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Candyrelow's C.A
   fecha           descripcion            ref    Debe            Haber
01-01-2010              1
             caja                         01      20,000.00
             banco                        02     100,000.00
             maquinaria                   03      10,000.00
             terreno                      04     200,000.00
             edificio                     05     700,000.00
             articulos de oficina         06       6,000.00
             vehiculo                     07     180,000.00
             capital social               08                   1,216,000.00
             p/r el asiento de apetura
             se constituye la empresa
             Candyrelow's C.A
             inscrita en el registro
             mercantil tercero del Edo.
             Tachira bajo #26 tomo:3-n
             en el expediente 11949
             con los socios Yannis
             Zambrano y Oriana Romero
             VAN…                               1,216,000.00   1,216,000.00
VIENEN…                                       1,216,000.00         ###
   Fecha                        Descripcion                         ref      Debe         Haber
02-01-2010                            2
             compra                                                09       11,500.00
             credito fiscal                                        10        1,380.00
             banco                                                 02                     12,880.00
             p/r la compra de mercancias para la venta en
              la empresa "El Primor C.A" según cheque
             #417; según factura #650
05-01-2010                            3
             banco                                                 02       17,920.00
             debito fiscal                                         11                      1,920.00
             venta                                                 12                     16,000.00
             p/r la venta de mercancia según factura #001 al
             Sr. Pedro Lopez según cheque #164
06-01-2010                            4
             Compras                                               09         8,900.00
             credito fiscal                                        10         1,014.60
             Descuento sobre compras                               13                        445.00
             Caja                                                  01                      9,469.60
             p/r la compra de mercancias en inversiones ''el
             sol C.A" segun factura#2255con un descuento
             de 5%
07-01-2010                            5
             caja                                                  01       12,181.40
             rebaja sobre ventas                                   14          423.75
             debito fiscal                                         11                      1,305.15
             ventas                                                12                     11,300.00
             p/r la venta de mercancia al sr. Luis Gonzales
             segun factura#002 con unarebaja de 3,75%
10-01-2010                            6
             compras                                               09         4,000.00
             credito fiscal                                        10           480.00
             cuentas por pagar                                     15                      4,480.00
             p/r la compra de mercancia en la comercial ''la
              quemazon C.A'' a credito segunfactura#7108
15-01-2010                            7
             cuentas por cobrar                                    16         9,520.00
             debito fiscal                                         11                      1,020.00
             ventas                                                12                      8,500.00
             p/r la venta de mercancias a credito segun
             factura #003 a la sra. Rosa Perez
                                    VAN…                                  1,283,319.75         ###




                           VIENEN…                                        1,283,319.75         ###
15-01-2010                             8
           sueldos y salarios                                      17       11,750.00
           banco                                                   02                     11,750.00
           p/r la cancelacion de sueldos y salarios según
            cheque #9901
17-01-2010                          9
           banco                                                   02       19,500.00
           caja                                                    01                     19,500.00
           p/r el deposito #03654 con fondos de caja
20-01-2010                         10
           servicios publicos                                      18         1,650.00
           caja                                                    01                      1,650.00
           p/r la cancelacion de servicios publicos según
           factura #16876
22-01-2010                         11
           gastos mantenimiento vehiculo                           19       30,500.00
           credito fiscal                                          10        3,660.00
           banco                                                   02                     34,160.00
           p/r factura #9373 y según cheque #0196

23-01-2010                          12
           honorarios profesionales                                20          575.00
           caja                                                    01                       575.00
           p/r la cancelacion de la factura #193 al Ing.
           Juan Perez
24-01-2010                          13
           banco                                                   02          500.00
           caja                                                    01                       500.00
           p/r el deposito en el banco #3456
24-01-2010                          14
           banco                                                   02       22,400.00
           debito fiscal                                           11                      2,400.00
           venta                                                   12                     20,000.00
           p/r la venta de mercancia a la comercial "el
            arco redondo C.A según factura#004
25-01-2010                          15
           compra                                                  09         6,000.00
           credito fiscal                                          10           720.00
           banco                                                   02                      6,720.00
           p/r la compra de mercancia en la comercial "el
           gran vestir C.A" según cheque#4945
                                  VAN…                                    1,380,574.75         ###




                                 VIENEN…                                  1,380,574.75         ###
26-01-2010                            16
           banco                                                   02       42,448.00
           rebajas sobre ventas                                    14        2,100.00
           debito fiscal                                           11                      4,548.00
           venta                                                   12                     40,000.00
           p/r la venta de mercancias en la comercial "el
           rayo veloz C.A" según cheque#4081
27-01-2010                            17
           compra                                                  09       20,000.00
           credito fiscal                                          10        2,256.00
           rebajas sobre compras                                   21                      1,200.00
           banco                                                   02                     21,056.00
           p/r la compra de mercancias según cheque
           #8891 en la comercial "la gran oferta C.A" y
           según factura#2315
28-01-2010                            18
           sueldos y salarios                                      17       11,750.00
           banco                                                   02                     11,750.00
           p/r la cancelacion de sueldos y salarios según
           cheque#0403
31-01-2010                            19
           debito fiscal                                           11       11,193.15
           credito fiscal                                          10                      9,510.60
           banco                                                   02                      1,682.55
           p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales
           y el pago del impuesto al valor agregado IVA

02-02-2010                           20
           cuentas por cobrar                                      16       48,272.00
           debito fiscal                                           11                      5,172.00
           venta                                                   12                     43,100.00
           p/r la venta de mercancias segun factura#006
           a credito al Sr.Jairo Alonzo
02-02-2010                           21
           compra                                                  09       21,000.00
           credito fiscal                                          10        2,520.00
           cuentas por pagar                                       15                     23,520.00
           p/r compra de mercancias a credito segun
           factura#1605
04-02-210                            22
           Equipo de oficina                                       22       15,697.00
           credito fiscal                                          10        1,883.64
           Banco                                                   02                     17,580.64
           p/r la compra de la fotocopiadora en "Sony C.A"
           segun factura #2988 y segun cheque #8100
                                   VAN…                                   1,559,694.54 1,559,694.54



                                  VIENEN…                                 1,559,694.54         ###
10-02-2010                             23
             Banco                                                 02          170.38
             Caja                                                  01                       170.38
             p/r el deposito en el banco #2763 con fondos
12-02-2010                             24
             Caja                                                  01       21,293.86
             Descuento sobre venta                                 23          537.63
             venta                                                 12                     19,550.00
             debito fiscal                                         11                      2,281.49
             p/r la venta de mercancia segun factura#007
15-02-2010                             25
             Sueldos y salarios                                    17       11,750.00
             banco                                                 02                     11,750.00
             p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#8790
15-02-2010                             26
             alquileres pagado por anticipado                      24       49,300.00
             banco                                                 02                     49,300.00
             p/r el pago de los alquileres
17-02-2010                             27
             caja                                                  01       33,790.40
             cuentas por cobrar                                    16                     33,790.40
             p/r la cancelacion de 70% de las ventas a credito
             al Sr. Jairo Alonso según factura #006
20-02-2010                             28
             cuentas por pagar                                     15       21,168.00
             banco                                                 02                     21,168.00
             p/r la cancelacion del 90% de las compras a
             credito a la comercial "la gran rebaja" según
              factura #1602
25-02-2010                             29
             servicios publicos                                    18         1,275.00
             banco                                                 02                      1,275.00
             p/r la cancelacion de servicio hidrosuroeste según
              factura #1127 y cheque #9935
28-02-2010                             30
             Sueldos y salarios                                    18       14,687.50
             Caja                                                  01                     14,687.50
             p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal
              según cheque #4151
                                    VAN…                                  1,713,667.31         ###




                                   VIENEN…                                1,713,667.31         ###
28-02-2010                              31
             debito fiscal                                          11        7,453.49
             credito fiscal                                         10                     4,403.64
             caja                                                   01                     3,049.85
             p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y
             pago del I.V.A del mes de febrero
01-03-2010                              32
             articulos de oficina                                   06        2,700.00
             credito fiscal                                         10          324.00
             caja                                                   01                     3,024.00
             p/r la compra de articulos de escritorio en la
             comercial "moderna C.A" según factura #1972
03-03-2010                              33
             cuentas por cobrar empleados                           25        7,500.00
             caja                                                   01                     7,500.00
             p/r la cancelacion al obrero Dennys Garcias por
             concepto de prestamo otorgado
05-03-2010                              34
             Banco                                                  02      22,008.00
             Descuento sobre venta                                  23         350.00
             debito fiscal                                          11                     2,358.00
             venta                                                  12                    20,000.00
             p/r la venta s/factura #008 y segun cheque # 7665
10-03-2010                              35
             compras                                                09      10,500.00
             credito fiscal                                         10       1,215.90
             rebaja sobre compras                                   21                       367.50
             banco                                                  02                    11,348.40
             p/r la compra de mercancia en la comercial
             ''don regalon C.A"s/cheque #2827
15-03-2010                              36
             Sueldos y salarios                                     17      14,687.50
             Caja                                                   01                    14,687.50
             p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal
             según cheque #9090 con aumento del 25%
17-03-2010                              37
             gastos mantenimiento edificio                          26      11,950.00
             Caja                                                   01                    11,950.00
             p/r la cancelacion a la constructora "el reyo''
                                     VAN…                                 1,792,356.19         ###



                                  VIENEN…                                 1,792,356.19         ###
19-03-2010                           38
             caja                                                 01        10,393.56
             Banco                                                02                      10,393.56
             p/r el deposito en banco #9003 con fondos de caja
20-03-2010                              39
             Banco                                                02      2,800,000.00
             debito fiscal                                        11                     300,000.00
             ventas                                               12                           ###
             p/r la venta de mercancia segun factura#009
22-03-2010                              40
             caja                                                 01        42,000.00
             debito fiscal                                        11                       4,500.00
             ventas                                               12                      37,500.00
             p/r la venta de mercancia a la comercial ''el parque
             C.A'' segun factura #010
29-03-2010                              41
             sueldos y salarios                                   17        14,687.50
             banco                                                02                      14,687.50
             p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque #4500
31-03-2010                              42
             debito fiscal                                        11       306,858.00
             credito fiscal                                       10                       1,539.90
             banco                                                02                     305,318.10
             p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales
              y pago del I.V.A del mes de marzo
01-04-2010                              43
             caja                                                 01        20,322.40
             descuento sobre ventas                               23           855.00
             ventas                                               12                      19,000.00
             debito fiscal                                        11                       2,177.40
             p/r la venta de mercancias al sr. Carlos otorgando
             un descuento de 4,5% segun factura#011
02-04-2010                              44
             cuentas por cobrar                                   16        17,992.80
             rebajas sobre ventas                                 14           935.00
             ventas                                               12                      17,000.00
             debito fiscal                                        11                       1,927.80
             p/r la venta de mercancia a credito a la Sr. Rosa
             Perez segun factura#012 con descuento del 5,5%
                                     VAN..                                5,006,400.45         ###




                                  VIENEN…                                 5,006,400.45         ###
04-04-2010                           45
             compra                                                09       12,800.00
             credito fiscal                                        10        1,489.92
             descuento sobre compras                               13                        384.00
             caja                                                  01                     13,905.92
             p/r la compra de mercancia en ''la mejor C.A'' con
              un descuento del 3%
10-04-2010                             46
             cuentas por cobrar                                    16       26,376.00
             debito fiscal                                         11                      2,826.00
             ventas                                                12                     23,550.00
             p/r venta de mercancia a credito s/factura#013
11-04-2010                             47
             caja                                                  01       42,240.80
             cuentas por cobrar                                    16                     42,240.80
             p/r las facturas a credito los dias 10-04 y 02-04
14-04-2010                             48
             honorarios profesionales                              20         7,890.00
             banco                                                 02                      7,890.00
             p/r la cancelacion al Ing. Carlos Zapata por
              concepto de mantenimiento a los equipos de
             oficina segun factura#9903 y segun cheque #2219
16-04-2010                             49
             Sueldos y salarios                                    17       14,687.50
             banco                                                 2                      14,687.50
             p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#3992

17-04-2010                          50
           compras                                                 09       47,000.00
           credito fiscal                                          10        5,477.57
           descuento sobre compras                                 13                      1,353.60
           cuentas por pagar                                       15                     51,123.97
           p/r la compra de mercancias en la comercial "el
           oferton del dia C.A" según factura #6614
17-04-2010                          51
           cuentas por cobrar                                      16       77,420.00
           descuento sobre ventas                                  23          875.00
           debito fiscal                                           11                      8,295.00
           ventas                                                  12                     70,000.00
           p/r la venta de mercancia a la factura #014
           otorgando un descuento del 1,25% a la
           distribuidora "El buen vivir C.A"
                                  VAN…                                    5,242,657.24         ###


                                   VIENEN…                                5,242,657.24         ###
20-04-2010                              52
             Banco                                             02           19,668.60
             cuentas por cobrar                                16                         19,668.60
             p/r la cancelacion del 75% de las facturas
              pendiente de cobro
23-04-2010                              53
             cuentas por pagar                                 15              433.00
             caja                                              01                           433.00
             p/r la cancelacion al abasto "el rayo C.A" segun
             factura #5547 por articulos de limpieza
25-04-2010                              54
             cuentas por pagar                                 15           28,761.98
             banco                                             02                         28,761.98
             p/r cancelacion de todas las facturas pendientes
              de pago
26-04-2010                              55
             cuentas por cobrar accionistas                    27           16,370.00
             banco                                             02                         16,370.00
             p/r cheque #4478 emitido a la socia Oriana romero
29-04-2010                              56
             banco                                             02           15,960.00
             caja                                              01           15,960.00
             debito fiscal                                     11                          3,420.00
             ventas                                            12                         28,500.00
             p/r la venta de mercancia segun factura #015
30-04-2010                              57
             sueldos y salarios                                17           14,687.50
             banco                                             02                         14,687.50
             p/r la cancelacion de la quincena empleados
30-04-2010                              58
             debito fiscal                                     11           18,646.20
             credito fiscal                                    10                          6,967.49
             banco                                             02                         11,678.71
             p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales
             y pago del I.V.A
01-05-2010                              59
             caja                                              01           62,608.00
             debito fiscal                                     11                          6,708.00
             ventas                                            12                         55,900.00
             p/r la venta de mercancia segun factura #016
                                     VAN…                                 5,435,752.52         ###




