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Presupuesto 2017 pupiales

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PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO
(Noviembre de 2016)
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE PUPIALES.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUPIALES, en ejercicio de las facultades constitucionales, en
especial las conferidas por el artículo 313 de la constitución Política, Ley 617 de 2000, Ley 715
de 2001, Ley 819 de 2003, Ley 1176 de 2007, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de
Presupuesto
ACUERDA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO PRIMERO.- Fijase el cómputo de rentas y recursos de capital del Tesoro del
Municipio de Pupiales, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2017, en la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE.
($19.252.198.110.oo), según el siguiente detalle:
CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS
1 INGRESOS 19,252,198,110.00
11 INGRESOS CORRIENTES 6,545,666,339.00
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,598,991,010.00
110101 IMPUESTOS DIRECTOS 438,689,110.00
11010101 Circulación y Transito sobre vehículos de servicio publico 1,000.00
11010102 Impuesto Predial Unificado 370,120,509.00
1101010201 Sector Urbano 99,932,537.00
1101010202 Sector Rural 270,187,972.00
11010103 Sobretasa ambiental con destino Corponariño 68,567,601.00
110102 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,160,301,900.00
11010201 Impuesto de Industria y Comercio 249,995,900.00
11010202 Avisos y Tableros 37,499,385.00
11010203 Impuesto de delineación y Urbanismo 1,000.00
11010204 Impuesto de espectáculos Públicos Municipal 116,955.00
11010205 Impuesto de rifas y Juegos de circulación Municipal 100,000.00
11010206 Degüello de Ganado menor 1,000.00
CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS
11010207 Sobretasa Bomberil 12,669,000.00
11010208 Sobretasa Gasolina Motor 221,122,920.00
11010209 ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 383,504,217.00
1101020901 Estampillas adulto mayor 239,571,684.00
1101020902 Estampilla Pro cultura 122,218,086.00
1101020903 Estampilla Universidad de Nariño 21,714,447.00
11010210 Contribución sobre contratos de obra publica 255,289,523.00
11010211 Impuesto de alumbrado público sin situación de fondos 1,000.00
11010212 Otros ingresos tributarios 1,000.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,946,675,329.00
110201 TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES 75,592,348.00
11020101 Derechos de explotación de juegos de suerte y Azar 1,000.00
11020102 Tasa por el derecho a ocupación de las vías publicas 1,213,158.00
11020103 Tasa por utilización de recursos naturales 1,000.00
11020104 Tasa expedición de Certificados y otros 17,319,828.00
11020105 Rentas contractuales 35,397,000.00
11020106 Arrendamientos plaza de mercado 1,000.00
11020107 Arrendamientos Plaza de Ferias 1,000.00
11020108 Arrendamientos Matadero Publico 1,000.00
11020109 Tasa por registro de marcas, quemadores y herretes 1,000.00
11020110 Transporte de Oleoducto 21,654,362.00
11020111 Multas y Sanciones 1,000.00
11020112 Contribución de Valorización 1,000.00
110202 TRANSFERENCIAS 4,871,081,981.00
11020201 TRANSFERENCIASLIBRE DESTINACION 1,298,136,511.00
1102020101 DEL NIVEL NACIONAL 1,282,196,511.00
110202010101 Sistema General de Participaciones Propósito General Libre
Destinación
1,282,196,511.00
1102020102 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 15,939,000.00
110202010201 De vehículos Automotores 15,939,000.00
1102020103 DEL NIVEL MUNICIPAL 1,000.00
110202010301 De Entidades descentralizadas municipales 1,000.00
11020202 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 3,572,945,470.00
1102020201 DEL NIVEL NACIONAL 3,572,942,470.00
110202020101 SGP Educación 727,424,344.00
11020202010101 SGP Educación Recursos Calidad 422,849,472.00
11020202010101 Gratuidad matriculas 304,574,872.00
110202020102 GP ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00
11020202010201 Alimentación Escolar 103,125,028.00
110202020103 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,918.00
11020202010301 Transferencia a cta. maestra 726,335,218.00
11020202010302 Transferencia PDA SSF 202,172,700.00
110202020104 SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 1,000.00
11020202010401 Crecimiento de la economía 1,000.00
110202020105 SGP Propósito General Forzosa Inversión 1,813,883,180.00
11020202010501 Deportes 70,259,777.00
CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS
11020202010502 Cultura 52,694,835.00
11020202010503 Fonpet 1,000.00
11020202010504 Libre Inversión 1,690,927,568.00
1102020201050401 Menores de 25 Habitantes 937,924,478.00
1102020201050402 Resto de Libre Inversión 753,003,090.00
110202020106 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVIEL CENTRAL NAL 1,000.00
11020202010601 Otras transferencias 1,000.00
1102020202 Del Nivel Departamental 2,000.00
110202020201 Degüello de ganado mayor 1,000.00
110202020202 Otras transferencias 1,000.00
1102020203 DEL NIVEL MUNICIPAL 1,000.00
110202020301 Transferencias 1,000.00
110203 Otros Ingresos no tributarios 1,000.00
12 RECURSOS DE CAPITAL 7,311,370.00
1201 COFINANCIACIONES 4,000.00
120101 Cofinanciación Nacional 1,000.00
120102 Cofinanciación Departamental 1,000.00
120103 Cofinanciación Municipal 1,000.00
120104 Otras cofinanciaciones 1,000.00
1202 RECURSOS DE CREDITO 1,000.00
120201 Interno 1,000.00
1203 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 12,000.00
120301 RECURSOS DE BALANCE 12,000.00
12030101 Recursos fuente para reservas presupuestales (excepcionalmente
Ley 819/03) 6,000.00
1203010101 Recursos de Libre Destinación 1,000.00
1203010102 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00
1203010103 Recursos Forzosa Inversión SGP- Libre Inversión 1,000.00
1203010104 Recursos Forzosa Inversión SGP- Educación 1,000.00
1203010105 Recursos Forzosa Inversión SGP- Agua Potable y Saneamiento
Básico 1,000.00
1203010106 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00
12030102 Superávit Fiscal (Saldo en Bancos y cxc) 6,000.00
1203010201 Recursos de Libre Destinación 1,000.00
1203010202 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00
1203010203 Recursos Forzosa Inversión SGP- Libre Inversión 1,000.00
1203010204 Recursos Forzosa Inversión SGP- Educación 1,000.00
1203010205 Recursos Forzosa Inversión SGP- Agua Potable y Saneamiento
Básico 1,000.00
1203010206 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00
1204 VENTA DE ACTIVOS 2,000.00
120401 Bienes Inmuebles 1,000.00
120402 Bienes Muebles 1,000.00
1205 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIEROS 7,292,370.00
120501 De recursos de destinación especifica 1,000.00
120502 De recursos SGP Educación 905,370.00
120503 De recursos SGP Agua Potable 1,627,400.00
CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS
120504 De recursos SGP Propósito General 1,874,600.00
120505 De ICLD 2,884,000.00
13 FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00
1301 TRANSFERENCIAS 12,699,193,771.00
130101 TRANSFERENCIAS PARA LIBRE DESTINACION 60,000,000.00
13010101 SGP Libre Destinación 60,000,000.00
130102 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 12,639,193,771.00
13010201 Libre Inversión 40,000,000.00
1301020101 Resto Libre Inversión 40,000,000.00
13010202 SGP Salud 4,403,476,511.00
1301020201 SGP Salud - Demanda (Régimen Subsidiado) 4,175,769,723.00
130102020101 SGP Salud Demanda Continuidad sin situación de fondos 4,175,769,723.00
1301020202 SGP Salud- Prestación de servicios población pobre no afiliada 124,849,967.00
130102020201 SGP Salud- Prestación de servicios población pobre no afiliada CSF 1,000.00
130102020202 SGP Salud- Aportes Patronales sin situación de fondos 124,848,967.00
1301020203 SGP Salud- Salud Publica 102,856,821.00
130102020301 Actividades de Salud Publica 102,856,821.00
13010203 FOSYGA 6,613,661,232.00
1301020301 Fosyga sin situación de fondos 6,613,661,232.00
13010204 COLJUEGOS 157,114,052.00
1301020401 Coljuegos SSF 117,835,539.00
1301020402 Coljuegos CSF 39,278,513.00
13010205 FONPET 735,386,000.00
1301020501 Desahorro transformado en esfuerzo propio 735,386,000.00
13010206 OTRAS TRANSFERENCIAS 420,630,208.00
1301020601
Transferencia cajas de compensación familiar sin situación de
fondos 420,630,208.00
130103 Del Nivel Departamental 268,925,768.00
13010301 Transferencias para régimen subsidiado de salud 268,925,768.00
130104 RECURSOS DE CAPITAL 26,630.00
13010401 Superávit Fiscal (Saldo en Caja Bancos y cuentas reconocidas) 4,000.00
1301040101 Recursos Forzosa Inversión SGP- Salud 1,000.00
1301040102 Recursos de Libre Destinación 1,000.00
1301040103 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00
1301040104 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00
130105 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS 22,630.00
13010501 De recursos SGP Salud 21,630.00
13010502 Otros recursos 1,000.00
RESUMEN:
INGRESOS TRIBUTARIOS 1,598,991,010.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,946,675,329.00
INGRESOS DE CAPITAL 7,311,370.00
FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00
TOTAL INGRESOS 19,252,198,110.00
SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTICULO SEGUNDO.- Fijase la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE.
