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CURSO - TALLER ANÁLISIS DE RIESGOS
EN PROYECTOS APP
AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL
MTRO. JULIO TORO CEPEDA
Enero 2017
Contenido
• Conceptos Generales Análisis de Riesgo
• Objeto del Análisis de Riesgo
• Estudio de Riesgos en Proyectos APP
• Estudio de Viabilidad
• Estructuración
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
ESTRUCTURA GENERAL DE UNA TRANSACCIÓN APP
DESARROLLADOR
(SOCIEDADDEPROPOSITO
EXCLUSIVO)
ENTIDADCONCEDENTE
CONTRATO OPERACIÓNY
MANTENIMIENTO(O&M)
PROMOTORES/ACCI
ONIST
AS
FINANCIST
AS/GARA
NTES
CONTRATO APP
CONSTRUCTOR
INFRAESTRUCTURAY
EQUIPAMIENTO
ASUME RIESGOS
(GARANTIAS)
PRIMAPORRIESGO
CASI NOASUME
RIESGOS
PRIMAPORRIESGO
OPERADOR
INFRAESTRUCTURA
YSERVICIOS
SERVICIOS
USUARIOS
TRANSFERENCIADERIESGOS
• RIESGOSRETENIDOS
• RIESGOSTRANSFERIDOS
EVENTUAL
PAGOPOREL
SERVICIO
TRANSFERENCIADERIESGOS
• RIESGOSRETENIDOS
(SEGUROS)
• RIESGOSTRANSFERIDOS
GARANTIAS
CONTRATO
INGENIERIAY
CONSTRUCCION
(EPC)
GARANTIAS GARANTIAS
GARANTIAS
• RIESGOTRANSFERIDO A
SUBCONTRATISTAS
• (SEGUROS)
Que es el riesgo?
• Riesgo es un evento potencial que si ocurre, tiene un
efecto negativo en al menos uno de los objetivos de un
proyecto, tales como plazo , costo y/o calidad.
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
Puede ser definido como una combinación de la probabilidad
de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, incluyendo
la severidaddeéstas.
Consecuencia
(Impacto)
Probabilidad
Riesgo
Que es el riesgo?
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
5
Causas/
Efectos
Sobrecosto (Sobreplazo)
Demanda/Ingresos
Diseño
Construcción
Operación
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
Sobrecostos
Fase de
construcción
10 15
Fase de operación
y de mantenimiento
Sobrecostos
5 20 Años
Costos estimados
Efectos de activación de riesgos
Excedentes
de
tiempo
Costo de
inversión
estimado
(Ingeniería)
Principio de Pareto
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
Probabilidad
de
ocurrencia
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico
Impacto del Riesgo
Alto MedioAlto MedioBajo Bajo
Algunos ejemplos de sobrecosto
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
462%
179%
182%
613%
200%
Conceptos Generales Análisis de Riesgo
Algunos ejemplos de sobrecosto
Canal de Panamá
Sobrecosto actual reclamado:
USD2,300 millones
Costo original previsto:
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Porcentaje de sobrecosto: 71%
• El análisis de riesgos es una de las fases de una disciplina que ha tenido
un rápido crecimiento los últimos años en proyectos de infraestructura y
servicios: Gestión de riesgos.
• En general la gestión de riesgos es una parte central de la administración
estratégica de una organización pública o privada, y puede ser definida
como un proceso sistematizado mediante el cual una entidad
metódicamente toma en consideración los riesgos que se generan en las
distintas actividades que realiza y que afectan directamente los
resultados derivados de su función de producción.
• El objetivo último de este análisis es minimizar que un proyecto, se vea
afectado por incrementos de costos, aumento de plazos, dificultades
financieras, mermas de la demanda u otros factores que determinen que
la empresa desarrolladora deba aplicar recursos en magnitudes mayores
a las previstos o que los resultados devenguen ingreso significativamente
menores a los esperados o que no estén disponibles en el momento
planificado, incluido efectos que podrían derivar en el término del
contrato APP.
Objeto del Análisis de Riesgo
• La identificación de los riesgos en un proyecto APP y las propuestas de medidas para
mitigarlos tiene por objetivo tener una aceptación razonable de todas las partes
comprometidas en un proyecto APP, en particular el sistema financiero.
Los riesgos inherentes a un proyecto APP deben ser absorbidos o asignados al agente que esté mejor
preparado para afrontarlos sujeto al objetivo de minimizar los costos de mitigarlos.
