
SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION
03 COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 04
0102
2013 0714 0102

Contado
Contado

50.00 LQ-2013-029
30.00 LQ-2013-029

2013 02
010106
2013 02
0803
2013 0705 03
2013 03
010101
2013 0704 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
1.00
42.90
30.00
10.00

LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-029

2013 0607 0102
2013 02
0801
2013 02
0806
2013 16
0203
2013 02
0806
2013 02
0803
2013 03
010101
2013 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
32.00
2.00
55.00
1.50
1.00
30.00
18.00

LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-029
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030

2013 02
0806
2013 04
03
2013 02
0806
2013 0714 0102
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 04
0102
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
010101
2013 03
010101
2013 03
010102
2013 03
010102
2013 03
010102
2013 04
010102
2013 04
010102
2013 02
010102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

0.70
37.50
0.10
20.00
30.00
0.20
6.00
475.00
325.00
425.00
375.00
375.00
550.00
60.00
375.00
375.00
62.50
125.00
375.00
550.00

LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
LQ-2013-030
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-1
2013-7-2
2013-7-2
2013-7-2
2013-7-2
2013-7-2
2013-7-2

2013 03
2013 05
2013 03
2013 05
2013 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

475.00
375.00
250.00
375.00
0.30

2013-7-1
2013-7-1
2013-7-2
2013-7-2
LQ-2013-031

010101
010101
010102
010102
0806
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

17/07/2013 TK
18/07/2013 RC
TK
19/07/2013 TK
20/07/2013 RC
RC
TK
22/07/2013 RC
24/07/2013 RC

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

923
924

INVERS. Y COM. MAKA
RAUL MEDINA
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
ALEJANDRO YAMUNAQUE
SARA DE LA CRUZ
TELEFONICA MOVISTAR
MANUEL BALDERA
MARVAL POOL SERVICE

RC 928

ALEJANDRO YAMUNAQUE

921

922
925

25/07/2013 RC 927
26/07/2013 RC 929

RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA

30/07/2013 RC 930
31/07/2013 RC

ANGELA DAVILA
GERALDINE SARAVIA

RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

931
931
932
932
933
934
935
936

RH 167
RH 167
RH 392
TK

ALFREDO TURPO
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JUAN CARLOS CABRERA
HAYDEE BENDEZU
RAQUEL BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED
MANTENIMIENTO DE PSICINA
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO
CONSUMO AGUA POTABLE JULIO
SOLDADURA DE SILLA DE OFICINA
REFRIGERIO POR PERMANENCIA
RECARGA MOVISTAR
SERVICIO DE RETEN
125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO
TELESCOPICO
COLOCACION DE 02 TAPAS DE POSTES
HONGOS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LIMPIEZA DE POSTES HONGO AREAS
COMUNES
SERVICIO DE RETEN
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUL
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
SERVICIO DE ADMINISTRACION 2
QUINCENA
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
02 COPIAS DE PLANILLA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)
17.50
30.00
383.70
78.60
20.00
12.00
16.70
30.00
445.00

Documento
Interno

2013 05
03
2013 0607 0102
2013 16
0201
2013 16
0202
2013 0716 0102
2013 02
010106
2013 02
0801
2013 03
010101
2013 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

LQ-2013-031
LQ-2013-031
LQ-2013-031
LQ-2013-031
LQ-2013-031
LQ-2013-032
LQ-2013-031
LQ-2013-032
LQ-2013-032

2013 0702 0102

Contado

6.00 LQ-2013-032

2013 0607 0102
Contado
2013 04
010101 Contado

30.00 LQ-2013-032
20.00 LQ-2013-033

2013 03
2013 02

010101 Contado
0102
Contado

120.00 LQ-2013-033
100.00 LQ-2013-032A

2013 03
2013 03
2013 03
2013 03
2013 03
2013 04
2013 04
2013 02

010101
010103
010101
010103
010101
010101
010101
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

375.00
150.00
375.00
150.00
350.00
375.00
375.00
550.00

2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3

2013 03
2013 03
2013 05
2013 02

010101
010103
010101
0806

Contado
Contado
Contado
Contado

375.00
150.00
375.00
0.20

2013-7-3
2013-7-3
2013-7-3
LQ-2013-033

Total de gastos del mes

11,270.40
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/08/2013 BV
RC
RC
02/08/2013 BV
03/08/2013 RC
RC
RC
06/08/2013 TK
07/08/2013 RC
RC
TK
08/08/2013 RC
RC
09/08/2013
RC
RC
TK
10/08/2013 RC
TK
TK
TK
12/08/2013 RC
13/08/2013 RC
RC
14/08/2013 TK
TK
TK
15/08/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
TK

2920
937
938
1670
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

950
951
952

953
954
955
956
957
958
959
168
393

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
COPIAS EXPRESS
RAUL MEDINA
HAYDEE BENDEZU
FERRETERIA CAMACHO
SARA DE LA CRUZ
HAYDEE BENDEZU
DEIVI NAVARRO
WONG
ALEJANDRO YAMUNAQUE
VICTOR CELIZ
TELEFONICA DEL PERU
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS VENTURA
ALEJANDRO YAMUNAQUE
SODIMAC
SARA DE LA CRZ
CASA DANY
SODIMAC
SEDAPAL
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
CASA DANY
CASA DANY
LUZ DEL SUR
FRANCISCO BENDEZU
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
KARIN BENDEZU
HAYDEE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
DENI NAVIDIA
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
CASA DANY

16/08/2013 RC 960
RC 961
TK

RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA
TAI LOY

17/08/2013 RC 962
RC 963

MANUEL BALDERA
ALEJANDRO YAMUNAQUE

Descripción del bien o servicio cancelado
02 COPIAS DE CARTA NOTARIAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LIMPIEZA DE BLOCKS E Y F
01 LITRO DE THINER PARA LAVAR BROCHA
REFRIGERIO POR PERMANENCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA BLOCKS E, F Y A
ADELANTO DE QUINCENA AGOSTO
1 LT DE LECHE POR FUMIGACION
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
TRASLADO DE BASURA
TELEFONIA FIJA - JULIO
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
MANTENIMIENTO A PISCINA
MOVILIDAD A SODIMAC
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
ESCOBA - ESCOBON MOVILDAD A SODIMAC
15 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES
ESCOBA VERDE - 2 PARES DE GUANTES
CONSUMO DE AGUA - AGOSTO
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
SERVICIO DE RETEN
10 COPIAS
15 COPIAS DE CARTA CONDOMINIO
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION DE LIMPIEZA
REMUNERACION DE LIMPIEZA
REMUNERACION DE ADMINISTRADOR
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION DE JARDINERIA
03 JUEGOS DE PRESUPUESTO DE BUFALO
SEGURITY
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD A TAI LOY
06 ARCHIVADORES, CINTA EMBALAJE Y
PORTA PAPELES
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 04
03
2013 02
010106
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 05
03
2013 02
010106
2013 04
0102
2013 16
0203
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 04
03
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 04
03
2013 16
0202
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 02
0806
2013 16
0201
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
010101
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 05
010101
2013 02
0806

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
03

Contado
Contado
Contado

30.00 LQ-2013-035
1.00 LQ-2013-035
28.50 LQ-2013-035

010101 Contado
010106 Contado

30.00 LQ-2013-035
10.00 LQ-2013-035

2013 03
2013 02

0.20
30.00
20.00
6.00
10.00
30.00
10.00
3.50
12.00
50.00
55.00
18.00
30.00
1.00
30.00
6.00
11.90
1.00
3.00
23.50
78.60
60.00
10.00
30.00
1.00
1.50
358.40
50.00
425.00
500.00
300.00
375.00
550.00
40.00
425.00
375.00
2.20

Documento
Interno
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-033
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-035
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-034
LQ-2013-035
LQ-2013-035
LQ-2013-035
LQ-2013-035
LQ-2013-035
LQ-2013-035
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
2013-8-1
LQ-2013-035
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC
19/08/2013 RC
RC
20/08/2013 TK
21/08/2013 RC
RC
RC
22/08/2013 RC
23/08/2013 RC
RC
25/08/2013 RC
26/08/2013 RC
RC
27/08/2013 RC
RC
TK

972
964
965

28/08/2013 RH
29/08/2013 RC
RC
RC
TK
30/08/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

53
978
979
980

966
967
968
969
970
971
973
974
975
976
977

981
981
982
982
983
983
984
984
985
986
987

RH 169
RH 169
RH 394
31/08/2013 RC
RC 988

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA DE LA CRUZ
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
MOVISTAR
LEIA BENDEZU
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
RAUL MEDINA
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
JOSE MATIAS
MARVAL POOL SERVICE
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
INVERS Y COMERC MAKA
JOSE CARBAJAL
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
RAUL MEDINA
CASA DANY
ALFREDO TURPO
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
ALEJANDRO YAMUNAQUE
HAYDEE BENDEZU
HAYDEE BENDEZU
KARIN BENDEZU
KARIN BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS
RAQUEL BENDEZU
MANUEL BALDERA
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
GERALDINE SARAVIA
ALEJANDRO YAMUNAQUE

Descripción del bien o servicio cancelado
REFRIGERIO POR PERMANENCIA
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
SERVICIO DE RETEN
RECARGA CELULAR
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
05 KG DE CLORO EN PASTILLAS
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
SERVICIO DE RETEN
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
IMPRESION DE 21 BLOCKS
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
02 COPIAS DE PLANILLA
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD
REMUNERACION DE LIMPIEZA
REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA
REMUNERACION DE LIMPIEZA
REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA
REMUNERACION DE ADMINISTRADOR
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION A CUENTA BONIFICACION
ESPECIAL
REMUNERACION DE SEGURIDAD
REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD
REMUNERACION DE JARDINERIA
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS AGO
2013
REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 02
010106
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 02
0801
2013 04
010101
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 0607 0102
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 0607 03
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 05
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

12.00
10.00
30.00
20.00
25.00
30.00
10.00
30.00
10.00
30.00
60.00
71.25
30.00
10.00
30.00
17.50

LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-036
LQ-2013-037
LQ-2013-037
LQ-2013-037
LQ-2013-037

2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 03
010103
2013 03
010101
2013 03
010103
2013 04
010101
2013 04
010103
2013 04
010101
2013 04
010103
2013 02
010101
2013 03
010101
2013 04
010104

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

84.00
30.00
10.00
30.00
0.20
475.00
25.00
475.00
25.00
350.00
25.00
375.00
25.00
550.00
30.00
500.00

LQ-2013-037
LQ-2013-037
LQ-2013-037
LQ-2013-037
LQ-2013-037
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2

2013 03
2013 03
2013 05
2013 02

010101
010103
010101
0102

Contado
Contado
Contado
Contado

475.00
25.00
375.00
100.00

2013-8-2
2013-8-2
2013-8-2
LQ-2013-037A

2013 02

010106 Contado
Total de gastos del mes

10.00 LQ-2013-037
8,452.25
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/09/2013 RC 987
RC 990
03/09/2013 RC 991
TK

ALEJANDRO YAMUNAQUE
MANUEL BALDERA
LEIA BENDEZU
TELEFONICA DEL PERU

04/09/2013 RC
RC
05/09/2013 RC
RC
RC
06/09/2013 RC
RC
RC
08/09/2013 RC
09/09/2013
TK
10/09/2013 RC
RC
TK
TK

ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
RAUL MEDINA
VICTOR CELIZ
SARA DE LA CRUZ
MARVAL POOL SERVICE
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
JOSE MATIAS
LEIA BENDEZU
CASA DANY
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
CASA DANY
LUZ DEL SUR

11/09/2013 TK
12/09/2013 RC
RC
RC
13/09/2013 RC
TK
14/09/2013 RC
RC
15/09/2013 RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
16/09/2013 BV
RC
RC
RC
18/09/2013 RC
RC
19/09/2013 RC

992
993
994
996
998
995
997
999
1000
1001
1002
1003

1004
1005
1006
1007
103
1015
1008
1009
1010
1011
1012
1014
170
395
348599
1016
1017
1018
1020
1021
1022

SEDAPAL
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
RAUL MEDINA
LEIA BENDEZU
CASA DANY
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
KARIN BENDEZU
HAYDEE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
RAQUEL BENDEZU
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
YIPLASTIC
ALEJANDRO YAMUNAQUE
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
RAUL MEDINA

Descripción del bien o servicio cancelado
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE
AGOSTO
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
125 KG DE CLORO, 05 PASTILLAS DE CLORO
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE LIMPIEZA
10 COPIAS REGLAMENTO
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
02 COPIAS DE CARTA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SETIEMBRE
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SETIEMBRE
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
02 COPIAS DE PLANILLA
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
03 SANZON DE 140 LTS
REFRIGERIO
MOVILIDAD
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 02
2013 03
2013 04
2013 16

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

010106
010101
010101
0203

Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
30.00
30.00
54.90

LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038

2013 02
010106
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
0102
2013 02
0803
2013 0607 03
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 02
0806
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 02
0806
2013 16
0201

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
30.00
30.00
50.00
18.00
296.25
10.00
30.00
60.00
30.00
2.90
10.00
30.00
0.20
378.70

LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-038
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039

2013 16
0202
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
010101
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
010101
2013 04
010104
2013 03
010101
2013 05
010101
2013 04
03
2013 02
010106
2013 02
0803
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 0607 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

78.60
10.00
30.00
30.00
30.00
0.20
30.00
10.00
475.00
425.00
350.00
325.00
550.00
500.00
475.00
375.00
138.90
10.00
24.00
30.00
10.00
30.00
30.00

LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
LQ-2013-039
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
2013-9-1
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-040
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

20/09/2013 RC 1023
21/09/2013 TK
23/09/2013 BV 24005
RC 1024
TK

Empresa o persona a quien
se paga
JOSE MATIAS
MOVISTAR
INKA FARMA
WALTER RAMOS CARRION
CASA DANY

TK
27/09/2013 RC 1025
30/09/2013 BV 559
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
TK

No RUC

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
171
396

CASA DANY
RAUL MEDINA
INKA FARMA
GERALDINE SARAVIA
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
KARIN BENDEZU
LEIA BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
RAQUEL BENDEZU
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE RETEN
RECARGA MOVISTAR
MEDICAMENTOS DOLOGINA Y FULGRIP
SALDO DE REPARACION DE BOMBA
SUMERGIBLE - PERGOLA
15 COPIAS DE LQUIDACION DE COBROS Y 15
LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA
02 COPIAS DE DNI DEL TECNICO DE BOMBA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LIVOLIN FORTE Y RANICOLL
REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS SET
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE SEGURIDAD
SERVICIO DE JARDINERIA
03 COPIAS DE PLANILLA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2013 03
010101
2013 02
0801
2013 02
010109
2013 0701 0102

Contado
Contado
Contado
Contado

2013 02

Contado

0806

2
10/02/2014

Monto
(S/.)
60.00
20.00
3.70
720.00

Documento
Interno
LQ-2013-040
LQ-2013-040
LQ-2013-041
LQ-2013-041

3.00 LQ-2013-041

2013 02
0806
2013 0607 0102
2013 02
010109
2013 02
0102

Contado
Contado
Contado
Contado

0.20
30.00
4.70
100.00

LQ-2013-041
LQ-2013-041
LQ-2013-042
LQ-2013-041A

2013 03
2013 03
2013 03
2013 04
2013 04
2013 02
2013 04
2013 03
2013 05
2013 02

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

425.00
475.00
305.00
375.00
375.00
550.00
435.50
425.00
375.00
0.30

2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
2013-9-2
LQ-2013-042

010101
010101
010101
010101
010101
010101
010104
010101
010101
0806

Total de gastos del mes

9,760.05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/10/2013 RC 1033

MARVAL POOL SERVICE EIRL

RC
RC
RC
03/10/2013 RC
RC
TK

1034
1035
1036
1037
1038

MANUEL BALDERA
JOSE GONZALES DIAZ
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA
MAESTRO PERU SA

04/10/2013 RC
RC
05/10/2013 RC
RC
TK
07/10/2013 TK

1039
1040
1041
1042

SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
SODIMAC PERU SA
INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAK
TELEFONICA DEL PERU SAA
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
COPY BERTHA
LEIA BENDEZU
SEDAPAL
LEIA BENDEZU
JOSE MATIAS
ALFREDO TURPO

09/10/2013 TK
10/10/2013 RC
RC
11/10/2013 BV
RC
TK
12/10/2013 RC
13/10/2013 RC
15/10/2013 RC

1043
1044
6869
1045
1046
1047
1048

RC 1048

ALFREDO TURPO

RC 1049

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1049

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1050

JOEL MATIAS

RC 1050

JOSE MATIAS

RC 1051

KARIN BENDEZU

RC 1052

HAYDE BENDEZU

RC 1053

SARA DE LA CRUZ

RH 172

MANUEL BALDERA

RH 172

MANUEL BALDERA

Descripción del bien o servicio cancelado
125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG
CLORO PASTILLAS
SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE
SERVICIO TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD MAESTRO.CONDOMINIO
2 PARES DEL GUANTES 2 ESCOBAS Y 1
LAVAVAJILLA
MOVILIDAD A UNIV. SA IGNACIO DE LOYOLA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
MOVILIDAD A SODIMAC CONDOMINIO
REFRIGERIO POR PERMANENCIA
02 CANDADOS Y 4 FLUORESCENTES
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD A LA FONTANA COPY BERTHA
TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS
SERVICIO DE LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA
OCTUBRE 2013
SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA
OCTUBRE 2013
SERVICIO DE ADMINISTRACION PRIMERA
SEMANA OCTUBRE 2013
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0607 03

Contado

296.25 LQ-2013-042

2013 03
010101
2013 04
0102
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 04
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
50.00
18.00
30.00
1.00
49.50

LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042

2013 02
0803
2013 02
0803
2013 02
0803
2013 02
010106
2013 0714 03
2013 05
03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

5.00
18.00
1.00
12.00
37.50
17.50

LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-042

2013 16
0203
2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 04
010104
2013 16
0202
2013 04
010104
2013 03
010101
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

51.80
30.00
4.00
114.00
30.00
78.60
30.00
60.00
475.00

LQ-2013-042
LQ-2013-042
LQ-2013-043
LQ-2013-043
LQ-2013-043
LQ-2013-043
LQ-2013-043
LQ-2013-043
2013-10-1

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-10-1

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-10-1

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-10-1

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-10-1

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-10-1

2013 04

010101 Contado

350.00 2013-10-1

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-10-1

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-10-1

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-10-1

2013 03

010103 Contado

25.00 2013-10-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 397

NERI BARRIAL

TK
TK

CASA DANY
LUZ DEL SUR

17/10/2013 RC
23/10/2013 TK
25/10/2013 RC
26/10/2013 RC
28/10/2013 RC
RC
29/10/2013 RC

1054
1055
1057
1059
1060
1056

TK
31/10/2013 RC

RAUL MEDINA
CASA DANY
RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
JOSE MATIAS
ALEJANDRO YAMUNAQUE
MARVAL POOL SERVICE
CASA DANY
GERALDINE SARAVIA

RC 1061

ALFREDO TURPO

RC 1062

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1063

JOSE MATIAS VENTURA

RC 1064

KARI BENDEZU

RC 1065

HAYDEE BENDEZU

RC 1066

SARA DE LA CRUZ

RC 1067
RH 173

RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA

RH 399

NERI BARRIAL

TK

CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE JARDINERIA PRIMERA SEMANA
OCTUBRE 2013
COPIAS DE PLANILLA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
OCTUBRE
MANTENIMIENTO DE PISICINA
RECARGA MOVISTAR
MANENIMIENTO DE PISCINA
REFRIGERIO POR PERMANENCIA
SERVICIO DE RETEN
REFRIGERIO
125KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE
CLORO EN PASTILLAS
COPIAS
REGISTRO INGRESOS-EGRESOS OCTUBRE
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA
OCTUBRE 2013
SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA
OCTUBRE 2013
SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGUNDA
SEMANA OCTUBRE 2013
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA
QUINCENA OCTUBRE
SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDA
SEMANA OCTUBRE 2013
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-10-1

2013 02
2013 16

0806
0201

Contado
Contado

0.30 LQ-2013-044
331.40 LQ-2013-044

2013 0607 0102
2013 02
0801
2013 0607 0102
2013 02
010106
2013 03
010101
2013 02
010106
2013 0607 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
20.00
30.00
12.00
30.00
10.00
282.00

2013 02
2013 02

0806
0102

Contado
Contado

1.00 LQ-2013-046
100.00 LQ-2013-045A

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-10-2

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-10-2

2013 03

010101 Contado

500.00 2013-10-2

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-10-2

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-10-2

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-10-2

LQ-2013-044
LQ-2013-045
LQ-2013-045
LQ-2013-045
LQ-2013-046
LQ-2013-046
LQ-2013-046

2013 0607 0102
Contado
2013 03
010101 Contado

30.00 LQ-2013-046
425.00 2013-10-2

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-10-2

2013 02

0806

Contado

Total de gastos del mes

0.20 LQ-2013-046
8,891.05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/11/2013 RC
04/11/2013 TK
05/11/2013 RC
RC
TK
06/11/2013 BV
RC
RC
RC
TK

1068
1069
1070
151091
1071
1072
1075

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
ALEJANDRO YAMUNAQUE
CASA DANY
JOSE MATIAS
SARA DE LA CRUZ
TELEFONICA DEL PERU
AGROCOSTA SAC
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
MAESTRO PERU SA

07/11/2013 RC 1073
RC 1087
RC 1088

SARA DE LA CRUZ
NERI BARRIAL
ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC
TK
08/11/2013 RC
11/11/2013 TK
13/11/2013 RC
TK
14/11/2013 RC
RC
15/11/2013 RC

VICTOR CELIZ
SODIMAC
RAUL MEDINA
LUZ DEL SUR
JOSE MATIAS
SEDAPAL
RAUL MEDINA
MANUEL BALDERA
ALFREDO TURPO

1089
1090
1091
1092
1093
1094

RC 1094
RC 1095

ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1095
RC 1096

ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS

RC 1096
RC 1097

JOSE MATIAS
KARIN BENDEZU

RC 1098

HAYDEE BENDEZU

RC 1099

SARA DE LA CRUZ

RC 1100

LESLEE IMAN

RH 174

MANUEL BALDERA

RH 174
RH 400

MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
PINTADO DE OFICINA
COPIAS
SERVICIO DE RETEN
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2013
01 CICLON X 250 ML PARA FUMIGACION
MOVILIDAD A MAESTRO PERU SA
MOVILIDAD A AGROCOSTA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
5 SOKETES POSTES HONGOS, 6
AHORRADORES Y 1 CANDADO
MOVILIDAD A SODIMAC
01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION
CAMBIO DE 3 SOKETES Y4 FOCOS
AHORRADORES POSTE HONGO
TRASLADO DE BASURA
01 ESCOBA, 1 ESCOBON
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE
SERVICIO DE RETEN
CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO DE PISICINA
SERVICIO DE RETEN
SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO
SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO
SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g
QUINCENA DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g
QUINCENA DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE ADMINISTRACION
REMUNERACION 1g QUINCENA DE
NOVIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA - BONIFICACION
ESPECIAL
SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO
SERVICIO DE JARDINERIA REMUNERACION

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0705 0102
2013 02
0806
2013 03
010101
2013 02
0803
2013 16
0203
2013 04
03
2013 02
0803
2013 02
0803
2013 02
0803
2013 0714 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
2.00
30.00
18.00
53.00
22.00
1.00
2.50
18.00
73.40

2013 02
0803
2013 05
03
2013 0702 0102

Contado
Contado
Contado

1.00 LQ-2013-048
3.50 LQ-2013-048
15.00 LQ-2013-048

2013 04
0102
2013 04
03
2013 0607 0102
2013 16
0201
2013 03
010101
2013 16
0202
2013 0607 0102
2013 03
010101
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

50.00
8.50
30.00
367.80
30.00
78.60
30.00
30.00
425.00

LQ-2013-046
LQ-2013-047
LQ-2013-047
LQ-2013-047
LQ-2013-047
LQ-2013-048
LQ-2013-047
LQ-2013-048
LQ-2013-048
LQ-2013-047

LQ-2013-048
LQ-2013-048
LQ-2013-048
LQ-2013-049
LQ-2013-049
LQ-2013-049
LQ-2013-049
LQ-2013-049
2013-11-1

2013 03
2013 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-11-1
425.00 2013-11-1

2013 03
2013 03

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-11-1
425.00 2013-11-1

2013 03
2013 04

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-11-1
375.00 2013-11-1

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-11-1

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-11-1

2013 04

010101 Contado

500.00 2013-11-1

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-11-1

2013 03
2013 05

010103 Contado
010101 Contado

25.00 2013-11-1
375.00 2013-11-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

16/11/2013 BV 5364
TK
18/11/2013 BV 5002
RC 1101
TK
19/11/2013 RC
20/11/2013 RC
22/11/2013 RC
RC
23/11/2013 RC
TK
25/11/2013 RC
TK
28/11/2013 BV
RC
RC
29/11/2013 TK
30/11/2013 BV
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

1102
1103
1104
1105
1106
1107
330248
1108
1109
5845
1110
1111
1112
1113
1114
1115

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

FERRETERIA BOCANEGRA
CASA DANY
CHG Y CIA SA
SARA DE LA CRUZ
INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKA
LEIA BENDEZU
JOSE MATIAS
RAUL MEDINA
LEIA BENDEZU
LEIA BENDEZU
BODEGA COTAVI
SARA DE LA CRUZ
SODIMAC
CASA LOS CONSTRUCTORES
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
CASA DANY
WILLIAM HUAMAN OSCO
GERALDINE SARAVIA
ALFREDO TURPO
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
KARIN BENDEZU
HAYDE BENDEZU
SARA DE LA CRUZ

RC 1116

LESLEE IMAN

RC 1117
RH 175
RH 401

NERI BARRIAL
MANUEL BALDERA
NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
1g QUINCENA DE NOVIEMBRE
01 CINTA AISLANTE
COPIAS DE PLANILLA
05 MTS DE NYLON NARANJA PARA
CORTADORA DE CESPED
MOVILIDAD A AV. LA MOLINA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE RETEN
MANTENIMIENTO DE PISCINA
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA
RECARGA CELULAR NOVIEMBRE
MOVILIDAD A SODIMAC
2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES
1/2 GALON DE ESMALTE, THINER Y LIJAS
MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES
MANTENIMIENTO DE PISCINA
COPIAS DE PLANILLA
01 ESCOBA RASTRILLO DE METAL
REGISTRO NOVIEMBRE 2013
REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE
REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE
REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE
REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE
REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE
REMUNERACION DE ADMINISTRACION
NOVIEMBRE
REMUNERACION DE LIMPIEZA BONIFICACION
ESPECIAL NOVIEMBRE
MOVILIDAD A LOS FRUTALES
REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE
REMUNERACION DE JARDINERIA NOVIEMBRE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 0714 03
2013 02
0806
2013 05
03