($19.252.198.110.oo), para atender los gastos de Funcionamiento, Inversión y Servicio de la
Deuda del Municipio de Pupiales durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2017 la cual quedará en, según el siguiente detalle:
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA
SECCION 1 CONCEJO MUNICIPAL
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
2101 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 141,696,004.00
TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 141,696,004.00
SECCION 2 PERSONERIA MUNICIPAL
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
2102 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 103,418,100.00
TOTAL GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL 103,418,100.00
SECCION 3 ADMINISTRACION CENTRAL
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
2103 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,090,519,919.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 1,090,519,919.00
22 DEUDA PUBLICA
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
2201 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 1,000.00
2202 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
INTERNA
1,000.00
SUBTOTAL 2,000.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2,000.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 1,335,636,023.00
23 GASTOS DE INVERSION POAI
2301 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA
EDUCACION Y AGUA POTABLE - SGP
230101 PROGRAMA SECTOR EDUCACION 727,424,344.00
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
23010101 COFINANCIACION, PREINVERSION, ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTEVENTORIAS
5,000,000.00
23010102 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1,000.00
23010103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 164,573,472.00
23010104 DOTACION DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 48,000,000.00
23010105 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTITUCIONES Y
CENTRO EDUCATIVOS
30,000,000.00
23010106 TRANPORTES ESCOLAR 80,000,000.00
23010107 CAPACITACION EDUCATIVA 10,000,000.00
23010108 PROTECCION Y BIENESTAR 85,275,000.00
23010109 GRATUIDAD 304,574,872.00
TOTAL PROGRAMA EDUCACION 727,424,344.00
-
230102 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,918.00
CODIGO CONCEPTO APROPIACION
23010201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 448,380,245.00
23010202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 144,066,171.00
23010203 SERVICIO DE ASEO 45,514,074.00
23010204 AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 1,000,000.00
23010205 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 202,172,700.00
TOTAL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
841,133,190.00

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Presupuesto 2017 pupiales

  • 1. PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO (Noviembre de 2016) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE PUPIALES. EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUPIALES, en ejercicio de las facultades constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la constitución Política, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, Ley 1176 de 2007, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO PRIMERO.- Fijase el cómputo de rentas y recursos de capital del Tesoro del Municipio de Pupiales, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017, en la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($19.252.198.110.oo), según el siguiente detalle: CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS 1 INGRESOS 19,252,198,110.00 11 INGRESOS CORRIENTES 6,545,666,339.00 1101 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,598,991,010.00 110101 IMPUESTOS DIRECTOS 438,689,110.00 11010101 Circulación y Transito sobre vehículos de servicio publico 1,000.00 11010102 Impuesto Predial Unificado 370,120,509.00 1101010201 Sector Urbano 99,932,537.00 1101010202 Sector Rural 270,187,972.00 11010103 Sobretasa ambiental con destino Corponariño 68,567,601.00 110102 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,160,301,900.00 11010201 Impuesto de Industria y Comercio 249,995,900.00 11010202 Avisos y Tableros 37,499,385.00 11010203 Impuesto de delineación y Urbanismo 1,000.00 11010204 Impuesto de espectáculos Públicos Municipal 116,955.00 11010205 Impuesto de rifas y Juegos de circulación Municipal 100,000.00 11010206 Degüello de Ganado menor 1,000.00
  • 2. CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS 11010207 Sobretasa Bomberil 12,669,000.00 11010208 Sobretasa Gasolina Motor 221,122,920.00 11010209 ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 383,504,217.00 1101020901 Estampillas adulto mayor 239,571,684.00 1101020902 Estampilla Pro cultura 122,218,086.00 1101020903 Estampilla Universidad de Nariño 21,714,447.00 11010210 Contribución sobre contratos de obra publica 255,289,523.00 11010211 Impuesto de alumbrado público sin situación de fondos 1,000.00 11010212 Otros ingresos tributarios 1,000.00 1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,946,675,329.00 110201 TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES 75,592,348.00 11020101 Derechos de explotación de juegos de suerte y Azar 1,000.00 11020102 Tasa por el derecho a ocupación de las vías publicas 1,213,158.00 11020103 Tasa por utilización de recursos naturales 1,000.00 11020104 Tasa expedición de Certificados y otros 17,319,828.00 11020105 Rentas contractuales 35,397,000.00 11020106 Arrendamientos plaza de mercado 1,000.00 11020107 Arrendamientos Plaza de Ferias 1,000.00 11020108 Arrendamientos Matadero Publico 1,000.00 11020109 Tasa por registro de marcas, quemadores y herretes 1,000.00 11020110 Transporte de Oleoducto 21,654,362.00 11020111 Multas y Sanciones 1,000.00 11020112 Contribución de Valorización 1,000.00 110202 TRANSFERENCIAS 4,871,081,981.00 11020201 TRANSFERENCIASLIBRE DESTINACION 1,298,136,511.00 1102020101 DEL NIVEL NACIONAL 1,282,196,511.00 110202010101 Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación 1,282,196,511.00 1102020102 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 15,939,000.00 110202010201 De vehículos Automotores 15,939,000.00 1102020103 DEL NIVEL MUNICIPAL 1,000.00 110202010301 De Entidades descentralizadas municipales 1,000.00 11020202 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 3,572,945,470.00 1102020201 DEL NIVEL NACIONAL 3,572,942,470.00 110202020101 SGP Educación 727,424,344.00 11020202010101 SGP Educación Recursos Calidad 422,849,472.00 11020202010101 Gratuidad matriculas 304,574,872.00 110202020102 GP ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 11020202010201 Alimentación Escolar 103,125,028.00 110202020103 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,918.00 11020202010301 Transferencia a cta. maestra 726,335,218.00 11020202010302 Transferencia PDA SSF 202,172,700.00 110202020104 SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 1,000.00 11020202010401 Crecimiento de la economía 1,000.00 110202020105 SGP Propósito General Forzosa Inversión 1,813,883,180.00 11020202010501 Deportes 70,259,777.00
  • 3. CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS 11020202010502 Cultura 52,694,835.00 11020202010503 Fonpet 1,000.00 11020202010504 Libre Inversión 1,690,927,568.00 1102020201050401 Menores de 25 Habitantes 937,924,478.00 1102020201050402 Resto de Libre Inversión 753,003,090.00 110202020106 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVIEL CENTRAL NAL 1,000.00 11020202010601 Otras transferencias 1,000.00 1102020202 Del Nivel Departamental 2,000.00 110202020201 Degüello de ganado mayor 1,000.00 110202020202 Otras transferencias 1,000.00 1102020203 DEL NIVEL MUNICIPAL 1,000.00 110202020301 Transferencias 1,000.00 110203 Otros Ingresos no tributarios 1,000.00 12 RECURSOS DE CAPITAL 7,311,370.00 1201 COFINANCIACIONES 4,000.00 120101 Cofinanciación Nacional 1,000.00 120102 Cofinanciación Departamental 1,000.00 120103 Cofinanciación Municipal 1,000.00 120104 Otras cofinanciaciones 1,000.00 1202 RECURSOS DE CREDITO 1,000.00 120201 Interno 1,000.00 1203 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 12,000.00 120301 RECURSOS DE BALANCE 12,000.00 12030101 Recursos fuente para reservas presupuestales (excepcionalmente Ley 819/03) 6,000.00 1203010101 Recursos de Libre Destinación 1,000.00 1203010102 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00 1203010103 Recursos Forzosa Inversión SGP- Libre Inversión 1,000.00 1203010104 Recursos Forzosa Inversión SGP- Educación 1,000.00 1203010105 Recursos Forzosa Inversión SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico 1,000.00 1203010106 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00 12030102 Superávit Fiscal (Saldo en Bancos y cxc) 6,000.00 1203010201 Recursos de Libre Destinación 1,000.00 1203010202 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00 1203010203 Recursos Forzosa Inversión SGP- Libre Inversión 1,000.00 1203010204 Recursos Forzosa Inversión SGP- Educación 1,000.00 1203010205 Recursos Forzosa Inversión SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico 1,000.00 1203010206 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00 1204 VENTA DE ACTIVOS 2,000.00 120401 Bienes Inmuebles 1,000.00 120402 Bienes Muebles 1,000.00 1205 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIEROS 7,292,370.00 120501 De recursos de destinación especifica 1,000.00 120502 De recursos SGP Educación 905,370.00 120503 De recursos SGP Agua Potable 1,627,400.00
  • 4. CODIGO DETALLE ESTIMATIVOS 120504 De recursos SGP Propósito General 1,874,600.00 120505 De ICLD 2,884,000.00 13 FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00 1301 TRANSFERENCIAS 12,699,193,771.00 130101 TRANSFERENCIAS PARA LIBRE DESTINACION 60,000,000.00 13010101 SGP Libre Destinación 60,000,000.00 130102 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 12,639,193,771.00 13010201 Libre Inversión 40,000,000.00 1301020101 Resto Libre Inversión 40,000,000.00 13010202 SGP Salud 4,403,476,511.00 1301020201 SGP Salud - Demanda (Régimen Subsidiado) 4,175,769,723.00 130102020101 SGP Salud Demanda Continuidad sin situación de fondos 4,175,769,723.00 1301020202 SGP Salud- Prestación de servicios población pobre no afiliada 124,849,967.00 130102020201 SGP Salud- Prestación de servicios población pobre no afiliada CSF 1,000.00 130102020202 SGP Salud- Aportes Patronales sin situación de fondos 124,848,967.00 1301020203 SGP Salud- Salud Publica 102,856,821.00 130102020301 Actividades de Salud Publica 102,856,821.00 13010203 FOSYGA 6,613,661,232.00 1301020301 Fosyga sin situación de fondos 6,613,661,232.00 13010204 COLJUEGOS 157,114,052.00 1301020401 Coljuegos SSF 117,835,539.00 1301020402 Coljuegos CSF 39,278,513.00 13010205 FONPET 735,386,000.00 1301020501 Desahorro transformado en esfuerzo propio 735,386,000.00 13010206 OTRAS TRANSFERENCIAS 420,630,208.00 1301020601 Transferencia cajas de compensación familiar sin situación de fondos 420,630,208.00 130103 Del Nivel Departamental 268,925,768.00 13010301 Transferencias para régimen subsidiado de salud 268,925,768.00 130104 RECURSOS DE CAPITAL 26,630.00 13010401 Superávit Fiscal (Saldo en Caja Bancos y cuentas reconocidas) 4,000.00 1301040101 Recursos Forzosa Inversión SGP- Salud 1,000.00 1301040102 Recursos de Libre Destinación 1,000.00 1301040103 Recursos propios de destinación especifica 1,000.00 1301040104 Otros Recursos Forzosa Inversión distintos al SGP 1,000.00 130105 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS 22,630.00 13010501 De recursos SGP Salud 21,630.00 13010502 Otros recursos 1,000.00 RESUMEN: INGRESOS TRIBUTARIOS 1,598,991,010.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,946,675,329.00 INGRESOS DE CAPITAL 7,311,370.00 FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00 TOTAL INGRESOS 19,252,198,110.00
  • 5. SEGUNDA PARTE PRESUPUESTO DE GASTOS ARTICULO SEGUNDO.- Fijase la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($19.252.198.110.oo), para atender los gastos de Funcionamiento, Inversión y Servicio de la Deuda del Municipio de Pupiales durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 la cual quedará en, según el siguiente detalle: 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA SECCION 1 CONCEJO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2101 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 141,696,004.00 TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 141,696,004.00 SECCION 2 PERSONERIA MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2102 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 103,418,100.00 TOTAL GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL 103,418,100.00 SECCION 3 ADMINISTRACION CENTRAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2103 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,090,519,919.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 1,090,519,919.00 22 DEUDA PUBLICA
