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Cobros
Formación
2
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Resumen de la Funcionalidad
1.1 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
3
3
Introducción
Resumen de la funcionalidad - ¿Qué encontraréis en Cobros?
ESTADO DE CUENTAS
• Ver detalle Ejecución de Pagos
• Realizar Compensaciones
• Solicitar exclusión Buro de Crédito
• Paralizar Gestión Empresa Gestora de Cobro (EGC)
• Liberación de Pagos
Desde Deuda y Desconexiones se va a poder acceder a dos tarjetas:
Detalle de Deuda con acceso al PDF de la Factura
Estado de Cuentas donde aparecerán aquellos movimientos que están abiertos en estos momentos y el
histórico de los últimos 6 meses.
Se podrán realizar las siguientes acciones en cada una de las tarjetas:
DETALLE DE DEUDA
• Ver Deuda Cobros, Ventas, Exclientes, Incobrable, Deuda
Total
• Ver facturas que generan deuda, incluido PDF
• Ver Detalle Deuda Negociada
• Ver detalle de Deuda Incobrable
• Negociar Deuda
• Realizar reenvíos de facturas al banco
• Acceder a ayuda – métodos de pago. Sección informativa
4
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Resumen de la Funcionalidad
1.2 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
5
5
Al pulsar el botón de ver detalle se os
abrirá dos nuevas tarjetas ESTADO
CUENTAS y DETALLE DEUDA
Desde la sección de deuda y
desconexiones en la pestaña de
Deuda
Deberéis seleccionar el tipo de
línea sobre la que se va a
consultar: TELCO o CTC
Introducción
Acceso a la funcionalidad de Cobros
1
2
3
6
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Resumen de la Funcionalidad
1.2 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
7
7
Cobros
Tarjeta DETALLE DEUDA
8
8
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
9
9
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
10
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Resumen de la Funcionalidad
1.2 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
11
11
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
12
12
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
13
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
14
14
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
Negociar Deuda
Fraccionamiento y Aplazamiento
Fraccionamiento
Es un acuerdo de pago para fraccionar la deuda en 6 plazos
El importe de la deuda a negociar debe ser de 100€ o más
El cliente debe tener una antigüedad superior a 1 año.
El cliente debe tener domiciliación bancaria.
El cliente no debe tener otro fraccionamiento en activo (se considera activo hasta que el cliente paga el último
plazo).
Aplazamiento
Acuerdo para demorar el pago de la factura más allá de su fecha de vencimiento.
Se puede aplazar 25 días después de la fecha de vencimiento por lo que tendremos que tener en cuenta cuando es la
fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento en Fijo 30 días desde la emisión de la factura +25
Fecha de vencimiento en Móvil el vencimiento es desde la fecha de emisión Si un cliente nos llama el día 17 y
solicita aplazar la factura solo tenemos hasta el día 25
15
15
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
16
16
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
17
17
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
18
18
Cobros
Negociar deuda
6
19
19
Cobros
Negociar deuda
En caso de que no se pueda realizar la Negociación nos saldrá un mensaje avisándonos.