• En general la estrategia de gestión de riesgos establece un tratamiento apropiado para
cada uno de ellos, entre los que se destacan:
– Reducción del riesgo: Consiste en reducir directamente la probabilidad de ocurrencia de una
falla, como por ejemplo un buen estudio de demanda e ingresos, minimiza la posibilidad de
un ingreso menor que el estimado o un buen estudio de ingeniería básica reduce la
posibilidad de cambios en las estructura por problemas de mecánica de suelos.
– Evasión del riesgo: Consiste en eludir la probabilidad del riesgo por medio de la adopción de
una vía de acción alternativa, como por ejemplo un buen estudio y catastro de los sitios con
significación medioambiental e histórica, que permita minimizar y de ser posible eludir las
actividades en esas áreas.
– Mitigación del impacto: Consiste en reducir las consecuencias probables de una falla, si es
que ésta ocurre, como por ejemplo desarrollar planes de contingencias de emergencias en
caso de accidentes, disponer de seguros ante ciertos eventos, etc.
– Aceptación del riesgo: Consiste en aceptar de manera consciente el riesgo que no puede ser
reducido, eludido o mitigado, o en el que los costos de dicha acción no se justifiquen.
Objeto del Análisis de Riesgo
Etapas del Análisis de Riesgo
Objeto del Análisis de Riesgo
Identificación
Cuantificación y Jerarquización
Valoración
Asignación
Información necesaria para el Análisis de Riesgos
• Información Histórica
– Información disponible del comportamiento de proyectos similares en un horizonte de
tiempo, donde se disponga de variables como costo e ingresos originales planificados y reales
resultante de los proyectos una vez construidos.
– Histogramas para determinar formas básicas de distribución de probabilidad
– Rara vez se dispone de una estadística representativa de las variables indicadas que permita
construir histogramas confiables.
• Información de percepción cualitativa (Taller de Riesgos)
– Probabilidades declaradas sustentada en información cualitativa proporcionada por un panel
de expertos
– Adaptación de metodologías generales de prospectiva como el Método Delphi
(Comunicación Grupal para tratar problemas complejos)
• Información de Estudios de experiencia comparada
– Consulta de fuentes bibliográficas para recopilar información relevante y necesaria
relacionada a las variables bajo análisis.
– Consulta de estudios o investigaciones o trabajos que se hayan realizado sobre proyectos
similares
– Complemento con opinión experta
Objeto del Análisis de Riesgo
Riesgos en el Ciclo de Vida Proyecto APP
Objeto del Análisis de Riesgo
Etapa Licitación Contrato APP
Firma
Contrato
APP
Llamado a
Licitación
Término Plazo
Contrato APP
Etapa Previa
Construcción
Etapa
Construcción
Etapa Explotación
RIESGOS FINANCIEROS
Objeto del Análisis de Riesgo
Etapa Riesgo / Impacto Asignación
Previa a la
Construcción
Sobrecostos y/o sobreplazos por imprevistos durante la ingeniería del
proyecto y/o problemas con autorizaciones para el desarrollo del
proyecto.
Desarrollador Privado
Construcción
Sobrecostos y/o sobreplazos por eventos que impactan las cantidades de
obra y/o el proceso constructivo y/o los precios de los diferentes items.
Desarrollador Privado
Sobrecosto y sobreplazo por riesgo geológico Compartido.
Sobrecosto y sobreplazo por imprevistos en el proceso de expropiaciones Compartido
Sobrecosto y sobreplazo por imprevistos en el entorno medio ambiental Compartido
Explotación
Menores ingresos por imprevistos en la demanda Compartido
Menores Ingresos y/o mayores costos de O&M por mal desempeño en la
explotación de los servicios.
Desarrollador Privado
Financiamiento
Mayores Costos por variaciones en la tasa de financiamiento y/o Tipo de
Cambio
Desarrollador Privado
Ejemplo de Matriz de Riesgos
Estudio de Riesgos en Proyectos APP
• Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP)
• Comparador Publico Privado: Metodología que orienta en forma sistematizada a una
entidad pública para evaluar la alternativa mas conveniente para desarrollar un
proyecto público (Proyecto Público de Referencia), ya sea vía obra pública tradicional
o a traves de un esquema de Asociación Público – Privado.
• Definición del Proyecto Público de Referencia (PPR)
• Análisis de Riesgos del PPR (Riesgo Retenido y Riesgo Transferido)
• Viabilidad Económica Financiera de la alternativa APP (Pagos al Desarrollador)
• Cálculo del Valor Por Dinero (VpD)
• Un Proyecto APP genera VpD para el sector público, cuando la modalidad de
contratación bajo este esquema es de menor costo para la entidad
respectiva que hacerlo a través de una modalidad de contratación de obra
pública tradicional
Estudio de Riesgos en Proyectos APP
Obra Pública
Tradicional
• Contrato de corto plazo
– compra de obra física.
