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                                      Docente: ARACELLY CARVAJAL ARENAS



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                                                                            SI NO
FASE I
DIAGNOSTICO
Presentar un informe escrito con evidencias y sustentar.
1. Aspectos Generales
1.1. Nombre de la empresa
1.2. Nombre del Propietario u propietarios
1.3. Dirección
1.4. Teléfono
1.5. Tiene razón social o comercial?
1.6. NIT diligenciado y registrado?
1.7. Esta registrado ante la cámara de comercio?
1.8. Qué tipo de empresa es:
   1.8.1. Natural
   1.8.2. Jurídica
   1.8.3. Sociedad
             1.8.3.1. Qué tipo de sociedad es?
1.9. Tiene acta de constitución o Escritura de constitución?

2. Aspectos Comerciales
2.1. Tiene competencia?
2.2. Que vende o que servicio presta
2.3. Cuáles son los productos o servicios líderes
2.4. Histórico comercial (con que empezó, que hace en la actualidad, como
     han variado los precios, los productos etc.)

3. Gestión del Talento Humanos
3.1. Cuanto empleados Tiene la empresa?
3.2. Que proceso de convocatoria y reclutamiento se realizó?
3.3. Con que tipo de contrato se encuentran vinculados.
3.4. En cuanto a sus vinculación Laboral Actual los empleados cuenta con:
      3.4.1. Prestaciones sociales
      3.4.2. Son liquidadas las prestaciones sociales de acuerdo a las
             normas legales vigentes
      3.4.3. Han realizado sus vacaciones
      3.4.4. Cuentan con el uniforme respectivo?
      3.4.5. Existe un plan de Salud Ocupacional
      3.4.6. Se realiza capacitaciones o planes de motivación
      3.4.7. Están los empleados afiliados a cajas de compensación
      3.4.8. Cuentan con programas de recreación?
3.5. Sistema de Información del Talento Humano
3.5.1.   Se encuentra la documentación reglamentaria de cada
             empleado en orden y debidamente archivada (DAS,
             Procuraduría, Fotocopia de Cedula, Liquidaciones anteriores,
             contratos etc.)
     3.5.2. Existe en la empresa un sistema de información de su talento
             humano actualizado?
     3.5.3. Existe una adecuada comunicación en la empresa (Red,
             Intranet, etc.)
3.6. Proceso de Nomina
     3.6.1. Se realiza la nomina, en que periodicidad y de que forma?
     3.6.2. Realiza la empresa comprobante de pago o nomina?
     3.6.3. Realizan los respectivos descuento y deducciones?
     3.6.4. Realizan en la nomina las novedades respetivas en los
             devengados (comisiones, Horas extras, bonificaciones etc.)?
     3.6.5. Se realiza la contabilización d e la nomina?
     3.6.6. Se realizan los pagos a terceros y se realizan los respetivos
             soportes
     3.6.7. Existe una estructura de salario adecuada?
     3.6.8. Existe escala salarial
     3.6.9. Se realiza las provisiones sociales en la nomina
     3.6.10. Cumple con el pago d e la nomina por la PILA y ARP?

3.7. Gestión Administrativa
     3.7.1. Existen Organigrama
     3.7.2. Tienen logo?
     3.7.3. Tienen visión?
     3.7.4. Tienen Misión?
     3.7.5. Valores corporativos
     3.7.6. Tienen Slogan?
     3.7.7. Cuál es?
     3.7.8. Cuentan con una política de calidad
     3.7.9. Poseen manual de funciones?
     3.7.10. Poseen reglamento interno de trabajo
     3.7.11. Cuentan con una planeación estratégica?
     3.7.12. Existe procesos administrativos establecidos?
     3.7.13. Cuentan con metas a corto y largo plazo?
     3.7.14. Se identifica y los empleados conocen las cadenas de mando
     3.7.15. LA empresa cuenta con un sistema de información adecuado
             en cada uno de sus procesos?
     3.7.16. La información de la empresa esta debidamente archivada y
             almacenada en medios magnéticos
     3.7.17. Se Controla quienes manejan la información importante de la
             organización,
     3.7.18. Esta definido los niveles de ingreso a la información
     3.7.19. Se cuenta con análisis de la gestión administrativa
     3.7.20. Se publica los informes de la gestión administrativa a los
             empleados
3.8. Tesorería y Facturación
     3.8.1. Como es el proceso de recepción del dinero? (cajón, caja
             registradora, computador)
     3.8.2. Qué persona se encarga de la caja?
     3.8.3. Existe caja menor
     3.8.4. Como se realizan los pagos de dineros de menor cuantía?
3.8.5.  Como se realizan los pagos a los proveedores?
   3.8.6.  Elaboran soportes de la salida de caja menor
   3.8.7.  Elaboran soportes de la salida de dinero de caja general?
   3.8.8.  Realizan arqueo de caja?
   3.8.9.  Cada cuanto realizan arqueo de caja?
   3.8.10. Tienen cuenta bancaria y cuentas?
   3.8.11. Realizan conciliación bancaria?
   3.8.12. Cada cuanto realizan la conciliación bancaria?
   3.8.13. El mismo empleado que vende, recibe el dinero?
   3.8.14. Existe sistema de facturación
   3.8.15. Existe ventas de contado y acredito
   3.8.16. Cuentan con cartera y análisis de esta
   3.8.17. Cumple con todos los requisitos de
   3.8.18. Que otros documentos comerciales se elaboran en las ventas
           (pedido, cotización, remisión)
   3.8.19. Existe base de datos de los clientes?
   3.8.20. Existe cartera organizada (facturas organizadas)
   3.8.20.1.Si existe es por: fecha de elaboración, por fecha de
           vencimiento, por orden alfabético de clientes otro cual?
   3.8.21. Cuál es el sistema de cobro de cartera?