Contado
Contado
Contado

3.00 LQ-2013-049
0.40 LQ-2013-049
5.00 LQ-2013-050

2013 02
2013 05

Contado
Contado

1.00 LQ-2013-050
17.50 LQ-2013-050

0803
03

2013 04
010104
2013 03
010101
2013 0607 0102
2013 04
010104
2013 04
010104
2013 02
0801
2013 02
0803
2013 04
03
2013 04
03
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 05
03
2013 02
0102
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 03
010101
2013 04
010101
2013 04
010101
2013 02
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
20.00
1.00
30.00
35.80
1.00
30.00
0.20
16.00
100.00
475.00
400.00
475.00
350.00
325.00
550.00

LQ-2013-050
LQ-2013-050
LQ-2013-050
LQ-2013-050
LQ-2013-050
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051
LQ-2013-051A
2013-11-2
2013-11-2
2013-11-2
2013-11-2
2013-11-2
2013-11-2

2013 04

010101 Contado

500.00 2013-11-2

2013 02
2013 03
2013 05

0803
Contado
010101 Contado
010101 Contado

1.00 LQ-2013-051
425.00 2013-11-2
375.00 2013-11-2

Total de gastos del mes

9,206.20
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

02/12/2013 RC 1118
RC 1119
TK
03/12/2013 RC 1120

SARA DE LA CRUZ
MANUEL BALDERA
MAKRO
MARVAL POOL SERVICE

04/12/2013 RC 1121
TK

LEIA BENDEZU
CASA DANY

05/12/2013 BV 1185

MAGALY PRE GARCIA

RC 1122
RC 1123
RC 1124

SARA DE LA CRUZ
SARA DE ,LA CRUZ
ALEJANDRO YAMUNAQUE

TK

SODIMAC

06/12/2013 RC
RC
TK
07/12/2013 RC
09/12/2013 BV

1125
1126
1127
31214

RAUL MEDINA
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
ALEJANDRO YAMUNAQUE
INKA FARMA

TK
10/12/2013 RC 1128
11/12/2013 RC 1129

CASA DANY
LEIA BENDEZU
LEIA BENDEZU

TK
12/12/2013 BV 10778
RC 1130
RC 1131
TK

SEDAPAL
CASA DANY
SARA DE LA CRUZ
RAUL MEDINA
LUZ DEL SUR

15/12/2013

SARA DE LA CRUZ
ALFREDO TURPO
MANUEL BALDERA
ALEJANDRO YAMUNAQUE
JOSE MATIAS
KARIN BENDEZU
HAYDEE BENDEZU
NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A MAKRO
SERVICIO DE RETEN
LEJIA, JABON Y LIMPIATODO
125KG DE CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO
PASTILLAS
SERVICIO DE LIMPIEZA
01 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO
NAVIDAD
2 CASCADAS DE 500 LUCES Y LUCES PARA
ARBOL
MOVILIDAD A SODIMAC
MOVILIDAD A AV. LA MOLINA
PINTADO DE PARED DE BLOCK A PARA
NACIMIENTO
PROTECTOR DE MADERA DE PORTON Y 1
GALON DE PINTURA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
10 COPIAS DE CUOTAS Y CAJA CHICA
LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE BASURA
ANALGESICOS DOLOR DE MUELA ALEJANDRO
YAMUNAQUE
TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO DE
PERGOLA
CONSUMO AGUA POTABLE DICIEMBRE
02 IMPRESIONES Y 47 COPIAS
MOVILIDAD AV. LA MOLINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DICIEMBRE
GRATIFICACION ADMINISTRACION
DICIEMBRE 2013
GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE
2013
GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE
2013
GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE
2013
GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE
2013
GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013
GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013
GRATIFICACION JARDINERIA DICIEMBRE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 02
0803
2013 03
010101
2013 04
03
2013 0607 03
2013 04
2013 02

Forma de pago

Contado
Contado
Contado
Contado

010101 Contado
0806
Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)
2.00
30.00
42.60
282.00

Documento
Interno
LQ-2013-052
LQ-2013-052
LQ-2013-052
LQ-2013-052

30.00 LQ-2013-052
0.90 LQ-2013-052

2013 1503 03

Contado

74.00 LQ-2013-052

2013 02
0803
2013 02
0803
2013 0705 0102

Contado
Contado
Contado

1.00 LQ-2013-052
1.00 LQ-2013-052
20.00 LQ-2013-052

2013 0704 03

Contado

76.90 LQ-2013-052

2013 0607 0102
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 0706 0102
2013 02
010109

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

30.00
18.00
2.00
25.00
5.60

2013 16
2013 04
2013 04

0203
Contado
010101 Contado
010101 Contado

2013 16
0202
2013 02
0806
2013 02
0803
2013 0607 0102
2013 16
0201

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

LQ-2013-052
LQ-2013-052
LQ-2013-052
LQ-2013-052
LQ-2013-053

52.90 LQ-2013-053
30.00 LQ-2013-053
30.00 LQ-2013-053
78.60
6.70
1.00
30.00
330.10

LQ-2013-053
LQ-2013-053
LQ-2013-053
LQ-2013-053
LQ-2013-053

2013 02

010102 Contado

550.00 2013-12-2

2013 03

010102 Contado

375.00 2013-12-2

2013 03

010102 Contado

375.00 2013-12-2

2013 03

010102 Contado

375.00 2013-12-2

2013 03

010102 Contado

375.00 2013-12-2

2013 04
2013 04
2013 05

010102 Contado
010102 Contado
010102 Contado

375.00 2013-12-2
375.00 2013-12-2
375.00 2013-12-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1132

ALFREDO TURPO

RC 1133

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1134

JOSE MATIAS

RC 1135

KARIN BENDEZU

RC 1136

HAYDEE BENDEZU

RC 1137

SARA DE LA CRUZ

RC 1138

LESLEE IMAN

RH 176

MANUEL BALDERA

RH 402

NERI BARRIAL

16/12/2013 BV 1503
RC 1139
RC 1140
TK
TK
17/12/2013 BV
BV
RC
RC
TK
TK
18/12/2013 TK
TK
19/12/2013 BV

2746
77313
1141
1142

32355

MAGALY PRE GARCIA
KARIN BENDEZU
SARA DE LA CRUZ
INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKA
MAGALY PRE GARCIA
MARGARITA ALIAGA GONZALES
JOSE HERMITAoO CUENCA
SARA DE LA CRUZ
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
SODIMAC
ANTONIO YOSHIKAWA
CASA DANY
INKA FARMA

RC 1144

LEIA BENDEZU

RC 1145

RAQUEL BENDEZU

RC 1146

KARIN BENDEZU

20/12/2013 RC 1148
TK
21/12/2013 RC 1155

RAUL MEDINA
CASA DANY
JOSE MATIAS

Descripción del bien o servicio cancelado
2013
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
DICIEMBRE
01 CASCADA PARA AZOTEA
LIMPIEZA DE TECHO DE AZOTEA DE
PERGOLA
MOVILIDAD A AV. LA MOLINA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2013 03

010101 Contado

425.00 2013-12-1

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-12-1

2013 03

010101 Contado

400.00 2013-12-1

2013 04

010101 Contado

350.00 2013-12-1

2013 04

010101 Contado

350.00 2013-12-1

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-12-1

2013 04

010101 Contado

421.90 2013-12-1

2013 03

010101 Contado

450.00 2013-12-1

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-12-1

2013 1503 03
Contado
2013 04
010101 Contado

27.00 LQ-2013-054
30.00 LQ-2013-054

2013 02
2013 05

1.00 LQ-2013-054
17.50 LQ-2013-054

0803
03

01 ARREGLO DE CASCADA
2013 1503 0102
01 IMPRESION Y 90 COPIAS
2013 02
0806
INTERNET 1/2 HORA
2013 02
0804
MOVILIDAD SACAR COPIAS
2013 02
0803
MOVILIDAD A SODIMAC
2013 02
0803
10 COPIAS
2013 02
0806
14 GALONES DE CERA
2013 04
03
1 GASEOSA Y 1 AGUA
2013 02
010106
05 COPIAS
2013 02
0806
02 TOP DEL FORTE Y 2 DIGENIL PARA
2013 02
010109
ALEJANDRO
BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04
010101
CONDOMINIO
BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04
010101
CONDOMINIO
BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04
010101
CONDOMINIO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
2013 0607 0102
RECARGA MOVISTAR
2013 02
0801
SERVICIO DE RETEN
2013 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

7.00
4.40
1.00
4.00
9.00
1.00
478.10
7.00
0.50
5.30

LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054
LQ-2013-054

Contado

70.00 LQ-2013-054

Contado

70.00 LQ-2013-054

Contado

70.00 LQ-2013-054

Contado
Contado
Contado

30.00 LQ-2013-055
20.00 LQ-2013-055
30.00 LQ-2013-055
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC
TK
23/12/2013 RC
RC
TK
24/12/2013 BV
26/12/2013 RC
27/12/2013 RC
28/12/2013 BV
RC
30/12/2013 BV
TK
31/12/2013 RC

1156
1157
1158
41590
1159
1160
8834
1161
796

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SARA DE LA CRUZ
SODIMAC
RAUL MEDINA
VICTOR CELIZ
ANTONIO YOSHIKAWA
A LA LEoA
RAUL MEDINA
RAUL MEDINA
EDWIN JORDAN
SARA DE LA CRUZ
CASA DANY
CASA DANY
GERALDINE SARAVIA TINEO

RC 1162
RC 1164

SARA DE LA CRUZ
ALFREDO TURPO

RC 1165

ALEJANDRO YAMUNAQUE

RC 1166

JOSE MATIAS

RC 1167

KARIN BENDEZU

RC 1168

HAYDEE BENDEZU

RC 1169

SARA DE LA CRUZ

RH 178

MANUEL BALDERA

RH 404

NERI BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A SODIMAC
01 GALON DE CERA ROJA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
TRASLADO DE BASURA
01 AGUA
02 POLLOS OFERTAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA
MANTENIMIENTO DE PISCINA
270 COPIAS Y 4 IMPRESIONES
MOVILIDAD
3 ESCANEOS
COPIAS
SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y
EGRESOS DIC 2013
MOVILIDAD POR PERMANENCIA
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
DICIEMBRE
SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
DICIEMBRE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2013 02
0803
2013 04
03
2013 0607 0102
2013 04
0102
2013 02
010106
2013 02
010106
2013 0607 0102
2013 0607 0102
2013 02
0806
2013 02
0803
2013 02
0806
2013 02
0806
2013 02
0102

Forma de pago

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

3
10/02/2014

Monto
(S/.)
1.00
29.90
30.00
50.00
2.00
96.00
30.00
30.00
13.90
2.50
3.00
2.00
100.00

Documento
Interno
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2013-055
LQ-2014-001
LQ-2014-001
LQ-2014-001
LQ-2014-001
LQ-2014-001
LQ-2013-054A

