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1, ACTIVO                                       TOTAL               $       73,949,017

11, DISPONIBLE

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            1105 CAJA                           $       1,505,195
            1115 REME. TRANSITORIAS             $       3,895,802   $        5,400,997

12, INVERSIONES

CODIGO           NOMBRE                         VALOR             TOTAL
            1205 ACCIONES                       $       5,403,207 $          5,403,207

14, INVENTARIOS

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            1435 MERCAN. NO FABRI * EMPRESA     $       9,356,203   $        9,356,203

15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO             NOMBRE                       VALOR               TOTAL
            1516   CONSTRUCI. Y EDIFICACIONES   $       4,730,801
            1524   EQUIPO OFICINA               $       5,621,505
            1540   FLOTA Y EQUI TRANSPORTE      $       6,512,907
            1584   SEMOVIENTES                  $       7,403,409   $       24,268,622

16, INTANGIBLES

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            1610 MARCAS                         $       8,346,803
            1620 CONCEPC. Y FRANQUISIAS         $       9,257,417   $       17,604,220

17, DIFERIDOS

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            1705 GAST PAGADOS * ANTICIPADO      $       3,210,567
            1710 CARGOS DIFERIDOS               $       8,705,201   $       11,915,768

2, PASIVO                                       TOTAL               $        9,559,600

22, PROVEEDORES

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            2205 PROVEEDORES NAL                $       3,456,789   $        3,456,789

23, CUENTAS * PAGAR

CODIGO           NOMBRE                         VALOR               TOTAL
            2365 RETENCION FUENTE               $        996,321

                                                                    $        2,522,329
2370 RETEN Y APORT NOMINA            $          707,443
            2380 ACREE VARIOS                    $          818,565   $        2,522,329

24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

CODIGO           NOMBRE                          VALOR              TOTAL
            2404 IMPUESTO RENTA                  $        1,098,765 $          1,098,765

25, OBLIGACIONES LABORALES

CODIGO           NOMBRE                          VALOR                TOTAL
            2505 SALARIOS * PAGRA                $          642,079
            2515 INTER SOBRE CESANTIAS           $          864,207
            2525 VACACIONES CONSOLIDADAS         $          975,431   $        2,481,717

3, PATRIMONIO                                    TOTAL                $       -11,543,215

37, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CODIGO           NOMBRE                          VALOR               TOTAL
            3710 PERDIDA ACOMULADA               $       -11,543,215 $        -11,543,215

4, INGRESOS                                      TOTAL                $         -245,679

41,OPERACIONALES

CODIGO           NOMBRE                          VALOR              TOTAL
            4175 DEVOLUCION EN VENTAS            $         -245,679 $           -245,679

5, GASTOS                                        TOTAL                $       20,609,175

51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CODIGO             NOMBRE                        VALOR                TOTAL
            5105   GASTOS PERSONAL               $        1,234,561
            5115   GASTOS IMPUESTOS              $        5,678,903
            5125   GASTOS CONTRIB Y AFILIACION   $        1,236,125
            5155   GASTOS VIAJE                  $        4,565,237   $       12,714,826

53, NO OPERACIONALES

CODIGO           NOMBRE                          VALOR              TOTAL
            5305 GASTOS FINANCIEROS              $        7,894,349 $          7,894,349

6, COSTOS DE VENTAS                              TOTAL                $        1,053,453

62, COMPRAS

CODIGO           NOMBRE                          VALOR                TOTAL
            6205 COMPRA MERCANCIA                $        1,053,453   $        1,053,453
ACTIVO                    73949017
PASIVO                     9559600
PATRIMONIO               -11543215
INGRESOS                   -245679
GASTOS                    20609175
COSTOS                     1053453
UTILIDAD                 -21908307

A.S: 64389417+33451522               DEBE               HABER
A.S:97840939                                  73949017            9559600
                                              11543215
                                                 245679
                                              20609175
                                                1053453
                                     $      107,400,539 $        9,559,600
                                                        $       97,840,939
1, ACTIVO                                TOTAL               $       27,962,951

11, DISPONIBLE

CODIGO        NOMBRE                     VALOR               TOTAL
         1110 BANCOS                     $       2,468,021
         1125 FONDOS                     $       1,357,913   $        3,825,934

12, INVERSIONES

CODIGO        NOMBRE                     VALOR             TOTAL
         1225 CERTIFICADOS               $       1,234,565 $          1,234,565

13, DEUDORES

CODIGO        NOMBRE                     VALOR               TOTAL
         1305 CLIENTES                   $       2,520,243
         1355 ANTICIPO IMPUESTO          $       1,123,409
         1365 C * C A TRABAJADORES       $       3,257,987   $        6,901,639

