2. DESCRIPCION GENERAL

3. ORIGEN DEL PLAN DE NEGOCIO

4. MISION
Ofrecer un producto de alta
calidad a nuestros
clientes, mediante la
comercialización de Café
molido y empacado con
nuestra marca, mediante el
Sistema TAT y venta directa
de Café preparado por
medio de nuestro personal
calificado.

5. VISION
Para el año 2014 lograr
el posicionamiento de
nuestra Marca Café
Colombiano y Servicio
de café
preparado, mediante la
fidelización de nuestros
clientes en la ciudad y
la región

6. OBJETIVO
Comercializar un producto de excelente calidad
Lograr el posicionamiento de nuestra marca mediante la
fidelización de los clientes.
Formalizar el servicio de venta de Café preparado,
siguiendo unos estandares de higiene y presentación.
Optimizar los recursos en términos de competitividad,
rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

7. ORGANIZACION
JUNTA DIRECTIVA
Asbleydy Rojas Francy navas Shirley Urquijo Nataly Mejía
JORGE ALEXANDER URBANO
Gerente
JUAN P. HERRERA CLARA MOLINA DIANA RODRIGUEZ
contador Asís. administrativa Jefe de mercadeo
ALAEJANDRA CAICEDO KATHERINE SUAREZ
Operaria vendedora
ALEJANDRA PARGA
vendedora
OSCAR SILVA
Vendedor

8. VALORES CORPORATIVOS
COMPROMISO RESPETO
RESPONSABILIDAD CONFIANZA
LIDERAZGO JUSTICIA
HONESTIDAD INTEGRIDAD

9. VIABILIDAD

10. OBJETIVO ENCUESTA
Mediante esta
información se
tendría una visión
y perspectiva más
amplia de las
personas, en
referencia de lo
que prefieren en
el momento de
beber café

11. ENCUENTAS PERSONALIZADAS
8%
Flandes
ENCUENTAS
REALIZADAS CANT.
GIRARDOT 938
92% FLANDES 85
POBLACION: Urbana de Girardot y Flandes
MUESTRA: 1023 encuestas

12. RESULTADOS
ESTRATO 1 2
GRUPO EDAD 2% 3% 0%
0% 3 4
0% NIÑO
ADOLESC 5 6
2%
14% 16% JOVEN
ESTRATO CANT.
ADULTO 46% 1 28
49% 2 507
ANCIANO
NIÑO 0
3 472
ADOLESC 16 4 16
68% JOVEN
ADULTO
169
697
5 0
6 0
ANCIANO 141
CONSUME CAFÉ FRECUENCIA CONSUMO
DIARIO
SI SEMANAL
13% NO 4%3% EVENTUAL
NUNCA
23%
DIARIO 715
SEMANAL 235
SI 894
EVENTUAL 40
87% NO 129 70%
NUNCA 33

13. QUE TIENE ENCUENTA
AL DEGUSTAR CAFÉ
PROBARIA NUEVA MARCA
700
1000
600
800 500
600 400
400 300
200
200
100
0 0
SI NO MARC
PRECIO SABOR LUGAR 4 OTRO
PROBARIA NUEVA A
858 165
MARCA QUE TIENE ENCUENTA
258 123 600 32 10
AL DEGUSTAR CAFÉ
MARCA CONSUME
PRESENTACION
6 OTRO
OTROS LUCKAFE
3 ONZ. AGULA ROJA
7 ONZ. SELLO ROJO
9 ONZ. 0 100 200 300 400 500 600 700
0 100 200 300 400 500 600
AGULA
SELLO ROJO LUCKAFE 6 OTRO
ROJA
9 ONZ. 7 ONZ. 3 ONZ. OTROS
MARCA CONSUME 645 156 88 134
PRESENTACION 115 342 559 7

14. PREFERENCIA SABOR ENDULZA SU CAFÉ
600
SUAVE 400
FUERTE 200
0
0 AZUCAR PANELA
500
1000 BL. AZUCAR
OTRO
M.
FUERTE SUAVE
PREFERENCIA AZUCAR BL. PANELA AZUCAR M. OTRO
363 660
SABOR ENDULZA SU CAFÉ 454 355 165 49
MEZCLA SU CAFÉ
COSTO CONSUMO
600 700
400 600
200 500
0 400
LECHE 300
CREMA
9 OTRO 200
100
LECHE CREMA 9 OTRO 0
$600 $1,200
MEZCLA SU CAFÉ 561 59 178
COSTO CONSUMO 638 215

