Informe de gestion 2014 e.s.p.d

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Informe de gestion 2014 e.s.p.d

  1. 1. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS SA ESP-D DEL MUNICIPIO DE LIBORINA INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 PIEDAD PATRICIA VAHOS VAHOS GERENTE MARZO 16 DE 2015
  2. 2. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com INTRODUCCION La Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Liborina, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 270 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, presenta a la junta de socios de la ESP-D el informe de Gestión de la vigencia 2014.
  3. 3. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE LIBORINA ANTIOQUIA. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP del Municipio de Liborina Antioquia, fue creada por intención del Honorable concejo Municipal, mediante los acuerdos No 007 de mayo 27 de 2006, modificado a través del acuerdo No 022 de noviembre 30 de 2006, en el mandato del alcalde Municipal, señor ALVARO DARIO ACOSTA MORALES. Fue constituida por escritura pública No 102, otorgada en la notaria única de Liborina, en mayo 28 de 2007 y registrada en la cámara de comercio en junio 05 del mismo año, en el libro 9, bajo el número 6766. El 1 de julio de 2007, inicia labores misionales como Sociedad Anónima, en concordancia con la ley 142 del 11 de julio de 1994. Dicha sociedad la conforman el Municipio de Liborina como mayor accionista, con el 99% de las acciones y la Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo, con el 1% de las acciones. Esta sociedad anónima está conformada por dos accionistas, ya que se trata de un municipio de menor categoría, como lo estipula la ley para estos casos especiales. El objeto social de la Empresa es garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, así como las actividades complementarias propias de cada uno de estos servicios, el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos, según las normas que para tal efecto existen en el territorio Nacional. Somos una Empresa del tipo de las anónimas, 100% pública, dedicada a suministrar agua potable, apta para el consumo humano, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, ayudamos a la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, procurando siempre la sostenibilidad de los recursos naturales para beneficio de nuestras futuras generaciones.
  4. 4. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Junta directiva Principales Olga Inés Escudero Urrego José Fernando Builes Maya José Jesús Escudero Bustamante Suplentes Sergio Andrés Restrepo Usuga Rosenda Jaramillo
  5. 5. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com PLANTA DE CARGOS De acuerdo con los estatutos de la empresa la planta de cargos es la siguiente 1 –Gerente con nombramiento de periodo 1 –Secretaria General de Libre nombramiento y remoción Mediante contrato de trabajo a término fijo se realizaron los siguientes nombramientos: No cargos CARGO SALARIO MENSUAL FORMA DE VINCULACIÓN 4 OPERARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 731.500 CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO 5 OPERADOR DE ASEO 616.0004 OPERADOR CONVENIO MUNICIPIO DE OLAYA 4 OPERADOR CONVENIO CORREGIMIENTOS MUNICIPIO LIBORINA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 FONTANERO 731.500