Si el cliente no tiene domiciliado el pago nos sale la tarea colaborativa para domiciliar el
fraccionamiento
20
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
21
21
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
Reenvío de Facturas
El reenvío no es un vía más de pago. Sólo si el Cliente no puede acceder a las formas de pago
habituales, tendremos la posibilidad de reenviar al banco la factura pendiente (con / sin
desconexión)
No se puede solicitar un reenvío si:
• Ya se ha realizado uno para esa misma factura (salvo que haya habido modificación de datos
bancarios)
• Ha habido reenvío y devolución de Factura en los últimos 6 meses (salvo que haya habido
modificación de datos bancarios)
• La factura es superior a los 600 €
22
22
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
23
23
Tarjeta DETALLE DEUDA
En caso de que
no se pueda
realizar el
Reenvío por no
cumplir las
validaciones, nos
muestra un
mensaje
informativo
24
24
Tarjeta DETALLE DEUDA
25
25
26
26
Cobros
Reenvío de Facturas
27
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.3 Reenvío de Facturas
2.4 Ayuda Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
28
28
Cobros Ayuda – Método de Pago
29
29
Cobros
Ayuda – Método de Pago
30
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
31
31
Tarjeta ESTADO DE CUENTAS
32
32
Tarjeta ESTADO DE CUENTAS
Esta primera parte de la pantalla permite ver los últimos movimientos que ha tenido el cliente, mostrándose aquellos
que están abiertos en estos momentos y los de los últimos 6 meses, así como el Importe Pendiente (Deuda, incluida
la Negociada)
33
33
Tarjeta ESTADO DE CUENTAS
Tras los movimientos e Importe pendiente del Cliente, a continuación nos muestra las opciones de consulta y gestión
34
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
35
35
Cobros
Datos de ejecución de pagos
Ver el detalle tanto de Pagos del Cliente como de Abonos al Cliente
36
36
Cobros
Datos de ejecución de pagos
Ver el detalle tanto de Pagos del Cliente como de Abonos al Cliente
37
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
38
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
39
39
Cobros Tarjeta ESTADO DE CUENTAS
Compensación
No hay importes a favor del
cliente en la Sociedad
consultada, en este caso Móvil
La compensación se puede realizar siempre y cuando el Cliente tenga una factura pendiente y un
saldo a su favor.
40
40
Cobros
Compensación
Si no hay importes a favor del Cliente en la Sociedad que estamos
consultando, Fijo o Móvil, no podremos realizar compensación desde esa
Sociedad.. Si no se localiza el pago nos muestra Tarea Colaborativa
41
41
Cobros
Compensación
CASO 1
En la misma Sociedad donde se ha
realizado el pago hay facturas
pendientes. No tiene porque ser un
pago de la totalidad de la deuda
42
42
Cobros
Compensación
CASO 1
En la misma Sociedad donde se ha
realizado el pago hay facturas
pendientes. No tiene porque ser un
pago de la totalidad de la deuda
43
43
Cobros
Compensación
CASO 1
En la misma Sociedad donde se ha
realizado el pago hay facturas
pendientes. No tiene porque ser un
pago de la totalidad de la deuda
44
44
Cobros
Compensación
CASO 2
El cliente no ha pagado en la cuenta
correcta, no hay facturas pendientes
de la misma Sociedad. Nos deja
hacer la compensación siempre que
coincidían los importes
--41,42 --41,42
45
45
Cobros
Compensación
CASO 2
El cliente no ha pagado en la cuenta
correcta, no hay facturas pendientes
de la misma Sociedad. Nos deja
hacer la compensación siempre que
coincidían los importes
Se mostrarán todas las facturas
pendientes y se debe seleccionar la
línea que se quiere compensar.
En caso de que la sociedad no
disponga de facturas pendientes, se
mostrarán las de la sociedad
contraria
-41,42
46
46
Cobros
Compensación
CASO 2
El cliente no ha pagado en la cuenta
correcta, no hay facturas pendientes
de la misma Sociedad. Nos deja
hacer la compensación siempre que
coincidían los importes
47
47
Cobros
Compensación
CASO 2
El cliente no ha pagado en la cuenta
correcta, no hay facturas pendientes
de la misma Sociedad. Nos deja
hacer la compensación pero tienen
que coincidir los importes
Si los importes Pagados en una
Sociedad y los pendientes en la otra
Sociedad no coinciden
48
48
Cobros
Compensación
…Se os mostrará la siguiente pantalla indicando
que no existe deuda para compensar
CASO 3
Puede ocurrir que el cliente haya
realizado un pago pero no tiene ninguna
factura pendiente y por tanto no exista
deuda para compensar
49
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
50
50
CobrosTarjeta DETALLE DEUDA
Buró de Crédito
Este servicio consiste en la inclusión de los datos de carácter personal de aquellas personas físicas
y jurídicas, en el fichero de solvencia patrimonial y crédito Badexcug y/o Asnef
Se incluye en Buró de Crédito cuando:
• Existe una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada y que se haya requerido
previamente el pago de forma fehaciente
• y que la cuenta facturación o cuenta contrato del cliente se encuentre de baja.
