2. Table of Content
Document Properties.............................................................................................................3
Revision History Log..............................................................................................................3
Scope of Work.......................................................................................................................5
1. User Accessibility Control...................................................................................................5
2. Data Modeling & Fact.........................................................................................................7
2.1 Dimension View........................................................................................................7
DIM_DATE.......................................................................................................7
DIM_WM_ASSET_PROFILE...........................................................................9
DIM_WM_CUSTOMER..................................................................................15
DIM_WM_TRANSACTION_TYPE..................................................................21
DIM_WM_COMPANY....................................................................................22
DIM_WM_HISTORY_SCRIP..........................................................................24
DIM_WM_ASSET_TERM...............................................................................26
Dimension Common.......................................................................................28
Integration Customer & Account ....................................................................29
Special fields for CRM....................................................................................31
2.2 Fact View................................................................................................................33
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT..............................................................33
WEALTH_ACCOUNT_FACT.........................................................................38
WEALTH_TERM_INTEREST_FACT.............................................................43
WEALTH_ASSET_NAV_FACT......................................................................45
WEALTH_STATEMENT_FACT.....................................................................47
WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT........................................................50
2.3 Star Schema...........................................................................................................55
BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement ...........................................55
...........................................................................................................................................55
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0.............................................................55

3. Document Properties
Document ID : FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-BUSREQ-V1.0.0
Version : 1.0.0 Approved by :
Description :
Prepared by : Pongpun P. Date: 6 June 2008
Revision History Log
These revisions that have been hade to this document are:
Section(s)
Revision Date Prepared by Description of Changes
Affected
Business requirements of Wealth Management
6 June 2008 Initial version Pongpun P.
Data Mart
12 June 2008 Revised version Pongpun P. Update data model and add fact description
Integrate fact data model, update dimension and
20 June 2008 Revised version Pongpun P.
fact description to confirm requirement
Integrate fact data model, update dimension and
27 June 2008 Revised version Pongpun P.
fact description to confirm requirement
1. Change field name and integrate dimension
29 June 2008 Revised version Pongpun P. to fact.
2. Delete dimension : dim_wm_asset_term
Add dimension : bring dim_wm_asset_term
2 July 2008 Revised version Pongpun P.
back to store term exercise of security profile.
Wealth_Term_Interest_Fact :
1. Change PK to WM_Customet_Key,
10 July 2008 Revised version Pongpun P.
WM_Asset_Key, Term_No
2. Delete Account_Key and Scrip_No
Add field from User Wealth 20080711 at
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT:
1. REFER_EMP_ID
2. SALES_EMP_ID
3. LICENCE_CODE
Remove filed from
14 July 2008 Revised version Pongpun P.
WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT to
WEALTH_STATEMENT_FACT :
1. OFFER_DATE
2. OFFER_PRICE
3. REDEEM_DATE
4. REDEEM_PRICE
Add filed to WEALTH_STATEMENT_FACT :
1. SWITCH_IN_DATE
15 July 2008 Revised version Pongpun P. 2. SWITCH_IN_PRICE
3. SWITCH_OUT_DATE
4. SWITCH_OUT_PRICE
Add field to DIM_WM_ASSET_PROFILE
26 Aug 2008 Revised version Pongpun P.
1. TIMES_NO for Product “BE”
Add detail of Special fields for CRM
9 Sep 2008 Revised version Pongpun P.
16 Sep 2008 Revised version Pongpun P. Additional description

5. Scope of Work
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมในส่วนของ Data model เพื่อนำามาใช้ในการออกรายงาน
ตาม requirement ที่ได้รับ โดย
source ที่ใช้ในระบบ คือ SAS, Registrar, Mutual Fund
ซึ่งใน Data Mart นี้ จะไม่รวมข้อมูลหลักทรัพย์ของตลาดรอง (Corp Bond, Gov Bond)
เนื่องจาก Source ที่มาจาก
ระบบ Sierra มีข้อมูลไม่เพียงพอ
1. User Accessibility Control
การกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จะระบุอยู่ในเอกสารแนบ ชุด User
Accessibility Matrix

7. 2. Data Modeling & Fact
2.1 Dimension View
อธิบายรายละเอียดของมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บ โดยจะแสดงถึงระดับชั้นความสัมพันธ์ของข้อมูล คำา
อธิบายของแต่ละข้อมูล และตัวอย่างของข้อมูล
DIM_DATE
เก็บมุมมองทางด้านเวลาที่ใช้ในการดูข้อมูล เช่นระดับปี เดือน หรือวันเป็นต้น (Dimension นี้ดึงข้อมูลจาก
DIM_DATE ตัวกลาง)
No Dimension
of
Lev Date Description Remark
el
1 Year 2007, 2008 Calendar Year
1 คือ ครึ่งแรกของปี 2007, 2 คือ ครึ่งหลังของปี
2 Half-Year
2007
1 คือ Quarter ที่ 1, 2 คือ Quarter ที่ 2 , 3 คือ
3 Quarter
Quarter ที่ 3, 4 คือ Quarter ที่ 4
4 Month 1 คือ เดือนที่ 1, 2 คือ เดือนที่ 2 , … , 12 คือ เดือนที่
FMCE / ABY Confidential

