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DAVID MORENO ARNAS
Crear Valor, Mejorando los Resultados Empresariales
@David_M_A




                               ELABORA TU
                          PLAN de NEGOCIO
INDICE

   • Presentación
                • Motivos para elaborar.
                • Proceso a seguir


   • Punto de partida para la Elaboración del Plan.
                •   Concepto de negocio.
                •   Análisis estratégico.
                •   Modelo de negocio.
                •   Formular el plan.
                •   Plan de Acción.


   • Desarrollo del Guión del Plan de Negocio.
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                                                              @David_M_A
Razones para elaborar el PLAN

   •    Definición del proyecto empresarial (Post-diseño).
   •    Lograr alianzas estratégicas.
   •    Lograr clientes.
   •    Atraer a empleados clave.
   •    Conseguir financiación.
   •    Presenta plan estratégico y operativo.
   •    Coordina las funciones de la empresa y socios.
   •    Reflexión y control=Guiarnos en el camino,
        compromete a la gerencia.

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                                                  @David_M_A
Ordenar Ideas y Planificar




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PROCESO para
                      Elaborar Plan de Negocio




 Concepto                                                   Formular        Plan de
                            Análisis    Modelo de
    de                                                       Plan de        Acción
                          estratégico    Negocio
  Negocio                                                   Empresa       (Proyecto)




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                                                                       @David_M_A
Ideas en Start Up




By Alex Osterwalder
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                                                           @David_M_A
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Concepto de negocio

                                       Idea
                                      Negocio




                           Modelo    Concepto            Viabilidad
                             de
                                      Negocio              Previa
                           Negocio




                                      Misión -
                                      Visión



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                                                                      @David_M_A
Idea de Negocio


   Las ideas de negocio se pueden agrupar en las
     siguientes tipologías:
           Nuevos productos o servicios
           Mejoras de productos o servicios para mejor
            atender las necesidades de los clientes
           Nuevos usos de productos o servicios existentes
           Nuevos mercados o segmentación de los
            existentes.


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Idea de Negocio:
                        Tendencias Mercado



Mercado de la abundancia.

Sofisticación de la propuesta de valor.

Polarización del mercado.

Automatización – uso de tecnología.

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                                                 @David_M_A
Análisis Viabilidad Previa




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Definir




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Elaborar Plan de Negocio




 Concepto                                                   Formular        Plan de
                            Análisis    Modelo de
    de                                                       Plan de        Acción
                          estratégico    Negocio
  Negocio                                                   Empresa       (Proyecto)




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Análisis Externo


                               • Político

                               • Económico

                               • Social

                               • Tecnológico


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Análisis Interno
       Análisis interno para empresas de nueva creación
             En el caso de las empresas de nueva creación, es conveniente centrar el análisis interno sobre:
             – a) Proyecto empresarial
             – b) Capacidades de los socios o promotores

       a) Proyecto Empresarial
             A la luz de las características del mercado identificadas en el análisis externo, se estará en condiciones de revisar
                  con espíritu crítico aspectos como: Innovación del proyecto y elementos diferenciadores
             – Productos y/o servicios planteados, Tecnología desarrollada o utilizada , Necesidades de capital, Alianzas
                  estratégicas , Etc.

       b) Capacidades de los promotores
             En un proyecto de nueva creación, las características y capacidades del equipo promotor son críticas para
                 garantizar el éxito del proyecto así como para poder involucrar a nuevos socios o para conseguir la
                 financiación necesaria. Las capacidades más relevantes para un emprendedor podían ser las siguientes:

             –   Técnicas
             –   Conocimiento del sector , Conocimiento del producto o servicio , Conocimiento del proceso productivo ,
                 Conocimiento de la tecnología , Capacidad comercial , Formación

             –   De gestión
             –   Visión estratégica, Capacidad de dirección , Conocimientos y experiencia en gestión , Capacidades
                 personales (entusiasmo, perseverancia, etc.) ,

             –   Financieras
             –   Fondos propios, Capacidad de crédito , Reputación, Contactos y Vinculaciones




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                                                                                                            @David_M_A
DAFO




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DAFO




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Elaborar Plan de Negocio




 Concepto                                                   Formular        Plan de
                            Análisis    Modelo de
    de                                                       Plan de        Acción
                          estratégico    Negocio
  Negocio                                                   Empresa       (Proyecto)




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                                                                       @David_M_A
Modelo de Negocio




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                                                           @David_M_A
KIT del EMPRENDEDOR

                                                    MODELO DE NEGOCIO



                                                       PLAN DE NEGOCIO



                                                     RESUMEN EJECUTIVO


                                                      PRESENTACIÓN de
                                                          EMPRESA


                                                      ELEVATOR PITCH y
                                                    argumentario de venta
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Elaborar Plan de Negocio




 Concepto                                                   Formular        Plan de
                            Análisis    Modelo de
    de                                                       Plan de        Acción
                          estratégico    Negocio
  Negocio                                                   Empresa       (Proyecto)




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PLAN DE NEGOCIO
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                   PLAN DE NEGOCIO
         1. DATOS PERSONALES.
         2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
             a) OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
             b) UBICACIÓN.
             c) DATOS DEL LOCAL.
             d) MARCO JURIDICO Y OBLIGACIONES LEGALES PROPIAS DE LA ACTV.
             e) FECHA PREVISTA COMIENZO DE ACTIVIDAD
         3. PLAN DE MARKETING (Cómo llegan clientes, fijar precios, competencia, ...)