15. ELECCION NOMBRE
19%
28% COFFE CLAIRE
CAFÉ
COLOMBIANO
EL CALIENTICO
53%
ELECCION NOMBRE CANT.
COFFE CLAIRE 189
CAFÉ COLOMBIANO 522
EL CALIENTICO 277

16. ENCUESTA TAT
300
250
200
150
100
50
0
GIRARDOT FLANDES RICAURTE
NEGOCIOS 289 20 0

17. COMERCIALIZA CAFÉ MARCA COMERCIALIZA
400
300 200
0
200
100 SELLO
AGUILA
0 ROJO LUCAFE
ROJA OTRAS
SI
NO
AGUILA
SELLO ROJO LUCAFE OTRAS
ROJA
SI NO MARCA
233 52 16 8
COMERCIALIZA
COMERCIALIZA CAFÉ 297 12
PRESENTACION PREFERIDA COMERCIALIZARIA NUEVA MARCA
1/4 CAFÉ 400
PAPELETA 200
0
0
100 SI
200
300 NO
PAPELETA 1/4 CAFÉ
SI NO
PRESENTACION
227 82 COMERCIALIZARIA
PREFERIDA
274 35
NUEVA MARCA

18. PRODUCCION
COMPRA ZONA EMPAQUE
ZONA EMPAQUE 2 SELLAMIENTO
FINALIZACION
DISTRIBUCION
CLIENTES

19. VENTAS

20. LOGO DE LA EMPRESA
Color
DISEÑO

21. DISTRIBUCCION VENDEDORES
ZONA 1 KATHERINE SUAREZ
ZONA 2 ALEJANDRA PARGA
ZONA 3 OSCAR SILVA
ZONA 4 KATHERINE SUAREZ Y ALEJANDRA
PARGA

22. ESTRATEGIA DE VENTAS
T.AT.
CLIENTES PROMEDIO
ACTIVIDADES 1 MES 2 MES 3 MES
VISITAS A TIENAS 445,5 467,775 491,16375
LLAMADAS
TELEFONICAS 445,5 467,775 491,16375
TOTAL 891 935,55 982,3275
ESTRATEGIA DE VENTAS
CALLE
CLIENTES PROMEDIO
ACTIVIDADES 1 MES 2 MES 3 MES
VENTAS CALLE 1141 1198,05 1257,9525
VENTAS CASETAS 1141 1198,05 1257,9525
TOTAL 2282 2396,1 2515,905

23. PAPELETAS
BENEFICIOS TIENDAS BARRIO
TIENDAS BARRIO REGALOS
PRIORIDAD MEDA PRIORIDAD ALTA MAS 240 MAS 290 MAS 320
PEQUEÑAS TIENDAS BARRIO 5 PAPELETAS 6 PAPELETAS 10 PAPELETAS
GRAN TIENDA DE BARRIO 6 PAPELETAS 7 PAPELETAS 11 PAPELETAS
PEQUEÑAS TIENDAS BARRIO 7 PAPELETAS 9 PAPELETAS 12 PAPELETAS
10 PAPELETAS
GRAN TIENDA DE BARRIO 8 PAPELETAS 13 PAPELETAS
CUARTOS
BENEFICIOS TIENDAS BARRIO
TIENDAS BARRIO REGALOS
PRIORIDAD MEDA PRIORIDAD ALTA MAS 32 MAS 64 MAS 99
PEQUEÑAS TIENDAS BARRIO 2 CUARTOS 3 CUARTOS 4 CUARTOS
GRAN TIENDA DE BARRIO 2 CUARTOS 3 CUARTOS 4 CUARTOS
PEQUEÑAS TIENDAS BARRIO 3 CUARTOS 4 CUARTOS 5 CUARTOS
GRAN TIENDA DE BARRIO 3 CUARTOS 4 CUARTOS 5 CUARTOS

