Presupuesto 2009

Presupuesto
Genera l
2.009
Ilustre Ayuntamiento de la
Villa de Moya

ÍNDICE
Memoria del Alcalde Presidente ........................................................... 3
Resumen de la liquidación del presupuesto de 2.007 .................................. 13
Avance de la liquidación del presupuesto de 2.008 .................................... 15
Gastos de personal ........................................................................... 17
Proyectos de inversión ...................................................................... 23
Proyectos de gastos corrientes .............................................................. 25
Informe económico financiero ............................................................. 27
Situación de la deuda a largo plazo ...................................................... 31
Clasificación económica de gastos ........................................................ 33
Clasificación funcional de gastos ......................................................... 41
Clasificación económica de Ingresos ..................................................... 49
Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad de Gestión de Recursos
Municipales de Moya S.L. ................................................................ 53
Presupuesto de Explotación ............................................................................ 55
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ..................................................................... 57
Presupuesto de Capital ................................................................................. 59
Balance .................................................................................................... 61
Memoria del ejercicio 2.008 ........................................................................... 65
Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad Escuelas Artísticas Villa
de Moya S.L. ................................................................................ 67
Presupuesto de Explotación ............................................................................ 69
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ..................................................................... 71
Presupuesto de Capital ................................................................................. 73
Balance .................................................................................................... 75
Memoria del ejercicio 2.008 ........................................................................... 79
Presupuesto Consolidado ...................................................................81
Bases de ejecución del Presupuesto General ............................................. 85
Informe de Intervención ................................................................. 119
APÉNDICES
Dictamen de la Comisión de Hacienda ...................................... Apéndice A
Acuerdo Plenario de Aprobación Inicial .................................... Apéndice B
Procedimiento de información pública ....................................... Apéndice C
Resolución de reclamaciones ................................................... Apéndice D
Publicación de resúmenes por capítulos ..................................... Apéndice E
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Mem oria del Alca lde
Presidente
Villa de Moya
3