         4. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN.
         5. CAPITAL NECESARIO: INVERSIÓN PREVISTA.
         6. FORMA DE FINANCIACIÓN.
         7. PREVISIONES ECONOMICAS
             a) PRESUPUESTO DE TESORERIA.
             b) PREVISIÓN DELA CUENTA DE RESULTADOS.
             c) BALANCE DE SITUACIÓN.
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                           PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO
INFORME EJECUTIVO


•   Título & Datos de contacto.
•   Problema del mercado: El dolor a solucionar.
•   La Solución. ¿Cómo resuelve el problema o satisface la necesidad?
•   Modelo de Negocio: Cómo se genera dinero solucionando el problema.
•   La "magia": ¿Qué es lo que nos hace diferencial? ¿nuestra tecnología patentada o …
    tenemos una visión de mercado privilegiada?
•   Marketing & Ventas: Cómo llevaremos nuestro producto al mercado. Cómo haremos
    para alcanzar esa cifra de ventas. Evitar poner "por el Boca Oreja“. Con esta vía
    dependes mucho de la suerte y casi es lo mismo que decir "no tengo ni idea".
•   Competencia: Podemos hacer una matriz comparativa y siempre decir "qué hace
    nuestro producto que no hagan los demás" y "qué hacen los demás que no haga nuestro
    producto".
•   Equipo: Debe ser completo, multidisciplinar y si cuenta con varias generaciones
    mejor.
•   Proyecciones: Recomendación. Todo en 1 sólo folio. Utilizar métricas tipo "para
    conseguir este presupuesto necesitamos que el 10% de los chinos utilicen nuestro
    producto", en base a la coherencia de éstas métricas, las proyecciones serán más o
    menos creíbles. El error habitual es sobrevalorar los ingresos. Cuidado. Debe ser
    coherente con lo anterior.
•   Timeline: De dónde venimos, dónde estamos y cuáles son los próximos hitos.
                        IDEA BASICA: Hay que ser claros, concretos y motivadores (3 pag. max.)
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                  PLAN DE MARKETING
  (Cómo llegan clientes, fijar precios, competencia, ...)
Marketing Mix
        Producto                  • o SERVICIO.
                                  • Descripción del Producto / Servicio: características básicas.



            Precio                • Valor monetario y valor indicador. Costes
                                  • Determinación de precios, listado de precios, elementos que incluye y fórmulas de pago



      Promoción                   • Publicidad, canales,
                                  • Relaciones, públicas, promociones, merchandising, imagen corporativa



    Plaza (Lugar)                 • canal, distribución, cadena de distribución, ubicación o cobertura




          Persona                 • Habilidades Técnicas
                                  • Habilidades Personales.



         Procesos                 • Actividades secuenciadas con documentos y herramientas a utilizar.




Physical Evidence                 • Entorno
                                  • Vestimenta, mobiliario.

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                                                                                                    @David_M_A
PLAN DE MARKETING


Otros componentes:

• Descripción del Mercado:
      Público objetivo,
      Medir, Explicar, Pronosticar la demanda.
      Comportamiento del consumidor.

• Plan de Ventas: Gestión de Ventas, Canales de Comercialización, Objetivos de Ventas, Mix
          de Ventas, Ventas por grupos de clientes, Plantilla necesaria, Cuota de Mercado.

• Presupuesto


RESPONDER A:
       CÓMO LLEGAN LOS CLIENTES
       JUSTIFICAR EL VOLUMEN DE MENTAS
Plan de marketing




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PLAN de RECURSOS
HUMANOS y ORGANIZACIÓN
RR. HH y ORGANIZACIÓN




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FORMA JURIDICA
OBLIGACIONES
                   FISCALES
1. TRIMESTRALES IVA
2. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA IRPF
3. RESUMENES ANUALES IVA
4. DECLARACIÓN IRPF


6. LIBRO DE INVERSIONES
7. LIBRO PAGOS Y COBROS
8. FACTURAS EMITIDAS.
Plan de Tecnología


   • Aplica en proyectos tecnológicos




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PLAN DE NEGOCIO




PREVISIONES ECONOMICAS
(Explicar en que se fundamentan).
  a) PRESUPUESTO DE TESORERIA.
  b) PREVISIÓN DELA CUENTA DE RESULTADOS.
  c) BALANCE DE SITUACIÓN.
BALANCE
                         INVERSIÓN

HERRAMIENTA mayor                            13.560
instalacion electrica, proyecto y boletin    12.359
AIRE COMPRIMIDO                               4.817
                                                                           FINANCIACIÓN
ELEVADOR                                      5.880
HERRAMIENTA menor                             5.446   FONDOS PROPIOS                      38300
ordenador soft taller y licencias             4.800      APORTACIÓN SOCIOS                10800
acondicionar oficina                          5.400      CAPITALIZACIÓN DESEMPLEO         22500
PINTURA                                       2.594      SUBVENCIONES                      5000
MAMPARA                                       2.464
mobiliario                                    1.164   CAPITAL AJENO A LARGO PLAZO         40000
ILUMINACION EXTERIOR                            720       LINEA I.C.O. EMPRENDER          40000
extintores                                      250
otros                                           600