24. FORTALEZAS OPORTUNIDADES
*EXISTENCIA DE ELEVADO COMPROMISO *CONCEPCION DE IDEA DE NEGOCIO
DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE FORMALMENTE NUEVO.
CUENTAS Y LEALTAD CON UN PLAN DE
NEGOCIOS DEBIDAMENTE DISEÑADO. *CAPACIDAD OPERATIVA PARA
GENERAL PRODUCTOS DE UNA ALTA
CALIDAD.
*GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO POR *TENDENCIA DE FOMENTAR EL
FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL REGIONALISMO.
PROFESIONAL, CALIFICADO Y
COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE *DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES, LEL
LA EMPRESA Y CON GARANTIA DE PRODUCTO SERA PARA DIFERENTES
ESTABILIDAD LABORAL. EDADES Y ESTRACTOS.
*ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE
MERCADOS.
*CAPACIDAD A DESARROLLARNOS
COMO PIONEROS EN LA REGIÓN. *DESARROLLO DE OFERTA DE
EMPLEOS.
* ESTABLECIMIENTO DE ESTTRATEGIA
*ESTRUCTURA FUNCIONAL FISICA COMERCIAL DEFINIDA.
PROPIA.

25. DEBILIDADES AMENAZAS
*ESTRUCTURA EMPRESARIAL *COMPETENCIAS CON
NUEVA. TRAYECTORIA
*FALTA DE EXPERIENCIA * POSIBLES VARIACIONES
EMPRESARIAL.
EN EL PRECIO DEL
*DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTO.
PRODUCTIVOS INCOMPLETOS.
*LIMITADA MANO DE
*EXISTENCIA DE OBRA.
APALANCAMIENTO
FINANCIERO. *ESTABLECIMIENTO DE
*COMPLEJIDAD DEL NEGOCIO: FIDELIZACIÓN DE
AL AUMENTAR LA VARIEDAD CLIENTES.
DEL PRODUCTO Y EL ALCANCE
GEOGRAFICO SE HACE MAS
*DISPONIBILIDAD DE
COMPLEJA LA DISTRIBUCIÓN.
VENTA INFORMAL.

26. PROYECCIÓN ECONÓMICA
La proyección económica de la empresa fue realizada
a cinco años. Donde se tuvo en cuenta los
parámetros establecidos por la junta directiva, la
administración, las políticas
financieras, planeación, sistemas, control, se idearon
estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos
positivos que nos brindan las oportunidades y las
estadísticas del negocio del café en nuestro país.
Empezando con un patrimonio de $102.millones de
pesos. De ellos un lote de $50 millones de pesos. $52
millones de pesos en efectivo con los cuales se
realizo una inversión necesaria para poner en marcha
la actividad económica de la empresa.

27. DISTRIBUIDORA EL SABOR DEL CAFÉ S.A.S.
Balance Inicial al 30 de Septiembre de 2012
ACTIVO
Activo Corriente
Caja 52.000.000
Total Activo Corriente 52.000.000
Activo no corriente
Bodegas 50.000.000
Total Activo Corriente 50.000.000
PATRIMONIO
Aportes Sociales 102.000.000
Total Patrimonio 102.000.000

28. INVERSION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
Muebles y equipos 1, $ 14.318.061
computadores y maquinas de producción $ 10.481.000
gastos legales y dotación para protección del operario $ 215.200
Con unos gastos fijos de oficina mensuales de. $ 3.626.269
Proyectamos a final del primer mes una nomina mensual
$ 10.474.114
incluyendo La nomina temporal

29. NUESTROS PRODUCTOS
Iniciamos nuestra actividad comercial
lanzando al mercado nuestros tres
productos.
• ¼ libra de café
• Papeleta de café
• Tinto

30. COSTOS DE PRODUCCION
Impresi
MANO No.
MATERIA Valor ón Costo
DETALLE DE CIF TOTAL unidade
PRIMA unitario empaqu Total
OBRA s
e
Papeleta
12.981.920 883.068 597.471 14.462.459 20880 692.95 27 719.65
50 Gr.
¼ libra de
1.766.160 111.652 83.545 1.961.357 1056 1.857.35 36 1.893,35
café
Tinto 634.743 25.371 18.984 679.098 14400 47.16 17 64.16

31. PRESUPUESTO DE VENTA
Podemos tener como nuestro producto
líder la venta de tinto en la calle por su
gran porcentaje de utilidad y cantidad
vendida, sin dejar de producir y vender
nuestro demás productos que es la
papeleta de 50 Gr. Y el ¼ de café que
siendo el de menor porcentaje de venta
lo seguimos produciendo para así no
dejar que la competencia nos saque del
mercado este producto.

