1) A Profarma inaugurou um novo centro de distribuição no Ceará e sua filial em Pernambuco atingiu R$ 6,4 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2007.
2) A receita bruta da Profarma cresceu 26,8% no primeiro trimestre de 2007 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 555,3 milhões.
3) O lucro líquido da Profarma aumentou 324,1% no primeiro trimestre de 2007 em relação ao primeiro trimestre de 2006, chegando a
2. Destaques do Período
– Inauguração de novo Centro de Distribuição no Ceará
– Mercado de R$ 987,6 milhões no Ceará, Maranhão e Piauí
– Profarma alcança 83,5% do mercado nacional
– Receita Bruta de R$ 555,3 milhões, crescimento de 26,8% em
comparação ao 1T06
– O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 17,8% em relação ao 1T06,
atingindo R$ 15,0 milhões no 1T07
– Lucro Líquido de R$ 5,1 milhões no 1T07, aumento de 324,1% em
comparação ao 1T06
– A filial Pernambuco, inaugurada em janeiro, atingiu R$ 6,4 milhões de
Receita Bruta no 1T07
2
9. Lucro Líquido
Em R$ MM e % da Receita Líquida
2,8%
1,1%
0,3% 12,7
5,1
1,2
(12,5)
1T06 4T06 1T07
Lucro Líquido
Lucro Líquido Ajustado
9
10. EBITDA Ajustado e
Margem EBITDA
Em R$ MM e % da Receita Líquida
4,2%
3,3% 3,1%
19,4
15,0
12,7
1T06 4T06 1T07
4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO
10
11. Fluxo de Caixa
RESUMO FLUXO DE CAIXA
(R$ Milhões) 1T07 1T06 Variação % 4T06 Variação %
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (58,0) (4,4) -1218,6% (14,8) -292,0%
Geração Interna de Caixa 10,5 5,2 100,0% 18,5 -43,4%
Variação Ativos Operacionais (68,5) (9,6) -610,5% (33,3) -105,7%
Duplicatas a Receb er (43,4) 4,2 -1140,5% (27,8) -56,0%
Estoque (3,4) (0,6) -482,5% (53,5) 93,6%
Fornecedores (19,1) (13,9) -38,2% 56,7 -133,7%
Outros (2,5) 0,6 -497,9% (8,7) 71,2%
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (0,9) 0,3 -444,6% (2,2) 57,8%
Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento 0,5 9,2 -94,6% 201,6 -99,8%
Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (58,4) 5,1 -1244,3% 184,6 -131,7%
11
12. Endividamento
Em R$ MM
Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda
112,2
1,7
-0,1
-1,0
-4,1
-64,7
1T06 4T06 1T07
4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO
* Ebitda = Acumulado 12 meses
12
13. Capex
Em R$ MM e % da Receita Líquida
0,5%
0,2%
0,1%
2,3
0,9
0,3
1T06 4T06 1T07
13
14. Indicadores Operacionais
Nível de Serviço
(unidades atendidas / unidades pedidas)
91,2%
90,0%
86,4%
89,9%
1T06 4T06 1T07
Sem Pernambuco
14
16. Indicadores Operacionais
Vendas por M2 Venda Média por CD
13,4 68,6
12,9
10,7
13,2
66,1 61,7
54,7
1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07
Sem Pernambuco Sem Pernambuco
.Em R$ Mil (Receita Bruta) .Em R$ MM (Receita Bruta)
16
17. Indicadores Operacionais
Pedido Médio Vendas por Pedido Eletrônico
850
45,8%
845 848
45,7%
44,2%
780 43,1%
1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07
Sem Pernambuco Sem Pernambuco
. R$ % sobre vendas totais
17
18. Indicadores Operacionais
Receita Bruta por Colaborador Ebitda por Colaborador
14,43
10,22
9,04
393,3
351,4 334,5
1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07
. Em R$ mil . Em R$ mil
18
19. Mercado de Capitais
* Base 100 em 25/10/2006
179
175
171
167
163
159
155
149
151
147
143
139
135
131
127
123
119 117
115
115
111
107
103
99
95
ar
ar
ar
ar
ez
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z
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-
-
9-
5-
1-
3-
5-
17
26
25
11
19
28
13
23
13
23
13
22
30
Ibovespa IGC Profarma
19
20. Contato RI:
Max Fischer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ana Paula Ribeiro
Coordenadora de Relações com Investidores
tel.: 55 (21) 4009 0276
E-mail: ri@profarma.com.br
www.profarma.com.br/ri
20