• Privado recibe pagos de
acuerdo a avance de
obras
• 100% del riesgo los
asume el sector público
• Intereses no alineados
entre Privado – Sector
Público
Asociación
Público-Privada
• Contrato de largo plazo
– compra de servicios
• Privado aporta capital en
riesgo y recibe pagos
una vez que comienza a
proveer el servicio
• Riesgos compartidos
entre el privado y sector
público
• Alineación de intereses
Privado - Estado
Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP)
Estudio de Riesgos en Proyectos APP
Valor del
Riesgo de
Ingresos
Valor de Riesgo
de Sobrecosto
Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP)
Valor por Dinero (VPD)
Costo Base
Riesgo No
Transferible
Riesgo
Transferible
ProyectoPúblicodeReferencia
(OPT)
IngresodeT
erceras
Fuentes
Pago al
Inversionista
Desarrollador
Riesgo
Retenido
Costos
Administrativos
ProyectoAsociaciónPúblico
Privada(APP)
𝑉𝑃𝐷 =
𝐶𝐵𝑡 + 𝐶𝑅𝑡 − 𝐼𝑇𝐹𝑡
−
(1 + 𝑟ƒ)𝑡
𝑛 𝑛
𝑡 ! 0
𝑃𝐷𝑡 + 𝐶𝑅𝑅𝑡 + 𝐶𝐴𝑡
(1 + 𝑟ƒ)𝑡
𝑡 ! 0
Estudio de Riesgos en Proyectos APP
Estructuración de Proyectos APP
• Diseño de la Transacción o Estructuración es el proceso en el cual se
analizan y definen las variables técnicas, legales y financieras de un
proyecto a impulsar bajo un esquema APP, y que luego se materializarán
en cláusulas contractuales
• El elemento base y principal para esta estructuración es el análisis de
riesgos del proyecto que entrega como producto la Matriz de Riesgos del
Proyecto.
• Matriz de Riesgos
• Mecanismos de cobertura de riesgos para aquellos riesgos retenidos por el
sector público o compartidos, en las diferentes etapas del proyecto.
CURSO - TALLER ANÁLISIS DE RIESGOS
EN PROYECTOS APP
AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL
MTRO. JULIO TORO CEPEDA
jtoro@ikons.cl
Enero 2017

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  • 1. CURSO - TALLER ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS APP AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL MTRO. JULIO TORO CEPEDA Enero 2017
  • 2. Contenido • Conceptos Generales Análisis de Riesgo • Objeto del Análisis de Riesgo • Estudio de Riesgos en Proyectos APP • Estudio de Viabilidad • Estructuración
  • 3. Conceptos Generales Análisis de Riesgo ESTRUCTURA GENERAL DE UNA TRANSACCIÓN APP DESARROLLADOR (SOCIEDADDEPROPOSITO EXCLUSIVO) ENTIDADCONCEDENTE CONTRATO OPERACIÓNY MANTENIMIENTO(O&M) PROMOTORES/ACCI ONIST AS FINANCIST AS/GARA NTES CONTRATO APP CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO ASUME RIESGOS (GARANTIAS) PRIMAPORRIESGO CASI NOASUME RIESGOS PRIMAPORRIESGO OPERADOR INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS SERVICIOS USUARIOS TRANSFERENCIADERIESGOS • RIESGOSRETENIDOS • RIESGOSTRANSFERIDOS EVENTUAL PAGOPOREL SERVICIO TRANSFERENCIADERIESGOS • RIESGOSRETENIDOS (SEGUROS) • RIESGOSTRANSFERIDOS GARANTIAS CONTRATO INGENIERIAY CONSTRUCCION (EPC) GARANTIAS GARANTIAS GARANTIAS • RIESGOTRANSFERIDO A SUBCONTRATISTAS • (SEGUROS)
  • 4. Que es el riesgo? • Riesgo es un evento potencial que si ocurre, tiene un efecto negativo en al menos uno de los objetivos de un proyecto, tales como plazo , costo y/o calidad. Conceptos Generales Análisis de Riesgo Puede ser definido como una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, incluyendo la severidaddeéstas. Consecuencia (Impacto) Probabilidad Riesgo
  • 5. Que es el riesgo? Conceptos Generales Análisis de Riesgo 5 Causas/ Efectos Sobrecosto (Sobreplazo) Demanda/Ingresos Diseño Construcción Operación
  • 6. Conceptos Generales Análisis de Riesgo Sobrecostos Fase de construcción 10 15 Fase de operación y de mantenimiento Sobrecostos 5 20 Años Costos estimados Efectos de activación de riesgos Excedentes de tiempo Costo de inversión estimado (Ingeniería)
  • 7. Principio de Pareto Conceptos Generales Análisis de Riesgo Probabilidad de ocurrencia Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico Impacto del Riesgo Alto MedioAlto MedioBajo Bajo
  • 8. Algunos ejemplos de sobrecosto Conceptos Generales Análisis de Riesgo 462% 179% 182% 613% 200%
  • 9. Conceptos Generales Análisis de Riesgo Algunos ejemplos de sobrecosto Canal de Panamá Sobrecosto actual reclamado: USD2,300 millones Costo original previsto: USD3,200 millones Porcentaje de sobrecosto: 71%