No debe existir deuda para realizar la exclusión de buro de crédito
51
51
Cobros
Buro crédito
Será necesario elegir el motivo por
el que se va a llevar a cabo la
exclusión de la deuda. Siempre
Reclamación Cliente
El cliente ha debido hacer el pago
del importe que deba para poder
salir de esta lista.
No tiene que tener Deuda
52
52
Cobros
Buro crédito
53
53
Cobros
Buro crédito
Para aquellos casos en los que el cliente
no ha realizado el pago de la deuda o
tiene Deuda, encontrareis la siguiente
pantalla tras haber pulsado el botón
buro de crédito
54
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
55
55
Cobros
Paralizar gestión EGC
Cuando una EGC le reclama la deuda al cliente, este lo puede pagar en la c/c de la EGC o nos lo ha
podido pagar a nosotros.
En los casos en los que el cliente indique que ha pagado y siga constando la deuda en EGC
realizamos la Paralización de Gestión EGC
Podréis seleccionar
aquella factura o
facturas para las que
queráis excluirlas de
la EGC
56
56
Cobros
Paralizar gestión EGC
57
57
Cobros
Paralizar gestión EGC
Para aquellos casos en los que
no se pueda realizar la
paralización de EGC,
encontrareis esta pantalla
Informará de que es necesario
abrir una tarea colaborativa si el
cliente asegura haber pagado a
una cuenta de EGC o si la
deuda incluida en la EGC se
compensó hace más de 6 días
58
Índice
1. Introducción Cobros
1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto
1.2 Resumen de la Funcionalidad
1.3 Acceso a la Funcionalidad
2. Detalle Deuda
2.1 Detalle Deuda Negociada
2.2 Detalle de Deuda Incobrable
2.3 Negociar deuda
2.4 Reenvío de Facturas
2.5 Métodos de Pago
3. Estado de Cuentas
3.1 Detalle Ejecución de Pagos
3.2 Historial de Facturas
3.3 Realizar Compensación
3.4 Excluir Buró Crédito
3.5 Paralizar Gestión EGC
3.6 Liberación Pagos
59
59
Cobros
Liberación de pagos
Seleccionaremos aquellos pagos
que se quieran liberar.
Seleccionaremos El motivo por el cual queremos liberar el pago: Depósito de garantía (una garantía
que el cliente en su momento pagó y ahora se le debe devolver por haber cumplido las
condiciones), Devolución al cliente (Devolución pendiente por parte de Telefónica) o Cliente
Fallecido devolución a herederos
60
60
Cobros
Liberación de pagos – Depósito de Garantía
Nos aparecerá un mensaje informativo
indicando que debemos abrir una
Tarea Colaborativa para realizar el
depósito de la garantía seleccionada.
En caso de no haber seleccionado
ninguna partida sobre la que liberar
pagos, aparecerá un mensaje
informativo.
61
61
Cobros
Liberación de pagos – Devolución al cliente
Nos aparecerán dos desplegables,
pudiendo elegir el método de
devolución: Cheque o transferencia
junto a la dirección del cliente o la
cuenta bancaria sobre la que se
realizaría
Si el cliente tuviera bloqueo por fraude, sería necesario abrir una Tarea Colaborativa. Aparecerá en un mensaje
informativo cuando esto sea así.
62
62
Cobros
Liberación de pagos – Devolución al cliente
Tras darle al botón de confirmar, nos
aparecerá un mensaje informativo
sobre el método de pago
seleccionado.
Seleccionaremos el método y los
datos de contacto del cliente,
pudiendo elegir Correo Electrónico o
SMS.
63
63
Cobros
Liberación de pagos – Devolución al cliente
Finalmente aparecerá un mensaje
informativo de que el proceso está en
curso y el mensaje a transmitir al
cliente.