                                                          TOTAL                           78300
AMORTIZACIÓN                                 16.553
Valor INMOVILIZADO en Nave                   43.500

Maquinaria nueva                             23.800

Existencias                                   3.000
Tesoreria                                     8.000

TOTAL                                        78.300
CUENTA DE RESULTADOS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS                 AÑO 2010                AÑO 2009
                                                              %                        %
IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS                        472.384      100,00     472.384      100,00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                           12.433       2,63       12.433        2,63
TRABAJOS REAL.POR LA Eª PARA ACTIVO                     0       0,00                     0,00
APROVISIONAMIENTOS                               226.002       47,84     226.002       47,84
OTROS INGRESOS EXPLOTACION                          7.000       1,48                    0,00
GASTOS PERSONAL                                  183.344       38,81     183.344       38,81
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION                       44.863        9,50      46.879        9,92
Arrendamientos                                     25.200       5,33       27.216        5,76
Resto de gastos de explotación                     19.663       4,16       19.663        4,16
AMORTIZACION INMOVILIZADO                                       0,00      10.140        2,15
IMPUT. SUBV. DE INMOV NO FINAC Y OTRAS             8.000        1,69                    0,00
EXCESOS DE PROVISIONES                                          0,00                    0,00
DETERIORO Y RDO ENAJENACION INMOV                         0     0,00              0     0,00
OTROS RESULTADOS                                                0,00                    0,00
                                      EBITDA       28.742
RESULTADO DE LA EXPLOTACION                       20.742        4,39      -6.414       -1,36
INGRESOS FINANCIEROS                                   0        0,00           0        0,00
GASTOS FINANCIEROS                                10.800        2,29       2.121        0,45
VARIAC. VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANC.               0        0,00           0        0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  0        0,00           0        0,00
DETERIORO Y RTDO ENAJENACION INST. FINANC.             0        0,00           0        0,00
RESULTADO FINANCIERO                             -10.800       -2,29      -2.121       -0,45
RESULTADO ANTES IMPUESTOS                          9.942        2,10      -8.535       -1,81
Impuestos sobre beneficios                         3.480        0,74       1.697        0,36
RESULTADO DEL EJERCICIO                            6.462        1,37      -6.838       -1,45
PLAN DE TESORERIA
       ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA            Marzo     Abril    Mayo      Junio    Julio    Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero    Febrero
ACTIVIDADES ORDINARIAS                           1          2        3         4        5        6        7         8         9       10        11       12      AÑO
INGRESOS por ventas                              1.800     4.500    7.500     7.100    4.500    2.500    4.000     6.500     7.100    6.000     6.000    6.000 63.500
GASTOS DE PERSONAL                              -2.468    -2.468   -2.468    -2.468   -2.468   -2.468   -2.468    -2.468    -2.468   -2.468    -2.468   -2.468 -29.616
TOTAL GASTOS GENERALES                          -2.318    -2.316   -2.315    -2.313   -2.511   -2.509   -2.508    -2.506    -2.504   -2.502    -2.500   -2.498 -29.300
RETENCIONES SALARIOS                              -360      -360     -360      -360     -360     -360     -360      -360      -360     -360      -360     -360    -4.320
IVA (SOPORTADO - REPERCUTIDO)                       22      -410     -890      -826     -378      -58     -298      -698      -794     -618      -618     -618    -6.181
FLUJO DE TESORERIA ORDINARIO                    -3.324    -1.054    1.467     1.133   -1.217   -2.895   -1.634       468       974       52        54       56    -5.917
    ACTIVIDADES DE FINANCIACION                       1        2        3         4        5        6        7         8         9       10        11       12 AÑO
    Préstamo a c/p                              70.000         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 70.000
    Aportaciones socios                         70.000         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 70.000
    Amortización préstamo                         -322      -324     -326      -327     -329     -331     -333      -335      -336     -338      -340     -342    -3.983
FLUJO DE TESORERIA FINANCIACION                139.678      -324     -326      -327     -329     -331     -333      -335      -336     -338      -340     -342 136.017
    ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                          1        2        3         4        5        6        7         8         9       10        11       12 AÑO
    Venta de Activos Fijos                            0        0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0         0
    Compra de Maquinaria                       -52.830         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 -52.830
    Inmovilizado Intangible (canon de entrada) -8.300          0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0    -8.300
    Elementos decoración                       -12.670         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 -12.670
    Obra civil                                 -40.000         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 -40.000
FLUJO DE TESORERÍA INVERSION                  -113.800         0        0         0        0        0        0         0         0        0         0        0 -113.800

       VARIACIÓN DE TESORERIA                     22.554 -1.378      1.141       806 -1.546 -3.226 -1.967             133      638     -286      -286      -286   16.300

   Tesorería Inicial                                   0 22.554 21.176 22.318 23.124 21.578 18.352 16.386 16.519 17.157 16.871 16.586                                  0
   Tesorería Final                                22.554 21.176 22.318 23.124 21.578 18.352 16.386 16.519 17.157 16.871 16.586 16.300                             16.300
CUENTA de PyG
                                       PREVISIONAL
  CUENTA de PERDIDAS y GANANCIAS - PREVISIONAL                   año 2011             año 2012             año 2013               año 2014
                                                                            %                    %                    %       importe       %
Ventas Netas, Prestación de servicios y otros ingresos de explotación
                                                               472.384       100    472.384       100    491.279       100      677.966      100
Variación de existencias (prod. Terminados, …)                   12.433      2,63    12.930       2,74    13.448       2,74      18.558    2,74
Subvenciones a la explotación                                         0         0         0          0         0          0           0         0