3.9. Contable
     3.9.1. Hay sistema contable?
     3.9.2. De qué tipo es el sistema contable que manejan?
     3.9.3. Llevan libro diario de egresos?
     3.9.4. Llevan libro de ingresos
     3.9.5. Realizan soportes?
     3.9.6. De qué tipo?
     3.9.7. Están debidamente diligenciados?
     3.9.8. Realizan estado de resultados?
     3.9.9. Cada cuanto lo realizan?
     3.9.10. Sabe cuánto gana mensualmente?
     3.9.11. Como lo sabe?
     3.9.12. Quien es el encargado de la contabilidad?
     3.9.13. Realiza estados financieros debidamente organizados
     3.9.14. Presentar toda la documentación soporte ( copia de 1 de cada
             uno de ellos).
3.10.Aspectos tributarios
     3.10.1. Tienen RUT
     3.10.2. A qué régimen pertenecen?
     3.10.3. Tienen resolución de facturación?
     3.10.4. Son responsables del impuesto de ventas?
     3.10.5. Son agentes retenedores?
     3.10.6. Presentan declaración de impuesto a las ventas?
     3.10.7. Quien la realiza?
     3.10.8. Presenta declaración de retención en la fuente?
     3.10.9. Quien la realiza?
     3.10.10.Presenta declaración de renta y complementarios?
     3.10.11.Quien la realiza?
     3.10.12.Pagan impuesto de industria y comercio?
     3.10.13.Pagan impuestos de avisos, vallas y tableros?