64
64
Cobros
Liberación de pagos – Cliente Fallecido
Nos aparecerá un listado con la
documentación que el cliente debe
aportar para hacer el trámite. No se
realiza la gestión desde aquí, esta
pantalla es meramente informativa
65
Cobros
Tareas Colaborativas
67
Tareas Colaborativas
Fraccionamiento - El cliente no tiene domiciliación bancaria
Detalle Deuda ->
Negociación Deuda ->
Fraccionamiento
El agente deberá
completar la Cuenta
Bancaria en la cual se
quiere hacer la
domiciliación
68
Tareas Colaborativas
Liberación de pagos
Estado Cuenta ->
Liberación de Pagos
(Depósito de Garantía
y Devolución al Cliente)
El agente deberá
seleccionar el modo de
Liberación:
Transferencia o
Cheque, y completar la
información que
corresponda para cada
caso
69
Tareas Colaborativas
Compensación – Cobros Cruzados
Se podrán agregar hasta 10 facturas
El agente deberá completar las Facturas a compensar
70
Tareas Colaborativas
No se identifican los pagos, Localización de Pagos
El agente deberá completar toda la
información asociada a la compensación:
- Sociedad (si se sabe)
- Importe y Fecha del pago
- Facturas a compensar
71
Tareas Colaborativas
Paralización EGC
Trámite Casuística Comentario Automático Comentario Manual del asesor
10 Paralización de EGC
No existe un pago, pero el cliente indique
que realizó el pago a una cuenta de la EGC
ECG|Matrícula|No se identifican pagos del cliente.
Solicitada paralización de EGC para facturas [N.º facturas].
Pagos: fecha, importe y sociedad (si se sabe)
El agente deberá completar la
información del pago:
- Sociedad (si se sabe)
- Importe y Fecha
72
Tareas Colaborativas
Acreditación No Deuda
Opción en Clientes si deuda, se muestra en la tarjeta DETALLE DE DEUDA a continuación de la opción de Ayuda Métodos de
Pago
El agente deberá seleccionar el
modo de envío: Carta o Correo
electrónico, y completar la
información que corresponda
para cada caso
73

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  • 2. 2 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Resumen de la Funcionalidad 1.1 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 3. 3 3 Introducción Resumen de la funcionalidad - ¿Qué encontraréis en Cobros? ESTADO DE CUENTAS • Ver detalle Ejecución de Pagos • Realizar Compensaciones • Solicitar exclusión Buro de Crédito • Paralizar Gestión Empresa Gestora de Cobro (EGC) • Liberación de Pagos Desde Deuda y Desconexiones se va a poder acceder a dos tarjetas: Detalle de Deuda con acceso al PDF de la Factura Estado de Cuentas donde aparecerán aquellos movimientos que están abiertos en estos momentos y el histórico de los últimos 6 meses. Se podrán realizar las siguientes acciones en cada una de las tarjetas: DETALLE DE DEUDA • Ver Deuda Cobros, Ventas, Exclientes, Incobrable, Deuda Total • Ver facturas que generan deuda, incluido PDF • Ver Detalle Deuda Negociada • Ver detalle de Deuda Incobrable • Negociar Deuda • Realizar reenvíos de facturas al banco • Acceder a ayuda – métodos de pago. Sección informativa
  • 4. 4 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Resumen de la Funcionalidad 1.2 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 5. 5 5 Al pulsar el botón de ver detalle se os abrirá dos nuevas tarjetas ESTADO CUENTAS y DETALLE DEUDA Desde la sección de deuda y desconexiones en la pestaña de Deuda Deberéis seleccionar el tipo de línea sobre la que se va a consultar: TELCO o CTC Introducción Acceso a la funcionalidad de Cobros 1 2 3
