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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO
Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957.
ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI
BALANCE
DEL I BIMESTRE de los
recursos propios
AREA: TESORERIA
COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL
12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS
12112- EMITIDAS
• FUT 1,181.40 904.20 2,085.60
• CERTIFICADO DE CONDUCTA 2,684.00 2,728.00 5,412.00
• RETIRO DE DOCUMENTOS 676.50 390.50 1,067.00
 CONSTANCIA DE CONDUCTA 11.00 -.- 11.00
 CONSTANCIA DE ESTUIDIOS 77.00 71.50 148.50
 CONSTANCIA DE MATRICULA 44.00 60.50 104.50
• CONSTANCIA DE NOTAS Y /O GRADO -.- -.- -.-
• CONSTANCIA DE TRABAJO 16.50 -.- 16.50
• CONSTANCIA DE PRACTICA PROFESIONAL 60.50 -.- 60.50
• CONSTANCIA DE PROMEDIO GENERAL 11.00 -.- 11.00
• LIBRETAS DE NOTAS 795.00 540.00 1,335.00
• RESOLUCION DE TRASLADO DE MATRICULA 275.00 291.50 566.50
 EVALUACION DE SUBSANACION 82.00 16.40 98.40
 RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS -.- -.- -.-
 ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA SINTETICA 7,382.50 5,985.00 13,367.50
 ALQUILER DE AUDITORIO -.- -.- -.-
• COPIAS FOTOSTATICAS 1.60 2.00 3.60
• NIVELACION YN REFPRZAMIENTO 2023 1,000.00 -.- 1,000.00
• BASES DE CONCESIÓN PARA BAZAR, COMEDOR Y CAFETINES -.- 300.00 300.00
TOTAL 14,.298.00 11,289.60 25,587.60
INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023
COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL
CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023
SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 34.00 34.00
611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 340.00 340.00
6323 AUDITORIA CONTABLE -.- -.-
6561 SUMINISTROS : MATERIALES DE OFICINA (UITILES DE ESCRITORIO) 3,534.75 3,534.75
20 BLOCKS DE BOLETAS DE VENTA 300.00 300.00
20 BLOCKS DE FORMULARIO UNICO DE TRAMITES 800.00 800.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 273.40 273.40
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 772.00 772.00
6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (BARNER) -.- -.-
IMPRESIONES/ESPIRALADOS/CONFECCIONES/SELLOS 105.00 105.00
MATERIALES DE LIMPIEZA (Escobas, desinfectantes, bolsas, trapeadores y otros) 2,360.00 2,360.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA Y ACEITE ) 294.31 294.31
2 LINTERNAS GRANDES RECARGABLES PARA GUARDIANIA 150.00 150.00
COPIAS FOTOSTATICAS 0.54 0.54
FERRETERIA: a) ACCESORIOS PARA CULTIVADORA, CHAPAS, BISAGRAS Y OTROS 244.00 244.00
b) HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA (RASTRILLO, CARRETILLAS , PALAS, AZADON Y OTROS) 825.00 825.00
c) HERRAMIENTA DE ELECTRICIDAD (ALICATES, DESTORNILLADOR, EXTENSION Y OTROS) 87.00 87.00
DEVOLUCION DE DINERO -.- -.-
VAN………… -.- 10,120.00 10,120.00
INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL
VIENE………………. 10,120.00 10,120.00
EQUIPO Y BIENES DURADEROS ( IMPRESORAS, BUFER , MICROFONO Y OTROS) -.- -.-
MEDICINA -.- -.-
ALQUILER DE BIENES DE TERCEROS
EQUIPO DE SONIDO -.- -.-
CARRETILLA -.- -.-
6393 OTROS GASTYOS POR SERVICIOS:
SERVICIO DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO 1,830.00 1,830.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (MANO DE OBRA) :
a) CONFECCION DE 100 CARPETAS -.- -.-
b) MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS, GRIFOS PREMARIA Y SECUND -.- -.,-
c) INSTALACION DE SOFTWARE EN 33 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION -.- -.-
d) INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMBIO DE SISTEMA Y OTROS 250.00 250.00
SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.60 1.15 1.15
CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2023
6793 MANUTENCION BANCARIA 10.00 10.00 10.00
ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO -.- -.- -.-
TOTAL 10.60 12,211.15 12,221.75
INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
COD.
CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL
SALDO AÑO ANTERIOR SEGÚN LIBRA DE CAJA
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDO AL 28-02-2023
14,932.16
14,298.00
10.60
29,219.56
29,219.56
11,289.60
12,211.15
28,298.01 S/.28,298.01
RESUMENDE ingresosy EGRESOSDELOS RECURSOS PROPIOSDELI BIMESTRE2023-IEEFM
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO
Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957.
ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI
BALANCE
DEL ii BIMESTRE de los
recursos propios
AREA: TESORERIA
467
COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL
12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS-12112-EMITIDAS
• FORMULARIO UNICO DE TRAMITES (FUT) 732.60 198.00 930.60
• CERTIFICADO DE CONDUCTA 1,518.00 440.00 1,958.00
• RETIRO DE DOCUMENTOS 302.50 27.50 330.00
 CONSTANCIA DE CONDUCTA 5.50 -.- 5.50
 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 60.50 27.50 88.00
 CONSTANCIA DE MATRICULA 11.00 -.- 11.00
• CONSTANCIA DE NOTAS Y /O GRADO 22.00 -.- 22.00
• CONSTANCIA DE PRACTICA PROFESIONAL 5.50 -.- 5.50
• RECTIFICACION DE APELIDOS Y NOMBRES 16.40 16.40 32.80
• LIBRETA DE NOTAS 125.00 5.00 130.00
 RESOLUCION DE TRASLADO DE MATRICULA 242.00 11.00 253.00
 EVALUACION DE SUBSANACION 147.60 -.- 147.60
 ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 5,367.50 5,467.50 10,835.00
 ALQUILER DE AUDITORIO 120.00 -.- 120.00
• ALQUILER DEL BAZAR -.- 1,800.00 1,800.00
 ALQUILER DE CAFETINES -.- 3,320.00 3,320.00
• ALQUILER COMEDOR -.- 2.800.00 2,800.00
 BASE DE CONCURSO DE CONCESIÓN DE BAZAR, COMEDDOR Y CAFETINES 300.00 -.- 300.00
 BASE CONCURSO PARA CONCESIÓN DE AGUA DE MESA 350.00 350.00
TOTAL INGRESO 8,976.10 14,457.90 23,434.00
INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II TIRMESTRE PERIODO 2023
COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL
CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023
SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 429.00 481.50 910.50
611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 464.50 812.50 1,277.00
6323 AUDITORIA CONTABLE 250.00 -.- 250.00
6561 SUMINISTROS : MATERIALES DE OFICINA (UITILES DE ESCRITORIO) 1,863.30 673.50 2,536.80
ACCESORIOS DECORATIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (Globos, telas , arreglo floral y otros) -.- 224.90- 224.90
ACCESORIOS ESCOLARES PARA DESFILE (gorro, guantes, bastón y otros) -.- 186.00- 186.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 266.60 324.60 591.20
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 386.00 386.00 772.00
6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (BANNER) 240.00 30.00 270.00
IMPRESIONES/ESPIRALADOS/CONFECCIONES/SELLOS Y OTROS 103.50 229.00 332.50
MATERIALES DE LIMPIEZA (Escobas, desinfectantes, bolsas, trapeadores, guantes , detergente y otros) 1,640.50 206.00 1,846.50
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA Y ACEITE ) 164.50 35.00 199.50
COPIAS FOTOSTATICAS 0.50 230.10 230.60
MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA I.E. 3,594.50 520.50 4,115.00
b) HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA (RASTRILLO, CARRETILLAS , PALAS, AZADON Y OTROS) 330.00 -.- 330.00
c) HERRAMIENTA PARA ELECTRICIDAD (ALICATES, LLAVES, DESTORNILLADOR, EXTENSION, CABLE AUDIO Y OTROS) 77.50 439.000 516.50
d) ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECRICAS (Cable, focos y otros) -.- 558..80 558.80
VAN………… 10,378.90 5,337.40 15,716.30
INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL
VIENE………………. 10,378.90 5,337.40
EQUIPO Y BIENES DURADEROS ( IMPRESORAS, BUFER , MICROFONO , USB, RACKS Y OTROS) 3,535.00 284.90 3,819.90
MEDICINA 651.10 212.70 863.80
ALQUILER DE BIENES DE TERCEROS