8. 12
1 คือ สัปดาห์ที่ 1, 2 คือ สัปดาห์ที่ 2 , … , 52 คือ
5 Week
สัปดาห์ที่ 52,
6 Date dd/mm/yyyy ค.ศ.
Seq. Attribute
FMCE / ABY Confidential

9. DIM_WM_ASSET_PROFILE
เก็บมุมมองทางด้าน Product profile ของ Wealth Management data mart (including SAS, Registrar and Mutual Fund)
No Dimension
of
Wealth Asset
Lev Description Remark
Profile
el
1 Fund House ชื่อ Fund House
2 Fund Type ประเภทกองทุน
SAS : DB,BE = Asset
Code
3 Asset Code ชื่อยอหลักทรัพย/ชื่อกองทุน Registrar : DB,BE =
Security ID
Mutual Fund = Fund ID
Surrogate key ของระบบ
- Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth
Wealth
Seq. Attribute
1 Asset Name Thai ชื่อหลักทรัพย์(ไทย) SAS, Registrar, Mutual Fund
2 Asset Name Eng ชื่อหลักทรัพย์(อังกฤษ) SAS, Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

10. 3 Fund House Name ชื่อ Fund House Control File from Wealth
Team
4 Fund Type ชื่อประเภทกองทุน Control File from Wealth
Description Team
5 Fund Sub Type ประเภทกองทุนย่อย Control File from Wealth
Team
6 Asset Type ประเภทหลักทรัพย์ SAS, Registrar, Mutual Fund
BE, DB, MF
7 Set Code ชื่อย่ออาจเป็นคนละชื่อกับ ASSET- SAS
CODE
8 Par Value ราคา PAR SAS, Registrar
9 Face Value ราคาหน้าตั๋ว Registrar
10 Asset Total Value มูลค่าการจัดจำาหน่าย / มูลค่าหลักทรัพย์ SAS, Registrar
รวม
11 Asset Total Unit จำานวนหลักทรัพย์ที่ออกทั้งหมด Registrar
12 Sale Min Value ซื้อขั้นตำ่า SAS, Mutual Fund
13 Sale Double Value มูลค่าทวีคูณ SAS, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

11. 14 Booking Date From ระยะเวลาวันที่จองซื้อจาก SAS
15 Booking Date To ระยะเวลาวันที่จองซื้อถึง SAS
16 Booking Time From เวลาจองซื้อเริ่ม SAS
17 Booking Time To เวลาจองซื้อถึง SAS
18 Payment Date From ระยะเวลาวันที่ชำาระเงินจาก SAS
19 Payment Date To ระยะเวลาวันที่ชำาระเงินถึง SAS
20 Payment Time From เวลาชำาระเงินเริ่ม SAS
21 Payment Time To เวลาชำาระเงินถึง SAS
22 Branch No Update วันที่สาขา update ข้อมูล SAS
23 Check Restrict Y=ตรวจสอบ Id ผู้มีสิทธิจองซื้อ SAS
24 Cheque End Date วันที่สิ้นสุดการรับเช็ค SAS
25 Cheque End Time เวลาสิ้นสุดการรับเช็ค SAS
26 Ent Pay Date Flag บันทึกวันที่ชำาระเงินหรือไม่ SAS
27 Branch Volume Flag Y = มีโควต้าสาขา SAS
'' = ไม่มีโควต้าสาขา
28 Entry Ref4 Flag ต้องบันทึก REF-4 หรือไม่ SAS
29 Entry Ref5 Flag ต้องบันทึก REF-5 หรือไม่ SAS
FMCE / ABY Confidential

12. 30 Asset Account No account สำาหรับรับเงินจองซื้อผ่าน SAS
PAYMENT
31 Asset Reserve Value มูลค่าจองรวม / มูลค่าหลักทรัพย์ที่เปิด SAS, Registrar
จอง
32 Issue Date วันที่ออกใบหุ้น SAS, Registrar
33 Maturity Date วันที่ครบกำาหนด/วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน SAS, Registrar
34 Times No ครั้งที่ SAS
35 Lot Year ปีของชุดที่ SAS
36 Lot No ชุดที่ SAS
37 Duration จำานวนอายุของตั๋ว(วัน) SAS
38 Ratio Raito Registrar
39 Remark รายละเอียดอื่น ๆ Registrar
39 Company Code รหัสบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ Registrar, Mutual Fund
40 Company Name ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ Registrar, Mutual Fund
41 Contact Date วันที่ติดต่อ Registrar
42 Contact Name ชื่อคนที่ติดต่อ Registrar
43 Contact Fee ค่าธรรมเนียมการติดต่อ Registrar
FMCE / ABY Confidential

13. 44 Interest Rate อัตราดอกเบี้ย Registrar, Mutual Fund
45 Interest Time Per จำานวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี Registrar
Year
46 Asset Register Date วันที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ Registrar
47 Period Book Close ระยะเวลาก่อนวันปิดสมุดทะเบียน(วัน) Registrar
48 Capital Amount ทุนจดทะเบียน Registrar
49 Freeze Flag สถานะหลักทรัพย์ Registrar
Y : อยู่ระหว่างปิดสมุดทะเบียน
N : สถานะปกติ
R : ไถ่ถอนแล้ว
50 Freeze Flag สถานะหลักทรัพย์ Registrar
Description Y : อยู่ระหว่างปิดสมุดทะเบียน
N : สถานะปกติ
R : ไถ่ถอนแล้ว
51 IPO Start Date วันที่เริ่ม IPO Mutual Fund
52 IPO End Date วันที่สิ้นสุด IPO Mutual Fund
53 First Transaction วันเปิดทำาการซื้อขายวันแรก Mutual Fund
Date
FMCE / ABY Confidential