2013 02
2013 03

0803
Contado
010101 Contado

10.00 LQ-2014-001
475.00 2013-12-3

2013 03

010101 Contado

450.00 2013-12-3

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-12-3

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-12-3

2013 04

010101 Contado

375.00 2013-12-3

2013 02

010101 Contado

550.00 2013-12-3

2013 03

010101 Contado

475.00 2013-12-3

2013 05

010101 Contado

375.00 2013-12-3

Total de gastos del mes
Total de gastos del año

13,005.30
115,070.13

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  • 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/01/2013 RC TK 03/01/2013 BV RC RC TK TK 04/01/2013 BV RC RC TK 05/01/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH RH 07/01/2013 RC 08/01/2013 RC RC 09/01/2013 RC TK 10/01/2013 TK 11/01/2013 RC 14/01/2013 RC TK 15/01/2013 RC 623 3009 624 625 2323 632 633 626 626 627 627 628 628 629 630 631 634 635 636 637 21 21 376 638 640 641 642 91900 643 644 645 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA CASA DANY NEGOC. Y SERV. JOSELYN MARVAL POOL SERVICE SARA DE LA CRUZ CASA DANY WONG COPIAS EXPRESS HAYEE BENDEZU LEIA BENDEZU COPIAS EXPRESS ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ROBERT CARRASCO ROBERT CARRASCO JUAN NOLASCO JUAN NOLASCO LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA HAIDEE BENDEZU RAUL MEDINA ANGEL NOLASCO ANGEL NOLASCO ANGEL NOLASCO NERI BARRIAL ANGEL NOLASCO RAUL MEDINA LEIA BENDEZU SARA DE LA CRUZ TELEFONICA DEL PERU COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU SEDAPAL MARVAL POOL SERVICE RC 646 RC 647 RAUL MEDINA ALFREDO TURPO RC 647 RC 648 ALFREDO TURPO ROBERT CARRASCO Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA 05 COPIAS DE TURNOS DE TRABAJADORES NUEVA LEY PROPIEDAD HORIZONTAL 125 KG DE CLORO LIQUIDO MOVILIDAD COPIAS DE PLANILLAS 01 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE INGRESO 02 COPIAS DE LEY DE PROPIEDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA 06 COPIAS SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD POR PERMANENCIA TELEFONIA FIJA 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION MANTENIMIENTO DE PSICINA SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN PASTILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 03 2013 0607 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0702 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 1.00 15.00 225.00 20.00 1.10 34.90 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2012-063 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 04 010101 2012 04 010101 2012 02 010101 2013 04 0102 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 03 010101 2012 03 010101 2012 03 010103 2012 05 010101 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 16 0202 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 14.40 25.00 25.00 0.60 475.00 25.00 425.00 25.00 425.00 25.00 325.00 350.00 550.00 50.00 25.00 30.00 30.00 400.00 25.00 375.00 30.00 30.00 25.00 18.00 54.90 1.00 30.00 75.00 76.30 282.00 LQ-2013-001 LQ-2012-063 LQ-2012-063 LQ-2013-001 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 2012-12-3 2012-12-3 2012-12-3 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-001 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 50.00 LQ-2013-002 475.00 2013-01-1 2013 03 2013 03 25.00 2013-01-1 335.00 2013-01-1 010103 Contado 010101 Contado
  • 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 648 RC 649 ROBERT CARRASCO JUAN NOLASCO RC 649 RC 650 JUAN NOLASCO ELVER CARRASCO RC 650 RC 651 ELVER CARRASCO LESLEE IMAN RC 652 HAIDEE BENDEZU RC 653 SARA DE LA CRUZ RC 654 RAQUEL BENDEZU RC 655 RH 378 SARA DE LA CRUZ NERI BARRIAL TK TK 16/01/2013 TK 18/01/2013 RC RC 19/01/2013 BV RC RC RC RC 21/01/2013 RC RC RC 22/01/2013 TK TK 23/01/2013 RC TK 24/01/2013 TK 25/01/2013 RC RC 28/01/2013 RC RC RC TK TK TK 656 657 9629 658 659 660 664 661 662 663 732 665 666 667 668 669 670 WONG CASA DANY CASA DANY ELVER CARRASCO ROBERT CARRASCO CASA DANY JUAN NOLASCO LEIA BENDEZU HAIDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA ROBERT CARRASCO ELVER CARRASCO CASA DANY COPIAS EXPRESS JOSE LUZ DEL SUR CASA DANY RAUL MEDINA JOSE MARTIN SARA DE LA CRUZ TELEFONICA MOVISTAR CASA DANY MAKRO Descripción del bien o servicio cancelado 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 MOVILIDAD REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 2013 PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 04 COPIAS 01 COPIA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE LIMPIEZA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO MOVILIDAD DE PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO COPIAS COMUNICADO DE DEUDORES COPIAS SERVICIO DE RETEN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 08 COPIAS DE COMUNICADO DE DEUDORES MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD MANTENIMIENTO DE MAQUINA RECARGA MOVISTAR COPIAS ARTICULOS DE LIMPIEZA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 140.00 2013-01-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 335.00 2013-01-1 2013 03 2013 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-01-1 250.00 2013-01-1 2013 04 010101 Contado 255.00 2013-01-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-01-1 2013 04 010101 Contado 50.00 2013-01-1 2013 02 2013 05 0803 Contado 010101 Contado 2013 02 03 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 16 0201 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 02 0102 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 18.00 LQ-2013-002 375.00 2013-01-1 9.90 0.40 0.10 60.00 60.00 2.00 110.00 100.00 20.00 15.00 50.00 30.00 30.00 1.20 0.20 30.00 331.20 0.80 30.00 30.00 60.00 2.00 40.00 20.00 0.60 86.38 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-003 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-002 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-003 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004
  • 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 29/01/2013 RC 671 TK 30/01/2013 BV 9660 INVERS. Y COM. MAKA RAUL MEDINA CASA DANY CASA DANY TK 31/01/2013 BV 34615 RC ANTONIO YOSHIKAWA A Y M PLAST GERALDINE SARAVIA RC 672 RC 673 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO RC 674 ROBERT CARRASCO RC 675 JUAN NOLASCO RC 676 ELVER CARRASCO RC 677 LESLEE IMAN RC 678 HAYDEE BENDEZU RC 679 SARA DE LA CRUZ RC 680 RH 379 LEIA BENDEZU NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE GRASS MANTENIMIENTO DE PSICINA COPIAS COPIAS DE SOLICITUD COMPROMISO DE PAGO 01 LITRO DE LECHE PARA FUMIGADORA 02 TACHOS DE BODEGUITA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ENE 2013 MOVILIDAD REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO 2013 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado 2013 05 2013 04 2013 02 03 03 0102 Contado Contado Contado 2013 02 2013 03 0803 Contado 010101 Contado 16.00 LQ-2013-004 475.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-01-2 2013 04 010101 Contado 175.00 2013-01-2 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-01-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-01-2 2013 04 2013 05 010101 Contado 010101 Contado 100.00 LQ-2013-004 375.00 2013-01-2 Total de gastos del mes 17.50 30.00 0.20 1.50 Documento Interno LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 LQ-2013-004 3.50 LQ-2013-004 64.00 LQ-2013-004 100.00 LQ-2013-004A 12,059.68
  • 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2013 RC TK 02/02/2013 RC RC TK 04/02/2013 RC RC RC 06/02/2013 RC TK TK 07/02/2013 RC TK 08/02/2013 RC RC 09/02/2013 RC RC TK 11/02/2013 BV RC RC RC TK 12/02/2013 RC TK 13/02/2013 RC 14/02/2013 RC TK 15/02/2013 RC RC 681 82 684 683 685 686 687 816 688 833 689 690 692 695 923 124045 693 694 697 929 696 698 699 700 701 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA CASA DANY SARA DE LA CRUZ ANTONIO YOSHIKAWA RAUL MEDINA MARVAL POOL SERVICE MANUEL BALDERA TELEFONICA DEL PERU COPIAS EXPRESS LEIA BENDEZU COPIAS EXPRESS SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS INDUSTRIAL LA MOLINA RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS ROBERT CARRASCO ANTONIO YOSHIKAWA LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU SEDAPAL HILDA NOLASCO ALFREDO TURPO RC 702 JUAN NOLASCO RC 703 ELVER CARRASCO RC 704 LESLEE IMAN RC 705 HAIDEE BENDEZU RC 706 JORGE LUIIS CARRASCO RC 707 JOSE MATIAS VENTURA RC 708 SARA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA AGUA PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 125 KG DE CLORO LIQUIDO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TELEFONIA FIJA DE ENERO 07 COPIAS DE COMUNICADO SERVICIO DE LIMPIEZA 20 COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA COPIAS DE COMUNICADO 02 SOKETE, 1 TORNILLO Y 1 CINTA AISLANTE ARREGLO DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD COPIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 01 AGUA PARA PERSONAL SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 0607 03 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0701 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 0.50 30.00 15.00 4.00 30.00 225.00 10.00 50.00 54.90 1.40 50.00 2.00 35.00 18.00 50.00 15.00 0.40 7.50 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-005 LQ-2013-006 LQ-2013-005 LQ-2013-006 2013 0702 0102 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 16 0202 2013 04 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 30.00 1.00 0.30 125.00 2.00 100.00 25.00 77.20 25.00 300.00 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 LQ-2013-006 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 175.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-02-1 2013 04 010101 Contado 125.00 2013-02-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-02-1 2013 03 010101 Contado 180.00 2013-02-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-02-1
  • 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 710 RH 380 No RUC Empresa o persona a quien se paga RAUL MEDINA NERI BARRIAL TK 18/02/2013 RC 711 RC 712 CASA DANY RAUL MEDINA MARVAL POOL SERVICE RC 19/02/2013 TK 20/02/2013 TK 22/02/2013 RC RC TK TK 23/02/2013 RC 25/02/2013 RC RC 26/02/2013 TK 27/02/2013 TK 28/02/2013 RC ROBERT CARRASCO CASA DANY LUZ DEL SUR RAFAEL MEDINA NILDA NOLASCO TELEFONICA MOVISTAR CASA DANY SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA HAIDEEE BENDEZU CASA DANY CASA DANY GERALDINE SARAVIA 713 714 715 716 717 718 RC 719 ALFREDO TURPO RC 720 JORGE LUIS CARRASCO RC 721 JUAN NOLASCO RC 723 LESLEE IMAN RC 724 HAIDEE BENDEZU RC 725 SARA DE LA CRUZ RC 726 ALEJANDRO YAHUNEQUE RC 727 RH 381 NILDA NOLASCO NERI BARRIAL RH 722 JOSE MATIAS VENTURA Descripción del bien o servicio cancelado 2013 MANTENIMIENTO DE PISCINA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 2013 COPIAS DE PLANILLA MANTENIMIENTO DE PISCINA 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN PASTILLA SERVICIO DE RETEN COPIAS DE DOCUMENTOS CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES MANTENIMIENTO DE PISICINA SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR COPIAS DE DOCUMENTOS REFRIGERIO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 10 COPIAS COPIAS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS FEB 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO 2013 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 0102 Contado 2013 05 010101 Contado 30.00 LQ-2013-006 375.00 2013-02-1 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 0607 03 Contado Contado Contado 0.50 LQ-2013-007 50.00 LQ-2013-007 327.00 LQ-2013-007 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 5.10 324.50 30.00 25.00 20.00 2.10 15.00 30.00 25.00 2.00 0.40 100.00 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-007 LQ-2013-008 LQ-2013-008 LQ-2013-008 LQ-2013-009 LQ-2013-008A 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 120.00 2013-02-2 2013 04 010101 Contado 325.00 2013-02-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-02-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 350.00 2013-02-2 2013 04 2013 05 010101 Contado 010101 Contado 25.00 LQ-2013-009 375.00 2013-02-2 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-02-2 Total de gastos del mes 8,145.80
  • 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/03/2013 RC RC RC TK TK 02/03/2013 RH TK 04/03/2013 RC RC 05/03/2013 RC RC RC 06/03/2013 TK TK 07/03/2013 RC TK TK 08/03/2013 RC RC TK 11/03/2013 RC 12/03/2013 BV TK 13/03/2013 TK 14/03/2013 RC TK TK 15/03/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK 728 729 730 36 731 732 733 734 735 736 737 738 91678 739 9798 741 2856 741 742 743 744 745 746 748 749 753 754 382 746 No RUC Empresa o persona a quien se paga SINDY ORTIZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ AMERICA MOVIL COPIAS EXPRESS JOSE CARBAJAL Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA RECARGA CELULAR COPIAS IMPRESION DE 300 RECIBOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO CASA DANY COPIAS DE RESOLUCION MUNICIPAL MANUEL BALDERA SERVICIO TRASLADO DE BASURA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE GRASS HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA CASA DANY COPIAS TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA MES DE FEBRERO RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CLAUDIA HERNANDEZ TACHO DE BASURA COPIAS EXPRESS COPIAS RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTO PARA ABOGADO WONG 02 PARES GUANTES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA LUZ DEL SUR PAGO DE LUZ AREAS VERDES DE MARZO LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA CASA DANY 04 COPIAS COPIAS EXPRESS COPIAS LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 14/03/2013 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 ALEJANDRO YUMANUQUE B SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 JORGE LUIS CARRASCO SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINC. MARZO 2013 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 15/03/2013 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADOS NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - 1RA QUINC. MARZO 2013 HAYDEE BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ABOGADO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 70.00 18.00 3.00 0.20 28.00 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 LQ-2013-009 2013 02 2013 04 2013 02 2013 04 2013 04 2013 02 2013 02 2013 05 0806 0102 0803 010101 010101 0803 010106 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.40 50.00 9.00 12.00 13.00 18.00 2.00 17.50 LQ-2013-009 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 04 03 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 25.00 1.10 55.00 30.00 35.00 1.00 30.00 14.00 16.20 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-010 LQ-2013-011 LQ-2013-011 LQ-2013-011 2013 16 2013 04 2013 02 2013 02 2013 04 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 02 0201 010101 0806 0806 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 287.50 30.00 0.40 1.00 15.00 425.00 425.00 475.00 475.00 200.00 550.00 LQ-2013-011 LQ-2013-011 LQ-2013-012 LQ-2013-011 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013-3-1 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 05 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 30.00 22.00 375.00 375.00 0.30 2013-3-1 LQ-2013-011 LQ-2013-011 2013-3-1 2013-3-1 LQ-2013-011