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Lista de chequeo

  • 1. INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR GARCIA TECNICO EN DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES GRADO 11 Docente: ARACELLY CARVAJAL ARENAS LISTA DE CHEQUEO PROYECTO PRACTICA EMPRESARIAL CUMPLE OBSERVACIONES SI NO FASE I DIAGNOSTICO Presentar un informe escrito con evidencias y sustentar. 1. Aspectos Generales 1.1. Nombre de la empresa 1.2. Nombre del Propietario u propietarios 1.3. Dirección 1.4. Teléfono 1.5. Tiene razón social o comercial? 1.6. NIT diligenciado y registrado? 1.7. Esta registrado ante la cámara de comercio? 1.8. Qué tipo de empresa es: 1.8.1. Natural 1.8.2. Jurídica 1.8.3. Sociedad 1.8.3.1. Qué tipo de sociedad es? 1.9. Tiene acta de constitución o Escritura de constitución? 2. Aspectos Comerciales 2.1. Tiene competencia? 2.2. Que vende o que servicio presta 2.3. Cuáles son los productos o servicios líderes 2.4. Histórico comercial (con que empezó, que hace en la actualidad, como han variado los precios, los productos etc.) 3. Gestión del Talento Humanos 3.1. Cuanto empleados Tiene la empresa? 3.2. Que proceso de convocatoria y reclutamiento se realizó? 3.3. Con que tipo de contrato se encuentran vinculados. 3.4. En cuanto a sus vinculación Laboral Actual los empleados cuenta con: 3.4.1. Prestaciones sociales 3.4.2. Son liquidadas las prestaciones sociales de acuerdo a las normas legales vigentes 3.4.3. Han realizado sus vacaciones 3.4.4. Cuentan con el uniforme respectivo? 3.4.5. Existe un plan de Salud Ocupacional 3.4.6. Se realiza capacitaciones o planes de motivación 3.4.7. Están los empleados afiliados a cajas de compensación 3.4.8. Cuentan con programas de recreación? 3.5. Sistema de Información del Talento Humano
  • 2. 3.5.1. Se encuentra la documentación reglamentaria de cada empleado en orden y debidamente archivada (DAS, Procuraduría, Fotocopia de Cedula, Liquidaciones anteriores, contratos etc.) 3.5.2. Existe en la empresa un sistema de información de su talento humano actualizado? 3.5.3. Existe una adecuada comunicación en la empresa (Red, Intranet, etc.) 3.6. Proceso de Nomina 3.6.1. Se realiza la nomina, en que periodicidad y de que forma? 3.6.2. Realiza la empresa comprobante de pago o nomina? 3.6.3. Realizan los respectivos descuento y deducciones? 3.6.4. Realizan en la nomina las novedades respetivas en los devengados (comisiones, Horas extras, bonificaciones etc.)? 3.6.5. Se realiza la contabilización d e la nomina? 3.6.6. Se realizan los pagos a terceros y se realizan los respetivos soportes 3.6.7. Existe una estructura de salario adecuada? 3.6.8. Existe escala salarial 3.6.9. Se realiza las provisiones sociales en la nomina 3.6.10. Cumple con el pago d e la nomina por la PILA y ARP? 3.7. Gestión Administrativa 3.7.1. Existen Organigrama 3.7.2. Tienen logo? 3.7.3. Tienen visión? 3.7.4. Tienen Misión? 3.7.5. Valores corporativos 3.7.6. Tienen Slogan? 3.7.7. Cuál es? 3.7.8. Cuentan con una política de calidad 3.7.9. Poseen manual de funciones? 3.7.10. Poseen reglamento interno de trabajo 3.7.11. Cuentan con una planeación estratégica? 3.7.12. Existe procesos administrativos establecidos? 3.7.13. Cuentan con metas a corto y largo plazo? 3.7.14. Se identifica y los empleados conocen las cadenas de mando 3.7.15. LA empresa cuenta con un sistema de información adecuado en cada uno de sus procesos? 3.7.16. La información de la empresa esta debidamente archivada y almacenada en medios magnéticos 3.7.17. Se Controla quienes manejan la información importante de la organización, 3.7.18. Esta definido los niveles de ingreso a la información 3.7.19. Se cuenta con análisis de la gestión administrativa 3.7.20. Se publica los informes de la gestión administrativa a los empleados 3.8. Tesorería y Facturación 3.8.1. Como es el proceso de recepción del dinero? (cajón, caja registradora, computador) 3.8.2. Qué persona se encarga de la caja? 3.8.3. Existe caja menor 3.8.4. Como se realizan los pagos de dineros de menor cuantía?
  • 3. 3.8.5. Como se realizan los pagos a los proveedores? 3.8.6. Elaboran soportes de la salida de caja menor 3.8.7. Elaboran soportes de la salida de dinero de caja general? 3.8.8. Realizan arqueo de caja? 3.8.9. Cada cuanto realizan arqueo de caja? 3.8.10. Tienen cuenta bancaria y cuentas? 3.8.11. Realizan conciliación bancaria? 3.8.12. Cada cuanto realizan la conciliación bancaria? 3.8.13. El mismo empleado que vende, recibe el dinero? 3.8.14. Existe sistema de facturación 3.8.15. Existe ventas de contado y acredito 3.8.16. Cuentan con cartera y análisis de esta 3.8.17. Cumple con todos los requisitos de 3.8.18. Que otros documentos comerciales se elaboran en las ventas (pedido, cotización, remisión) 3.8.19. Existe base de datos de los clientes? 3.8.20. Existe cartera organizada (facturas organizadas) 3.8.20.1.Si existe es por: fecha de elaboración, por fecha de vencimiento, por orden alfabético de clientes otro cual? 3.8.21. Cuál es el sistema de cobro de cartera? 3.9. Contable 3.9.1. Hay sistema contable? 3.9.2. De qué tipo es el sistema contable que manejan? 3.9.3. Llevan libro diario de egresos? 3.9.4. Llevan libro de ingresos 3.9.5. Realizan soportes? 3.9.6. De qué tipo? 3.9.7. Están debidamente diligenciados? 3.9.8. Realizan estado de resultados? 3.9.9. Cada cuanto lo realizan? 3.9.10. Sabe cuánto gana mensualmente? 3.9.11. Como lo sabe? 3.9.12. Quien es el encargado de la contabilidad? 3.9.13. Realiza estados financieros debidamente organizados 3.9.14. Presentar toda la documentación soporte ( copia de 1 de cada uno de ellos). 3.10.Aspectos tributarios 3.10.1. Tienen RUT 3.10.2. A qué régimen pertenecen? 3.10.3. Tienen resolución de facturación? 3.10.4. Son responsables del impuesto de ventas? 3.10.5. Son agentes retenedores? 3.10.6. Presentan declaración de impuesto a las ventas? 3.10.7. Quien la realiza? 3.10.8. Presenta declaración de retención en la fuente? 3.10.9. Quien la realiza? 3.10.10.Presenta declaración de renta y complementarios? 3.10.11.Quien la realiza? 3.10.12.Pagan impuesto de industria y comercio? 3.10.13.Pagan impuestos de avisos, vallas y tableros?