Ayuntamiento de la Villa de Moya
Alcaldía
MEMORIA DEL ALCALDE-PRESIDENTE
En el presente documento pretendemos informar del contenido del Presupuesto de esta
Corporación para el ejercicio de 2.009, de las principales novedades que presenta en relación al del
2008, a la vez que se da cumplimiento a lo establecido al respecto por los artículos 168.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el 18.1a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
No ocuparemos, fundamentalmente, del Estado de Gastos del Presupuesto, puesto que para el
de Ingresos nos remitimos al Informe Económico Financiero en el que se detallan los ingresos y las
novedades de éstos respecto a las del pasado ejercicio.
La exposición la dividiremos en los siguientes apartados:
a) Concepto y Estructura Presupuestaria.-
Los artículos 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 2 del RD 500/1990 definen al
Presupuesto como la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y los derechos que prevean
liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos
de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente.
Como entre los objetivos de mayor relevancia del presupuesto figuran el de informar
de la gestión del gobierno y el control de su gestión, se hace necesario disponer de unos
criterios homogéneos para la clasificación de los gastos y de los ingresos que pueda ser
entendida por todos los agentes implicados y con unos criterios de aplicación homogéneos en
el tiempo. Las estructuras presupuestarias son la respuesta a esa necesidad de agrupar los
gastos e ingresos con criterios homogéneos para todos los sujetos que intervienen en el proceso
presupuestario.
b) Contenido del Presupuesto.-
El Presupuesto General para el ejercicio 2009 es un presupuesto comprometido con la
estabilidad y la disciplina presupuestaria.
Con este Presupuesto se pretende conseguir los objetivos fijados en el último informe de la
auditoria de gestión, referida a la Liquidación del Presupuesto a 31 de diciembre de 2007, dentro del
marco de equilibrio económico para el período 2008-2011, con el fin de mejorar los indicadores de
saneamiento económico-financiero señalados en la Ley 3/1999. Estos objetivos son:
- Mantener e incrementar los niveles de generación de superávit presupuestarios.
- Consolidar la actual capacidad de captar recursos tributarios.
- Conseguir la contención efectiva de los gastos presupuestarios.
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Alcaldía
- Mejorar en lo posible la gestión financiera, consolidando el remanente de tesorería y
aplicando recursos a la amortización de la deuda.
En el Presupuesto elaborado, se incluyen, en su Estado de Gastos, los créditos necesarios para
hacer frente a las obligaciones que, como máximo, puede reconocer esta Entidad en el año 2.009 para
el normal funcionamiento de todos sus servicios, y, en su Estado de Ingresos, los derechos que se
prevean liquidar durante el mismo año.
El importe del Presupuesto para el ejercicio 2009, nivelados los Estados de Gastos e Ingresos,
asciende a 7.495.526,41 euros frente a los 9.271.758,10 euros del ejercicio 2008, produciéndose un
decremento del 19,58 por ciento, aproximadamente, y localizado, fundamentalmente, en los Capítulos
II (gastos en bienes corrientes y servicios) y VI (inversiones reales), aunque es una constante en el
resto de los capítulos.
Durante este año 2009 la Concejalía de Cultura quiere continuar con la línea mantenida
durante estos últimos, por tanto, se seguirá reforzando la labor de la Universidad Popular de Moya,
continuando con el desarrollo de las actividades que mejor han venido funcionando: pintura,
alfarería, manualidades, bisutería, automaquillaje, yoga, pilates, senderismo o informática. Además,
durante este curso se han incluido otros cursos y talleres de diversa índole que han sido demandados
y que han funcionado muy satisfactoriamente.
Con respecto a la nueva Escuela Municipal de Música, su funcionamiento y puesta en
marcha ha sido todo un éxito y hasta el momento está funcionando muy adecuadamente, con un
número de alumnos que ronda los 200. Además de las clases esta escuela está cubriendo eventos y
actividades diversas como Certámenes de música o actos en colegios y dirigidos a los más pequeños
en una estrategia de captación de alumnos y fomento y promoción de la música.
Por otro lado, se mantienen para este año las exposiciones de artes plásticas, enfocadas
fundamentalmente a la pintura, la escultura y la fotografía.
Las actividades culturales varias están viéndose plasmadas, a pesar de la situación actual de
crisis, en las programaciones culturales, que ya desde el año 2006 se vienen ofertando y publicando,
y en las que tienen cabida tanto las actividades escénicas (teatro o danza), así como el cine o la
música en su más amplia acepción (folclore, clásica, moderna,...), incluyéndose además otros actos
dentro de las principales fiestas del municipio. Durante este año en curso cabe destacar la
celebración del Día de Canarias, la realización en Moya de la 5ª Edición del Folk Canarias, la ayuda
económica concedida por el Cabildo de Gran Canaria para la mejora de la sala de actos de la Casa
de la Cultura o el proyecto de apoyo a actividades culturales ofertadas a todas las asociaciones de
vecinos del municipio de la Villa de Moya.
En lo que respecta al área de Juventud se sigue trabajando en la nueva línea de captación de
jóvenes de cara a la futura apertura del local de juventud, potenciando el asociacionismo y
potenciando eventos juveniles más cercanos a los intereses de éstos.
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Alcaldía
En esta nueva estrategia de actuación en el campo de los jóvenes se ha apostado por
incentivar el asociacionismo estableciendo como lugar físico de reunión el nuevo local destinado a
los jóvenes que se abrirá el próximo mes de junio. Entre los nuevos proyectos activados en esta área
tenemos los certámenes de relatos cortos, fotografía, pintura o guiones radiofónicos, el proyecto
“De isla en isla” con un viaje a la isla de La Palma ofrecido a alumnos/as del IES Doramas, el
proyecto “La Costa se mueve”o el proyecto “Moya Urbana”.
En cuanto al área de educación se continuará invirtiendo a través del RAM en los colegios más
necesitados de reformas o mejoras. Más allá de estas inversiones, se seguirá apostando por fortalecer
los lazos de colaboración ofreciendo dentro de los posible actividades diversas (talleres,
cuentacuentos...), así como subvenciones destinadas a paliar alguno de los gastos que generan estos
centros en lo que a guaguas y otros se refiere. Se prevé mantener la subvención económica de apoyo al
viaje a Francia del IES Doramas y en menor medida económica el apoyo al desayuno saludable que
viene ofreciéndose en el CEIP Agustín Hernández.
En el Área de Servicios Sociales, se siguen manteniendo los servicios vinculados al área de la
mujer, infancia y menores, discapacitados, tercera edad y alzheimer, además de incrementar de manera
muy importante las ayudas Benéficas y Asistenciales a para los vecinos del Municipio en situaciones
difíciles, así como incorporar un nuevo servicio “Prestación Canaria de Inserción”, dirigido a personas
sin recursos.
Desde la Concejalía de Deportes se están realizando diferentes actuaciones en materia de
Infraestructura de Instalaciones Deportivas. Durante este año se va a afrontar diversas mejoras en los
Campos de Fútbol de Fontanales y García Hernández, además de inversiones en compra de material
(canastas de baloncesto) para los colegios Trujillo, Frontón y El Pagador y para la mejora de los
servicios que se prestan en el Gimnasio Municipal (Bicicletas Estáticas y Elípticas).
En el apartado de Promoción Deportiva se va a continuar potenciando el apoyo a los Clubes
Deportivos a través de subvenciones para la realización de prácticas deportivas. Se seguirán
promocionando las actividades dirigidas como Aeróbic y Ciclismo Indoor donde nuestro objetivo es
consolidar las actividades.
Este año durante la Campaña de Verano se va a promocionar la Escuela Deportiva de Verano
2009 en horario de 9’00 a 14’00 horas con el fin de ofrecer una serie de actividades continuadas a los
niños/as del municipio en horario laboral de los padres.
Dentro de las Actividades Puntuales se seguirá apoyando la “Subida a la Villa de Moya” de
Automovilismo, que ya es puntuable para el Campeonato Regional de Canarias y también una prueba
Campeonato Regional Trial de motos.
Desde de la Concejalía de Festejos se realizará la organización de las diversas Fiestas del
Municipio (San Antonio, San Judas y La Candelaria), además de la Campaña de Navidad y la
colaboración en la organización de las Fiestas en los diferentes barrios del Municipio.
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Alcaldía
En la Concejalía de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Aguas, se hace especial
referencia a la ejecución del PIO 09, para dotar de una línea de baja tensión a la futura EDAR de Lomo
Blanco.
Desde Comunicación Social y Participación Ciudadana se prevé seguir avanzando en la
ejecución del Plan de Modernización, celebración de las segundas jornadas de Participación
Ciudadana, apostando por la consolidación de las mismas como referente comarcal en esta materia.
Finalmente, culminar el acondicionamiento de los espacios físicos donde ubicar la Oficina de
Atención al Ciudadano.
Teniendo en cuenta que alcanzamos un nivel satisfactorio en cuanto a equipamiento en
nuevas tecnologías, la apuesta en este capítulo, es apoyar el proceso de modernización
administrativa con los estudios, las herramientas y los soportes necesarios para su implantación y
desarrollo.
En cuanto a la mejora del Medio Natural, seguiremos avanzando en el diseño de la Agenda
21 Local y reeditar Moyambiente desde donde se pretende abundar en el conocimiento del medio
natural de nuestro municipio. Y en cuanto a Comunicación pretendemos continuar apostando por la
potenciación, dinamización y revitalización del comercio local, apoyando acciones encaminadas a
tal fin como los encuentros del Comercio Local en el marco de las Zonas Comerciales Abiertas.
Desde la Concejalía de Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería y Turismo se pretende
conseguir los objetivos en los que se lleva trabajando en periodos anteriores, ejecutar todo tipo de
subvenciones en lo que se refiere a formación y empleo y que no genere gastos económicos directos al
Ayuntamiento.
Durante el año 2009, la Concejalía de Desarrollo Local quiere continuar con la línea
mantenida durante los últimos años, y con un comportamiento lineal en la situación de crisis que
tenemos actualmente. Por tanto, seguir las políticas de empleo que desde el Gobierno de Canarias
pone en macha todos los años.
Una primera parte se desarrolla con la formación de los desempleados del municipio
mayores de 25 años, dicho programa se desarrolla con los Talleres de Empleo (formación-empleo),
enmarcadas en las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias.
Una segunda parte son los convenios con en Servicio Canario de Empleo, Corporaciones
Locales, para la contratación de desempleados del municipio de Moya, también enmarcadas en las
políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias.
En lo que respecta a la formación, se contempla la formación en materia de Agricultura y
Ganadería.
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Alcaldía
En materia de personal: se mantiene los servicios de apoyo a la Agricultura y la Ganadería,
con el convenio de la Consejería Agricultura y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento, con la contratación de un Veterinario.
En el área de turismo, también existe un convenio con la Consejería de Turismo del Cabildo
de Gran Canaria, para la contratación de un Promotor de Turismo.
En el área de Desarrollo Local, se recoge la prorroga de contratación de un Agente de
Desarrollo Local, el convenio se desarrolla con el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de
Canarias.
También existen propuestas para desarrollar eventos, como la Feria de Turismo, Feria de
ganado, etc.
En lo que respecta a obras, contemplamos las obras de terminación del Albergue Jardín de
Corvo, y el área recreativa el Pirolero.
Dentro de la política de desarrollo tanto urbanístico como social que el Ayuntamiento de la
Villa de Moya está realizando en diversos barrios del municipio, está contemplada la construcción y
acondicionamiento de diversos parques públicos.
Por un lado se realizarán parques de obra nueva y por otro lado se procederá al
acondicionamiento de varios parques ya existentes en el municipio.
1.- Obra nueva:
- Parque de la 3ª Edad, situado en el Centro de la 3ª Edad, C/ Cervantes nº 22 del
Casco Urbano de Moya.
- Parque de San Fernando, situado junto a la GC-160 en el punto kilométrico 12 +
200, barrio de San Fernando.
- Parque de juegos en Carretería, C/ Aguatona esquina C/ Tamarán.
2.- Acondicionamiento de parques existentes:
- Parque del barrio del Frontón
- Parque del barrio de Lomo Blanco
- Plazoleta del barrio del Roque
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Alcaldía
Lo más significativo en cuanto a la distribución del gasto es que alrededor de un 39,56 por
ciento del Presupuesto se destina a gastos en bienes corrientes y servicios, un 41,41 por ciento a gastos
de personal, y un 5,70 por ciento a inversiones.
En materia de personal, se seguirá con la política de estabilización de los puestos de trabajo del
personal laboral.
En septiembre del ejercicio 2008, se creó la Sociedad Mercantil “Escuelas Artísticas Villa de
Moya, S.L.” cuyo objeto es gestionar las escuelas artísticas municipales, de formación no reglada y
contribuir con el desarrollo lúdico-cultural del municipio de Moya y que por el órgano municipal
competente le sea encomendada.
c) Modificaciones introducidas al Presupuesto de 2008.
Las principales modificaciones introducidas en los diferentes Capítulos del Estado de Gastos
son las siguientes:
CAPITULO I
Los gastos de personal ascienden a 3.103.590,09 euros, produciéndose un decremento de
114.645,78 euros (3,64 por 100, aproximadamente) respecto al ejercicio 2008, donde los gastos fueron
de 3.220.853,69euros. Dicho decremento se debe, fundamentalmente, amortización de varias plazas,
tanto de funcionarios como de personal laboral, pese a la subida no superior al 2 por ciento prevista en
el art. 22.2 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, que dice textualmente: “Con efectos de 1 de enero del año 2009, las retribuciones del personal
al servicio del sector público, incluidas, en su caso, las diferidas, y las que, en concepto de pagas
extraordinarias, correspondieran en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en términos de lo recogido en el apartado
Dos del articulo 22 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2008, no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento con respecto a las del año
2008, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. Como novedad, la paga extraordinaria de
los funcionarios, incluirá el 100 por 100 del complemento específico, de conformidad con el artículo
24.UNO.A) de la citada Ley.
En cuanto al personal Funcionario se producen las siguientes modificaciones:
- Dentro de la función 222 se amortizan dos plazas de Policía Local.
- Dentro de la función 431 se amortiza la plaza de Arquitecto Técnico.
- Dentro de la función 441 se amortiza la plaza de Lector Cobrador.
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Alcaldía
En cuanto al personal laboral fijo se producen las siguientes modificaciones:
- Dentro de la función 121, se crean dos plazas de auxiliar administrativo y una de
limpiadora.
- Dentro de la función 422, se crea una plaza de limpiadora.
- Dentro de la función 431, se crea una plaza de Arquitecto.
- Dentro de la función 432, se crea una plaza de Operario de Oficios Varios y desaparece una
plaza de peón que pasa a laboral eventual.
- Dentro de la función 441, se amortiza una plaza de Operario de Lectura de Contadores y
Otras Labores.
- Dentro de la función 451 se incluyen un puesto de Conserje.
- Dentro de la función 452, se incluyen 2 plazas de monitor deportivo y una de operario de
oficios varios y se amortizan dos plazas de Operario de Instalaciones Deportivas.
- Dentro de la función 464, se elimina la plaza de Coordinador de Juventud que pasa a
eventual.
- Dentro de la función 511, se elimina la plaza de Operario de Oficios Varios.
Asimismo, no se incluyen los créditos que se derivaban de la firma del convenio del
personal laboral, al no estar éste aprobado.
En cuanto al personal laboral temporal, las principales novedades son:
- Dentro de la función 121, pasan a interinidad dos plazas de auxiliar administrativo y una de
limpiadora.
- Desaparece un puesto de Limpiadora, dentro de la función 422 al pasar a interinidad.
- Desaparece un puesto de Arquitecto, dentro de la función 431 al pasar a interinidad.
- Dentro de la función, 432, desaparece un puesto de Operario de Oficios Varios al pasar a
interinidad y se crea una plaza de Peón.
- Dentro de la función 451, pasa a interinidad un puesto de Conserje.
- Dentro de la función 452, también pasan a interinidad, dos Monitores Deportivos, y un
Operario de Oficios Varios.
- Dentro de la función 464, se crea el puesto de Coordinador de Juventud.
CAPITULO II
Su importe asciende a 2.965.242,16 euros. Se produce un decremento de 1.011.483,07 euros
(25,40 por 100, aproximadamente) respecto al del ejercicio 2008, donde los gastos presupuestados
fueron de 3.975.025,23 euros. Los convenios celebrados con otras Administraciones en el área de
Servicios Sociales (Integración Social del Minusválido, Intervención con enfermos de Alzheimer,
Servicios de Ayuda a Domicilio...), Escuela Municipal de Música, los talleres de empleo, los
convenios con el Servicio Canario de Empleo, se siguen manteniendo, pero la generación de crédito de
algunas subvenciones que se han incorporado antes de la aprobación de presupuesto, justifican el
decremento del Capítulo II.
CAPITULO III Y IX
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Alcaldía
Las cantidades incluidas en estos dos capítulos están relacionadas en el documento que
acompaña al Presupuesto sobre “Estado de la Deuda” para 2.009 y que van destinadas al pago de
intereses y amortizaciones de las operaciones de crédito en vigor y las programadas para el ejercicio
que nos ocupa. En el ejercicio 2008 no se acudió al endeudamiento a largo plazo y para este ejercicio
sólo está previsto el préstamo que probablemente pedirá el Cabildo por cuenta de este Ayuntamiento
para la obra “Línea de Baja Tensión subterránea en Lomo Blanco e Iluminación de Cruces en C/
Alejandro Hidalgo y Lope de Vega”, dentro del PIOS 09 y por importe de 41.459,47 euros.
CAPITULO IV
Experimenta, aproximadamente, un decremento del 9,71 por ciento, localizado,
fundamentalmente, en la disminución de las devoluciones de la subvención recibida para la realización
del Proyecto “La Fragata”(PRODE 1999).
CAPITULO VI Y VII
El contenido de éstos se encuentra detallado en el Anexo de Inversiones que, por imperativo
legal (art. 168.1d del Real Decreto Legislativo 2/2004), ha de acompañar al Presupuesto de cada
ejercicio. En conjunto, las inversiones allí programadas suman 426.946,26 euros frente a los
976.886,34 euros del ejercicio 2008. Dicho decremento se valora en un 56,30 por ciento,
aproximadamente. En este año se van a seguir realizando obras de mantenimiento por todo el
Municipio, además de las obras recogidas en el Fondo Estatal de Inversión Local por importe de
1.411.304,00 euros, tales como Mejoras de Instalaciones Eléctricas en Colegios, Repavimentaciones
de Caminos y Calles, Renovaciones de Redes de Saneamiento y Abastecimiento, Renovaciones de
Alumbrado Público, Instalación de Ascensor en las Casas Consistoriales para la mejora del
accesibilidad…
En cuanto al Capítulo VII, decir que decrementa en un 5,17 por ciento, localizado
fundamentalmente en la aportación ya realizada al proyecto innovatur.
CAPITULO VIII
Sólo se utiliza para hacer frente a posibles anticipos de haberes al personal al servicio del
Ayuntamiento. El Capítulo está relacionado con el respectivo de Ingresos, de tal forma que, las
consignaciones de éste, se amplían en la medida en que el Capítulo VIII de Ingresos liquide más
cantidades de las allí previstas.
CONCLUSIONES
El Presupuesto que se presenta, acompañado de la documentación que lo explica y acredita,
incluye las obligaciones que como máximo puede reconocer esta Entidad en el ejercicio y el conjunto
de derechos previsibles a liquidar en el mismo.
Seguimos elaborando un Presupuesto austero en el gasto con el fin de seguir la directrices que
11

Alcaldía
marca la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo en lo referente al control del
endeudamiento a largo plazo, el cual constituye uno de los objetivos más reiterativos en las leyes de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Así, en la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modifica el artículo 54 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, creándose los nuevos conceptos de Ahorro Bruto y Neto,
con el ánimo de limitar las posibilidades de nuevo endeudamiento de las administraciones Locales en
los casos en que se derivase un ahorro neto negativo.
Villa de Moya, a 2 de junio de 2009
EL ALCALDE
Fdo.: D. Antonio Perera Hernández
12

Resum en de la
liquida ción del
presupuesto de2.007
Villa de Moya
13

Fecha Obtención 01/06/2009
Pág. 1
AYUNTAMIENTO DE MOYA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 7.682.546,49
b. Otras operaciones no financieras 602.307,06
1.Total operaciones no financieras (a+b) 8.284.853,55
2.Activos financieros 8.173,82
3.Pasivos financieros 41.840,94
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 8.334.868,31
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
662.616,26
492.586,13
1.949.200,88
2.119.231,01
8.235.286,57
157.388,52
1.100,00
8.076.798,05
1.305.707,85
6.771.090,20
99.581,74
911.456,29
-703.400,79
208.055,50
7.073,82
-115.547,58
2.218.812,75RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
14