  • 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 16/03/2013 RC 755 RC 756 SEDAPAL JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ 18/03/2013 RC RC RC TK 19/03/2013 BV RC 20/03/2013 RC 757 758 759 641 64 760 740 RAUL MEDINA ESTELA CASTAoO JORGE LUIS CARRASCO FERRETERIA VILLA HERMOSA FERRETERIA LUCIANA MARY WALL DAVILA MARVAL POOL SERVICE EIRL RC 21/03/2013 RC TK 22/03/2013 RC RC 23/03/2013 BV BV RC RC RC 761 762 MARY WALL DAVILA MARY WALL DAVILA CASA DANY RAUL MEDINA RAQUEL BENDEZU FORROS Y TELAS INV CAJAMARCA SARA DE LA CRUZ SARA DA LA CRUZ SARA DE LA CRUZ TK 25/03/2013 RC TK 26/03/2013 RC RC TK TK TK 31/03/2013 RC 763 764 7190 19557 765 766 767 768 769 770 10297 12565 CASA DANY BETTY SANTAMARIA CASA DANY RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ CASA DANY SUNARP SUNARP GERALDINE SARAVIA RC 771 ALFREDO TURPO RC 771 ALFREDO TURPO RC 772 JUAN NOLASCO RC 772 JUAN NOLASCO RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE AGUA- PISCINA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS 7:50 PM MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN 01 ESCOBON CABLE TOMACORRIENTE, CLAVO CEMENTO SERVICIO DE LIMPIEZA 150KG DE CLORO, 4 KG DE CLORO PASTILLAS Y 01 SOPORTE DE METAL SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA COPIAS DE FLUJO DE CAJA MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 01 CINTA BRAMANTE 5 MTS DE FRANELA 4 1/2 METRO DE POLAR MOVILIDD A GAMARRA - CONDOMINIO REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS 7:35 PM 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A SUNARP - CONDOMINIO 03 JUEGOS DE COPIAS VISUALIZACION COPIA LITERIAL DE 6 FOLIOS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAR 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MARZO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 16 2013 03 2013 02 Forma de pago 0202 Contado 010101 Contado 010106 Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 76.20 LQ-2013-011 30.00 LQ-2013-012 10.00 LQ-2013-012 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0701 0102 2013 04 010101 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 15.00 10.00 16.30 30.00 383.00 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 010106 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 2.40 30.00 30.00 9.00 17.50 18.00 5.00 10.00 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-012 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 2013 02 0806 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 02 0102 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 30.00 20.00 50.00 11.00 1.80 5.00 36.00 100.00 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-013 LQ-2013-017A 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 175.00 2013-3-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2 2013 03 010101 Contado 375.00 2013-3-2 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2
  • 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC RC RC RC RC No RUC Empresa o persona a quien se paga 774 774 775 775 776 LESLEE IMAN LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 777 RH 158 JOSE MATIAS MANUEL BALDERA RH 158 MANUEL BALDERA RH 383 NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO MARZO SERVICIO SERVICIO MARZO SERVICIO MARZO SERVICIO MARZO DE DE DE DE DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO ADMINISTRACION 2 QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 04 2013 04 2013 04 2013 04 2013 02 010101 010103 010101 010103 010101 DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 2013 04 2013 03 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2013-3-2 375.00 2013-3-2 DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 2013 03 010103 Contado 125.00 2013-3-2 DE JARDINERIA 2 QUINCENA 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-3-2 Total de gastos del mes 150.00 25.00 375.00 25.00 550.00 Documento Interno 8,822.80 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2 2013-3-2
  • 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/04/2013 RC RC RC TK YK 02/04/2013 RC RC RC 03/04/2013 RC RC 04/04/2013 RC 05/04/2013 TK 08/04/2013 RC RC 09/04/2013 RC TK 10/04/2013 RC TK 11/04/2013 RC 12/04/2013 RC 13/04/2013 RC RC TK TK TK TK 15/04/2013 RC 779 784 2618 780 781 785 782 783 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 No RUC Empresa o persona a quien se paga MARVAL POOL SERVICE SERGIO MAMANI SARA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS INVERS. MAKA SAC RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ GLORIA QUICHCA MARY WALL HAYDEE BENDEZU TELEFONICA DEL PERU SAA RAUL MEDINA JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ SODIMAC HAYDEE BENDEZU CASA DANY JOSE MATIAS HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS CASA DANY CASA DANY LUZ DEL SUR SEDAPAL ALFREDO TURPO RC 796 JUAN NOLASCO RC 797 ALEJANDRO YUMUNAQUE RC 798 RC 799 RC 800 LESLEE IMAN VASQUEZ RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 801 RH 159 RAUL MEDINA MANUEL BALDERAS RH 384 NERI BARRIAL 17/04/2013 RC 802 TK MANUEL BENDEZU CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado CLORO LIQUIDO Y PASTILLAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA COPIAS DE PLANILLAS GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD POR PERMANENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA TELEFONIA FIJA MES DE MARZO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A SODIMAC DETERGENTE, 02 ESCOBAS, 1 PULVERIZADOR SERVICIO DE LIMPIEZA 04 COPIAS SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN 10 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 04 COPIAS DE PLANILLA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA ABRIL MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES 04 COPIAS DE PLANILLA Y 16 COPIAS PRESUPUESTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 282.00 50.00 18.00 0.40 17.50 30.00 30.00 18.00 30.00 30.00 30.00 54.90 30.00 30.00 20.00 162.50 LQ-2013-014 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-014 LQ-2013-014 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-015 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 2013 04 2013 02 2013 03 2013 04 2013 02 2013 03 2013 02 2013 02 2013 16 2013 16 2013 03 010101 0806 010101 010101 010106 010101 0806 0806 0201 0202 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 0.40 30.00 30.00 10.00 30.00 2.00 0.40 315.80 77.80 425.00 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-016 LQ-2013-017 LQ-2013-016 LQ-2013-016 2013-4-1 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-4-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-1 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 225.00 2013-4-1 350.00 2013-4-1 550.00 2013-4-1 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-017 425.00 2013-4-1 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-4-1 2013 04 2013 02 010101 Contado 0806 Contado 30.00 LQ-2013-017 2.00 LQ-2013-017
  • 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 19/04/2013 RC 803 MARVAL POOL SERVICE 20/04/2013 TK SODIMAC 21/04/2013 RC 22/04/2013 RC 23/04/2013 BV RC 24/04/2013 TK 25/04/2013 BV 27/04/2013 RC RC 804 805 10472 806 10610 807 808 TK 855099 29/04/2013 RC 816 RC 817 30/04/2013 RC JOSE MATIAS RAUL MEDINA INKA FARMA RAUL MEDINA MOVISTAR INKA FARMA SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MUNICIPALIDAD DE LIMA MARY WALL RAUL MEDINA GERALDINE SARAVIA RC 809 ALFREDO TURPO RC 810 JUAN NOLASCO RC 811 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 813 RC 814 RC 815 LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RH 160 MANUEL BALDERA RH 385 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY POLLOS HIKARI Descripción del bien o servicio cancelado 150 KG DE CLORO LIQUIDO, 04 KG CLORO PASTILLAS Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO 1 CAoO JARDIN, 1 ESCOBA Y 1 CINTA TEFLON SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 DOLGRAMIN SERVICIO DE RETEN RECARGA MOVISTAR 02 GOFEN MOVILIDAD DE ACHO AL CONDOMINIO 10 METROS DE GRASS, 1 CROTO, 1 MACETERO Y SU PLATO BLOCK D PAGO DE PEAJE PARA ACHO SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE PISCINA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ABR 2013 SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENA ABRIL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA ABRIL 02 COPIAS DE PLANILLA 02 POLLOS POR EL DIA DEL TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 Contado 377.00 LQ-2013-017 2013 05 Contado 35.10 LQ-2013-017 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 02 010109 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 02 010109 2013 02 0803 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 60.00 30.00 2.40 30.00 20.00 2.20 30.00 70.00 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 0607 0102 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado 3.00 30.00 30.00 100.00 03 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-018 LQ-2013-019 LQ-2013-019 LQ-2013-023A 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 300.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-4-2 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 350.00 2013-4-2 375.00 2013-4-2 550.00 2013-4-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-4-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-4-2 2013 02 0806 2013 1502 03 Contado Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2013-020 101.50 LQ-2013-019 8,793.10
  • 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/05/2013 RC 818 TK TK TK 03/05/2013 RC RC 06/05/2013 RC RC RC TK 07/05/2013 RC TK 09/05/2013 RC No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ CASA DANY SODIMAC 819 820 821 822 823 824 2575 825 TELEFONICA DEL PERU SAA JAVIER GALLARDO MANUEL BALDERA RAUL MEDINA JOSE BALBINO GONZALES SARA DE LA CRUZ INVERS Y COM MAKA ALMILCAR MOLINA COPIAS EXPRESS JUAN NOLASCO RC 826 TK 11/05/2013 TK HAYDEE BENDEZU SEDAPAL POLLOS HIKARI 13/05/2013 RC 827 RC 828 15/05/2013 RC 830 RAUL MEDINA JOSE MATIAS ALFREDO TURPO RC 830 RC 831 ALFREDO TURPO JUAN NOLASCO RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC RC RC RC ALEJANDRO YAMUNAQUE LESLEE IMAN RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ 832 833 834 835 RH 161 MANUEL BALDERA RH 161 RH 386 MANUEL BALDERA NERI BARRIAL TK 16/05/2013 RC 836 RC 837 TK CASA DANY HAYDEE BENDEZU SODIMAC SODIMAC 17/05/2013 RC 838 ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A SODIMAC 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y 10 LIQUIDACIONES CAJA CHICA 01 GUANTES, 01 ALPARGATA Y 01 ARCILLA PARA JARDIN TELEFONIA FIJA ABRIL 2013 SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED SERVICIO DE RETEN COPIA DE DNI ADELANTO DE 1 QUINCENA DE MAYO SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO DE AGUA MES DE MAYO POR EL DIA DE LA MADRE PERSONAL CONDOMINIO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA MAYO 02 COPIAS DE PLANILLA SERVICIO DE LIMPIEZA MOVILIDAD 06 FOCOS AHORRADORES Y 01 TOMACORRIENTE CAMBIO DE SOQUETE, CABLE Y FUSIBLE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 02 2013 02 0803 0806 Contado Contado 1.00 LQ-2013-020 2.00 LQ-2013-020 2013 05 03 Contado 28.60 LQ-2013-020 2013 16 0203 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 05 03 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 54.90 60.00 30.00 30.00 50.00 18.00 17.50 30.00 0.20 150.00 LQ-2013-020 LQ-2013-020 LQ-2013-020 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 LQ-2013-021 2013 04 010101 Contado 2013 16 0202 Contado 2013 1502 03 Contado 30.00 LQ-2013-021 78.60 LQ-2013-021 52.00 LQ-2013-021 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-022 30.00 LQ-2013-022 450.00 2013-5-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-5-1 50.00 2013-5-1 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-5-1 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 010103 010101 010101 010101 25.00 350.00 375.00 550.00 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-5-1 2013 03 2013 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-5-1 375.00 2013-5-1 2013 02 2013 04 2013 02 2013 02 0806 010101 0803 03 2013 0702 0102 Contado Contado Contado Contado 2013-5-1 2013-5-1 2013-5-1 2013-5-1 Contado Contado Contado Contado 0.20 30.00 1.00 58.50 LQ-2013-022 LQ-2013-022 LQ-2013-022 LQ-2013-022 Contado 10.00 LQ-2013-022