  • 6. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2201 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 1,000.00 2202 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA 1,000.00 SUBTOTAL 2,000.00 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2,000.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 1,335,636,023.00 23 GASTOS DE INVERSION POAI 2301 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION Y AGUA POTABLE - SGP 230101 PROGRAMA SECTOR EDUCACION 727,424,344.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23010101 COFINANCIACION, PREINVERSION, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTEVENTORIAS 5,000,000.00 23010102 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,000.00 23010103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 164,573,472.00 23010104 DOTACION DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 48,000,000.00 23010105 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 30,000,000.00 23010106 TRANPORTES ESCOLAR 80,000,000.00 23010107 CAPACITACION EDUCATIVA 10,000,000.00 23010108 PROTECCION Y BIENESTAR 85,275,000.00 23010109 GRATUIDAD 304,574,872.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 727,424,344.00 - 230102 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,918.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23010201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 448,380,245.00 23010202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 144,066,171.00 23010203 SERVICIO DE ASEO 45,514,074.00 23010204 AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 1,000,000.00 23010205 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 202,172,700.00 TOTAL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 841,133,190.00
  • 7. 2302 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 1,853,883,180.00 230201 PROGRAMA DEPORTES 70,259,777.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020101 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 40,258,777.00 23020102 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,000.00 23020103 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 30,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DEPORTE 70,259,777.00 - 230202 PROGRAMA CULTURA 52,694,835.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 37,244,835.00 23020202 DOTACIONES DEL SECTOR 15,450,000.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 52,694,835.00 230203 INVERSION CON RECURSOS SGP DE LIBRE INVERSION 1,730,927,568.00 23020301 PROGRAMA VIVIENDA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030101 PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 122,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE VIVIENDA 122,000,000.00 23020302 PROGRAMA AGROPECUARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030201 COFINANCIACION DE PROYECTOS DEL SECTOR 1,000.00 2302030202 PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 138,900,000.00 TOTAL PROGRAMA AGROPECUARIO 138,901,000.00
  • 8. 23020303 PROGRAMA TRANSPORTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030301 CONSTRUCION DE VIAS 30,600,000.00 2302030302 MANTENIMIENTO DE VIAS 252,734,086.00 TOTAL DE PROGRAMA TRANSPORTES 283,334,086.00 23020304 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030401 TRANSPORTE ESCOLAR 18,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 18,000,000.00 23020305 PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030501 EDIFICACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 48,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 48,000,000.00 23020306 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030601 FONDO DE GESTION DEL RIESGO 29,000,000.00 2302030602 ATENCION DESASTRES 3,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 32,000,000.00 23020307 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030701 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 34,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 34,000,000.00 23020308 PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030801 PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 18,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 18,000,000.00
  • 9. 23020309 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030901 DESARROLLO INSTITUCIONAL 153,003,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 153,003,000.00 23020310 PROGRAMA JUSTICIA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031001 PAGO PERSONAL TECNICO DE JUSTICIA 162,779,160.00 TOTAL PROGRAMA JUSTICIA 162,779,160.00 23020311 PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031101 PROYECTOS DEL SECTOR ELECTRICO 240,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 240,000,000.00 23020312 PROGRAMA CULTURA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 46,000,000.00 TOAL PROGRAMA CULTURA 46,000,000.00 23020313 PROGRAMA AMBIENTAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031301 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 32,000,000.00 TOTAL PROGRAMA AMBIENTAL 32,000,000.00 23020314 PROGRAMA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031401 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 24,000,000.00 2302031402 ATENCION POBLACION DESPLAZADA 11,000,000.00
  • 10. TOTAL PROGRAMA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS 35,000,000.00 TOTAL INVERSION CON RECURSOS SGP LIBRE INVERSION 1,363,017,246.00 230204 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA FONPET 1,000.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020401 FONPET 1,000.00 TOTAL PROGRAMA FONPET 1,000.00 - TOTAL PROGRAMA PROPOSITO GENERAL 1,485,972,858.00 367,910,322.00 2303 INVERSION CON RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR 230301 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23030101 RESTAURANTES ESCOLARES 103,125,028.00 TOTAL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 - 2304 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 230401 PRIMERA INFANCIA 1,000.00 TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 - 2305 INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 977,049,504.00 230501 PROGRAMA CULTURA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050101 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 125,000,000.00 23050102 ASISTENCIA TECNICA 63,000,000.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 188,000,000.00
  • 11. 230502 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050201 DESARROLLO INSTITUCIONAL 100,000,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 100,000,000.00 230503 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050301 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 29,000,000.00 TOTAL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 29,000,000.00 230504 PROGRAMA TRANSPORTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050401 MANTENIMIENTO DE VIAS 131,654,362.00 TOTAL PROGRAMA TRANSPORTE 131,654,362.00 230505 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050501 RESTAURANTES ESCOLARES 15,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 15,000,000.00 230506 PROGRAMA VIVIENDA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050601 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 5,000,000.00 TOTAL PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DESASTRES 5,000,000.00 230507 PROGRAMA DEPORTES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050701 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 20,000,000.00 23050702 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 42,821,688.00 TOTAL PROGRAMA DEPORTES 62,821,688.00
  • 12. 230508 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050801 TRANPORTES ESCOLAR 27,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 27,000,000.00 230509 PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050901 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 138,000,000.00 TOTAL PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 138,000,000.00 230510 PROGRAMA AGROPECUARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051001 ASISTENCIA TECNICA 50,000,000.00 TOTAL PROGRAMA AGROPECUARIO 50,000,000.00 230511 PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051101 EDIFICACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 101,284,638.00 TOTAL PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 101,284,638.00 230512 PROGRAMA JUSTICIA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031201 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 16,000,000.00 TOTAL PROGRAMA JUSTICIA 16,000,000.00 230513 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051301 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 53,288,816.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 53,288,816.00
  • 13. TOTAL INVERSION CON RECURSO DE LIBRE DESTINACION 917,049,504.00 60,000,000.00 2306 INVERSION CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 637,040,663.00 230601 PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060101 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES FINANCIADO CON ESTAMPILLA 191,657,347.00 TOTAL PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 191,657,347.00 230602 PROGRAMA CULTURA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES FINANCIADO CON ESTAMPILLAS 97,774,469.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 97,774,469.00 230603 PROGRAMA FONPET CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060301 PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 72,357,954.00 TOTAL PROGRAMA FONPET 72,357,954.00 230604 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060401 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,664,970.00 TOTAL PORGRAMA EDUCACION 5,664,970.00 230605 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060501 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,627,400.00 TOTAL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,627,400.00
  • 14. 230606 PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060601 FONDO CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA 255,289,523.00 TOTAL PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 255,289,523.00 230607 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060701 PROYECTOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 12,669,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 12,669,000.00 TOTAL INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 637,040,663.00 - 2307 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 16,002.00 230701 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23070101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 16,002.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 16,002.00 TOTAL RECURSOS DE COFINANCIACION 16,002.00 - 2308 INVERSION CON RECURSOS DE CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 230801 GOBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23080101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD 6,000.00 TOTAL CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 -
  • 15. 2309 INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT 6,000.00 230901 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23090101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 6,000.00 TOTAL RECURSOS SUPERAVIT 6,000.00 - 23101 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 90,282,048.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231001 Transferencias Universidad de Nariño por estampillas 21,714,447.00 231002 Transferencias a Corponariño sobre tasa ambiental 68,567,601.00 TOTAL TRANSFERENCIAS A TERCEROS 90,282,048.00 - 2311 FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00 231101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23110101 INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSION FORSOZA 2311010101 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101010101 REGIMEN SUBSIDIADO 4,175,769,723.00 231101010102 SALUD PUBLICA 102,856,821.00 231101010103 PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CARNETIZADA 124,849,967.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SGP INVERSION FORSOZA 4,403,476,511.00 23110102 INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE INVERSION 2311010201 PROGRAMA SALUD
  • 16. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101020101 OTROS GASTOS EN SALUD 40,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SGP LIBRE INVERSION 40,000,000.00 23110103 INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 2311010301 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101030101 OTROS GASTOS EN SALUD 60,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD ICLD 60,000,000.00 231102 INVERSION CON RECURSOSE DESTINACION ESPECIFICA 23110201 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2311020101 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 8,156,438,747.00 2311020102 OTROS GASTOS 39,278,513.00 TOTAL PROGRAMA SALUD DESTINACION ESPECIFICA 8,195,717,260.00 231103 INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT Y OTROS RECURSOS DE CAPITAL 23110301 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2311030101 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 26,630.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SUPERAVIT 26,630.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SUPERAVIT Y OTROS RECURSOS DE CAPITAL 12,699,220,401.00 -