  6. 6. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APELLIDO NOMBRE OBJETO ARANGO ALBERT DARIO Prestación de servicios de cargue de toda la información extemporánea y de la actual vigencia a través del SUI para cada uno de los servicios públicos domiciliarios prestados en cada uno de los tópicos requeridos por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (administrativo, técnico, comercial, financiero y PQR) CAÑAS RAMOS SAUL ANDRES Recolección y transporte de los residuos solidos del casco urbano CAÑAS RAMOS SAUL ANDRES Recolección y transporte de los residuos solidos de los corregimientos SUESCUN DIAZ JAIME HUMBERTO Brindar asesoría contable, financiera y tributaria a la empresa y realizar el reporte de los informes del área contable a los entes de control ACEVEDO ADARVE VWENNY Realizar actividades de revisoría fiscal MIRA LUIS SANTANDER Realizar labores de mantenimiento en la bocatoma ARIES Prestación de servicios técnico para el mantenimiento y actualización de los programas de presupuesto, tesorería taquilla, almacén y medios. ESTRATEGIAS DILIGENTES Control interno JORGE ALBERTO CUARTAS TAMAYO Asesoría jurídica ACUAZUL Prestar el servicio de análisis microbiológico y físico químico al agua tratada en la ESPD
  7. 7. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com INFORMACION COMERCIAL Al finalizar la vigencia 2014 la composición del mercado fue la siguiente: Los usuarios aumentaron en acueducto 91, alcantarillado 86 y aseo 90 la mayoría de usuarios nuevos están estratificados en estrato 1. ENERO 2014 DICIEMBRE 2014 SERVICIO ESTRACTO USUARIO USUARIO NUEVOS USUARIOS ACUEDUCTO 1 359 443 84 2 271 279 8 3 323 323 0 COMERCIAL 112 112 0 OFICIAL 13 16 3 TOTAL 1082 1173 91 ALCANTARILLADO 1 291 371 80 2 251 257 6 3 316 316 0 COMERCIAL 109 109 0 OFICIAL 12 15 3 TOTAL 982 1068 86 ASEO 1 336 418 82 2 270 278 8 3 324 324 0 COMERCIAL 113 113 0 OFICIAL 13 16 3 TOTAL 1056 1146 90
  8. 8. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES La empresa presentó al Municipio la proyección de subsidios como lo señala la Ley, definidos de conformidad con el Fondo De Solidaridad Y Redistribución De Ingresos, aprobándose los porcentajes de aplicación de subsidios por el Concejo Municipal y mediante acuerdo N0.024 de Noviembre 23 de 2014 para la vigencia 2015 de la siguiente manera: USO CARGO FIJO CONSUMO BASICO CONSUMO COMPLEMENTARIO CONSUMO SUNTUARIO RESIDENCIAL 1 -70% -70% 0% 0% RESIDENCIAL 2 -40% -40% 0% 0% RESIDENCIAL 3 -15% -15% 0% 0% INDUSTRIAL COMERCIAL +50% +50% +50% +50% OFICIAL 0% 0% 0% 0% TARIFAS La ESP-D realizo estudio tarifario el cual fue aprobado mediante acuerdo de junta directiva No06 del 31 de julio de 2014 el cual se empezó a aplicar desde el mes de agosto de 2014. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5 y parágrafo del artículo 18 de la Resolución CRA 287 de 2004, la junta directiva de la Empresa decidió adoptar los porcentajes de aplicación de la siguiente manera: CMA y CMO Acueducto = 82% sobre tarifa techo CMA y CMO Alcantarillado = 40% de la tarifa de acueducto según lo dispuesto en el artículo 43 de la Resolución CRA 287 de 2004. Una vez aplicados los porcentajes de aportes y subsidios (Fi) aprobados por el Honorable Concejo Municipal se obtienen las siguientes tarifas:
  9. 9. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com ACUEDUCTO TIPO DE USUARIO CARGO FIJO ($/SUSCRIPTOR.MES) CARGO POR CONSUMO ($/M3) ACTUAL NUEVO INCREMENTO $ INCREMENTO % ACTUAL NUEVO INCREMENTO $ INCREMENTO % Estrato 1 $ 880,85 $ 981,70 $ 100,85 11,45% $ 224,27 $ 224,48 $ 0,20 0,09% Estrato 2 $ 1.761,70 $ 1.963,41 $ 201,71 11,45% $ 448,55 $ 448,95 $ 0,40 0,09% Estrato 3 $ 2.495,74 $ 2.781,50 $ 285,75 11,45% $ 635,44 $ 636,01 $ 0,57 0,09% Estrato 4 $ 2.936,17 $ 3.272,35 $ 336,18 11,45% $ 747,58 $ 748,25 $ 0,67 0,09% Comercial $ 4.404,26 $ 4.908,52 $ 504,27 11,45% $ 1.121,37 $ 1.122,38 $ 1,01 0,09% Oficial $ 2.936,17 $ 3.272,35 $ 336,18 11,45% $ 747,58 $ 748,25 $ 0,67 0,09%