                                  VIENEN…                                 5,435,752.52         ###
03-05-2010                            60
             inversiones temporales                                28         8,250.00
             caja                                                  01                      8,250.00
             p/r la compra de accion en el club tenis con valor
             nominal de 25000 #de accion099 a Juana
06-05-2010                            61
             banco                                                 02       68,575.07
             caja                                                  01                     68,575.07
             p/r deposito en el banco segun deposito #5959
08-05-2010                            62
             galpon en construccion                                29      181,500.00
             credito fiscal                                        10       21,780.00
             caja                                                  01                      3,500.00
             banco                                                 02                     39,956.00
             efectos por pagar                                     30                    159,824.00
             p/r la compra de galpon en construccion en la
              zona industrial d paramillo segun
             documento #147145 y segun cheque #3322
10-05-2010                            63
             Banco                                                 02       69,440.00
             debito fiscal                                         11                      7,440.00
             ventas                                                12                     62,000.00
             p/r la venta de mercancia segun cheque #6061
12-05-2010                            64
             compras                                               09       11,750.00
             credito fiscal                                        10        1,410.00
             cuentas por pagar                                     15                     13,160.00
             p/r la compra de mercancia para la venta segun
             factura #7875 a la inversora "el gran remate C.A"
15-05-2010                            65
             sueldos y salarios                                    17       14,687.50
             banco                                                 02                     14,687.50
             p/r la cancelacion del mes segun cheque #8988
16-05-2010                            66
             cuentas por pagar                                     15         1,250.00
             credito fiscal                                        10           150.00
             caja                                                  01                      1,400.00
             p/r la cancelacion de factura a la empresa
             el gran pincel
                                    VAN…                                  5,814,545.09         ###




                                   VIENEN…                                5,814,545.09         ###
19-05-2010                              67
             caja                                                 01          3,750.00
             cuentas por cobrar empleados                         25                       3,750.00
             p/r la cancelacion del 50% del
             prestamo del empleado Dennys Garcia
26-05-2010                              68
             compras                                              09          7,900.00
             credito fiscal                                       10            948.00
             banco                                                02                       8,848.00
             p/r la compra en la ferreteria ''pico de madera C.A"
             segun cheque #2369 y segun factura #6635
29-05-2010                              69
             banco                                                02       112,000.00
             debito fiscal                                        11                      12,000.00
             ventas                                               12                     100,000.00
             p/r la venta de mercancia segun factura #017 a la
             Sra Ana marquez segun cheque #0531
31-05-2010                              70
             sueldos y salarios                                   17        14,687.50
             banco                                                02                      14,687.50
             p/r la cancelacion de sueldos y salarios
31-05-2010                              71
             debito fiscales                                      11        26,148.00
             creditos fiscales                                    10                      24,288.00
             banco                                                02                       1,860.00
             p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y
             pago del I.V.A al mes de mayo
02-06-2010                              72
             caja                                                 01        23,016.00
             ventas                                               12                      20,550.00
             debito fiscal                                        11                       2,466.00
             p/r la venta de mercancia segun factura #017
03-06-2010                              73
             intereses pagado por anticipado                      31        10,250.00
             comisiones bancarias                                 32         2,000.00
             banco                                                02       187,750.00
             credito bancario por pagar                           33                     200,000.00
             p/r cedito otorgado por el banco "el tesoro del dia"
             con amortizacion de 1 ano con el 1% de interes
                                     VAN…                                 6,202,994.59         ###




                                  VIENEN…                                 6,202,994.59         ###
05-06-2010                           74
            compras                                            09           29,350.00
            credito fiscal                                     10            3,282.00
            rebaja sobre compra                                21                          2,000.00
            banco                                              02                         30,632.00
            p/r compra de mercancias en el almacen
            el templo de la rebaja C.A con una rebaja
            de 2000bsf
08-06-2010                           75
            cuentas por cobrar                                 16           17,897.60
            ventas                                             12                         15,980.00
            debito fiscal                                      11                          1,917.60
            p/r la venta de mercancia a credito a la sra.
            Claudia buen dia segun factura #018
10-06-2010                           76
            banco                                              02           41,160.44
            caja                                               01                         41,160.44
            p/r el deposito en el banco del 30% del efectivo en
            caja para la fecha
13-06-2010                           77
            articulos de limpieza                              34              190.00
            caja                                               01                           190.00
            p/r compra de articulos de limpieza
15-06-21010                          78
            sueldos y salarios                                 17           16,890.63
            banco                                              02                         16,890.63
            p/r el pago quincenal de los sueldos y salarios
19-06-2010                           79
            caja                                               01             4,092.50
            cuentas por cobrar accionistas                     27                          4,092.50
            p/r la cancelacion del 25% de las cuentas por
            cobrar accionistas
20-06-2010                           80
            cuentas por cobrar empleados                       25             6,500.00
            banco                                              02                          6,500.00
            p/r prestamo otorgado a la empleada marisol
            contreras
26-06-2010                           81
            gastos de representacion                           35           12,000.00
            credito fiscal                                     10            1,440.00
            banco                                              02                         13,440.00
            p/r la cancelacion de boletos aereos a la agencia
de viajes "el avion d epapel C.A" de la junta
              directiva segun factura #7221 y segun
             cheque #8722
                                    VAN…                                 6,335,797.75         ###



                                    VIENEN…                              6,335,797.75         ###
27-06-2010                              82
             caja                                                  01      10,738.56
             cuentas por cobrar                                    16                    10,738.56
             p/r la cancelacion del 60% de las cuentas por
              cobrar del dia 08-06
28-06-2010                              83
             servicios publicos                                    18        5,750.00
             caja                                                  01                     5,750.00
             p/r la factura# 2647 CADELA
30-06-2010                              84
             sueldos y salarios                                    17      16,890.63
             banco                                                 02                    16,890.63
             p/r el pago de la segunda quincena del mes
30-06-2010                              85
             debitos fiscales                                      11        4,383.60
             creditos fiscales                                     10                     4,722.00
             banco                                                 02         338.40
             p/r el cierre de los creditos y debitos fiscales
             y pago del I.V.A
01-07-2010                              86
             compras                                               09      40,295.00
             creditos fiscales                                     10       4,722.74
             descuento sobre compras                               13                       938.87
             cuentas por pagar                                     15                    44,078.86
             p/r la compra de mercancia a credio en la
             comercial ''la oferta redonda'' s/factura#7878
02-07-2010                              87
             cuentas por cobrar                                    16      73,950.44
             descuento sobre ventas                                23       3,067.82
             debitos fiscales                                      11                     7,923.26
             venta                                                 12                    69,095.00
             p/r la venta de mercancias al sr. Pedro Perdomo
             a credito segun factura#019
05-07-2010                              88
             articulos de oficina                                  06         955.00
             caja                                                  01                      955.00
             p/r la compra de varios articulos en la libreria
             ''el buen lector C.A'' segun factura#3021
08-07-2010                              89
             articulos de limpieza                                 34         730.00
             caja                                                  01                      730.00
             p/r la cancelacion al abasto ''3 esquinas'' segun
              factura#7755 en efectivo
                                     VAN…                                6,497,619.93         ###



                                  VIENEN…                                6,497,619.93         ###
10-07-2010                            90
             cuentas por pagar                                  15         10,295.00
             banco                                              02                       10,295.00
             p/r la cancelacion de cuentas pendientes de pago
             en la empresa, segun cheque#2266
11-07-2010                            91
             cuentas por cobrar accionistas                     27         20,295.00
             banco                                              02                       20,295.00
             p/r cheque por concepto de prestamo a la socia
              Yannis Zambrano segun cheque#7878
12-07-2010                            92
             caja                                               01           9,688.00
             rebaja sobre ventas                                14             525.00
             debito fiscal                                      11                        1,038.00
             ventas                                             12                        9,175.00
             p/r la venta de mercancias a la sra. Nicolasa
              Ramirez segun Factura#020
15-07-2010                            93
             sueldos y salarios                                 17         16,890.62
             banco                                              02                       16,890.62
             p/r la primera quincena del mes
18-07-2010                            94
             caja                                               01         43,655.45
             cuentas por cobrar                                 16                       43,655.45
             p/r cobra en efectivo las cuentas correspondientes
             al dia 02-07-2010
20-07-2010                            95
             cuentas por pagar                                  15         22,039.43
             banco                                              02                       22,039.43
             p/r la cancelacion del 50% de la factura del 01-07
              segun cheque#6698
25-07-2010                            96
             banco                                              02         22,850.00
             caja                                               01                       22,850.00
             p/r el deposito en el banco con fondos de caja
             s/deposito#33548
30-07-2010                            97
             caja                                               01           2,795.00
             cuentas por cobrar empleados                       25                        2,795.00
             p/r cancelacion de un prestamo otorgado a
             un empleado
31-07-2010                            98
             sueldos y salarios                                 17         17,685.62
             banco                                              02                       17,685.62
             p/r la cancelacion de la segunda quincena del
             mes con aumento de 500 bsf
                                    VAN…                                 6,664,339.05         ###

                                   VIENEN…                               6,664,339.05         ###
31-07-2010                              99
             debitos fiscales                                       11       8,961.26
             creditos fiscales                                      10                    4,722.74
             banco                                                  02                    4,238.53
             p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y
             el pago del I.V.A
01-08-2010                             100
             caja                                                   01     27,882.40
             debitos fiscales                                       11                    2,987.40
             ventas                                                 12                   24,895.00
             p/r la venta de mercancia a la señora Luisa perez
             según factura#021
03-08-2010                             101
             terreno                                                04     65,295.00
             creditos fiscales                                      10      7,835.40
             caja                                                   01                    4,895.00
             banco                                                  02                   30,295.00
             efectos por pagar                                      30                   37,940.40
             p/r la compra de un terreno en la zona industrial
             de puente real según documento#356988978 en
             efectivo, según cheque#36979 y se firma un
             pagare con lapso a un año
05-08-2010                             102
             banco                                                  02       1,223.75
             caja                                                   01                    1,223.75
             p/r el deposito del 25% del efectivo en caja para el
             dia 03-08 según deposito#44667
09-08-2010                             103
             banco                                                  02     85,663.00
             descuento sobre ventas                                 23      2,093.51
             debitos fiscales                                       11                   42,831.50
             ventas                                                 12                   44,925.00
             p/r la venta de mercancia al Sr. Carlos Quintero
             otorgando un descuento de 4,66% según
             cheque#6061 y según factura#021
12-08-2010                             104
             compras                                                09     13,285.00
             creditos fiscales                                      10      1,594.20
             banco                                                  02                   14,879.20
             p/r la compra de mercancia para la venta según
             cheque#4578
16-08-2010                             105
             sueldos y salarios                                     17     17,685.62
             banco                                                  02                   17,685.62
             p/r la primera quincena del mes según
              cheque8289
                                     VAN…                                6,895,858.19         ###

                                   VIENEN…                               6,895,858.19         ###
22-08-2010                             106
             comisiones sobre ventas                            36           7,245.00
             banco                                              02                        7,245.00
             P/r cancelacion al sr. Guaicaipuro Torres, según
               cheque#01069
26-08-2010                             107
             herramientas de trabajo                            37           7,750.00
             caja                                               01                        1,750.00
             banco                                              02                        6,000.00
             p/r la compra de herramientas de trabajo
             en madeco según factura#33478 y según
                cheque#900078
29-08-2010                             108
             banco                                              02         23,248.20
             caja                                               01         12,295.00
             debito fiscal                                      11                        3,808.20
             ventas                                             12                       31,735.00
             p/r la venta de mercancia al almacen la quemazon
             C.A según factura#022 y según cheque#80075
31-08-2010                             109
             sueldos y salarios                                 17         17,685.62
             banco                                              02                       17,685.62
             p/r el pago de la segunda quincena del mes
31-08-2010                             110
             debito fiscal                                      11         49,627.10
             credito fiscal                                     10                        9,429.60
             banco                                              02                       40,197.50
             p/r los cierres de los creditos y debitos fiscales
             y pago del I.V.A
01-09-2010                             111
             caja                                               01         16,570.40
             debito fiscal                                      11                        1,775.40
             ventas                                             12                       14,795.00
             p/r la venta de mercancia al Sr. Francisco Parra
             segun factura#023
05-09-2010                             112
             compras                                            09         10,245.00
             credito fiscal                                     10          1,205.40
             rebaja sobre compra                                21                          200.00
             banco                                              02                       11,250.40
             p/r la compra de mercancias en el almacen
             'la mansion de la rebaja C.A'' segun
             factura#687987 se recibe una rebaja de 200bsf
                                     VAN…                                7,041,729.91         ###



                                  VIENEN…                                7,041,729.91         ###
08-09-2010                           113
             cuentas por cobrar                                   16       19,236.00
             debito fiscal                                        11                      2,061.00
             ventas                                               12                     17,175.00
             p/r la venta de mercancia a credito segun
             factura#024 a inversiones ''el cielo azul''
10-09-2010                            114
             banco                                                02         2,485.50
             caja                                                 01                      2,485.50
             p/r deposito al banco segun deposito#090789 el
             15% del efectivo en caja al dia 08-09
12-09-2010                            115
             articulos de limpieza                                34          790.00
             caja                                                 01                       790.00
             p/r la compra de varios articulos de limpieza por
             bs790 en el abasto ''3 esquinas'' segun factura
             #6655
14-09-2010                            116
             gastos publicitarios                                 38         2,655.00
             credito fiscal                                       10           318.60
             caja                                                 01                      2,973.60
             p/r cancelacion a la emisora ''la voz del universo C.A''
             por concepto de cuna publicitaria por un lapso de
             un ano
             un ano
15-09-2010                            117
             sueldos y salarios                                   17       17,685.62
             banco                                                02                     17,685.62
             p/r la primera quincena del mes
18-09-2010                            118
             caja                                                 01       32,572.50
             cuentas por cobrar accionistas                       27                     32,572.50
             p/r la cancelacion de todos las deudas
             de los accionistas
20-09-2010                            119
             caja                                                 01         7,455.00
             cuentas por cobrar empleados                         25                      7,455.00
             p/r la cancelacion de todos los prestamos a
             los empleados
26-09-2010                            120
             caja                                                 01       56,228.41
             cuentas por cobrar                                   16                     56,228.41
             p/r el cobro del 40% de las facturas pendientes
             de cobro en efectivo
27-09-2010                            121
             servicios publicos                                   18         3,295.00
             caja                                                 01                      3,295.00
             p/r la cancelacion a CANTV segun factura#09939
                                     VAN…                                7,184,451.54         ###
                                   VIENEN…                               7,184,451.54         ###
28-09-2010                            122
             banco                                                02      194,740.15
             caja                                                 01                    194,740.15
             p/r el deposito en el banco numero#0909 con fondos
             de caja
30-09-2010                            123
             sueldos y salarios                                   17       20,338.46
             banco                                                02                     20,338.46
             p/r la cancelacion de la segunda quincena del
              mes con un aumento del 15%
30-09-2010                            124
             debito fiscal                                        11         3,836.40
             credito fiscal                                       10                      1,524.00
             banco                                                02                      2,312.40
             p/r los cierres de los debitos y los creditos y
             el pago del I.V.A
01-10-2010                            125
             banco                                                02      323,957.20
             descuento sobre ventas                               23        5,752.50
             debito fiscal                                        11                     34,709.70
             ventas                                               12                    295,000.00
             p/r la venta segun factura#025 al almacen
             Traky C.A con un descuento de 1,95%
05-10-2010                            126
             almacenaje sobre compras                             39        7,000.00
             seguros sobre compras                                40       13,500.00
             fletes sobre compra                                  41       23,500.00
             acarreo sobre compras                                42        1,350.00
             credito fiscal                                       10        5,442.00
             caja                                                 01                      1,350.00
             banco                                                02                     49,442.00
             p/r los gastos sobre compras
10-10-2010                            127
             banco                                                02       81,900.00
             rebaja sobre ventas                                  14        1,875.00
             debito fiscal                                        11                      8,775.00
             ventas                                               12                     75,000.00
             p/r la venta de mercancia al sr. Perez segun factura
             #026 con rebaja de 2,5%
11-10-2010                            128
             banco                                                02       88,256.00
             rebaja sobre ventas                                  14        1,200.00
             debito fiscal                                        11                      9,456.00
             ventas                                               12                     80,000.00
             p/r la venta segun factura#027 con 1,5%
                                     VAN…                                7,957,099.26         ###