  • 17. 24 DEUDA PUBLICA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2401 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION Y AGUA POTABLE - SGP 87,374,727.00 240101 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CREDITO LEASING 87,374,727.00 24010101 Amortización a capital 49,078,656.00 24010102 Pago de intereses 38,296,071.00 TOTAL DEUDA AGUA POTABLE 87,374,727.00 2402 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 327,910,322.00 240201 DEUDA RECURSOS LIBRE INVERSION 327,910,322.00 24020101 Amortización a capital 279,550,564.00 24020102 Pago de intereses 48,359,758.00 TOTAL DEUDA RECURSOS LIBRE INVERSION 327,910,322.00 TOTAL DEUDA PUBLICA 415,285,049.00 RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 1,335,636,023.00 TOTAL INVERSION SGP EDUCACION 727,424,344.00 TOTAL INVERSION SGP SALUD 4,403,476,511.00 TOTAL INVERSION SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,917.00 TOTAL INVERSION CON SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES, CULTURA Y FONPET 122,955,612.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG LIBRE INVERSION 1,730,927,568.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 TOTAL INVERSION CON LIBRE DESTINACION 977,049,504.00 TOTAL INVERSION CON DESTINACION ESPECIFICA 8,832,757,923.00 TOTAL INVERSION CONFINANCIACIONES 16,002.00 TOTAL INVERSION CON CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 TOTAL INVERSION SUPERAVIT 32,630.00 TRANSFERENCIAS ATERCEROS 90,282,048.00 TOTAL POAI 17,916,562,087.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 19,252,198,110.00
  • 18. TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO TERCERO.- Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el presupuesto General del Municipio son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 225 de 1995 y 819 de 2003, normas Orgánicas del Presupuesto recopiladas en el Decreto 111 de 1996 y que deben aplicarse en armonía con ellas. ARTÍCULO CUARTO.- El Presupuesto de Rentas y Recursos de capital, contendrá dos grandes capítulos a saber: Ingresos Corrientes y Recursos de Capital. A.- INGRESOS CORRIENTES: Son los que provienen del recaudo que hace el Municipio en forma regular. Corresponden a disponibilidades normales y permanentes del gobierno municipal propias de sus funciones y competencias. En este campo es importante distinguir los ingresos Corrientes de libre destinación que según la Ley 617 de octubre 2 del 2000, son la base para los gastos de funcionamiento. Se clasifican en tributarios y no tributarios: 1. - TRIBUTARIOS: Son los ingresos que tienen el carácter de impuestos. Cumplen con las siguientes características: • Son propiedad del Municipio. • Tienen carácter obligatorio. • Son generales, según su base gravable • No generan contraprestación alguna. • Son exigidos coactivamente, si es el caso. Están constituidos fundamentalmente por los impuestos predial, industria y comercio, avisos y tableros (15% del impuesto de industria y comercio), espectáculos públicos degüello de ganado mayor, circulación y tránsito, etc. Los ingresos tributarios a su vez se clasifican en: 1.1. Impuestos Directos: Son aquellos que graban la capacidad económica de los contribuyentes al recaer directamente sobre su renta y patrimonio y no pueden ser trasladados a otra persona. 1.2. Impuestos Indirectos: son aquellos que graban indirectamente a un grupo de personas, recaudándose de otro grupo; se establecen en razón del proceso de producción y consumo. Ejemplo: Industria y comercio. 2. - NO TRIBUTARIOS: Son aquellos ingresos recibidos en forma regular. Corresponden al precio que El Municipio
  • 19. Cobra por la prestación de un servicio o por otras razones, como multas, contribuciones, rentas, contractuales, ocasionales, o por productos de Empresas Industriales o comerciales o de sociedad economía mixta, aportes, participaciones nacionales o departamentales. 2.1. Tasas, Multas y contribuciones: Corresponde al precio que el Municipio cobra por la prestación de un servicio, generalmente están relacionadas con la venta de servicios públicos y los trámites administrativos. 2.2. Multas: Son rentas pecuniarias impuestas por el municipio, fundadas en un título jurídico. 2.3. Rentas Contractuales: Este ingreso proviene de contratos como son los arrendamientos de Propiedades del Municipio (locales, oficinas, lotes, etc.) contratos de interventorías que el Municipio debe vigilar por obras nacionales y por explotaciones que le permita de acuerdo a la Ley. También se refiere al arrendamiento o alquiler de maquinaria. 2.4. Transferencias y/o Participaciones: Son aquellos porcentajes que por Leyes u ordenanzas se dan a los Municipios sobre el producido de Impuesto de carácter nacional y departamental que se causen en su jurisdicción, o que se otorguen por normas especiales. También pueden provenir del producido o beneficio de otras entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del Estado o de los Departamentos y sociedades de economía mixta. La principal Participación del Municipio es la Participación denominada Sistema General de Participaciones – SGP – dispuesta en la ley 715 del 2001, modificada por la ley 1176 de 2007. Se clasifica en: SGP para educación SGP para salud SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP de Propósito General PG SGP para alimentación escolar SGP crecimiento de la economía Otras transferencias importantes son las que Realiza el Fosyga que son destinadas para el aseguramiento de la población en el régimen subsidiado de salud y los recursos provenientes de la Empresa Territorial para la Salud COLJUEGOS, que son destinados en su para el régimen subsidiado de salud el 75% correspondiente al esfuerzo propio o para prestar servicios de salud a la población pobre no carnetizada. Y el 25% para el Funcionamiento de la Dirección Local de Salud Los recursos SGP y Fosyga, que financian el régimen subsidiado de salud se presupuestan sin situación de fondos dado que son girados por el Ministerio de Protecció9n Social directamente a las EPS y/o IPS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICLD: Para efectos de lo dispuesto en la ley 617 del 2000 se entiende por ICLD, los ingresos corrientes
  • 20. Excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado Articulo 3 de la ley 617 de 2000. B. RECUROS DE CAPITAL: Son recursos de carácter ocasional, recursos del balance, los recursos de crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes financieros de los establecimientos del orden municipal, en este grupo se clasifican también los recursos de cofinanciación. 1.- RECURSOS DE BALANCE DEL TESORO: estos recursos se originan en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, permitiendo la inclusión de un superávit o de un déficit dado el caso. Superávit: cuando los saldos en caja, bancos y cuentas por cobrar a 31 de diciembre son mayores que los compromisos adquiridos también a 31 de diciembre (cuentas por pagar y/o reservas). Déficit: cuando los saldos en caja, bancos y cuentas por cobrar a 31 de diciembre son menores que los compromisos adquiridos también a 31 de diciembre (cuentas por pagar y/o reservas). 2.- RECURSOS DE CREDITO: Son aquellos ingresos que constituyen un medio de financiación del Municipio para acometer programas de inversión. Deben estar autorizados por el Concejo Municipal y su cancelación o amortizaciones se pueden hacer en plazos mayores de un año. Estos créditos deben estar de conformidad con la ley 358 de 1997. 3. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o títulos valores y se clasifican en: Intereses, Dividendos, Corrección monetaria. 4.- VENTA DE ACTIVOS: Lo constituye el producto de la venta de bienes muebles o inmuebles de propiedad del Municipio. c.- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.- recursos originados en la ley 1530 de 2012 provenientes de la exploración y explotación de yacimientos del subsuelo y que se manejaran a nivel nacional en Fondos tales como de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Compensación Regional y de Desarrollo Regional y demás beneficiarios (funcionamiento del SGR), se ejecutarán a través de la financiación de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, aprobados por el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión A pesar de estar incluido en el presupuesto de ingresos se define como un Capitulo Independiente. Su manejo se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto de carácter nacional No. 1949 de 2012. DEFINICION DE LOS GASTOS ARTICULO QUINTO.- PRESUPUESTO DE GASTOS.- Es el estimativo de gastos autorizados para la vigencia fiscal, para atender los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. El Presupuesto de Gastos comprende: A. FUNCIONAMIENTO.- Son aquellos recursos que sirven para financiar gastos de consumo
  • 21. Del municipio. Son gastos recurrentes, en cuanto a recursos físicos, técnicos o humanos, cuyo objetivo es el mantenimiento de la administración municipal, para el desempeño de sus funciones. Los gastos de Funcionamiento se dividen en Gastos de Personal, Gastos Generales y transferencias corrientes. Estos se presupuestan por secciones La del Concejo, Personería y la Administración Central. Según lo dispuesto en la ley 617 del 2000, para la presente vigencia al Municipio solo se le permite gastar en funcionamiento únicamente hasta el 80% de los Ingresos Corrientes de libre destinación. B.- INVERSION: Son gastos productivos que generan riqueza. Se caracterizan por su retorno en término de beneficio inmediato y futuro. También son los que tienden a aumentar la disponibilidad de capital fijo, es decir, que pueden ser entendidos como erogaciones económicas productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable (bienes de capital), o bien aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. Las características fundamentales de éste gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto y someterse a los procedimientos de contratación Administrativa. Estos son adoptados por el PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI: Las apropiaciones del plan operativo se clasifican de la siguiente manera: 1. - INVERSION FORZOSA: Es aquella inversión que se realiza con recursos provenientes del sistema General de Participaciones SGP, los cuales se distribuyen de conformidad con las leyes 715 del 2001 y 1176 de 2007. 2. - INVERSION CON RECURSOS DE ICLD: Es aquella inversión complementaria que se puede realizar en programas y proyectos que a juicio de la Administración considere necesario para el desarrollo de la Comunidad. Reflejan un esfuerzo fiscal propio por parte del Municipio pues se hace con recurso de Ingresos Corrientes Libre Destinación ICLD. 3. - INVERSION DIRECTA: Comprende los pagos de las obras de desarrollo realizadas directamente con aportes de la Administración Municipal. 4. - INVERSION INDIRECTA: Comprende los pagos de las obras de desarrollo realizadas con aportes de otras entidades o personas. 5.- Fondo Local de Salud: Es un Fondo Especial con recursos asignados para la descentralización de la salud. Corresponden a erogaciones para el pago de salarios de personal de salud; pago a Empresas administradoras del régimen subsidiado de salud (EPS); pago del Plan de atención Básica de salud y otros pagos que se originan en llevar a ejecución de la descentralización de la salud. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, solo
  • 22. Podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo fundamento en norma Legal. C.- SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Comprende aquellas erogaciones contraídas por el Municipio a través de contratos de empréstitos, crédito interno con entidades oficiales, particulares o del estado; así como los gastos necesarios para la amortización del capital, intereses, comisiones y demás gastos financieros de tales obligaciones. En este rubro se incluye el déficit fiscal que es el resultado de un mayor valor del disponible para pagar compromisos de la vigencia anterior. D.- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.- son gastos ocasionados por transferencias realizadas del presupuesto Nacional del Sistema General de Regalías Es un Capitulo Independiente que no hace parte del Plan anual de Inversiones del Municipio su manejo se realiza de acuerdo con los dispuesto en el artículo 58 del Decreto de carácter nacional No. 1949 de 2012. ARTICULO SEXTO: - Las afectaciones al Presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal. ARTICULO SEPTIMO.- Los recursos que ingresan a la tesorería Municipal se destinarán exclusivamente en los gastos determinados en el presupuesto, salvo aquellos que por delegación de funciones recaudan para otras entidades del sector Público. ARTICULO OCTAVO. - RECAUDO DE RENTAS: Corresponde a la Tesorería Municipal, efectuar el recaudo de las rentas e ingresos Municipales por conducto del Tesorero y sus recaudadores que serán consignadas en las correspondientes cuentas oficiales del Municipio. ARTICULO NOVENO- INFORME DE TESORERIA: El tesorero Municipal rendirá informe al Alcalde, Concejo y Contraloría Departamental, sobre el recaudo de estas rentas e ingresos. Si existieren rentas pignoradas a favor de entidades de Crédito el Tesorero Municipal solicitará mensualmente a tales entidades, un informe de los recaudos efectuados, las aplicaciones a la deuda pendiente y el saldo a favor del Municipio a fin de incorporarles a las rentas y gastos. ARTICULO DECIMO.- ÓRDENES DE GASTOS: a fin de garantizar el equilibrio presupuestal de los gastos mensuales, se ejecutaran conforme a las siguientes normas: 1. - Las apropiaciones asignadas en el presente acuerdo de apropiaciones se ejecutarán de conformidad con el Plan Anual de Caja el cual debe elaborarse a comienzos de la vigencia y con base al presente presupuesto y teniendo en cuenta las normas vigentes para su elaboración. 2. - El servicio de la deuda pública será ejecutado por el monto de los respectivos vencimientos mensuales. 3.- Las apropiaciones liquidadas por el presupuesto de inversión se ejecutarán con base en los vencimientos pactados en los respectivos contratos y en las reservas especiales constituidas.