  10. 10. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com ALCANTARILLADO 40% DE ACUEDUCTO TIPO DE USUARIO CARGO FIJO ($/SUSCRIPTOR.MES) CARGO POR VERTIMIENTO ($/M3) ACTUAL NUEVO INCREMENTO $ INCREMENTO % ACTUAL NUEVO INCREMENTO $ INCREMENTO % Estrato 1 $ 409,91 $ 392,68 -$ 17,23 -4,20% $ 70,50 $ 89,79 $ 19,29 27,37% Estrato 2 $ 819,82 $ 785,36 -$ 34,45 -4,20% $ 140,99 $ 179,58 $ 38,59 27,37% Estrato 3 $ 1.161,41 $ 1.112,60 -$ 48,81 -4,20% $ 199,74 $ 254,41 $ 54,67 27,37% Estrato 4 $ 1.366,36 $ 1.308,94 -$ 57,42 -4,20% $ 234,99 $ 299,30 $ 64,31 27,37% Comercial $ 2.049,54 $ 1.963,41 -$ 86,13 -4,20% $ 352,48 $ 448,95 $ 96,47 27,37% Oficial $ 1.366,36 $ 1.308,94 -$ 57,42 -4,20% $ 234,99 $ 299,30 $ 64,31 27,37%
  11. 11. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com ASEO TIPO DE USUARIO TARIFA NETA POR MES ($/SUSCRIPTOR.MES) ACTUAL NUEVA INCREMENTO $ Estrato 1 $ 2.427,90 $ 2.617,71 $ 189,81 Estrato 2 $ 4.914,28 $ 5.235,42 $ 321,14 Estrato 3 $ 6.839,54 $ 7.416,84 $ 577,30 Estrato 4 N.A. N.A. N.A. Comercial $ 16.705,72 $ 15.336,44 -$ 1.369,28 Oficial $ 16.705,72 $ 19.638,30 $ 2.932,58 Como se observa el incremento no fue tan significativo con respecto a las tarifas que se venía aplicando. Al mismo tiempo se corrigió un error de facturación que se presentaba en el servicio de acueducto.
  12. 12. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Durante la vigencia 2014 la ESP-D suscribió los siguientes convenios interadministrativos con el municipio de Liborina y Olaya. CONVENIO VALOR OBJETO DURACION OLAYA Nº 001 DE ENERO 2 DE 2014 39.128.375 DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS OLAYA Y SUS CORREGIMIENTOS 6 MESES ENERO A JUNIO LIBORINA Nº OP 14-07 16.526.020 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO RELLENO SANITARIO 2 meses OLAYA: Nº 003 DED JULIO 1 DE 2014 40.065.500 DISPOSICION FINAL RESIDUOS OLAYA Y SUS CORREGIMIENTO 6 meses LIBORINA Nº CI-14-02 50.489.475 GARAZNTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CUATRO CORREGIMIENTOS 6 meses LIBORINA Nº CI-14-01 4.140.000 MANTENIMIENTO Y ENBELLECIMIENTO DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO 6 MESES LIBORINA Nº CI-14-04 5.000.000 MINIMO VITAL 5 MESES LIBORINA Nº CI-14-07 9.583.062 LIMPIEZA TALUD URBANIZACIÓN VIENTO VERDE, REPARACION FUENTE PARQUE PRINCIPAL Y REPARACIONES PARQUE DE LAS MISERICORDIAS 2 MESES
  13. 13. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com LIBORINA Nº CI-14-08 8.086.734 ATENCIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO Y REPOSICIÓ DE TAPAS MH 2 MESES 173.019.166 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  La Empresa de Servicios Públicos de Liborina realizo un convenio Tripartita con el municipio de Liborina y la ESE San Lorenzo para la actualización, formulación e implementación del Modelo Estándar de control Interno.  Se formulo el plan anticorrupción, plan de acción y plan de compras.  Se tomaron medidas tendientes al cumplimiento de la ley General de Archivo; lo cual notablemente permite hacer una comparación de como se venía efectuando la Gestión y administración documental en la empresa; se inicio por organizar el fondo documental.  Implementación de la página Web de la Empresa, con dominio propio. www.espdliborina.gov.co  Se contrato asesoría jurídica con la cual se ha iniciado procesos de cobro coactivo.