EQUIPO DE SONIDO 100.00 100.00 200.00
CARRETILLA 20.00 -.- 20.00
6393 OTROS GASTYOS POR SERVICIOS:
SERVICIO DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO -.- 675.00 675.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (MANO DE OBRA) :
a) CONFECCION DE 100 CARPETAS 3,160.00 -.- 3,160.00
b) MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS, GRIFOS PREMARIA Y SECUND 3,080.00 -.- 3,080.00
c) INSTALACION DE SOFTWARE EN 33 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 165.00 -.- 165.00
d) INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMBIO DE SISTEMA Y OTROS 460.00 -.- 460.00
e) INSTALACIONES, CONSTRUCCION , REPARACIONES: CAMARAS, SSHH. Y OTROS -.- 1,090.00 1,090.00
DEVOLUCIOIN DE DINERO EN EFECTIVO 400.00 -.- 400.00
SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.45 -.- 1.45
CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2023
6793 MANUTENCION BANCARIA 10.00 -.- 10.00
ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO 6.00 -.- 6.00
TOTAL GASTOS 21,567.45 7,700.00 29,267.45
INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
RESUMENDE ingresosy EGRESOSDE LOS RECURSOSPROPIOSDEL II BIMESTRE2022-IEEFM
COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL
SALDO MES ANTERIOR 28,298.01
TOTAL INGRESOS 8,976.10 14,457.90
TOTAL EGRESOS 21,567.45 12,000.00
SALDO AL 30-04-2023 15,706.66 18,164.56 S/.18,164.56
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ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI
BALANCE
DEL iiI BIMESTRE de los
recursos propios
AREA: TESORERIA
COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL
12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS
12112- EMITIDAS
• FUT
• CERTIFICADO DE CONDUCTA
• RETIRO DE DOCUMENTOS
 CONSTANCIA DE ESTUDIOS
 CONSTANCIA DE MATRICULA
• CONSTANCIA DE NOTAS Y /GRADO
• CONSTANCIA DE TRABAJO
• LIBRETA DE NOTAS
 RESOLUCION DE TRASLADO
 ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO
 EVALUACION DE SUBSANACION
• ALQUILER DE CAFETIN
 CONSTANCIA DE DEPORTISTA CALIFICADO Y/O OTROS
• PORCENTAJE DE RACAUDACION DEL PARA-SECUNDARIA 2022
 COPIAS FOTOSTATICAS
 ALQUILER TABLERO ELECTRONICO PARA BINGO
TOTAL
INFORME DE INGRESOS DE LOS ,RECURSOS PROPIOS DEL III TIRMESTRE PERIODO 2023
COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL
CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023
SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA
611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL)
6323 SERVICIO S: Y AUDITORIA Y CONTABLE
6326 INVESTIGACION Y DESARROLLO
6343 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6353 ALQUILER
636.2 LIMPIEZA CANCHA DEPORTIVA Y GUARDIANAIA
6361 ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA SINTETICA
6365 TELEFONO E INTERNET
6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
637.2 IMPRESIONES/CONFECCIONES/SELLOS
638 MATERIALES Y UTILES PARA HIGIENE
639 COPIAS FOTOSTATICAS/ANILLADOS
6393 OTROS GASTOS POR SERVICIOS
CUENTA 65 OTROS GASTOS DE GESTION PERIODO JULIO A SETIEMBRE 2022
SUB CTA. 656 UTILES DE ECRITORIO
6511 SEGURO
6561 SUMINISTROS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
659 OTROS GASTOS DE GESTION
CUENTA 64 GASTOS POR TRIBUTOS
SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS
6431 IMPUESTO PREDIAL
RESUMEN DE INGRESO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL III TRIMESTRE PERIODO - 2022
COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL
SALDO MES ANTERIOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL INGRESO
SALDO DEL MES DE AGOSTO
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL SEGÚN LIBRO DE CAJA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO
Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957.
ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI
BALANCE
DEL iv BIMESTRE de los
recursos propios
AREA: TESORERIA
COD. CONT. CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS
12112- EMITIDAS
• FUT
• CERTIFICADO DE CONDUCTA
• RETIRO DE DOCUMENTOS
 CONSTANCIA DE ESTUDIOS
 CONSTANCIA DE MATRICULA
• CONSTANCIA DE NOTAS Y/O GRADO
• CONSTANCIA DE TRABAJO
• CONSTANCIA DE PRTACTICA PROFESIONAL
• CONSTANCIA DE DEPORTISTA CALIIFI CADO
• LIBRETA DE NOTAS
 RESOLUCION DE TRASLADO
 ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO
 EVALUACION DE SUBSANACION
• ALQUILER DE CAFETIN
 COPIAS FOTOSTATICAS
ALQUILER TABLERO ELECTRONICO PARA BINGO
TOTAL
INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TIRMESTRE PERIODO 2023
COD. CONT. CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2022
SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA
611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL)
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA
6323 ASESORIA Y CONSULTORIA
6326 INVESTIGACION Y DESARROLLO
6343 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES
6353 ALQUILER ( ESCALERA TELESCOPICA , EQUIPO DE SONIDO Y VESTUARIO )
6361 ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA SINTETICA
6365 SERVICIO TELEFONO E INTERNET
6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
6393 OTROS GASTOS POR SERVICIOS
CUENTA 64 GASTOS POR TRIBUTOS
6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS
6431 IMPUESTO PREDIAL
CUENTA 65 OTROS GASTOS DE GESTION PERIODO OCTUBRE A DICI8EMBRE 2022
SUB CTA. 6511 SEGURO
6561 SUMINISTROS
CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2022
6793 MANUTENCION BANCARIA
12 CUENTAS POR COBRAR.COM.TERCEROS
TOTAL
INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TRIMESTRE PERIODO 2023 -IEEFM
RESUMEN DE INGRESO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TRIMESTRE PERIODO - 2022
COD.
CONT.
CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO MES ANTERIOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 30-11-2022
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
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  • 1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957. ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI BALANCE DEL I BIMESTRE de los recursos propios AREA: TESORERIA
  • 2. COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL 12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS 12112- EMITIDAS • FUT 1,181.40 904.20 2,085.60 • CERTIFICADO DE CONDUCTA 2,684.00 2,728.00 5,412.00 • RETIRO DE DOCUMENTOS 676.50 390.50 1,067.00  CONSTANCIA DE CONDUCTA 11.00 -.- 11.00  CONSTANCIA DE ESTUIDIOS 77.00 71.50 148.50  CONSTANCIA DE MATRICULA 44.00 60.50 104.50 • CONSTANCIA DE NOTAS Y /O GRADO -.- -.- -.- • CONSTANCIA DE TRABAJO 16.50 -.- 16.50 • CONSTANCIA DE PRACTICA PROFESIONAL 60.50 -.- 60.50 • CONSTANCIA DE PROMEDIO GENERAL 11.00 -.- 11.00 • LIBRETAS DE NOTAS 795.00 540.00 1,335.00 • RESOLUCION DE TRASLADO DE MATRICULA 275.00 291.50 566.50  EVALUACION DE SUBSANACION 82.00 16.40 98.40  RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS -.- -.- -.-  ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA SINTETICA 7,382.50 5,985.00 13,367.50  ALQUILER DE AUDITORIO -.- -.- -.- • COPIAS FOTOSTATICAS 1.60 2.00 3.60 • NIVELACION YN REFPRZAMIENTO 2023 1,000.00 -.- 1,000.00 • BASES DE CONCESIÓN PARA BAZAR, COMEDOR Y CAFETINES -.- 300.00 300.00 TOTAL 14,.298.00 11,289.60 25,587.60 INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023