  • 23. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La afectación sobre las apropiaciones para gastos estará a cargo del Alcalde, como ordenador del gasto, el Ejercicio de esta función se hará previa disponibilidad y registro presupuestal. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- REQUISITOS DE TODO GASTO. Todo gasto que efectúe el Tesorero para que sea válido requiere; 1. - Que en el presupuesto exista apropiación suficiente para atender el gasto. 2. - Que la oficina encargada del manejo presupuestal haya constituido la reserva correspondiente cuando se trate de contratos administrativos 3. - Que el pago haya sido ordenado por el Alcalde. 4. - Que se hayan programado recursos suficientes en el PAC. CREDITOS ADICIONALES Y DE LOS TRASLADOS ARTICULO DECIMO TERCERO.- Si durante la ejecución del presupuesto se hiciere indispensable aumentar el monto presupuestal bien sea para complementar partidas insuficientes, bien para ampliar servicios existentes, o bien para establecer nuevos servicios, será posible abrir créditos adicionales, por el Concejo o el Alcalde, de acuerdo a lo establecido en los Artículos siguientes. Todo crédito deberá basarse en alguno de los siguientes hechos certificados por la oficina del manejo presupuestal y son: 1.- Que el ejercicio fiscal inmediatamente anterior fue liquidado con saldo en caja y bancos no apropiados en el presupuesto de la actual vigencia y que está disponible para el pago de nuevos gastos o que se produzca al cierre de la vigencia fiscal un superávit. 2. - Que existe un rubro ordinario o una operación de crédito legalmente autorizada, que no se ha incorporado en el presupuesto vigente y que por tanto puede servir de base para su apertura. 3. - Que existe un saldo crédito, no afectado e innecesario, y que se puede acreditar. ARTICULO DECIMO CUARTO.- el Concejo no podrá abrir créditos adicionales, sin que en el acuerdo respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y la cual se va a incrementar el presupuesto de ingresos a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos al presupuesto de gastos. ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL Alcalde no podrá abrir créditos adicionales afines que hubiesen sido expresamente negados por el Concejo al aprobar el presupuesto de la correspondiente vigencia fiscal o al decidir sobre un crédito adicional. ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los traslados de apropiaciones deben hacerse a iniciativa del
  • 24. Alcalde mediante la presentación del proyecto de acuerdo al Concejo y este lo aprobará, sólo para adicionar partidas insuficientes. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- No podrá hacerse la declaración de qué total o parte de una apropiación está disponible para ser contracreditada en los siguientes casos: 1. - Cuando se trata de apropiaciones destinadas a pagos de sueldos o gastos fijos, salvo que legalmente se haya disminuido el costo del respectivo servicio que se haya previsto la totalidad de los cargos. 2. - Cuando se trata de apropiaciones destinadas a pagos de servicios permanentes, como el de la deuda pública, salvo que se demuestre que existe un sobrante innecesario. 3. - Cuando el objeto para el cual fue destinada la apropiación no se hubiere cumplido totalmente al menos que se demuestre que al cumplirlo quedará un sobrante que se propone transferir. 4. - No podrá hacerse traslados de apropiación del presupuesto de inversión para incrementar apropiaciones de funcionamiento, salvo cuando haya concepto previo y favorable de Planeación Departamental. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El Alcalde dictará el Decreto de Liquidación con base al presupuesto y lo acompañara de anexos que hacen parte de dicho decreto, sin modificar los valores, haciendo corrección de errores ortográficos o de sumatoria, clasificando los gastos, así mismo corrigiendo cuando las partidas se incorporen en los numerales, secciones, programas y subprogramas que no corresponden a su objeto o naturaleza, las ubicara en el sitio que le corresponda. El alcalde hará las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. ARTICULO DECIMO NOVENO.- El servidor público municipal que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Municipio incluidas las transferencias que hace la Nación está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos Con el fin de llevar a cabo el desembargo. ARTICULO VIGESIMO.- Autorizase al Alcalde Municipal para realizar la contratación de: Los estudios para la realización de los proyectos incluidos en los capítulos anteriores La ejecución de las obras contempladas en dichos capítulos. La construcción de las obras con personas naturales y jurídicas. Todo lo concerniente al funcionamiento del Municipio. Firmar convenios de cofinanciación. PARAGRAFO.- las autorizaciones contenidas en el artículo anterior serán con sujeción a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y sus decretos Reglamentarios y Modificatorios: ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las obligaciones por concepto de servicios médicos asistenciales causadas durante el último trimestre de la vigencia fiscal del 2016; así como, las pensiones, servicios públicos domiciliarios gastos de comunicaciones y transporte, de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina causados en el último trimestre de 2016 se
  • 25. Podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2017. Las Vacaciones, Prima de Vacaciones e indemnización por vacaciones, podrán ser canceladas con cargo al presupuesto del 2017, cualquiera que sea el año de su causación. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para la vigencia fiscal del 2017 se tendrá en cuenta del Plan Anual de Inversiones los indicadores de resultados de que trata él articulo 89 de la ley 715 de 2.001 así mismo los indicadores de gestión presupuestal que ordena la ley 819 de 2003. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Las Reservas presupuéstales y las cuentas por pagar del Municipio que conforman el Presupuesto municipal, correspondiente al año 2016, deberán constituirse a más tardar hasta el 20 de Febrero del 2017 de acuerdo a los saldos registrados en el Sistema llevado en la Tesorería Municipal, con corte a 31 de diciembre de 2016, así: las reservas presupuestales por la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos. Con el fin de que el Municipio haga los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar el Sistema de Información llevado en la Tesorería Municipal tendrá un periodo de transición entre el 20 y el 30 de enero de 2017 de forma que se pueda obtener la información necesaria para tal fin. En todo caso en concordancia con el estatuto orgánico de presupuesto, en este periodo no se podrá asumir compromisos con cargo a las apropiaciones de la vigencia anterior. Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuéstales y Cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2017. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Una vez constituidas Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal del 2016, los dineros sobrantes serán integrados al presupuesto del 2017. DE LAS VIGENCIA FUTURAS ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados del año en que se conceden la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el artículo 8 de la ley 819 de 2003. En los casos de licitación o concursos de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entiende utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores, no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el estatuto orgánico de presupuesto y demás normas que rigen la materia y sobre los mismo no se hayan constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente se podrá crear el rubro “Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas y con cargo a ellas ordenar el pago. También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no
  • 26. Se hubiere realizado, pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del estatuto orgánico de presupuesto. El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo, también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal, ni registró presupuestal. En todo caso el Jefe de Presupuesto certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su Publicación y surte efectos fiscales desde el 1 de Enero y hasta el 31 de diciembre del dos Diecisiete (2017). PUBLIQUESE Y CUMPLASE: Dado en el Salón de Sesiones de Concejo Municipal de Pupiales a los días del mes de Noviembre del dos mil dieciséis (2016) PRESENTADO POR: FABIO GILBERTO CARDENAS REVELO Alcalde Municipal Proyecto: Carlos Valencia B.
  • 27. EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2017 HONORABLES CONCEJALES: De acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Presupuesto. El Gobierno Municipal presenta al Honorable Concejo el proyecto de Acuerdo. Por medio del cual se fija el l Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal de 2017. Esta es una de las iniciativas más importante que cada año el ejecutivo somete a consideración de esa Alta Corporación y al escrutinio de los ciudadanos. Este formiato presupuestal de esta vigencia adopta a una metodología que facilita la rendición a los diferentes Informes a Organismos de Control tales como Contraloría General de la República. Departamento Nacional de Planeación Contaduría General de la Nación. Contraloría Departamental de Nariño. Secretaria de Planeación Departamental entre otros. Las asignaciones del Sistema General de Participaciones se basan en los documentos Conpes Sociales de la vigencia 2016 Se incluye también otros recursos como: Transferencia del Departamento de Nariño para financiar el esfuerzo propio del Régimen Subsidiado de Salud de 2016. El valor total de recursos del Fosyga también para financiar el régimen subsidiado de salud. A continuación se detalla las principales características del presupuesto: El presupuesto general del Municipio para la vigencia fiscal de 2017 asciende a $19.252.198.110.00. Que se financiara así: TOTAL INVERSION SGP EDUCACION 727,424,344.00 TOTAL INVERSION SGP SALUD 4,403,476,511.00 TOTAL INVERSION SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,917.00 TOTAL INVERSION CON SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES, CULTURA,FONPET 122,955,612.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG LIBRE INVERSION 1,730,927,568.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 TOTAL INVERSION CON LIBRE DESTINACION 977,049,504.00 TOTAL INVERSION CON DESTINACION ESPECIFICA 8,832,757,923.00 TOTAL INVERSION CONFINANCIACIONES 16,002.00 TOTAL INVERSION CON CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 TOTAL INVERSION SUPERAVIT Y RECURSO DE CAPITAL 32,630.00 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 90,282,048.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 17,916,562,087.00
  • 28. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2017 La presente exposición de motivos se acompaña de los anexos que posteriormente serán los componentes del Decreto de liquidación del Presupuesto 2017. Se adjuntan los siguientes anexos: o Anexo 1 Desglose y clasificación de los gastos de Funcionamiento o Anexo 2 Desglose y clasificación de los gastos de Inversión Es interés del Gobierno Municipal que la presente exposición de motivos proporcione elementos que permitan una discusión enriquecedora sobre el contenido del presupuesto. Se ha preparado con el convencimiento de que la información debe contribuir a generar transparencia en el proceso de la programación presupuestal dándole al H. Concejo elementos de juicio para evaluar y decidir sobre el manejo de los recursos públicos Para la formulación del presupuesto se ha realizado una cuidadosa priorización del gasto. Privilegiando el gasto social como lo ordena la Constitución. Y protegiendo la inversión pública. INGRESOS El detalle de los ingresos para la vigencia 2017 se distribuye así: DISTRIBUCION Detalle Valor Porcentaje Ingresos Tributarios 1,598,991,010.00 8.31 Ingresos no tributarios 4,946,675,329.00 25.69 Ingresos de Capital 7,311,370.00 0.04 Fondo Local de Salud 12,699,220,401.00 65.96 TOTALES 19,252,198,110.00 100.00 PROCEDENCIA Detalle Valor Porcentaje Ingresos Propios 746,099,097.00 3.88 Transferencias 4,871,081,981.00 25.30 Estampillas pro desarrollo Municipal 361,789,770.00 1.88 Contribuciones sobre contrato obra publica 255,289,523.00 1.33 Sobretasa a la gasolina 221,122,920.00 1.15 Ingresos de Capital 7,311,370.00 0.04 Otros Ingresos (terceros) 90,283,048.00 0.47 Fondo Loca de Salud 12,699,220,401.00 65.96 TOTALES 19,252,198,110.00 100.00
  • 29. Ejecución Plena del Presupuesto: El presupuesto se programó bajo el supuesto que la totalidad de este se ejecutará en la vigencia 2017. Por esta razón la programación incorporó el monto total de los recursos que fundamental se deben recaudar durante la vigencia 2017. Obedeciendo así a lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 que en su artículo 8 dispone que las apropiaciones presupuestales aprobadas deben ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente Por consecuencia con el presupuesto así programado se debe realizar mucho esfuerzo y austeridad en funcionamiento para alcanzar el indicador del esfuerzo Administrativo. El cual se refleja en el cuadro adjunto. EGRESOS Estos se detallan en los siguientes sectores: PROGRAMAS VALOR % Funcionamiento 0.00 11.67 Educación 778,089,314.00 5.07 Salud 12,699,220,401.00 52.22 Medio Ambiente 61,000,000.00 0.22 Agua Potable 842,760,590.00 6.55 Deportes 133,081,465.00 1.01 Cultura 384,469,304.00 2.27 Vivienda 127,000,000.00 0.33 Agropecuario 188,901,000.00 1.87 Transporte 414,988,448.00 3.65 Prevención de Desastres 97,957,816.00 0.34 Grupos Vulnerables 398,657,347.00 2.94 Equipamiento Municipal 149,284,638.00 1.28 Desarrollo Comunitario 18,000,000.00 0.09 Fortalecimiento Institucional 253,019,002.00 1.94 Justicia 178,779,160.00 1.45 Seguridad Ciudadana 255,289,523.00 0.86 Sector Eléctrico 240,000,000.00 0.44 Primera Infancia 1,000.00 0.00 Alimentación Escolar 118,125,028.00 0.73 Fonpet 72,358,954.00 1.18 Reservas 6,000.00 0.00 Superávit 6,000.00 0.00 Transferencias Especiales 90,282,048.00 0.39 Deuda 415,285,049.00 3.49 TOTAL 17,916,562,087.00 100.00