  • 6. 6 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Resumen de la Funcionalidad 1.2 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 10. 10 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Resumen de la Funcionalidad 1.2 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 13. 13 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 14. 14 14 CobrosTarjeta DETALLE DEUDA Negociar Deuda Fraccionamiento y Aplazamiento Fraccionamiento Es un acuerdo de pago para fraccionar la deuda en 6 plazos El importe de la deuda a negociar debe ser de 100€ o más El cliente debe tener una antigüedad superior a 1 año. El cliente debe tener domiciliación bancaria. El cliente no debe tener otro fraccionamiento en activo (se considera activo hasta que el cliente paga el último plazo). Aplazamiento Acuerdo para demorar el pago de la factura más allá de su fecha de vencimiento. Se puede aplazar 25 días después de la fecha de vencimiento por lo que tendremos que tener en cuenta cuando es la fecha de vencimiento Fecha de vencimiento en Fijo 30 días desde la emisión de la factura +25 Fecha de vencimiento en Móvil el vencimiento es desde la fecha de emisión Si un cliente nos llama el día 17 y solicita aplazar la factura solo tenemos hasta el día 25
  • 19. 19 19 Cobros Negociar deuda En caso de que no se pueda realizar la Negociación nos saldrá un mensaje avisándonos. Si el cliente no tiene domiciliado el pago nos sale la tarea colaborativa para domiciliar el fraccionamiento
  • 20. 20 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 21. 21 21 CobrosTarjeta DETALLE DEUDA Reenvío de Facturas El reenvío no es un vía más de pago. Sólo si el Cliente no puede acceder a las formas de pago habituales, tendremos la posibilidad de reenviar al banco la factura pendiente (con / sin desconexión) No se puede solicitar un reenvío si: • Ya se ha realizado uno para esa misma factura (salvo que haya habido modificación de datos bancarios) • Ha habido reenvío y devolución de Factura en los últimos 6 meses (salvo que haya habido modificación de datos bancarios) • La factura es superior a los 600 €
  • 23. 23 23 Tarjeta DETALLE DEUDA En caso de que no se pueda realizar el Reenvío por no cumplir las validaciones, nos muestra un mensaje informativo
  • 25. 25 25
  • 27. 27 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.3 Reenvío de Facturas 2.4 Ayuda Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 28. 28 28 Cobros Ayuda – Método de Pago
  • 30. 30 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 32. 32 32 Tarjeta ESTADO DE CUENTAS Esta primera parte de la pantalla permite ver los últimos movimientos que ha tenido el cliente, mostrándose aquellos que están abiertos en estos momentos y los de los últimos 6 meses, así como el Importe Pendiente (Deuda, incluida la Negociada)
  • 33. 33 33 Tarjeta ESTADO DE CUENTAS Tras los movimientos e Importe pendiente del Cliente, a continuación nos muestra las opciones de consulta y gestión
  • 34. 34 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 35. 35 35 Cobros Datos de ejecución de pagos Ver el detalle tanto de Pagos del Cliente como de Abonos al Cliente
  • 36. 36 36 Cobros Datos de ejecución de pagos Ver el detalle tanto de Pagos del Cliente como de Abonos al Cliente
  • 37. 37 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 38. 38 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 39. 39 39 Cobros Tarjeta ESTADO DE CUENTAS Compensación No hay importes a favor del cliente en la Sociedad consultada, en este caso Móvil La compensación se puede realizar siempre y cuando el Cliente tenga una factura pendiente y un saldo a su favor.