  • 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 21/05/2013 RC RC RC TK TK 22/05/2013 NV RC RC TK TK 25/05/2013 BV 839 840 841 857 842 843 29145 No RUC Empresa o persona a quien se paga CASAN DANY MANUEL BENDEZU RAUL MEDINA HAYDEEE BENDEZU WONG SODIMAC FERRETERIA CAMACHO SARA DE LA CRUZ HAYDEE BENDEZU TELEFONICA MOVISTAR LUZ DEL SUR COM AQUARELA BV 68131 AYM PLAST RC 844 RC 845 RC 846 SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ 27/05/2013 RC 847 29/05/2013 TK 31/05/2013 RC RAUL MEDINA CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 848 ALFREDO TURPO RC 849 JUAN NOLASCO RC 850 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 851 RC 852 RC 853 HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC RC RC RH LESLEE IMAN SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA 854 855 856 162 RH 387 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY CASA DANY TK TK SODIMAC TELEFONICA DEL PERU Descripción del bien o servicio cancelado 08 COPIAS DE CARTA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PSICINA SERVICIO DE LIMPIEZA PAoOS LIMPIAVIDRIOS 1 ESCOBA Y 3 AHORRADORES 1 LIJA MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA MOVISTAR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 6 PAQUETES DE LOZA Y 1 CAJA CEMENTO RECTANGULAR 1/2 DOC. PULVERIZADORES DE 1/2 LT Y 01 HERVIDOR MOVILIDAD A TIENDA DE PLASTICOS MOVILIDAD A AV. LA MOLINA CAMBIO DE 6 SOQUETES DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAY 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO MOVILIDAD A SODIMAC A CUENTA PINTADO DE LINEAS AMARILLAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA MAYO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA MAYO COPIAS DE PLANILLA 15 COPIAS DE HOJAS LIQUIDACION Y 15 COPIAS CAJA CHICA 1 BROCHA Y 1 LT ACIDO MURIATICO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 04 010101 2013 02 0801 2013 16 0201 2013 0702 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2013 04 Contado 21.80 LQ-2013-023 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0702 0102 Contado Contado Contado 2.50 LQ-2013-023 1.00 LQ-2013-023 20.00 LQ-2013-023 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-024 1.20 LQ-2013-024 100.00 LQ-2013-025A 03 0.80 25.00 30.00 30.00 8.60 37.80 2.00 1.00 30.00 20.00 331.00 22.80 Documento Interno LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 LQ-2013-023 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-5-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-5-2 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-5-2 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 200.00 2013-5-2 375.00 2013-5-2 550.00 2013-5-2 2013 04 010101 2013 02 0803 2013 0714 0102 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado 100.00 1.00 30.00 475.00 2013-5-2 LQ-2013-024 LQ-2013-024 2013-5-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-5-2 2013 02 2013 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2013-024 3.00 LQ-2013-024 2013 04 2013 16 03 0203 Contado Contado 22.20 LQ-2013-024 54.90 LQ-2013-024
  • 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) 8,269.30 Documento Interno
  • 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/06/2013 RC 857 SARA DE LA CRUZ 02/06/2013 RC RC 04/06/2013 RC 05/06/2013 RC TK 858 859 861 862 ALEJANDRO YARMIGUA MANUEL BALDERA JOSE MATIAS VENTURA SARA DE LA CRUZ SODIMAC 06/06/2013 RC RC RC 07/06/2013 TK TK 08/06/2013 RC 10/06/2013 RC RC RC TK 11/06/2013 TK TK TK 12/06/2013 RC RC 13/06/2013 TK 860 863 864 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA WONG ANTONIO YASHIKAWA JOSE MATIAS BENDEZU MARVAL POOL SERVICE RAUL MEDINA LORENA BENDEZU WONG CASA DANY LUZ DEL SUR SEDAPAL JOSE MATIAS JOSE GONZALES DIAZ CASA DANY 865 866 867 868 870 871 14/06/2013 BV 11441 RC 872 RC 879 TK 15/06/2013 RC 163 FERRETERIA Y ACABADOS EL TREBOL JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ TAI LOY MANUEL BALDERA RC 873 ALFREDO TURPO RC 874 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 876 RC 877 RC 878 HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 880 ALDAIR REPARACIONES RC 881 RH 388 POLLOS A LA LEoA NARI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASA LAS 8:00 PM REFRIGERIO VIGILANTE EN EL DIA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A SODIMAC 1 GAL. PINTURA TRAFICO Y 1 GAL DISOLVENTE MANTENIMIENTO DE PISCINA A CUENTA PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO SERVICIO DE RETEN 02 PAoOS LIMPIAVIDRIOS 2 PILAS CHICAS PARA RELOJ OFICINA SERVICIO DE RETEN 125KG CLORO LIQUIDO MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 1 LECHE GLORIA PARA FUMIGACION 03 COPIAS ENERGIA ELECTRICA JUNIO AGUA POTABLE JUNIO SERVICIO DE RETEN TRASLADO DE BASURA COPIA DE DNI DE TECNICO ALDAIR REPARACIONES 02 CANDADOS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD A TAI LOY CORRECTOR, GRAPAS Y SOBRE MANILA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA JUNIO A CUENTA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 05 CUARTOS DE POLLO SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 Forma de pago 010106 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 10.00 LQ-2013-024 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 0705 03 Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 1.00 69.80 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 2013 0607 0102 2013 0714 0102 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0704 03 2013 03 010101 2013 0607 03 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 05 03 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 16 0202 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 30.00 9.00 1.20 30.00 225.00 30.00 30.00 3.45 0.30 314.50 78.60 60.00 50.00 0.40 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-026 LQ-2013-025 LQ-2013-025 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 2013 0714 03 Contado 2013 03 2013 02 2013 02 2013 03 010101 0803 0601 010101 Contado Contado Contado Contado 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-6-1 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-6-1 2013 04 2013 04 2013 02 010101 Contado 010101 Contado 010101 Contado 375.00 2013-6-1 375.00 2013-6-1 550.00 2013-6-1 2013 0701 0102 17.60 LQ-2013-026 60.00 1.00 12.55 475.00 LQ-2013-026 LQ-2013-026 LQ-2013-026 2013-6-1 Contado 100.00 LQ-2013-026 2013 1502 03 Contado 2013 05 010101 Contado 57.50 LQ-2013-027 375.00 2013-6-1
  • 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY 17/06/2013 RC 875 RC 882 RC 883 TK SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU CASA DANY TK INVERS. Y COM. MAKA TK SODIMAC 18/06/2013 BV 19/06/2013 RC 20/06/2013 BV RC 22/06/2013 TK 25/06/2013 RC 28/06/2013 BV RC TK 30/06/2013 RC 11487 884 9304 885 886 10195 887 FERRET.Y ACAB.EL TREBOL RAFAEL VENTURA QUISPE FERRET.YACAB.EL TREBOL SARA DE LA CRUZ CASA DANY RAUL MEDINA CASA DANY JUAN CARLOS CABRERA CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 888 ALFREDO TURPO RC 888 ALFREDO TURPO RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 890 JOSE MATIAS RC 891 RC 891 HAYDEE BENDEZU HAYDEE BENDEZU RC 892 RC 892 RAQUEL BENDEZU RAQUEL BENDEZU RC 893 SARA DE LA CRUZ RC 894 JUAN CARLOS CABRERA RH 164 MANUEL BALDERA RH 164 MANUEL BALDERA Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS DE PLANILLA, RECIBO LUZ Y PRESUPUESTO BOMBA MOVILIDAD A SODIMAC MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 02 COPIAS DE CARTA DE LA SRTA. GIORGINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 01 GALON TRAFICO AMARILLO Y 01 GALON DISOLVENTE 01 MOLDIMIX REFORZAR TUBO DESAGUE COMPRA DE 01 BALDE AZUL ROBUSTA REY MOVILIDAD A SMP A AYM PLAST COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA 100 COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO SERVICIO DE RETEN COPIAS DE PLANILLA Y DOCUMENTOS REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUN 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO FERIADO SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA JUNIO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0806 Forma de pago Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.50 LQ-2013-027 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado 1.00 30.00 30.00 0.20 2013 05 03 Contado 17.50 LQ-2013-027 2013 0705 03 Contado 69.80 LQ-2013-027 2013 0701 03 2013 0701 0102 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 85.00 9.00 2.50 2.00 30.00 10.00 120.00 0.80 100.00 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-027 LQ-2013-028 LQ-2013-028 LQ-2013-029 LQ-2013-028 LQ-2013-028 LQ-2013-028A 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 250.00 2013-6-2 2013 04 2013 04 010101 Contado 010103 Contado 375.00 2013-6-2 25.00 2013-6-2 2013 04 2013 04 010101 Contado 010103 Contado 375.00 2013-6-2 25.00 2013-6-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 60.00 2013-6-2 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-6-2 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-6-2
  • 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 389 No RUC Empresa o persona a quien se paga NERIA BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado JUNIO FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 05 Forma de pago 010101 Contado Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 375.00 2013-6-2 8,394.20
  • 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/07/2013 RC 895 02/07/2013 RC 896 VICTOR CELIZ MANUEL BALDERA RC 03/07/2013 RC TK 04/07/2013 RC RC 897 898 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANUEL BALDERA SODIMAC MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE RC TK 05/07/2013 TK TK 08/07/2013 RC RC RC RC 900 TK TK 09/07/2013 TK 10/07/2013 RC 11/07/2013 RC TK 12/07/2013 RC 15/07/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 812 899 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 RH RH RH 166 RH 391 TK RAUL MEDINA TELEFONICA MOVISTAR CASA FOTO DANY TELEFONICA DEL PERU SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA SARA DE LA CRUZ CASA FOTO DANY SODIMAC CASA FOTO DANY MANUEL BALDERA RAUL MEDINA CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE ALFREDO TURPO JUAN CARLOS CABRERA ALEJANDRO YAMUNAQUE HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JUAN CARLOS CABRERA HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA NERI BARRIAL MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA FOTO DANY Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO REFRIGERIO MOVILIDAD A SODIMAC 01 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO SERVICIO DE RETEN COLOCACION DE TORNILLOS DE 3"RIELES PORTON MANTENIMIENTO DE PISCINA RECARGA MOVISTAR MOVIL 15 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION TELEFONIA FIJA DE JUNIO 03 IMPRESIONES DE COMUNICADO MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMAENCIA HASTA LAS 10 PM COPIAS DE COMUNICADO 02 ESCOBAS Y 2 PARES DE GUANTES 01 COPIA PINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 COPIAS LAVADO DE BANDERA Y COLOCACION SERVCIO DE VIGILANCIA SERVCIO DE VIGILANCIA SERVCIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE RETEN SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION SERVICIO DE ADMINISTRACION GRATIFICACION SERVCIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE JARDINERIA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION 03 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 04 0102 2013 0714 0102 Contado Contado 50.00 LQ-2013-029 30.00 LQ-2013-029 2013 02 010106 2013 02 0803 2013 0705 03 2013 03 010101 2013 0704 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 1.00 42.90 30.00 10.00 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 2013 0607 0102 2013 02 0801 2013 02 0806 2013 16 0203 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 32.00 2.00 55.00 1.50 1.00 30.00 18.00 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-029 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 2013 02 0806 2013 04 03 2013 02 0806 2013 0714 0102 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 04 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 03 010102 2013 03 010102 2013 03 010102 2013 04 010102 2013 04 010102 2013 02 010102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.70 37.50 0.10 20.00 30.00 0.20 6.00 475.00 325.00 425.00 375.00 375.00 550.00 60.00 375.00 375.00 62.50 125.00 375.00 550.00 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 LQ-2013-030 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013-7-2 2013 03 2013 05 2013 03 2013 05 2013 02 Contado Contado Contado Contado Contado 475.00 375.00 250.00 375.00 0.30 2013-7-1 2013-7-1 2013-7-2 2013-7-2 LQ-2013-031 010101 010101 010102 010102 0806
  • 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 17/07/2013 TK 18/07/2013 RC TK 19/07/2013 TK 20/07/2013 RC RC TK 22/07/2013 RC 24/07/2013 RC No RUC Empresa o persona a quien se paga 923 924 INVERS. Y COM. MAKA RAUL MEDINA LUZ DEL SUR SEDAPAL ALEJANDRO YAMUNAQUE SARA DE LA CRUZ TELEFONICA MOVISTAR MANUEL BALDERA MARVAL POOL SERVICE RC 928 ALEJANDRO YAMUNAQUE 921 922 925 25/07/2013 RC 927 26/07/2013 RC 929 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA 30/07/2013 RC 930 31/07/2013 RC ANGELA DAVILA GERALDINE SARAVIA RC RC RC RC RC RC RC RC 931 931 932 932 933 934 935 936 RH 167 RH 167 RH 392 TK ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE ALEJANDRO YAMUNAQUE JUAN CARLOS CABRERA HAYDEE BENDEZU RAQUEL BENDEZU SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED MANTENIMIENTO DE PSICINA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO CONSUMO AGUA POTABLE JULIO SOLDADURA DE SILLA DE OFICINA REFRIGERIO POR PERMANENCIA RECARGA MOVISTAR SERVICIO DE RETEN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO TELESCOPICO COLOCACION DE 02 TAPAS DE POSTES HONGOS MANTENIMIENTO DE PISCINA LIMPIEZA DE POSTES HONGO AREAS COMUNES SERVICIO DE RETEN REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUL 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA 02 COPIAS DE PLANILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 17.50 30.00 383.70 78.60 20.00 12.00 16.70 30.00 445.00 Documento Interno 2013 05 03 2013 0607 0102 2013 16 0201 2013 16 0202 2013 0716 0102 2013 02 010106 2013 02 0801 2013 03 010101 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-031 LQ-2013-032 LQ-2013-031 LQ-2013-032 LQ-2013-032 2013 0702 0102 Contado 6.00 LQ-2013-032 2013 0607 0102 Contado 2013 04 010101 Contado 30.00 LQ-2013-032 20.00 LQ-2013-033 2013 03 2013 02 010101 Contado 0102 Contado 120.00 LQ-2013-033 100.00 LQ-2013-032A 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 010101 010103 010101 010103 010101 010101 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 375.00 150.00 375.00 150.00 350.00 375.00 375.00 550.00 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 2013 03 2013 03 2013 05 2013 02 010101 010103 010101 0806 Contado Contado Contado Contado 375.00 150.00 375.00 0.20 2013-7-3 2013-7-3 2013-7-3 LQ-2013-033 Total de gastos del mes 11,270.40