RESUMEN de la
liquida ción del
presupuesto de2.008
Villa de Moya
15

Fecha Obtención 01/06/2009
Pág. 1
AYUNTAMIENTO DE MOYA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
AJUSTES RESULTADO
PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes 8.506.844,60
b. Otras operaciones no financieras 139.530,48
1.Total operaciones no financieras (a+b) 8.646.375,08
2.Activos financieros 5.028,65
3.Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 8.651.403,73
AJUSTES
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
319.929,61
548.257,79
1.592.719,30
1.364.391,12
8.649.033,48
372.066,02
8.145,67
8.268.821,79
1.029.395,77
7.239.426,02
2.370,25
1.267.418,58
-889.865,29
377.553,29
-3.117,02
-372.066,02
1.366.761,37RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
16

Ga stosde persona l
Villa de Moya
17

Previsión de Pagos al Personal Funcionario 01/06/2009
RETRIB. COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO PRODUC- GRATIFI- SEGURIDAD
BASICAS ESPECIFICO DESTINO RESIDENCIA TIVIDAD CACIONES TOTAL SOCIAL
DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: CLS NIV 120.00 121.00 121.00 121.00 150.00 151.00 160,00 COSTE TOTAL
121 ADMINISTRACION GENERAL
SECRETARIO VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55
INTERVENTOR VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55
TESORERO VACANTE A1 26 8920,81 1.000,00 3.824,16 1.026,12 - 14.771,09 4.874,46 19.645,55
ASESOR JURIDICO MIGUEL A. AGUIAR RGUEZ A1 26 11372,45 7.732,14 4.396,44 1.026,12 - 24.527,15 8.093,96 32.621,11
LETRADO ASESOR SANTIAGO LUIS BAÑOLAS BOLAÑOS A1 26 21033,42 8.934,24 8.972,88 2.052,24 6.310,92 - 47.303,70 15.610,22 62.913,92
LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES NIEVES KHOURY PERERA A1 26 10532,92 4.467,42 4.396,44 1.026,12 - 20.422,90 6.739,56 27.162,46
LICENCIADO EN C.EMPRESARIALES VACANTE A1 26 19164,10 8.934,84 8.972,88 2.052,24 1.736,16 - 40.860,22 13.483,87 54.344,09
ADMINISTRATIVO Mº CARMEN MELIAN RGUEZ C1 18 14342,48 6.042,60 4.971,72 1.383,00 3.480,00 - 30.219,80 9.972,53 40.192,33
ADMINISTRATIVO JUAN RAMON RGUEZ GARCIA C1 18 13695,60 5.397,36 4.971,72 1.383,00 - - 25.447,68 8.397,73 33.845,41
MARGENES 2.000,00 2.200,00 4.200,00 1.386,00 5.586,00
TOTALES SUBFUNCIÓN 116.903,40 44.508,60 48.154,56 12.001,08 13.527,08 2.200,00 237.294,72 78.307,26 315.601,98
222 SEGURIDAD CIUDADANA
CABO CANDIDO RIVERO ARENCIBIA C1 18 15.460,26 7.678,20 4.971,31 1.383,00 2.160,00 - 31.652,77 10.445,41 42.098,18
CABO VACANTE C1 18 12.363,46 7.678,20 4.971,31 1.383,00 - 26.395,97 8.710,67 35.106,64
POLICIA LOCAL VACANTE C1 18 12.250,88 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 25.222,11 8.323,30 33.545,41
POLICIA LOCAL PEDRO LUIS ALMEIDA ALONSO C1 18 14.563,64 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.534,87 9.086,51 36.621,38
POLICIA LOCAL FRANCISCO MEDINA ROSALES C1 18 14.563,64 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.534,87 9.086,51 36.621,38
POLICIA LOCAL GREGORIO SANTANA VEGA C1 18 14.687,82 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 27.659,05 9.127,49 36.786,54
POLICIA LOCAL Mª CARMEN RGUEZ. MEIRA C1 18 13.594,28 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.565,51 8.766,62 35.332,13
POLICIA LOCAL JOSE FCO. CLIMENT RGUEZ. C1 18 13.438,18 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.409,41 8.715,11 35.124,52
POLICIA LOCAL JOSE SANTANA SANTANA C1 18 13.594,28 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.565,51 8.766,62 35.332,13
POLICIA LOCAL ARMANDO RGUEZ. OJEDA C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75
POLICIA LOCAL JAVIER VARGAS SOSA C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75
POLICA LOCAL SERGIO RAFAEL RIOS GLEZ. C1 18 13.312,04 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - - 26.283,27 8.673,48 34.956,75
POLICIA LOCAL VACANTE C1 18 13.562,63 6.616,92 4.971,31 1.383,00 - 26.533,86 8.756,17 35.290,03
MARGENES 3.900,00 20.000,00 23.900,00 7.887,00 31.787,00
TOTALES SUBFUNCION 178.015,19 88.142,52 64.627,03 17.979,00 6.060,00 20.000,00 374.823,74 123.691,83 498.515,57
313 ACCION SOCIAL
ASISTENTE SOCIAL OLGA Mª ROBLES ROQUE A2 22 19.287,32 6.117,60 6.420,72 1.677,36 - - 33.503,00 11.055,99 44.558,99
MARGENES 300,00 300,00 99,00 399,00
TOTALES SUBFUNCIÓN 19.287,32 6.117,60 6.420,72 1.677,36 300,00 - 33.803,00 11.154,99 44.957,99
422 ENSEÑANZA
CONSERJE DEL COLEGIO ELADIO GARCIA QUEVEDO E 12 10.677,96 3.586,92 3.275,16 1.006,80 - - 18.546,84 6.120,46 24.667,30
MARGENES 300,00 300,00 99,00 399,00
TOTALES SUBFUNCIÓN 10.677,96 3.586,92 3.275,16 1.006,80 300,00 - 18.846,84 6.219,46 25.066,30
431 VIVIENDA
ARQUITECTO VACANTE A1 26 21.656,54 8.934,12 8.972,88 2.052,24 - 41.615,78 13.733,21 55.348,99
DELINEANTE CARMEN PONCE FLEITAS C2 16 11.381,18 4.557,00 4.406,76 1.139,88 - - 21.484,82 7.089,99 28.574,81
MARGENES 600,00 997,78 1.597,78 527,27 2.125,05
TOTALES SUBFUNCIÓN 33.037,72 13.491,12 13.379,64 3.192,12 600,00 997,78 64.698,38 21.350,47 86.048,85
TOTAL FUNCIONARIOS 357.921,59 155.846,76 135.857,11 35.856,36 20.787,08 23.197,78 729.466,68 240.724,00 970.190,68
357.921,59 155.846,76 135.857,11 35.856,36 20.787,08 23.197,78 729.466,68 240.724,00 970.190,68
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Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 01/06/2009
RETRIB. OTRAS SEGUROS COSTE
BASICAS REMUNER. TOTAL SOCIALES TOTAL
DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: 130.00 130,01 RETRIBCNS. 160,00
INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA VACANTE 15.442,13 12.203,48 27.645,61 9.123,05 36.768,67
INGENIERO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES VACANTE 14.879,05 12.203,48 27.082,53 8.937,23 36.019,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BENITA FALCÓN QUESADA 9.636,73 5.541,42 15.178,15 5.008,79 20.186,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DOLORES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 9.887,22 5.515,54 15.402,76 5.082,91 20.485,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELSA QUINTANA QUINTANA 9.636,90 5.760,95 15.397,85 5.081,29 20.479,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DEL CARMEN SOSA SUÁREZ 9.386,58 5.541,28 14.927,86 4.926,19 19.854,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª DEL CARMEN ALMEIDA MORENO 9.189,90 5.524,73 14.714,63 4.855,83 19.570,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 8.358,30 7.146,64 15.504,94 5.116,63 20.621,57
LIMPIADORA JULIANA RGUEZ RGUEZ 9.158,52 3.335,54 12.494,06 4.123,04 16.617,10
LIMPIADORA Mª ROSARIO MEDINA ROSALES 8.769,34 6.554,52 15.323,86 5.056,87 20.380,73
LIMPIADORA VACANTE 7.655,48 4.837,86 12.493,34 4.122,80 16.616,14
MARGENES MARGENES 4.000,00 4.000,00 1.320,00 5.320,00
TOTALES SUBFUNCION 128.014,93 90.149,95 218.164,88 71.994,41 290.159,28
223 PROTECCION CIVIL
JEFE AGRUPACION PROTECCION CIVIL VACANTE 7.655,07 10.189,89 17.844,96 5.888,84 23.733,80
MARGENES MARGENES 1.500,00 1.500,00 495,00 1.995,00
313 ACCION SOCIAL
CONSERJE VACANTE 7655,24 3907,99 11.563,23 3.815,87 15.379,10
ASISTENTE DOMICILIARIA VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57
322 PROMOCION DE EMPLEO
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL VACANTE 14.879,05 12.203,48 27.082,53 8.937,23 36.019,76
422 ENSEÑANZA
431 VIVIENDA
ARQUITECTO VACANTE 16.209,48 14.811,91 31.021,39 10.237,06 41.258,45
432 URBANISMO Y ARQUITECTURA
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL JAVIER BETANCOR DE LA FE 15.751,68 13.136,14 28.887,82 9.532,98 38.420,80
ARQUITECTO TÉCNICO VACANTE 14.587,30 11.964,20 26.551,50 8.761,99 35.313,49
AUXILIAR TECNICO DE DELINEACION VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARMEN DELIA BETANCOR GARCÍA 9.386,58 5.524,73 14.911,31 4.920,73 19.832,04
OPERARIO DE OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16
OPERARIO JARDINERIA Y OTRAS LABORES HIPOLITO MELIAN RGUEZ. 9.635,25 7.332,37 16.967,62 5.599,31 22.566,93
OPERARIO ELECTRICIDAD Y OTRAS LABORES VACANTE 8.385,30 6.031,44 14.416,74 4.757,52 19.174,26
OPERARIO DE OFICIOS VARIOS JUAN C. SANTANA CORREDERA 8.407,00 4.940,35 13.347,35 4.404,63 17.751,97
OPERARIO DE OFICIOS VARIOS FRANCISCO QUINTANA DIAZ 8.554,62 5.023,21 13.577,83 4.480,68 18.058,51
ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56
ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS FRANCISCO GLEZ. MONTESDEOCA 10.578,60 9.098,34 19.676,94 6.493,39 26.170,33
MARGENES 10.000,00 10.000,00 3.300,00 13.300,00
TOTALES SUBFUNCIÓN 150.489,28 113.816,97 264.306,25 87.221,06 351.527,32
441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
OPERARIO DE LECTURA CONTADORES Y OTRAS LABORESVACANTE 8.513,85 5.064,00 13.577,85 4.480,69 18.058,54
OPERARIO DIVERSAS LABORES FERNANDO GARCIA HDEZ. 11.042,72 3.398,05 14.440,77 4.765,45 19.206,22
BARRENDERO Y OTRAS LABORES JUAN ANTONIO ALMEIDA ALONSO 8.592,58 6.655,62 15.248,20 5.031,90 20.280,10
FONTANERO Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56
MARGENES 3.000,00 3.000,00 990,00 3.990,00
19