  • 40. 40 40 Cobros Compensación Si no hay importes a favor del Cliente en la Sociedad que estamos consultando, Fijo o Móvil, no podremos realizar compensación desde esa Sociedad.. Si no se localiza el pago nos muestra Tarea Colaborativa
  • 41. 41 41 Cobros Compensación CASO 1 En la misma Sociedad donde se ha realizado el pago hay facturas pendientes. No tiene porque ser un pago de la totalidad de la deuda
  • 42. 42 42 Cobros Compensación CASO 1 En la misma Sociedad donde se ha realizado el pago hay facturas pendientes. No tiene porque ser un pago de la totalidad de la deuda
  • 43. 43 43 Cobros Compensación CASO 1 En la misma Sociedad donde se ha realizado el pago hay facturas pendientes. No tiene porque ser un pago de la totalidad de la deuda
  • 44. 44 44 Cobros Compensación CASO 2 El cliente no ha pagado en la cuenta correcta, no hay facturas pendientes de la misma Sociedad. Nos deja hacer la compensación siempre que coincidían los importes --41,42 --41,42
  • 45. 45 45 Cobros Compensación CASO 2 El cliente no ha pagado en la cuenta correcta, no hay facturas pendientes de la misma Sociedad. Nos deja hacer la compensación siempre que coincidían los importes Se mostrarán todas las facturas pendientes y se debe seleccionar la línea que se quiere compensar. En caso de que la sociedad no disponga de facturas pendientes, se mostrarán las de la sociedad contraria -41,42
  • 46. 46 46 Cobros Compensación CASO 2 El cliente no ha pagado en la cuenta correcta, no hay facturas pendientes de la misma Sociedad. Nos deja hacer la compensación siempre que coincidían los importes
  • 47. 47 47 Cobros Compensación CASO 2 El cliente no ha pagado en la cuenta correcta, no hay facturas pendientes de la misma Sociedad. Nos deja hacer la compensación pero tienen que coincidir los importes Si los importes Pagados en una Sociedad y los pendientes en la otra Sociedad no coinciden
  • 48. 48 48 Cobros Compensación …Se os mostrará la siguiente pantalla indicando que no existe deuda para compensar CASO 3 Puede ocurrir que el cliente haya realizado un pago pero no tiene ninguna factura pendiente y por tanto no exista deuda para compensar
  • 49. 49 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 50. 50 50 CobrosTarjeta DETALLE DEUDA Buró de Crédito Este servicio consiste en la inclusión de los datos de carácter personal de aquellas personas físicas y jurídicas, en el fichero de solvencia patrimonial y crédito Badexcug y/o Asnef Se incluye en Buró de Crédito cuando: • Existe una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada y que se haya requerido previamente el pago de forma fehaciente • y que la cuenta facturación o cuenta contrato del cliente se encuentre de baja. No debe existir deuda para realizar la exclusión de buro de crédito
  • 51. 51 51 Cobros Buro crédito Será necesario elegir el motivo por el que se va a llevar a cabo la exclusión de la deuda. Siempre Reclamación Cliente El cliente ha debido hacer el pago del importe que deba para poder salir de esta lista. No tiene que tener Deuda
  • 53. 53 53 Cobros Buro crédito Para aquellos casos en los que el cliente no ha realizado el pago de la deuda o tiene Deuda, encontrareis la siguiente pantalla tras haber pulsado el botón buro de crédito
  • 54. 54 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 55. 55 55 Cobros Paralizar gestión EGC Cuando una EGC le reclama la deuda al cliente, este lo puede pagar en la c/c de la EGC o nos lo ha podido pagar a nosotros. En los casos en los que el cliente indique que ha pagado y siga constando la deuda en EGC realizamos la Paralización de Gestión EGC Podréis seleccionar aquella factura o facturas para las que queráis excluirlas de la EGC
  • 57. 57 57 Cobros Paralizar gestión EGC Para aquellos casos en los que no se pueda realizar la paralización de EGC, encontrareis esta pantalla Informará de que es necesario abrir una tarea colaborativa si el cliente asegura haber pagado a una cuenta de EGC o si la deuda incluida en la EGC se compensó hace más de 6 días
  • 58. 58 Índice 1. Introducción Cobros 1.1 Acceso a ARTE durante el Piloto 1.2 Resumen de la Funcionalidad 1.3 Acceso a la Funcionalidad 2. Detalle Deuda 2.1 Detalle Deuda Negociada 2.2 Detalle de Deuda Incobrable 2.3 Negociar deuda 2.4 Reenvío de Facturas 2.5 Métodos de Pago 3. Estado de Cuentas 3.1 Detalle Ejecución de Pagos 3.2 Historial de Facturas 3.3 Realizar Compensación 3.4 Excluir Buró Crédito 3.5 Paralizar Gestión EGC 3.6 Liberación Pagos
  • 59. 59 59 Cobros Liberación de pagos Seleccionaremos aquellos pagos que se quieran liberar. Seleccionaremos El motivo por el cual queremos liberar el pago: Depósito de garantía (una garantía que el cliente en su momento pagó y ahora se le debe devolver por haber cumplido las condiciones), Devolución al cliente (Devolución pendiente por parte de Telefónica) o Cliente Fallecido devolución a herederos
  • 60. 60 60 Cobros Liberación de pagos – Depósito de Garantía Nos aparecerá un mensaje informativo indicando que debemos abrir una Tarea Colaborativa para realizar el depósito de la garantía seleccionada. En caso de no haber seleccionado ninguna partida sobre la que liberar pagos, aparecerá un mensaje informativo.