  • 3. COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023 SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 34.00 34.00 611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 340.00 340.00 6323 AUDITORIA CONTABLE -.- -.- 6561 SUMINISTROS : MATERIALES DE OFICINA (UITILES DE ESCRITORIO) 3,534.75 3,534.75 20 BLOCKS DE BOLETAS DE VENTA 300.00 300.00 20 BLOCKS DE FORMULARIO UNICO DE TRAMITES 800.00 800.00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 273.40 273.40 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 772.00 772.00 6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (BARNER) -.- -.- IMPRESIONES/ESPIRALADOS/CONFECCIONES/SELLOS 105.00 105.00 MATERIALES DE LIMPIEZA (Escobas, desinfectantes, bolsas, trapeadores y otros) 2,360.00 2,360.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA Y ACEITE ) 294.31 294.31 2 LINTERNAS GRANDES RECARGABLES PARA GUARDIANIA 150.00 150.00 COPIAS FOTOSTATICAS 0.54 0.54 FERRETERIA: a) ACCESORIOS PARA CULTIVADORA, CHAPAS, BISAGRAS Y OTROS 244.00 244.00 b) HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA (RASTRILLO, CARRETILLAS , PALAS, AZADON Y OTROS) 825.00 825.00 c) HERRAMIENTA DE ELECTRICIDAD (ALICATES, DESTORNILLADOR, EXTENSION Y OTROS) 87.00 87.00 DEVOLUCION DE DINERO -.- -.- VAN………… -.- 10,120.00 10,120.00 INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
  • 4. COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL VIENE………………. 10,120.00 10,120.00 EQUIPO Y BIENES DURADEROS ( IMPRESORAS, BUFER , MICROFONO Y OTROS) -.- -.- MEDICINA -.- -.- ALQUILER DE BIENES DE TERCEROS EQUIPO DE SONIDO -.- -.- CARRETILLA -.- -.- 6393 OTROS GASTYOS POR SERVICIOS: SERVICIO DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO 1,830.00 1,830.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (MANO DE OBRA) : a) CONFECCION DE 100 CARPETAS -.- -.- b) MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS, GRIFOS PREMARIA Y SECUND -.- -.,- c) INSTALACION DE SOFTWARE EN 33 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION -.- -.- d) INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMBIO DE SISTEMA Y OTROS 250.00 250.00 SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.60 1.15 1.15 CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2023 6793 MANUTENCION BANCARIA 10.00 10.00 10.00 ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO -.- -.- -.- TOTAL 10.60 12,211.15 12,221.75 INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL I BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
  • 5. COD. CONT. CONCEPTO ENERO FEBRERO TOTAL SALDO AÑO ANTERIOR SEGÚN LIBRA DE CAJA TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO AL 28-02-2023 14,932.16 14,298.00 10.60 29,219.56 29,219.56 11,289.60 12,211.15 28,298.01 S/.28,298.01 RESUMENDE ingresosy EGRESOSDELOS RECURSOS PROPIOSDELI BIMESTRE2023-IEEFM
  • 6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957. ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI BALANCE DEL ii BIMESTRE de los recursos propios AREA: TESORERIA
  • 7. 467 COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL 12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS-12112-EMITIDAS • FORMULARIO UNICO DE TRAMITES (FUT) 732.60 198.00 930.60 • CERTIFICADO DE CONDUCTA 1,518.00 440.00 1,958.00 • RETIRO DE DOCUMENTOS 302.50 27.50 330.00  CONSTANCIA DE CONDUCTA 5.50 -.- 5.50  CONSTANCIA DE ESTUDIOS 60.50 27.50 88.00  CONSTANCIA DE MATRICULA 11.00 -.- 11.00 • CONSTANCIA DE NOTAS Y /O GRADO 22.00 -.- 22.00 • CONSTANCIA DE PRACTICA PROFESIONAL 5.50 -.- 5.50 • RECTIFICACION DE APELIDOS Y NOMBRES 16.40 16.40 32.80 • LIBRETA DE NOTAS 125.00 5.00 130.00  RESOLUCION DE TRASLADO DE MATRICULA 242.00 11.00 253.00  EVALUACION DE SUBSANACION 147.60 -.- 147.60  ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 5,367.50 5,467.50 10,835.00  ALQUILER DE AUDITORIO 120.00 -.- 120.00 • ALQUILER DEL BAZAR -.- 1,800.00 1,800.00  ALQUILER DE CAFETINES -.- 3,320.00 3,320.00 • ALQUILER COMEDOR -.- 2.800.00 2,800.00  BASE DE CONCURSO DE CONCESIÓN DE BAZAR, COMEDDOR Y CAFETINES 300.00 -.- 300.00  BASE CONCURSO PARA CONCESIÓN DE AGUA DE MESA 350.00 350.00 TOTAL INGRESO 8,976.10 14,457.90 23,434.00 INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II TIRMESTRE PERIODO 2023