  • 30. Se adjunta también los cuadros explicativos de las transferencias del Concejo y Personería Municipal así como los ingresos corrientes de libre destinación ICLD Los gastos de Organismos como el Concejo y Personería Municipal se programan en cumplimiento de normas tales como la ley 617 de 2000. Ley 1551 de 2012 Se adjunta cuadros explicativos sobre:  Proyección de salarios para la vigencia 2017.  Proyección de Ingresos 2017  Proyección 2017 comportamiento indicadores Ley 617 de 2000  Proyección comportamiento ley 617 de 2000 al término de la vigencia 2016  Distribución de los gastos del concejo y Personería Municipal  Distribución de los recursos del Sistema General de Participación asignados en la vigencia 2016. Esperando la aprobación de este importante proyecto de acuerdo me es grato suscribirme. Cordialmente. FABIO GILBERTO CARDENAS REVELO Alcalde Municipal
  • 31. ANEXO No. 1 SECCION 1 CONCEJO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2101 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210101 Funcionamiento 33,202,894.00 210102 Honorarios 102,462,910.00 TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 135,665,804.00 SECCION 2 PERSONERIA MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2102 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210201 Funcionamiento 103,418,100.00 TOTAL GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL 103,418,100.00 SECCION 3 ADMINISTRACION CENTRAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 210301 GASTOS DE PERSONAL 21030101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2103010101 Sueldo de personal de Nomina 366,368,105.00 2103010102 Bonificación Especial de Dirección (Alcalde) 29,601,883.00 2103010103 Prima de Navidad 30,530,675.00 2103010104 Prima de Vacaciones 15,265,337.00 2103010105 Indemnización por vacaciones 8,000,000.00 2103010106 Bonificación de Gestión Territorial 5,550,353.00 2103010108 Prima de servicios 15,265,337.00 2103010109 Bonificación por Servicios Prestados 12,247,632.00 2103010110 Vestuario y calzado 3,000,000.00 2103010111 Subsidio Alimentación 5,436,864.00 2103010112 Otros Gastos Personales 1,000,000.00 SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 492,266,186.00 21030102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2103010201 Honorarios Profesionales 70,000,000.00 2103010202 Personal supernumerario 150,000,000.00 2103010203 Otros Servicios Personales indirectos 1,000.00 SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 220,001,000.00
  • 32. 21030103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2103010301 Al Sector Publico 30,534,675.00 210301030101 Cesantías 30,530,675.00 210301030102 Pensiones 1,000.00 210301030103 Salud 1,000.00 210301030104 Salud para concejales Ley 1148/07 1,000.00 210301030105 Riesgos Profesionales 1,000.00 2103010302 Aportes Parafiscales 44,303,957.00 210301030201 Sena (0.5%) 2,461,331.00 210301030202 Esap (0.5%) 2,461,331.00 210301030203 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (1%) 4,922,662.00 210301030204 ICBF (3%) 14,767,986.00 210301030205 Caja de Compensación Familiar 19,690,647.00 2103010303 Al Sector Privado 88,938,301.00 210301030301 Cesantías 1,000.00 210301030302 Pensiones 45,796,013.00 210301030303 Salud 31,141,288.00 210301030304 Salud para concejales Ley 1148/07 10,000,000.00 210301030305 Riesgos Profesionales 2,000,000.00 SUBTOTAL CONTRIBCIONES INHERENTES A LA NOMINA 163,776,933.00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 876,044,119.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 210302 GASTOS GENERALES 21030201 GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES 2103020101 Materiales y suministros 16,000,000.00 2103020102 Compra de Equipo 15,000,000.00 2103020103 Bienestar social 1,000,000.00 2103020104 Gastos Electorales 1,000.00 2103020105 Caja menor 1,000.00 2103020106 Otras Adquisiciones de Bienes 2,000,000.00 SUBTOTAL 34,002,000.00 21030202 GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2103020201 Capacitación 1,000,000.00 2103020202 Viáticos y Gastos de Viaje 26,000,000.00 2103020203 Comunicaciones y transporte 9,000,000.00 2103020204 Servicios Públicos 30,000,000.00 2103020205 Seguros varios 2,000,000.00 2103020206 Seguros de vida Alcalde y Otros 3,000,000.00
  • 33. 2103020207 Seguros de vida Concejales Ley 1148/07 7,500,000.00 2103020208 Publicidad 1,000,000.00 2103020209 Impresos y Publicaciones 3,000,000.00 21030202010 Mantenimiento 3,000,000.00 21030202011 Arrendamientos 5,000,000.00 21030202012 Gastos Financieros 2,000,000.00 21030202013 Bienestar Social 1,000,000.00 21030202014 Gastos Electorales 1,000.00 21030202015 Caja menor 1,000.00 21030202016 Gastos de transportes Concejales 8,000,000.00 21030202017 Otras adquisición de servicios 2,000,000.00 SUBTOTAL 103,502,000.00 21030203 IMPUESTOS Y MULTAS 2103020301 Impuestos y Multas 2,000,000.00 SUBTOTAL 2,000,000.00 21030204 VIGENCIAS DE AÑOS ANTERIORES 2103020401 Pago de vigencias expiradas de años anteriores 10,000,000.00 SUBTOTAL 10,000,000.00 TOTAL GASTOS GENERALES 149,504,000.00 210303 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21030301 Mesadas Pensionales 45,000,000.00 21030302 Cuotas partes de mesadas pensionales 1,000.00 21030303 Sentencias y conciliaciones 20,000,000.00 21030304 Asociación de Municipios 1,000.00 21030305 Federación Municipios 1,000,000.00 21030306 Otras Transferencias (pago de cesantías e intereses) 5,000,000.00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71,002,000.00 TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1,096,550,119.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO 1,335,634,023.00 TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEJO Y PERSONERIA 239,083,904.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO SIN CONCEJO Y PERSONERIA MUNICIPAL 1,096,550,119.00 RESUMEN TOTAL GASTOS DE PERSONAL 876,044,119.00 TOTAL GASTOS GENERALES 149,504,000.00 TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEJO Y PERSONERIA 239,083,904.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71,002,000.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO 1,335,634,023.00
  • 34. 22 DEUDA PUBLICA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2201 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 1,000.00 2202 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA 1,000.00 SUBTOTAL 2,000.00 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2,000.00 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 1,335,636,023.00 23 GASTOS DE INVERSION ANEXO 2 POAI 2301 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION Y AGUA POTABLE - SGP 230101 PROGRAMA EDUCACION 727,424,344.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23010101 COFINANCIACION, PREINVERSION, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTEVENTORIAS 5,000,000.00 2301010101 Estudio sobre deserción 5,000,000.00 23010102 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,000.00 2301001201 Construcción centros educativos e Instituciones Educativas 1,000.00 23010103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 164,573,472.00 2301010301 Mantenimiento de Centros e Instituciones educativas 154,573,472.00 2301010302 Mantenimiento de Computadores en los Centros Educativos del Municipio 10,000,000.00 23010104 DOTACION DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 48,000,000.00 2301010401 Dotación Institucional de material y medios pedagógicos y mobiliario 19,000,000.00 2301010402 Herramientas audiovisuales 19,000,000.00 2301010403 Computadores por Alumno 10,000,000.00 23010105 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 30,000,000.00 2301010501 Pago servicios públicos de Instituciones Educativas 30,000,000.00 23010106 TRANPORTES ESCOLAR 80,000,000.00 2301010601 Subsidio de transporte escolar I.E. del Municipio 80,000,000.00
  • 35. 23010107 CAPACITACION EDUCATIVA 10,000,000.00 2301010701 Jornadas de capacitación personal docente 10,000,000.00 23010108 PROTECCION Y BIENESTAR 85,275,000.00 2301010801 Pruebas ICFES y SABER 5,000,000.00 2301010802 Alimentación Escolar 35,000,000.00 2301010803 Necesidades educativas especiales 10,000,000.00 2301010804 Disminución tasa de deserción 10,000,000.00 2301010805 Tics para la educación. 5,000,000.00 2301010806 Programa de Educación con enfoque diferencial 1,000,000.00 2301010807 Instituciones educativas conectadas a la red de fibra óptica (Internet) 19,275,000.00 23010109 GRATUIDAD 304,574,872.00 2301010901 Transferencias para calidad gratuidad SSF 304,574,872.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 727,424,344.00 - 230102 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,918.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23010201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 448,380,245.00 2301020101 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso 103,380,245.00 2301020102 Formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de servicio 15,000,000.00 2301020103 Mantenimiento Metros lineales de red de distribución ampliados para conducción del agua 20,000,000.00 2301020104 Cofinanciación Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable - PTAP para el municipio de Pupiales 100,000,000.00 2301020105 Cofinanciación montar laboratorio certificado para el análisis de agua con equipo de espectrografía 40,000,000.00 2301020106 Estudios de Preinversión e Inversión del sector 100,000,000.00 2301020107 Puntos de reducción del índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) mejorados. 40,000,000.00 2301020108 Mejoramiento de plantas de tratamiento de agua potable para el municipio de Pupiales 30,000,000.00 23010202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 144,066,171.00 2301020201 Formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de servicio 10,500,000.00 2301020202 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso 72,366,171.00 2301020203 Mantenimiento a las redes de alcantarillado en zona urbana y rural del municipio 20,000,000.00 2301020204 Cofinancian planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR optimizada centro poblado. 41,200,000.00
  • 36. 23010203 SERVICIO DE ASEO 45,514,074.00 2301020301 Formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de servicio 4,500,000.00 2301020302 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso 31,014,074.00 2301020303 Campañas para la generación de conciencia ambiental y buena disposición de recursos. 10,000,000.00 23010204 AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 1,000,000.00 2301020401 Promoción ambiental 1,000,000.00 23010205 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 202,172,700.00 2301020501 Transferencias al PDA SSF 202,172,700.00 TOTAL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 841,133,190.00 2302 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 1,853,883,180.00 230201 PROGRAMA DEPORTES 70,259,777.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020101 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 40,258,777.00 2302010101 Organización y patrocinio de campeonatos municipales y veredales en diferentes disciplinas y categorías 22,166,777.00 2302010102 Crear y mantener el normal funcionamiento de las escuelas de formación deportiva 7,237,000.00 2302010103 Actividad física y recreativa dirigido a población vulnerables 10,855,000.00 23020102 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,000.00 2302010201 Obras de construcción, mantenimiento y adecuación de parques infantiles y escenarios deportivos compromisos cabildo abierto 1,000.00 23020103 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 30,000,000.00 2302010301 Asistencia Técnica y Capacitación 30,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DEPORTE 70,259,777.00 - 230202 PROGRAMA CULTURA 52,694,835.00
  • 37. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 37,244,835.00 2302020101 Fomento y Difusión de Eventos y Artísticas y Culturales 37,244,835.00 23020202 DOTACIONES DEL SECTOR 15,450,000.00 2302020201 Dotación Bandas Municipales 15,450,000.00 2302020202 Adquisiciones y mantenimientos de instrumentos para para el desarrollo de expresiones artísticas 5,500,000.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 52,694,835.00 - 230203 INVERSION CON RECURSOS SGP DE LIBRE INVERSION 1,730,927,568.00 23020301 PROGRAMA VIVIENDA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030101 PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 122,000,000.00 230203010101 Mejoramiento de la habitabilidad rural en asocio con el ministerio de agricultura y desarrollo rural. 25,000,000.00 230203010102 Formulación de proyectos para le gestión de viviendas de interés social, zona urbana y rural. 10,000,000.00 230203010103 Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (pre inversión) de vivienda 5,000,000.00 230203010104 Compra de predios con titulación 82,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE VIVIENDA 122,000,000.00 23020302 PROGRAMA AGROPECUARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030201 COFINANCIACION DE PROYECTOS DEL SECTOR 1,000.00 230203020101 Cofinanciación proyectos del sector 1,000.00 2302030202 ASISTENCIA TECNICA 138,900,000.00 230203020201 Personal técnico para servicio de asistencia técnica agropecuaria 80,000,000.00 230203020202 Fortalecimiento de las actividades formativas para la mujer rural del Municipio 4,000,000.00 230203020203 Fortalecimiento de la soberanía, seguridad alimentaria y agricultura familiar. 11,600,000.00 230203020204 Promover y apoyar el desarrollo y la participación de eventos y ferias de tipo agropecuario y agroindustrial 20,000,000.00