  • 61. 61 61 Cobros Liberación de pagos – Devolución al cliente Nos aparecerán dos desplegables, pudiendo elegir el método de devolución: Cheque o transferencia junto a la dirección del cliente o la cuenta bancaria sobre la que se realizaría Si el cliente tuviera bloqueo por fraude, sería necesario abrir una Tarea Colaborativa. Aparecerá en un mensaje informativo cuando esto sea así.
  • 62. 62 62 Cobros Liberación de pagos – Devolución al cliente Tras darle al botón de confirmar, nos aparecerá un mensaje informativo sobre el método de pago seleccionado. Seleccionaremos el método y los datos de contacto del cliente, pudiendo elegir Correo Electrónico o SMS.
  • 63. 63 63 Cobros Liberación de pagos – Devolución al cliente Finalmente aparecerá un mensaje informativo de que el proceso está en curso y el mensaje a transmitir al cliente.
  • 64. 64 64 Cobros Liberación de pagos – Cliente Fallecido Nos aparecerá un listado con la documentación que el cliente debe aportar para hacer el trámite. No se realiza la gestión desde aquí, esta pantalla es meramente informativa
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  • 67. 67 Tareas Colaborativas Fraccionamiento - El cliente no tiene domiciliación bancaria Detalle Deuda -> Negociación Deuda -> Fraccionamiento El agente deberá completar la Cuenta Bancaria en la cual se quiere hacer la domiciliación
  • 68. 68 Tareas Colaborativas Liberación de pagos Estado Cuenta -> Liberación de Pagos (Depósito de Garantía y Devolución al Cliente) El agente deberá seleccionar el modo de Liberación: Transferencia o Cheque, y completar la información que corresponda para cada caso
  • 69. 69 Tareas Colaborativas Compensación – Cobros Cruzados Se podrán agregar hasta 10 facturas El agente deberá completar las Facturas a compensar
  • 70. 70 Tareas Colaborativas No se identifican los pagos, Localización de Pagos El agente deberá completar toda la información asociada a la compensación: - Sociedad (si se sabe) - Importe y Fecha del pago - Facturas a compensar
  • 71. 71 Tareas Colaborativas Paralización EGC Trámite Casuística Comentario Automático Comentario Manual del asesor 10 Paralización de EGC No existe un pago, pero el cliente indique que realizó el pago a una cuenta de la EGC ECG|Matrícula|No se identifican pagos del cliente. Solicitada paralización de EGC para facturas [N.º facturas]. Pagos: fecha, importe y sociedad (si se sabe) El agente deberá completar la información del pago: - Sociedad (si se sabe) - Importe y Fecha
  • 72. 72 Tareas Colaborativas Acreditación No Deuda Opción en Clientes si deuda, se muestra en la tarjeta DETALLE DE DEUDA a continuación de la opción de Ayuda Métodos de Pago El agente deberá seleccionar el modo de envío: Carta o Correo electrónico, y completar la información que corresponda para cada caso
  • 73. 73