  14. 14. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com  Se efectuó convenio de libranza suscrito con la CFA para que nuestros empleados puedan acceden a créditos por deducción de nomina  Se realizaron 2 inventarios de los elementos de consumo para actualizar sus saldos e iniciar su seguimiento y control  Se diseño e implemento una nueva factura que permitiera detallar los valores que corresponden al costo económico de referencia del servicio y los que corresponde a subsidios y a aportes solidarios según lo establece la norma. PQR El área de Peticiones Quejas y Reclamos, estuvo atenta para resolver las inquietudes a cada uno de los usuarios y suscriptores con el fin de dar el mejor manejo posible a cada una de sus solicitudes en el menor tiempo posible. En este proceso se implementó un formato “orden de servicios” como soporte del servicios prestado. CREACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Con el propósito de atender las necesidades del funcionario de la E.S.P-D, relativas al ambiente de trabajo, aspectos educativos, de integración, recreación del empleado y de su familia se creó el fondo de bienestar social mediante acuerdo de junta directiva 02 de marzo de 2014
  15. 15. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com CAPACITACION Buscando mejorar la prestación de los servicios se ha brindado la oportunidad a nuestros empleados de fortalecer sus competencias mediante la participación de capacitaciones: Asistencia técnica para los operadores del relleno sanitario
  16. 16. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Evaluación de competencias laborales Operadores de planta de tratamiento Crecimiento personal y trabajo en equipo También se realizaron jornadas educativas sobra uso eficiente del agua y separación en la fuente a todos los estudiantes de la institución educativa san francisco de asís y el grupo de la tercera edad.
  17. 17. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com CONTABLE Y FINANCIERA Los Activos Totales de E.S.P. Domiciliarios de Liborina S.A. sumaron $154.053 a diciembre 31 de 2014, inferiores en $42.126, el 21%, respecto a los registrados en diciembre de 2013, debido fundamental a la disminución del efectivo de $51.097 por las circunstancias sucedidas en diciembre de 2013 a raíz del cambio de gerente. El Activo está compuesto básicamente por la porción corriente $108.912 y la porción no corriente $45.141, representan el 71% y 29%, respectivamente sobre el Activo Total. El Activo Corriente esta representado principalmente por el Efectivo $68.593, Deudores $22.593, Inventarios $1.147 y Otros Activos $16.579. El Efectivo aumento $51.097, el 193%, respecto a Diciembre de 2013, el cual está constituido por las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en cuentas corrientes, de ahorro y en caja. Los Deudores ascendieron a $22.593, los cuales aumentaron con respecto al 31 de diciembre de 2013 en $6.767, el 43%. Los Otros Activos suman $16.579, los cuales corresponden a los Gastos pagados por anticipado (Seguros) $394 y Cargos diferidos $16.185. El Activo no corriente asciende a $45.141, correspondiente básicamente a las Propiedades, Plantas y Equipos $45.141, el cual aumentó con respecto al año anterior en $4.192, el 10%, originados principalmente por la compra de Maquinaria y equipo y la depreciación realizada a los bienes que tiene la empresa para el desarrollo de sus actividades. El pasivo total asciende a $18.875, inferior al de diciembre 31 de 2013 en $59.796 el 76%. El Pasivo Corriente corresponde a Cuentas por pagar $5.956 y obligaciones laborales $12.919, que corresponden a las prestaciones sociales de los empleados que se pretenden cancelar en el transcurso del año por concepto de Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación de recreación. El Patrimonio asciende a $135.178, presento un incremento de $17.670, el 15%, respecto a diciembre 31 de 2013. El Patrimonio es el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo. Los ingresos operativos a diciembre 31 de 2014, ascendieron a $509.493, inferiores a los registrados a diciembre 31 de 2013, en $24.033, el 5%. Los gastos operacionales y costos a diciembre 31 de 2014 ascendieron a $495.446, inferiores en $20.562, el 4% a los reflejados en diciembre de 2013, representan el 97% de los ingresos operacionales. Los gastos de administración ascendieron a $157.043, representan el 31% de los ingresos operacionales, superiores en $17.400, el 12%. Los gastos más representativos de los gastos de administración son sueldos y salarios $73.416 y gastos generales $72.104. Los costos de operación de la empresa ascendieron a $328.977, de los cuales $102.418, corresponden a Acueducto, $27.109 a Alcantarillado y $199.450 a Aseo. El índice de liquidez de E.S.P. Domiciliarios de Liborina S.A es de 6, lo que quiere decir que la empresa tiene $6 para pagarles a los acreedores y empleados por cada peso en el corto plazo. El capital de trabajo es de $90.037, lo que significa que la empresa tiene $90.037 para realizar nuevas operaciones en el corto plazo, teniendo presente que este índice se toma con el valor total de la cartera. De acuerdo con los índices financieros, balance general y estado de resultados, E.S.P. Domiciliarios de Liborina ha mejorado la situación financiera.