VALOR DE LA PRODUCCIÓN                                        484.817       102,6   485.314   102,74     504.727   102,74      696.523 102,737
Compras netas                                                 226.002       47,84   250.042      52,93   260.044      52,93    319.854     47,18
Variación existencias                                               0        0,00         0       0,00         0       0,00          0      0,00
Gastos externos y de explotación                               19.663        4,16    10.225       2,16    10.634       2,16     13.080      1,93

VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA                                   239.152       50,63   225.047      47,64   234.049      47,64    322.988     47,64

Alquileres                                                      6.000        1,27     6.000       1,27     6.240       1,27      7.675      1,13
Gastos de personal                                            183.344       38,81    39.673       8,40    69.924      14,23     86.007     12,69
Salario gerencia                                                                     30.000       6,35    30.000       6,35     30.000      6,35

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN                                  49.808      10,54   149.374      31,62   157.885      32,14    217.882     32,14

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                  10.140       2,15    10.546       2,23    10.967       2,32     11.406      2,41
Insolvencias de creditos y variac. Prov. Trafico                     0       0,00         0       0,00         0       0,00          0      0,00

RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN                                39.668       8,40   138.829      29,39   144.382      29,39    199.247     29,39

Ingresos financieros                                                 0       0,00         0       0,00         0       0,00          0      0,00
Gastos financieros                                               2.121       0,45    20.157       4,27    20.963       4,27     28.929      4,27
Dotac. Amortización y prov. Financ.                                  0       0,00         0       0,00         0       0,00          0      0,00

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS                         37.547       7,95   118.672      25,12   123.419      25,12    170.318     25,12

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                         0       0,00        0        0,00        0        0,00           0     0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO                                     37.547       7,95   118.672      25,12   123.419      25,12    170.318     25,12
Elaborar Plan de Negocio




 Concepto                                                   Formular        Plan de
                            Análisis    Modelo de
    de                                                       Plan de        Acción
                          estratégico    Negocio
  Negocio                                                   Empresa       (Proyecto)




www.mejorarlosresultados.com              PLAN de NEGOCIO              David Moreno Arnas
                                                                       @David_M_A
PLAN de ACCIÓN

    En el desarrollo de una empresa nueva se pueden
      considerar como hechos relevantes:

          • Acuerdos de financiación
          • Adquisición o alquiler de locales
          • Contratación de personal
          • Desarrollo de un prototipo de producto o servicio.
          • Primer test de mercado
          • Comienzo de fabricación o prestación y ventas


    Esto lo tenemos que planificar y ejecutar.
www.mejorarlosresultados.com           PLAN de NEGOCIO   David Moreno Arnas
                                                         @David_M_A
PROYECTO: PLAN de ACCIÓN

                               ¿QUIÉN hace QUÉ y CUANDO?

          Hito 10                                        27 días             0 días para el final

           Hito 9                                                                                                             52 días                          24 días para el final

           Hito 8                                                                    137 días                                                                 0 días para el final

           Hito 7                                                                      11 días 0 días para el final

           Hito 6                                                                                                     38 días                     0 días para el final

           Hito 5                                                                                     107 días                                                 146 días para el final

           Hito 4                                                                                         27 días                  0 días para el final

           Hito 3                                                                                                                    35 días                   75 días para el final

           Hito 2                                                                                                     67 días                                  31 días para el final

           Hito 1              30 días               0 días para el final                                                                                       14-jun-12

                                                                                                                                                                            29-jun-12
                                             31-ene-12
                                 16-ene-12



                                                           15-feb-12




                                                                                                                                                                                                                                                                                        11-nov-12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26-nov-12
                    1-ene-12




                                                                                                                                                                                        14-jul-12

                                                                                                                                                                                                    29-jul-12




                                                                                                                                                                                                                                                                12-oct-12

                                                                                                                                                                                                                                                                            27-oct-12
                                                                                                                                                                                                                13-ago-12

                                                                                                                                                                                                                            28-ago-12

                                                                                                                                                                                                                                        12-sep-12

                                                                                                                                                                                                                                                    27-sep-12
                                                                                                          15-abr-12

                                                                                                                       30-abr-12

                                                                                                                                      15-may-12

                                                                                                                                                  30-may-12
                                                                                  16-mar-12

                                                                                              31-mar-12
                                                                       1-mar-12




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                                                                                                                                                                                                                                                    @David_M_A
VIABILIDAD del PLAN:
                              Evaluación

   ¿Cómo saber si el plan de negocio es bueno?




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                                                     @David_M_A
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
      Breve descripción del proyecto y la empresa.
               (Problema/Necesidad-Solución-Mercado)
      Características del mercado.
      Descripción de la idea de negocio:
               Propuesta de valor.
               Valoración de la idea.
      Descripción de los promotores.
      Análisis DAFO.
      Inversión necesaria.


MODELO DE NEGOCIO


PROTOTIPO (M.P.V.).