  • 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/08/2013 BV RC RC 02/08/2013 BV 03/08/2013 RC RC RC 06/08/2013 TK 07/08/2013 RC RC TK 08/08/2013 RC RC 09/08/2013 RC RC TK 10/08/2013 RC TK TK TK 12/08/2013 RC 13/08/2013 RC RC 14/08/2013 TK TK TK 15/08/2013 RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK 2920 937 938 1670 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 168 393 No RUC Empresa o persona a quien se paga COPIAS EXPRESS RAUL MEDINA HAYDEE BENDEZU FERRETERIA CAMACHO SARA DE LA CRUZ HAYDEE BENDEZU DEIVI NAVARRO WONG ALEJANDRO YAMUNAQUE VICTOR CELIZ TELEFONICA DEL PERU SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS VENTURA ALEJANDRO YAMUNAQUE SODIMAC SARA DE LA CRZ CASA DANY SODIMAC SEDAPAL JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS CASA DANY CASA DANY LUZ DEL SUR FRANCISCO BENDEZU ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ DENI NAVIDIA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY 16/08/2013 RC 960 RC 961 TK RAUL MEDINA MANUEL BALDERA TAI LOY 17/08/2013 RC 962 RC 963 MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado 02 COPIAS DE CARTA NOTARIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA LIMPIEZA DE BLOCKS E Y F 01 LITRO DE THINER PARA LAVAR BROCHA REFRIGERIO POR PERMANENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA BLOCKS E, F Y A ADELANTO DE QUINCENA AGOSTO 1 LT DE LECHE POR FUMIGACION REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO TRASLADO DE BASURA TELEFONIA FIJA - JULIO MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO A PISCINA MOVILIDAD A SODIMAC SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO ESCOBA - ESCOBON MOVILDAD A SODIMAC 15 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES ESCOBA VERDE - 2 PARES DE GUANTES CONSUMO DE AGUA - AGOSTO SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN 10 COPIAS 15 COPIAS DE CARTA CONDOMINIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION DE ADMINISTRADOR REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION DE JARDINERIA 03 JUEGOS DE PRESUPUESTO DE BUFALO SEGURITY MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A TAI LOY 06 ARCHIVADORES, CINTA EMBALAJE Y PORTA PAPELES SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 04 03 2013 02 010106 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 05 03 2013 02 010106 2013 04 0102 2013 16 0203 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 04 03 2013 16 0202 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 16 0201 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 05 010101 2013 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 03 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-035 1.00 LQ-2013-035 28.50 LQ-2013-035 010101 Contado 010106 Contado 30.00 LQ-2013-035 10.00 LQ-2013-035 2013 03 2013 02 0.20 30.00 20.00 6.00 10.00 30.00 10.00 3.50 12.00 50.00 55.00 18.00 30.00 1.00 30.00 6.00 11.90 1.00 3.00 23.50 78.60 60.00 10.00 30.00 1.00 1.50 358.40 50.00 425.00 500.00 300.00 375.00 550.00 40.00 425.00 375.00 2.20 Documento Interno LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-033 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-035 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-034 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 LQ-2013-035 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 2013-8-1 LQ-2013-035
  • 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 19/08/2013 RC RC 20/08/2013 TK 21/08/2013 RC RC RC 22/08/2013 RC 23/08/2013 RC RC 25/08/2013 RC 26/08/2013 RC RC 27/08/2013 RC RC TK 972 964 965 28/08/2013 RH 29/08/2013 RC RC RC TK 30/08/2013 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 53 978 979 980 966 967 968 969 970 971 973 974 975 976 977 981 981 982 982 983 983 984 984 985 986 987 RH 169 RH 169 RH 394 31/08/2013 RC RC 988 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS MOVISTAR LEIA BENDEZU JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE RAUL MEDINA ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS JOSE MATIAS MARVAL POOL SERVICE JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS INVERS Y COMERC MAKA JOSE CARBAJAL JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE RAUL MEDINA CASA DANY ALFREDO TURPO ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE ALEJANDRO YAMUNAQUE HAYDEE BENDEZU HAYDEE BENDEZU KARIN BENDEZU KARIN BENDEZU SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA MANUEL BALDERA NERI BARRIAL GERALDINE SARAVIA ALEJANDRO YAMUNAQUE Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO POR PERMANENCIA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN RECARGA CELULAR SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO MANTENIMIENTO DE PISCINA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN 05 KG DE CLORO EN PASTILLAS SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO SERVICIO DE RETEN GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED IMPRESION DE 21 BLOCKS SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO MANTENIMIENTO DE PISCINA 02 COPIAS DE PLANILLA REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA REMUNERACION DE LIMPIEZA REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA REMUNERACION DE ADMINISTRADOR REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION A CUENTA BONIFICACION ESPECIAL REMUNERACION DE SEGURIDAD REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD REMUNERACION DE JARDINERIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS AGO 2013 REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 02 010106 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 04 010101 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 0607 03 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 12.00 10.00 30.00 20.00 25.00 30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 60.00 71.25 30.00 10.00 30.00 17.50 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-036 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 03 010103 2013 03 010101 2013 03 010103 2013 04 010101 2013 04 010103 2013 04 010101 2013 04 010103 2013 02 010101 2013 03 010101 2013 04 010104 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 84.00 30.00 10.00 30.00 0.20 475.00 25.00 475.00 25.00 350.00 25.00 375.00 25.00 550.00 30.00 500.00 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 LQ-2013-037 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 2013 03 2013 03 2013 05 2013 02 010101 010103 010101 0102 Contado Contado Contado Contado 475.00 25.00 375.00 100.00 2013-8-2 2013-8-2 2013-8-2 LQ-2013-037A 2013 02 010106 Contado Total de gastos del mes 10.00 LQ-2013-037 8,452.25
  • 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/09/2013 RC 987 RC 990 03/09/2013 RC 991 TK ALEJANDRO YAMUNAQUE MANUEL BALDERA LEIA BENDEZU TELEFONICA DEL PERU 04/09/2013 RC RC 05/09/2013 RC RC RC 06/09/2013 RC RC RC 08/09/2013 RC 09/09/2013 TK 10/09/2013 RC RC TK TK ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA VICTOR CELIZ SARA DE LA CRUZ MARVAL POOL SERVICE ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS JOSE MATIAS LEIA BENDEZU CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS CASA DANY LUZ DEL SUR 11/09/2013 TK 12/09/2013 RC RC RC 13/09/2013 RC TK 14/09/2013 RC RC 15/09/2013 RC RC RC RC RC RC RH RH 16/09/2013 BV RC RC RC 18/09/2013 RC RC 19/09/2013 RC 992 993 994 996 998 995 997 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 103 1015 1008 1009 1010 1011 1012 1014 170 395 348599 1016 1017 1018 1020 1021 1022 SEDAPAL ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU CASA DANY JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA NERI BARRIAL YIPLASTIC ALEJANDRO YAMUNAQUE SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RAUL MEDINA Descripción del bien o servicio cancelado REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 125 KG DE CLORO, 05 PASTILLAS DE CLORO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE LIMPIEZA 10 COPIAS REGLAMENTO REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN 02 COPIAS DE CARTA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SETIEMBRE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SETIEMBRE REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA 02 COPIAS DE PLANILLA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA 03 SANZON DE 140 LTS REFRIGERIO MOVILIDAD SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 2013 03 2013 04 2013 16 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 010106 010101 010101 0203 Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 54.90 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 0607 03 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 0806 2013 16 0201 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 30.00 30.00 50.00 18.00 296.25 10.00 30.00 60.00 30.00 2.90 10.00 30.00 0.20 378.70 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-038 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 2013 16 0202 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010101 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 05 010101 2013 04 03 2013 02 010106 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 78.60 10.00 30.00 30.00 30.00 0.20 30.00 10.00 475.00 425.00 350.00 325.00 550.00 500.00 475.00 375.00 138.90 10.00 24.00 30.00 10.00 30.00 30.00 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 LQ-2013-039 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 2013-9-1 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-040
  • 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 20/09/2013 RC 1023 21/09/2013 TK 23/09/2013 BV 24005 RC 1024 TK Empresa o persona a quien se paga JOSE MATIAS MOVISTAR INKA FARMA WALTER RAMOS CARRION CASA DANY TK 27/09/2013 RC 1025 30/09/2013 BV 559 RC RC RC RC RC RC RC RC RH RH TK No RUC 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 171 396 CASA DANY RAUL MEDINA INKA FARMA GERALDINE SARAVIA ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU LEIA BENDEZU SARA DE LA CRUZ RAQUEL BENDEZU MANUEL BALDERA NERI BARRIAL CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE RETEN RECARGA MOVISTAR MEDICAMENTOS DOLOGINA Y FULGRIP SALDO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE - PERGOLA 15 COPIAS DE LQUIDACION DE COBROS Y 15 LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA 02 COPIAS DE DNI DEL TECNICO DE BOMBA MANTENIMIENTO DE PISCINA LIVOLIN FORTE Y RANICOLL REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS SET 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE JARDINERIA 03 COPIAS DE PLANILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2013 03 010101 2013 02 0801 2013 02 010109 2013 0701 0102 Contado Contado Contado Contado 2013 02 Contado 0806 2 10/02/2014 Monto (S/.) 60.00 20.00 3.70 720.00 Documento Interno LQ-2013-040 LQ-2013-040 LQ-2013-041 LQ-2013-041 3.00 LQ-2013-041 2013 02 0806 2013 0607 0102 2013 02 010109 2013 02 0102 Contado Contado Contado Contado 0.20 30.00 4.70 100.00 LQ-2013-041 LQ-2013-041 LQ-2013-042 LQ-2013-041A 2013 03 2013 03 2013 03 2013 04 2013 04 2013 02 2013 04 2013 03 2013 05 2013 02 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 425.00 475.00 305.00 375.00 375.00 550.00 435.50 425.00 375.00 0.30 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 2013-9-2 LQ-2013-042 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010104 010101 010101 0806 Total de gastos del mes 9,760.05
  • 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/10/2013 RC 1033 MARVAL POOL SERVICE EIRL RC RC RC 03/10/2013 RC RC TK 1034 1035 1036 1037 1038 MANUEL BALDERA JOSE GONZALES DIAZ SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA MANUEL BALDERA MAESTRO PERU SA 04/10/2013 RC RC 05/10/2013 RC RC TK 07/10/2013 TK 1039 1040 1041 1042 SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SODIMAC PERU SA INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAK TELEFONICA DEL PERU SAA RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ COPY BERTHA LEIA BENDEZU SEDAPAL LEIA BENDEZU JOSE MATIAS ALFREDO TURPO 09/10/2013 TK 10/10/2013 RC RC 11/10/2013 BV RC TK 12/10/2013 RC 13/10/2013 RC 15/10/2013 RC 1043 1044 6869 1045 1046 1047 1048 RC 1048 ALFREDO TURPO RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1050 JOEL MATIAS RC 1050 JOSE MATIAS RC 1051 KARIN BENDEZU RC 1052 HAYDE BENDEZU RC 1053 SARA DE LA CRUZ RH 172 MANUEL BALDERA RH 172 MANUEL BALDERA Descripción del bien o servicio cancelado 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG CLORO PASTILLAS SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE SERVICIO TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR PERMANENCIA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD MAESTRO.CONDOMINIO 2 PARES DEL GUANTES 2 ESCOBAS Y 1 LAVAVAJILLA MOVILIDAD A UNIV. SA IGNACIO DE LOYOLA MOVILIDAD POR PERMANENCIA MOVILIDAD A SODIMAC CONDOMINIO REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 CANDADOS Y 4 FLUORESCENTES GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD A LA FONTANA COPY BERTHA TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS SERVICIO DE LIMPIEZA CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE ADMINISTRACION PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0607 03 Contado 296.25 LQ-2013-042 2013 03 010101 2013 04 0102 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 50.00 18.00 30.00 1.00 49.50 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 010106 2013 0714 03 2013 05 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.00 18.00 1.00 12.00 37.50 17.50 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-042 2013 16 0203 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 04 010104 2013 16 0202 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 51.80 30.00 4.00 114.00 30.00 78.60 30.00 60.00 475.00 LQ-2013-042 LQ-2013-042 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 LQ-2013-043 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-10-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-10-1 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-10-1 2013 03 010103 Contado 25.00 2013-10-1
  • 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 397 NERI BARRIAL TK TK CASA DANY LUZ DEL SUR 17/10/2013 RC 23/10/2013 TK 25/10/2013 RC 26/10/2013 RC 28/10/2013 RC RC 29/10/2013 RC 1054 1055 1057 1059 1060 1056 TK 31/10/2013 RC RAUL MEDINA CASA DANY RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ JOSE MATIAS ALEJANDRO YAMUNAQUE MARVAL POOL SERVICE CASA DANY GERALDINE SARAVIA RC 1061 ALFREDO TURPO RC 1062 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1063 JOSE MATIAS VENTURA RC 1064 KARI BENDEZU RC 1065 HAYDEE BENDEZU RC 1066 SARA DE LA CRUZ RC 1067 RH 173 RAUL MEDINA MANUEL BALDERA RH 399 NERI BARRIAL TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE JARDINERIA PRIMERA SEMANA OCTUBRE 2013 COPIAS DE PLANILLA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE PISICINA RECARGA MOVISTAR MANENIMIENTO DE PISCINA REFRIGERIO POR PERMANENCIA SERVICIO DE RETEN REFRIGERIO 125KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE CLORO EN PASTILLAS COPIAS REGISTRO INGRESOS-EGRESOS OCTUBRE 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDA SEMANA OCTUBRE 2013 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-10-1 2013 02 2013 16 0806 0201 Contado Contado 0.30 LQ-2013-044 331.40 LQ-2013-044 2013 0607 0102 2013 02 0801 2013 0607 0102 2013 02 010106 2013 03 010101 2013 02 010106 2013 0607 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 20.00 30.00 12.00 30.00 10.00 282.00 2013 02 2013 02 0806 0102 Contado Contado 1.00 LQ-2013-046 100.00 LQ-2013-045A 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-10-2 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-10-2 2013 03 010101 Contado 500.00 2013-10-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-10-2 LQ-2013-044 LQ-2013-045 LQ-2013-045 LQ-2013-045 LQ-2013-046 LQ-2013-046 LQ-2013-046 2013 0607 0102 Contado 2013 03 010101 Contado 30.00 LQ-2013-046 425.00 2013-10-2 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-10-2 2013 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2013-046 8,891.05