14. 54 IPO Sale Min Value มูลค่าซื้อขั้นตำ่าช่วง IPO Mutual Fund
55 IPO Sale Double มูลค่าทวีคูณช่วง IPO Mutual Fund
Value
56 Redeem Min Unit จำานวนหน่วยขายขั้นตำ่า Mutual Fund
57 Redeem Double Unit จำานวนหน่วยขายทวีคูณ (ห้าม = 0) Mutual Fund
58 Redeem Frequency ลักษณะการขายหน่วยลงทุน Mutual Fund
D = DAILY เก็บเป็น Description
W = WEEKLY,
M = MONTHLY
59 Redeem Day of เช่น 01 = MONDAY, 02 = Mutual Fund
Week TUESDAY,...
60 Redeem Start Day of ขายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร Mutual Fund
Month
61 Redeem End Day of ขายได้ถึงเมื่อไร Mutual Fund
Month
62 Start Time เวลาที่เริ่มทำาการ ซื้อ-ขาย Mutual Fund
63 End Time เวลาปิดทำาการซื้อ-ขาย Mutual Fund
64 Dividend Frequency ลักษณะการจ่ายเงินปันผล Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

15. N = NON, เก็บเป็น Description
M = MONTHLY,
Q = QUARTERLY,
S = SIMI-ANNUALLY,
A = ANNUALLY
65 Close Start Date วันที่เริ่มต้นปิด Mutual Fund
66 Close End Date วันที่สิ้นสุดปิด Mutual Fund
67 Data Source System ที่มาของหลักทรัพย์
SAS , REG , MF
68 Product Key รหัส Product
DIM_WM_CUSTOMER
เก็บมุมมองทางด้านลูกค้า/ผู้ถือหุ้น (SAS, Registrar, Mutual Fund)
No Dimension
of
Lev Wealth Customer Description Remark
el
- Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ Wealth
FMCE / ABY Confidential

16. Seq. Attribute
1 Customer Title คำานำาหน้าชื่อ SAS, Registrar, Mutual Fund
2 Customer First Name ชื่อลูกค้า / ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ SAS, Registrar, Mutual Fund
3 Customer Last Name นามสุกลลูกค้า / นามสกุลผู้ถือหลัก SAS, Registrar
ทรัพย์
4 Customer Title Code รหัสคำานำาหน้าชื่อ SAS
5 Customer Title2 คำานำาหน้าชื่อ 2 SAS
6 Holder ID เลขที่ผู้ถือหน่วย, เลขทะเบียนผู้ถือหลัก SAS, Registrar, Mutual Fund
ทรัพย์,
SAS = Asset Code + SAS No
Registrar = Holder ID
MF = Holder No
7 Address1 ที่อยู่ 1 SAS, Registrar, Mutual Fund
8 Address2 ที่อยู่ 2 Registrar, Mutual Fund
9 Address3 ที่อยู่ 3 Mutual Fund
10 Province Code รหัสจังหวัด SAS, Registrar
10 Province Description ชื่อจังหวัด SAS, Registrar
FMCE / ABY Confidential

17. 11 Zip Code รหัสไปรษณีย์ SAS, Registrar, Mutual Fund
12 Home Tel No เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) SAS, Registrar, Mutual Fund
13 Office Tel No เบอร์โทรศัพท์(ที่ทำางาน) SAS, Mutual Fund
14 Fax No เบอร์โทรสาร Mutual Fund
15 Person Type ประเภทบุคคล SAS, Registrar, Mutual Fund
SAS : 0, 1, 2, 3
Mutual Fund : I, O
15 Person Type ประเภทบุคคล SAS, Registrar, Mutual Fund
Description SAS
0 = นิติบุคคลในประเทศ
1 = บุคคลธรรมดาในประเทศ
2 = นิติบุคคลตางประเทศ
3 = บุคคลธรรมดาตางประเทศ
Mutual Fund
I = บุคคลธรรมดา (= 1)
O = นิติบุคคล (= 0)
16 Nationality Code รหัสสัญชาติ SAS, Registrar, Mutual Fund
16 Nationality ชื่อสัญชาติ SAS, Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

18. Description
17 Tax ID เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี SAS, Registrar, Mutual Fund
18 Birth Date วันเกิด/วันที่จดทะเบียน DDMMYYYY SAS, Registrar
19 Sex เพศ SAS, Registrar, Mutual Fund
F = FEMALE , M = MALE , O =
OTHER
20 Occupation Code รหัสอาชีพ SAS, Registrar, Mutual Fund
20 Occupation ชื่ออาชีพ SAS, Registrar, Mutual Fund
Description
21 Country Code รหัสประเทศ Registrar, Mutual Fund
21 Country Description ชื่อประเทศ Registrar, Mutual Fund
22 Reference Type รหัสประเภทเอกสารที่ใช้อ้างอิง Registrar, Mutual Fund
22 Reference Type ชื่อประเภทเอกสารที่ใช้อ้างอิง Registrar, Mutual Fund
Description
23 Reference No เลขที่เอกสารอ้างอิง SAS, Registrar, Mutual Fund
24 Register Date วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์เปิดบัญชีในระบบ Registrar
25 Payment Type ประเภทการจ่ายเงิน Registrar
FMCE / ABY Confidential