  • 10. • El análisis de riesgos es una de las fases de una disciplina que ha tenido un rápido crecimiento los últimos años en proyectos de infraestructura y servicios: Gestión de riesgos. • En general la gestión de riesgos es una parte central de la administración estratégica de una organización pública o privada, y puede ser definida como un proceso sistematizado mediante el cual una entidad metódicamente toma en consideración los riesgos que se generan en las distintas actividades que realiza y que afectan directamente los resultados derivados de su función de producción. • El objetivo último de este análisis es minimizar que un proyecto, se vea afectado por incrementos de costos, aumento de plazos, dificultades financieras, mermas de la demanda u otros factores que determinen que la empresa desarrolladora deba aplicar recursos en magnitudes mayores a las previstos o que los resultados devenguen ingreso significativamente menores a los esperados o que no estén disponibles en el momento planificado, incluido efectos que podrían derivar en el término del contrato APP. Objeto del Análisis de Riesgo
  • 11. • La identificación de los riesgos en un proyecto APP y las propuestas de medidas para mitigarlos tiene por objetivo tener una aceptación razonable de todas las partes comprometidas en un proyecto APP, en particular el sistema financiero. Los riesgos inherentes a un proyecto APP deben ser absorbidos o asignados al agente que esté mejor preparado para afrontarlos sujeto al objetivo de minimizar los costos de mitigarlos. • En general la estrategia de gestión de riesgos establece un tratamiento apropiado para cada uno de ellos, entre los que se destacan: – Reducción del riesgo: Consiste en reducir directamente la probabilidad de ocurrencia de una falla, como por ejemplo un buen estudio de demanda e ingresos, minimiza la posibilidad de un ingreso menor que el estimado o un buen estudio de ingeniería básica reduce la posibilidad de cambios en las estructura por problemas de mecánica de suelos. – Evasión del riesgo: Consiste en eludir la probabilidad del riesgo por medio de la adopción de una vía de acción alternativa, como por ejemplo un buen estudio y catastro de los sitios con significación medioambiental e histórica, que permita minimizar y de ser posible eludir las actividades en esas áreas. – Mitigación del impacto: Consiste en reducir las consecuencias probables de una falla, si es que ésta ocurre, como por ejemplo desarrollar planes de contingencias de emergencias en caso de accidentes, disponer de seguros ante ciertos eventos, etc. – Aceptación del riesgo: Consiste en aceptar de manera consciente el riesgo que no puede ser reducido, eludido o mitigado, o en el que los costos de dicha acción no se justifiquen. Objeto del Análisis de Riesgo
  • 12. Etapas del Análisis de Riesgo Objeto del Análisis de Riesgo Identificación Cuantificación y Jerarquización Valoración Asignación
  • 13. Información necesaria para el Análisis de Riesgos • Información Histórica – Información disponible del comportamiento de proyectos similares en un horizonte de tiempo, donde se disponga de variables como costo e ingresos originales planificados y reales resultante de los proyectos una vez construidos. – Histogramas para determinar formas básicas de distribución de probabilidad – Rara vez se dispone de una estadística representativa de las variables indicadas que permita construir histogramas confiables. • Información de percepción cualitativa (Taller de Riesgos) – Probabilidades declaradas sustentada en información cualitativa proporcionada por un panel de expertos – Adaptación de metodologías generales de prospectiva como el Método Delphi (Comunicación Grupal para tratar problemas complejos) • Información de Estudios de experiencia comparada – Consulta de fuentes bibliográficas para recopilar información relevante y necesaria relacionada a las variables bajo análisis. – Consulta de estudios o investigaciones o trabajos que se hayan realizado sobre proyectos similares – Complemento con opinión experta Objeto del Análisis de Riesgo