15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO          NOMBRE                   VALOR               TOTAL
         1504   TERRENOS                 $        3,053,685
         1520   MAQUINARIA Y EQUIPO      $        4,540,427
         1528   EQUIPO DE COMPUTO        $        5,426,259
         1576   POZOS ARTESIANOS         $        6,404,625
         1592   DEPRECIACION ACOMULADA   $       -7,967,351 $        11,457,645

16, INTANGIBLES

CODIGO        NOMBRE                     VALOR             TOTAL
         1615 PATENTES                   $       1,583,123 $          1,583,123

18, OTROS ACTIVOS

CODIGO        NOMBRE                     VALOR               TOTAL
         1805 BIENES ARTE Y CULTURA      $       2,960,045   $        2,960,045

2, PASIVO                                TOTAL               $       43,835,249

21, OBLIGACIONES FINANCIERAS

CODIGO        NOMBRE                     VALOR             TOTAL
         2105 BANCOS NAL                 $       8,621,749 $          8,621,749

23, CUENTAS * PAGAR

CODIGO          NOMBRE                   VALOR               TOTAL
2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR            $       9,100,237
         2367 IMPU VENTA RETENIDOS               $       7,508,265 $         16,608,502

24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         2408 IVA                                $       1,446,637
         2412 IMPU INDUSTRIA Y COMERCIO          $       2,220,445   $        3,667,082

25, OBLIGACIONES LABORALES

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS             $       3,105,551
         2520 PRIMA SERVICIOS                    $       6,064,322   $        9,169,873

27, DIFERIDOS

CODIGO        NOMBRE                             VALOR             TOTAL
         2705 INGRESOS RECIB * ANTICIPADO        $       5,768,043 $          5,768,043

3, PATRIMONIO                                    TOTAL               $        4,680,027

33, RESERVAS

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         3305 RESERVAS OBLIGATORIAS              $       4,680,027   $        4,680,027

4, INGRESOS                                      TOTAL               $        3,129,409

41,OPERACIONALES

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         4135 COMERCIO AL * MAYOR Y AL * MENOR   $       3,129,409   $        3,129,409

5, GASTOS                                        TOTAL               $       14,087,814

51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         5110 HONORARIOS                         $       2,769,059
         5120 GASTOS ARENDAMIENTO                $       5,402,517
         5130 GASTOS SERVICIOS                   $       1,453,215   $        9,624,791

53, NO OPERACIONALES

CODIGO        NOMBRE                             VALOR               TOTAL
         5395 GASTOS DIVERSOS                    $       4,463,023   $        4,463,023

6, COSTOS DE VENTAS                              TOTAL               $       -3,046,821
62, COMPRAS

CODIGO        NOMBRE                              VALOR              TOTAL
         6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA              $       -3,046,821 $         -3,046,821