  • 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/11/2013 RC 04/11/2013 TK 05/11/2013 RC RC TK 06/11/2013 BV RC RC RC TK 1068 1069 1070 151091 1071 1072 1075 No RUC Empresa o persona a quien se paga ALEJANDRO YAMUNAQUE CASA DANY JOSE MATIAS SARA DE LA CRUZ TELEFONICA DEL PERU AGROCOSTA SAC SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ MAESTRO PERU SA 07/11/2013 RC 1073 RC 1087 RC 1088 SARA DE LA CRUZ NERI BARRIAL ALEJANDRO YAMUNAQUE RC TK 08/11/2013 RC 11/11/2013 TK 13/11/2013 RC TK 14/11/2013 RC RC 15/11/2013 RC VICTOR CELIZ SODIMAC RAUL MEDINA LUZ DEL SUR JOSE MATIAS SEDAPAL RAUL MEDINA MANUEL BALDERA ALFREDO TURPO 1089 1090 1091 1092 1093 1094 RC 1094 RC 1095 ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1095 RC 1096 ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS RC 1096 RC 1097 JOSE MATIAS KARIN BENDEZU RC 1098 HAYDEE BENDEZU RC 1099 SARA DE LA CRUZ RC 1100 LESLEE IMAN RH 174 MANUEL BALDERA RH 174 RH 400 MANUEL BALDERA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado PINTADO DE OFICINA COPIAS SERVICIO DE RETEN MOVILIDAD POR PERMANENCIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2013 01 CICLON X 250 ML PARA FUMIGACION MOVILIDAD A MAESTRO PERU SA MOVILIDAD A AGROCOSTA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 5 SOKETES POSTES HONGOS, 6 AHORRADORES Y 1 CANDADO MOVILIDAD A SODIMAC 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION CAMBIO DE 3 SOKETES Y4 FOCOS AHORRADORES POSTE HONGO TRASLADO DE BASURA 01 ESCOBA, 1 ESCOBON MANTENIMIENTO DE PISCINA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE SERVICIO DE RETEN CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE PISICINA SERVICIO DE RETEN SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION REMUNERACION 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA - BONIFICACION ESPECIAL SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION 1g QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO SERVICIO DE JARDINERIA REMUNERACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0705 0102 2013 02 0806 2013 03 010101 2013 02 0803 2013 16 0203 2013 04 03 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0714 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 2.00 30.00 18.00 53.00 22.00 1.00 2.50 18.00 73.40 2013 02 0803 2013 05 03 2013 0702 0102 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2013-048 3.50 LQ-2013-048 15.00 LQ-2013-048 2013 04 0102 2013 04 03 2013 0607 0102 2013 16 0201 2013 03 010101 2013 16 0202 2013 0607 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 8.50 30.00 367.80 30.00 78.60 30.00 30.00 425.00 LQ-2013-046 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-047 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-048 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 LQ-2013-049 2013-11-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 425.00 2013-11-1 2013 03 2013 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 425.00 2013-11-1 2013 03 2013 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 375.00 2013-11-1 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-11-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-11-1 2013 04 010101 Contado 500.00 2013-11-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-11-1 2013 03 2013 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2013-11-1 375.00 2013-11-1
  • 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 16/11/2013 BV 5364 TK 18/11/2013 BV 5002 RC 1101 TK 19/11/2013 RC 20/11/2013 RC 22/11/2013 RC RC 23/11/2013 RC TK 25/11/2013 RC TK 28/11/2013 BV RC RC 29/11/2013 TK 30/11/2013 BV RC RC RC RC RC RC RC 1102 1103 1104 1105 1106 1107 330248 1108 1109 5845 1110 1111 1112 1113 1114 1115 No RUC Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA BOCANEGRA CASA DANY CHG Y CIA SA SARA DE LA CRUZ INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA LEIA BENDEZU JOSE MATIAS RAUL MEDINA LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU BODEGA COTAVI SARA DE LA CRUZ SODIMAC CASA LOS CONSTRUCTORES SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA CASA DANY WILLIAM HUAMAN OSCO GERALDINE SARAVIA ALFREDO TURPO ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU HAYDE BENDEZU SARA DE LA CRUZ RC 1116 LESLEE IMAN RC 1117 RH 175 RH 401 NERI BARRIAL MANUEL BALDERA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado 1g QUINCENA DE NOVIEMBRE 01 CINTA AISLANTE COPIAS DE PLANILLA 05 MTS DE NYLON NARANJA PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A AV. LA MOLINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE RETEN MANTENIMIENTO DE PISCINA SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA RECARGA CELULAR NOVIEMBRE MOVILIDAD A SODIMAC 2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES 1/2 GALON DE ESMALTE, THINER Y LIJAS MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES MANTENIMIENTO DE PISCINA COPIAS DE PLANILLA 01 ESCOBA RASTRILLO DE METAL REGISTRO NOVIEMBRE 2013 REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE REMUNERACION DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE REMUNERACION DE LIMPIEZA BONIFICACION ESPECIAL NOVIEMBRE MOVILIDAD A LOS FRUTALES REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE REMUNERACION DE JARDINERIA NOVIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 0714 03 2013 02 0806 2013 05 03 Contado Contado Contado 3.00 LQ-2013-049 0.40 LQ-2013-049 5.00 LQ-2013-050 2013 02 2013 05 Contado Contado 1.00 LQ-2013-050 17.50 LQ-2013-050 0803 03 2013 04 010104 2013 03 010101 2013 0607 0102 2013 04 010104 2013 04 010104 2013 02 0801 2013 02 0803 2013 04 03 2013 04 03 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 05 03 2013 02 0102 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 03 010101 2013 04 010101 2013 04 010101 2013 02 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 1.00 30.00 35.80 1.00 30.00 0.20 16.00 100.00 475.00 400.00 475.00 350.00 325.00 550.00 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-050 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051 LQ-2013-051A 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013-11-2 2013 04 010101 Contado 500.00 2013-11-2 2013 02 2013 03 2013 05 0803 Contado 010101 Contado 010101 Contado 1.00 LQ-2013-051 425.00 2013-11-2 375.00 2013-11-2 Total de gastos del mes 9,206.20
  • 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/12/2013 RC 1118 RC 1119 TK 03/12/2013 RC 1120 SARA DE LA CRUZ MANUEL BALDERA MAKRO MARVAL POOL SERVICE 04/12/2013 RC 1121 TK LEIA BENDEZU CASA DANY 05/12/2013 BV 1185 MAGALY PRE GARCIA RC 1122 RC 1123 RC 1124 SARA DE LA CRUZ SARA DE ,LA CRUZ ALEJANDRO YAMUNAQUE TK SODIMAC 06/12/2013 RC RC TK 07/12/2013 RC 09/12/2013 BV 1125 1126 1127 31214 RAUL MEDINA SARA DE LA CRUZ CASA DANY ALEJANDRO YAMUNAQUE INKA FARMA TK 10/12/2013 RC 1128 11/12/2013 RC 1129 CASA DANY LEIA BENDEZU LEIA BENDEZU TK 12/12/2013 BV 10778 RC 1130 RC 1131 TK SEDAPAL CASA DANY SARA DE LA CRUZ RAUL MEDINA LUZ DEL SUR 15/12/2013 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO MANUEL BALDERA ALEJANDRO YAMUNAQUE JOSE MATIAS KARIN BENDEZU HAYDEE BENDEZU NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A MAKRO SERVICIO DE RETEN LEJIA, JABON Y LIMPIATODO 125KG DE CLORO LIQUIDO Y 4KG CLORO PASTILLAS SERVICIO DE LIMPIEZA 01 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO NAVIDAD 2 CASCADAS DE 500 LUCES Y LUCES PARA ARBOL MOVILIDAD A SODIMAC MOVILIDAD A AV. LA MOLINA PINTADO DE PARED DE BLOCK A PARA NACIMIENTO PROTECTOR DE MADERA DE PORTON Y 1 GALON DE PINTURA MANTENIMIENTO DE PISCINA MOVILIDAD POR PERMANENCIA 10 COPIAS DE CUOTAS Y CAJA CHICA LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE BASURA ANALGESICOS DOLOR DE MUELA ALEJANDRO YAMUNAQUE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO DE PERGOLA CONSUMO AGUA POTABLE DICIEMBRE 02 IMPRESIONES Y 47 COPIAS MOVILIDAD AV. LA MOLINA MANTENIMIENTO DE PISCINA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE GRATIFICACION ADMINISTRACION DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 GRATIFICACION JARDINERIA DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0803 2013 03 010101 2013 04 03 2013 0607 03 2013 04 2013 02 Forma de pago Contado Contado Contado Contado 010101 Contado 0806 Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2.00 30.00 42.60 282.00 Documento Interno LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 30.00 LQ-2013-052 0.90 LQ-2013-052 2013 1503 03 Contado 74.00 LQ-2013-052 2013 02 0803 2013 02 0803 2013 0705 0102 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2013-052 1.00 LQ-2013-052 20.00 LQ-2013-052 2013 0704 03 Contado 76.90 LQ-2013-052 2013 0607 0102 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 0706 0102 2013 02 010109 Contado Contado Contado Contado Contado 30.00 18.00 2.00 25.00 5.60 2013 16 2013 04 2013 04 0203 Contado 010101 Contado 010101 Contado 2013 16 0202 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 0607 0102 2013 16 0201 Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-052 LQ-2013-053 52.90 LQ-2013-053 30.00 LQ-2013-053 30.00 LQ-2013-053 78.60 6.70 1.00 30.00 330.10 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 LQ-2013-053 2013 02 010102 Contado 550.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 03 010102 Contado 375.00 2013-12-2 2013 04 2013 04 2013 05 010102 Contado 010102 Contado 010102 Contado 375.00 2013-12-2 375.00 2013-12-2 375.00 2013-12-2
  • 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1132 ALFREDO TURPO RC 1133 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1134 JOSE MATIAS RC 1135 KARIN BENDEZU RC 1136 HAYDEE BENDEZU RC 1137 SARA DE LA CRUZ RC 1138 LESLEE IMAN RH 176 MANUEL BALDERA RH 402 NERI BARRIAL 16/12/2013 BV 1503 RC 1139 RC 1140 TK TK 17/12/2013 BV BV RC RC TK TK 18/12/2013 TK TK 19/12/2013 BV 2746 77313 1141 1142 32355 MAGALY PRE GARCIA KARIN BENDEZU SARA DE LA CRUZ INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA MAGALY PRE GARCIA MARGARITA ALIAGA GONZALES JOSE HERMITAoO CUENCA SARA DE LA CRUZ SARA DE LA CRUZ CASA DANY SODIMAC ANTONIO YOSHIKAWA CASA DANY INKA FARMA RC 1144 LEIA BENDEZU RC 1145 RAQUEL BENDEZU RC 1146 KARIN BENDEZU 20/12/2013 RC 1148 TK 21/12/2013 RC 1155 RAUL MEDINA CASA DANY JOSE MATIAS Descripción del bien o servicio cancelado 2013 SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA DICIEMBRE 01 CASCADA PARA AZOTEA LIMPIEZA DE TECHO DE AZOTEA DE PERGOLA MOVILIDAD A AV. LA MOLINA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2013 03 010101 Contado 425.00 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 400.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 350.00 2013-12-1 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-12-1 2013 04 010101 Contado 421.90 2013-12-1 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-12-1 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-12-1 2013 1503 03 Contado 2013 04 010101 Contado 27.00 LQ-2013-054 30.00 LQ-2013-054 2013 02 2013 05 1.00 LQ-2013-054 17.50 LQ-2013-054 0803 03 01 ARREGLO DE CASCADA 2013 1503 0102 01 IMPRESION Y 90 COPIAS 2013 02 0806 INTERNET 1/2 HORA 2013 02 0804 MOVILIDAD SACAR COPIAS 2013 02 0803 MOVILIDAD A SODIMAC 2013 02 0803 10 COPIAS 2013 02 0806 14 GALONES DE CERA 2013 04 03 1 GASEOSA Y 1 AGUA 2013 02 010106 05 COPIAS 2013 02 0806 02 TOP DEL FORTE Y 2 DIGENIL PARA 2013 02 010109 ALEJANDRO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DEL 2013 04 010101 CONDOMINIO MANTENIMIENTO DE PISCINA 2013 0607 0102 RECARGA MOVISTAR 2013 02 0801 SERVICIO DE RETEN 2013 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 7.00 4.40 1.00 4.00 9.00 1.00 478.10 7.00 0.50 5.30 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado 70.00 LQ-2013-054 Contado Contado Contado 30.00 LQ-2013-055 20.00 LQ-2013-055 30.00 LQ-2013-055
  • 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC TK 23/12/2013 RC RC TK 24/12/2013 BV 26/12/2013 RC 27/12/2013 RC 28/12/2013 BV RC 30/12/2013 BV TK 31/12/2013 RC 1156 1157 1158 41590 1159 1160 8834 1161 796 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA DE LA CRUZ SODIMAC RAUL MEDINA VICTOR CELIZ ANTONIO YOSHIKAWA A LA LEoA RAUL MEDINA RAUL MEDINA EDWIN JORDAN SARA DE LA CRUZ CASA DANY CASA DANY GERALDINE SARAVIA TINEO RC 1162 RC 1164 SARA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE RC 1166 JOSE MATIAS RC 1167 KARIN BENDEZU RC 1168 HAYDEE BENDEZU RC 1169 SARA DE LA CRUZ RH 178 MANUEL BALDERA RH 404 NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A SODIMAC 01 GALON DE CERA ROJA MANTENIMIENTO DE PISCINA TRASLADO DE BASURA 01 AGUA 02 POLLOS OFERTAS MANTENIMIENTO DE PISCINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 270 COPIAS Y 4 IMPRESIONES MOVILIDAD 3 ESCANEOS COPIAS SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y EGRESOS DIC 2013 MOVILIDAD POR PERMANENCIA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA DICIEMBRE SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2013 02 0803 2013 04 03 2013 0607 0102 2013 04 0102 2013 02 010106 2013 02 010106 2013 0607 0102 2013 0607 0102 2013 02 0806 2013 02 0803 2013 02 0806 2013 02 0806 2013 02 0102 Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) 1.00 29.90 30.00 50.00 2.00 96.00 30.00 30.00 13.90 2.50 3.00 2.00 100.00 Documento Interno LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2013-055 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2014-001 LQ-2013-054A 2013 02 2013 03 0803 Contado 010101 Contado 10.00 LQ-2014-001 475.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 450.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-3 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-12-3 2013 04 010101 Contado 375.00 2013-12-3 2013 02 010101 Contado 550.00 2013-12-3 2013 03 010101 Contado 475.00 2013-12-3 2013 05 010101 Contado 375.00 2013-12-3 Total de gastos del mes Total de gastos del año 13,005.30 115,070.13