19. 1. Chqeuqe
2. Transfer
26 Bank Name ชื่อธนาคาร Registrar
27 Branch Name ชื่อสาขา Registrar
28 Corporate Type รหัสประเภทธุรกิจ Mutual Fund
28 Corporate Type ชื่อประเภทธุรกิจ Mutual Fund
Description
29 Contact Name บุคคลที่สามารถติดต่อได้ Mutual Fund
30 Marry Status สถานภาพสมรส Mutual Fund
S = SINGLE
M = MARRIED
D = DIVORCED
BLANK = COMPANY
31 Joint Holder Name1 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 1 Mutual Fund
32 Joint Holder Name2 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 2 Mutual Fund
33 Joint Holder Name3 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 3 Mutual Fund
34 Company Code รหัสบริษัท Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

20. 34 Company Name ชื่อบริษัท Mutual Fund
35 Data Source System ที่มาของข้อมูลลูกค้า
SAS , REG , MF
36 Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ EDW
FMCE / ABY Confidential

21. DIM_WM_TRANSACTION_TYPE
เก็บมุมมองทางด้านประเภทรายการและประเภทรายการย่อย (Mutual Fund)
No Dimension
of
Wealth
Lev Description Remark
Transaction Type
el
Transaction Type Key รหัสประเภทรายการของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ
-
Wealth
Seq. Attribute
1 Transaction Type รหัสประเภทรายการ Mutual Fund
2 Transaction Sub Type รหัสประเภทรายการย่อย Mutual Fund
กรณี TRANS-TYPE = DE : 001, 002, 003,
004, 005, 700
กรณี TRANS-TYPE = WI : 0, 1, 2
3 Transaction Type คำาอธิบายประเภทรายการ Mutual Fund
Description BB = BEGINNING BALANCE DE =
SUBSCRIBE
WI = REDEM TO =
FMCE / ABY Confidential

22. TRANSFER OUT
TI = TRANSFER IN EB =
ENDING BALANCE
SO = SWITCH OUT SI =
SWITCH IN
4 Transaction Sub Type กรณี TRANS-TYPE = DE Mutual Fund
Description 001 : ซือเงินสด
้ 002 : ซือเงินโอน
้
003 :ซือเช็ค
้ 004 : ตัดผ่านบัตร
กรณี TRANS-TYPE = WI โอนเงินให้ลูกค้า
โดย(ขายคืน)
0 : เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1 : เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2 : ส่งเป็นช็คทางไปรษณีย์
DIM_WM_COMPANY
เก็บมุมมองทางด้านบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Registrar, Mutual Fund)
FMCE / ABY Confidential

23. No Dimension
of
Lev Wealth Company Description Remark
el
Company ID Key รหัสบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของระบบ Surrogate key ของระบบ
-
Wealth Wealth
Seq. Attribute
1 Company ID รหัสบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์) Registrar, Mutual Fund
2 Company Thai ชื่อบริษัทภาษาไทย Registrar, Mutual Fund
Name
3 Company English ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Registrar
Name
4 Address 1 ที่อยู่ Registrar
5 Address 2 ที่อยู่ Registrar
6 Telephone Number เบอร์โทรศัพท์ Registrar
7 Fax Number เบอร์โทรสาร Registrar
8 Tax ID เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี Registrar
FMCE / ABY Confidential

24. 9 Register ID เลขที่จดทะเบียนบริษัท Registrar
10 Register Amount ทุนจดทะเบียน Registrar
11 Register Date วันที่จดทะเบียน Registrar
12 Description อิ่นๆ Registrar
13 Province Code รหัสจังหวัด Registrar
13 Province Description ชื่อจังหวัด Registrar
DIM_WM_HISTORY_SCRIP
เก็บมุมมองทางด้านประวัติใบหุ้น (Registrar)
No Dimension
of
Wealth History
Lev Description Remark
Scrip
el
1 Account Key เลขที่บัญชี Link to ACCOUNT (Common)
2 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar
3 Active Scrip No เลขที่ใบหุ้นที่ Active Registrar
4 Active Holder ID ผู้ถือใบหุ้นที่ Active Registrar
FMCE / ABY Confidential

25. 5 Inactive Scrip No เลขที่ใบหุ้นที่ Inactive Registrar
6 Inactive Holder ID ผู้ถือใบหุ้นที่ Inactive Registrar
Seq. Attribute
FMCE / ABY Confidential

26. DIM_WM_ASSET_TERM
เก็บมุมมองทางด้านงวดการจ่ายดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ (Registrar)
No Dimension
of
Wealth Asset
Lev Description Remark
Term
el
1 Term Number รหัสงวดการจ่ายดอกเบี้ย Registrar
Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ
-
Wealth
Seq. Attribute
1 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar
2 Payment Start Date วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
3 Payment End Date วันสุดท้ายในการคิดดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ Registrar
4 Book Close Date วันที่ปิดสมุดทะเบียน Registrar
5 Paid Date วันที่จ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
6 Amount Days จำานวนวันในงวดนั้นๆ Registrar
7 Coupon Rate อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
FMCE / ABY Confidential