  • 38. 230203020205 Articular acciones en el marco de la política pública “Ley # 139-2015 - por medio del cual se establecen medidas para la protección de los animales, se modifica la Ley 84 de 1989 y se dictan otras disposiciones” 1,000,000.00 230203020206 Fortalecimiento de las cadenas productivas del Municipio 7,300,000.00 230203020207 Asistencia técnica agropecuaria al pequeño, mediano y gran productor del Municipio 15,000,000.00 TOTAL PROGRAMA AGROPECUARIO 138,901,000.00 23020303 PROGRAMA TRANSPORTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030301 CONSTRUCION DE VIAS 30,600,000.00 230203030101 Estudio de Pre inversión de proyectos de infraestructura de transporte (vía perimetral, terminal, muros de contención, puentes, box Colbert y vías de segundo orden)) 20,600,000.00 230203030102 Construcción de infraestructura para transporte no motorizado, redes peatonales. 10,000,000.00 2302030302 MANTENIMIENTO DE VIAS 252,734,086.00 230203030201 Mantenimiento rutinario de vías, caminos puentes y similares 122,734,086.00 230203030202 Compra de combustibles y mantenimiento de maquinaria de obras publicas 60,000,000.00 230203030203 Pago de personal técnico de vías 70,000,000.00 TOTAL DE PROGRAMA TRANSPORTES 283,334,086.00 23020304 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030401 TRANSPORTE ESCOLAR 18,000,000.00 230203040101 Subsidio de transporte escolar I.E. del Municipio 18,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 18,000,000.00 23020305 PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030501 EDIFICACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 48,000,000.00 230203050101 Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración 43,000,000.00 230203050102 Mantenimiento y adecuación de plaza de mercado y parques 4,000,000.00 230203050103 Cofinancian proyectos del sector 1,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 48,000,000.00
  • 39. 23020306 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030601 FONDO DE GESTION DEL RIESGO 29,000,000.00 230203060101 Subcuenta Conocimiento del Riesgo 2,000,000.00 230203060102 Subcuenta Reducción del Riesgo 2,000,000.00 230203060103 Subcuenta Manejo de Desastres 10,000,000.00 230203060104 Subcuenta de Recuperación 3,000,000.00 230203060105 Plan para la gestión del riesgo 10,000,000.00 230203060106 fortalecer el sistema integrados de información para la gestión del riesgo a desastres instalados y en operación 1,000,000.00 230203060107 Planes de Emergencia y Contingencia para la prevención y atención a desastres 1,000,000.00 2302030602 ATENCION DESASTRES 3,000,000.00 230203060201 Convenios realizados con cuerpos de bomberos 3,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 32,000,000.00 23020307 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030701 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 34,000,000.00 230203070101 Atención integral Primera Integral a la infancia 5,000,000.00 230203070102 implementación de la política pública de infancia 4,000,000.00 230203070103 Atención integral a la adolescencia y Juventud 2,000,000.00 230203070104 Programas para madres cabeza de familia. 2,000,000.00 230203070105 programas de integración familiar 1,000,000.00 230203070106 programas con enfoque diferencial 1,000,000.00 230203070107 construcción de la ruta integral de atención ria (icbf, cultura, deportes, comisaria, salud) 2,000,000.00 230203070108 Capacitación de los hogares comunitarios de bienestar, cdi y/o madres, padres y cuidadores encargadas de la atención de los niños y niñas de primera infancia. 2,000,000.00 230203070109 Asistencia población con discapacidad 15,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 34,000,000.00 23020308 PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030801 PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 18,000,000.00 230203080101 Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica para consolidar procesos de participación ciudadana 18,000,000.00 TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 18,000,000.00
  • 40. 23020309 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302030901 DESARROLLO INSTITUCIONAL 153,003,000.00 230203090101 Capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de las competencias de ley de la administración publica 40,000,000.00 230203090102 Consejo Territorial de Planeación 2,000,000.00 230203090103 Implementación de normas, lineamientos, políticas, protocolos, procesos, procedimientos financieros (nic, niif-sp, nia) 40,000,000.00 230203090104 Código de urbanismo municipal 1,000.00 230203090105 Estratificación socioeconómica 10,999,000.00 230203090106 Actualización del sistema sisben 1,000.00 230203090107 software de actualización de tecnología para la gestión pública financiera 20,000,000.00 230203090108 Fortalecimiento de la región de frontera 1,000.00 230203090109 Indemnización y Sentencias Judiciales 1,000.00 230203090110 Pólizas necesarias para asegurar bienes del municipio cumpliendo las competencias de Ley 18,000,000.00 230203090111 Cofinanciación proyectos de inversión social 22,000,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 153,003,000.00 23020310 PROGRAMA JUSTICIA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031001 PAGO PERSONAL TECNICO DE JUSTICIA 162,779,160.00 230203100101 Pago Personal de nominada Inspectores, comisario, médicos, Psicólogos y trabajadores sociales 86,779,160.00 230203100102 Prestaciones Sociales 18,000,000.00 230203100103 Contribuciones Inherentes a la nomina 24,000,000.00 230203100104 Gastos de alojamiento alimentación y transporte de personas detenidas 2,000,000.00 230203100105 Fortalecer la comisaria de familia para brindar un mejor servicio 2,000,000.00 230203100106 Prestación de servicios Psicólogos, trabajadores sociales 20,000,000.00 230203100107 Demarcadas, señalización e iluminación de los puntos de alta accidentalidad e inseguridad de la red vial del municipio. 10,000,000.00 TOTAL PROGRAMA JUSTICIA 162,779,160.00 23020311 PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS
  • 41. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031101 PROYECTOS DEL SECTOR ELECTRICO 240,000,000.00 230203110101 Pago de Alumbrado publico 225,000,000.00 230203110102 Mantenimiento de alumbrado publico 15,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 240,000,000.00 23020312 PROGRAMA CULTURA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 46,000,000.00 230203120101 Apoyo a eventos culturales dirigidos al rescate de las tradiciones regionales y autóctonas 46,000,000.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 46,000,000.00 23020313 PROGRAMA AMBIENTAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031301 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 32,000,000.00 230203130101 Conservación Protección, Restauración y aprovechamiento de Recursos naturales 22,000,000.00 230203130102 Conservación de agua, suelo y biodiversidad 10,000,000.00 TOTAL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 32,000,000.00 23020314 PROGRAMA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031401 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 24,000,000.00 230203140101 Cofinanciación Proyectos del Sector 5,000,000.00 230203140102 Prevención y protección 5,000,000.00 230203140103 Asistencia y atención integral 7,000,000.00 230203140104 Reparación integral 3,000,000.00 230203140105 Verdad 1,000,000.00 230203140106 Justicia 1,000,000.00 230203140107 Participación 1,000,000.00 230203140108 Sistemas de información 1,000,000.00 2302031402 ATENCION POBLACION DESPLAZADA 11,000,000.00 230203140201 Prevención y protección 2,000,000.00 230203140202 Asistencia y atención integral 2,000,000.00 230203140203 Reparación integral 2,000,000.00 230203140204 Verdad 1,000,000.00
  • 42. 230203140205 Justicia 1,000,000.00 230203140206 Retorno y reubicación 2,000,000.00 230203140207 Cofinanciación Proyectos del Sector 1,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS 35,000,000.00 TOTAL INVERSION CON RECURSOS SGP LIBRE INVERSION 1,363,017,246.00 230204 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA FONPET 1,000.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23020401 FONPET 1,000.00 2302040101 Fondo de Pensiones Territorial sin situación de fondos 1,000.00 TOTAL PROGRAMA FONPET 1,000.00 TOTAL PROGRAMA PROPOSITO GENERAL 1,485,972,858.00 367,910,322.000 2303 INVERSION CON RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR 230301 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23030101 RESTAURANTES ESCOLARES 103,125,028.00 2303010101 Contratos con terceros para provisión de alimentos 82,500,022.00 2303010102 Funcionamiento del programa 20,625,006.00 TOTAL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 - 2304 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 230401 PRIMERA INFANCIA 1,000.00 23040101 Programas y Proyectos para la primera Infancia 1,000.00 TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 - 2305 INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 977,049,504.00 230501 PROGRAMA CULTURA
  • 43. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050101 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 125,000,000.00 2305010101 Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 125,000,000.00 23050102 ASISTENCIA TECNICA 63,000,000.00 2305010201 Pago de Personal técnico del sector 63,000,000.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 188,000,000.00 230502 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050201 DESARROLLO INSTITUCIONAL 100,000,000.00 2305020101 Fomento de los derechos humanos 5,000,000.00 2305020102 Proyectos de capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de la administración publica 50,000,000.00 2305020103 Indemnizaciones y Sentencias Judiciales 30,000,000.00 2305020104 Cofinanciación Actualización catastral 15,000,000.00 2305020105 Convenios institucionales 10,000,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 100,000,000.00 230503 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050301 CONSERVACION Y PROITECCION DEL MEDIO AMBIENTE 29,000,000.00 2305030101 Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reservas naturales 29,000,000.00 TOTAL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 29,000,000.00 230504 PROGRAMA TRANSPORTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050401 MANTENIMIENTO DE VIAS 131,654,362.00 2305040101 Mantenimiento rutinario de vías, puentes y similares PETROLE0 110,000,000.00 2305040102 Compra de combustibles y mantenimiento de maquinaria de obras públicas financiado con transporte oleoducto 21,654,362.00 TOTAL PROGRAMA TRANSPORTE 131,654,362.00
  • 44. 230505 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050501 ALIMENTACION ESCOLAR 15,000,000.00 2305050101 Funcionamiento de restaurantes escolares 15,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 15,000,000.00 230506 PROGRAMA VIVIENDA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050601 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 5,000,000.00 2305060101 Mejoramiento de Vivienda 5,000,000.00 TOTAL PROGRAMA VIVIENDA 5,000,000.00 230507 PROGRAMA DEPORTES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050701 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 20,000,000.00 2305070101 Organización y patrocinio de campeonatos municipales y veredales en diferentes disciplinas y categorías 20,000,000.00 23050702 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 42,821,688.00 2305070201 Cofinanciación proyectos del sector 42,821,688.00 TOTAL PROGRAMA DEPORTES 62,821,688.00 230508 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050801 TRANPORTES ESCOLAR 27,000,000.00 2305080101 Subsidio de transporte escolar I.E. del Municipio 27,000,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 27,000,000.00 230509 PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES
  • 45. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23050901 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 138,000,000.00 2305090101 Funcionamiento de Familias en acción. 35,000,000.00 2305090102 Dotación hogares comunitarios 5,000,000.00 2305090103 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo para ejecutar programas sociales 38,000,000.00 2305090104 Equidad y Género 10,000,000.00 2305090105 Atención primera infancia, infancia 50,000,000.00 TOTAL PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 138,000,000.00 230510 PROGRAMA AGROPECUARIO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051001 ASISTENCIA TECNICA 50,000,000.00 2305100101 Asistencia técnica agropecuaria y Fortalecimiento a asociaciones agropecuarias 20,000,000.00 2305100102 Proyectos de inclusión agropecuaria para la población vulnerable del Municipio (Cabildo Indígena Inchuchala Miraflores) 30,000,000.00 TOTAL PROGRAMA AGROPECUARIO 50,000,000.00 230511 PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051101 EDIFICACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 101,284,638.00 2305110101 Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración 23,000,000.00 2305110102 Cofinancian proyectos del sector 78,284,638.00 TOTAL PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 101,284,638.00 230512 PROGRAMA JUSTICIA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2302031201 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 16,000,000.00 230203120101 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana 5,000,000.00 230203110102 Hogares de Paso 3,000,000.00 230203100103 Nuevo Código Nacional de Policía 8,000,000.00 TOTAL PROGRAMA JUSTICIA 16,000,000.00