  • 8. COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023 SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 429.00 481.50 910.50 611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 464.50 812.50 1,277.00 6323 AUDITORIA CONTABLE 250.00 -.- 250.00 6561 SUMINISTROS : MATERIALES DE OFICINA (UITILES DE ESCRITORIO) 1,863.30 673.50 2,536.80 ACCESORIOS DECORATIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (Globos, telas , arreglo floral y otros) -.- 224.90- 224.90 ACCESORIOS ESCOLARES PARA DESFILE (gorro, guantes, bastón y otros) -.- 186.00- 186.00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICA 266.60 324.60 591.20 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 386.00 386.00 772.00 6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (BANNER) 240.00 30.00 270.00 IMPRESIONES/ESPIRALADOS/CONFECCIONES/SELLOS Y OTROS 103.50 229.00 332.50 MATERIALES DE LIMPIEZA (Escobas, desinfectantes, bolsas, trapeadores, guantes , detergente y otros) 1,640.50 206.00 1,846.50 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ( GASOLINA Y ACEITE ) 164.50 35.00 199.50 COPIAS FOTOSTATICAS 0.50 230.10 230.60 MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA I.E. 3,594.50 520.50 4,115.00 b) HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA (RASTRILLO, CARRETILLAS , PALAS, AZADON Y OTROS) 330.00 -.- 330.00 c) HERRAMIENTA PARA ELECTRICIDAD (ALICATES, LLAVES, DESTORNILLADOR, EXTENSION, CABLE AUDIO Y OTROS) 77.50 439.000 516.50 d) ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECRICAS (Cable, focos y otros) -.- 558..80 558.80 VAN………… 10,378.90 5,337.40 15,716.30 INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
  • 9. COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL VIENE………………. 10,378.90 5,337.40 EQUIPO Y BIENES DURADEROS ( IMPRESORAS, BUFER , MICROFONO , USB, RACKS Y OTROS) 3,535.00 284.90 3,819.90 MEDICINA 651.10 212.70 863.80 ALQUILER DE BIENES DE TERCEROS EQUIPO DE SONIDO 100.00 100.00 200.00 CARRETILLA 20.00 -.- 20.00 6393 OTROS GASTYOS POR SERVICIOS: SERVICIO DE GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO -.- 675.00 675.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (MANO DE OBRA) : a) CONFECCION DE 100 CARPETAS 3,160.00 -.- 3,160.00 b) MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS, GRIFOS PREMARIA Y SECUND 3,080.00 -.- 3,080.00 c) INSTALACION DE SOFTWARE EN 33 COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 165.00 -.- 165.00 d) INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, CAMBIO DE SISTEMA Y OTROS 460.00 -.- 460.00 e) INSTALACIONES, CONSTRUCCION , REPARACIONES: CAMARAS, SSHH. Y OTROS -.- 1,090.00 1,090.00 DEVOLUCIOIN DE DINERO EN EFECTIVO 400.00 -.- 400.00 SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.45 -.- 1.45 CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2023 6793 MANUTENCION BANCARIA 10.00 -.- 10.00 ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO 6.00 -.- 6.00 TOTAL GASTOS 21,567.45 7,700.00 29,267.45 INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL II BIMESTRE PERIODO 2023-IEEFM
  • 10. RESUMENDE ingresosy EGRESOSDE LOS RECURSOSPROPIOSDEL II BIMESTRE2022-IEEFM COD. CONT. CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL SALDO MES ANTERIOR 28,298.01 TOTAL INGRESOS 8,976.10 14,457.90 TOTAL EGRESOS 21,567.45 12,000.00 SALDO AL 30-04-2023 15,706.66 18,164.56 S/.18,164.56
  • 11. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957. ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI BALANCE DEL iiI BIMESTRE de los recursos propios AREA: TESORERIA
  • 12. COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL 12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS 12112- EMITIDAS • FUT • CERTIFICADO DE CONDUCTA • RETIRO DE DOCUMENTOS  CONSTANCIA DE ESTUDIOS  CONSTANCIA DE MATRICULA • CONSTANCIA DE NOTAS Y /GRADO • CONSTANCIA DE TRABAJO • LIBRETA DE NOTAS  RESOLUCION DE TRASLADO  ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO  EVALUACION DE SUBSANACION • ALQUILER DE CAFETIN  CONSTANCIA DE DEPORTISTA CALIFICADO Y/O OTROS • PORCENTAJE DE RACAUDACION DEL PARA-SECUNDARIA 2022  COPIAS FOTOSTATICAS  ALQUILER TABLERO ELECTRONICO PARA BINGO TOTAL INFORME DE INGRESOS DE LOS ,RECURSOS PROPIOS DEL III TIRMESTRE PERIODO 2023