27. 8 Dividend Rate อัตราเงินปันผล/หน่วยลงทุน Registrar
9 Update Date วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด Registrar
10 Paid Flag จ่ายเงินเรียบร้อยหรือไม่ Registrar
FMCE / ABY Confidential

28. Dimension Common
1. MONTH
2. DIM_DATE
3. CUSTOMER
4. DEMOGRAPHICS
5. ACCOUNT
6. PRODUCT
7. AUTO_BRANCH
8. DIM_BANK_MASTER
9. DIM_ABY_EMPLOYEE
10.CUSTOMER_X_ACCOUNT
FMCE / ABY Confidential

29. Integration Customer & Account
ของ Wealth Management Data Mart
1. เรียกใช้ Common Function : Comm_Cust_Int สำาหรับ Integrate Customer (เพื่อหา Customer_Key)
โดยส่ง parameter ที่สำาคัญ ๆ ดังนี้
Source Customer Number Account Number
Registrar Holder ID Account ของ Wealth ที่
Generate เอง
Mutual Fund (AUT) Null Holder No
SAS Null ID CARD
2. ใช้ Customer_Key ที่ได้จากข้อ 1 ไป look up เพื่อหา CIF Number ของลูกค้า ที่ Common Table
Account_Mast
3. เรียกใช้ Common Function : Comm_Account_Int สำาหรับ Integrate Account (เพื่อหา Account_Key)โ
ดยส่ง parameter ที่สำาคัญ ๆ ดังนี้
Source Customer Number Account Number
Registrar CIF ที่ได้จากข้อ 2 Account ของ Wealth ที่
Generate เอง
Mutual Fund (AUT) CIF ที่ได้จากข้อ 2 Account ของ Wealth ที่
FMCE / ABY Confidential

30. Generate เอง
SAS ไม่มี Level Account ไม่มี Level Account
FMCE / ABY Confidential

31. Special fields for CRM
ของ Wealth Management Data Mart
ใน Demographics จะมี 3 fields ที่เพิ่มขึ้นสำาหรับ Wealth Management Data Mart
Field Name Data Type Description
WEALTH_HOLD_FLAG VARCHAR2(4) Flag สำาหรับบอกว่า ลูกค้ามีการถือครอง Product ของ
Wealth ตัวไหนอยู่บ้าง
ตำาแหน่งที่ 1 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product
Debenture (DB) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0
ตำาแหน่งที่ 2 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product BE จะ set
ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0
ตำาแหน่งที่ 3 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product Mutual
Fund (MF) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0
ตำาแหน่งที่ 4 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product TD (Term
Deposit) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0
ตั ว อย่ า ง : ถ้าลูกค้าถือครอง Products อยู่ 2 ตัว คือ DB
และ MF
WEALTH_HOLD_FLAG = 1010 เป็นต้น
WEALTH_FIRST_JOIN_DATE DATE วันที่ลูกค้าถือครองสินค้าของ Wealth วันแรก (ข้อมูลที่ใช้
FMCE / ABY Confidential

32. ในการ Set ค่าจะ ASOF 29/08/2008)
4 Products จะ Set ค่าโดย
DB / BE : ISSUE DATE
Registrar : ISSUEDATE in
ACTIVE_SCRIP
SAS : ADD_DATE in SASD301
MF : ACCOUT OPEN DATE in AUTD001
TD : DEPOSIT DATE in
DEPOSIT_TD_ITEM_FACT
WEALTH_JOIN_MONTHS NUMBER จำานวนเดือนที่ลูกค้าถือครอง Product ของ Wealth
โดยใช้ WEALTH_FIRST_JOIN_DATE เป็นหลักใน
การคำานวณ (จะมีการ Set ค่า ณ End of Month)
ตั ว อย่ า ง Month Key 161 = May 2008
Month Key 163 = July 2008
Wealth_First_Join_Date = 15 May 2008
= 15 May 2008
Wealth_Join_Months =0 =2
FMCE / ABY Confidential

33. 2.2 Fact View
อธิบายรายละเอียดของมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บ โดยเป็นการแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
Dimension เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ หรือเพื่อใช้ในการออกรายงานที่ต้องการ
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT
เก็บมุมมองทางด้านการขายของระบบ SAS
Fact
PK Wealth Selling
Description Remark
Agent
Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
1
DIM_WM_ASSET_PROFILE
SAS No รหัสการจองผ่าน ระบบ SAS (Branch
2
No + Seq No)
3 Date Key วันที่ทำารายการ Link to DIM_DATE
Seq
Attribute
.
1 Month Key เดือนที่ทำารายการ Link to MONTH (Common)
2 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to
FMCE / ABY Confidential

34. DIM_WM_CUSTOMER
3 Add User User ของพนักงานผู้ทำารายการ SAS
4 Add Date วันที่ทำารายการ SAS
5 Add Time เวลาที่ทำารายการ SAS
6 Add Branch สาขาที่ทำารายการ SAS
7 Add Department รหัสแผนกของพนักงานที่ทำารายการ SAS
8 Add Position Level ในการเข้าถึงข้อมูล SAS
9 Suggest By Branch รหัสสาขาที่แนะนำา SAS
Key
10 Suggest By รหัสฝ่ายงานที่แนะนำา SAS
Department ID
11 Suggest By Employee รหัสพนักงานที่แนะนำา SAS
ID Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
(Common)
12 Reserve No เลขที่ใบจอง SAS
13 Reserve Date วันที่ทำาการจอง SAS
FMCE / ABY Confidential