ACTIVO                                 27962951
PASIVO                                 43835249
PATRIMONIO                              4680027
INGRESOS                                3129409
GASTOS                                 -3046821
COSTOS                                 14087814
UTILIDAD                               -7911584
                                                  DEBE                HABER
A.S: -15872298+3231557                                     27962951             43835249
A.S= - 12640741                                            14087814               4680027
                                                                                  3129409
                                                                                  3046821
                                                  $       42,050,765 $         54,691,506
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  • 1. 1, ACTIVO TOTAL $ 73,949,017 11, DISPONIBLE CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1105 CAJA $ 1,505,195 1115 REME. TRANSITORIAS $ 3,895,802 $ 5,400,997 12, INVERSIONES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1205 ACCIONES $ 5,403,207 $ 5,403,207 14, INVENTARIOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1435 MERCAN. NO FABRI * EMPRESA $ 9,356,203 $ 9,356,203 15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1516 CONSTRUCI. Y EDIFICACIONES $ 4,730,801 1524 EQUIPO OFICINA $ 5,621,505 1540 FLOTA Y EQUI TRANSPORTE $ 6,512,907 1584 SEMOVIENTES $ 7,403,409 $ 24,268,622 16, INTANGIBLES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1610 MARCAS $ 8,346,803 1620 CONCEPC. Y FRANQUISIAS $ 9,257,417 $ 17,604,220 17, DIFERIDOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1705 GAST PAGADOS * ANTICIPADO $ 3,210,567 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 8,705,201 $ 11,915,768 2, PASIVO TOTAL $ 9,559,600 22, PROVEEDORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2205 PROVEEDORES NAL $ 3,456,789 $ 3,456,789 23, CUENTAS * PAGAR CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2365 RETENCION FUENTE $ 996,321 $ 2,522,329
  • 2. 2370 RETEN Y APORT NOMINA $ 707,443 2380 ACREE VARIOS $ 818,565 $ 2,522,329 24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2404 IMPUESTO RENTA $ 1,098,765 $ 1,098,765 25, OBLIGACIONES LABORALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2505 SALARIOS * PAGRA $ 642,079 2515 INTER SOBRE CESANTIAS $ 864,207 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 975,431 $ 2,481,717 3, PATRIMONIO TOTAL $ -11,543,215 37, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3710 PERDIDA ACOMULADA $ -11,543,215 $ -11,543,215 4, INGRESOS TOTAL $ -245,679 41,OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ -245,679 $ -245,679 5, GASTOS TOTAL $ 20,609,175 51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5105 GASTOS PERSONAL $ 1,234,561 5115 GASTOS IMPUESTOS $ 5,678,903 5125 GASTOS CONTRIB Y AFILIACION $ 1,236,125 5155 GASTOS VIAJE $ 4,565,237 $ 12,714,826 53, NO OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5305 GASTOS FINANCIEROS $ 7,894,349 $ 7,894,349 6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ 1,053,453 62, COMPRAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6205 COMPRA MERCANCIA $ 1,053,453 $ 1,053,453
  • 3. ACTIVO 73949017 PASIVO 9559600 PATRIMONIO -11543215 INGRESOS -245679 GASTOS 20609175 COSTOS 1053453 UTILIDAD -21908307 A.S: 64389417+33451522 DEBE HABER A.S:97840939 73949017 9559600 11543215 245679 20609175 1053453 $ 107,400,539 $ 9,559,600 $ 97,840,939
  • 4. 1, ACTIVO TOTAL $ 27,962,951 11, DISPONIBLE CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1110 BANCOS $ 2,468,021 1125 FONDOS $ 1,357,913 $ 3,825,934 12, INVERSIONES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1225 CERTIFICADOS $ 1,234,565 $ 1,234,565 13, DEUDORES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1305 CLIENTES $ 2,520,243 1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 1,123,409 1365 C * C A TRABAJADORES $ 3,257,987 $ 6,901,639 15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1504 TERRENOS $ 3,053,685 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,540,427 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 5,426,259 1576 POZOS ARTESIANOS $ 6,404,625 1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ -7,967,351 $ 11,457,645 16, INTANGIBLES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1615 PATENTES $ 1,583,123 $ 1,583,123 18, OTROS ACTIVOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1805 BIENES ARTE Y CULTURA $ 2,960,045 $ 2,960,045 2, PASIVO TOTAL $ 43,835,249 21, OBLIGACIONES FINANCIERAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2105 BANCOS NAL $ 8,621,749 $ 8,621,749 23, CUENTAS * PAGAR CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL
  • 5. 2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR $ 9,100,237 2367 IMPU VENTA RETENIDOS $ 7,508,265 $ 16,608,502 24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2408 IVA $ 1,446,637 2412 IMPU INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,220,445 $ 3,667,082 25, OBLIGACIONES LABORALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 3,105,551 2520 PRIMA SERVICIOS $ 6,064,322 $ 9,169,873 27, DIFERIDOS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2705 INGRESOS RECIB * ANTICIPADO $ 5,768,043 $ 5,768,043 3, PATRIMONIO TOTAL $ 4,680,027 33, RESERVAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 4,680,027 $ 4,680,027 4, INGRESOS TOTAL $ 3,129,409 41,OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4135 COMERCIO AL * MAYOR Y AL * MENOR $ 3,129,409 $ 3,129,409 5, GASTOS TOTAL $ 14,087,814 51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5110 HONORARIOS $ 2,769,059 5120 GASTOS ARENDAMIENTO $ 5,402,517 5130 GASTOS SERVICIOS $ 1,453,215 $ 9,624,791 53, NO OPERACIONALES CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5395 GASTOS DIVERSOS $ 4,463,023 $ 4,463,023 6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ -3,046,821
  • 6. 62, COMPRAS CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA $ -3,046,821 $ -3,046,821 ACTIVO 27962951 PASIVO 43835249 PATRIMONIO 4680027 INGRESOS 3129409 GASTOS -3046821 COSTOS 14087814 UTILIDAD -7911584 DEBE HABER A.S: -15872298+3231557 27962951 43835249 A.S= - 12640741 14087814 4680027 3129409 3046821 $ 42,050,765 $ 54,691,506 $ -12,640,741