  • 13. COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2023 SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 6323 SERVICIO S: Y AUDITORIA Y CONTABLE 6326 INVESTIGACION Y DESARROLLO 6343 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6353 ALQUILER 636.2 LIMPIEZA CANCHA DEPORTIVA Y GUARDIANAIA 6361 ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA SINTETICA 6365 TELEFONO E INTERNET 6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 637.2 IMPRESIONES/CONFECCIONES/SELLOS 638 MATERIALES Y UTILES PARA HIGIENE 639 COPIAS FOTOSTATICAS/ANILLADOS 6393 OTROS GASTOS POR SERVICIOS CUENTA 65 OTROS GASTOS DE GESTION PERIODO JULIO A SETIEMBRE 2022 SUB CTA. 656 UTILES DE ECRITORIO 6511 SEGURO 6561 SUMINISTROS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 659 OTROS GASTOS DE GESTION CUENTA 64 GASTOS POR TRIBUTOS SUB CTA. 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 6431 IMPUESTO PREDIAL
  • 14. RESUMEN DE INGRESO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL III TRIMESTRE PERIODO - 2022 COD. CONT. CONCEPTO JULIO AGOSTO TOTAL SALDO MES ANTERIOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO TOTAL INGRESO SALDO DEL MES DE AGOSTO TOTAL EGRESOS SALDO FINAL SEGÚN LIBRO DE CAJA
  • 15. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO Creado por Ley N° 12832 del 29 de mayo de 1957. ALMA MÁTER DE LA REGIÓN UCAYALI BALANCE DEL iv BIMESTRE de los recursos propios AREA: TESORERIA
  • 16. COD. CONT. CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 12112 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL TERCEROS 12112- EMITIDAS • FUT • CERTIFICADO DE CONDUCTA • RETIRO DE DOCUMENTOS  CONSTANCIA DE ESTUDIOS  CONSTANCIA DE MATRICULA • CONSTANCIA DE NOTAS Y/O GRADO • CONSTANCIA DE TRABAJO • CONSTANCIA DE PRTACTICA PROFESIONAL • CONSTANCIA DE DEPORTISTA CALIIFI CADO • LIBRETA DE NOTAS  RESOLUCION DE TRASLADO  ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA GRAS SINTETICO  EVALUACION DE SUBSANACION • ALQUILER DE CAFETIN  COPIAS FOTOSTATICAS ALQUILER TABLERO ELECTRONICO PARA BINGO TOTAL INFORME DE INGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TIRMESTRE PERIODO 2023
  • 17. COD. CONT. CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CUENTA 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS –PERIODO 2022 SUB CTA. 631.4 REFRIGERIO/AGUA DE MESA 611.12 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIDAD LOCAL) 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 6323 ASESORIA Y CONSULTORIA 6326 INVESTIGACION Y DESARROLLO 6343 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES 6353 ALQUILER ( ESCALERA TELESCOPICA , EQUIPO DE SONIDO Y VESTUARIO ) 6361 ENERGIA ELECTRICA CANCHA DEPORTIVA SINTETICA 6365 SERVICIO TELEFONO E INTERNET 6371 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 6393 OTROS GASTOS POR SERVICIOS CUENTA 64 GASTOS POR TRIBUTOS 6418 ITF (IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 6431 IMPUESTO PREDIAL CUENTA 65 OTROS GASTOS DE GESTION PERIODO OCTUBRE A DICI8EMBRE 2022 SUB CTA. 6511 SEGURO 6561 SUMINISTROS CUENTA 67 GASTOS FINANCIEROS PERIODO 2022 6793 MANUTENCION BANCARIA 12 CUENTAS POR COBRAR.COM.TERCEROS TOTAL INFORME DE EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TRIMESTRE PERIODO 2023 -IEEFM
  • 18. RESUMEN DE INGRESO DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL IV TRIMESTRE PERIODO - 2022 COD. CONT. CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALDO MES ANTERIOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 30-11-2022 TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO FINAL SEGÚN LIBRO CAJA