  • 14. Riesgos en el Ciclo de Vida Proyecto APP Objeto del Análisis de Riesgo Etapa Licitación Contrato APP Firma Contrato APP Llamado a Licitación Término Plazo Contrato APP Etapa Previa Construcción Etapa Construcción Etapa Explotación RIESGOS FINANCIEROS
  • 15. Objeto del Análisis de Riesgo Etapa Riesgo / Impacto Asignación Previa a la Construcción Sobrecostos y/o sobreplazos por imprevistos durante la ingeniería del proyecto y/o problemas con autorizaciones para el desarrollo del proyecto. Desarrollador Privado Construcción Sobrecostos y/o sobreplazos por eventos que impactan las cantidades de obra y/o el proceso constructivo y/o los precios de los diferentes items. Desarrollador Privado Sobrecosto y sobreplazo por riesgo geológico Compartido. Sobrecosto y sobreplazo por imprevistos en el proceso de expropiaciones Compartido Sobrecosto y sobreplazo por imprevistos en el entorno medio ambiental Compartido Explotación Menores ingresos por imprevistos en la demanda Compartido Menores Ingresos y/o mayores costos de O&M por mal desempeño en la explotación de los servicios. Desarrollador Privado Financiamiento Mayores Costos por variaciones en la tasa de financiamiento y/o Tipo de Cambio Desarrollador Privado Ejemplo de Matriz de Riesgos
  • 16. Estudio de Riesgos en Proyectos APP • Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP) • Comparador Publico Privado: Metodología que orienta en forma sistematizada a una entidad pública para evaluar la alternativa mas conveniente para desarrollar un proyecto público (Proyecto Público de Referencia), ya sea vía obra pública tradicional o a traves de un esquema de Asociación Público – Privado. • Definición del Proyecto Público de Referencia (PPR) • Análisis de Riesgos del PPR (Riesgo Retenido y Riesgo Transferido) • Viabilidad Económica Financiera de la alternativa APP (Pagos al Desarrollador) • Cálculo del Valor Por Dinero (VpD) • Un Proyecto APP genera VpD para el sector público, cuando la modalidad de contratación bajo este esquema es de menor costo para la entidad respectiva que hacerlo a través de una modalidad de contratación de obra pública tradicional
  • 17. Estudio de Riesgos en Proyectos APP Obra Pública Tradicional • Contrato de corto plazo – compra de obra física. • Privado recibe pagos de acuerdo a avance de obras • 100% del riesgo los asume el sector público • Intereses no alineados entre Privado – Sector Público Asociación Público-Privada • Contrato de largo plazo – compra de servicios • Privado aporta capital en riesgo y recibe pagos una vez que comienza a proveer el servicio • Riesgos compartidos entre el privado y sector público • Alineación de intereses Privado - Estado Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP)
  • 18. Estudio de Riesgos en Proyectos APP Valor del Riesgo de Ingresos Valor de Riesgo de Sobrecosto Estudio de Viabilidad (Conveniencia APP) Valor por Dinero (VPD) Costo Base Riesgo No Transferible Riesgo Transferible ProyectoPúblicodeReferencia (OPT) IngresodeT erceras Fuentes Pago al Inversionista Desarrollador Riesgo Retenido Costos Administrativos ProyectoAsociaciónPúblico Privada(APP) 𝑉𝑃𝐷 = 𝐶𝐵𝑡 + 𝐶𝑅𝑡 − 𝐼𝑇𝐹𝑡 − (1 + 𝑟ƒ)𝑡 𝑛 𝑛 𝑡 ! 0 𝑃𝐷𝑡 + 𝐶𝑅𝑅𝑡 + 𝐶𝐴𝑡 (1 + 𝑟ƒ)𝑡 𝑡 ! 0
  • 19. Estudio de Riesgos en Proyectos APP Estructuración de Proyectos APP • Diseño de la Transacción o Estructuración es el proceso en el cual se analizan y definen las variables técnicas, legales y financieras de un proyecto a impulsar bajo un esquema APP, y que luego se materializarán en cláusulas contractuales • El elemento base y principal para esta estructuración es el análisis de riesgos del proyecto que entrega como producto la Matriz de Riesgos del Proyecto. • Matriz de Riesgos • Mecanismos de cobertura de riesgos para aquellos riesgos retenidos por el sector público o compartidos, en las diferentes etapas del proyecto.
  • 20. CURSO - TALLER ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS APP AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL MTRO. JULIO TORO CEPEDA jtoro@ikons.cl Enero 2017