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  • 21.
  • 22. Política de Capital de Trabajo
  • 23.
  • 24. 1. Política de Inversión en Activo Circulante
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29. Política de inversión en activos circulantes Política (economía) Efectivo y Valores Inventario C x C (ventas) CCE Relajada (alta incertidumbre) Alto Alto Alto (a crédito) Prolongado Moderada (media incertidumbre) Medio Medio Medio Medio Restringida (condiciones de certeza) Bajo Bajo Bajo (sin crédito) Corto
  • 30. Política de inversión en activos circulantes Nivel de Activo Circulante Menos Más Política Restringida Pagos esperados Ventas esperadas Plazos esperados + márgenes de seguridad + holgura Política Relajada Máximo Rendimiento Mínimo Rendimiento Alto Riesgo Crédito estricto Crédito - estricto Crédito + relajado Bajo Riesgo
  • 31.
  • 32.
  • 33. 2. Política de financiamiento de los activos circulantes.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38. Activos Fijos Nivel Permanente de Activos Circulantes Activos circulantes Temporales $ Tiempo Fin. a CP mediante deudas Deuda a LP + Cap.Cont Política Moderada
  • 39.
  • 40. Activos Fijos Nivel Permanente de Activos Circulantes Activos circulantes Temporales $ Tiempo Fin. a CP mediante deudas Deuda a LP + Cap.Cont + Pas. Circ. espontáneo Política Agresiva
  • 41.
  • 42. Activos Fijos Nivel Permanente de Activos Circulantes Valores negociables $ Tiempo Fin. a CP mediante deudas Deuda a LP + Cap.Cont + Pas. Circ. espontáneo Política Conservadora
  • 43. Política de Financiamiento de Activo Circulante Mes AC AF Enero $4,000 $13,000 Febrero $3,000 $13,000 Marzo $2,000 $13,000 Abril $1,000 $13,000 Mayo $800 $13,000 Junio $1,500 $13,000 Julio $3,000 $13,000 Agosto $3,700 $13,000 Sept. $4,000 $13,000 Octubre $5,000 $13,000 Nov. $3,000 $13,000 Dic. $2,000 $13,000
  • 44.
  • 45. Política de Financiamiento de Activo Circulante Mes AC AF AT Enero $4,000 $13,000 $17,000 Febrero $3,000 $13,000 $16,000 Marzo $2,000 $13,000 $15,000 Abril $1,000 $13,000 $14,000 Mayo $800 $13,000 $13,800 Junio $1,500 $13,000 $14,500 Julio $3,000 $13,000 $16,000 Agosto $3,700 $13,000 $16,700 Sept. $4,000 $13,000 $17,000 Octubre $5,000 $13,000 $18,000 Nov. $3,000 $13,000 $16,000 Dic. $2,000 $13,000 $15,000
  • 46.
  • 47. Política de Financiamiento de Activo Circulante Mes AC AF AT N. perm. Enero $4,000 $13,000 $17,000 $13,800 Febrero $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 Marzo $2,000 $13,000 $15,000 $13,800 Abril $1,000 $13,000 $14,000 $13,800 Mayo $800 $13,000 $13,800 $13,800 Junio $1,500 $13,000 $14,500 $13,800 Julio $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 Agosto $3,700 $13,000 $16,700 $13,800 Sept. $4,000 $13,000 $17,000 $13,800 Octubre $5,000 $13,000 $18,000 $13,800 Nov. $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 Dic. $2,000 $13,000 $15,000 $13,800
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  • 49. Política de Financiamiento de Activo Circulante Mes AC AF AT N. perm. N. temp. Enero $4,000 $13,000 $17,000 $13,800 $3,200 Febrero $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 $2,200 Marzo $2,000 $13,000 $15,000 $13,800 $1,200 Abril $1,000 $13,000 $14,000 $13,800 $200 Mayo $800 $13,000 $13,800 $13,800 $0 Junio $1,500 $13,000 $14,500 $13,800 $700 Julio $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 $2,200 Agosto $3,700 $13,000 $16,700 $13,800 $2,900 Sept. $4,000 $13,000 $17,000 $13,800 $3,200 Octubre $5,000 $13,000 $18,000 $13,800 $4,200 Nov. $3,000 $13,000 $16,000 $13,800 $2,200 Dic. $2,000 $13,000 $15,000 $13,800 $1,200
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  • 66. Políticas de financiamiento Necesidad Política Conservadora Política Moderada Política Agresiva + Temporal (AC) CP CP CP Temporal (AC) LP Permanente (AC) LP Activo Fijo LP Costo + +/- - Riesgo - +/- + Utilidad esperada - +/- +
  • 67.
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