Previsión de Pagos al Personal Laboral Fijo 01/06/2009
RETRIB. OTRAS SEGUROS COSTE
BASICAS REMUNER. TOTAL SOCIALES TOTAL
DENOMINACION DEL PUESTO OCUPADO POR: 130.00 130,01 RETRIBCNS. 160,00
442 RECOGIDA, ELIMINACION, TRATAMIENTO DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA
PEON JACINTO MEDINA DIAZ 9.700,46 6.658,12 16.358,58 5.398,33 21.756,92
PEON FRANCISCO GOMEZ CASTELLANO 9.319,56 3.965,25 13.284,81 4.383,99 17.668,79
OPERARIO RECOGIDA BASURA Y OTRAS LABORES VACANTE 4.487,88 3.301,55 7.789,43 2.570,51 10.359,94
OPERARIO RECOGIDA DE BASURA Y OTRAS LAB. TITO N.SANTIAGO MONTESDEOCA 8.786,68 6.313,76 15.100,44 4.983,15 20.083,59
BARRENDERO Y OTRAS LABORES JOSE A. CASTELLANO MORENO 8.593,10 6.751,20 15.344,30 5.063,62 20.407,92
PEON JESUS GOMEZ CASTELLANO 9.158,52 6.074,25 15.232,77 5.026,81 20.259,58
OPERARIO DE DIVERSAS LABORES JESUS F. JIMENEZ DIAZ 11.043,53 10.588,44 21.631,97 7.138,55 28.770,52
FONTANERO Y MECANICO DE VEHICULOS ANDRES GARCIA SOSA 10.989,20 4.083,59 15.072,79 4.974,02 20.046,81
BARRENDERO Y OTRAS LABORES MARCOS F. VERA FLEITAS 8.407,00 7.600,10 16.007,10 5.282,34 21.289,45
MARGENES 4.500,00 4.500,00 1.485,00 5.985,00
443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 8.581,46 5.305,56 13.887,02 4.582,72 18.469,74
OPERARIO FOSERO Y OTRAS LABORES VACANTE 7.655,48 4.837,87 12.493,35 4.122,81 16.616,16
MARGENES MARGENES 2.000,00 2.000,00 660,00 2.660,00
451 PROMOCION Y DIFUSION CULTURA
ANIMADOR SOCIAL CULTURAL -JEFE EQUIPO VACANTE 14.879,04 12.203,49 27.082,53 8.937,23 36.019,76
ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 10.255,14 8.517,57 18.772,71 6.194,99 24.967,71
LOCUTOR DE RADIO VACANTE 9.635,25 7.007,40 16.642,65 5.492,07 22.134,72
COLABORADORA DE RADIO VACANTE 8.385,30 5.590,74 13.976,04 4.612,09 18.588,13
BIBLIOTECARIA VACANTE 10.255,14 8.517,60 18.772,74 6.195,00 24.967,74
CONSERJE VACANTE 7.655,48 3.965,48 11.620,96 3.834,92 15.455,88
MARGENES 5.000,00 5.000,00 1.650,00 6.650,00
452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
COORDINADOR DEPORTIVO VACANTE 14.879,04 12.203,49 27.082,53 8.937,23 36.019,76
MONITOR DEPORTIVO VACANTE 8.385,30 4.416,56 12.801,86 4.224,61 17.026,47
AUXILIAR ADMIINISTRATIVO VACANTE 8.385,30 5.501,48 13.886,78 4.582,64 18.469,42
OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS VACANTE 7.655,48 4.743,01 12.398,49 4.091,50 16.489,99
OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 3.550,46 11.205,94 3.697,96 14.903,90
OPERARIO OFICIOS VARIOS VACANTE 7.655,48 4837,56 12.493,04 4.122,70 16.615,74
ANIMADOR SOCIO CULTURAL VACANTE 10.255,14 8.517,60 18.772,74 6.195,00 24.967,75
511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS URBANAS
ALBAÑIL Y OFICIOS VARIOS VACANTE 9.635,25 5.869,69 15.504,94 5.116,63 20.621,56
TOTALES PERSONAL LABORAL FIJO 661.411,96 483.076,96 1.144.488,93 377.681,35 1.522.170,27
20

Previsión de Pagos al Personal Laboral Temporal 01/06/2009
TOTAL SEGUROS SOCIALES COSTE
DENOMINACION DEL PUESTO 131,00 160,00 TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.504,94 5.116,63 20.621,57
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
TOTALES SUBFUNCIÓN 80.981,64 26.723,94 107.705,57
313 ACCION SOCIAL
TRABAJADOR SOCIAL 24.056,88 7.938,77 31.995,65
OPERARIO ESPECIALISTA 14.383,64 4.746,60 19.130,24
422 ENSEÑANZA
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
LIMPIADORA 12.492,94 4.122,67 16.615,61
TOTALES SUBFUNCION 24.985,88 8.245,34 33.231,22
431 VIVIENDA
ARQUITECTO TECNICO 25.799,76 8.513,92 34.313,68
432 URBANISMO Y ARQUITECTURA
INGENIERO TECNICO EN TOPOGRAFÍA 27.082,53 8.937,23 36.019,76
PEON 11.205,92 3.697,95 14.903,87
MARGENES 2.000,00 660,00 2.660,00
452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
OPERARIO OFICIOS VARIOS 12.248,08 4.041,87 16.289,94
MARGENES 5.000,00 1.650,00 6.650,00
463 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
464 JUVENTUD
COORDINADOR JUVENTUD 18.772,74 6.195,00 24.967,74
Personal Eventual
TOTAL SEGUROS SOCIALES COSTE
DENOMINACION DEL PUESTO 110,00 160,00 TOTAL
111 ORGANOS DE GOBIERNO
CONCEJAL DE URBANISMO, VIVIENDA… 29.288,00 9.665,04 38.953,05
CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS, SANEAMIENTO… 29.288,00 9.665,04 38.953,05
CONCEJAL DE EDUCACIÓN, CULTURA… 29.288,00 9.665,04 38.953,05
CONCEJAL DE DEPORTES Y FESTEJOS 29.288,00 9.665,04 38.953,05
Personal EventualCONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES,... 29.288,00 9.665,04 38.953,05
CONCEJAL DE ALUMBRADO, SERVICIOS, TRANSP.,... 29.288,00 9.665,04 38.953,05
111 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
SECRETARIA DE ALCALDÍA 15.504,94 5.116,63 20.621,57
TOTALES SUBFUNCION 191.232,97 63.106,88 254.339,84
TOTAL CONTRATADOS 453.254,96 149.574,14 602.829,10
21

Proyectosdeinversión
Villa de Moya
23

Anexo de Proyectos de Inversión 01/06/2009
PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CABILDO PRESTAMO MAP
TOTAL GENERALES 755,00 761,00 917.01 720.00
2009 4 1 121.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE,ADMINISTRAC.GRAL 8.000,00 8.000,00
2009 4 2 121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 1.000,00 1.000,00
2009 4 3 222.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, POLICÍA LOCAL 3.000,00 3.000,00
2009 4 4 313.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00
2009 4 5 412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 357,00 357,00
2009 4 6 422.632,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, EDUCACION 1.500,00 1.500,00
2009 4 7 422.632,00 REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS 85.000,00 85.000,00
2009 4 8 432.600,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 9.318,29 9.318,29
2009 2 9 432.601,00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 8.000,00 8.000,00
2009 4 10 432.601,00 LINEA DE BT SUBT. EN LOMO BLANCO E ILUM. DE CRUCES C/ ALEJANDRO HIDALGO Y LOPE DE VEGA (PIOS 09) 121.502,58 41.459,47 54.044,20 25.998,91
2009 4 11 432.623,00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, URBANISMO 10.000,00 10.000,00
2009 4 12 432.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3.000,00 3.000,00
2009 4 13 441.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, SANEAMIENTO 9.540,00 9.540,00
2009 4 14 443.623,00 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS 6.988,50 6.988,50
2009 4 15 444.627,00 PROYECTOS COMPLEJOS 28.234,23 28.234,23
2009 2 16 442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES TANATORIO FONTANALES 4.500,00 4.500,00
2009 4 17 451.622,00 REFORMA SALON DE ACTOS CASA CULTURA 40.000,00 40.000,00
2009 4 18 451.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, CULTURA 4.500,00 4.500,00
2009 4 19 451.625,00 MOBILIARIO, ENSERES Y LIBROS 4.352,00 4.352,00
2009 4 20 452.611,00 ALBERGUE JARDIN CORVO 10.000,00 10.000,00
2009 4 21 452.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, DEPORTES 13.500,00 13.500,00
2009 4 22 452.623,00 ACTUACIONES AREAS RECREATIVAS 14.000,00 14.000,00
2009 4 23 452.637,00 MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.056,11 9.056,11
2009 4 24 463.611,00 REFORMAS Y ADAPTACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.314,76 1.314,76
2009 4 25 511.611,00 REFORMA ANFITEATRO PICO LOMITO 26.482,79 26.482,79
2009 4 26 521.623,00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 300,00 300,00
2009 4 27 521.626,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500,00 1.500,00
TOTALES 426.946,26 306.903,15 - 94.044,20 - 25.998,91
CODIGO
PROYECTO
24

Proyectosde
ga stoscorrientes
Villa de Moya
25

Anexo de Proyectos de Gastos Corrientes 01/06/2009
PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE RECURSOS CC.AA. CABILDO
EMPRESAS
PRIVADAS
OTRAS
INSTITUCIONES
TOTAL GENERALES 455,01 462,00 470,00 480,00
2009 5 1 313.226,08 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS 104.492,52 104.492,52
2009 5 2 313.226,08 INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVALIDO 29.039,46 29.039,46
2009 5 3 313.226,08 MUJER 11.500,00 11.500,00
2009 5 4 313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 29.566,34 29.566,34
2009 5 5 313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES 8.832,91 8.832,91
2009 5 6 313.226,08 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA GENERO 3.100,00 3.100,00
2009 3 7 322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 50.000,00 7.000,00 43.000,00
2009 3 8 322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 206.000,00 6.000,00 200.000,00
2009 3 9 322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 30.499,05 10.000,00 20.499,05
2009 5 10 322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADOS (FORMACIÓN) 6.000,00 6.000,00
2009 3 11 431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00
2009 3 12 451.226,08 DIA DE CANARIAS 6.000,00 6.000,00
2009 3 13 452.226,07 FESTEJOS POPULARES 68.550,70 60.550,70 3.000,00 3.000,00 2.000,00
2009 3 14 463,226,08 SEGUNDAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.200,00 600,00 600,00
2009 5 15 464.226,08 OTRAS ACTIVIDADES JUVENILES 13.229,53 13.229,53
2009 5 16 711.226,06 GESTION Y FORMACION AGRICULTURA Y GANADERIA 2.000,00 2.000,00
2009 5 17 711.226,07 FERIA DE GANADO 13.000,00 13.000,00
2009 3 18 711.226,08 ASISTENCIA MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 35.500,00 23.000,00 12.500,00
2009 5 19 751.226,02 PROMOCION Y DIFUSION DEL MUNICIPIO 5.221,06 5.221,06
2009 3 20 751.226,08 PROMOTOR TURISTICO 28.500,00 16.000,00 12.500,00
TOTALES 712.231,57 349.132,52 332.499,05 28.000,00 - 2.600,00
CODIGO
PROYECTO
26

Inform eeconóm ico
fina nciero
Villa de Moya
27

INFORME ECONOMICO FINANCIERO
El funcionario que suscribe, Interventor Accidental de Fondos del Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Moya, a la vista del Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio 2.009, formado por el Sr. Alcalde Presidente, tiene a bien informar al
respecto lo siguiente:
Conforme a lo establecido en los artículos 161 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley,
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril. Reguladora de las bases de Régimen Local, Las Entidades Locales
elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto único, que coincidirá con el año
natural y que estará integrado por el de la propia Entidad y los de todos sus organismos
autónomos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.
Dado que el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya no tiene organismos
autónomos administrativos aunque si empresas municipales, el estudio del Presupuesto
se centra en el de la propia Entidad y en el de las Sociedades Municipales Gestión de
Recursos Municipales de Moya, S.L. y Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L.
Al mismo se une la documentación que señala el artículo 168 del citado R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, y que a continuación se señala
a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales
modificaciones que se presentan con relación al anterior.
b) Avance de liquidación del presupuesto 2009
c) Anexo del Personal.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la
evolución de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
Presupuesto.
Respecto a la nivelación y el equilibrio, el montante del Proyecto de Presupuesto
para 2.009 asciende tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos a
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS. (7.495.526,41 €).
28

Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 7.324.011,91 € en tanto que
los créditos para gastos de igual naturaleza a 6.628.011,87 €.
En cuanto a los ingresos previstos liquidar en el presente Presupuesto, esta
Intervención considera que para alcanzar las citadas previsiones, será necesaria la
realización de un importante esfuerzo en la gestión e inspección tributaria, con los
medios técnicos y humanos adecuados. Si a lo largo del ejercicio se esta en la
imposibilidad de alcanzar tales previsiones, se deberían hacer los oportunos ajustes a la
baja en el Estado de Gastos.
Respecto a la estructura presupuestaria adoptada, ésta se ajusta a la Orden EHA
4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico
de Contabilidad Local (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, BOE nº 296 de
09/12/2004).
Al Presupuesto se acompaña las Bases de Ejecución, que contienen, a mi juicio,
las disposiciones necesarias exigibles en virtud de lo establecido en el artículo 9 del
R.D. 500/1.990, de 20 de abril.
El estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil “Gestión de
Recursos Municipales de Moya, S. L.”asciende a 337.606,99 euros.
El estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil “Escuelas
Artísticas Villa de Moya, S. L.”asciende a 88.692,20 euros.
En conclusión se informa que el Presupuesto General ha sido confeccionado
observando las prescripciones legales aplicables y contiene a mi juicio las previsiones y
los créditos necesarios para el buen desarrollo de los servicios municipales.
Villa de Moya a 2 de junio de 2009.
EL INTERVENTOR ACCTAL
Fdo: Antonio. Félix Marrero Henríquez.
29

Situa ción de la
deuda a la rgo pla zo
Villa de Moya
31

Estado de la Deuda 01/06/2009
OPERACIONES CONCERTADAS POR EL CABILDO
NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD
DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/09 011.310.00 011.913.01 2.009 31/12/09 TEORICA
PIOS 98 BS546338 46.828,04 31/03/2001 31/12/2010 11.112,20 555,95 5.431,81 5.987,76 5.680,39 6.061,00
Plan Extraordinario de Inversiones 97 98/13BBV 172.700,71 31/03/2000 31/12/2009 21.900,36 829,34 21.900,36 22.729,70 - 23.214,38
PIOS Y PEI 99 99/53BBV 217.115,90 31/03/2001 31/12/2010 50.595,92 2.530,15 24.794,58 27.324,73 25.801,34 27.259,88
PIOS Y PAM 00 00/0118BBVA 180.948,26 31/03/2003 31/12/2012 84.602,45 4.737,32 19.420,31 24.157,63 65.182,14 24.415,55
PIOS Y PAM 01 01/4451 BCL 176.561,96 31/12/2003 30/09/2013 83.866,90 4.712,20 17.656,19 22.368,39 66.210,71 19.909,70
PIOS Y PAM 02 02/5001BSCH 176.561,95 06/11/2004 06/08/2014 114.765,27 6.609,08 17.656,19 24.265,27 97.109,08 23.338,97
PIOS Y PAM 03 2010230382BSCH 174.507,20 30/09/2005 30/06/2015 113.429,68 6.532,16 17.450,72 23.982,88 95.978,96 20.319,23
PIOS Y PAM, 04 4609 CIA 147.673,15 30/09/2006 30/06/2016 110.754,85 6.313,03 14.767,32 21.080,35 95.987,53 17.835,51
PIOS Y PAM 05 173853BBVA 121.499,60 30/09/2007 30/06/2017 103.274,66 6.209,01 12.149,96 18.358,97 91.124,70 15.183,67
PIOS 06 BSCH24380 42.492,16 30/09/2008 30/06/2018 40.367,56 2.334,20 4.249,21 6.583,41 36.118,35 5.484,66
PIOS 07 CIA 80-000006 41.840,94 30/09/2009 30/06/2019 41.840,94 2.531,38 771 3.302,39 41.069,93 5.305,14
PIOS 08 BBVA08,228539 41.459,47 03/09/2010 03/06/2020 41.459,47 2.578,09 - 2.578,09 41.459,47 5.256,77
TOTALES 1.498.729,87 817.970,26 46.471,91 156.247,66 202.719,57 661.722,60 193.584,46
CAJA INSULAR DE AHORROS
DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/09 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA
REFINANCIACIÓN 05 189.205 1.450.000,00 19/12/2007 19/12/2020 1.338.461,54 46.779,23 111.538,46 158.317,69 1.226.923,08 159.647,72
TOTALES 1.450.000,00 1.338.461,54 46.779,23 111.538,46 158.317,69 1.226.923,08 159.647,72
BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA
DESTINO PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA
REFINANCIACIÓN 05 95-44510659 1.240.000,00 01/12/2007 01/12/2018 1.144.615,38 46.722,25 95.384,62 142.106,87 1.049.230,76 155.516,55
TOTALES 1.240.000,00 1.144.615,38 46.722,25 95.384,62 142.106,87 1.049.230,76 155.516,55
NUEVAS OPERACIONES
PARTIDA NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD
DE INGRESOS PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.01 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA
917,01 PIOS 09 41.459,47 41.459,47 6.071,47 6.071,47 41.459,47 -
TOTALES 41.459,47 41.459,47 6.071,47 - 6.071,47 41.459,47 -
INTERESES INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD
TOTALES PENDIENTE
OPS.
CONCERTADAS
OPS. A CONCERTAR
FUERA SECTOR
PUBLICO
PIOS, PAM 2.008 31/12/08 TEORICA
01/01/08 011.310.00 011.310.01 011,913,02 011.913.01
3.342.506,65 139.973,39 6.071,47 206.923,08 156.247,66 509.215,60 2.979.335,91 508.748,73
OPERACIONES DE TESORERÍA
PARTIDA NUMERO DE IMPORTE PRIMER ULTIMO PENDIENTE INTERESES AMORTIZACIÓN ANUALIDAD PENDIENTE ANUALIDAD
DE INGRESOS PRESTAMO OPERACION VENCIMIENTO VENCIMIENTO 01/01/08 011.310.00 011,913,02 2.008 31/12/08 TEORICA
BANCO CREDITO LOCAL 1500515 721.214,53 36.493,46 36.493,46 -
TOTALES 721.214,53 - 36.493,46 - 36.493,46 - -
32

Cla sifica ción
económ ica dega stos
Villa de Moya
33

Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL
PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 DIFERENCIA
111.110,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 187.483,30 191.232,97 3.749,67
121.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 108.871,21 116.903,40 8.032,19
222.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 190.431,50 178.015,19 12.416,31-
422.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 10.223,06 10.677,96 454,90
441.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 2.175,20 - 2.175,20-
121.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 112.540,74 104.664,24 7.876,50-
313.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13.936,68 14.215,68 279,00
422.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.714,39 7.868,88 154,49
441.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.020,23 - 1.020,23-
223.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.504,97 7.655,07 150,10
313.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.844,11 36.560,98 716,87
322.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS 14.587,30 14.879,05 291,75
422.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 7.655,48 7.655,48
431.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 16.209,48 16.209,48
121.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 69.812,88 90.149,95 20.337,07
313.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 21.095,15 21.517,07 421,92
422.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 4.837,86 4.837,86
431.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 14.811,91 14.811,91
441.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 25.780,10 23.987,35 1.792,75-
464.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 8.988,81 - 8.718,91
511.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 8.126,11 5.869,69 2.256,42-
121.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 114.443,10 80.981,64 33.461,46-
313.131,00 REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.283,15 38.440,52 11.526,20
422.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 36.743,93 24.985,88 11.758,05-
431.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 55.707,00 25.799,76 29.907,24-
451.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 52.700,25 - 52.700,25-
463.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 15.200,92 15.504,94 304,02
464.131,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.053,83 18.772,74
121.150,00 PRODUCTIVIDAD 13.527,08 13.527,08 -
222.150,00 PRODUCTIVIDAD 6.660,00 6.060,00 600,00-
313.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 -
422.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00 -
431.150,00 PRODUCTIVIDAD 600,00 600,00 -
441.150,00 PRODUCTIVIDAD 160,00 - 160,00-
121.151,00 GRATIFICACIONES 2.200,00 2.200,00 -
222.151,00 GRATIFICACIONES 54.599,60 20.000,00 34.599,60-
431.151,00 GRATIFICACIONES 997,78 997,78 -
111.160,00 SEGUROS SOCIALES 61.869,49 63.106,88 1.237,39
222.160,00 SEGUROS SOCIALES 146.695,56 123.691,83 23.003,73-
222.160,00 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL POLICIA 7.817,39 - 7.817,39-
322.160,00 SEGUROS SOCIALES 8.761,99 8.937,23 175,24
464.160,00 SEGUROS SOCIALES 6.284,07 6.195,00 89,07-
121.161,04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL 2.500,00 - 2.500,00-
121.162,00 FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO 1.000,00 1.000,00 -
121.162,04 AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOS 4.000,00 4.000,00 -
121.162,05 SEGURO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO 900,00 900,00 -
121.162,06 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.000,00 - 12.000,00-
121.163,00 FORMACION PERSONAL LABORAL 1.500,00 500,00 1.000,00-
121.163,04 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 -
121.163,05 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 -
TOTAL CAPITULO I 3.220.853,69 3.103.590,09 114.645,78-
CAPITULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
432.200,00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 1.000,00 -
121.202,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000,00 20.000,00 7.000,00-
434.202,00 ALQUILER CASETA DE VIGILANCIA - 650,00 650,00
432.203,00 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 4.000,00 2.000,00 2.000,00-
452.203,00 ARRENDAMIENTO MOTIVOS DE NAVIDAD 12.000,00 - 12.000,00-
433.210,00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 10.500,00 3.000,00 7.500,00-
433.210,00 MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES 8.000,00 3.000,00 5.000,00-
34