35. 14 Reserve Value มูลค่าจอง (บาท) SAS
15 Reverse Date วันที่ Reverse SAS
16 Payment Type ประเภทการจ่ายเงิน SAS
Cash, Transfer , Cheque , BahtNet
17 Payment Amount มูลค่าที่ชำาระเงิน (บาท) SAS
18 Paid Date วันที่จ่ายเงินจริง SAS
19 Paid From Branch สาขาที่ทำาการชำาระเงิน SAS
20 No Of Day Cheque ประเภทเช็ค SAS
1= 1 day 2=2days
21 Cheque Bank Key รหัสธนาคารผู้ออกเช็ค SAS
Link to DIM_BANK_MATER
(Common)
22 Cheque Branch Key สาขาของธนาคารผู้ออกเช็ค SAS
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
23 Cheque No รหัสเช็ค SAS
24 Broker No รหัส Broker SAS
FMCE / ABY Confidential

36. 25 Broker Account No เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ SAS
26 Customer Account ชื่อบัญชีลูกค้า SAS
Name
27 Dividend By วิธีการรับเงินปันผล SAS
- 1-รับเป็นเช็ค
- 2-โอนเข้าบัญชี
28 Dividend Bank Key รหัสธนาคารรับเงินปันผล SAS
Link to DIM_BANK_MATER
(Common)
29 Dividend Branch Key สาขาที่รับเงินปันผล SAS
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
30 Dividend Account ประเภทบัญชีที่รับเงินปันผล SAS
Type
31 Dividend Account No เลขที่บัญชีที่รับเงินปันผล SAS
32 Dividend Tax ภาษีที่หักจากเงินปันผล SAS
33 Share Order Type - 1-ฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ SAS
- 2-ออกใบหุ้น
FMCE / ABY Confidential

37. - 3-ฝากนายทะเบียน ABY
34 Record Flag สถานะรายการจอง SAS
35 Refer Employee ID รหัสพนักงานแนะนำา Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
Sales Employee ID รหัสพนักงานขาย Link to
36
DIM_ABY_EMPLOYEE
37 License Code License Code
38 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT
(Common)
39 Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER
(Common)
40 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
41 CIF Number CIF ของลูกค้า
42 GECID 51200000
43 GECID Company
FMCE / ABY Confidential

38. WEALTH_ACCOUNT_FACT
เก็บมุมมองทางด้าน Account ของลูกค้าในการถือครองแต่ละ Product (โดยเก็บเป็น Month key ดูข้อมูลย้อน
หลังได้ 30 วัน)
Fact
PK
Wealth Account Description Remark
1 Account Key เลขที่บัญชี Link to ACCOUNT (Common)
2 Month Key เดือนที่เกิดรายการ Link to MONTH (Common)
Seq
Attribute
.
1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar
4 Holder ID เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่ผู้ถือหน่วย Registrar = Holder ID
Mutual Fund = Holder No
5 Scrip No เลขที่ใบหุ้น Registrar
Active Scrip + Inactive Scrip
FMCE / ABY Confidential

39. 6 Amount Unit จำานวนหน่วย Registrar, Mutual Fund
7 Amount Price จำานวนเงิน Registrar
8 NAV Value NAV ของวันก่อนหน้า Mutual Fund
9 NAV Date วันที่ของ NAV Mutual Fund
10 Confirm Unit ยอดการลงทุนคงเหลือที่จะถูก update Mutual Fund
ค่าเวลาที่ทำารายการ BA
11 Available Unit Mutual Fund
12 Issue Date วันที่เกิดรายการ Registrar, Mutual Fund
13 Pledging Flag สถานะการจำานำา Registrar
Y - ติดจำานำา , N - ไม่ติดจำานำา
14 Hold Flag สถานะการติดอายัด Registrar
Y – ติดอายัด , N - ไม่ติดอายัด
15 Scrip Flag สถานะการมีใบหุ้น Registrar
Y – มีใบหุ้น , N - ไร้ใบหุ้น
16 Broker No รหัส Broker Registrar
17 Broker Account No เลขที่บัญชี Broker Registrar
18 Hold Record Flag สถานะแสดงการถูกทำารายการอยู่ Registrar
FMCE / ABY Confidential

40. 19 Print Flag สถานะการพิมพ์ใบหุ้น Registrar
Y – พิมพ์ใบหุ้นแล้ว , N - ยังไม่ได้พิมพ์
ใบหุ้น
20 Outstanding Amount จำานวนหน่วยคงเหลือ Registrar
Unit
21 Outstanding Amount มูลค่าคงเหลือ Registrar
Price
22 Dividend By รับเงินปันผลโดย Mutual Fund
N = เช็ค , C = เข้าบ/ชกระแสรายวัน ,
S = เข้าบ/ชออมทรัพย์
23 Dividend Bank Key รหัสธนาคาร Mutual Fund
Link to DIM_BANK_MASTER
(Common)
24 Dividend Branch Key รหัสสาขาธนาคาร Mutual Fund
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
25 Dividend Account Mutual Fund
Type ประเภทบัญชี
FMCE / ABY Confidential