                        David Moreno Arnas - @David_M_A
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PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING


   a) ¿QUIEN ES MI PUBLICO POTENCIAL?: CLIENTES OBJETIVO.
   b) DEFINIR PRODUCTO O SERVICIO. (INNOVACIÓN – BENEFICIO –
      NECESIDADES)
   c) PULL DE PRECIOS.
   d) ANALISIS COMPETENCIA.
          ¿Quién ES?
          Diferencias.
          Mapa de la experiencia del cliente.
   e) PRECIO DE VENTA.
   f) PREVISIÓN DE VENTAS.
   g) DISTRIBUCIÓN.
   h) PUBLICIDAD. MARCA, IMAGEN, PROMOCIÓN.

                     David Moreno Arnas - @David_M_A
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN.
      ORGANIGRAMA.
      DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS.
      PROCESO DE SELECCIÓN.
      CONDICIONES LABORALES:
       SALARIOS, TURNOS, JURIDICO, …




PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS
      DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
      FLUJOGRAMA DE SERVICIOS
      DETERMINACIÓN DE COSTES – PROVEEDORES
      PLAN DE COMPRAS – ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO.
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  • 1. DAVID MORENO ARNAS Crear Valor, Mejorando los Resultados Empresariales @David_M_A ELABORA TU PLAN de NEGOCIO
  • 2. INDICE • Presentación • Motivos para elaborar. • Proceso a seguir • Punto de partida para la Elaboración del Plan. • Concepto de negocio. • Análisis estratégico. • Modelo de negocio. • Formular el plan. • Plan de Acción. • Desarrollo del Guión del Plan de Negocio. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 3. Razones para elaborar el PLAN • Definición del proyecto empresarial (Post-diseño). • Lograr alianzas estratégicas. • Lograr clientes. • Atraer a empleados clave. • Conseguir financiación. • Presenta plan estratégico y operativo. • Coordina las funciones de la empresa y socios. • Reflexión y control=Guiarnos en el camino, compromete a la gerencia. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 4. Ordenar Ideas y Planificar www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 5. PROCESO para Elaborar Plan de Negocio Concepto Formular Plan de Análisis Modelo de de Plan de Acción estratégico Negocio Negocio Empresa (Proyecto) www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 6. Ideas en Start Up By Alex Osterwalder www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 7. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 8. Concepto de negocio Idea Negocio Modelo Concepto Viabilidad de Negocio Previa Negocio Misión - Visión www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 9. Idea de Negocio Las ideas de negocio se pueden agrupar en las siguientes tipologías:  Nuevos productos o servicios  Mejoras de productos o servicios para mejor atender las necesidades de los clientes  Nuevos usos de productos o servicios existentes  Nuevos mercados o segmentación de los existentes. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 10. Idea de Negocio: Tendencias Mercado Mercado de la abundancia. Sofisticación de la propuesta de valor. Polarización del mercado. Automatización – uso de tecnología. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 11. Análisis Viabilidad Previa www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 12. Definir www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 13. Elaborar Plan de Negocio Concepto Formular Plan de Análisis Modelo de de Plan de Acción estratégico Negocio Negocio Empresa (Proyecto) www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 14. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 15. Análisis Externo • Político • Económico • Social • Tecnológico www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 16. Análisis Interno Análisis interno para empresas de nueva creación En el caso de las empresas de nueva creación, es conveniente centrar el análisis interno sobre: – a) Proyecto empresarial – b) Capacidades de los socios o promotores a) Proyecto Empresarial A la luz de las características del mercado identificadas en el análisis externo, se estará en condiciones de revisar con espíritu crítico aspectos como: Innovación del proyecto y elementos diferenciadores – Productos y/o servicios planteados, Tecnología desarrollada o utilizada , Necesidades de capital, Alianzas estratégicas , Etc. b) Capacidades de los promotores En un proyecto de nueva creación, las características y capacidades del equipo promotor son críticas para garantizar el éxito del proyecto así como para poder involucrar a nuevos socios o para conseguir la financiación necesaria. Las capacidades más relevantes para un emprendedor podían ser las siguientes: – Técnicas – Conocimiento del sector , Conocimiento del producto o servicio , Conocimiento del proceso productivo , Conocimiento de la tecnología , Capacidad comercial , Formación – De gestión – Visión estratégica, Capacidad de dirección , Conocimientos y experiencia en gestión , Capacidades