                                  VIENEN…                           7,957,099.26              ###
12-10-2010                           129
             banco                                               02    77,277.20
             rebaja sobre venta                                  13     2,502.50
             debito fiscal                                       11                       8,279.70
             venta                                               12                      71,500.00
             p/r la venta de mercancias segun factura #028 al sr
             ramon con una rebaja de 3,5%
13-10-2010                           130
             compras                                             09    20,000.00
             credito fiscal                                      10     2,335.20
             descuento sobre compras                             13                         540.00
             banco                                               02                      21,795.20
             p/r la compra de mercancia segun cheque #01325 con
             con un descuento del 2,7%
14-10-2010                           131
             compras                                             09    31,550.00
             credito fiscal                                      10     3,719.75
             descuento sobre compras                             13                         552.13
             banco                                               02                      34,717.62
             p/r la compra de mercancia segun cheque#03485 con
             un descuento del 1,75%
15-10-2010                           132
             sueldos y salarios                                  17    20,338.46
             banco                                               02                      20,338.46
             p/r la cancelacion de primera quincena del mes
20-10-2010                           133
             compras                                             09    27,500.00
             credito fiscal                                      10     3,201.00
             descuento sobre compras                             13                         825.00
             banco                                               02                      29,876.00
             p/r la compra de mercancia segun cheque #0138954
             con descuento del 3%
26-10-2010                           134
             servicios publicos                                  18    20,338.46
             banco                                               02                      20,338.46
             p/r la cancelacion de la factura CADELA
28-10-2010                           135
             banco                                               02    47,672.54
             caja                                                01                      47,672.54
             p/r el deposito del 75% del efectivo en caja hasta la
              fecha deposito #315183
                                    VAN…                            8,213,534.36              ###



                                  VIENEN…                                8,213,534.36         ###
31-10-2010                           136
             sueldos y salarios                               17           20,338.46
             banco                                            02                         20,338.46
             p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes

31-10-2010                           137
             debitos fiscales                                       11     61,220.40
             creditos fiscales                                      10                   14,697.95
             banco                                                  02                   46,522.46
             p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago
             del I.V.A
01-11-2010                             138
             banco                                                  02     87,053.43
             rebaja sobre venta                                     14      1,223.73
             debitos fiscales                                       11                    9,327.15
             venta                                                  12                   78,950.00
             p/r la venta de mercancias a la sra. Leonor Perez
              con una rebaja de 1,55% según factura #029
04-11-2010                             139
             banco                                                  02     94,617.60
             rebaja sobre venta                                     14      3,520.00
             debito fiscal                                          11                   10,137.60
             venta                                                  12                   88,000.00
             p/r la venta de mercancias según factura#030 con
             una rebaja de 4%
10-11-2010                             140
             banco                                                  02     96,264.00
             rebaja sobre venta                                     14      4,050.00
             debito fiscal                                          11                   10,314.00
             venta                                                  12                   90,000.00
             p/r la venta de mercancias según factura#031 con
             una rebaja del 4,5%
12-11-2010                             141
             servicios publicos                                     18       7,580.00
             banco                                                  02                    7,580.00
             p/r el pago de CANTV
15-11-2010                             142
             sueldos y salarios                                     17     20,338.46
             banco                                                  02                   20,338.46
             p/r la primero quincena del mes
16-11-2010                             143
             compra                                                 09     35,000.00
             creditos fiscales                                      10      4,084.50
             descuento sobre compras                                13                      962.50
             banco                                                  02                   38,122.00
             p/r la compra de mercancias en la comercial ``El rey
             del Plastico C.A`` según cheque#8790 con un
             descuento del 2,75%
                                     VAN…                                8,648,824.94         ###
                                   VIENEN…                               8,648,824.94         ###
20-11-2010                             144
             compra                                                 09     25,750.00
             creditos fiscales                                      10      3,043.65
             descuento sobre compras                                13                      386.25
             banco                                                  02                   28,407.40
             p/r la compra de mercancias según cheque#76876
             con un descuento de 1,5%
28-11-2010                             145
             compra                                                 09     27,950.00
             creditos fiscales                                      10      3,260.09
             descuento sobre compras                                13                      782.60
             banco                                                  02                   30,427.49
             p/r la compra de merancias según cheque#8890 con
             un descuento de 2,8%
30-11-2010                             146
             sueldos y salarios                                     17     20,338.46
             banco                                                  02                   20,338.46
             p/r la segunda quincena del mes
30-11-2010                             147
             debito fiscal                                          11     29,778.75
             creditos fiscales                                      10                   10,388.24
             banco                                                  02                   19,390.52
             p/r los cierres de los debitos y los creditos fiscales
              y el pago del IVA
01-12-2010                             148
             banco                                                  02     79,274.16
             rebaja sobre venta                                     14      2,719.50
             debito fiscal                                          11                    8,493.66
             venta                                                  12                   73,500.00
             p/r la venta de mercancia al señor Luis zambrano
              según Factura #032 con una rebaja de 3,7%
06-12-2010                             149
             banco                                                  02     98,956.17
             rebaja sobre venta                                     14      1,546.28
             debito fiscal                                          11                   10,602.45
             venta                                                  12                   89,900.00
             p/r la venta de mercancia según factura #033 con
             una rebaja de 1,72%
10-12-2010                             150
             banco                                                  02     90,535.20
             rebaja sobre venta                                     14      4,165.00
             debito fiscal                                          11                    9,700.20
             venta                                                  12                   85,000.00
             p/r la venta de mercancia al señor Carlos suarez
             según factura #034 con una rebaja del 4,9%
                                     VAN…                                9,036,142.20         ###

                                  VIENEN…                                9,036,142.20         ###
12-12-2010                           151
             Servicios publicos                                    18        5,500.00
             Banco                                                 02                     5,500.00
             p/r pago a HSO
15-12-2010                         152
           sueldos y salarios                              17              22,372.31
           banco                                           02                            22,372.31
           p/r la primera quincena del mes con un aumento del
           10%
17-12-2010                         153
           Compra                                          09              28,900.00
           credito fiscal                                  10               3,388.24
           descuento sobre compra                          13                               664.70
           banco                                           02                            31,623.54
           p/r la compra de mercancia en la empresa "Yon-yen
            C.A" según cheque #5328 con un descuento del
           2,3%
20-12-2010                         154
           Compra                                          09              33,000.00
           credito fiscal                                  10               3,887.53
           descuento sobre compra                          13                               603.90
           banco                                           02                            36,283.63

28-12-2010                           155
           compra                                           09             25,200.00
           credito fiscal                                   10              2,934.79
           descuento sobre compra                           13                              743.40
           banco                                            02                           27,391.39
            la compra de mercancia según cheque#4245 con un
           descuento del 2,95%
30-12-2010                        156
           sueldos y salarios                               17             24,609.54
           banco                                            02                           24,609.54
           p/r el pago de la seguna quincena del mes con un
           aumento del 10%
31-12-2010                        157
           banco                                            02               8,390.00
           caja                                             01                            8,390.00
           p/r deposito en el banco según deposito #51214
                                 VAN…                                    9,194,324.60         ###




                                  VIENEN…                                9,194,324.60         ###
31-12-2010                           158
           Debitos fiscales                                       11       28,796.31
           Creditos fiscales                                      10                     10,210.56
           banco                                                  02                     18,585.75
           p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago
            del I.V.A
31-12-2010                           159
           alquileres pagados por ant. Gastos                     43       43,137.50
           alquileres pag. Por anticipado                         24                     43,137.50
           p/r el ajuste de los alquileres pagados por anticipado
31-12-2010                           160
           intereses pagados por anti. Gastos                     44         5,125.00
           intereses pagados por anticipado                       31                      5,125.00
           p/r el ajuste de los intereses pagados por anticipado
31-12-2010                           161
           sueldos y salarios                                     17         4,133.00
sueldos y salarios por pagar                        45                       4,133.00
             p/r el ajuste de los sueldos y salarios pendientes de
             pago
31-12-2010                             162
             prestaciones sociales gastos                        46        68,025.17
             prestaciones sociales por pagar                     47                      68,025.17
             p/r el ajuste de las prestaciones sociales
             correspondientes a la fecha
31-12-2010                             163
             articulos de oficina gastos                         48          1,931.00
             articulos de oficina                                06                       1,931.00
             p/r el ajuste de los articulos de oficina
31-12-2010                             164
             provicion para cuentas incobrables                  49        80,184.53
             cuentas por cobrar                                  16                      80,184.53
             p/r el auste de la provicion para cuentas incobrables
31-12-2010                             165
             depreciacion gastos edificio                        50        11,250.00
             depreciacion acumulada edificio                     51                      11,250.00
             p/r el ajuste de la depreciacion del edificio
31-12-2010                             166
             depreciacion gastos maquinaria                      52           800.00
             depreciacion acumulada maquinaria                   53                        800.00
             p/r el ajuste de la depreciacion de la maquinaria
31-12-2010                             167
             depreciacion gastos vehiculo                        54        14,400.00
             depreciacion acumulada vehiculo                     55                      14,400.00
             p/r el ajuste de la depreciacion del vehiculo
                                      VAN…                               9,452,107.11         ###


                                   VIENEN…                               9,452,107.11         ###
31-12-2010                             168
             depreciacion gastos equipo de oficina                  56       1,255.76
             depreciacion acumulada equipo de oficina               57                    1,255.76
             p/r el ajuste de la depreciacion del equipo de oficina

31-12-2010                          169
Paso I     Costo de Ventas                                     58         134,275.55
           Inventario final de mercancia                       59         407,500.00
           Descuento sobre compra                              13           9,181.95
           Rebajas sobre compras                               21           3,767.50
           Compras                                             09                       509,375.00
           almacenaje sobre compra                             39                         7,000.00
           seguro sobre compra                                 40                        13,500.00
           fletes sobre compra                                 41                        23,500.00
           acarreo sobre compra                                42                         1,350.00
           p/r el cierre de las cuentas nominales del costo por
            cierre de ejercicio
31-12-2010                          170
Paso II    Costo de Ventas                                     58         678,411.89
           Sueldos y salarios                                  17                       412,284.01
           Servicios publicos                                  18                        45,388.46
           Gastos mantenimiento Vehiculo                       19                        30,500.00
           Honorarios profesionales                            20                         8,465.00
           Gastos mantenimiento edificio                       26                        11,950.00
           comisiones bancarias gastos                         32                         2,000.00
           Gastos de representacion                            35                        12,000.00
           comisiones sobre ventas                             36                         7,245.00
           alquileres pag por anticipado gastos                43                        43,137.50
           Gastos publicitarios                                38                         2,655.00
           Intereses gastos                                    44                         5,125.00
           Prestraciones sociales Gastos                       46                        68,025.17
           Articulo de oficina gastos                          48                         1,931.00
           Depreciacion gasto edificio                         50                        11,250.00
           Depreciacion gasto maquinaria                       52                           800.00
           Depreciacion gasto vehiculo                         54                        14,400.00
           depreciacion gasto equipo de oficina                56                         1,255.76
           p/r el cierre de las cuentas nominales de gastos por
           cierre de ejercicio
31-12-2010                          171
Paso III   Ganancias y perdidas                                60         812,687.44
           Costo de ventas                                     58                       812,687.44
           p/r el cierre de las cuentas nominales del costo de
           ventas y traspaso a la cuenta Ganancias y perdidas

31-12-2010                          172
Paso IV    Ventas                                                  12    4,367,075.00
           Rebajas sobre ventas                                    14                    26,785.76
           descuento sobre venta                                   23                    13,531.45
           Ganancias y perdidas                                                               ###
           P/r el cierre de las cuentas nominales de ingreso
31-12-2010                          173
Paso V     Ganancias y perdidas                                          3,514,070.35
           Utilidad del ejercicio                                  60                         ###
           p/r la utilidad obtenida del ejercicio 2010
                                 CUENTAS T                                  Costo de Ventas
                                                                          134,275.55
                                                                          678,411.89
                                                                          812,687.44 812,687.44