443.210,00 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS 8.000,00 500,00 7.500,00-
511.210,00 REBACHEO DE CAMINOS Y CALLES 30.000,00 - 30.000,00-
313.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOCIALES 10.000,00 5.000,00 5.000,00-
422.212,00 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00 -
432.212,00 PLAN DE EMBELLECIMIENTO 3.000,00 - 3.000,00-
432.212,00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00 -
452.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 18.000,00 5.000,00 13.000,00-
531.212,00 MANTENIMIENTO DEL MERCADILLO 10.000,00 2.530,00 7.470,00-
121.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 1.000,00
222.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000,00 3.000,00 2.000,00-
313.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 -
313.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO OCUPACIONAL 2.000,00 2.000,00 -
422.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00 1.000,00
442.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 4.000,00 2.000,00-
451.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA 3.000,00 4.500,00 1.500,00
452.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.000,00 7.500,00 23.500,00-
521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS REPETIDOR TV 2.000,00 - 2.000,00-
521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE TELEFONÍA 1.000,00 150,00 850,00-
521.213,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE SAI´s 2.000,00 1.000,00 1.000,00-
751.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 -
121.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 -
223.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000,00 2.000,00 2.000,00-
442.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 100,00 100,00 -
521.214,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE EMISORA DE RADIO - 500,00
121.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 3.000,00 -
222.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,00 -
223.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 - 500,00-
313.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100,00 - 2.100,00-
432.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 500,00 2.500,00-
451.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 8.200,00 2.500,00 5.700,00-
521.216,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.000,00 1.000,00 2.000,00-
521.216,00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS DE FOTCOPIADORAS E IMPRESORAS - 1.800,00 1.800,00
521.216,00 CANON SOCIEDAD GNERAL DE AUTORES RADIO - 900,00 900,00
313.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 500,00 - 500,00-
432.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 500,00 2.500,00-
511.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 - 3.000,00-
121.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 4.000,00 8.000,00-
222.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.000,00 1.000,00 1.000,00-
223.220,00 MATERIAL OFICINA 300,00 200,00 100,00-
313.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.500,00 2.500,00 -
413.220,00 MATERIAL CURSO SANIDAD 6.000,00 500,00 5.500,00-
432.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200,00 5.500,00 2.300,00
451.220,00 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 5.500,00 500,00
452.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORIDNARIO NO INVENTARIABLE 4.000,00 2.198,00 1.802,00-
521.220,00 PAPEL 9.000,00 6.000,00 3.000,00-
751.220,00 MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO 1.000,00 1.000,00 -
121.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.500,00 17.000,00 4.500,00
313.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00 300,00 300,00-
413.220,01 MATERIAL CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 5.500,00 2.000,00 3.500,00-
432.220,01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 500,00 500,00-
451.220,01 PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS 7.000,00 6.100,50 899,50-
432.220,02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600,00 600,00 -
521.220,02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.000,00 3.000,00 6.000,00-
521.220,03 LICENCIAS DE SOFTWARE 10.000,00 1.500,00 8.500,00-
121.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASAS CONSISTORIALES 55.000,00 110.000,00 55.000,00
222.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POLICIA LOCAL 2.000,00 - 2.000,00-
223.221,00 ENERGIA ELECTRICA, PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 - 2.000,00-
422.221,00 ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS 11.000,00 - 11.000,00-
432.221,00 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 115.000,00 110.000,00 5.000,00-
433.221,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500,00 - 4.500,00-
441.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POZO LA SOLANA Y ESTACION DE BOMBEO 30.000,00 - 30.000,00-
451.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASA CULTURA 6.000,00 - 6.000,00-
441.221,01 AGUA 600.000,00 600.000,00 -
121.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 19.000,00 29.000,00 10.000,00
222.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE, POLICIA 7.000,00 - 7.000,00-
223.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 2.000,00 - 2.000,00-
313.221,04 VESTUARIO 3.000,00 3.000,00 -
422.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 -
432.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 -
441.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00 -
452.221,04 VESTUARIO 2.500,00 - 2.500,00-
222.221,04 VESTUARIO DE LA POLICIA LOCAL 6.000,00 6.000,00 -
223.221,04 VESTUARIO 600,00 100,00 500,00-
413.221,06 MANUTENCION DE ANIMALES 300,00 300,00 -
413.221,07 MATERIAL SANITARIO 600,00 600,00 -
121.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 22.000,00 7.000,00
313.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 - 4.000,00-
452.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.500,00 5.000,00 2.500,00-
121.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 30.000,00 43.266,82 13.266,82
222.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 - 5.000,00-
35

121.222,01 COMUNICACIONES POSTALES 4.000,00 4.000,00 -
451.222,04 INTERNET BIBLIOTECA 450,00 450,00 -
521.222,04 COMUNICACIONES TELEMÁTICAS GENERALES 1.600,00 1.500,00 100,00-
521.222,04 DOMINIO Y ALOJAMIENTO PAGINA WEB - 600,00 600,00
121.224,00 SEGUROS DE VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIO 45.000,00 90.000,00 45.000,00
222.224,00 SEGUROS VEHICULOS 5.000,00 - 5.000,00-
223.224,00 SEGURO VEHICULOS 1.500,00 - 1.500,00-
313.224,00 SEGURO VEHICULOS 2.000,00 - 2.000,00-
441.224,00 SEGUROS VEHICULOS 2.000,00 - 2.000,00-
442.224,00 SEGUROS VEHICULOS 800,00 - 800,00-
121.225,00 TRIBUTOS 3.000,00 3.000,00 -
441.226,00 CANON CONSEJO INSULAR DE AGUAS 132.000,00 140.000,00 8.000,00
442.226,00 CANON BASURA SALTO EL NEGRO Y JUAN GRANDE 30.000,00 40.000,00 10.000,00
442.226,00 ATRASOS CANON BASURA SALTO EL NEGRO Y JUAN GRANDE 22.153,95 - 22.153,95-
451.226,00 CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 9.000,00 2.000,00 7.000,00-
452.226,00 CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 8.000,00 700,00 7.300,00-
111.226,01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 37.000,00 33.261,53 3.738,47-
121.226,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00 -
751.226,02 PROMOCION Y DIFUSION DEL MUNICIPIO 10.000,00 5.221,06 4.778,94-
121.226,03 GASTOS JURIDICOS 17.000,00 42.000,00 25.000,00
451.226,06 CHARLAS, JORNADAS Y COLOQUIOS 5.000,00 6.500,00 1.500,00
711.226,06 GESTION Y FORMACION AGRICULTURA Y GANADERIA 8.000,00 2.000,00 6.000,00-
711.226,07 FERIA DE GANADO 17.000,00 13.000,00 4.000,00-
751.226,07 FERIA DE TURISMO, AGRIC. Y NATURALEZA: UN ESPACIO PARA EL OCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS MEDIANIAS410,83 - 410,83-
413.226,07 ACTUACION FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION 10.000,00 5.000,00 5.000,00-
451.226,07 FIESTAS DEL PINO 2.300,00 - 2.300,00-
452.226,07 FESTEJOS POPULARES 152.000,00 68.550,70 83.449,30-
533.226,08 AGENDA LOCAL 21. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 2.500,00 1.000,00 1.500,00-
533.226,08 MOYAMBIENTE 600,00 214,55 385,45-
533.226,08 JORNADAS ESCOLARES SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAS 300,00 - 300,00-
622.226,08 JORNADAS:"EL COMERCIO EN MOYA: PRESENTE Y FUTURO". ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA COMERCIAL Y DE OCIO2.600,00 - 2.600,00-
622.226,08 APOYO A LA RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MOYENSES.- MARCA MOYA 2.000,00 - 2.000,00-
622.226,08 MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL 4.500,00 9.753,40 5.253,40
711.226,08 ASISTENCIA MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 35.000,00 35.500,00 500,00
751.226,08 PROMOTOR TURISTICO 28.000,00 28.500,00 500,00
751.226,08 ATRASOS PROMOTOR TURISTICO 149,44 - 149,44-
751.226,08 ORGANIZACIÓN FERIA TURISTICO RURAL 25.000,00 14.000,00 11.000,00-
223.226,08 MANTENIMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL 300,00 300,00 -
121.226,08 GASTOS DIVERSOS 6.000,00 2.000,00 4.000,00-
313.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 300,00 - 300,00-
313.226,08 ACTIVIDADES CENTRO TERCERA EDAD 10.500,00 9.000,00 1.500,00-
313.226,08 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS 180.323,71 104.492,52 75.831,19-
313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 32.624,22 29.566,34 3.057,88-
313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN FAMILIAR 104,23 - 104,23-
313.226,08 MUJER 40.567,24 11.500,00 29.067,24-
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AULA DE LA MUJER 8.126,53 - 8.126,53-
313.226,08 INTERVENCION SOCIAL DOMICIALIARIA 19.991,91 - 19.991,91-
313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES - 8.832,91 8.832,91
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL APOYO SOCIAL DOMICILIARIO 3.132,60 - 3.132,60-
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA2.692,18 - 2.692,18-
313.226,08 PREVENCION Y SENSIBILIZACION ANTE VIOLENCIA GENERO 58.447,75 3.100,00 55.347,75-
313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL VIOLENCIA DE GÉNERO 1.180,18 - 1.180,18-
313.226,08 INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO 86.854,07 29.039,46 57.814,61-
313.226,08 INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER 54.883,93 - 54.883,93-
313.226,08 PROYECTO MANCOMUNADO DROGODEPENDENCIA 1.772,73 - 1.772,73-
313.226,08 TALLERES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 3.000,00 6.000,00 3.000,00
313.226,08 PRESTACION CANARIA DE INSERCION 6.000,00 - 6.000,00-
322.226,08 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 28.900,00 - 28.900,00-
322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 33.000,00 30.499,05 2.500,95-
322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 230.000,00 206.000,00 24.000,00-
322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADO (FORMACION) 7.500,00 6.000,00 1.500,00-
322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 130.000,00 50.000,00 80.000,00-
413.226,08 MATERIAL CAPTURA PERROS PELIGROSOS 1.000,00 1.500,00 500,00
413.226,08 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 600,00 600,00 -
413.226,08 CENSO ANIMALES 1.000,00 500,00 500,00-
422.226,08 PRESUPUESTO DEL AREA DE EDUCACION 7.000,00 5.500,00 1.500,00-
422.226,08 ATRASO RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, EDUCACIÓN7.394,40 - 7.394,40-
434.226,08 MANTENIMIENTO PLAYAS 2.000,00 1.000,00 1.000,00-
441.226,08 PENALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORA DEL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL NORTE DE GRAN CANARIA (POMAL)11.358,22 - 11.358,22-
451.226,08 ESCUELA DE FOLKLORE 5.000,00 - 5.000,00-
451.226,08 ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 5.000,00 - 5.000,00-
451.226,08 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 20.010,00 - 20.010,00-
451.226,08 APORTACIÓN MUNICIPAL A LAS ESCUALAS ARTÍSTICAS VILLA DE MOYA, S. L. - 48.000,00 48.000,00
451.226,08 UNIVERSIDAD POPULAR 45.000,00 33.391,78 11.608,22-
451.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 9.000,00 3.000,00 6.000,00-
451.226,08 ACTIVIDADES ARTESANALES 1.500,00 - 1.500,00-
451.226,08 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 17.010,00 10.500,70 6.509,30-
451.226,08 TEATRO CIRCUITO INSULAR ARTES ESCENICAS 4.000,00 100,00 3.900,00-
451.226,08 VERANO MENUDO 9.000,00 100,00 8.900,00-
451.226,08 DIA DE CANARIAS 15.000,00 6.000,00 9.000,00-
451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, CULTURA 7.696,64 - 7.696,64-
451.226,08 RENOVACION Y MEJORA PAGINA WEB 100,00 - 100,00-
451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES MOYA EN MOVIMIENTO, RADIO MUNICIPAL 4.212,97 - 4.212,97-
451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y MOYA EN MOVIMIENTO, BIBLIOTECA 1.876,81 - 1.876,81-
451.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, UNIVERSIDAD POPULAR713,73 - 713,73-
452.226,08 CAMPAÑA NAVIDAD 26.000,00 5.700,00 20.300,00-
452.226,08 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES 8.000,00 2.000,00 6.000,00-
452.226,08 ACTIVIDADES DE FITNESS 500,00 - 500,00-
452.226,08 TORNEOS DEPORTIVOS 6.000,00 4.000,00 2.000,00-
452.226,08 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 12.000,00 8.014,01 3.985,99-
452.226,08 PROMOCION DE AUTOMOVILISMO 3.500,00 2.000,00 1.500,00-
452.226,08 CAMPAÑA DEPORTIVA DE VERANO 16.000,00 3.000,00 13.000,00-
452.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, DEPORTES17.886,57 - 17.886,57-
463.226,08 PRIMERAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.000,00 - 1.000,00-
463.226,08 SEGUNDAS JORNADAS COMARCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 1.200,00
463.226,08 FORMACION LIDERAZGO VECINAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL - 300,00 300,00
464.226,08 OTRAS ACTIVIDADES JUVENILES 35.000,00 13.229,53 21.770,47-
36