41. 26 Dividend Account No เลขที่บัญชีสำาหรับรับเงินปันผล Mutual Fund
27 With Holding Tax หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ Registrar, Mutual Fund
Y = หักภาษี ณ ที่จ่าย , N = ไม่หักภาษี
ณ ที่จ่าย
28 Active Flag สถานะใบหุ้น Registrar, Mutual Fund
Y – Active , N - Inactive
29 Account Officer ID พนักงานผู้ดูแลบัญชี Mutual Fund
30 Suspend Flag บัญชีถูกระงับ (Y=YES) Mutual Fund
31 Auth Sign1 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 1 Mutual Fund
32 Auth Sign2 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 2 Mutual Fund
33 Auth Sign3 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 3 Mutual Fund
34 Sign Req เงื่อนไขในการลงนาม Mutual Fund
35 MF Last Trans Date วันที่ทำารายการสุดท้าย Mutual Fund
36 Current Account No เลขที่บัญชีกระแสรายวัน ใช้เวลาขาย Mutual Fund
คืน
37 Saving Account No เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ใช้เวลาขายคืน Mutual Fund
38 Company ID Key รหัสบริษัท (บริษัทที่ออกหลักทรัพย์) Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

42. Link to DIM_WM_COMPANY
39 Account Number เลขที่บัญชีของ EDW DE,BE = Security ID + Holder
EDW ID + Scrip No
Mutual Fund = Fund ID +
Holder No
40 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common)
41 Customer Key เลขที่บัญชี Link to CUSTOMER
(Common)
42 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
43 CIF Number CIF ของลูกค้า
44 Data Source System ที่มาของหลักทรัพย์
REG , MF
45 GECID 51200000
46 GECID Company
FMCE / ABY Confidential

43. WEALTH_TERM_INTEREST_FACT
เก็บมุมมองทางด้านการจ่ายเงินปันผลรวมในแต่ละงวดของหลักทรัพย์นั้น (Registrar)
Fact
PK
Term Interest Description Remark
1 Wealth Customer รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to
Key DIM_WM_CUSTOMER
2 Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Term No งวดที่ชำาระดอกเบี้ย / เงินปันผล Registrar
Seq
Attribute
.
1 Amount Unit จำานวนหลักทรัพย์ Registrar
2 Amount Price มูลค่าหลักทรัพย์ Registrar
3 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar
4 Holder ID เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่ผู้ถือหน่วย Registrar = Holder ID
Mutual Fund = Holder No
5 Scrip Flag สถานะบอกว่ามีใบหุ้นหรือไม่ Registrar
Y – มีใบหุ้น , N - ไร้ใบหุ้น
FMCE / ABY Confidential

44. 6 Interest Amount มูลค่าดอกเบี้ย Registrar
7 Interest Tax Amount ภาษีที่หักจากดอกเบี้ย Registrar
8 Dividend Amount มูลค่าเงินปันผล Registrar
9 Dividend Tax Amount ภาษีที่หักจากเงินปันผล Registrar
10 Tax2 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.2 Registrar
11 Tax53 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.53 Registrar
12 Tax54 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.54 Registrar
13 Cheque No เลขที่เช็ค Registrar
14 Amount Unit Bef - Registrar
Redeem
15 Payment Start Date วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
16 Payment End Date วันสุดท้ายในการคิดดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ Registrar
17 Book Close Date วันที่ปิดสมุดทะเบียน Registrar
18 Paid Date วันที่จ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
19 Amount Days จำานวนวันในงวดนั้นๆ Registrar
20 Coupon Rate อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar
21 Dividend Rate อัตราเงินปันผล/หน่วยลงทุน Registrar
FMCE / ABY Confidential

45. 22 Paid Flag จ่ายเงินเรียบร้อยหรือไม่ Registrar
23 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common)
24 Customer Key เลขที่บัญชี Link to CUSTOMER
(Common)
25 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
26 CIF Number CIF ของลูกค้า
27 GECID 51200000
28 GECID Company
WEALTH_ASSET_NAV_FACT
เก็บมุมมองทางด้านการ NAV ของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน (Mutual Fund)
Fact
PK
Wealth Asset NAV Description Remark
1 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
2 NAV Date Key วันที่ของ NAV ที่เก็บ Link to DIM_DATE
FMCE / ABY Confidential

46. Seq
Attribute
.
1 NAV ราคาต่อหน่วย Mutual Fund
2 Offer ราคาเสนอขาย Mutual Fund
3 Bid ราคาเสนอซื้อ Mutual Fund
4 Product Key รหัส Product Mutual Fund Link to
PRODUCT (Common)
5 GECID 51200000
FMCE / ABY Confidential

47. WEALTH_STATEMENT_FACT
เก็บมุมมองทางด้าน Statement ของกองทุนของลูกค้า
Fact
PK
Wealth Statement Description Remark
1 Account Key รหัสบัญชีธนาคาร (Link to Common Link to AUTO_BRANCH
Account) (Common)
2 Statement Date วันที่ออก Statement Mutual Fund
3 Allot Sequence ลำาดับรายการ Mutual Fund
Seq
Attribute
.
1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Branch Key รหัสสาขาที่ทำารายการ Mutual Fund
Link to AUTO_BRANCH
4 Transaction Type Key รหัสประเภทรายการของระบบ Wealth Link to
FMCE / ABY Confidential