                                                                           Ganancias y Perdidas
                                                                           812,687.44        ###
                                                                         3,514,070.35        ###
                                        Fuente los autores
fecha          Descripcion           ref       debe        haber         saldo
01-01-2010   según libro diario      1/1   20,000.00                 20,000.00
06-01-2010   según libro diario      4/2                 9,469.60    10,530.40
07-01-2010   según libro diario      5/2   12,181.40                 22,711.80
17-01-2010   según libro diario      9/3                19,500.00     3,211.80
20-01-2010   según libro diario     10/4                 1,650.00     1,561.80
23-01-2010   según libro diario     12/4                   575.00       986.80
24-01-2010   según libro diario     13/4                   500.00       486.80
10-02-2010   según libro diario     23/6                   170.38       316.42
12-02-2010   según libro diario     24/6   21,293.86                 21,610.28
17-02-2010   según libro diario     27/7   33,790.40                 55,400.68
28-02-2010   según libro diario     30/7                14,687.50    40,713.18
28-02-2010   según libro diario     31/7                 3,049.85    37,663.34
01-03-2010   según libro diario     32/7                 3,024.00    34,639.34
03-03-2010   según libro diario     33/8                 7,500.00    27,139.34
15-03-2010   según libro diario     36/8                14,687.50    12,451.84
17-03-2010   según libro diario     37/8                11,950.00       501.83
19-03-2010   según libro diario     38/9   10,393.56                 10,895.40
22-03-2010   según libro diario     40/9   42,000.00                 52,895.40
01-04-2010   según libro diario    43/10   20,322.40                 73,217.80
04-04-2010   según libro diario    45/10                13,905.92    59,311.88
11-04-2010   según libro diario    47/11   42,240.80                101,552.68
23-04-2010   según libro diario    53/11                  433.00    101,119.68
29-04-2010   según libro diario    56/12   15,960.00                117,079.68
01-05-2010   según libro diario    59/13   62,608.00                179,687.68
03-05-2010   según libro diario    60/13                 8,250.00   171,437.68
06-05-2010   según libro diario    61/13                68,575.07   102,862.61
08-05-2010   según libro diario    62/13                 3,500.00    99,362.61
16-05-2010   según libro diario    65/14                 1,400.00    97,962.61
19-05-2010   según libro diario    66/14    3,750.00                101,712.61
02-06-2010   según libro diario    72/15   23,016.00                124,728.61
10-06-2010   según libro diario    76/16                41,160.44    83,568.17
13-06-2010   según libro diario    77/16                   190.00    83,378.17
19-06-2010   según libro diario    79/16    4,092.50                 87,470.67
27-06-2010   según libro diario    82/17   10,738.56                 98,209.23
28-06-2010   según libro diario    83/17                 5,750.00    92,459.23
05-07-2010   según libro diario    88/18                   955.00    91,504.23
08-07-2010   según libro diario    89/18                   730.00    90,774.23
12-07-2010   según libro diario    92/19    9,688.00                100,462.23
18-07-2010   según libro diario    94/19   43,655.45                144,117.68
25-07-2010   según libro diario    96/19                22,850.00   121,267.68
30-07-2010   según libro diario    97/19    2,795.00                124,062.68
01-08-2010   según libro diario   100/20   27,882.40                151,945.08
03-08-2010   según libro diario   101/20                 4,895.00   147,050.08
05-08-2010   según libro diario   102/20                 1,223.75   145,826.33
26-08-2010   según libro diario   107/21                 1,750.00   144,076.33
29-08-2010   según libro diario   108/22   12,295.00                156,371.33
01-09-2010   según libro diario   111/22   16,570.40                172,941.73
10-09-2010   según libro diario   114/23                 2,485.50   170,456.23
12-09-2010   según libro diario   115/23                   790.00   169,666.23
14-09-2010   según libro diario   116/23                 2,973.60   166,692.63
18-09-2010   según libro diario   118/23   32,572.50                199,265.13
20-09-2010   según libro diario   119/24    7,455.00                206,720.13
26-09-2010   según libro diario   120/24   56,228.41                262,948.54
27-09-2010   según libro diario   121/24                 3,295.00   259,653.54
28-09-2010   según libro diario   122/24               194,740.15    64,913.38
05-10-2010   según libro diario   126/25                 1,350.00    63,563.38
28-10-2010   según libro diario   135/27                47,672.54    15,890.85
31-12-2010   según libro diario   157/32                 8,390.00     7,500.85
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01-01-2010   según libro diario    1/1     100,000.00                   100,000.00
02-01-2010   según libro diario    2/2                    12,880.00      87,120.00
05-01-2010   según libro diario    3/2      17,920.00                   105,040.00
15-01-2010   según libro diario    8/3                    11,750.00      93,290.00
17-01-2010   según libro diario    9/3      19,500.00                   112,790.00
22-01-2010   según libro diario   11/4                    34,160.00      78,630.00
24-01-2010   según libro diario   13/4         500.00                    79,130.00
24-01-2010   según libro diario   14/4      22,400.00                   101,530.00
25-01-2010   según libro diario   15/4                     6,720.00      94,810.00
26-01-2010   según libro diario   16/5      42,448.00                   137,258.00
27-01-2010   según libro diario   17/5                    21,056.00     116,202.00
28-01-2010   según libro diario   18/5                    11,750.00     104,452.00
31-01-2010   según libro diario   19/5                     1,682.55     102,769.45
04-02-2010   según libro diario   22/6                    17,580.64      85,188.81
10-02-2010   según libro diario   23/6         170.38                    85,359.19
15-02-2010   según libro diario   25/6                    11,750.00      73,609.19
15-02-2010   según libro diario   26/6                    49,300.00      24,309.19
20-02-2010   según libro diario   28/7                    21,168.00       3,141.19
25-02-2010   según libro diario   29/7                     1,275.00       1,866.19
05-03-2010   según libro diario   34/8      22,008.00                    23,874.19
10-03-2010   según libro diario   35/8                    11,348.40      12,525.79
19-03-2010   según libro diario   38/9                    10,393.56       2,132.23
20-03-2010   según libro diario   39/9    2,800,000.00                2,802,132.23
29-03-2010   según libro diario   41/9                    14,687.50   2,787,444.73
31-03-2010   según libro diario   42/9                   305,318.10   2,482,126.63
14-04-2010   según libro diario   48/11                    7,890.00   2,474,236.63
16-04-2010   según libro diario   49/11                   14,687.50   2,459,549.13
20-04-2010   según libro diario   52/12     19,668.60                 2,479,217.73
25-04-2010   según libro diario   54/12                   28,761.98   2,450,455.75
26-04-2010   según libro diario   55/12                   16,370.00   2,434,085.75
29-04-2010   según libro diario   56/12     15,960.00                 2,450,045.75
30-04-2010   según libro diario   57/12                   14,687.50   2,435,358.25
30-04-2010   según libro diario   58/12                   11,678.71   2,423,679.54
06-05-2010   según libro diario   61/13     68,575.07                 2,492,254.61
08-05-2010   según libro diario   62/13                   39,956.00   2,452,298.61
10-05-2010   según libro diario   63/14     69,440.00                 2,521,738.61
15-05-2010   según libro diario   65/14                   14,687.50   2,507,051.11
26-05-2010   según libro diario   68/14                    8,848.00   2,498,203.11
29-05-2010   según libro diario   69/15    112,000.00                 2,610,203.11
31-05-2010   según libro diario   70/15                   14,687.50   2,595,515.61
31-05-2010   según libro diario   71/15                    1,860.00   2,593,655.61
03-06-2010   según libro diario   73/15    187,750.00                 2,781,405.61
05-06-2010   según libro diario    74/16                30,632.00 2,750,773.61
10-06-2010   según libro diario    76/16    41,160.44             2,791,934.05
15-06-2010   según libro diario    78/16                16,890.63 2,775,043.42
20-06-201-   según libro diario    80/17                 6,500.00 2,768,543.42
26-06-2010   según libro diario    81/17                13,440.00 2,755,103.42
30-06-2010   según libro diario    84/17                16,890.63 2,738,212.80
30-06-2010   según libro diario    85/17      338.40              2,738,551.20
10-07-2010   según libro diario    90/18                10,295.00 2,728,256.20
11-07-2010   según libro diario    91/19                20,295.00 2,707,961.20
15-07-2010   según libro diario    93/19                16,890.62 2,691,070.58
20-07-2010   según libro diario    95/19                22,039.43 2,669,031.15
25-07-2010   según libro diario    96/19    22,850.00             2,691,881.15
31-07-2010   según libro diario    98/20                17,685.62 2,674,195.53
31-07-2010   según libro diario    99/21                 4,238.53 2,669,957.00
03-08-2010   según libro diario   101/20                30,295.00 2,639,662.00
05-08-2010   según libro diario   102/20     1,223.75             2,640,885.75
09-08-2010   según libro diario   103/21    85,663.00             2,726,548.75
12-08-2010   según libro diario   104/21                14,879.20 2,711,669.55
16-08-2010   según libro diario   105/21                17,685.62 2,693,983.93
22-08-2010   según libro diario   106/21                 7,245.00 2,686,738.93
26-08-2010   según libro diario   107/21                 6,000.00 2,680,738.93
29-08-2010   según libro diario   108/22    23,248.20             2,703,987.13
31-08-2010   según libro diario   109/22                17,685.62 2,686,301.51
31-08-2010   según libro diario   110/22                40,197.50 2,646,104.01
05-09-2010   según libro diario   112/22                11,250.40 2,634,853.61
10-09-2010   según libro diario   114/23     2,485.50             2,637,339.11
15-09-2010   según libro diario   117/23                17,685.62 2,619,653.49
28-09-2010   según libro diario   122/24   194,740.15             2,814,393.64
30-09-2010   según libro diario   123/24                20,338.46 2,794,055.18
31-09-2010   según libro diario   124/24                 2,312.40 2,791,742.78
01-10-2010   según libro diario   125/25   323,957.20             3,115,699.98
05-10-2010   según libro diario   126/25                49,442.00 3,066,257.98
10-10-2010   según libro diario   127/25    81,900.00             3,148,157.98
11-10-2010   según libro diario   128/25    88,256.00             3,236,413.98
12-10-2010   según libro diario   129/26    77,277.20             3,313,691.18
13-10-2010   según libro diario   130/26                21,795.20 3,291,895.98
14-10-2010   según libro diario   131/26                34,717.62 3,257,178.36
15-10-2010   según libro diario   132/26                20,338.46 3,236,839.89
20-10-2010   según libro diario   133/26                29,876.00 3,206,963.89
26-10-2010   según libro diario   134/27                20,338.46 3,186,625.43
28-10-2010   según libro diario   135/27    47,672.54             3,234,297.97
31-10-2010   según libro diario   136/27                20,338.46 3,213,959.51
31-10-2010   según libro diario   137/27                46,522.46 3,167,437.05
01-11-2010   según libro diario   138/27    87,053.43             3,254,490.48
04-11-2010   según libro diario   139/28   94,617.60               3,349,108.08
10-11-2010   según libro diario   140/28   96,264.00               3,445,372.08
12-11-2010   según libro diario   141/28                7,580.00   3,437,792.08
15-11-2010   según libro diario   142/28               20,338.46   3,417,453.62
16-11-2010   según libro diario   143/28               38,122.00   3,379,331.62
20-11-2010   según libro diario   144/29               28,407.40   3,350,924.22
28-11-2010   según libro diario   145/29               30,427.49   3,320,496.73
30-11-2010   según libro diario   146/29               20,338.46   3,300,158.27
30-11-2010   según libro diario   147/29               19,390.52   3,280,767.76
01-12-2010   según libro diario   148/30               79,274.16   3,360,041.92
06-12-2010   según libro diario   149/30   98,956.17               3,458,998.09
10-12-2010   según libro diario   150/30   90,535.20               3,549,533.29
12-12-2010   según libro diario   151/30                5,500.00   3,544,033.29
15-12-2010   según libro diario   152/31               22,372.31   3,521,660.98
17-12-2010   según libro diario   153/31               31,623.54   3,490,037.44
20-12-2010   según libro diario   154/31               36,283.63   3,453,753.81
28-12-2010   según libro diario   155/31               27,391.39   3,426,362.42
30-12-2010   según libro diario   156/32               24,609.54   3,401,752.88
31-12-2010   según libro diario   157/32    8,390.00               3,410,142.88
31-12-2010   según libro diario   158/32               18,585.75   3,391,557.13
fecha        descripcion        ref       debe    haber       saldo
01-01-2010   según libro diario   1/1   10,000.00           10,000.00
fecha        descripcion          ref      debe       haber     saldo
01-01-2010   según libro diario    1/1     200,000.00           200,000.00
03-08-2010   según libro diario   101/20    65,295.00           265,295.00
fecha        descripcion        ref        debe    haber        saldo
01-01-2010   según libro diario   1/1   700,000.00           700,000.00
fecha        descripcion          ref       debe      haber       saldo
01-01-2010   según libro diario     1/1    6,000.00              6,000.00
01-03-2010   según libro diario    32/6    2,700.00              8,700.00
05-07-2010   según libro diario   88/18      955.00              9,655.00
31-12-2010   según libro diario   163/33              1,931.00   7,724.00
fecha        descripcion        ref        debe    haber        saldo
01-01-2010   según libro diario   1/1   180,000.00           180,000.00
CAPITAL SOCIAL(08)
  fecha          descripcion      ref   debe          haber          saldo
01-01-2010     según libro diario 1/1          1,216,000.00   1,216,000.00
COMPRAS(09)
  Fecha        descripcion          ref        debe        haber         saldo
02-01-2010   según libro diario     2/2    11,500.00                 11,500.00
06-01-2010   según libro diario     4/2     8,900.00                 20,400.00
10-01-2010   según libro diario     6/3     4,000.00                 24,400.00
25-01-2010   según libro diario    15/4     6,000.00                 30,400.00
27-01-2010   según libro diario    17/5    20,000.00                 50,400.00
02-02-2010   según libro diario    21/6    21,000.00                 71,400.00
10-03-2010   según libro diario    35/8    10,500.00                 81,900.00
04-04-2010   según libro diario    45/10   12,800.00                 94,700.00
17-04-2010   según libro diario    50/11   47,000.00                141,700.00
12-05-2010   según libro diario    64/14   11,750.00                153,450.00
26-05-2010   según libro diario    68/14    7,900.00                161,350.00
05-06-2010   según libro diario    74/16   29,350.00                190,700.00
01-07-2010   según libro diario    86/18   40,295.00                230,995.00
12-08-2010   según libro diario   104/21   13,285.00                244,280.00
05-09-2010   según libro diario   112/22   10,245.00                254,525.00
13-10-2010   según libro diario   130/26   20,000.00                274,525.00
14-10-2010   según libro diario   131/26   31,550.00                306,075.00
20-10-2010   según libro diario   133/26   27,500.00                333,575.00
16-11-2010   según libro diario   143/28   35,000.00                368,575.00
20-11-2010   según libro diario   144/29   25,750.00                394,325.00
28-11-2010   según libro diario   145/29   27,950.00                422,275.00
17-12-2010   según libro diario   153/31   28,900.00                451,175.00
20-12-2010   según libro diario   154/31   33,000.00                484,175.00
28-12-2010   según libro diario   155/31   25,200.00                509,375.00
31-12-2010   según libro diario                        509,375.00         0.00
CREDITO FISCAL(10)
              Candyrelow's C.A
  Fecha          descripcion          ref        debe       haber        saldo
02-01-2010     según libro diario     2/2     1,380.00                1,380.00
06-01-2010     según libro diario     4/2     1,014.60                2,394.60
10-01-2010     según libro diario     6/3       480.00                2,874.60
22-01-2010     según libro diario    11/4     3,660.00                6,534.60
25-01-2010     según libro diario    15/4       720.00                7,254.60
27-01-2010     según libro diario    17/4     2,256.00                9,510.60
31-01-2010     según libro diario    19/5                 9,510.60        0.00
02-02-2010     según libro diario    21/6     2,520.00                2,520.00
04-02-2010     según libro diario    22/6     1,883.64                4,403.64
28-02-2010     según libro diario    31/7                 4,403.64        0.00
01-03-2010     según libro diario    32/7       324.00                  324.00
10-03-2010     según libro diario    35/8     1,215.90                1,539.90
31-03-2010     según libro diario    42/9                 1,539.90        0.00
04-04-2010     según libro diario    45/10    1,489.92                1,489.92
17-04-2010     según libro diario    50/11    5,477.57                6,967.49
30-04-2010     según libro diario    58/13                6,967.49        0.00
08-05-2010     según libro diario    62/13   21,780.00               21,780.00
12-05-2010     según libro diario    64/14    1,410.00               23,190.00
16-05-2010     según libro diario    66/14      150.00               23,340.00
26-05-2010     según libro diario    68/14      948.00               24,288.00
31-05-2010     según libro diario    71/15               24,288.00        0.00
05-06-2010     según libro diario    74/16    3,282.00                3,282.00
26-06-2010     según libro diario    81/17    1,440.00                4,722.00
30-06-201-     según libro diario    85/17                4,722.00        0.00
01-07-2010     según libro diario    86/18    4,722.74                4,722.74
31-07-2010     según libro diario    99/20                4,722.74        0.00
03-08-2010     según libro diario   101/20    7,835.40                7,835.40
12-08-2010     según libro diario   104/21    1,594.20                9,429.60
31-08-2010     según libro diario   110/22                9,429.60        0.00
05-09-2010     según libro diario   112/22    1,205.40                1,205.40
14-09-2010     según libro diario   116/23      318.60                1,524.00
30-09-2010     según libro diario   124/24                1,524.00        0.00
05-10-2010     según libro diario   126/25    5,442.00                5,442.00
13-10-2010     según libro diario   130/26    2,335.20                7,777.20
14-10-2010     según libro diario   131/26    3,719.75               11,496.95
20-10-2010     según libro diario   133/26    3,201.00               14,697.95
31-10-2010     según libro diario   137/27               14,697.95        0.00
16-11-2010     según libro diario   143/28    4,084.50                4,084.50
20-11-2010     según libro diario   144/29    3,043.65                7,128.15
28-10-2010     según libro diario   145/29    3,260.09               10,388.24
30-11-2010     según libro diario   147/29               10,388.24        0.00
17-12-2010     según libro diario   153/31    3,388.24                3,388.24
20-12-2010     según libro diario   154/31    3,887.53                7,275.77
28-12-2010     según libro diario   155/31    2,934.79               10,210.56
31/12/2010     según libro diario   158/32               10,210.56        0.00
DEBITO FISCAL(11)
              Candyrelow's C.A
  Fecha          descripcion           ref        debe         haber        saldo
05-01-2010     según libro diario     3/2                   1,920.00     1,920.00
07-01-2010     según libro diario     5/2                   1,305.15     3,225.15
15-01-2010     según libro diario     7/3                   1,020.00     4,245.15
24-01-2010     según libro diario     14/4                  2,400.00     6,645.15
26-01-2010     según libro diario     16/5                  4,548.00    11,193.15
31-01-2010     según libro diario     19/5    11,193.15                      0.00
02-02-2010     según libro diario     20/5                  5,172.00     5,172.00
12-02-2010     según libro diario     24/6                  2,281.49     7,453.49
28-02-2010     según libro diario     31/7     7,453.49                      0.00
05-03-2010     según libro diario     34/8                  2,358.00     2,358.00
20-03-2010     según libro diario     39/9                300,000.00   302,358.00
22-03-2010     según libro diario     40/9                  4,500.00   306,858.00
31-03-2010     según libro diario     42/9   306,858.00                      0.00
01-04-2010     según libro diario    43/10                  2,177.40     2,177.40
02-04-2010     según libro diario    44/10                  1,927.80     4,105.20
10-04-2010     según libro diario    46/10                  2,826.00     6,931.20
17-04-2010     según libro diario    50/11                  8,295.00    15,226.20
29-04-210      según libro diario    56/12                  3,420.00    18,646.20
30-04-2010     según libro diario    58/13    18,646.20                      0.00
01-05-2010     según libro diario    59/13                  6,708.00     6,708.00
10-05-2010     según libro diario    63/14                  7,440.00    14,148.00
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Proyecto Yannis Zambrano y Oriana Romero