personales (entusiasmo, perseverancia, etc.) , – Financieras – Fondos propios, Capacidad de crédito , Reputación, Contactos y Vinculaciones www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 17. DAFO www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 18. DAFO www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 19. Elaborar Plan de Negocio Concepto Formular Plan de Análisis Modelo de de Plan de Acción estratégico Negocio Negocio Empresa (Proyecto) www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 20. Modelo de Negocio www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 21. KIT del EMPRENDEDOR MODELO DE NEGOCIO PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO PRESENTACIÓN de EMPRESA ELEVATOR PITCH y argumentario de venta www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 22. Elaborar Plan de Negocio Concepto Formular Plan de Análisis Modelo de de Plan de Acción estratégico Negocio Negocio Empresa (Proyecto) www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 24. @David_M_A MejorarlosResultados.com PLAN DE NEGOCIO 1. DATOS PERSONALES. 2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. a) OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. b) UBICACIÓN. c) DATOS DEL LOCAL. d) MARCO JURIDICO Y OBLIGACIONES LEGALES PROPIAS DE LA ACTV. e) FECHA PREVISTA COMIENZO DE ACTIVIDAD 3. PLAN DE MARKETING (Cómo llegan clientes, fijar precios, competencia, ...) 4. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN. 5. CAPITAL NECESARIO: INVERSIÓN PREVISTA. 6. FORMA DE FINANCIACIÓN. 7. PREVISIONES ECONOMICAS a) PRESUPUESTO DE TESORERIA. b) PREVISIÓN DELA CUENTA DE RESULTADOS. c) BALANCE DE SITUACIÓN.
  • 25. @David_M_A MejorarlosResultados.com PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO
  • 26. INFORME EJECUTIVO • Título & Datos de contacto. • Problema del mercado: El dolor a solucionar. • La Solución. ¿Cómo resuelve el problema o satisface la necesidad? • Modelo de Negocio: Cómo se genera dinero solucionando el problema. • La "magia": ¿Qué es lo que nos hace diferencial? ¿nuestra tecnología patentada o … tenemos una visión de mercado privilegiada? • Marketing & Ventas: Cómo llevaremos nuestro producto al mercado. Cómo haremos para alcanzar esa cifra de ventas. Evitar poner "por el Boca Oreja“. Con esta vía dependes mucho de la suerte y casi es lo mismo que decir "no tengo ni idea". • Competencia: Podemos hacer una matriz comparativa y siempre decir "qué hace nuestro producto que no hagan los demás" y "qué hacen los demás que no haga nuestro producto". • Equipo: Debe ser completo, multidisciplinar y si cuenta con varias generaciones mejor. • Proyecciones: Recomendación. Todo en 1 sólo folio. Utilizar métricas tipo "para conseguir este presupuesto necesitamos que el 10% de los chinos utilicen nuestro producto", en base a la coherencia de éstas métricas, las proyecciones serán más o menos creíbles. El error habitual es sobrevalorar los ingresos. Cuidado. Debe ser coherente con lo anterior. • Timeline: De dónde venimos, dónde estamos y cuáles son los próximos hitos. IDEA BASICA: Hay que ser claros, concretos y motivadores (3 pag. max.)
  • 27. @David_M_A MejorarlosResultados.com PLAN DE MARKETING (Cómo llegan clientes, fijar precios, competencia, ...)
  • 28. Marketing Mix Producto • o SERVICIO. • Descripción del Producto / Servicio: características básicas. Precio • Valor monetario y valor indicador. Costes • Determinación de precios, listado de precios, elementos que incluye y fórmulas de pago Promoción • Publicidad, canales, • Relaciones, públicas, promociones, merchandising, imagen corporativa Plaza (Lugar) • canal, distribución, cadena de distribución, ubicación o cobertura Persona • Habilidades Técnicas • Habilidades Personales. Procesos • Actividades secuenciadas con documentos y herramientas a utilizar. Physical Evidence • Entorno • Vestimenta, mobiliario. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 29. PLAN DE MARKETING Otros componentes: • Descripción del Mercado:  Público objetivo,  Medir, Explicar, Pronosticar la demanda.  Comportamiento del consumidor. • Plan de Ventas: Gestión de Ventas, Canales de Comercialización, Objetivos de Ventas, Mix de Ventas, Ventas por grupos de clientes, Plantilla necesaria, Cuota de Mercado. • Presupuesto RESPONDER A: CÓMO LLEGAN LOS CLIENTES JUSTIFICAR EL VOLUMEN DE MENTAS
  • 30. Plan de marketing www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 31. PLAN de RECURSOS HUMANOS y ORGANIZACIÓN
  • 32. RR. HH y ORGANIZACIÓN www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 34. OBLIGACIONES FISCALES 1. TRIMESTRALES IVA 2. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA IRPF 3. RESUMENES ANUALES IVA 4. DECLARACIÓN IRPF 6. LIBRO DE INVERSIONES 7. LIBRO PAGOS Y COBROS 8. FACTURAS EMITIDAS.
  • 35. Plan de Tecnología • Aplica en proyectos tecnológicos www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 36. PLAN DE NEGOCIO PREVISIONES ECONOMICAS (Explicar en que se fundamentan). a) PRESUPUESTO DE TESORERIA. b) PREVISIÓN DELA CUENTA DE RESULTADOS. c) BALANCE DE SITUACIÓN.