313.226,09 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 25.382,34 - 25.382,34-
434.227,01 SERVICIO VIGILANCIA CHARCO SAN LORENZO Y ALTILLO 8.500,00 10.000,00 1.500,00
121.227,06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00 5.000,00 5.000,00-
121.227,06 PROYECTOS DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - 6.600,00 6.600,00
413.227,06 ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS 3.000,00 3.000,00 -
441.227,06 ANALISIS DE AGUA 20.000,00 20.000,00 -
121.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 140.000,00 165.000,00 25.000,00
432.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000,00 8.000,00 7.000,00-
441.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.000,00 17.000,00 7.000,00
441.227,07 PUESTA EN MARCHA DEL SINAC 20.000,00 - 20.000,00-
451.227,07 PLAN EMERGENCIA CASA DE LA CULTURA 5.000,00 4.500,00 500,00-
451.227,07 PUBLICACION LIBRO DE MOYA 15.000,00 - 15.000,00-
451.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.278,05 - 8.278,05-
111.230,00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 63.340,00 50.000,00 13.340,00-
121.230,01 DIETAS DE PERSONAL 800,00 500,00 300,00-
222.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 -
223.230,01 DIETAS PERSONAL 300,00 100,00 200,00-
313.230,01 DIETAS DE PERSONAL 600,00 - 600,00-
432.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 300,00 -
441.230,01 DIETAS DE PERSONAL 300,00 - 300,00-
111.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 6.000,00 900,00 5.100,00-
121.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.000,00 2.000,00 2.000,00-
222.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00 -
313.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.500,00 4.500,00 -
441.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 - 300,00-
452.231,00 GASTOS LOCOMOCION 1.500,00 - 1.500,00-
121.233,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000,00 21.000,00 18.000,00
TOTAL CAPITULO II 3.975.025,23 2.965.242,16 1.011.483,07-
CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS
11.310,00 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 155.461,78 176.466,85 21.005,07
11.310,00 ATRASOS INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 98.962,25 12.563,39 86.398,86-
442.310,00 ATRASOS MANCOMUNIDAD DEL NORTE, INTERESES PRESTAMO 198,55 - 198,55-
11.310,01 INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 6.071,47 6.071,47 -
11.311,00 GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 5.000,00 5.000,00 -
11.342,00 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 20.000,00 17.000,00
TOTAL CAPITULO III 268.694,05 220.101,71 48.592,34-
CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
313.440,00 APORTACION A SOCIEDAD MERCANTIL 44.364,04 79.016,97 34.652,93
432.450,00 PROYECTO LA FRAGATA (PRODE) (DEVOLUCIÓN 1999) 19.515,17 - 19.515,17-
911.461,00 CONSORCIO DE VIVIENDA 234,00 500,00 266,00
322.463,00 PLAN DE CHOQUE MANCOMUNIDAD 14.000,00 - 14.000,00-
722.463,00 CUOTA INSCRIPCION FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE 800,00 - 800,00-
751.463,00 APORTACION MANCOMUN PROYECTO FORMAT 600,00 - 600,00-
751.463,00 GASTOS MANIFESTACIÓN ABRIL 2005 135,00 134,20 0,80-
911.463,00 CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE 24.001,74 24.606,83 605,09
413.466,00 CONVENIO PROTECCION ANIMALES 900,00 900,00 -
451.466,00 PAGO ANUAL A LA FEUP 500,00 - 500,00-
451.466,00 PAGO ANUAL A LA ACUP 250,00 600,00 350,00
911.466,00 CUOTAS A LA FECAM Y LA FEMP 1.300,00 1.300,00 -
911.466,00 CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA (FEMP) 150,00 150,00 -
911.467,00 CONSORCIO DE EMERGENCIAS 143.334,40 142.173,48 1.160,92-
313.480,00 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 6.000,00 36.000,00 30.000,00
422.481,00 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION 12.100,00 6.050,00 6.050,00-
422.481,00 AYUDAS A ESTUDIANTES (EXTERIOR) 300,00 300,00 -
111.489,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 15.000,00 15.000,00 -
313.489,00 CUOTA COMPSI 750,00 750,00 -
451.489,00 OTRAS SUBVENCIONES 40.000,00 2.996,43 37.003,57-
452.489,00 SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINOS PARA FIESTAS 7.800,00 4.200,00 3.600,00-
452.489,00 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 30.000,00 24.400,00 5.600,00-
722.489,00 PLAN DE APOYO A LAS PYMES - ASOCIACIÓN 12.000,00 - 12.000,00-
313.490,00 AYUDAS AL EXTERIOR 1.500,00 - 1.500,00-
TOTAL CAPITULO IV 375.534,35 339.077,91 36.456,44-
CAPITULO VI - INVERSIONES REALES
432.600,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 9.318,29 8.318,29
432.601,00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 20.247,20 8.000,00 12.247,20-
432.601,00 RAMPA PRACTICANTE ANTONIO HENRIQUEZ 20.000,00 - 20.000,00-
432.601,00 LINEA DE BT SUBT. EN LOMO BLANCO E ILUM. DE CRUCES C/ ALEJANDRO HIDALGO Y LOPE DE VEGA (PIOS 09)- 121.502,58
433.601,00 PARQUE INFANTIL EL CURATO 13.652,82 - 13.652,82-
751.601,00 COLOCACIÓN DE ESCUDOS MUNICIPALES 5.558,16 - 5.558,16-
313.611,00 INFRAESTRUCTURA CENTRO OCUPACIONAL 5.500,00 - 5.500,00-
412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 1.000,00 357,00 643,00-
432.611,00 REFORMA ALMACEN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 20.000,00 - 20.000,00-
432.611,00 REHABILITACION PATRIMONIO 6.000,00 - 6.000,00-
432.611,00 REFORMA CENTRO DE ALZHEIMER EN CARRETERÍA 5.145,06 - 5.145,06-
433.611,00 RENOVACIÓN ALUMNBRADO PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS (PIOS 08) 85.670,64 - 85.670,64-
443.611,00 AMPLIACION Y MEJORA SALA TANATORIO 9.961,78 - 9.961,78-
452.611,00 ALBERGUE JARDIN DE CORVO 20.000,00 10.000,00 10.000,00-
452.611,00 AULA DE LA NATURALEZA - - -
463.611,00 REFORMAS Y ADAPTACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.800,00 1.314,76 485,24-
511.611,00 REPARACION Y REPAVIMENTACION VARIOS CAMINOS 35.000,00 - 35.000,00-
511.611,00 MEJORA DEL CAMINO LOS DRAGOS 2.454,64 - 2.454,64-
511.611,00 CANALIZACIONES VARIAS EN EL BARRIO DE SAN FERNANDO 13.962,64 - 13.962,64-
511.611,00 MEJORA EN ACERADOS DISTINTAS CALLES 14.700,00 - 14.700,00-
511.611,00 ARREGLOS DE CAMINOS DEL MUNICIPIO 35.500,00 - 35.500,00-
511.611,00 APARCAMIENTO Y MEJORA DE ACCESO EN CAMINO LA CUEVA 10.188,51 - 10.188,51-
511.611,00 MEJORAS EN LA GC 70 (EL LANCE) 28.400,00 - 28.400,00-
511.611,00 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO CALLE CARRERAS (PIOS 08) 35.758,83 - 35.758,83-
37

511.611,00 ASFALTADO EN EL LOMO EL MARCO 2.927,11 - 2.927,11-
511.611,00 ADECUACIÓN DE SENDEROS Y CAMINOS DE LA MONTAÑETA 5.089,75 - 5.089,75-
511.611,00 REFORMA ANFITEATRO PICO LOMITO - 26.482,79 26.482,79
451.622,00 REFORMA SALON DE ACTOS CASA CULTURA 1.000,00 40.000,00 39.000,00
223.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 - 500,00-
432.623,00 REPARACION DEPOSITO C/PRINCESA GUAYARMINA 11.820,00 - 11.820,00-
432.623,00 ENTUBAMIENTO Y CUBRICIÓN DE ACEQUIA HEREDAD DEL AGUA 26.500,00 - 26.500,00-
432.623,00 MURO ENTRADA CALLE PRINCESA GUAYARMINA 15.000,00 - 15.000,00-
433.623,00 PARQUE PICO LOMITO Y PLAZA LA CANDELARIA (VOLARDOS) 12.000,00 - 12.000,00-
441.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, SANEAMIENTO 30.000,00 9.540,00 20.460,00-
443.623,00 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS 6.000,00 6.988,50 988,50
452.623,00 ADQUISICIÓN MOTIVOS DE NAVIDAD PARA DIFERENTES BARRIOS 12.000,00 - 12.000,00-
452.623,00 ACTUACIONES AREAS RECREATIVAS 14.000,00 14.000,00 -
463.623,00 HILO MUSICAL (TELEFÓNICA) 400,00 - 400,00-
511.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000,00 - 16.000,00-
511.623,00 VALLADO CURVA LOMO BLANCO 3.000,00 - 3.000,00-
511.623,00 VALLADO CAMINO ACCESO PARQUE EL LANCE 3.052,00 - 3.052,00-
521.623,00 TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 3.000,00 - 3.000,00-
521.623,00 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA EN PEQUEÑAS DEPENDENCIAS 800,00 - 800,00-
521.623,00 ADQUISICIÓN DE EHERRAMIENTAS 500,00 300,00 200,00-
521.623,00 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000,00 - 1.000,00-
521.623,00 MEJORAS CONEXIÓN ANTENA LA COSTA 4.500,00 - 4.500,00-
442.624,00 ADQUISICIÓN DE UN DUMPE 4.000,00 - 4.000,00-
121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 1.000,00 2.000,00-
432.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000,00 3.000,00 9.000,00-
442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA Y ALMACÉN 1.500,00 - 1.500,00-
442.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES TANATORIO FONTANALES 4.500,00 4.500,00
451.625,00 MOBILIARIO, ENSERES Y LIBROS 15.000,00 4.352,00 10.648,00-
452.625,00 MOBILIARIO, ENSERES 2.997,00 - 2.997,00-
463.625,00 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC) 3.000,00 - 3.000,00-
521.625,00 MOBILIARIO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 3.445,23 - 3.445,23-
521.626,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.000,00 1.500,00 4.500,00-
521.626,00 COMUNICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS 5.000,00 - 5.000,00-
444.627,00 PROYECTOS COMPLEJOS 35.000,00 28.234,23 6.765,77-
422.632,00 REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA DE COLEGIOS 143.632,71 85.000,00 58.632,71-
422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ 69.722,26 - 69.722,26-
422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. CARRETERÍA 55.000,00 - 55.000,00-
452.637,00 MEJORA DE VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS - 9.056,11 9.056,11
TOTAL CAPITULO VI 976.886,34 426.946,26 671.442,66-
CAPITULO VII - TRANSFENCIAS DE CAPITAL
751.763,00 MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA7.142,86 7.142,86 -
751.763,00 APORTACIÓN INNOVATUR 3.660,00 - 3.660,00-
431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00 -
TOTAL CAPITULO VII 70.802,86 67.142,86 3.660,00-
CAPITULO VIII - ACTIVOS FINACIEROS
121.830,00 ANTICIPOS AL PERSONAL TODOS LOS SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 -
TOTAL CAPITULO VIII 10.000,00 10.000,00 -
CAPITULO IX - PASIVOS FINANCIEROS
11.913,01 AMORTIZACION PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES Y PIOS 149.911,68 156.247,66 6.335,98
11.913,02 AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 206.923,08 206.923,08 -
11.913,02 ATRASOS AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.126,82 254,68 16.872,14-
TOTAL CAPITULO IX 373.961,58 363.425,42 10.536,16-
TOTAL PRESUPUESTO 9.271.758,10 7.495.526,41 1.896.816,45-
38