  • 1. Candyrelow's C.A fecha descripcion ref Debe Haber 01-01-2010 1 caja 01 20,000.00 banco 02 100,000.00 maquinaria 03 10,000.00 terreno 04 200,000.00 edificio 05 700,000.00 articulos de oficina 06 6,000.00 vehiculo 07 180,000.00 capital social 08 1,216,000.00 p/r el asiento de apetura se constituye la empresa Candyrelow's C.A inscrita en el registro mercantil tercero del Edo. Tachira bajo #26 tomo:3-n en el expediente 11949 con los socios Yannis Zambrano y Oriana Romero VAN… 1,216,000.00 1,216,000.00
  • 2. VIENEN… 1,216,000.00 ### Fecha Descripcion ref Debe Haber 02-01-2010 2 compra 09 11,500.00 credito fiscal 10 1,380.00 banco 02 12,880.00 p/r la compra de mercancias para la venta en la empresa "El Primor C.A" según cheque #417; según factura #650 05-01-2010 3 banco 02 17,920.00 debito fiscal 11 1,920.00 venta 12 16,000.00 p/r la venta de mercancia según factura #001 al Sr. Pedro Lopez según cheque #164 06-01-2010 4 Compras 09 8,900.00 credito fiscal 10 1,014.60 Descuento sobre compras 13 445.00 Caja 01 9,469.60 p/r la compra de mercancias en inversiones ''el sol C.A" segun factura#2255con un descuento de 5% 07-01-2010 5 caja 01 12,181.40 rebaja sobre ventas 14 423.75 debito fiscal 11 1,305.15 ventas 12 11,300.00 p/r la venta de mercancia al sr. Luis Gonzales segun factura#002 con unarebaja de 3,75% 10-01-2010 6 compras 09 4,000.00 credito fiscal 10 480.00 cuentas por pagar 15 4,480.00 p/r la compra de mercancia en la comercial ''la quemazon C.A'' a credito segunfactura#7108 15-01-2010 7 cuentas por cobrar 16 9,520.00 debito fiscal 11 1,020.00 ventas 12 8,500.00 p/r la venta de mercancias a credito segun factura #003 a la sra. Rosa Perez VAN… 1,283,319.75 ### VIENEN… 1,283,319.75 ### 15-01-2010 8 sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r la cancelacion de sueldos y salarios según cheque #9901 17-01-2010 9 banco 02 19,500.00 caja 01 19,500.00 p/r el deposito #03654 con fondos de caja 20-01-2010 10 servicios publicos 18 1,650.00 caja 01 1,650.00 p/r la cancelacion de servicios publicos según factura #16876 22-01-2010 11 gastos mantenimiento vehiculo 19 30,500.00 credito fiscal 10 3,660.00 banco 02 34,160.00 p/r factura #9373 y según cheque #0196 23-01-2010 12 honorarios profesionales 20 575.00 caja 01 575.00 p/r la cancelacion de la factura #193 al Ing. Juan Perez 24-01-2010 13 banco 02 500.00 caja 01 500.00 p/r el deposito en el banco #3456 24-01-2010 14 banco 02 22,400.00 debito fiscal 11 2,400.00 venta 12 20,000.00 p/r la venta de mercancia a la comercial "el arco redondo C.A según factura#004 25-01-2010 15 compra 09 6,000.00 credito fiscal 10 720.00 banco 02 6,720.00 p/r la compra de mercancia en la comercial "el gran vestir C.A" según cheque#4945 VAN… 1,380,574.75 ### VIENEN… 1,380,574.75 ### 26-01-2010 16 banco 02 42,448.00 rebajas sobre ventas 14 2,100.00 debito fiscal 11 4,548.00 venta 12 40,000.00 p/r la venta de mercancias en la comercial "el rayo veloz C.A" según cheque#4081 27-01-2010 17 compra 09 20,000.00 credito fiscal 10 2,256.00 rebajas sobre compras 21 1,200.00 banco 02 21,056.00 p/r la compra de mercancias según cheque #8891 en la comercial "la gran oferta C.A" y según factura#2315 28-01-2010 18 sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r la cancelacion de sueldos y salarios según cheque#0403 31-01-2010 19 debito fiscal 11 11,193.15 credito fiscal 10 9,510.60 banco 02 1,682.55 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y el pago del impuesto al valor agregado IVA 02-02-2010 20 cuentas por cobrar 16 48,272.00 debito fiscal 11 5,172.00 venta 12 43,100.00 p/r la venta de mercancias segun factura#006 a credito al Sr.Jairo Alonzo 02-02-2010 21 compra 09 21,000.00 credito fiscal 10 2,520.00 cuentas por pagar 15 23,520.00 p/r compra de mercancias a credito segun factura#1605 04-02-210 22 Equipo de oficina 22 15,697.00 credito fiscal 10 1,883.64 Banco 02 17,580.64 p/r la compra de la fotocopiadora en "Sony C.A" segun factura #2988 y segun cheque #8100 VAN… 1,559,694.54 1,559,694.54 VIENEN… 1,559,694.54 ### 10-02-2010 23 Banco 02 170.38 Caja 01 170.38 p/r el deposito en el banco #2763 con fondos 12-02-2010 24 Caja 01 21,293.86 Descuento sobre venta 23 537.63 venta 12 19,550.00 debito fiscal 11 2,281.49 p/r la venta de mercancia segun factura#007 15-02-2010 25 Sueldos y salarios 17 11,750.00 banco 02 11,750.00 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#8790 15-02-2010 26 alquileres pagado por anticipado 24 49,300.00 banco 02 49,300.00 p/r el pago de los alquileres 17-02-2010 27 caja 01 33,790.40 cuentas por cobrar 16 33,790.40 p/r la cancelacion de 70% de las ventas a credito al Sr. Jairo Alonso según factura #006 20-02-2010 28 cuentas por pagar 15 21,168.00 banco 02 21,168.00 p/r la cancelacion del 90% de las compras a credito a la comercial "la gran rebaja" según factura #1602 25-02-2010 29 servicios publicos 18 1,275.00 banco 02 1,275.00 p/r la cancelacion de servicio hidrosuroeste según factura #1127 y cheque #9935 28-02-2010 30 Sueldos y salarios 18 14,687.50 Caja 01 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal según cheque #4151 VAN… 1,713,667.31 ### VIENEN… 1,713,667.31 ### 28-02-2010 31 debito fiscal 11 7,453.49 credito fiscal 10 4,403.64 caja 01 3,049.85 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y pago del I.V.A del mes de febrero 01-03-2010 32 articulos de oficina 06 2,700.00 credito fiscal 10 324.00 caja 01 3,024.00 p/r la compra de articulos de escritorio en la comercial "moderna C.A" según factura #1972 03-03-2010 33 cuentas por cobrar empleados 25 7,500.00 caja 01 7,500.00 p/r la cancelacion al obrero Dennys Garcias por concepto de prestamo otorgado 05-03-2010 34 Banco 02 22,008.00 Descuento sobre venta 23 350.00 debito fiscal 11 2,358.00 venta 12 20,000.00 p/r la venta s/factura #008 y segun cheque # 7665 10-03-2010 35 compras 09 10,500.00 credito fiscal 10 1,215.90 rebaja sobre compras 21 367.50 banco 02 11,348.40 p/r la compra de mercancia en la comercial ''don regalon C.A"s/cheque #2827 15-03-2010 36 Sueldos y salarios 17 14,687.50 Caja 01 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios quincenal según cheque #9090 con aumento del 25% 17-03-2010 37 gastos mantenimiento edificio 26 11,950.00 Caja 01 11,950.00 p/r la cancelacion a la constructora "el reyo'' VAN… 1,792,356.19 ### VIENEN… 1,792,356.19 ### 19-03-2010 38 caja 01 10,393.56 Banco 02 10,393.56 p/r el deposito en banco #9003 con fondos de caja 20-03-2010 39 Banco 02 2,800,000.00 debito fiscal 11 300,000.00 ventas 12 ### p/r la venta de mercancia segun factura#009 22-03-2010 40 caja 01 42,000.00 debito fiscal 11 4,500.00 ventas 12 37,500.00 p/r la venta de mercancia a la comercial ''el parque C.A'' segun factura #010 29-03-2010 41 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque #4500 31-03-2010 42 debito fiscal 11 306,858.00 credito fiscal 10 1,539.90 banco 02 305,318.10 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A del mes de marzo 01-04-2010 43 caja 01 20,322.40 descuento sobre ventas 23 855.00 ventas 12 19,000.00 debito fiscal 11 2,177.40 p/r la venta de mercancias al sr. Carlos otorgando un descuento de 4,5% segun factura#011 02-04-2010 44 cuentas por cobrar 16 17,992.80 rebajas sobre ventas 14 935.00 ventas 12 17,000.00 debito fiscal 11 1,927.80 p/r la venta de mercancia a credito a la Sr. Rosa Perez segun factura#012 con descuento del 5,5% VAN.. 5,006,400.45 ### VIENEN… 5,006,400.45 ### 04-04-2010 45 compra 09 12,800.00 credito fiscal 10 1,489.92 descuento sobre compras 13 384.00 caja 01 13,905.92 p/r la compra de mercancia en ''la mejor C.A'' con un descuento del 3% 10-04-2010 46 cuentas por cobrar 16 26,376.00 debito fiscal 11 2,826.00 ventas 12 23,550.00 p/r venta de mercancia a credito s/factura#013 11-04-2010 47 caja 01 42,240.80 cuentas por cobrar 16 42,240.80 p/r las facturas a credito los dias 10-04 y 02-04 14-04-2010 48 honorarios profesionales 20 7,890.00 banco 02 7,890.00 p/r la cancelacion al Ing. Carlos Zapata por concepto de mantenimiento a los equipos de oficina segun factura#9903 y segun cheque #2219 16-04-2010 49 Sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 2 14,687.50 p/r el pago de sueldos y salarios s/cheque#3992 17-04-2010 50 compras 09 47,000.00 credito fiscal 10 5,477.57 descuento sobre compras 13 1,353.60 cuentas por pagar 15 51,123.97 p/r la compra de mercancias en la comercial "el oferton del dia C.A" según factura #6614 17-04-2010 51 cuentas por cobrar 16 77,420.00 descuento sobre ventas 23 875.00 debito fiscal 11 8,295.00 ventas 12 70,000.00 p/r la venta de mercancia a la factura #014 otorgando un descuento del 1,25% a la distribuidora "El buen vivir C.A" VAN… 5,242,657.24 ### VIENEN… 5,242,657.24 ### 20-04-2010 52 Banco 02 19,668.60 cuentas por cobrar 16 19,668.60 p/r la cancelacion del 75% de las facturas pendiente de cobro 23-04-2010 53 cuentas por pagar 15 433.00 caja 01 433.00 p/r la cancelacion al abasto "el rayo C.A" segun factura #5547 por articulos de limpieza 25-04-2010 54 cuentas por pagar 15 28,761.98 banco 02 28,761.98 p/r cancelacion de todas las facturas pendientes de pago 26-04-2010 55 cuentas por cobrar accionistas 27 16,370.00 banco 02 16,370.00 p/r cheque #4478 emitido a la socia Oriana romero 29-04-2010 56 banco 02 15,960.00 caja 01 15,960.00 debito fiscal 11 3,420.00 ventas 12 28,500.00 p/r la venta de mercancia segun factura #015 30-04-2010 57 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion de la quincena empleados 30-04-2010 58 debito fiscal 11 18,646.20 credito fiscal 10 6,967.49 banco 02 11,678.71 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 01-05-2010 59 caja 01 62,608.00 debito fiscal 11 6,708.00 ventas 12 55,900.00 p/r la venta de mercancia segun factura #016 VAN… 5,435,752.52 ### VIENEN… 5,435,752.52 ### 03-05-2010 60 inversiones temporales 28 8,250.00 caja 01 8,250.00 p/r la compra de accion en el club tenis con valor nominal de 25000 #de accion099 a Juana 06-05-2010 61 banco 02 68,575.07 caja 01 68,575.07 p/r deposito en el banco segun deposito #5959 08-05-2010 62 galpon en construccion 29 181,500.00 credito fiscal 10 21,780.00 caja 01 3,500.00 banco 02 39,956.00 efectos por pagar 30 159,824.00 p/r la compra de galpon en construccion en la zona industrial d paramillo segun documento #147145 y segun cheque #3322 10-05-2010 63 Banco 02 69,440.00 debito fiscal 11 7,440.00 ventas 12 62,000.00 p/r la venta de mercancia segun cheque #6061 12-05-2010 64 compras 09 11,750.00 credito fiscal 10 1,410.00 cuentas por pagar 15 13,160.00 p/r la compra de mercancia para la venta segun factura #7875 a la inversora "el gran remate C.A" 15-05-2010 65 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion del mes segun cheque #8988 16-05-2010 66 cuentas por pagar 15 1,250.00 credito fiscal 10 150.00 caja 01 1,400.00 p/r la cancelacion de factura a la empresa el gran pincel VAN… 5,814,545.09 ### VIENEN… 5,814,545.09 ### 19-05-2010 67 caja 01 3,750.00 cuentas por cobrar empleados 25 3,750.00 p/r la cancelacion del 50% del prestamo del empleado Dennys Garcia 26-05-2010 68 compras 09 7,900.00 credito fiscal 10 948.00 banco 02 8,848.00 p/r la compra en la ferreteria ''pico de madera C.A" segun cheque #2369 y segun factura #6635 29-05-2010 69 banco 02 112,000.00 debito fiscal 11 12,000.00 ventas 12 100,000.00 p/r la venta de mercancia segun factura #017 a la Sra Ana marquez segun cheque #0531 31-05-2010 70 sueldos y salarios 17 14,687.50 banco 02 14,687.50 p/r la cancelacion de sueldos y salarios 31-05-2010 71 debito fiscales 11 26,148.00 creditos fiscales 10 24,288.00 banco 02 1,860.00 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A al mes de mayo 02-06-2010 72 caja 01 23,016.00 ventas 12 20,550.00 debito fiscal 11 2,466.00 p/r la venta de mercancia segun factura #017 03-06-2010 73 intereses pagado por anticipado 31 10,250.00 comisiones bancarias 32 2,000.00 banco 02 187,750.00 credito bancario por pagar 33 200,000.00 p/r cedito otorgado por el banco "el tesoro del dia" con amortizacion de 1 ano con el 1% de interes VAN… 6,202,994.59 ### VIENEN… 6,202,994.59 ### 05-06-2010 74 compras 09 29,350.00 credito fiscal 10 3,282.00 rebaja sobre compra 21 2,000.00 banco 02 30,632.00 p/r compra de mercancias en el almacen el templo de la rebaja C.A con una rebaja de 2000bsf 08-06-2010 75 cuentas por cobrar 16 17,897.60 ventas 12 15,980.00 debito fiscal 11 1,917.60 p/r la venta de mercancia a credito a la sra. Claudia buen dia segun factura #018 10-06-2010 76 banco 02 41,160.44 caja 01 41,160.44 p/r el deposito en el banco del 30% del efectivo en caja para la fecha 13-06-2010 77 articulos de limpieza 34 190.00 caja 01 190.00 p/r compra de articulos de limpieza 15-06-21010 78 sueldos y salarios 17 16,890.63 banco 02 16,890.63 p/r el pago quincenal de los sueldos y salarios 19-06-2010 79 caja 01 4,092.50 cuentas por cobrar accionistas 27 4,092.50 p/r la cancelacion del 25% de las cuentas por cobrar accionistas 20-06-2010 80 cuentas por cobrar empleados 25 6,500.00 banco 02 6,500.00 p/r prestamo otorgado a la empleada marisol contreras 26-06-2010 81 gastos de representacion 35 12,000.00 credito fiscal 10 1,440.00 banco 02 13,440.00 p/r la cancelacion de boletos aereos a la agencia