48. DIM_TRANSACTION_TYPE
5 Agent Agent Mutual Fund
6 Amount จำานวนเงิน Mutual Fund
7 Unit จำานวนหน่วย Mutual Fund
8 Fee Amount ค่าธรรมเนียม Mutual Fund
9 Unit Balance จำานวนหน่วยคงเหลือ Mutual Fund
10 Account Officer ID พนักงานผู้ดูแลบัญชี Mutual Fund
11 Bank Key รหัสธนาคาร ของบัญชีสำาหรับขายคืน Mutual Fund
Link to DIM_BANK_MASTER
(Common)
12 Redeem Account No เลขที่บัญชีสำาหรับขายคืน Mutual Fund
13 Company ID Key รหัสบริษัทที่ดูแลกองทุน Mutual Fund
- AYF (Ayudhaya Fund Link to DIM_WM_COMPANY
Management)
- PMV (Primavest)
14 Offer Date วันที่ซื้อ Mutual Fund
15 Offer Price ราคาที่ซื้อ (THB) Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential

49. 16 Redeem Date วันที่ขาย Mutual Fund
17 Redeem Price ราคาที่ขาย (THB) Mutual Fund
18 Switch In Date Switch In Date Mutual Fund
19 Switch In Price Switch In Price Mutual Fund
20 Switch Out Date Switch Out Date Mutual Fund
21 Switch Out Price Switch Out Price Mutual Fund
22 Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER
(Common)
23 Product Key รหัสหลักทรัพย์ Link to PRODUCT (Common)
24 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
25 CIF Number CIF ของลูกค้า
26 GECID 51200000
27 GECID Company
FMCE / ABY Confidential

50. WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT
เก็บมุมมองทางด้านการซื้อขายกองทุนของลูกค้าในแต่ละวัน (Mutual Fund)
Fact
Wealth
PK
Transaction Description Remark
Movement
1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 Transaction Date Key วันที่ทำารายการ Link to DIM_DATE (Common)
3 Sequence ลำาดับที่
Seq
Attribute
.
1 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
2 Transaction Time เวลาทำารายการ
3 Branch Key รหัสสาขาที่ทำารายการ Link to AUTO_BRANCH
(Common)
FMCE / ABY Confidential

51. 4 Device ช่วงที่ทำารายการ Mutual Fund
- 1 = BA-IPO - 2 = BA-
NORMAL
- 3 = KOL-IPO - 4 = KOL-
NORMAL
- 8 = ATM-IPO - 9 = ATM-
NORMAL
5 Transaction Code รหัสการทำารายการ Mutual Fund
001 = SUBS-CASH 011 =
REV-SUBS-CASH
002 = SUBS-TR 012 =
REV-SUBS-TR
003 = SUBS-CHQ 013 =
REV-SUBS-CHQ
051 = REDEEM 061 =
REV-REDEEM
071 = TRANSFER 081 =
REV-TRANSFER
FMCE / ABY Confidential

52. 072 = SWITCH 082 =
REV-SWITCH
900 = OPEN ACCOUNT 910 =
REV-OPEN
6 Transaction Code รหัสการทำารายการ Mutual Fund
Description 001 = SUBS-CASH 011 =
REV-SUBS-CASH
002 = SUBS-TR 012 =
REV-SUBS-TR
003 = SUBS-CHQ 013 =
REV-SUBS-CHQ
051 = REDEEM 061 =
REV-REDEEM
071 = TRANSFER 081 =
REV-TRANSFER
072 = SWITCH 082 =
REV-SWITCH
900 = OPEN ACCOUNT 910 =
FMCE / ABY Confidential

53. REV-OPEN
7 Reverse Flag สถานะบอกการ reverse ของรายการ Mutual Fund
- Y - Reverse รายการ
- ‘’/Null รายการปกติ
8 Transaction Unit จำานวนหน่วย Mutual Fund
9 Transaction Amount จำานวนเงิน Mutual Fund
10 To Holder ID เลขที่ผู้ถือหน่วย ของผู้รับโอน Mutual Fund
11 To Fund ID รหัสกองทุน (กรณีสับเปลี่ยนกองทุน) Mutual Fund
12 Company ID Key รหัสบริษัทที่ดูแลกองทุน Mutual Fund
- AYF (Ayudhya Fund Link to DIM_WM_COMPANY
Management)
- PMV (Primavest)
13 Refer Employee ID พนักงานแนะนำา Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
14 Sales Employee ID พนักงานขาย Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
15 License Code License Code
16 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common)
FMCE / ABY Confidential

54. Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER
17
(Common)
18 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
19 CIF Number CIF ของลูกค้า
20 GECID 52100000
21 GECID Company
FMCE / ABY Confidential

55. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
2.3 Star Schema
อธิบายรายละเอียดมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บโดยเป็นการ
แสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
ระหว่าง Dimension เข้าไว้ด้วยกัน โดยแสดงในรูปแบบของ Star
Schema

56. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0

57. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0

58. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0

59. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0

60. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0