Resumen Por Capítulos del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
Capítulo 2008 2009 DIFERENCIAS
I GASTOS DE PERSONAL 3.220.853,69 3.103.590,09 114.645,78-
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.975.025,23 2.965.242,16 1.011.483,07-
III GASTOS FINANCIEROS 268.694,05 220.101,71 48.592,34-
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 375.534,35 339.077,91 36.456,44-
VI INVERSIONES REALES 976.886,34 426.946,26 671.442,66-
VII TRANSFENCIAS DE CAPITAL 70.802,86 67.142,86 3.660,00-
VIII ACTIVOS FINACIEROS 10.000,00 10.000,00 -
IX PASIVOS FINANCIEROS 373.961,58 363.425,42 10.536,16-
9.271.758,10 7.495.526,41 1.896.816,45-
39

Cla sifica ción
funciona l dega stos
Villa de Moya
41

Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
SUBFUNCION 011-DEUDA PUBLICA
PARTIDA CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009
11.310,00 INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 155.461,78 176.466,85
11.310,00 ATRASOS INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS 98.962,25 12.563,39
11.310,01 INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 6.071,47 6.071,47
11.311,00 GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 5.000,00 5.000,00
11.342,00 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 20.000,00
11.913,01 AMORTIZACION PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES Y PIOS 149.911,68 156.247,66
11.913,02 AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 206.923,08 206.923,08
11.913,02 ATRASOS AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.126,82 254,68
TOTAL SUBFUNCION 642.457,08 583.527,13
SUBFUNCION 111-ORGANOS DE GOBIERNO
111.110,00 REMUNERACIONES BASICAS Y OTRAS RMRCNES. 187.483,30 191.232,97
111.160,00 SEGUROS SOCIALES 61.869,49 63.106,88
111.226,01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 37.000,00 33.261,53
111.230,00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 63.340,00 50.000,00
111.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 6.000,00 900,00
111.489,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 15.000,00 15.000,00
SUBFUNCION 121-ADMINISTRACION GENERAL
121.120,00 RETRIBUCIONES BASICAS 108.871,21 116.903,40
121.121,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 112.540,74 104.664,24
121.130,01 OTRAS REMUNERACIONES 69.812,88 90.149,95
121.150,00 PRODUCTIVIDAD 13.527,08 13.527,08
121.151,00 GRATIFICACIONES 2.200,00 2.200,00
121.161,04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL 2.500,00 -
121.162,00 FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO 1.000,00 1.000,00
121.162,04 AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOS 4.000,00 4.000,00
121.162,05 SEGURO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO 900,00 900,00
121.162,06 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.000,00 -
121.163,00 FORMACION PERSONAL LABORAL 1.500,00 500,00
121.163,04 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00
121.163,05 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00
121.202,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000,00 20.000,00
121.213,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00
121.214,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00
121.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 3.000,00
121.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 4.000,00
121.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.500,00 17.000,00
121.221,00 ENERGIA ELECTRICA, CASAS CONSISTORIALES 55.000,00 110.000,00
121.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 19.000,00 29.000,00
121.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 22.000,00
121.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 30.000,00 43.266,82
121.222,01 COMUNICACIONES POSTALES 4.000,00 4.000,00
121.224,00 SEGUROS DE VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIO 45.000,00 90.000,00
121.225,00 TRIBUTOS 3.000,00 3.000,00
121.226,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 1.500,00
121.226,03 GASTOS JURIDICOS 17.000,00 42.000,00
121.226,08 GASTOS DIVERSOS 6.000,00 2.000,00
121.227,06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00 5.000,00
121.227,06 PROYECTOS DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - 6.600,00
121.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 140.000,00 165.000,00
121.230,01 DIETAS DE PERSONAL 800,00 500,00
121.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.000,00 2.000,00
121.233,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000,00 21.000,00
121.625,00 MOBILIARIO Y ENSERES, CASAS CONSISTORIALES 3.000,00 1.000,00
121.830,00 ANTICIPOS AL PERSONAL TODOS LOS SERVICIOS 10.000,00 10.000,00
TOTAL SUBFUNCION 1.167.673,98 1.352.733,67
SUBFUNCION 222-SEGURIDAD
222.150,00 PRODUCTIVIDAD 6.660,00 6.060,00
222.151,00 GRATIFICACIONES 54.599,60 20.000,00
222.160,00 ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL POLICIA 7.817,39 -
222.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,00
222.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.000,00 1.000,00
222.221,00 ENERGIA ELECTRICA, POLICIA LOCAL 2.000,00 -
222.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE, POLICIA 7.000,00 -
222.221,04 VESTUARIO DE LA POLICIA LOCAL 6.000,00 6.000,00
222.222,00 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5.000,00 -
222.224,00 SEGUROS VEHICULOS 5.000,00 -
222.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00
SUBFUNCION 223-PROTECCION CIVIL
223.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.504,97 7.655,07
223.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 -
223.220,00 MATERIAL OFICINA 300,00 200,00
223.221,00 ENERGIA ELECTRICA, PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 -
223.221,03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 2.000,00 -
223.221,04 VESTUARIO 600,00 100,00
223.224,00 SEGURO VEHICULOS 1.500,00 -
223.226,08 MANTENIMIENTO SERVICIO PROTECCION CIVIL 300,00 300,00
223.230,01 DIETAS PERSONAL 300,00 100,00
223.623,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 -
SUBFUNCION 313-ACCION SOCIAL
313.130,00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.844,11 36.560,98
313.131,00 REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.283,15 38.440,52
313.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00
313.212,00 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOCIALES 10.000,00 5.000,00
313.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00
313.213,00 MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO OCUPACIONAL 2.000,00 2.000,00
313.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100,00 -
313.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 500,00 -
313.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. 2.500,00 2.500,00
313.220,01 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00 300,00
42

Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos 01/06/2009
313.221,04 VESTUARIO 3.000,00 3.000,00
313.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 -
313.224,00 SEGURO VEHICULOS 2.000,00 -
313.226,08 CAMPAÑA DE NAVIDAD 300,00 -
313.226,08 ACTIVIDADES CENTRO TERCERA EDAD 10.500,00 9.000,00
313.226,08 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS 180.323,71 104.492,52
313.226,08 INTERVENCION FAMILIAR 32.624,22 29.566,34
313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN FAMILIAR 104,23 -
313.226,08 MUJER 40.567,24 11.500,00
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AULA DE LA MUJER 8.126,53 -
313.226,08 INTERVENCION SOCIAL DOMICIALIARIA 19.991,91 -
313.226,08 INTERVENCION INTEGRAL CON MAYORES - 8.832,91
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL APOYO SOCIAL DOMICILIARIO 3.132,60 -
313.226,08 ATRASOS RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA 2.692,18 -
313.226,08 PREVENCION Y SENSIBILIZACION ANTE VIOLENCIA GENERO 58.447,75 3.100,00
313.226,08 ATRASOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL VIOLENCIA DE GÉNERO 1.180,18 -
313.226,08 INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO 86.854,07 29.039,46
313.226,08 INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER 54.883,93 -
313.226,08 PROYECTO MANCOMUNADO DROGODEPENDENCIA 1.772,73 -
313.226,08 TALLERES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 3.000,00 6.000,00
313.226,08 PRESTACION CANARIA DE INSERCION 6.000,00 -
313.226,09 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 25.382,34 -
313.230,01 DIETAS DE PERSONAL 600,00 -
313.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 4.500,00 4.500,00
313.440,00 APORTACION A SOCIEDAD MERCANTIL 44.364,04 79.016,97
313.480,00 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 6.000,00 36.000,00
313.489,00 CUOTA COMPSI 750,00 750,00
313.490,00 AYUDAS AL EXTERIOR 1.500,00 -
313.611,00 INFRAESTRUCTURA CENTRO OCUPACIONAL 5.500,00 -
SUBFUNCION 322-PROMOCION DE EMPLEO
322.226,08 CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 28.900,00 -
322.226,08 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 33.000,00 30.499,05
322.226,08 ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS-TALLER EMPLEO 230.000,00 206.000,00
322.226,08 TALLERES DE EMPLEO MANCOMUNADO (FORMACION) 7.500,00 6.000,00
322.226,08 CONVENIO SCE-CORPORACIONES LOCALES 130.000,00 50.000,00
322.463,00 PLAN DE CHOQUE MANCOMUNIDAD 14.000,00 -
SUBFUNCION 412-SERVICIOS ASISTENCIALES, CENTRO DE SALUD, TANATORIOS
412.611,00 MEJORAS TANATORIOS 1.000,00 357,00
TOTAL SUBFUNCION 1.000,00 357,00
SUBFUNCION 413-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
413.220,00 MATERIAL CURSO SANIDAD 6.000,00 500,00
413.220,01 MATERIAL CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS 5.500,00 2.000,00
413.221,06 MANUTENCION DE ANIMALES 300,00 300,00
413.221,07 MATERIAL SANITARIO 600,00 600,00
413.226,07 ACTUACION FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION 10.000,00 5.000,00
413.227,06 ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS 3.000,00 3.000,00
413.226,08 MATERIAL CAPTURA PERROS PELIGROSOS 1.000,00 1.500,00
413.226,08 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 600,00 600,00
413.226,08 CENSO ANIMALES 1.000,00 500,00
413.466,00 CONVENIO PROTECCION ANIMALES 900,00 900,00
SUBFUNCION 422-ENSEÑANZA
422.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 7.655,48
422.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 4.837,86
422.150,00 PRODUCTIVIDAD 300,00 300,00
422.212,00 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00
422.213,00 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 11.000,00
422.221,00 ENERGIA ELECTRICA A COLEGIOS 11.000,00 -
422.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00
422.221,08 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000,00 -
422.226,08 PRESUPUESTO DEL AREA DE EDUCACION 7.000,00 5.500,00
422.226,08 ATRASO RETRIBUCIONES Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MOYA EN MOVIMIENTO, EDUCACIÓN 7.394,40 -
422.481,00 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION 12.100,00 6.050,00
422.481,00 AYUDAS A ESTUDIANTES (EXTERIOR) 300,00 300,00
422.632,00 REFORMA, AMPLIACION Y MEJORA DE COLEGIOS 143.632,71 85.000,00
422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ 69.722,26 -
422.632,00 INSTALACION ELECT. Y PCI C.P. CARRETERÍA 55.000,00 -
SUBFUNCION 431-VIVIENDA
431.130,00 RETRIBUCIONES BASICAS - 16.209,48
431.130,01 OTRAS REMUNERACIONES - 14.811,91
431.150,00 PRODUCTIVIDAD 600,00 600,00
431.151,00 GRATIFICACIONES 997,78 997,78
431.789,00 REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL 60.000,00 60.000,00
SUBFUNCION 432-URBANISMO Y ARQUITECTURA
432.200,00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000,00 1.000,00
432.203,00 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 4.000,00 2.000,00
432.212,00 PLAN DE EMBELLECIMIENTO 3.000,00 -
432.212,00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000,00 8.000,00
432.215,00 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 500,00
432.219,00 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 3.000,00 500,00
432.220,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200,00 5.500,00
432.220,01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 500,00
432.220,02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 600,00 600,00
432.221,00 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 115.000,00 110.000,00
432.221,04 VESTUARIO 2.000,00 2.000,00
432.227,07 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000,00 8.000,00
432.231,00 GASTOS DE LOCOMOCION 300,00 300,00
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