  • 3. de viajes "el avion d epapel C.A" de la junta directiva segun factura #7221 y segun cheque #8722 VAN… 6,335,797.75 ### VIENEN… 6,335,797.75 ### 27-06-2010 82 caja 01 10,738.56 cuentas por cobrar 16 10,738.56 p/r la cancelacion del 60% de las cuentas por cobrar del dia 08-06 28-06-2010 83 servicios publicos 18 5,750.00 caja 01 5,750.00 p/r la factura# 2647 CADELA 30-06-2010 84 sueldos y salarios 17 16,890.63 banco 02 16,890.63 p/r el pago de la segunda quincena del mes 30-06-2010 85 debitos fiscales 11 4,383.60 creditos fiscales 10 4,722.00 banco 02 338.40 p/r el cierre de los creditos y debitos fiscales y pago del I.V.A 01-07-2010 86 compras 09 40,295.00 creditos fiscales 10 4,722.74 descuento sobre compras 13 938.87 cuentas por pagar 15 44,078.86 p/r la compra de mercancia a credio en la comercial ''la oferta redonda'' s/factura#7878 02-07-2010 87 cuentas por cobrar 16 73,950.44 descuento sobre ventas 23 3,067.82 debitos fiscales 11 7,923.26 venta 12 69,095.00 p/r la venta de mercancias al sr. Pedro Perdomo a credito segun factura#019 05-07-2010 88 articulos de oficina 06 955.00 caja 01 955.00 p/r la compra de varios articulos en la libreria ''el buen lector C.A'' segun factura#3021 08-07-2010 89 articulos de limpieza 34 730.00 caja 01 730.00 p/r la cancelacion al abasto ''3 esquinas'' segun factura#7755 en efectivo VAN… 6,497,619.93 ### VIENEN… 6,497,619.93 ### 10-07-2010 90 cuentas por pagar 15 10,295.00 banco 02 10,295.00 p/r la cancelacion de cuentas pendientes de pago en la empresa, segun cheque#2266 11-07-2010 91 cuentas por cobrar accionistas 27 20,295.00 banco 02 20,295.00 p/r cheque por concepto de prestamo a la socia Yannis Zambrano segun cheque#7878 12-07-2010 92 caja 01 9,688.00 rebaja sobre ventas 14 525.00 debito fiscal 11 1,038.00 ventas 12 9,175.00 p/r la venta de mercancias a la sra. Nicolasa Ramirez segun Factura#020 15-07-2010 93 sueldos y salarios 17 16,890.62 banco 02 16,890.62 p/r la primera quincena del mes 18-07-2010 94 caja 01 43,655.45 cuentas por cobrar 16 43,655.45 p/r cobra en efectivo las cuentas correspondientes al dia 02-07-2010 20-07-2010 95 cuentas por pagar 15 22,039.43 banco 02 22,039.43 p/r la cancelacion del 50% de la factura del 01-07 segun cheque#6698 25-07-2010 96 banco 02 22,850.00 caja 01 22,850.00 p/r el deposito en el banco con fondos de caja s/deposito#33548 30-07-2010 97 caja 01 2,795.00 cuentas por cobrar empleados 25 2,795.00 p/r cancelacion de un prestamo otorgado a un empleado 31-07-2010 98 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes con aumento de 500 bsf VAN… 6,664,339.05 ### VIENEN… 6,664,339.05 ### 31-07-2010 99 debitos fiscales 11 8,961.26 creditos fiscales 10 4,722.74 banco 02 4,238.53 p/r el cierre de los debitos y los creditos fiscales y el pago del I.V.A 01-08-2010 100 caja 01 27,882.40 debitos fiscales 11 2,987.40 ventas 12 24,895.00 p/r la venta de mercancia a la señora Luisa perez según factura#021 03-08-2010 101 terreno 04 65,295.00 creditos fiscales 10 7,835.40 caja 01 4,895.00 banco 02 30,295.00 efectos por pagar 30 37,940.40 p/r la compra de un terreno en la zona industrial de puente real según documento#356988978 en efectivo, según cheque#36979 y se firma un pagare con lapso a un año 05-08-2010 102 banco 02 1,223.75 caja 01 1,223.75 p/r el deposito del 25% del efectivo en caja para el dia 03-08 según deposito#44667 09-08-2010 103 banco 02 85,663.00 descuento sobre ventas 23 2,093.51 debitos fiscales 11 42,831.50 ventas 12 44,925.00 p/r la venta de mercancia al Sr. Carlos Quintero otorgando un descuento de 4,66% según cheque#6061 y según factura#021 12-08-2010 104 compras 09 13,285.00 creditos fiscales 10 1,594.20 banco 02 14,879.20 p/r la compra de mercancia para la venta según cheque#4578 16-08-2010 105 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la primera quincena del mes según cheque8289 VAN… 6,895,858.19 ### VIENEN… 6,895,858.19 ### 22-08-2010 106 comisiones sobre ventas 36 7,245.00 banco 02 7,245.00 P/r cancelacion al sr. Guaicaipuro Torres, según cheque#01069 26-08-2010 107 herramientas de trabajo 37 7,750.00 caja 01 1,750.00 banco 02 6,000.00 p/r la compra de herramientas de trabajo en madeco según factura#33478 y según cheque#900078 29-08-2010 108 banco 02 23,248.20 caja 01 12,295.00 debito fiscal 11 3,808.20 ventas 12 31,735.00 p/r la venta de mercancia al almacen la quemazon C.A según factura#022 y según cheque#80075 31-08-2010 109 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r el pago de la segunda quincena del mes 31-08-2010 110 debito fiscal 11 49,627.10 credito fiscal 10 9,429.60 banco 02 40,197.50 p/r los cierres de los creditos y debitos fiscales y pago del I.V.A 01-09-2010 111 caja 01 16,570.40 debito fiscal 11 1,775.40 ventas 12 14,795.00 p/r la venta de mercancia al Sr. Francisco Parra segun factura#023 05-09-2010 112 compras 09 10,245.00 credito fiscal 10 1,205.40 rebaja sobre compra 21 200.00 banco 02 11,250.40 p/r la compra de mercancias en el almacen 'la mansion de la rebaja C.A'' segun factura#687987 se recibe una rebaja de 200bsf VAN… 7,041,729.91 ### VIENEN… 7,041,729.91 ### 08-09-2010 113 cuentas por cobrar 16 19,236.00 debito fiscal 11 2,061.00 ventas 12 17,175.00 p/r la venta de mercancia a credito segun factura#024 a inversiones ''el cielo azul'' 10-09-2010 114 banco 02 2,485.50 caja 01 2,485.50 p/r deposito al banco segun deposito#090789 el 15% del efectivo en caja al dia 08-09 12-09-2010 115 articulos de limpieza 34 790.00 caja 01 790.00 p/r la compra de varios articulos de limpieza por bs790 en el abasto ''3 esquinas'' segun factura #6655 14-09-2010 116 gastos publicitarios 38 2,655.00 credito fiscal 10 318.60 caja 01 2,973.60 p/r cancelacion a la emisora ''la voz del universo C.A'' por concepto de cuna publicitaria por un lapso de un ano un ano 15-09-2010 117 sueldos y salarios 17 17,685.62 banco 02 17,685.62 p/r la primera quincena del mes 18-09-2010 118 caja 01 32,572.50 cuentas por cobrar accionistas 27 32,572.50 p/r la cancelacion de todos las deudas de los accionistas 20-09-2010 119 caja 01 7,455.00 cuentas por cobrar empleados 25 7,455.00 p/r la cancelacion de todos los prestamos a los empleados 26-09-2010 120 caja 01 56,228.41 cuentas por cobrar 16 56,228.41 p/r el cobro del 40% de las facturas pendientes de cobro en efectivo 27-09-2010 121 servicios publicos 18 3,295.00 caja 01 3,295.00 p/r la cancelacion a CANTV segun factura#09939 VAN… 7,184,451.54 ### VIENEN… 7,184,451.54 ### 28-09-2010 122 banco 02 194,740.15 caja 01 194,740.15 p/r el deposito en el banco numero#0909 con fondos de caja 30-09-2010 123 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes con un aumento del 15% 30-09-2010 124 debito fiscal 11 3,836.40 credito fiscal 10 1,524.00 banco 02 2,312.40 p/r los cierres de los debitos y los creditos y el pago del I.V.A 01-10-2010 125 banco 02 323,957.20 descuento sobre ventas 23 5,752.50 debito fiscal 11 34,709.70 ventas 12 295,000.00 p/r la venta segun factura#025 al almacen Traky C.A con un descuento de 1,95% 05-10-2010 126 almacenaje sobre compras 39 7,000.00 seguros sobre compras 40 13,500.00 fletes sobre compra 41 23,500.00 acarreo sobre compras 42 1,350.00 credito fiscal 10 5,442.00 caja 01 1,350.00 banco 02 49,442.00 p/r los gastos sobre compras 10-10-2010 127 banco 02 81,900.00 rebaja sobre ventas 14 1,875.00 debito fiscal 11 8,775.00 ventas 12 75,000.00 p/r la venta de mercancia al sr. Perez segun factura #026 con rebaja de 2,5% 11-10-2010 128 banco 02 88,256.00 rebaja sobre ventas 14 1,200.00 debito fiscal 11 9,456.00 ventas 12 80,000.00 p/r la venta segun factura#027 con 1,5% VAN… 7,957,099.26 ### VIENEN… 7,957,099.26 ### 12-10-2010 129 banco 02 77,277.20 rebaja sobre venta 13 2,502.50 debito fiscal 11 8,279.70 venta 12 71,500.00 p/r la venta de mercancias segun factura #028 al sr ramon con una rebaja de 3,5% 13-10-2010 130 compras 09 20,000.00 credito fiscal 10 2,335.20 descuento sobre compras 13 540.00 banco 02 21,795.20 p/r la compra de mercancia segun cheque #01325 con con un descuento del 2,7% 14-10-2010 131 compras 09 31,550.00 credito fiscal 10 3,719.75 descuento sobre compras 13 552.13 banco 02 34,717.62 p/r la compra de mercancia segun cheque#03485 con un descuento del 1,75% 15-10-2010 132 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de primera quincena del mes 20-10-2010 133 compras 09 27,500.00 credito fiscal 10 3,201.00 descuento sobre compras 13 825.00 banco 02 29,876.00 p/r la compra de mercancia segun cheque #0138954 con descuento del 3% 26-10-2010 134 servicios publicos 18 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la factura CADELA 28-10-2010 135 banco 02 47,672.54 caja 01 47,672.54 p/r el deposito del 75% del efectivo en caja hasta la fecha deposito #315183 VAN… 8,213,534.36 ### VIENEN… 8,213,534.36 ### 31-10-2010 136 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la cancelacion de la segunda quincena del mes 31-10-2010 137 debitos fiscales 11 61,220.40 creditos fiscales 10 14,697.95 banco 02 46,522.46 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 01-11-2010 138 banco 02 87,053.43 rebaja sobre venta 14 1,223.73 debitos fiscales 11 9,327.15 venta 12 78,950.00 p/r la venta de mercancias a la sra. Leonor Perez con una rebaja de 1,55% según factura #029 04-11-2010 139 banco 02 94,617.60 rebaja sobre venta 14 3,520.00 debito fiscal 11 10,137.60 venta 12 88,000.00 p/r la venta de mercancias según factura#030 con una rebaja de 4% 10-11-2010 140 banco 02 96,264.00 rebaja sobre venta 14 4,050.00 debito fiscal 11 10,314.00 venta 12 90,000.00 p/r la venta de mercancias según factura#031 con una rebaja del 4,5% 12-11-2010 141 servicios publicos 18 7,580.00 banco 02 7,580.00 p/r el pago de CANTV 15-11-2010 142 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la primero quincena del mes 16-11-2010 143 compra 09 35,000.00 creditos fiscales 10 4,084.50 