  18. 18. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Al cierre de la vigencia fiscal se contaba con lo siguiente CONCEPTO VALOR Cuentas por pagar por Cesantías e intereses 6.814.475 Cuentas por pagar por Seguridad social 5.041.073 Total cuentas por pagar 11.855.548 Reservas presupuestales 12.018.625 Saldo caja y bancos 68.593.514 Morosos 12.185.142 EXCEDENTES OPERACIONALES 2014 De acuerdo con el estado de actividad financiera, económica y social al 31 de diciembre de 2014, se generó un excedente 17.670.000. Se anexa balance general 2012 3.002 2013 20.927 2014 17.670 INFORME DE LA REVISORA FISCAL INFORMACIÓN AUDITADA He auditado los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LIBORINA S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2014, por el ejercicio comprendido entre Enero 1º al Diciembre 31 de 2014. Los estados financieros citados fueron preparados y presentados bajo la responsabilidad de la administración de Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Liborina S.A.E.S.P.
  19. 19. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com , están debidamente certificados, lo que significa que la administración verifico previamente las afirmaciones contenidas en ellos; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. SITUACIÓN ECONÓMICA Y/O FINANCIERA Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Liborina S.A. E.S.P lleva su contabilidad y presenta sus estados financieros con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia establecidas en el Decreto 2649 de 1993 y sus modificaciones y a las empresas sujetas al ámbito del Régimen de Contabilidad Publica En mi opinión profesional, los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Liborina S.A. E.S.P , al 31 de diciembre de 2014, El Estado de Resultados fue elaborado de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente y establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y sus modificaciones SITUACIÓN ADMINISTRATIVA El sistema de contabilidad, es apropiado y su funcionamiento hace posible la destinación eficiente y la salvaguarda de los recursos en poder de Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Liborina S.A. E.S.P. En el transcurso del año informé las principales deficiencias y mis recomendaciones tendientes a mejorar el control interno, sobre los cuales la administración está tomando las medidas necesarias para implementar los aspectos significativos informados. Los aspectos más relevantes a considerar son:  Cobro de cartera  Implementación de manuales de funciones para los empleados  Implementación del Plan de emergencias y seguridad  Implementación del Plan de manejo Integral de residuos solidos El presupuesto correspondiente al año 2014 y aprobado por la Asamblea se ha ejecutado conforme a lo aprobado en dicha asamblea.
  20. 20. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com PRESUPUESTO Ejecución Presupuestal INGRESOS Presupuestado Recaudado NO RECAUDADO % RECAUDADO 2012 463.409.220 430.286.196 33.123.024 92.85% 2013 593.126.461 547.989.051 45.137.410 92% 2014 580.327.696 556.702.022 23.625.674 96% GASTOS PRESUPUESTADO EJECUTADO SIN EJECUTAR % EJECUTADO 2013 593.126.461 457.554.940 135.571.521 77% 2014 580.327.696 485.876.227 94.451.418 84% CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN La gerencia veló por el cumplimiento oportuno en cuanto a la elaboración y cargue de los informes ante los diferentes órganos de control tales como; a la Contaduría General de la Nación, mediante el aplicativo CHIP; contraloría general de Antioquia (Gestión transparente) , SECOP,SUI de la vigencia 2014 dentro de los plazos establecidos. Al inicio de la gestión la ESP-D tenia 1.325 tópicos por rendir al SUI correspondientes a las vigencias 2007-2014 los cuales se rindieron:
  21. 21. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Se atendieron los actos administrativos y sancionatorios emitidos por CORANTIOQUIA como:  Acto administrativo 1307-6572 de 2013 (Construcción de tanque homogenizador para el manejo de lixiviados en el relleno sanitario”  Acto administrativo 1301-6263 de 2013 (Plan de cierre , clausura del relleno sanitario Miraflores)  Acto administrativo1112-5573 de 2011 (Construcción obra de control y aforo) Se ha dado cumplimiento a la presentación y pago oportuno de impuestos de orden Nacional tales como; impuesto de Renta y Declaración mensual de retenciones en la fuente y del orden Municipal, tales como; Declaración bimensual de retenciones practicadas del Impuesto de Industria y comercio, Pago de tasa retributiva y las contribuciones de la CRA, Superservicios y cámara de comercio. ACUEDUCTO Según el Reglamento Técnico (RAS 2000) se define como Sistemas de Acueducto al conjunto de instalaciones que conducen el agua desde su captación en la fuente de abastecimiento