  • 37. BALANCE INVERSIÓN HERRAMIENTA mayor 13.560 instalacion electrica, proyecto y boletin 12.359 AIRE COMPRIMIDO 4.817 FINANCIACIÓN ELEVADOR 5.880 HERRAMIENTA menor 5.446 FONDOS PROPIOS 38300 ordenador soft taller y licencias 4.800 APORTACIÓN SOCIOS 10800 acondicionar oficina 5.400 CAPITALIZACIÓN DESEMPLEO 22500 PINTURA 2.594 SUBVENCIONES 5000 MAMPARA 2.464 mobiliario 1.164 CAPITAL AJENO A LARGO PLAZO 40000 ILUMINACION EXTERIOR 720 LINEA I.C.O. EMPRENDER 40000 extintores 250 otros 600 TOTAL 78300 AMORTIZACIÓN 16.553 Valor INMOVILIZADO en Nave 43.500 Maquinaria nueva 23.800 Existencias 3.000 Tesoreria 8.000 TOTAL 78.300
  • 38. CUENTA DE RESULTADOS CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2010 AÑO 2009 % % IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS 472.384 100,00 472.384 100,00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 12.433 2,63 12.433 2,63 TRABAJOS REAL.POR LA Eª PARA ACTIVO 0 0,00 0,00 APROVISIONAMIENTOS 226.002 47,84 226.002 47,84 OTROS INGRESOS EXPLOTACION 7.000 1,48 0,00 GASTOS PERSONAL 183.344 38,81 183.344 38,81 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 44.863 9,50 46.879 9,92 Arrendamientos 25.200 5,33 27.216 5,76 Resto de gastos de explotación 19.663 4,16 19.663 4,16 AMORTIZACION INMOVILIZADO 0,00 10.140 2,15 IMPUT. SUBV. DE INMOV NO FINAC Y OTRAS 8.000 1,69 0,00 EXCESOS DE PROVISIONES 0,00 0,00 DETERIORO Y RDO ENAJENACION INMOV 0 0,00 0 0,00 OTROS RESULTADOS 0,00 0,00 EBITDA 28.742 RESULTADO DE LA EXPLOTACION 20.742 4,39 -6.414 -1,36 INGRESOS FINANCIEROS 0 0,00 0 0,00 GASTOS FINANCIEROS 10.800 2,29 2.121 0,45 VARIAC. VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANC. 0 0,00 0 0,00 DIFERENCIAS DE CAMBIO 0 0,00 0 0,00 DETERIORO Y RTDO ENAJENACION INST. FINANC. 0 0,00 0 0,00 RESULTADO FINANCIERO -10.800 -2,29 -2.121 -0,45 RESULTADO ANTES IMPUESTOS 9.942 2,10 -8.535 -1,81 Impuestos sobre beneficios 3.480 0,74 1.697 0,36 RESULTADO DEL EJERCICIO 6.462 1,37 -6.838 -1,45
  • 39. PLAN DE TESORERIA ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero ACTIVIDADES ORDINARIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO INGRESOS por ventas 1.800 4.500 7.500 7.100 4.500 2.500 4.000 6.500 7.100 6.000 6.000 6.000 63.500 GASTOS DE PERSONAL -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -2.468 -29.616 TOTAL GASTOS GENERALES -2.318 -2.316 -2.315 -2.313 -2.511 -2.509 -2.508 -2.506 -2.504 -2.502 -2.500 -2.498 -29.300 RETENCIONES SALARIOS -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -4.320 IVA (SOPORTADO - REPERCUTIDO) 22 -410 -890 -826 -378 -58 -298 -698 -794 -618 -618 -618 -6.181 FLUJO DE TESORERIA ORDINARIO -3.324 -1.054 1.467 1.133 -1.217 -2.895 -1.634 468 974 52 54 56 -5.917 ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO Préstamo a c/p 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 Aportaciones socios 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 Amortización préstamo -322 -324 -326 -327 -329 -331 -333 -335 -336 -338 -340 -342 -3.983 FLUJO DE TESORERIA FINANCIACION 139.678 -324 -326 -327 -329 -331 -333 -335 -336 -338 -340 -342 136.017 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO Venta de Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Compra de Maquinaria -52.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.830 Inmovilizado Intangible (canon de entrada) -8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.300 Elementos decoración -12.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.670 Obra civil -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 FLUJO DE TESORERÍA INVERSION -113.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.800 VARIACIÓN DE TESORERIA 22.554 -1.378 1.141 806 -1.546 -3.226 -1.967 133 638 -286 -286 -286 16.300 Tesorería Inicial 0 22.554 21.176 22.318 23.124 21.578 18.352 16.386 16.519 17.157 16.871 16.586 0 Tesorería Final 22.554 21.176 22.318 23.124 21.578 18.352 16.386 16.519 17.157 16.871 16.586 16.300 16.300
  • 40. CUENTA de PyG PREVISIONAL CUENTA de PERDIDAS y GANANCIAS - PREVISIONAL año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 % % % importe % Ventas Netas, Prestación de servicios y otros ingresos de explotación 472.384 100 472.384 100 491.279 100 677.966 100 Variación de existencias (prod. Terminados, …) 12.433 2,63 12.930 2,74 13.448 2,74 18.558 2,74 Subvenciones a la explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DE LA PRODUCCIÓN 484.817 102,6 485.314 102,74 504.727 102,74 696.523 102,737 Compras netas 226.002 47,84 250.042 52,93 260.044 52,93 319.854 47,18 Variación existencias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Gastos externos y de explotación 19.663 4,16 10.225 2,16 10.634 2,16 13.080 1,93 VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 239.152 50,63 225.047 47,64 234.049 47,64 322.988 47,64 Alquileres 6.000 1,27 6.000 1,27 6.240 1,27 7.675 1,13 Gastos de personal 183.344 38,81 39.673 8,40 69.924 14,23 86.007 12,69 Salario gerencia 30.000 6,35 30.000 6,35 30.000 6,35 RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 49.808 10,54 149.374 31,62 157.885 32,14 217.882 32,14 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 10.140 2,15 10.546 2,23 10.967 2,32 11.406 2,41 Insolvencias de creditos y variac. Prov. Trafico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN 39.668 8,40 138.829 29,39 144.382 29,39 199.247 29,39 Ingresos financieros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Gastos financieros 2.121 0,45 20.157 4,27 20.963 4,27 28.929 4,27 Dotac. Amortización y prov. Financ. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 37.547 7,95 118.672 25,12 123.419 25,12 170.318 25,12 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 37.547 7,95 118.672 25,12 123.419 25,12 170.318 25,12
  • 41. Elaborar Plan de Negocio Concepto Formular Plan de Análisis Modelo de de Plan de Acción estratégico Negocio Negocio Empresa (Proyecto) www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 42. PLAN de ACCIÓN En el desarrollo de una empresa nueva se pueden considerar como hechos relevantes: • Acuerdos de financiación • Adquisición o alquiler de locales • Contratación de personal • Desarrollo de un prototipo de producto o servicio. • Primer test de mercado • Comienzo de fabricación o prestación y ventas Esto lo tenemos que planificar y ejecutar. www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 43. PROYECTO: PLAN de ACCIÓN ¿QUIÉN hace QUÉ y CUANDO? Hito 10 27 días 0 días para el final Hito 9 52 días 24 días para el final Hito 8 137 días 0 días para el final Hito 7 11 días 0 días para el final Hito 6 38 días 0 días para el final Hito 5 107 días 146 días para el final Hito 4 27 días 0 días para el final Hito 3 35 días 75 días para el final Hito 2 67 días 31 días para el final Hito 1 30 días 0 días para el final 14-jun-12 29-jun-12 31-ene-12 16-ene-12 15-feb-12 11-nov-12 26-nov-12 1-ene-12 14-jul-12 29-jul-12 12-oct-12 27-oct-12 13-ago-12 28-ago-12 12-sep-12 27-sep-12 15-abr-12 30-abr-12 15-may-12 30-may-12 16-mar-12 31-mar-12 1-mar-12 www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 44. VIABILIDAD del PLAN: Evaluación ¿Cómo saber si el plan de negocio es bueno? www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 46. PLAN DE NEGOCIO Premium OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.  Breve descripción del proyecto y la empresa.  (Problema/Necesidad-Solución-Mercado)  Características del mercado.  Descripción de la idea de negocio:  Propuesta de valor.  Valoración de la idea.  Descripción de los promotores.  Análisis DAFO.  Inversión necesaria. MODELO DE NEGOCIO PROTOTIPO (M.P.V.). David Moreno Arnas - @David_M_A
  • 47. PLAN DE NEGOCIO Premium PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING a) ¿QUIEN ES MI PUBLICO POTENCIAL?: CLIENTES OBJETIVO. b) DEFINIR PRODUCTO O SERVICIO. (INNOVACIÓN – BENEFICIO – NECESIDADES) c) PULL DE PRECIOS. d) ANALISIS COMPETENCIA.  ¿Quién ES?  Diferencias.  Mapa de la experiencia del cliente. e) PRECIO DE VENTA. f) PREVISIÓN DE VENTAS. g) DISTRIBUCIÓN. h) PUBLICIDAD. MARCA, IMAGEN, PROMOCIÓN. David Moreno Arnas - @David_M_A
  • 48. PLAN DE NEGOCIO Premium PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN.  ORGANIGRAMA.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS.  PROCESO DE SELECCIÓN.  CONDICIONES LABORALES: SALARIOS, TURNOS, JURIDICO, … PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  FLUJOGRAMA DE SERVICIOS  DETERMINACIÓN DE COSTES – PROVEEDORES  PLAN DE COMPRAS – ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO.  INFRAESTRUCTURA NECESARIA. David Moreno Arnas - @David_M_A
  • 49. PLAN DE NEGOCIO Premium PLAN JURIDICO a) FORMA JURÍDICA. b) OBLIGACIONES FISCALES. c) TRAMITES PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS / RIESGOS • ESCENARIOS MÁS FAVORABLES. • ESCENARIOS MENOS FAVORABLES. • PLANTEAMIENTO DE AMORTIGUACIÓN. David Moreno Arnas - @David_M_A
  • 50. PLAN DE NEGOCIO Premium PLAN ECONOMICO FINANCIERO. a) INVERSIÓN INICIAL. (ACTIVO FIJO Y CIRCULANTE) b) FORMA DE FINANCIACIÓN. c) BALANCE PREVISIONAL. d) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL e) SISTEMA DE COBRO A CLIENTES Y PAGO A PROVEEDORES f) PRESUPUESTO DE TESORERIA. g) ANALISIS VIABILIDAD EC. FINANC. MEDIANTE RATIOS. • Punto de Equilibrio, Umbral de rentabilidad. PROYECTO: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN David Moreno Arnas - @David_M_A
  • 51. IDEAS FUERZA www.mejorarlosresultados.com PLAN de NEGOCIO David Moreno Arnas @David_M_A
  • 52. ¿CÓMO CREAR un NEGOCIO RENTABLE? • IDEA: INNOVACIÓN. • MODELO DE NEGOCIO • PLAN DE NEGOCIO. • PERSONA – EQUIPO. • ASESORAMIENTO. • ESFUERZO con FOCO NEGOCIO. • ESTRATEGÍA. • VALOR AÑADIDO y DIFERENCIACIÓN. • PREVISIONES ECONOMICAS: GANAR DINERO y RENTABILIDAD. • CREAR MARCA.
  • 53. Muchas gracias por vuestra participación Hasta el próximo cruce de caminos + Info