descuento sobre compras 13 962.50 banco 02 38,122.00 p/r la compra de mercancias en la comercial ``El rey del Plastico C.A`` según cheque#8790 con un descuento del 2,75% VAN… 8,648,824.94 ### VIENEN… 8,648,824.94 ### 20-11-2010 144 compra 09 25,750.00 creditos fiscales 10 3,043.65 descuento sobre compras 13 386.25 banco 02 28,407.40 p/r la compra de mercancias según cheque#76876 con un descuento de 1,5% 28-11-2010 145 compra 09 27,950.00 creditos fiscales 10 3,260.09 descuento sobre compras 13 782.60 banco 02 30,427.49 p/r la compra de merancias según cheque#8890 con un descuento de 2,8% 30-11-2010 146 sueldos y salarios 17 20,338.46 banco 02 20,338.46 p/r la segunda quincena del mes 30-11-2010 147 debito fiscal 11 29,778.75 creditos fiscales 10 10,388.24 banco 02 19,390.52 p/r los cierres de los debitos y los creditos fiscales y el pago del IVA 01-12-2010 148 banco 02 79,274.16 rebaja sobre venta 14 2,719.50 debito fiscal 11 8,493.66 venta 12 73,500.00 p/r la venta de mercancia al señor Luis zambrano según Factura #032 con una rebaja de 3,7% 06-12-2010 149 banco 02 98,956.17 rebaja sobre venta 14 1,546.28 debito fiscal 11 10,602.45 venta 12 89,900.00 p/r la venta de mercancia según factura #033 con una rebaja de 1,72% 10-12-2010 150 banco 02 90,535.20 rebaja sobre venta 14 4,165.00 debito fiscal 11 9,700.20 venta 12 85,000.00 p/r la venta de mercancia al señor Carlos suarez según factura #034 con una rebaja del 4,9% VAN… 9,036,142.20 ### VIENEN… 9,036,142.20 ### 12-12-2010 151 Servicios publicos 18 5,500.00 Banco 02 5,500.00 p/r pago a HSO 15-12-2010 152 sueldos y salarios 17 22,372.31 banco 02 22,372.31 p/r la primera quincena del mes con un aumento del 10% 17-12-2010 153 Compra 09 28,900.00 credito fiscal 10 3,388.24 descuento sobre compra 13 664.70 banco 02 31,623.54 p/r la compra de mercancia en la empresa "Yon-yen C.A" según cheque #5328 con un descuento del 2,3% 20-12-2010 154 Compra 09 33,000.00 credito fiscal 10 3,887.53 descuento sobre compra 13 603.90 banco 02 36,283.63 28-12-2010 155 compra 09 25,200.00 credito fiscal 10 2,934.79 descuento sobre compra 13 743.40 banco 02 27,391.39 la compra de mercancia según cheque#4245 con un descuento del 2,95% 30-12-2010 156 sueldos y salarios 17 24,609.54 banco 02 24,609.54 p/r el pago de la seguna quincena del mes con un aumento del 10% 31-12-2010 157 banco 02 8,390.00 caja 01 8,390.00 p/r deposito en el banco según deposito #51214 VAN… 9,194,324.60 ### VIENEN… 9,194,324.60 ### 31-12-2010 158 Debitos fiscales 11 28,796.31 Creditos fiscales 10 10,210.56 banco 02 18,585.75 p/r el cierre de los debitos y creditos fiscales y pago del I.V.A 31-12-2010 159 alquileres pagados por ant. Gastos 43 43,137.50 alquileres pag. Por anticipado 24 43,137.50 p/r el ajuste de los alquileres pagados por anticipado 31-12-2010 160 intereses pagados por anti. Gastos 44 5,125.00 intereses pagados por anticipado 31 5,125.00 p/r el ajuste de los intereses pagados por anticipado 31-12-2010 161 sueldos y salarios 17 4,133.00
  • 4. sueldos y salarios por pagar 45 4,133.00 p/r el ajuste de los sueldos y salarios pendientes de pago 31-12-2010 162 prestaciones sociales gastos 46 68,025.17 prestaciones sociales por pagar 47 68,025.17 p/r el ajuste de las prestaciones sociales correspondientes a la fecha 31-12-2010 163 articulos de oficina gastos 48 1,931.00 articulos de oficina 06 1,931.00 p/r el ajuste de los articulos de oficina 31-12-2010 164 provicion para cuentas incobrables 49 80,184.53 cuentas por cobrar 16 80,184.53 p/r el auste de la provicion para cuentas incobrables 31-12-2010 165 depreciacion gastos edificio 50 11,250.00 depreciacion acumulada edificio 51 11,250.00 p/r el ajuste de la depreciacion del edificio 31-12-2010 166 depreciacion gastos maquinaria 52 800.00 depreciacion acumulada maquinaria 53 800.00 p/r el ajuste de la depreciacion de la maquinaria 31-12-2010 167 depreciacion gastos vehiculo 54 14,400.00 depreciacion acumulada vehiculo 55 14,400.00 p/r el ajuste de la depreciacion del vehiculo VAN… 9,452,107.11 ### VIENEN… 9,452,107.11 ### 31-12-2010 168 depreciacion gastos equipo de oficina 56 1,255.76 depreciacion acumulada equipo de oficina 57 1,255.76 p/r el ajuste de la depreciacion del equipo de oficina 31-12-2010 169 Paso I Costo de Ventas 58 134,275.55 Inventario final de mercancia 59 407,500.00 Descuento sobre compra 13 9,181.95 Rebajas sobre compras 21 3,767.50 Compras 09 509,375.00 almacenaje sobre compra 39 7,000.00 seguro sobre compra 40 13,500.00 fletes sobre compra 41 23,500.00 acarreo sobre compra 42 1,350.00 p/r el cierre de las cuentas nominales del costo por cierre de ejercicio 31-12-2010 170 Paso II Costo de Ventas 58 678,411.89 Sueldos y salarios 17 412,284.01 Servicios publicos 18 45,388.46 Gastos mantenimiento Vehiculo 19 30,500.00 Honorarios profesionales 20 8,465.00 Gastos mantenimiento edificio 26 11,950.00 comisiones bancarias gastos 32 2,000.00 Gastos de representacion 35 12,000.00 comisiones sobre ventas 36 7,245.00 alquileres pag por anticipado gastos 43 43,137.50 Gastos publicitarios 38 2,655.00 Intereses gastos 44 5,125.00 Prestraciones sociales Gastos 46 68,025.17 Articulo de oficina gastos 48 1,931.00 Depreciacion gasto edificio 50 11,250.00 Depreciacion gasto maquinaria 52 800.00 Depreciacion gasto vehiculo 54 14,400.00 depreciacion gasto equipo de oficina 56 1,255.76 p/r el cierre de las cuentas nominales de gastos por cierre de ejercicio 31-12-2010 171 Paso III Ganancias y perdidas 60 812,687.44 Costo de ventas 58 812,687.44 p/r el cierre de las cuentas nominales del costo de ventas y traspaso a la cuenta Ganancias y perdidas 31-12-2010 172 Paso IV Ventas 12 4,367,075.00 Rebajas sobre ventas 14 26,785.76 descuento sobre venta 23 13,531.45 Ganancias y perdidas ### P/r el cierre de las cuentas nominales de ingreso 31-12-2010 173 Paso V Ganancias y perdidas 3,514,070.35 Utilidad del ejercicio 60 ### p/r la utilidad obtenida del ejercicio 2010 CUENTAS T Costo de Ventas 134,275.55 678,411.89 812,687.44 812,687.44 Ganancias y Perdidas 812,687.44 ### 3,514,070.35 ### Fuente los autores
  • 5. fecha Descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 20,000.00 20,000.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 9,469.60 10,530.40 07-01-2010 según libro diario 5/2 12,181.40 22,711.80 17-01-2010 según libro diario 9/3 19,500.00 3,211.80 20-01-2010 según libro diario 10/4 1,650.00 1,561.80 23-01-2010 según libro diario 12/4 575.00 986.80 24-01-2010 según libro diario 13/4 500.00 486.80 10-02-2010 según libro diario 23/6 170.38 316.42 12-02-2010 según libro diario 24/6 21,293.86 21,610.28 17-02-2010 según libro diario 27/7 33,790.40 55,400.68 28-02-2010 según libro diario 30/7 14,687.50 40,713.18 28-02-2010 según libro diario 31/7 3,049.85 37,663.34 01-03-2010 según libro diario 32/7 3,024.00 34,639.34 03-03-2010 según libro diario 33/8 7,500.00 27,139.34 15-03-2010 según libro diario 36/8 14,687.50 12,451.84 17-03-2010 según libro diario 37/8 11,950.00 501.83 19-03-2010 según libro diario 38/9 10,393.56 10,895.40 22-03-2010 según libro diario 40/9 42,000.00 52,895.40 01-04-2010 según libro diario 43/10 20,322.40 73,217.80 04-04-2010 según libro diario 45/10 13,905.92 59,311.88 11-04-2010 según libro diario 47/11 42,240.80 101,552.68 23-04-2010 según libro diario 53/11 433.00 101,119.68 29-04-2010 según libro diario 56/12 15,960.00 117,079.68 01-05-2010 según libro diario 59/13 62,608.00 179,687.68 03-05-2010 según libro diario 60/13 8,250.00 171,437.68 06-05-2010 según libro diario 61/13 68,575.07 102,862.61 08-05-2010 según libro diario 62/13 3,500.00 99,362.61 16-05-2010 según libro diario 65/14 1,400.00 97,962.61 19-05-2010 según libro diario 66/14 3,750.00 101,712.61 02-06-2010 según libro diario 72/15 23,016.00 124,728.61 10-06-2010 según libro diario 76/16 41,160.44 83,568.17 13-06-2010 según libro diario 77/16 190.00 83,378.17 19-06-2010 según libro diario 79/16 4,092.50 87,470.67 27-06-2010 según libro diario 82/17 10,738.56 98,209.23 28-06-2010 según libro diario 83/17 5,750.00 92,459.23 05-07-2010 según libro diario 88/18 955.00 91,504.23 08-07-2010 según libro diario 89/18 730.00 90,774.23 12-07-2010 según libro diario 92/19 9,688.00 100,462.23 18-07-2010 según libro diario 94/19 43,655.45 144,117.68 25-07-2010 según libro diario 96/19 22,850.00 121,267.68 30-07-2010 según libro diario 97/19 2,795.00 124,062.68 01-08-2010 según libro diario 100/20 27,882.40 151,945.08 03-08-2010 según libro diario 101/20 4,895.00 147,050.08 05-08-2010 según libro diario 102/20 1,223.75 145,826.33 26-08-2010 según libro diario 107/21 1,750.00 144,076.33 29-08-2010 según libro diario 108/22 12,295.00 156,371.33 01-09-2010 según libro diario 111/22 16,570.40 172,941.73 10-09-2010 según libro diario 114/23 2,485.50 170,456.23 12-09-2010 según libro diario 115/23 790.00 169,666.23 14-09-2010 según libro diario 116/23 2,973.60 166,692.63 18-09-2010 según libro diario 118/23 32,572.50 199,265.13 20-09-2010 según libro diario 119/24 7,455.00 206,720.13 26-09-2010 según libro diario 120/24 56,228.41 262,948.54 27-09-2010 según libro diario 121/24 3,295.00 259,653.54 28-09-2010 según libro diario 122/24 194,740.15 64,913.38 05-10-2010 según libro diario 126/25 1,350.00 63,563.38 28-10-2010 según libro diario 135/27 47,672.54 15,890.85 31-12-2010 según libro diario 157/32 8,390.00 7,500.85
  • 6. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 100,000.00 100,000.00 02-01-2010 según libro diario 2/2 12,880.00 87,120.00 05-01-2010 según libro diario 3/2 17,920.00 105,040.00 15-01-2010 según libro diario 8/3 11,750.00 93,290.00 17-01-2010 según libro diario 9/3 19,500.00 112,790.00 22-01-2010 según libro diario 11/4 34,160.00 78,630.00 24-01-2010 según libro diario 13/4 500.00 79,130.00 24-01-2010 según libro diario 14/4 22,400.00 101,530.00 25-01-2010 según libro diario 15/4 6,720.00 94,810.00 26-01-2010 según libro diario 16/5 42,448.00 137,258.00 27-01-2010 según libro diario 17/5 21,056.00 116,202.00 28-01-2010 según libro diario 18/5 11,750.00 104,452.00 31-01-2010 según libro diario 19/5 1,682.55 102,769.45 04-02-2010 según libro diario 22/6 17,580.64 85,188.81 10-02-2010 según libro diario 23/6 170.38 85,359.19 15-02-2010 según libro diario 25/6 11,750.00 73,609.19 15-02-2010 según libro diario 26/6 49,300.00 24,309.19 20-02-2010 según libro diario 28/7 21,168.00 3,141.19 25-02-2010 según libro diario 29/7 1,275.00 1,866.19 05-03-2010 según libro diario 34/8 22,008.00 23,874.19 10-03-2010 según libro diario 35/8 11,348.40 12,525.79 19-03-2010 según libro diario 38/9 10,393.56 2,132.23 20-03-2010 según libro diario 39/9 2,800,000.00 2,802,132.23 29-03-2010 según libro diario 41/9 14,687.50 2,787,444.73 31-03-2010 según libro diario 42/9 305,318.10 2,482,126.63 14-04-2010 según libro diario 48/11 7,890.00 2,474,236.63 16-04-2010 según libro diario 49/11 14,687.50 2,459,549.13 20-04-2010 según libro diario 52/12 19,668.60 2,479,217.73 25-04-2010 según libro diario 54/12 28,761.98 2,450,455.75 26-04-2010 según libro diario 55/12 16,370.00 2,434,085.75 29-04-2010 según libro diario 56/12 15,960.00 2,450,045.75 30-04-2010 según libro diario 57/12 14,687.50 2,435,358.25 30-04-2010 según libro diario 58/12 11,678.71 2,423,679.54 06-05-2010 según libro diario 61/13 68,575.07 2,492,254.61 08-05-2010 según libro diario 62/13 39,956.00 2,452,298.61 10-05-2010 según libro diario 63/14 69,440.00 2,521,738.61 15-05-2010 según libro diario 65/14 14,687.50 2,507,051.11 26-05-2010 según libro diario 68/14 8,848.00 2,498,203.11 29-05-2010 según libro diario 69/15 112,000.00 2,610,203.11 31-05-2010 según libro diario 70/15 14,687.50 2,595,515.61 31-05-2010 según libro diario 71/15 1,860.00 2,593,655.61 03-06-2010 según libro diario 73/15 187,750.00 2,781,405.61