  • 46. 230513 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23051301 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 53,288,816.00 2305130101 Subcuenta Conocimiento del Riesgo 8,288,816.00 2305130102 Subcuenta Reducción del Riesgo 7,000,000.00 2305130103 Subcuenta Manejo de Desastres 7,000,000.00 2305130104 Subcuenta de Recuperación 7,000,000.00 2305130105 Plan para la gestión del riesgo 7,000,000.00 2305130106 Funcionamiento cuerpo de bomberos 17,000,000.00 TOTAL PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 53,288,816.00 TOTAL INVERSION CON RECURSO DE LIBRE DESTINACION 917,049,504.00 2306 INVERSION CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 637,040,663.00 230601 PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060101 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES FINANCIADO CON ESTAMPILLA 191,657,347.00 2306010101 Atención al Adulto mayor financiado con estampillas 191,657,347.00 TOTAL PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 191,657,347.00 230602 PROGRAMA CULTURA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES FINANCIADO CON ESTAMPILLAS 97,774,469.00 2306020101 Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 78,219,469.00 2306020102 Mantenimiento de Bibliotecas 9,777,500.00 2306020103 Gestores culturales 9,777,500.00 TOTAL PROGRAMA CULTURA 97,774,469.00 230603 PROGRAMA FONPET CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060301 PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 72,357,954.00 2306030101 Participación para el Fonpet Municipal 20% de estampillas del Municipio Ley 863/03 72,357,954.00 TOTAL PROGRAMA FONPET 72,357,954.00
  • 47. 230604 PROGRAMA EDUCACION CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060401 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DEL SECTOR 5,664,970.00 2306040101 Mantenimiento de Instituciones educativas rendimientos financieros 905,370.00 2306040102 Necesidades educativas especiales rendimientos financieros PG 1,874,600.00 2306040103 Necesidades educativas especiales rendimientos financieros DE 1,000.00 2306040104 Necesidades educativas especiales rendimientos financieros ICLD 2,884,000.00 TOTAL PROGRAMA EDUCACION 5,664,970.00 230605 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060501 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,627,400.00 2306050101 Cofinancian proyectos del sector Con rendimientos financieros 1,627,400.00 TOTAL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,627,400.00 230606 PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060601 FONDO CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA 255,289,523.00 2306060101 Plan Integral de Seguridad y convivencia 255,289,523.00 TOTAL PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA 255,289,523.00 230607 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23060701 PROYECTOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 12,669,000.00 2306070101 Cuerpo de Bomberos 12,669,000.00 TOTAL PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 12,669,000.00 TOTAL INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 637,040,663.00 - 2307 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 16,002.00 230701 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
  • 48. CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23070101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 16,002.00 2307010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales. 16,002.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 16,002.00 - 2308 INVERSION CON RECURSOS DE CANCELACION DE RESERVAS Y/O DEFICIT ORIGINADO EN RESERVAS 2016 6,000.00 230801 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23080101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,000.00 2308010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 6,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 6,000.00 TOTAL CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 - 2309 INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT 6,000.00 230901 PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CODIGO CONCEPTO APROPIACION 23090101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,000.00 2309010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 6,000.00 TOTAL PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 6,000.00 TOTAL RECURSO SUPERAVIT 6,000.00 - 2310 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 90,282,048.00 CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231001 Transferencias Universidad de Nariño por estampillas 21,714,447.00 231002 Transferencias a Corponariño sobre tasa ambiental 68,567,601.00 TOTAL TRANSFERENCIAS ESPECIALES 90,282,048.00
  • 49. 2311 FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00 231101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23110101 INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSION FORSOZA 2311010101 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101010101 REGIMEN SUBSIDIADO 4,175,769,723.00 23110101010101 Continuidad del régimen subsidiado de salud sin situación de fondos 4,175,769,723.00 231101010102 SALUD PUBLICA 102,856,821.00 23110101010201 Dimensión transversal Gestión Diferencial de poblaciones vulnerables 11,000,000.00 23110101010202 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 13,999,775.00 23110101010203 Dimensión convivencia social y salud mental 8,000,000.00 23110101010204 Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 10,000,000.00 23110101010205 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 8,000,000.00 23110101010206 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional 7,000,000.00 23110101010207 Acciones varias del Plan de intervenciones colectivas 14,000,000.00 23110101010208 Gestión de la salud publica 30% 30,857,046.00 231101010103 PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CARNETIZADA 124,849,967.00 23110101010301 Prestación de servicios población pobre no carnetizada CSF 1,000.00 23110101010302 Prestación de servicios población pobre no carnetizada Aporte patronales SSF 124,848,967.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SGP INVERSION FORSOZA 4,403,476,511.00 23110102 INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE INVERSION 2311010201 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101020101 OTROS GASTOS EN SALUD 40,000,000.00 23110102010101 Servicios Personales - Nómina 40,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SGP LIBRE INVERSION 40,000,000.00 23110103 INVERSION CON RECURSOS SGP LIBRE DESTINACION 2311010301 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 231101030101 OTROS GASTOS EN SALUD 60,000,000.00
  • 50. 23110103010101 Servicios Personales - Nómina 20,000,000.00 23110103010102 Prestaciones sociales 10,000,000.00 23110103010103 Servicios Personales Indirectos 5,000,000.00 23110103010104 Contribuciones inherentes a la nomina 14,000,000.00 23110103010105 Vigilancia y control de riesgos profesionales-dimensión salud y ámbito laboral 2,000,000.00 23110103010106 Fortalecimiento Institucional 2,000,000.00 23110103010107 Prestación y Desarrollo de los servicios dimensión transversal y fortalecimiento de la autoridad sanitaria 2,000,000.00 23110103010108 Promoción Social Dimensión gestión diferencial de población vulnerable 1,500,000.00 23110103010109 Prestación y Desarrollo de los servicios de salud población pobre no afiliada 1,500,000.00 23110103010110 Aseguramiento 1,000,000.00 23110103010111 Dimensión de salud pública en emergencias y desastres 1,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD SGP ICLD 60,000,000.00 231102 INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 23110201 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2311020101 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 8,156,438,747.00 231102010101 Pago del régimen subsidiado esfuerzo propio financiado con Coljuegos SSF 117,835,539.00 231102010102 Pago del régimen subsidiado esfuerzo propio financiado con recursos del IDSN SSF 268,925,768.00 231102010103 Pago Régimen subsidiado con recurso Fosyga SSF 6,613,661,232.00 231102010104 Pago Régimen subsidiado con recurso Confamiliar SSF 420,630,208.00 231102010105 Fonpet-desahorro transformado en esfuerzo propio SSF 735,386,000.00 2311020102 OTROS GASTOS COLJUEGOS 25% CSF 39,278,513.00 231102010201 Compra de Equipos 9,278,513.00 231102010202 Materiales y suministros 10,000,000.00 231102010203 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 231102010204 Viaticos y gastos de viaje 10,000,000.00 TOTAL PROGRAMA SALUD DESTINACION ESPECIFICA 8,195,717,260.00 231103 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 23110301 PROGRAMA SALUD CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2311030101 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 26,630.00 231103010101 Pago del régimen subsidiado vigencias anteriores con rendimientos financieros Y Superávit 26,630.00
  • 51. TOTAL PROGRAMA INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT Y OTROS RECURSOS DE CAPITAL 26,630.00 TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD 12,699,220,401.00 24 DEUDA PUBLICA CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2401 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION Y AGUA POTABLE - SGP 87,374,727.00 240101 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CREDITO LEASING 87,374,727.00 24010101 Amortización a capital 49,078,656.00 24010102 Pago de intereses 38,296,071.00 TOTAL DEUDA AGUA POTABLE 87,374,727.00 2402 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 327,910,322.00 240201 DEUDA RECURSOS LIBRE INVERSION 327,910,322.00 24020101 Amortización a capital 279,550,564.00 24020102 Pago de intereses 48,359,758.00 TOTAL DEUDA RECURSOS LIBRE INVERSION 327,910,322.00 TOTAL DEUDA PUBLICA 415,285,049.00 RESUMEN TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 1,335,636,023.00 TOTAL INVERSION SGP EDUCACION 727,424,344.00 TOTAL INVERSION SGP SALUD 4,403,476,511.00 TOTAL INVERSION SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,507,917.00 TOTAL INVERSION CON SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES, CULTURA,FONPET 122,955,612.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG LIBRE INVERSION 1,730,927,568.00 TOTAL INVERSION CON SGP PG ALIMENTACION ESCOLAR 103,125,028.00 TOTAL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 TOTAL INVERSION CON LIBRE DESTINACION 977,049,504.00 TOTAL INVERSION CON DESTINACION ESPECIFICA 8,832,757,923.00 TOTAL INVERSION CONFINANCIACIONES 16,002.00 TOTAL INVERSION CON CANCELACION DE RESERVAS 6,000.00 TOTAL INVERSION SUPERAVIT Y RECURSO DE CAPITAL 32,630.00 TRANSFERENCIAS A TERCEROS 90,282,048.00 TOTAL POAI 17,916,562,087.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 19,252,198,110.00
  • 52. MUNICIPIO DE PUPIALES SEXTA EFECTOS LEY 617 DEL 2000- INDICADORES GASTOS PERMITIDOS CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2017 LIQUIDACION DE 90 SESIONES (70 ORDINARIAS Y HASTA 20 EXTRAORDINARIAS) Ley 1148 de 2007) Valor sesión 109,586 Valor total de 90 sesiones para 11 Concejales 108,490,140 108,490,140 LIQUIDACION GASTOS GENERALES QUE PERMITE LA LEY 617 DE 2000 ICLD vigencia 2016 2,213,526,300 Vr para gastos Funcionamiento 1.5% de ICLD. 33,202,895 33,202,895 TOTAL GASTOS DEL CONCEJO 141,693,035 VR. PRESUPUESTO CONCEJO 2016 135,665,804.00 PORCENTAJE PRESUPUESTADO 95.75 LIQUIDACION GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL QUE PERMITE LEY 617 DE 2000 Salario mínimo legal 689,454 Corresponde a 150 salarios mínimos legales 103,418,100 VR. PRESUPUESTO PERSONERIA 2016 103,418,100.00 PORCENTAJE PRESUPUESTADO 100.00
  • 53. TIPO DE INGRESO 2017 INGRESOS TRIBUTARIOS 878,959,669 Predial unificado 370,120,509 Circulacion y transito 1,000 Deguello ganado menor 1,000 Juegos permitidos 100,000 Industria y comercio 249,995,900 Espectaculos publicos 116,955 Avisos y tableros 37,499,385 Guias movilizacion ganado 1,000 Sobretasa gasolina consumo motor 221,122,920 Otros 1,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,433,725,859 Tasas 1,000 Ocupacion de lugares publicos 1,213,158 Multas 1,000 Contractuales arrendamientos 35,397,000 Registro, certificados formularios y paz y salvos 17,319,828 Plaza de mercado y matadero 3,000 Transporte de Oleoducto 21,654,362 Otros ingresos no tributarios 1,000 De vehículos Automotores 15,939,000 SGP libre destinacion 1,342,196,511 Participaciones departamen. TOTAL 2,312,685,528 LEY 617/2000 20% Destinacion a inversion 462,537,106 RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION DETALLE PERMITIDO LEY 617 VIGENCIA 2016 VALORES PORCENTAJE PROGRAMACION RELACION GF/ICLD ICLD 2,312,685,528 2,312,685,528 Gastos de Funcionamiento Permitidos 1,850,148,422 80.00% 1,335,636,023 57.75 Gastos de Funcion. Permitidos Sin Concejo y Personeria 1,850,148,422 80.00% 1,071,052,119 46.31 ** Legalmente se pueden descontar para efectos del indicador de ICLD decreto 735 de 2000 EFECTOS LEY 617 DEL 2000 MUNCIPIO DE PUPIALES ANALISIS DE INGRESOS DE LIBRE DESTINACION