  22. 22. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com hasta la acometida domiciliaria .Durante el año 2015 la ESP-D logro garantizar continuidad del servicio los 365 días del año.  ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC La ESP-D desde el año 2013 no contaba con un sistema de macro medición que permitiera medir los m3 de agua potable que se distribuye en la zona urbana del municipio de Liborina. En Septiembre de 2104 se adquirieron macro medidores con los cuales se ha logrado identificar los m3 no facturados mensualmente por causa de fugas, micro medidores malos o conexiones fraudulentas. MES M3 AGUA DISTRIBUIDA M3 AGUA FACTURADA M3 AGUA NO CONTABILIZADA % SEPTIEMBRE 23.661 13.436 10.225 56 OCTUBRE 23.718 14.191 9.527 59 NOVIEMBRE 23.496 13.568 9.928 57 DICIEMBRE 23.560 16.347 7.213 35 Buscando disminuir estas cifras cada mes se realizó revisión de los medidores para detectar los dañados y hacer el respectivo cambio, previo oficio al usuario informando las condiciones del medidor, expresando la importancia del cambio y el valor del mismo con el fin que el usuario o suscriptor esté al tanto del procedimiento. Se realizo una reposición de masiva de 161 medidores , brindando a nuestros usuarios un precio económico y posibilidad de financiación. AÑO MEDIDORES 2012 46 2013 42 2014 161 CALIDAD DEL AGUA
  23. 23. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com La empresa realiza mensualmente toma de muestra de agua en los diferentes puntos de muestro las cuales son enviadas al laboratorio Acuazul en donde se realizan pruebas fisicoquímicas y microbiológicas. Los resultados de dichas muestras han estado dentro de los limites permisibles. Además la SSSA realiza mensualmente muestreos con los cuales se determinó y certifico que durante la vigencia 2014 el agua que suministra la ESP-D es apta para el consumo humanó.
  24. 24. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Componente Aseo: El objetivo en la prestación del servicio de Aseo, es garantizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos que se generan en los procesos de consumo de los hogares o en la producción de bienes y servicios por parte de las unidades productivas. Durante el año 2015 se presto sin inconvenientes el servicios de recolección dos veces a la semana los días lunes y viernes, barrido de vías por sectores una ves a la semana. Otras actividades realizadas: Se realizaron jornadas de limpieza en puntos críticos, áreas públicas, escenarios deportivos.
  25. 25. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com ADQUISICION DE EQUIPOS Se adquirió guadañadora e hidrolavarora para mejorar el proceso de lavado y mantenimiento de áreas públicas.
  26. 26. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com PLAN DE CIERRE Y ABANDONO Antes: Después:
  27. 27. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Convenio No 1142 suscrito entre la Corantioquia y los municipios de Olaya y Liborina Adecuación del terreno, construcción de filtros, instalación de geomembrana, construcción de chimeneas ALCANTARILLADO Se suscribió contrato con la UdeA para realizar caracterización de las agua residuales con el fin de presentar la auto declaración a Corantioquia y lograr una disminución en el valor a pagar por concepto de tasa retributiva. Ademas se presentaron oportunamente los informes de control y seguimientos al PSMV
  28. 28. Manantial de Vida EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP MUNICIPIO DE LIBORINA NIT. 900.154.296-9 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBICOS DOMICILIARIOS Carrera 10 Numero 7 – 71 Casa Consistorial Liborina Antioquia Telefax 856 10 23 Email: esplibo@gmail.com Se realizaron intervenciones en la red de alcantarillado mediante convenios interadministrativos con el municipio de Liborina.

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