  • 7. 05-06-2010 según libro diario 74/16 30,632.00 2,750,773.61 10-06-2010 según libro diario 76/16 41,160.44 2,791,934.05 15-06-2010 según libro diario 78/16 16,890.63 2,775,043.42 20-06-201- según libro diario 80/17 6,500.00 2,768,543.42 26-06-2010 según libro diario 81/17 13,440.00 2,755,103.42 30-06-2010 según libro diario 84/17 16,890.63 2,738,212.80 30-06-2010 según libro diario 85/17 338.40 2,738,551.20 10-07-2010 según libro diario 90/18 10,295.00 2,728,256.20 11-07-2010 según libro diario 91/19 20,295.00 2,707,961.20 15-07-2010 según libro diario 93/19 16,890.62 2,691,070.58 20-07-2010 según libro diario 95/19 22,039.43 2,669,031.15 25-07-2010 según libro diario 96/19 22,850.00 2,691,881.15 31-07-2010 según libro diario 98/20 17,685.62 2,674,195.53 31-07-2010 según libro diario 99/21 4,238.53 2,669,957.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 30,295.00 2,639,662.00 05-08-2010 según libro diario 102/20 1,223.75 2,640,885.75 09-08-2010 según libro diario 103/21 85,663.00 2,726,548.75 12-08-2010 según libro diario 104/21 14,879.20 2,711,669.55 16-08-2010 según libro diario 105/21 17,685.62 2,693,983.93 22-08-2010 según libro diario 106/21 7,245.00 2,686,738.93 26-08-2010 según libro diario 107/21 6,000.00 2,680,738.93 29-08-2010 según libro diario 108/22 23,248.20 2,703,987.13 31-08-2010 según libro diario 109/22 17,685.62 2,686,301.51 31-08-2010 según libro diario 110/22 40,197.50 2,646,104.01 05-09-2010 según libro diario 112/22 11,250.40 2,634,853.61 10-09-2010 según libro diario 114/23 2,485.50 2,637,339.11 15-09-2010 según libro diario 117/23 17,685.62 2,619,653.49 28-09-2010 según libro diario 122/24 194,740.15 2,814,393.64 30-09-2010 según libro diario 123/24 20,338.46 2,794,055.18 31-09-2010 según libro diario 124/24 2,312.40 2,791,742.78 01-10-2010 según libro diario 125/25 323,957.20 3,115,699.98 05-10-2010 según libro diario 126/25 49,442.00 3,066,257.98 10-10-2010 según libro diario 127/25 81,900.00 3,148,157.98 11-10-2010 según libro diario 128/25 88,256.00 3,236,413.98 12-10-2010 según libro diario 129/26 77,277.20 3,313,691.18 13-10-2010 según libro diario 130/26 21,795.20 3,291,895.98 14-10-2010 según libro diario 131/26 34,717.62 3,257,178.36 15-10-2010 según libro diario 132/26 20,338.46 3,236,839.89 20-10-2010 según libro diario 133/26 29,876.00 3,206,963.89 26-10-2010 según libro diario 134/27 20,338.46 3,186,625.43 28-10-2010 según libro diario 135/27 47,672.54 3,234,297.97 31-10-2010 según libro diario 136/27 20,338.46 3,213,959.51 31-10-2010 según libro diario 137/27 46,522.46 3,167,437.05 01-11-2010 según libro diario 138/27 87,053.43 3,254,490.48
  • 8. 04-11-2010 según libro diario 139/28 94,617.60 3,349,108.08 10-11-2010 según libro diario 140/28 96,264.00 3,445,372.08 12-11-2010 según libro diario 141/28 7,580.00 3,437,792.08 15-11-2010 según libro diario 142/28 20,338.46 3,417,453.62 16-11-2010 según libro diario 143/28 38,122.00 3,379,331.62 20-11-2010 según libro diario 144/29 28,407.40 3,350,924.22 28-11-2010 según libro diario 145/29 30,427.49 3,320,496.73 30-11-2010 según libro diario 146/29 20,338.46 3,300,158.27 30-11-2010 según libro diario 147/29 19,390.52 3,280,767.76 01-12-2010 según libro diario 148/30 79,274.16 3,360,041.92 06-12-2010 según libro diario 149/30 98,956.17 3,458,998.09 10-12-2010 según libro diario 150/30 90,535.20 3,549,533.29 12-12-2010 según libro diario 151/30 5,500.00 3,544,033.29 15-12-2010 según libro diario 152/31 22,372.31 3,521,660.98 17-12-2010 según libro diario 153/31 31,623.54 3,490,037.44 20-12-2010 según libro diario 154/31 36,283.63 3,453,753.81 28-12-2010 según libro diario 155/31 27,391.39 3,426,362.42 30-12-2010 según libro diario 156/32 24,609.54 3,401,752.88 31-12-2010 según libro diario 157/32 8,390.00 3,410,142.88 31-12-2010 según libro diario 158/32 18,585.75 3,391,557.13
  • 9. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 10,000.00 10,000.00
  • 10. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 200,000.00 200,000.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 65,295.00 265,295.00
  • 11. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 700,000.00 700,000.00
  • 12. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 6,000.00 6,000.00 01-03-2010 según libro diario 32/6 2,700.00 8,700.00 05-07-2010 según libro diario 88/18 955.00 9,655.00 31-12-2010 según libro diario 163/33 1,931.00 7,724.00
  • 13. fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 180,000.00 180,000.00
  • 14. CAPITAL SOCIAL(08) fecha descripcion ref debe haber saldo 01-01-2010 según libro diario 1/1 1,216,000.00 1,216,000.00
  • 15. COMPRAS(09) Fecha descripcion ref debe haber saldo 02-01-2010 según libro diario 2/2 11,500.00 11,500.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 8,900.00 20,400.00 10-01-2010 según libro diario 6/3 4,000.00 24,400.00 25-01-2010 según libro diario 15/4 6,000.00 30,400.00 27-01-2010 según libro diario 17/5 20,000.00 50,400.00 02-02-2010 según libro diario 21/6 21,000.00 71,400.00 10-03-2010 según libro diario 35/8 10,500.00 81,900.00 04-04-2010 según libro diario 45/10 12,800.00 94,700.00 17-04-2010 según libro diario 50/11 47,000.00 141,700.00 12-05-2010 según libro diario 64/14 11,750.00 153,450.00 26-05-2010 según libro diario 68/14 7,900.00 161,350.00 05-06-2010 según libro diario 74/16 29,350.00 190,700.00 01-07-2010 según libro diario 86/18 40,295.00 230,995.00 12-08-2010 según libro diario 104/21 13,285.00 244,280.00 05-09-2010 según libro diario 112/22 10,245.00 254,525.00 13-10-2010 según libro diario 130/26 20,000.00 274,525.00 14-10-2010 según libro diario 131/26 31,550.00 306,075.00 20-10-2010 según libro diario 133/26 27,500.00 333,575.00 16-11-2010 según libro diario 143/28 35,000.00 368,575.00 20-11-2010 según libro diario 144/29 25,750.00 394,325.00 28-11-2010 según libro diario 145/29 27,950.00 422,275.00 17-12-2010 según libro diario 153/31 28,900.00 451,175.00 20-12-2010 según libro diario 154/31 33,000.00 484,175.00 28-12-2010 según libro diario 155/31 25,200.00 509,375.00 31-12-2010 según libro diario 509,375.00 0.00
  • 16. CREDITO FISCAL(10) Candyrelow's C.A Fecha descripcion ref debe haber saldo 02-01-2010 según libro diario 2/2 1,380.00 1,380.00 06-01-2010 según libro diario 4/2 1,014.60 2,394.60 10-01-2010 según libro diario 6/3 480.00 2,874.60 22-01-2010 según libro diario 11/4 3,660.00 6,534.60 25-01-2010 según libro diario 15/4 720.00 7,254.60 27-01-2010 según libro diario 17/4 2,256.00 9,510.60 31-01-2010 según libro diario 19/5 9,510.60 0.00 02-02-2010 según libro diario 21/6 2,520.00 2,520.00 04-02-2010 según libro diario 22/6 1,883.64 4,403.64 28-02-2010 según libro diario 31/7 4,403.64 0.00 01-03-2010 según libro diario 32/7 324.00 324.00 10-03-2010 según libro diario 35/8 1,215.90 1,539.90 31-03-2010 según libro diario 42/9 1,539.90 0.00 04-04-2010 según libro diario 45/10 1,489.92 1,489.92 17-04-2010 según libro diario 50/11 5,477.57 6,967.49 30-04-2010 según libro diario 58/13 6,967.49 0.00 08-05-2010 según libro diario 62/13 21,780.00 21,780.00 12-05-2010 según libro diario 64/14 1,410.00 23,190.00 16-05-2010 según libro diario 66/14 150.00 23,340.00 26-05-2010 según libro diario 68/14 948.00 24,288.00 31-05-2010 según libro diario 71/15 24,288.00 0.00 05-06-2010 según libro diario 74/16 3,282.00 3,282.00 26-06-2010 según libro diario 81/17 1,440.00 4,722.00 30-06-201- según libro diario 85/17 4,722.00 0.00 01-07-2010 según libro diario 86/18 4,722.74 4,722.74 31-07-2010 según libro diario 99/20 4,722.74 0.00 03-08-2010 según libro diario 101/20 7,835.40 7,835.40 12-08-2010 según libro diario 104/21 1,594.20 9,429.60 31-08-2010 según libro diario 110/22 9,429.60 0.00 05-09-2010 según libro diario 112/22 1,205.40 1,205.40 14-09-2010 según libro diario 116/23 318.60 1,524.00 30-09-2010 según libro diario 124/24 1,524.00 0.00 05-10-2010 según libro diario 126/25 5,442.00 5,442.00 13-10-2010 según libro diario 130/26 2,335.20 7,777.20 14-10-2010 según libro diario 131/26 3,719.75 11,496.95 20-10-2010 según libro diario 133/26 3,201.00 14,697.95 31-10-2010 según libro diario 137/27 14,697.95 0.00 16-11-2010 según libro diario 143/28 4,084.50 4,084.50 20-11-2010 según libro diario 144/29 3,043.65 7,128.15 28-10-2010 según libro diario 145/29 3,260.09 10,388.24 30-11-2010 según libro diario 147/29 10,388.24 0.00 17-12-2010 según libro diario 153/31 3,388.24 3,388.24 20-12-2010 según libro diario 154/31 3,887.53 7,275.77 28-12-2010 según libro diario 155/31 2,934.79 10,210.56 31/12/2010 según libro diario 158/32 10,210.56 0.00
  • 17. DEBITO FISCAL(11) Candyrelow's C.A Fecha descripcion ref debe haber saldo 05-01-2010 según libro diario 3/2 1,920.00 1,920.00 07-01-2010 según libro diario 5/2 1,305.15 3,225.15 15-01-2010 según libro diario 7/3 1,020.00 4,245.15 24-01-2010 según libro diario 14/4 2,400.00 6,645.15 26-01-2010 según libro diario 16/5 4,548.00 11,193.15 31-01-2010 según libro diario 19/5 11,193.15 0.00 02-02-2010 según libro diario 20/5 5,172.00 5,172.00 12-02-2010 según libro diario 24/6 2,281.49 7,453.49 28-02-2010 según libro diario 31/7 7,453.49 0.00 05-03-2010 según libro diario 34/8 2,358.00 2,358.00 20-03-2010 según libro diario 39/9 300,000.00 302,358.00 22-03-2010 según libro diario 40/9 4,500.00 306,858.00 31-03-2010 según libro diario 42/9 306,858.00 0.00 01-04-2010 según libro diario 43/10 2,177.40 2,177.40 02-04-2010 según libro diario 44/10 1,927.80 4,105.20 10-04-2010 según libro diario 46/10 2,826.00 6,931.20 17-04-2010 según libro diario 50/11 8,295.00 15,226.20 29-04-210 según libro diario 56/12 3,420.00 18,646.20 30-04-2010 según libro diario 58/13 18,646.20 0.00 01-05-2010 según libro diario 59/13 6,708.00 6,708.00 10-05-2010 según libro diario 63/14 7,440.00 14,148.00 29-05-2010 según libro diario 69/15 12,000.00 26,148.00 31-05-2010 según libro diario 71/15 26,148.00 0.00 02-06-2010 según libro diario 72/15 2,466.00 2,466.00 08-06-2010 según libro diario 75/16 1,917.60 4,383.60 30-06-2010 según libro diario 85/17 4,383.60 0.00 02-07-2010 según libro diario 87/18 7,923.26 7,923.26 12-07-2010 según libro diario 92/19 1,038.00 8,961.26 31-07-2010 según libro diario 99/20 8,961.26 0.00 01-08-2010 según libro diario 100/20 2,987.40 2,987.40 09-08-2010 según libro diario 103/21 42,831.50 45,818.90 29-08-2010 según libro diario 108/22 3,808.20 49,627.10 31-08-2010 según libro diario 110/22 49,627.10 0.00 01-09-2010 según libro diario 111/22 1,775.40 1,775.40 08-09-2010 según libro diario 113/23 2,061.00 3,836.40 30-09-2010 según libro diario 124/24 3,836.40 0.00 01-10-2010 según libro diario 125/25 34,709.70 34,709.70 10-10-2010 según libro diario 127/25 8,775.00 43,484.70 11-10-2010 según libro diario 128/25 9,456.00 52,940.70 12-10-2010 según libro diario 129/26 8,279.70 61,220.40 31-10-2010 según libro diario 137/27 61,220.40 0.00 01-11-2010 según libro diario 138/27 9,327.15 9,327.15 04-11-2010 según libro diario 139/28 10,137.60 19,464.75 10-11-2010 según libro diario 140/28 10,314.00 29,778.75 30-11-2011 según libro diario 147/29 29,778.75 0.00 01-12-2010 según libro diario 148/30 8,493.66 8,493.66 06-12-2010 según libro diario 149/30 10,602.45 19,096.11 10-12-2010 según libro diario 150/30 9,700.20 28,796.31 31-12-2010 según libro diario 158/32 28,796.31 0.00