32. PRESUPUESTO DE VENTA
Detalles Costo Venta Utilidad %
Papeleta 50 g 693 900 207 30%
¼ libra de
1.857 1900 43 2%
café
Tinto 64.16 300 236 368%

33. DISTRIBUIDORA EL SABOR DEL CAFÉ
Analisis Vertical
Balance General Proyectado
Acumulado primer año
Activo circulante Variación
Caja y bancos $63.944.645 $33
Clientes 0 $0
Inventarios. $61.957.989 $32
Total activo circulante $125.902.634 $64
Activo Fijo
Terreno 0 $0
Edificio 46800000 $24
Comunicaciones 0 $0
Mobiliario y equipo $12.886.255 $7
Acondicionamiento (m²) 0 $0
Computadoras y maquinas $9.432.900 $5
Otros $193.680 $0
Depreciación acumulada: -$7.701.426 -$4
Total activo fijo $69.312.835 $36
Total activo $195.215.469 $100
Pasivo Circulante
Proveedores $30.978.994 $16
Total pasivo circulante $30.978.994
Pasivo total $30.978.994
Capital Contable
Capital social $102.000.000 $52
Resultados de ejercicios
anteriores $40.607.242 $21
Resultado del ejercicio $21.629.232 $11
Total Capital Contable $164.236.475 $100
Total Patrimonio + Pasivo $195.215.469

34. ANALISIS VERTICAL
El análisis vertical proyectado al primer
año de operaciones nos permite observar
que el activo corriente constituye el 64%
del activo total, ya que tenemos un 33%
en caja o bancos puesto que hemos
logrado consolidar nuestras ventas con
cobro inmediato y un 32 % en inventarios
con respecto del activo total ya que se
determino mantener productos listos en
bodega para la venta, mientras que
edificios representa el porcentaje mas
alto en el activo fijo con un 24%
correspondiente a la bodega.

35. ANALISIS VERTICAL
El pasivo de Distribuidora El Sabor del Café lo
constituye solo los proveedores, gracias a la buena
administración, manejo y control de los recursos, la
planificación de las ventas, la buena relación
comercial con nuestros clientes, y a la venta de
nuestro producto líder que es el tinto el cual nos
permite tener efectivo en bancos para poder cumplir
de una manera eficiente con nuestras obligaciones.
Encontramos que el capital social representa el 62%
del total del patrimonio, el cual constituye los
aportes de los socios accionistas que tuvieron esta
grandiosa idea de unir esfuerzos y al final del primer
año contar con que las utilidades representan el
33% del total del patrimonio.

36. RAZONES FINANCIERAS
• Capital de Trabajo = $ 94.923.640
Es la diferencia entres el activo corriente y el
pasivo corriente, constituye los recursos con
que dispone la empresa para atender las
actividades de operación después de cumplir
con el pasivo a corto plazo.
• Razón Circulante = $ 4
Distribuidora El Sabor del Café cuenta con
cuenta con $4 en su activo corriente para cubrir
su pasivo corriente. Esto significa que por cada
peso de deuda a corto plazo dispone de $4
pesos de respaldo.

37. RAZONES FINANCIERAS
• Prueba de Acido o Liquidez Inmediata = $ 2
Representa la capacidad de la empresa para cubrir
los pasivos a corto plazo, en forma inmediata, Esta
razón indica que por cada peso de deuda la
empresa dispone de $ 2 para cancelarla de forma
inmediata.
• Solidez = $6.3
Esta representada por la relación entre el activo
total y el pasivo total, dicho de otra manera la
capacidad de pago de la empresa a corto y largo
plazo, Esto indica que la empresa por cada peso
que adeuda dispone de $6.3.

38. RAZONES FINANCIERAS
• Endeudamiento = $ 0,16
Esta representada por la relación entre el pasivo total y
el activo total, esta razón nos esta indicando la
proporción de endeudamiento Distribuidora El sabor
del Café, por cada peso del activo de la empresa $0.16
son de los acreedores.
• Índice de Propiedad = 0,84
Esta razón es complementaria de la razón de
endeudamiento, nos indica la relación que hay entre el
patrimonio y la inversión, esto quiere decir que por
cada peso invertido en la empresa $0.84 pertenece a
los socios, vemos la proporción bastante alta, o de
otra manera el endeudamiento externo es bajo.